Főkefe Közhasznú Nonprofit Kft 1145 Budapest Laky Adolf u. 41-49. 2017. évi Közhasznúsági melléklete Budapest, 2018. május 7. Becker György László ügyvezető 1
1. A szervezet azonosító adatai név: FŐKEFE Rehabilitációs Foglalkoztató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság székhely: 1145 Budapest, Laky A. u. 41-49. bejegyző határozat száma: 01-09-908769/159 nyilvántartási szám: Cg 01-09-908769 képviselő neve: Becker György ügyvezető igazgató 2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása A Társaság jogutódja az 1949-ben alapított Fővárosi Kefe és Seprűgyártó Vállalatnak, amely 1994.01.01-től korlátolt felelősségű társaságként működött. 2006.03.09-től, mint célszervezet Kht társasági formában, majd 2008.12.09-ával a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 365. (3) bekezdése alapján átalakult közhasznú nonprofit Kft-vé. A Társaság közhasznú tevékenységét, a rehabilitációs foglalkoztatást az 1997. évi CLVI. törvény 26. c., 17.) alapján végezte 2011. december 31-ig. 2012. január 1-jétől a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény hatálya alá tartozik a Társaság tevékenysége. A 2011. évi CLXXV. törvény 2. 20. pontja alapján közhasznú tevékenység minden olyan tevékenység, amely a létesítő okiratban megjelölt közfeladat teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez. A 2011. évi CLXXV. törvény 75. (5) bekezdése alapján a törvény hatályba lépése előtt nyilvántartásba vett közhasznú szervezet 2014. május 31. napjáig megőrizte közhasznú jogállását. Az új jogszabályoknak megfelelő közhasznú minősítést a Cégbíróság 2014.03.10-én jegyezte be (Cg.01-09-908769/159.) A Társaság legfontosabb célkitűzése megalakulása óta változatlan: a megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációs célú foglalkoztatása. A társaság közhasznú, nonprofit gazdasági társaság. A társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak a közhasznú tevékenységének, céljai megvalósításának elősegítése érdekében, az Alapító Okiratnak megfelelően, azokat nem veszélyeztetve végez. 2
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése: közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: Az 1998. évi XXVI. tv. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról, a következők szerint határozza meg az állam feladatait: 16. Ha a fogyatékos személy foglalkoztatása az integrált foglalkoztatás keretében nem megvalósítható, úgy számára speciális munkahelyek működtetésével a munkához való jogát lehetőség szerint biztosítani kell. A védett munkahelyet a központi költségvetés normatív támogatásban részesíti. a közhasznú tevékenység célcsoportja: a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: Rehabilitációs foglalkoztatás 2012. január 1. napjától hatályos - az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló - 2011. évi CLXXV. törvény 2. 20. pontja alapján közhasznú tevékenység minden olyan tevékenység, amely a létesítő okiratban megjelölt közfeladat teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez. Megváltozott munkaképességű egészségkárosodott és fogyatékkal élő személyek 3052 fő - 2017. évi átlagos statisztikai állományi létszám Fő tevékenységei az alábbiak: 1. Saját termékek gyártása 1.1. Kefe termékek és ecsetek gyártása 1.2. Faipari termékek gyártása, bérfűrészelés 1.3. Cirokseprű termékek 1.4. Cirokfeldolgozás 1.5 Papíralapú csomagoló termékek és irodai papíráruk gyártása 1.5.1. Irodai papíráru-gyártás 1.5.2. Dobozgyártás 2. Bérmunkában gyártott termékek gyártása 2.1. Tasakgyártás és díszdoboz gyártás 2.2. Infúziószerelés 2.3. Lámpagyártás 2.4. Síkötés gyártás 3
