5. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

1 Ikt. szám: Ph/1113-5/2012. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 2012. április 24 -én megtartott ülésének 5. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2 J e g y z ő k ö n y v Készült: Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottságának 2012. április 24- Az ülés helye: Martonvásár Város Geróts-terme Az ülés kezdési időpontja: 18.00 óra Az ülésen megjelentek: Kuna Ferenc bizottsági tag, (elnökhelyettes) Dr. Gyulay Gyula bizottsági tag Horváth Bálint bizottsági tag Bártol Botond bizottsági tag Papp Erzsébet bizottsági tag Távolmaradását jelezte: Varga Ferenc bizottság elnöke, Kántor Ferenc bizottság tagja Meghívottak: Dr. Szabó Tibor polgármester Gucsek István alpolgármester Dr. Koltai Gábor jegyző Bíró László pénzügyi osztályvezető Miklósné Pető Rita szervezési osztályvezető Nagy Zsófia igazgatási osztályvezető Tóth Zoltán műszaki osztályvezető Dohárszky István Martongazda Kft. ügyvezetője Kuna Ferenc: köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a bizottság határozatképes, 5 fő bizottsági tag jelen van. A jegyzőkönyvvezetőt Provoda Józsefné személyében, a jegyzőkönyv hitelesítőt Horváth Bálint személyében javasolta elfogadni, a napirendi pontokat pedig a kiküldött meghívó szerint. Megállapította, hogy a bizottság egyhangúan, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 38/2012. (IV. 24.) határozata a jegyzőkönyvvezetőről, a jegyzőkönyv hitelesítőről, napirendi pontokról PGB elfogadta a jegyzőkönyvvezetőt Provoda Józsefné, a jegyzőkönyv hitelesítőt Horváth Bálint személyében, a napirendi pontokat pedig az alábbiak szerint: 1.) a 2011. évi költségvetésének módosítása 2.) a 2011. évi költségvetési beszámolója 3.) Az önkormányzat és intézményei 2011. évi belső ellenőrzéséről szóló jelentés 4.) A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló helyi rendelet megalkotása

3 5.) Rendeletalkotási javaslat az önkormányzati rendeletek szabálysértési tényállásainak hatályon kívül helyezésére 6.) Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása 7.) Beszámoló a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás tevékenységéről 8.) Szociális ellátások térítési díjainak meghatározása 9.) Rendőrkapitányság támogatási kérelme 10.) Egyebek a.) Tájékoztató sportegyesületek támogatási rendszeréről b.) Martongazda Kft. beszámolója 2012. március hónapban végzett munkájáról c.) Tájékoztató az önkormányzat likviditási helyzetéről A határozat végrehajtásának határideje: azonnali A határozat végrehajtásáért felel: PGB elnöke 1. napirendi pont a 2011. évi költségvetésének módosítása Dr. Szabó Tibor: a 2011. évi költségvetés módosításának indoka a központi finanszírozásból eredő változások, a képviselő-testületi, polgármesteri hatáskörből eredő döntések figyelembevétele, valamint a bevételi és kiadási előirányzatok közötti szükségszerű átcsoportosítások. Az önkormányzat és intézményei 2011. évi bevételei és kiadásai 1.362.254 eft, mely összegek részletezése az előterjesztéshez mellékelt táblázatokban szerepel. Dr. Cseke László könyvvizsgáló úr véleménye az előterjesztéshez mellékletként csatolásra került, melyben a 2011. évi költségvetési rendelet módosítását elfogadásra javasolta. Bíró László: Papp Erzsébet bizottsági tag írásos észrevételeit megköszönte, az abban jelzett jogos észrevételeket képviselő-testület elé kerülő előterjesztésben javítják. Dr. Cseke László könyvvizsgáló: a rendelet-tervezetben az önkormányzat 2011. évi költségvetését érintő, központi finanszírozási, valamint önkormányzati hatáskörű változásokat tartalmazó jogcímek költségvetésbe emelése valósul meg. A rendelettervezet módosítása megfelel a jogszabályi előírásoknak, javasolja elfogadását. Kuna Ferenc: kérte, hogy a rendelet-tervezetben, valamint a záradékban, a képviselő-testület elé kerülő előterjesztésben már helyes dátum, ill. a PGB helyes megnevezése szerepeljen. Megállapította, hogy több kérdés, hozzászólás javaslat nem hangzott el, a PGB egyhangúan, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 39/2012. (IV. 24.) határozata 2011. évi költségvetés módosítás elfogadása Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottsága a 2011. évi

