Szeged Távfűtő Korlátolt Felelősségű Társaság (Nylvántartás szám: 6-9-22763, Adószám: 25571642-2-6) 216. júlus 1. - 216. december 31. dőszakra Általános üzlet évet záró Éves beszámoló Készült: 217. júnus 22. (13:1:14) A cégnylvánosságról, a bíróság cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 26. év V. törvény 18. (6) bekezdése értelmében az eredet példány megőrzés deje: 227. áprls 28. Szolgálata (IM Csz) onlne beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került A kadmány az IM CSz onlne rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kbocsátás dőpontjában (217. 6. 22. 13:1:14) megegyeznek az elektronkus rattárban tárolt adatokkal. 1 / 9 oldal
Közzétevő cég adata: Szeged Távfűtő Korlátolt Felelősségű Társaság Nylvántartás szám: 6-9-22763 Adószám: 25571642-2-6 KSH szám: 25571642-353-113-6 Székhely: Magyarország, 6724 Szeged Vág utca 4. Első létesítő okrat kelte: 216. áprls 15. A dőszak: 216. júlus 1. - 216. december 31. A beadvány a számvtelről szóló 2. év C. törvény alapján került összeállításra. Benyújtás oka: Általános üzlet évet záró Beszámoló típusa: Éves beszámoló Könyvvezetés módja: kettős könyvvtelt vezető A cég könyvvzsgálatra kötelezett-e: Igen Előző üzlet év adata: Az Sztv. szernt összehasonlíthatóság bztosított. Lezárt üzlet év(ek) módosítása: Nem Beadvány része mérleg (Sztv. szernt, "A" változat; szövege: magyar) eredménykmutatás (Összköltség eljárással; szövege: magyar) kegészítő melléklet (szövege: magyar) adózott eredmény felhasználására határozat (határozat száma: 178/217.(IV.28.)Kgy.sz.; szövege: magyar) független könyvvzsgáló jelentés (szövege: magyar) Könyvelő Könyvvzsgáló Walter Erka Mára Regsztrácós száma: 1266 ERKO PROFI Könyvvzsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Nylvánt. szám: 6-9-559 Adószám: 11594619-2-6 Székhely: Magyarország, 6724 Szeged Kossuth Lajos sugárút 95. 4. emelet 1. ajtó Vargáné Ecser Rózsa Regsztrácós száma: 628 Beküldő Walter Erka Mára Beküldő személy képvselet mnősége: Munkavszonyban álló képvselet jogosultsággal rendelkező nagykorú tag, vagy alkalmazott Nylvánosságra hozatallal kapcsolatos egyéb nformácók A vállalkozó, lletve az anyavállalat székhelyén mnden érdekelt részére bztosításra került, továbbá lehetővé lett téve, hogy arról mnden érdekelt teljes vagy részleges másolatot készíthessen. A számvtelről szóló 2. év C. törvényben meghatározott nagyságot jelző mutatóérték Tárgyév üzlet évben Tárgyévet megelőző üzlet évben Tárgyévet két évvel megelőző üzlet évben Üzlet évben átlagosan foglalkoztatottak száma 155 Készült: 217. júnus 22. (13:1:14) A cégnylvánosságról, a bíróság cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 26. év V. törvény 18. (6) bekezdése értelmében az eredet példány megőrzés deje: 227. áprls 28. Szolgálata (IM Csz) onlne beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került A kadmány az IM CSz onlne rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kbocsátás dőpontjában (217. 6. 22. 13:1:14) megegyeznek az elektronkus rattárban tárolt adatokkal. 2 / 9 oldal
Aláírásra önállóan jogosult: Elfogadás dőpontja: 217. áprls 28. A beszámoló a jogszabály rendelkezéseknek megfelelően került összeállításra, továbbá a beszámoló a gazdálkodó működéséről, vagyon, pénzügy és jövedelm helyzetéről megbízható és valós összeképet ad a gazdálkodó vagyonáról, annak összetételéről (eszközeről és forrásaról), pénzügy helyzetéről és tevékenysége eredményéről. Dr. Kóbor Balázs Készült: 217. júnus 22. (13:1:14) A cégnylvánosságról, a bíróság cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 26. év V. törvény 18. (6) bekezdése értelmében az eredet példány megőrzés deje: 227. áprls 28. Szolgálata (IM Csz) onlne beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került A kadmány az IM CSz onlne rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kbocsátás dőpontjában (217. 6. 22. 13:1:14) megegyeznek az elektronkus rattárban tárolt adatokkal. 3 / 9 oldal