2.5. Delphi bérmunka (műanyagipari termékek szerelése) 2.6. Textilipari bérmunka (MOP felmosó varrás, munkaruha varrás) 2.7. Egyéb bérmunka 2.8. Cipőipari termékek 2.9. Szőnyegtisztítás 2.10. Csomagolás 2.11. Kötőelem csomagolás 2.12. Finommechanikai gyártás, szerelés 2.13. Alkatrészgyártás, műanyag alkatrész fröccsöntése A közhasznú tevékenység főbb eredményei: Az NRSZH a 2017. évre 3394 fő megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatására FRF-C/0644-0/2016 sz. támogatási szerződést kötött Társaságunkkal, az FŐKEFE Rehabilitációs Foglalkoztató Közhasznú Nonprofit Kft-vel. A ténylegesen teljesített létszám 3234 fő. Társaságunknál foglalkoztatott összes dolgozóhoz mérten 89,5 %-os a megváltozott munkaképességű munkavállalók aránya. A FŐKEFE Közhasznú Nonprofit Kft. az alapfeladatát a megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációs foglalkoztatását a beszámolás évében is megfelelő színvonalon látta el. Társaságunk alapvető küldetése a megváltozott munkaképességű, a Társaságnál munkaviszonyban álló, munkavállalók (2017. évben 3052 fő, éves átlagos statisztikai létszám) rehabilitációs foglalkoztatása. Társaságunk rendelkezésére álló erőforrások hatékony felhasználásával, a rehabilitációs foglalkoztatás során a megfelelő munkahelyi környezet kialakításával, a munkavállalók egészségi állapotának, képzettségének és képességeinek figyelembevételével segíti a legjobb teljesítmények elérését. Az alapfeladatból következik, hogy a Társaság elsődleges célja a rehabilitációs foglalkoztatás, amelynek során üzemi körülmények között termék-előállítás történik. A termékek értékesítéséből származó árbevétel szokás szerint teljes mértékben visszaforgatásra kerül az alapfeladat ellátásához szükséges forrásokkal együtt. A Főkefe Közhasznú Nonprofit Kft. jelenleg 40 akkreditált telephellyel rendelkezik. Telephelyeink Magyarország szinte összes régiójában megtalálhatóak. Észak- Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld régiók munkaerő-piaci szempontból leghátrányosabb helyzetű térségnek számítanak. Több olyan település található Észak- Magyarországon, Észak és Dél-Alföldön, ahol a Főkefe, mint egyedüli akkreditált munkáltató van jelen. Dolgozóink 60 százaléka alacsony iskolai végzettséggel, legfeljebb 8 általános iskolával rendelkezik. Szakmunkás végzettsége a munkavállalók megközelítőleg 25 százalékának van. A szakmai végzettségük azonban már elavult szakmák ismeretét takarja, illetve egészségkárosodásuk miatt nem képesek a szakmai végzettségükhöz kapcsolódó munkakört betölteni. Észak-Magyarország és Észak-Alföld, Közép-Magyarország megyéiben a lakosság népsűrűségét tekintve is igen magas a megváltozott munkaképességű személyek száma. A Főkefe folyamatosan szem előtt 4
tartja az egyszerű betanított munkák biztosításának fenntartását, hiszen egészségkárosodásuk következtében munkavállalóink munkavégző képessége alapvetően alacsony szintű. A rehabilitációs foglalkoztatással összefüggő szakmai előírások, irányelvek figyelembevétele és betartása alapvetően meghatározza e tevékenység jellegét, céljait és bizonyos esetekben annak minőségét is. A foglalkozási rehabilitációs tevékenységet 2017. évben is jóváhagyott rehabilitációs szakmai program alapján végeztük. A FŐKEFE Közhasznú Nonprofit Kft. foglalkozási rehabilitációs tevékenységét 3 évre kidolgozott szakmai programja alapján folytatja, ennek értékelését évente elvégezzük. A rehabilitációs szakmai programban vállaltak szerint komplex szolgáltatást biztosítunk, amelyek e speciális munkavállalói csoport szükségleteihez igazodnak. A foglalkozási rehabilitáció jogszabályban meghatározott céljainak megvalósulását a rehabilitációs csoport szolgáltatásainak biztosításával segítjük elő. A rehabilitáció területén egy fő rehabilitációs tanácsadó és 8 fő rehabilitációs mentor végzi feladatait. A rehabilitációs csoport a következő segítő szolgáltatásokat biztosítja: szociális ügyintézés, életvezetési tanácsadás, rehabilitációs tanácsadás, munka tanácsadás, pszichológiai szolgáltatás, jogsegély szolgálat. A foglalkoztathatóság javítása érdekében az iskolázottsági, képzettségi