4 költségvetésének módosítását az elhangzott javításokkal a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 2. napirendi pont Martonvásár város Önkormányzata 2011. évi költségvetési beszámolója Dr. Szabó Tibor: - a 2011. évi költségvetési, ill. gazdálkodási év volt az első olyan év, amikor a költségvetést új alapelvek szerint készítették el. Három fordulóban tárgyalták a költségvetést, melyben az elfogadott költségvetési koncepciót érvényesítették. - A költségvetés általános tartalékot minimális értékben tartalmaz, felhalmozási feladatokat nem tudtak tervezni, elsősorban amiatt, hogy a városüzemeltetési kft. működése és finanszírozása abban az időben még nem volt kiforrott. Ugyanakkor kitűnik a beszámolóból, hogy az elmúlt év egyik legnagyobb változása az önkormányzat gazdálkodásában, a Martongazda Kft. létrehozása. Hamarosan elkészül és a képviselő-testület elé kerül a Kft. költségvetési mérlege, ami tartalmazza a felügyelő bizottság és a Kft. könyvvizsgálójának véleményét. Véleménye szerint a Kft. megfelelő takarékossággal és hatékonysággal működik, létrehozása indokolt volt. - Négy település részvételével megalakult szennyvízkezelő társaság, mely a kezdeti nehézségeket követően konszolidáltan működik. Összességében úgy látja, hogy ez a döntés is indokolt és hasznos volt. Az első, éves beszámoló alapján lehet majd igazán számszerűen értékelni működését. - Új helyzetet teremtett a közmunka program átszervezése, egyrészt finanszírozási, mennyiségi és szervezési szempontból. A leglényegesebb változás, hogy közel tizedére csökkent a közmunkások létszáma. Úgy gondolja, hogy a közmunkások kiválasztása, munkájuk hatékonyságának megszervezése, ellenőrzése megfelelő. Megköszönte Nagy Zsófia igazgatási osztályvezető munkáját, ill. a Martongazda Kft.-vel való együttműködést. - Felvállalta az önkormányzat a víziközmű társulattól az előző képviselőtestület döntése alapján az átvett kötelezettségek törlesztését, a költségvetési kintlévőségek behajtását. Az elkövetkezendő években ez a döntés pénzügyi kötelezettséget ró az önkormányzatra, de mint a társtelepülések példája is mutatja, érdemes volt megkötni a megállapodást. Jelezte, hogy az ÁFA kölcsön kapcsán megkötött szerződés folyamányaként, ismételten megkeresik a bankot és megpróbálnak egy olyan megegyezést eszközölni, akár peres úton is, hogy lehetőleg ez a kötelezettség a mostani állapothoz képest mérsékeltebb legyen, csökkenjen a bank felé fennálló tatozás. - Többszöri tárgyalás előzte meg az építményadó kivetését, viszonylag kevés önkormányzat élt azzal a lehetőséggel, hogy különbséget tettek a településünkön állandó lakóhellyel rendelkező állampolgárok, ill. a telkek státuszára vonatkozóan. Véleménye szerint az érintettek tudomásul vették, hogy vannak olyan kötelezettségek, amelyek vonatkozásában különbséget lehet tenni a lakosok között.

