Pécsi Sport Nonprofit Zrt 7633. Pécs, Dr Veress Endre u. 10 2010. évi Közhasznús{gi jelentése Pécs, 2011. m{jus 25. V{ri Attila vezérigazgató
Pécsi Sport Nonprofit Zrt Közhasznús{gi jelentése a 2010-es esztendőről 1. SZ[MVITELI BESZ[MOLÓ A Pécsi Sport Nonprofit Zrt 2010. évben gazd{lkod{s{ról a sz{mviteli törvénynek és a kapcsolódó előír{soknak megfelelve egyszerűsített éves besz{molót {llított össze. A mérleg főösszege 50.382 ezer Ft, a saj{t tőke 6.433 ezer Ft. A részletes kimutat{s jelentésünk 1. sz. melléklete, mely {ll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredmény kimutat{sból. 2. KÖLTSÉGVETÉSI T[MOGAT[S FELHASZN[L[SA T{rgyévben a T{rsas{g 129.653 ezer Ft önkorm{nyzati t{mogat{st kapott, és azt teljes egészében fel is haszn{lta. A működési t{mogat{s 123.705 ezer Ft volt, a szabadidősport 4.750 ezer Ft t{mogat{sban részesült, míg az Út a munk{hoz program keretében foglalkoztatottakra 1.198 ezer Ft t{mogat{sban részesültünk. A kapott költségvetési t{mogat{sokat részletesen a 2. sz{mú melléklet mutatja be, a t{mogat{sok egészét pedig az 5. sz{mú mellékletben l{thatjuk. 3. VAGYONFELHASZN[L[SSAL KAPCSOLATOS KIMUTAT[S A T{rsas{g az előt{rsas{gi időszaki 4 ezer Ft veszteséghez képest1.437 ezer Ft mérleg szerinti eredményt ért el. A közhasznú tevékenység eredménye 678 ezer Ft volt, míg a v{llalkoz{si tevékenységből 759 ezer Ft eredményt ért el. Így a T{rsas{g saj{t tőkéje 6.433 ezer Ft a besz{mol{si időszak végén. 4. CÉL SZERINTI JUTTAT[SOK KIMUTAT[SA T{rsas{gunk 2010. évben 56.912 ezer Ft összegben nyújtott t{mogat{st a v{ros kiemelt sportszervezeteinek. (4. sz. melléklet). 5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT [LLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORM[NYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORM[NYZATOK T[RSUL[S[TÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT T[MOGAT[S MÉRTÉKE T{rgyévben T{rsas{gunk összesen 150.053.100 Ft t{mogat{st kapott különböző címen. t{mogat{sok részletes bemutat{s{t az 5. sz. melléklet tartalmazza. A kapott 6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTAT[SOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE T{rsas{gunkn{l a t{rsas{gi szerződés szerint az Igazgatós{g jogait a vezérigazgató egy személyben gyakorolja. Vezető tisztségviselőkét az Pécs M.J.V. Önkorm{nyzati hat{rozatban meghat{rozott költségtérítésben részesült. Meg{llapítható, hogy a Szervezetnél indokolatlan kifizetés nem történt, nem nevezhető a költségtérítés juttat{si form{nak. A nevezett kifizetéseket a 6. sz{mú melléklet tartalmazza.