A cég elnevezése: Szeged Távfűtő Korlátolt Felelősségű Társaság Nylvántartás száma: 6-9-22763 Adószáma: 25571642-2-6 216. júlus 1. - 216. december 31. dőszakra Általános üzlet évet záró Éves beszámoló MÉRLEGE, Sztv. szernt "A" változattal 1. Eszközök (aktívák) Előző üzlet év adata * Lezárt üzlet Tárgyév adatok 2. A. Befektetett eszközök 577 956 652 784 3. I. Immateráls javak 29 793 37 458 4. 1. Alapítás-átszervezés aktvált értéke 5. 2. Kísérlet fejlesztés aktvált értéke 6. 3. Vagyon értékű jogok 29 497 37 458 7. 4. Szellem termékek 296 8. 5. Üzlet vagy cégérték 9. 6. Immateráls javakra adott előlegek 1. 7. Immateráls javak értékhelyesbítése 11. II. Tárgy eszközök 548 163 615 326 12. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok 456 123 452 263 13. 2. Műszak berendezések, gépek, járművek 5 678 111 555 14. 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 2 912 6 617 15. 4. Tenyészállatok 16. 5. Beruházások, felújítások 38 45 44 891 17. 6. Beruházásokra adott előlegek 18. 7. Tárgy eszközök értékhelyesbítése 19. III. Befektetett pénzügy eszközök 2. 1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 21. 2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 22. 3. Tartós jelentős tulajdon részesedés 23. 4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdon részesedés vszonyban álló vállalkozásban 24. 5. Egyéb tartós részesedés 25. 6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedés vszonyban álló vállalkozásban 26. 7. Egyéb tartósan adott kölcsön 27. 8. Tartós htelvszonyt megtestesítő értékpapír 28. 29. 9. Befektetett pénzügy eszközök értékhelyesbítése 1. Befektetett pénzügy eszközök értékelés különbözete 3. B. Forgóeszközök 442 948 1 754 481 31. I. Készletek 32. 1. Anyagok 33. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 34. 3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok * Előző üzlet év adata: Az Sztv. szernt összehasonlíthatóság bztosított. ** Lezárt üzlet év(ek) módosítása: Nem Készült: 217. júnus 22. (13:1:14) A cégnylvánosságról, a bíróság cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 26. év V. törvény 18. (6) bekezdése értelmében az eredet példány megőrzés deje: 227. áprls 28. Szolgálata (IM Csz) onlne beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került A kadmány az IM CSz onlne rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kbocsátás dőpontjában (217. 6. 22. 13:1:14) megegyeznek az elektronkus rattárban tárolt adatokkal. 4 / 9 oldal
A cég elnevezése: Szeged Távfűtő Korlátolt Felelősségű Társaság Nylvántartás száma: 6-9-22763 Adószáma: 25571642-2-6 216. júlus 1. - 216. december 31. dőszakra Általános üzlet évet záró Éves beszámoló MÉRLEGE, Sztv. szernt "A" változattal Előző üzlet év adata * Lezárt üzlet Tárgyév adatok 35. 4. Késztermékek 36. 5. Áruk 37. 6. Készletekre adott előlegek 38. II. Követelések 169 81 532 945 39. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 162 193 15 849 4. 2. Követelések kapcsolt vállalkozással 41. 42. 3. Követelések jelentős tulajdon részesedés vszonyban lévő vállalkozással 4. Követelések egyéb részesedés vszonyban lévő vállalkozással 43. 5. Váltókövetelések 44. 6. Egyéb követelések 7 68 382 96 45. 7. Követelések értékelés különbözete 46. 8. Származékos ügyletek poztív értékelés különbözete 47. III. Értékpapírok 48. 1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban 49. 2. Jelentős tulajdon részesedés 5. 3. Egyéb részesedés 51. 4. Saját részvények, saját üzletrészek 52. 5. Forgatás célú htelvszonyt megtestesítő értékpapírok 53. 6. Értékpapírok értékelés különbözete 54. IV. Pénzeszközök 273 147 1 221 536 55. 1. Pénztár, csekkek 498 1 58 56. 2. Bankbetétek 272 649 1 22 478 57. C. Aktív dőbel elhatárolások 125 372 119 584 58. 1. Bevételek aktív dőbel elhatárolása 87 653 85 331 59. 2. Költségek, ráfordítások aktív dőbel elhatárolása 37 719 34 253 6. 3. Halasztott ráfordítások 61. Eszközök (aktívák) összesen 1 146 276 2 526 849 62. Források (passzívák) 63. D. Saját tőke 71 49 74 858 64. I. Jegyzett tőke 1 1 65. Ebből: Vsszavásárolt tulajdon részesedés névértéken 66. II. Jegyzett, de még be nem fzetett tőke 67. III. Tőketartalék 61 49 61 49 68. IV. Eredménytartalék -3 566 * Előző üzlet év adata: Az Sztv. szernt összehasonlíthatóság bztosított. ** Lezárt üzlet év(ek) módosítása: Nem Készült: 217. júnus 22. (13:1:14) A cégnylvánosságról, a bíróság cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 26. év V. törvény 18. (6) bekezdése értelmében az eredet példány megőrzés deje: 227. áprls 28. Szolgálata (IM Csz) onlne beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került A kadmány az IM CSz onlne rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kbocsátás dőpontjában (217. 6. 22. 13:1:14) megegyeznek az elektronkus rattárban tárolt adatokkal. 5 / 9 oldal