szint növelését, piacképes szakképzettség megszerzését, munkavállalási esélyek növelését segítő kiegészítő képzések (önismeret, személyiség fejlesztés, informatika, nyelvi képzés) feltárásával próbáljuk a munkavállalók esélyeit növelni. Jelen beszámolási időszakban jóváhagyott szakmai rehabilitációs programnak megfelelően: - rendszeresen felülvizsgáljuk az alkalmazott technológiai folyamatokat, illetve azok részműveleteit, annak megállapítása érdekében, hogy milyen rész/műveletek alkalmasak az MMK dolgozók rehabilitációs foglalkoztatásához; - a munkavégzéshez szükséges eszközök, berendezések üzembe állítása, működtetése során folyamatosan figyeltünk arra, hogy az megfeleljen az MMK dolgozó fizikai adottságainak, egészségi állapotának; - figyelemmel kísértük az MMK dolgozók részére az NRSZH orvosi bizottsága által kiadott szakvélemények időbeni lejártát, és felhívtuk az érintett munkavállaló figyelmét a közeledő szakorvosi felülvizsgálaton való részvételre; - szükség szerint felülvizsgálatra és aktualizálásra kerültek az egyéni, személyre szabott rehabilitációs tervek; - folyamatosan kapcsolatot tartottunk és együttműködtünk az érdekvédelmi és társadalmi szervezetekkel, a törvényes képviselőkkel, szociális és gyámhivatalokkal, továbbá az érintett kormányzati és önkormányzati szervezetekkel; - határozatlan időtartamra szóló együttműködési megállapodásunk van a Kormányhivatalok Foglalkoztatási Főosztályaival; - jogsegély szolgálatot működtetünk 5
Összefoglaló értékelés: Társaságunknál a rehabilitációs rendszer egységességét a foglalkozás-egészségügyi, munkaügyi és a rehabilitációs részleg munkatársai szabályozott eljárásai jelentik. A munkavállaló mindhárom részleggel találkozik, kapcsolatba kerül munkába állásakor és a munkavégzése során. A három részleg információi alapján kapunk komplex képet a munkavállaló személyes rehabilitációjának folyamatáról és a szükséges intézkedések irányáról. A személyes rehabilitációs tervek megvalósításához segítő szolgáltatásokat is biztosítunk munkavállalóink számára. Elkészítjük, illetve folyamatosan felülvizsgáljuk a határozatlan idejű munkaszerződéssel rendelkező munkavállalóink személyes rehabilitációs terveit, amelyek kiindulópontként szolgálhatnak az esetleges rehabilitációs intézkedések megtételéhez: pl.: a munkavállaló egészségi állapotának megfelelő szakirányú beavatkozás kezdeményezése, vagy a munkaszervezéssel kapcsolatos változások, stb. A rehabilitációs szakmai tevékenység megvalósítása a FŐKEFE Közhasznú Nonprofit Kft. szerteágazó tevékenységét figyelembe véve összetett, jól koordinált feladatellátást, és a közreműködő szervezetek közötti szoros együttműködést igényel és követel meg. Ez természetesen nem valósulhat meg folyamatos munkaellátottság nélkül, mivel a szakmai program végrehajtásának éppen a termelő, szolgáltató tevékenység adja a kereteit. Sok esetben az MMK dolgozók a Társaságon belül egyfajta belső integrációs folyamaton mennek keresztül, melynek lényege, hogy megfelelő szakmai segítséggel képességeiket fejleszthetik és egyre magasabb színvonalon lesznek képesek termelési, szolgáltatási és bizonyos esetekben adminisztratív feladatokat ellátni. A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása munkaviszony keretében történik és ezeket a dolgozókat az előírásoknak a vonatkozó törvényi rendelkezéseknek és kormányrendeleteknek megfelelően foglalkoztatjuk az Alapító Okiratunkban az állam, mint kizárólagos tulajdonosunk akarata szerinti alapcélként meghatározott tevékenységünk, a rehabilitációs foglalkoztatás közfeladatát ellátva. A Főkefe Közhasznú Nonprofit Kft. két típusú foglalkoztatást valósít meg: tartós és tranzit foglalkoztatást. Tranzit foglalkoztatás időszaka alatt: a megváltozott munkaképességű személy egészségi állapotának megfelelő munkavégzést biztosítunk, továbbá munkapróba lehetőségeinek