5-2011. évben is feszített volt az intézmények költségvetése, ennek ellenére minden intézményben felelős gazdálkodás folyt, melyért köszönetet mondott az intézményvezetőknek. - Megköszönte Pfiffer Zsuzszsanna igazgatónőnek a közművelődési és közgyűjteményi intézmények integrációjában végzett munkáját. Kérte, hogy tolmácsolja köszönetét munkatársainak is. - Az egészségügyi intézmények optimális működésében is történt előrelépés. Megköszönte a SZEB elnökének Dr. Gyulay Gyulának aktív közreműködését. Az egészségügyi dolgozók többségével méltányos szerződéseket kötöttek, kérte, hogy a még elmaradt szerződéseket rövid időn belül kössék meg a hivatal közreműködésével. - A civil és sportegyesületek támogatását 2011. évben szinten tartotta az önkormányzat, az egyesületek beszámolóit áttekintve, véleménye szerint a pénzfelhasználás tartalmi vonatkozásában odafigyeltek arra, hogy a meghatározott célokra használják fel, kiemelt cél volt az ifjúsági kultúra, az ifjúsági sport támogatása. - Egy évvel ezelőtt, amikor az új testület megpróbálta átvenni a feladatokat, két kihívás előtt állt, amelyek végrehajtása kétséges volt. Két építkezésről van szó, a szociális épület megépítése és a polgármesteri hivatal felújítása. Továbbra is fenntartja azt a véleményét, hogy nem feltétlenül ez a két beruházás lett volna Martonvásáron a legindokoltabb. Mivel a pályázatokat elnyerték, kötelessége volt az önkormányzatnak a kaotikus helyzeteket rendbe tenni, amit nagy nehézségek árán sikerült. Ezzel kapcsolatban tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a közreműködő szervezetek komplett ellenőrzést végeztek a két pályázat projektjének végrehajtásáról, melynek eredményeként mindent rendben találtak. Újabb ellenőrzést végeznek a szociális épület pályázata kapcsán, mely már uniós szintű, reméli ez az ellenőrzés is pozitív eredménnyel zárul. Megköszönte azon munkatársainak munkáját, akik a két projektben részt vettek. - Tájékoztatást adott arról, hogy megszüntették az ÁFA kölcsön tartozás súlyos terhét, minimális, 30 millió forintos ráfordítással 229,6 millió forintot és kamatainak összegét takarította meg a város. - Martonvásár jogi szempontból is kistérségi központtá vált. A kistérség gazdálkodó szervezetét integrálták a polgármesteri hivatalba, az ezzel kapcsolatos feladatok szétosztásra kerültek komoly létszámnövekedés nélkül. Megköszönte a hivatal érintett munkatársainak és az új kollégák munkáját a kistérségi feladatok végzésében. Elmondta, hogy a jelenlegi állás szerint a kistérségi integrációval megteremtődött annak a lehetősége, hogy Martonvásár járási központtá váljon, amihez biztosítani kell a megfelelő infrastruktúrát. - 2011. évben rendelkezésre álló pénzforrás 1.379.131.000 Ft volt, melyből 2011. évben 80,5 %-a teljesült. A kiadás 1.032.613.000 Ft volt, ami 75,8 %-kal teljesült a céltartalék fel nem használása miatt. Az összes forrás és a kiadások különbsége jelenti a 346.518.000 Ft pénzmaradványt. Jelezte, hogy a pénzmaradvány nagy része a kötvény maradékából adódik. 2011. december hónapban készpénzben ténylegesen rendelkezésre állt 50 millió forint, ami a táblázatban pontosan szerepel. - Az adóbevételeknél szerepel egy 117 %-os összeg, ami az eredeti előirányzathoz viszonyított adóbevételeket jelenti. Véleménye szerint az előző évekhez képest ez a százalékos arány már kedvezőbb. Az adóbevétel