A cég elnevezése: Szeged Távfűtő Korlátolt Felelősségű Társaság Nylvántartás száma: 6-9-22763 Adószáma: 25571642-2-6 216. júlus 1. - 216. december 31. dőszakra Általános üzlet évet záró Éves beszámoló MÉRLEGE, Sztv. szernt "A" változattal Előző üzlet év adata * Lezárt üzlet Tárgyév adatok 69. V. Lekötött tartalék 3 566 7. VI. Értékelés tartalék 71. 1. Értékhelyesbítés értékelés tartaléka 72. 2. Valós értékelés értékelés tartaléka 73. VII. Adózott eredmény 3 368 74. E. Céltartalékok 46 41 48 767 75. 1. Céltartalék a várható kötelezettségekre 46 41 48 767 76. 2. Céltartalék a jövőben költségekre 77. 3. Egyéb céltartalék 78. F. Kötelezettségek 214 685 1 678 455 79. I. Hátrasorolt kötelezettségek 8. 81. 82. 83. 1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással 2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdon részesedés vszonyban lévő vállalkozással 3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedés vszonyban lévő vállalkozással 4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval 84. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 85. 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 86. 2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények 87. 3. Tartozások kötvénykbocsátásból 88. 4. Beruházás és fejlesztés htelek 89. 5. Egyéb hosszú lejáratú htelek 9. 91. 92. 6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással 7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdon részesedés vszonyban lévő vállalkozásokkal 8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedés vszonyban lévő vállalkozással 93. 9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 94. III. Rövd lejáratú kötelezettségek 214 685 1 678 455 95. 1. Rövd lejáratú kölcsönök 96. Ebből: Az átváltoztatható és átváltozó kötvények 97. 2. Rövd lejáratú htelek 131 98. 3. Vevőktől kapott előlegek 99. 4. Kötelezettségek áruszállításból és * Előző üzlet év adata: Az Sztv. szernt összehasonlíthatóság bztosított. ** Lezárt üzlet év(ek) módosítása: Nem 27 567 1 536 734 Készült: 217. júnus 22. (13:1:14) A cégnylvánosságról, a bíróság cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 26. év V. törvény 18. (6) bekezdése értelmében az eredet példány megőrzés deje: 227. áprls 28. Szolgálata (IM Csz) onlne beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került A kadmány az IM CSz onlne rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kbocsátás dőpontjában (217. 6. 22. 13:1:14) megegyeznek az elektronkus rattárban tárolt adatokkal. 6 / 9 oldal
A cég elnevezése: Szeged Távfűtő Korlátolt Felelősségű Társaság Nylvántartás száma: 6-9-22763 Adószáma: 25571642-2-6 216. júlus 1. - 216. december 31. dőszakra Általános üzlet évet záró Éves beszámoló MÉRLEGE, Sztv. szernt "A" változattal szolgáltatásból (szállítók) Előző üzlet év adata * Lezárt üzlet Tárgyév adatok 1. 5. Váltótartozások 11. 12. 13. 6. Rövd lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással 7. Rövd lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdon részesedés vszonyban lévő vállalkozásokkal 8. Rövd lejáratú kötelezettségek egyéb részesedés vszonyban lévő vállalkozással 14. 9. Egyéb rövd lejáratú kötelezettségek 6 987 141 721 15. 1. Kötelezettségek értékelés különbözete 16. 11. Származékos ügyletek negatív értékelés különbözete 17. G. Passzív dőbel elhatárolások 175 6 58 769 18. 1. Bevételek passzív dőbel elhatárolása 12 964 37 438 19. 2. Költségek, ráfordítások passzív dőbel elhatárolása 54 96 21 331 11. 3. Halasztott bevételek 111. Források (passzívák) összesen 1 146 276 2 526 849 * Előző üzlet év adata: Az Sztv. szernt összehasonlíthatóság bztosított. ** Lezárt üzlet év(ek) módosítása: Nem Készült: 217. júnus 22. (13:1:14) A cégnylvánosságról, a bíróság cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 26. év V. törvény 18. (6) bekezdése értelmében az eredet példány megőrzés deje: 227. áprls 28. Szolgálata (IM Csz) onlne beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került A kadmány az IM CSz onlne rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kbocsátás dőpontjában (217. 6. 22. 13:1:14) megegyeznek az elektronkus rattárban tárolt adatokkal. 7 / 9 oldal
