DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2016. évi Közhasznúsági jelentése Mezőkövesd, 2017. május 26. Bolykó István ügyvezető 1
A DUETT Nonprofit Közhasznú Kft. Közhasznúsági jelentése a 2016-évi esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A DUETT Nonprofit Közhasznú Kft. 2016. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 91.174 ezer Ft, a saját tőke 68.878 Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredménykimutatásból. 2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA Tárgyévben a Szervezet 192.386 ezer Ft állami normatív állami támogatás a képzésben résztvevő gyerekek után,. A kapott költségvetési támogatásokat részletesen a 2. számú melléklet mutatja be, a változások részleteit pedig az 5. számú mellékletben láthatjuk. 3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS Előző évhez képest a Szervezet tartaléka (vagyona) 12.128 ezer Ft összeggel nőtt. A Szervezet mindig törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja, a közhasznú céljainak elérése érdekében. A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 3. sz. melléklete mutatja be. 4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA Szervezetünk nem nyújtott, így e soron továbbra sem történtek kifizetések (4. sz. melléklet). 5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI ÉS UNIÓS FORRÁSOKBÓL VALAMINT ALAPÍTVÁNYOKTÓL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE Tárgyévben társaságunk összesen 458.226 Ft támogatást kapott, a TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0269 jelzésű pályázat keretében (5. számú mellékletben feltűntetésre került.) 2
6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE Társaságunk vezető tisztségviselője megbízási díjban vagy költségtérítésben nem részesült, kölcsönt a társaságtól fel nem vett. A nevezett kifizetések részletezetését a 6. számú melléklet tartalmazza 7. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELÉNEK FELHASZNÁLÁSA A vállalkozási tevékenységből 2016. évben származó bevétele 0 Ft volt. 8. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A társaság 2003-ban alakult besorolása szerint közhasznú. Azzal a céllal jött létre, hogy az elmaradottabb falvakban lehetőséget nyújtson a gyerekeknek a zenetanulásra, és a művészeti nevelés eszközeivel művészetre fogékony embereket neveljen. Ennek megvalósítására hozta létre a társaság a Líra Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézményt. Az intézmény neve a törvényi változásokhoz igazodva 2014. márciusában nevét Líra Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskolára változtatta. Az iskola a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács regisztrált tehetségpontjaként működik Líra tehetségpont néven, valamint 2014-ban alakult. 2015/16-as tanévben több mint 815 fő kistelepüléseken élő gyermek zenei oktatását nevelését láttuk el 21 telephelyen. A képzés elsősorban iskolai keretek között zajlik a köznevelési törvényben és a vonatkozó miniszteri rendeletekben meghatározott tantervek szerint (Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja). Az iskolán növendékei folyamatosan jelen vannak, szerepelnek, versenyeznek iskolánk tanulói önálló produkcióval lépnek fel. Mezőkövesd, 2017. május 26. Bolykó István ügyvezető Záradék: E közhasznúsági jelentést a Duett Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlése 2017. május 30-i ülésén elfogadta. 3
Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete 21554346-8520-572-05 DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2016. évi Egyszerűsített éves beszámoló Tartalma: Egyszerűsített mérleg Összköltség eljárással készült Közhasznú eredmény kimutatás Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásról Kimutatás a vagyon felhasználásáról Kimutatás a cél szerinti juttatásokról Kimutatás a kapott támogatásokról Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról Mezőkövesd. 2017. május 26. 4
Mérleg Adatok e Ft-ban Sor sz. Tétel megnevezése Előző évi Önrevízió Tárgyév a b c d e A. Befektetett eszközök 52 455 82 517 I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök 52 455 III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése B. Forgóeszközök 28 732 8 657 I. Készletek II. Követelések 131 27 III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök 28 601 8 630 C. Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen 81.187 91 174 D. Saját tőke 56 750 68 878 I. Induló tőke 3 000 3 000 II. Tőkeváltozás III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék 45 159 53 750 V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 8 591 12 128 E. Céltartalékok F. Kötelezettségek 24 437 22 296 I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 10 160 8 810 III. Rövid lejáratú kötelezettségek 14 277 13 486 G. Passzív időbeli elhatárolások Források összesen 81.187 91 174 5