6 egyrészt az adóbehajtás hatékonyabbá tételével függ össze, mivel olyan adóhátralékokat is sikerült behajtani, amely évek óta kintlévőségként szerepeltek. Megköszönte a hivatal pénzügyi osztályán dolgozó adós kollégák munkáját, teljesítményükre továbbra is számít az önkormányzat. - A társulások működését gazdálkodási szempontból pozitívumként kell értékelni, nem voltak fizetési késedelmek. - A forgalomképes vagyon értékesítésben a tervezetthez képest négyszer nagyobb bevételt sikerült elérnie az önkormányzatnak. - A pályázatokkal kapcsolatban elmondta, hogy összességében a támogatási források 98 %-a érkezett meg az önkormányzathoz, ami jó eredménynek számít. - A normatív támogatások elszámolásakor mindössze 1 millió forint támogatást kellett visszafizetni, ami szintén a megfelelő gazdálkodást bizonyítja. - Az önkormányzat vagyoni helyzete 2011. év elején 4.080.025.000 Ft volt, ami az év végére 5.464.333.000 Ft-ra növekedett. Ez részben annak köszönhető, hogy elkészült a vagyonleltár és tényleges értéken került felbecsülésre az önkormányzati vagyon. Nagyon fontosnak tartja, hogy elkészült az vagyonértékelés, mert, ha a bankok felé alá kell támasztani a város hitelképességét, nem utolsó szempont az, hogy mekkora vagyonnal rendelkezik a. - Ebben az évben elvégezték a tételes leltározást, az általános selejtezést, amit szintén évek óta nem sikerül elkészíttetni. - A lehetőségeket erősen rontó információ, hogy a 550.000.000 Ft névértékű kötvény tartozás CHF - mára már 924.000.000 Ft-ra nőtt. Ez azt jelenti, hogy a 2010. évhez képest további 120 millió forinttal nőtt az adósságállomány. Ez év decemberében kell a tőketörlesztést elkezdenie az önkormányzatnak. Az Erste Bankkal intenzív tárgyalásokat folytat, hogy a kötvényből még fennmaradó 250 millió forintból nagyobb részhez hozzájusson az önkormányzat. A bank ezt az összeget nem hajlandó jelen pillanatban rendelkezésre bocsátani, tekintettel arra, hogy az eredeti hitelszerződés szerint ez az összeg az állam felé fennálló szerződés fedezetéül szolgált volna, azonban az állam felé ma már nincs tartozása az önkormányzatnak. A jelenlegi esélyek szerint kb. 100 millió forinthoz hozzájuthat az önkormányzat. Felhívta a figyelmet a pénzügyi osztály által elvégzett pénzügyi és vagyonváltozások elemzése címszó alatt lévő költségvetési mutatószámokra. A mutatók jó mérőszámai annak, hogy milyen állapotban van az önkormányzat. Összességében kéri a Tisztelt Bizottságot, t, hogy a beszámolót elfogadásra javasolja. Véleménye szerint 2011. évben kiegyensúlyozott volt a gazdálkodás. Megköszönte a PGB elnökének, tagjainak, a hivatal pénzügyi osztály dolgozóinak munkáját. Kuna Ferenc: megköszönte a hozzászólásokat, megállapította, hogy a PGB egyhangúan, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 40/2012. (IV. 24.) határozata 2011. évi költségvetési beszámoló

7 Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottsága a 2011. évi költségvetési beszámolót a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 3. napirendi pont Az önkormányzat és intézményei 2011. évi belső ellenőrzéséről szóló jelentés Kuna Ferenc: megállapította, hogy kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a PGB egyhangúan, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 41/2012. (IV. 24.) határozata Az önkormányzat és intézményei 2011. évi belső ellenőrzése Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottsága az önkormányzat és intézményei 2011. évi belső ellenőrzéséről szóló jelentést a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 4. napirendi pont A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló helyi rendelet megalkotása Kuna Ferenc: kérte a hivatalt, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban elhangzott javításokat a testületi ülésre kiküldendő előterjesztésben végezze el. Megállapította, hogy további hozzászólás nem hangzott el, a PGB egyhangúan, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 42/2012. (IV. 24.) határozata Szociális rendelet megalkotása Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottsága a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló helyi rendelet-tervezetet az elhangzott javításokkal a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

8 5. napirendi pont Rendeletalkotási javaslat az önkormányzati rendeletek szabálysértési tényállásainak hatályon kívül helyezésére Kuna Ferenc: megállapította, hogy kérdés, javaslat nem hangzott el, a PGB egyhangúan, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 43/2012. (IV. 24.) határozata Rendeletalkotási javaslat az önkormányzati rendelet szabálysértési tényállásainak hatályon kívül helyezésére Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottsága a rendeletalkotási javaslatot az önkormányzati rendelet szabálysértési tényállásainak hatályon kívül helyezésére a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja. 6. napirendi pont Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása Kuna Ferenc: megállapította, hogy kérdés, javaslat nem hangzott el, a PGB egyhangúan, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 44/2012. (IV. 24.) határozata PH. alapító okiratának módosítása Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottsága a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítását a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 7. napirendi pont Beszámoló a Szent László völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tevékenységéről