A cég elnevezése: Szeged Távfűtő Korlátolt Felelősségű Társaság Nylvántartás száma: 6-9-22763 Adószáma: 25571642-2-6 216. júlus 1. - 216. december 31. dőszakra Általános üzlet évet záró Éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA, Sztv. szernt "A" változattal Előző üzlet év adata * Lezárt üzlet Tárgyév adatok 1. 1. Belföld értékesítés nettó árbevétele 1 918 33 2. 2. Exportértékesítés nettó árbevétele 3. I. Értékesítés nettó árbevétele 1 918 33 4. 3. Saját termelésű készletek állományváltozása 5. 4. Saját előállítású eszközök aktvált értéke 6. II. Aktvált saját teljesítmények értéke 7. III. Egyéb bevételek 224 65 8. Ebből: Vsszaírt értékvesztés 9. 5. Anyagköltség 1 212 631 1. 6. Igénybe vett szolgáltatások értéke 248 86 11. 7. Egyéb szolgáltatások értéke 28 49 12. 8. Eladott áruk beszerzés értéke 2 332 13. 9. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 151 624 14. IV. Anyagjellegű ráfordítások 1 643 496 15. 1. Bérköltség 219 58 16. 11. Személy jellegű egyéb kfzetések 33 19 17. 12. Bérjárulékok 67 43 18. V. Személy jellegű ráfordítások 319 597 19. VI. Értékcsökkenés leírás 55 548 2. VII. Egyéb ráfordítások 89 41 21. Ebből: Értékvesztés 8 588 22. A. Üzem (üzlet) tevékenység eredménye 34 911 23. 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés 24. Ebből: Kapcsolt vállalkozástól kapott 25. 14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek 26. Ebből: Kapcsolt vállalkozástól kapott 27. 15. Befektetett pénzügy eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek 28. Ebből: Kapcsolt vállalkozástól kapott 29. 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 3. Ebből: Kapcsolt vállalkozástól kapott 31. 17. Pénzügy műveletek egyéb bevétele 4 32. Ebből: Értékelés különbözet 33. VIII. Pénzügy műveletek bevétele 4 18. Részesedésekből származó ráfordítások, 34. árfolyamveszteségek * Előző üzlet év adata: Az Sztv. szernt összehasonlíthatóság bztosított. ** Lezárt üzlet év(ek) módosítása: Nem Készült: 217. júnus 22. (13:1:14) A cégnylvánosságról, a bíróság cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 26. év V. törvény 18. (6) bekezdése értelmében az eredet példány megőrzés deje: 227. áprls 28. Szolgálata (IM Csz) onlne beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került A kadmány az IM CSz onlne rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kbocsátás dőpontjában (217. 6. 22. 13:1:14) megegyeznek az elektronkus rattárban tárolt adatokkal. 8 / 9 oldal
A cég elnevezése: Szeged Távfűtő Korlátolt Felelősségű Társaság Nylvántartás száma: 6-9-22763 Adószáma: 25571642-2-6 216. júlus 1. - 216. december 31. dőszakra Általános üzlet évet záró Éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA, Sztv. szernt "A" változattal Előző üzlet év adata * Lezárt üzlet Tárgyév adatok 35. Ebből: Kapcsolt vállalkozásnak adott 36. 19. Befektetett pénzügy eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek 37. Ebből: Kapcsolt vállalkozásnak adott 38. 2. Fzetendő (fzetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások 39. Ebből: Kapcsolt vállalkozásnak adott 4. 21. Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése 41. 22. Pénzügy műveletek egyéb ráfordítása 297 42. Ebből: Értékelés különbözet 43. IX. Pénzügy műveletek ráfordítása 297 44. B. Pénzügy műveletek eredménye -257 45. C. Adózás előtt eredmény 34 654 46. X. Adófzetés kötelezettség 4 286 47. D. Adózott eredmény 3 368 * Előző üzlet év adata: Az Sztv. szernt összehasonlíthatóság bztosított. ** Lezárt üzlet év(ek) módosítása: Nem Készült: 217. júnus 22. (13:1:14) A cégnylvánosságról, a bíróság cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 26. év V. törvény 18. (6) bekezdése értelmében az eredet példány megőrzés deje: 227. áprls 28. Szolgálata (IM Csz) onlne beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került A kadmány az IM CSz onlne rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kbocsátás dőpontjában (217. 6. 22. 13:1:14) megegyeznek az elektronkus rattárban tárolt adatokkal. 9 / 9 oldal