Mezőkövesd, 2017.05.26. 6
Eredménykimutatás Adatok e Ft-ban Sor A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév sz. helyesbítései a b c d e A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 195 155 197 611 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás a. alapítótól b. központi költségvetéstől 180 234 192 386 c. helyi önkormányzattól d. egyéb 14 921 2. Pályázati úton elnyert támogatás 12 296 458 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 4. Tagdíjból származó bevételek 5. Egyéb bevételek 2 626 4 767 6. Pénzügyi műveletek bevételei 7. Rendkívüli bevételek 8. Aktivált saját teljesítmény értéke B. Vállalkozási tevékenység bevétele 42 1. Árbevételek 2. Egyéb bevételek 3. Pénzügyi műveletek bevételei 4. Rendkívüli bevételek C. Összes bevétel 195 197 197 611 D. Közhasznú tevékenység költségei 186 606 185 483 1. Anyagjellegű ráfordítások 32 609 22 780 2. Személyi jellegű ráfordítások 142 778 148 717 3. Értékcsökkenési leírás 9 269 7 166 4. Egyéb ráfordítások 1 421 6 403 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 529 417 6. Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység költségei 1. Anyagjellegű ráfordítások 2. Személyi jellegű ráfordítások 3. Értékcsökkenési leírás 4. Egyéb ráfordítások 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 6. Rendkívüli ráfordítások 7. Aktivált saját teljesítmény értéke F. Összes tevékenység költségei (D+E) 186 606 185 483 G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E) H. Adófizetési kötelezettség I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) 8 591 12 128 Tájékoztató adatok A. Személyi jellegű ráfordítások 142 778 148 717 1. Bérköltségek 111 165 117 592 a. megbízási díjak b. tiszteletdíjak 2. Személyi jellegű egyéb költségek 2 516 1 600 3. Személyi jellegű költségek közterhei 29 097 29 525 B. Nyújtott támogatások 1. Továbbutalt, illetve átadott támogatás Mezőkövesd, 2017. május 26. 7
Közhasznúsági jelentés 2. számú melléklete KIMUTATÁS a költségvetési támogatás felhasználásról 2016. év Támogatásnyújtó neve Támogatás Felhasználás célja Felhasználás összege (Ft) Átvitel Elszámolás határideje időpontja összege (Ft) előző évi tárgyévi összege (Ft) Oktatási Minisztérium normatív 2016.01.01-192 385 571 Működési költség 0 192 385 571 0 állami hozzájárulás 2016. 12. 31 Emberi Erőforrás Minisztérium 2016.05.01-458 226 Programok 0 458 226 0 2015.10.31 2016.10.31 látogatásának támogatása Összesen: 192 843 797 192 843 797 8
Közhasznúsági jelentés 3. sz. melléklete KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról 2016. év Megnevezés Előző évi Tárgyévi összeg Változás összeg (e Ft) (e Ft) % e Ft Induló tőke 56 750 68 878 21,37 12 128 Tőkeváltozás Lekötött tartalék Értékelési tartalék Tárgyévi eredmény 8 591 12 128 41,17 3 537 Közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége Vállalkozási tevékenység tárgyi vesztesége Egyéb 8 591 12 128 41,17 3 537 Megjegyzés 9
Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete KIMUTATÁS a cél szerinti juttatásokról 2016. év Juttatás megnevezés Juttatás összege (Ft) Eltérés Megjegyzés előző évi tárgyévi % Ft Közhasznú tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások összesen - ebből adóköteles - ebből adómentes Természetbeni juttatások összesen - ebből adóköteles - ebből adómentes Egyéb juttatások ÖSSZESEN: 0 0 0 0 Egyéb célszerinti, de nem közhasznú Tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások Nem pénzbeli juttatások Egyéb juttatások ÖSSZESEN: 0 0 0 0 MINDÖSSZESEN: 0 0 0 0 10
Közhasznúsági jelentés 5. számú melléklete KIMUTATÁS a kapott támogatásokról 2016. év Juttatás megnevezése Támogatott cél Támogatás összege (Ft) Változás előző évi tárgyévi % Ft Központi költségvetési szervtől Oktatási Minisztérium normatív állami Működési támogatás 180 234 400 192 385 571 6,67 12 151 171 hozzájárulás Emberi Erőforrások Minisztérium Programok látogatásának támogatása 10 778 533 458 226-2 352,23-10 320 307 Nemzeti Tehetségprogram Gyermektáboroztatás és oktatás 1 516 906 0 nem értelmezhető -1 516 906 ÖSSZESEN: 192 529 839 192 843 797 Közhasznúsági jelentés 6. számú melléklete 11
KIMUTATÁS a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról 2016. év Juttatás megnevezése Juttatás összege (Ft) Eltérés Megjegyzés előző évi tárgyévi % Ft Cél szerinti pénzbeli kifizetések 0 0 0 0 Természetbeni juttatások Szja mentes Szja köteles Értékpapír juttatások Tiszteletdíjak, megbízási díjak 0 0 0 0 Költségtérítések* Egyéb juttatások ÖSSZESEN: 0 0 0 0 * a szervezet döntése, hogy név szerint vagy összegben mutatja be. 12