9 Kuna Ferenc: az elhangzott javaslat alapján kérte, hogy a képviselő-testület elé kerülő előterjesztést egészítsék az intézmények beszámolóival és gazdálkodási információkkal. Megállapította, hogy a PGB egyhangúan, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 45/2012. (IV. 24.) határozata Beszámoló a SZLVTKT tevékenységéről Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottsága a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás tevékenységéről szóló beszámolót a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja azzal, hogy az írásos előterjesztést a testület ülésére egészítsék ki az intézmények beszámolóival és a Társulás gazdálkodására vonatkozó információkkal. 8. napirendi pont Szociális ellátások térítési díjainak meghatározása Kuna Ferenc: megállapította, hogy kérdés, javaslat nem hangzott el, a PGB egyhangúan, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 46/2012. (IV. 24.) határozata Szociális ellátások térítési díjainak meghatározatása Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottsága a szociális ellátások térítési díjainak meghatározására készült rendelet-tervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 9. napirendi pont Rendőrkapitányság támogatási kérelme Kuna Ferenc: az elhangzott javaslat szerint kérte, hogy a rendőrkapitányság támogatására hozandó határozatban kerüljön megjelölésre, hogy milyen forrásból kívánja az önkormányzat támogatni. Megállapította, hogy több kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, a PGB egyhangúan, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

10 47/2012. (IV. 24.) határozata Rendőrkapitányság támogatási kérelme Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottsága a rendőrkapitányság támogatási kérelmét a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja azzal, hogy a határozatban meg kell jelölni a támogatás forrását. 10. napirendi pont E g y e b e k - Tájékoztató sportegyesületek támogatási rendszeréről Kuna Ferenc: megállapította, hogy a tájékoztatót a PGB tudomásul vette azzal, hogy a sportegyesületek támogatási rendszeréről készült tájékoztatót az illetékes OKIS Bizottság tárgyalja meg, az ott elhangzottakról, tájékoztassa a testületet. - Martongazda Kft. beszámolója 2012. március hónapban végzett munkájáról Horváth Bálint: tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a mai napon 17.30 órakor rendkívüli ülést tartott a Martongazda Kft. Felügyelő Bizottsága, melyen a - Horváth Bálint bizottsági elnök, Gucsek István bizottsági tag részvételével - Martongazda Kft. pénzeszköz átcsoportosítására vonatkozó kérelmét megvitatta és felkérte Gucsek István alpolgármester urat, hogy erről készítsen előterjesztést a PGB, majd a képviselő-testület ülésére olyan tartalommal, hogy a támogatás átcsoportosítása megtörténhessen. Kuna Ferenc: megállapította, hogy a Martongazda Kft. beszámolóját a PGB egyhangúan, 5 igen szavazattal elfogadta azzal, hogy készüljön írásos előterjesztés az 54/2011-es határozat végrehajtásáról az alábbi tartalommal: - támogatás felhasználásáról szóló beszámoló elkészítése, - fel nem használt összeg megjelölése, - a tulajdonos utólagos hozzájárulására irányuló kérelem a felhasználás vonatkozásában. 48/2012. (IV. 24.) határozata Martongazda Kft. beszámolója a 2012. március hónapban végzett munkájáról

11 Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottsága a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a Martongazda Kft. beszámolóját azzal, hogy a testületi ülésre készítse el: - a támogatásról szóló beszámolót - a fel nem használt összegről a kimutatást - a tulajdonos utólagos hozzájárulására irányuló kérelmét a felhasználás vonatkozásában. - Tájékoztató az önkormányzat likviditási helyzetéről Kuna Ferenc: megállapította, hogy kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az önkormányzat likviditási helyzetéről készült tájékoztatót a PGB elfogadta. Kuna Ferenc: megállapította, hogy több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, megköszönte a bizottsági tagok munkáját, a jelenlévők részvételét és a PGB ülését 20.35 órakor bezárta. k.m.f Kuna Ferenc elnökh. Horváth Bálint jegyzőkönyv hitelesítő