7. A KÖZASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZ[MOLÓ 7.1 Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító- egészségügyi rehabilit{ciós tevékenység: E tevékenység keretében a Hull{mfürdő és Abay Nemes Oszk{r Sportuszod{ban Egészségmegőrző Paradicsomot (HEP) üzemeltetünk. Az uszoda egy részének bérbead{s{val reumatológiai és fizikoter{pi{s orvosi ell{t{sra is lehetőség van. 7.2 Nevelés és oktat{s, képességfejlesztés, ismeretterjesztés T{rsas{gunk működteti a V{rosi Sportiskol{t, mely 11 sport{gban oktat, az ut{npótl{s nevelésben jelentős feladatot v{llal, és szép eredményekkel büszkélkedhet. 2010. évben a V{rosi Műjégp{ly{n újdons{gként korcsolya oktat{st is szerveztünk. 7.3 H{tr{nyos helyzetű csoportok t{rsadalmi esélyegyenlőségének elősegítése: A szabadidősport keretében sportol{si lehetőséget biztosítunk a h{tr{nyos helyzetű t{rsadalmi csoportok sz{m{ra. A Tüke k{rtya és Pécsi Nyugdíjas k{rtya bevezetésében a létesítmények kedvezményes igénybevételét tudtuk biztosítani. 7.4 Sport: A vagyonkezelésbe vett létesítmények üzemeltetésével, sport{gainak edzések, mérkőzések lebonyolít{s{ra. lehetőséget biztosítunk a v{ros kiemelt 7.5 Rehabilit{ciós foglakoztat{s: A lakoss{g széles körének mozg{slehetőség biztosít{s{val( úsz{s, kisp{ly{s focibajnoks{g) a munk{ban megf{radt emberek mindennapi rehabilit{ciój{t tesszük lehetővé. Pécs, 2011. m{jus 25. V{ri Attila vezérigazgató
Pécsi Sport Nonprofit Zrt Fordulónap: 2010. 12.31. KSH: 22748465-8551-114-02 MÉRLEG Adatok e Ft-ban Sorsz. Tétel megnevezése Előző évi Önrevizió Tárgyév a b c d e A. Befektetett eszközök 4.570 I. Immateriális javak 922 II. Tárgyi eszközök 3.648 III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése B. Forgóeszközök 4.996 45.394 I. Készletek II. Követelések 6.885 III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök 4.996 38.509 C. Aktívidőbeli elhatárolások 418 Eszközök összesen 4.996 50.382 D. Saját tőke 4.996 6.433 I. Induló tőke 5.000 5.000 II. Tőkeváltozás -4 III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből -4 678 VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 759 E. Céltartalékok F. Kötelezettségek 28.209 I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek 28.209 G. Passzív időbeli elhatárolások 15.740 Források összesen 4.996 50.382 Pécs, 2011.05.15.
Pécsi Sport Nonprofit Zrt Fordulónap: 2010.12.31 KSH: 22748465-8551-114-02 Eredménykimutatás Adatok e Ft-ban Sorsz. A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév helyesbítései a b c d e A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 189.990 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 150.052 a. alapítótól b. központi költségvetéstől c. helyi önkormányzattól 129.652 d. egyéb 20.400 2. Pályázati úton elnyert támogatás 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 39.831 4. Tagdíjból származó bevételek 5. Egyéb bevételek 6. Pénzügyi műveletek bevételei 107 7. Rendkívüli bevételek 8. Aktivált saját teljesítmény értéke B. Vállalkozási tevékenység bevétele 39.367 1. Árbevételek 39.367 2. Egyéb bevételek 3. Pénzügyi műveletek bevételei 4. Rendkívüli bevételek C. Összes bevétel 229.357 D. Közhasznú tevékenység költségei 189.312 1. Anyagjellegű ráfordítások 4 47.058 2. Személyi jellegű ráfordítások 81.290 3. Értékcsökkenési leírás 199 4. Egyéb ráfordítások 60.765 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 6. Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység költségei 38.266 1. Anyagjellegű ráfordítások 14.056 2. Személyi jellegű ráfordítások 24.151 3. Értékcsökkenési leírás 59 4. Egyéb ráfordítások 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 6. Rendkívüli ráfordítások 7. Aktivált saját teljesítmény értéke F. Összes tevékenység költségei (D+E) 4 227.578 G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E) 1.101 H. Adófizetési kötelezettség 342 I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) 759 J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) -4 678 Tájékoztató adatok A. Személyi jellegű ráfordítások 105.441 1. Bérköltségek 77.747 a. megbízási díjak b. tiszteletdíjak 2. Személyi jellegű egyéb költségek 6.300 3. Személyi jellegű költségek közterhei 21.394 B. Nyújtott támogatások 1. Továbbutalt, illetve átadott támogatás 56.913 Pécs, 2011. május 25. Vezérigazgató