feltárásával segítjük elő nyílt munkaerő piaci elhelyezkedésüket. Életvezetési tanácsadások alkalmával elősegítjük mentális állapotának javulását; stresszkezelés, feszültségcsökkentő beszélgetések, együttműködési készség javítása, motivációt fejlesztő beszélgetések biztosítása, szociális ügyintézés alkalmával folyamatos segítségnyújtás a létfenntartási problémák megoldására. Tartós foglalkoztatás időszaka alatt a következő célok elősegítése történik: munkavégző képesség fejlesztése, munka és pályatanácsadás, továbbtanulás képzés motiválása, tartós foglalkoztatás fenntartása mentori támogatással, életvezetési, pszichológiai tanácsadások segítségével a mentális állapot javítása, foglalkozás egészségügyi szakorvos biztosítása, szociális ügyintézés folyamatos biztosítása, kapcsolattartás 6
megfelelő szervezetekkel pl.: családsegítő központ, önkormányzat az anyagi, létfenntartási nehézségek javítása érdekében. A Társaságnál a foglalkoztatás térségi elhelyezkedéséből adódóan a munkaerő kereslet és - kínálat közt területi eltérések vannak. Budapesten és a Nyugat-Magyarország régióban piaci lehetőségeink több munkavállaló foglalkoztatását tennék lehetővé, mint amennyi rendelkezésre áll, ezzel ellentétes tendencia érvényesül ugyanakkor a Kelet- Magyarország illetve Dél-Magyarország Régióban. Ezt a Társaság a munkák telephelyek közti rugalmas szétosztásával kezeli. Az állami tulajdonos által elvárt foglalkoztatási és bérezési követelményeknek eleget téve, a rehabilitációs foglalkoztatási közfeladat ellátását - a saját bevételek mellett - részben finanszírozó költségvetési támogatás 2017. évi felhasználását a Magyar Államkincstár helyszíni ellenőrzései még nem minősítették. A rehabilitációs foglalkoztatás során kifejtett munka díjazása tekintetében az MNV Zrt., mint az állam tulajdonosi joggyakorlójának irányelveit követve, megfelelve a tulajdonosi (állami) elvárásoknak, továbbá a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket betartva, az alapfokú minimálbérre és a garantált bérminimumra történő felzárkóztatáshoz szükséges bérfejlesztést maradéktalanul végrehajtottuk. A foglalkoztatottak 89,5 %-át kitevő megváltozott munkaképességű munkavállalók, mintegy kétharmadát olyan munkavállalók teszik ki, akik az orvosi hatósági szakvélemények alapján tartósan egészségkárosodottak, illetve súlyosan fogyatékos személyek, akik a hatékonysági követelményeknek/elvárásoknak csak részben tudnak eleget tenni. A munkavégzés szintje emelésének korlátot szab a nagyobbrészt képzetlen és rossz egészségi állapotú munkavállalók magas aránya. A rehabilitációs foglalkoztatást Társaságunk speciális személyre szabott rehabilitációs tervekkel és azok időszakos felülvizsgálatával az egyén állapotához, annak változásához igazítva oldja meg, arra is figyelve, hogy az egészségkárosodott munkavállalók a végzett tevékenység hasznosságát is érezzék a mindennapi tevékenységük során, amely mentális segítséget adhat. Ezt segíti elő az is, hogy a közbeszerzési pályázatokon való indulással növelni tudjuk a közvetlen állami megrendeléseket, továbbá ezt a célt hivatott szolgálni a költségvetési-, önkormányzati szervezetek, mint végfelhasználók részére történő gyártás fokozása is. 7
4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása adatok: ezer Ft Megnevezés 2016. év 2017. év Befektetett eszközök 1 624 465 1 885 444 Forgóeszközök 4 380 564 5 122 780 Aktív időbeli elhatárolások 4 032 25 387 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 6 009 061 7 033 611 Saját tőke 1 546 823 4 552 603 Ebből: Jegyzett tőke 251 000 308 000 Tőketartalék 1 543 019 4 694 673 Eredménytartalék -2 153 462-1 607 196 Lekötött tartalék 1 360 000 1 360 000 Adózott eredmény 546 266-202 874 Céltartalékok 8 540 90 792 Kötelezettségek 3 586 547 1 480 871 Passzív időbeli elhatárolások 867 151 909 345 FORRÁSOK ÖSSZESEN 6 009 061 7 033 611 Megnevezés 2016. év 2017. év Bevételek és aktivált saját teljesítmények 6 553 440 6 313 359 Költségek és ráfordítások 6 007 097 6 516 234 Adózás előtti eredmény 546 343-202 874 Társasági adó 77 0 Adózott eredmény 546 266-202 874 ebből: Közhasznú eredmény 504 826-254 181 Vállalkozási eredmény 41 440 51 307 5. Cél szerinti juttatások kimutatása adatok: ezer Ft Cél szerinti juttatás megnevezése 2016. év 2017. év Reményt és Rokonszenvet a Rehabilitáltaknak támogatása 2 200 4 264 ERFO Alapítvány támogatása 560 1 004 8
6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás adatok: ezer Ft 2016. év 2017. év Ügyvezető igazgató 15 767 14 560 Felügyelő Bizottság 1 920 1 920 A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen 17 687 16 480 7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók adatok: ezer Ft Alapadatok 2016. év 2017. év B. Éves összes bevétel 6 553 440 6 313 359 ebből: C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg 0 0 D. közszolgáltatási bevétel E. normatív támogatás F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás 50 045 41 707 G. Korrigált bevétel [B (C+D+E+F)] 6 503 395 6 271 652 H. Összes ráfordítás (kiadás) 6 007 097 6 516 234 I. ebből személyi jellegű ráfordítás 4 387 585 4 505 535 J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 5 986 127 6 472 845 K. Adózott eredmény 546 266-202 874 L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (főben; a közérdekű önkéntes 0 0 tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően) 8. Erőforrás-ellátottság mutatói 2016. év 2017. év Mutató teljesítése Ectv. 32. (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft] Igen Igen Ectv. 32. (4) b) [K1+K2>0] Nem Igen Ectv. 32. (4) c) [(I1+I2 A1 A2)/(H1+H2)>0,25] Igen Igen Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése Ectv. 32. (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)>0,02] Nem Nem Ectv. 32. (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>0,5] Igen Igen Ectv. 32. (5) c) [(L1+L2)/2>10 fő] Nem Nem 9
FŐKEFE KÖZHASZNÚ NONPROFIT Vállalkozás megnevezése: KFT Cégjegyzékszám: 01-09-908769 Adószám: 22246901-2-42 Fordulónap: 2017. december 31. KÖZHASZNÚ MÉRLEG Sorszám A tétel megnevezése 2016. II. körös zárás után 20170405 Előző évek módosítás adatok ezer Ft-ban Tárgy év a b e d e 1 A. Befektetett eszközök (2-5. sorok) 1 624 465 0 1 885 444 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 99 297 60 419 3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 1 524 749 1 821 935 4 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 419 3 090 5 B. Forgóeszközök (7-10. sorok) 4 380 564 0 5 122 780 6 I. KÉSZLETEK 418 907 542 793 7 II. KÖVETELÉSEK 1 206 221 387 750 8 III. ÉRTÉKPAPÍROK 0 0 9 IV. PÉNZESZKÖZÖK 2 755 436 4 192 237 10 C. Aktív időbeli elhatárolások 4 032 0 25 387 11 ESZKÖZÖK összesen (1.+6.+11. sor) 6 009 061 0 7 033 611 12 D. Saját tőke 1 546 823 0 4 552 603 13 I. INDULÓ TŐKE/JEGYZETT TŐKE 251 000 308 000 14 II. TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY -610 443 0 3 087 477 15 III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 1 360 000 1 360 000 16 IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 0 0 TÁRGYÉVI EREDMÉNY KÖZHASZNÚ 17 V. TEVÉKENYSÉGBŐL 504 826 0-254 181 TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI 18 VI. TEVÉKENYSÉGBŐL 41 440 51 307 19 E. Céltartalékok 8 540 0 90 792 20 F. Kötelezettségek (22.-23. sorok) 3 586 547 0 1 480 871 21 I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 10 941 7 226 22 II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 3 575 606 0 1 473 645 23 G. Passzív időbeli elhatárolások 867 151 0 909 345 24 FORRÁSOK összesen (13+20.+21.+24. sor) 6 009 061 0 7 033 611 10