Kimutatás A költségvetési támogatás felhasználásáról 2010. év Közhasznúsági jelentés 2. számú melléklete Támogatásnyújtó Támogatás Felhasználás célja Felhasználás összege (Ft) Átvitel összege Elszámolás neve Időpontja Összege (Ft) Előző évi Tárgyévi (Ft) határideje Pécs M.J.V. Önkormányzat 2010.07.14. 16.667.000 Működési tám. l. rész 16.667.000 2011.03.31. Pécs M.J.V. Önkormányzat 2010.07.21. 16.667.000 Működési tám. 2. rész 16.667.000 2011.03.31. Pécs M.J.V. Önkormányzat 2010.08.23. 16.667.000 Működési tám. 3. rész 16.667.000 2011.03.31. Pécs M.J.V. Önkormányzat 2010.08.31 122.290 Út a munkához tám. 122.290 2010.08.10. Pécs M.J.V. Önkormányzat 2010.08.31 2.375.000 Szabadidősport tám.3.n. 2.375.000 2011.01.15. Pécs M.J.V. Önkormányzat 2010.09.30 76.786 Út a munkához tám 76.786 2010.09.10. Pécs M.J.V. Önkormányzat 2010.10.04. 10.000.000 Műk. Tám. Hullám 1.r. 10.000.000 2011.03.31. Pécs M.J.V. Önkormányzat 2010.10.20 10.000.000 Műk. Tám. Hullám 2.r. 10.000.000 2011.03.31. Pécs M.J.V. Önkormányzat 2010.10.20 2.375.000 Szabadidősport tám.4.n. 2.375.000 2011.01.15 Pécs M.J.V. Önkormányzat 2010.10.28 125.134 Út a munkához tám 125.134 2010.10.10. Pécs M.J.V.Önkormányzat 2010.11.02 11.235.000 Működési tám. 4. rész 11.235.000 2011.03.31 Pécs M.J.V. Önkormányzat 2011.11.22 11.235.000 Működési tám. 5. rész 11.235.000 2011.03.31 Pécs M.J.V. Önkormányzat 2010.11.22 9.627.126 Műk. Tám. Hullám 3.r 9.627.126 2011.03.31 Pécs M.J.V. Önkormányzat 2010.11.30 297.167 Út a munkához tám. 297.167 2010.11.10 Pécs M.J.V. Önkormányzat 2010.12.07 372.874 Hullám tám.3 rész kieg. 372.874 2011.03.31 Pécs M.J.V. Önkormányzat 2010.12.20 11.235.000 Működési tám. 6. rész 11.235.000 2011.03.31 Pécs M.J.V. Önkormányzat 2010.12.20. 10.000.000 Műk. Tám. Hullám 4.r 10.000.000 2011.03.31 Pécs M.J.V. Önkormányzat 2010.12.22 576.723 Út a munkához tám. 576.723 2010.12.10. Összesen: 129.653.100 129.653.100
Kimutatás A vagyon felhasználásáról 2010. év Közhasznúsági jelentés 3. számú melléklete Megnevezés Előtársasági összeg Tárgyévi összeg Változás (E Ft) (E Ft) % E Ft Induló tőke 5.000 5.000 Tőkeváltozás Lekötött tartalék Értékelési tartalék Tárgy évi eredmény -4 1437 3602 1441 Közhasznú tevékenység tárgyévi nyeresége -4 1437 3602 1441 Vállalkozási tevékenység tárgyévi nyeresége Egyéb
Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete Kimutatás A cél szerinti juttatásokról 2010. év Juttatás megnevezése Juttatás összege Ft Közhasznú tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások összesen 56.912.500 - ebből adóköteles - ebből adómentes 56.912.500 Természetbeni juttatások összesen - ebből adóköteles - ebből adómentes Egyéb juttatások ÖSSZESEN: 56.912.500 Egyéb cél szerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások Nem pénzbeli juttatások ÖSSZESEN: Mindösszesen: 56.912.500
Kimutatás a kapott támogatásokról 2010.év Közhasznúsági jelentés 5. számú melléklete Juttatás megnevezése Támogatott cél Támogatás összege (Ft) Önkormányzati támogatás működési támogatás 123.705.000.- Ft Út a munkához program 1.198.100.- Ft Szabadidősport 4.750.000.- Ft Összsen: 129.653.100.-Ft Jogi személyiségű gazdasági társaságtól Pétáv Kft. sportcélú támogatás 4.000.000.- Ft Tettye Forrásház sportcélú támogatás 15.000.000.- Ft Comenius Kft. sportcélú támogatás 400.000.- Ft Pannon Volán Zrt. sportcélú támogatás 1.000.000.- Ft Összesen: 20.400.000.- Ft Mindösszsen: 150.053.100.- Ft
KIMUTATÁS A vezető tisztségviselőnek nyújtott juttatásokról 2010. év Közhasznúsági jelentés 6. számú melléklete Juttatás megnevezése Juttatás összege (Ft) Eltérés Megjegyzés Előző évi Tárgyévi % Ft Cél szerinti kifizetések Természetbeni juttatások Szja mentes Szja köteles Értékpapír juttatás Tiszteletdíjak, megbízási díjak Költségtérítések 1.930.050 Önkorm. határozat alapján Adott kölcsönök összege Kamatmentes kölcsönök Egyéb juttatások ÖSSZESEN: 1.930.050