Cégjegyzék száma: 01-09-908769 Adószáma: 22246901-2-44 Az üzleti mérleg fordulónapja: 2017. december 31. Sorszám A tétel megnevezése 2016. KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS adatok ezer Ft-ban Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen 2016. II. Előző évek Előző évek körös zárás Előző évek 2017. 2016. 2017. módosítása módosítása után módosítása 2017. 20170405 1. Értékesítés nettó árbevétele 1 316 408 0 1 641 353 62 487 0 94 696 1 378 895 0 1 736 049 2. Aktivált saját teljesítmények értéke 108 187 0 125 990 0 0 0 108 187 0 125 990 3. Egyéb bevételek 5 059 657 0 4 446 005 0 0 0 5 059 657 0 4 446 005 - tagdíj, alapítótól kapott befizetés 623 377 0 288 702 0 0 0 623 377 0 288 702 - támogatások 3 820 424 0 4 088 959 0 0 0 3 820 424 0 4 088 959 - adományok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. Pénzügyi műveletek bevételei 6 701 0 5 315 0 0 0 6 701 0 5 315 A. Összes bevétel 6 490 953 0 6 218 663 62 487 0 94 696 6 553 440 0 6 313 359 ebből: közhasznú tevékenység bevétele 6 490 953 0 6 218 663 0 0 0 6 490 953 0 6 218 663 5. Anyagjellegű ráfordítások 1 155 465 0 1 403 041 20 970 0 43 389 1 176 435 0 1 446 430 6. Személyi jellegű ráfordítások 4 387 585 0 4 505 535 0 0 0 4 387 585 0 4 505 535 ebből: vezető tisztségviselők juttatásai 15 767 0 14 560 0 0 0 15 767 0 14 560 7. Értékcsökkenési leírás 147 333 0 206 965 0 0 0 147 333 0 206 965 8. Egyéb ráfordítások 136 188 0 348 909 0 0 0 136 188 0 348 909 9. Pénzügyi műveletek ráfordításai 159 556 0 8 394 0 0 0 159 556 0 8 394 B. Összes ráfordítás 5 986 127 0 6 472 844 20 970 0 43 389 6 007 097 0 6 516 233 ebből: közhasznú tevékenység 5 986 127 6 472 844 0 0 0 5 986 127 0 6 472 844 ráfordításai C. Adózás előtti eredmény 504 826 0-254 181 41 517 0 51 307 546 343 0-202 874 10. Adófizetési kötelezettség 0 0 0 77 0 0 77 0 0 D. Adózott eredmény 504 826 0-254 181 41 440 0 51 307 546 266 0-202 874 A. Központi ktgv.támogatás a bevételben 4 394 896 0 3 953 600 0 0 0 4 394 896 0 3 953 600 C. Európai Uniós támogatás a bevételben 50 045 0 41 707 0 0 0 50 045 0 41 707 11
Vállalkozás megnevezése: FŐKEFE KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT Cégjegyzékszám: 01-09-908769 Adószám: 22246901-2-42 Fordulónap: 2017. december 31. KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS adatok ezer Ft-ban Előző Sorszá A tétel megnevezése Előző év évek helyesbítései m Tárgyév a b c d e 1 A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1+2+3+4+5+6) 6 490 953 0 6 218 663 2 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 4 314 851 0 4 242 302 3 a.) alapítótól 623 377 288 702 4 b.) központi költségvetéstől 3 691 474 3 953 600 5 c.) helyi önkormányzattól 6 d.) egyéb, ebből 1%. 0 0 7 2. Pályázati úton elnyert támogatás 128 950 135 359 8 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 1 316 408 1 641 353 9 4. Tagdíjból származó bevétel 0 0 10 5. Egyéb bevétel 622 557 0 73 659 11 6. Saját teljesítmények értéke 108 187 125 990 12 B. Vállalkozási tevékenység bevétele 62 487 94 696 13 C. Összes bevétel (A+B) 6 553 440 0 6 313 359 14 D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4+5+6) 5 986 127 0 6 472 844 15 1. Anyagjellegű ráfordítások 1 155 465 1 403 041 16 2. Személyi jellegű ráfordítások 4 387 585 4 505 535 17 3. Értékcsökkenési leírás 147 333 206 965 18 4. Egyéb ráfordítások 136 188 0 348 909 19 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 159 556 8 394 20 E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4+5+6) 20 970 0 43 389 21 1. Anyagjellegű ráfordítások 20 970 43 389 22 2. Személyi jellegű ráfordítások 0 0 23 3. Értékcsökkenési leírás 0 0 24 4. Egyéb ráfordítások 0 0 25 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0 26 F. Összes ráfordítás (D+E) 6 007 097 0 6 516 233 27 G. Adózás előtti eredmény (B-E) 41 517 0 51 307 28 H. Adófizetési kötelezettség 77 0 0 29 I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) 41 440 0 51 307 30 J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) 504 826 0-254 181 12