KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT 2011. évi tevékenységéről (készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. előírásai szerint) FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. Székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 31, Telephely: 1078 Budapest, Dembinszky utca 34. sz. Közhasznúsági fokozat: közhasznú Közhasznúsági végzés száma: Cg. 01-09-888911/14. Budapest, 2012. április 21.
2 1. Számviteli beszámoló (a 219/1998. XII. 30. Kormányrendelet alapján) Tárgyév EGYSZERÜSITETT BESZÁMOLÓ MÉRLEGE 2011. (ezer Ft) # Megnevezés Előző év Előző év(ek) mód. Tárgyév 01 A Befektetett Eszközök 11839 0 16660 02 I Immateriális Javak 206 156 03 II Tárgyi Eszközök 11633 16504 04 III Befektetett Pénzügyi Eszközök 0 0 05 B Forgóeszközök 7919 0 5275 06 I Készletek 0 07 II Követelések 93 85 08 III Értékpapírok 0 0 09 IV Pénzeszközök 7826 5190 10 C Aktív időbeli elhatárolások 0 11 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 19758 0 21935 12 D Saját tőke 18668 0 19677 13 I Induló tőke / Jegyzett tőke 8000 8000 14 II Tőkeváltozás / Eredmény 611 12003 15 III Lekötött tartalék 0 16 IV Értékelési tartalék 0 17 V Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 8534-326 18 VI Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 1523 0
19 E Céltartalékok 0 20 F Kötelezettségek 1090 0 2258 21 I Hátrasorolt kötelezettségek 22 II Hosszú lejáratú kötelezettségek 23 III Rövid lejáratú kötelezettségek 1090 2258 24 G Passzív időbeli elhatárolások 25 FORRÁSOK ÖSSZESEN 19758 0 21935 3
4 # Megnevezés EGYSZERŰSITETT ÉVES BESZAMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA Előző év Előző év(ek) mód. Tárgyév A Összes közhasznú tevékenység bevétele 18735 0 8835 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 10000 0 0 a) alapítótól b) központi költségvetéstől c) helyi önkormányzattól d) egyéb 10000 2. Pályázati úton elnyert támogatás 0 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 4627 4. Tagdíjból származó bevétel 0 5. Egyéb bevétel 8735 4208 B Vállalkozási tevékenység bevétele 1735 0 C Összes bevétel (A+B) 20470 0 8835 D Közhasznú tevékenység ráfordításai 10412 0 9161 1. Anyagjellegű ráfordítások 4424 4181 2. Személyi jellegű ráfordítások 0 3. Értékcsökkenési leírás 283 342 4. Egyéb ráfordítások 5705 4503 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 135 6. Rendkívüli ráfordítások E Vállalkozási tevékenység ráfordításai 0 0 0 1. Anyagjellegű ráfordítások 2. Személyi jellegű ráfordítások
3. Értékcsökkenési leírás 4. Egyéb ráfordítások 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 6. Rendkívüli ráfordítások F Összes ráfordítás (D+E) 10412 0 9161 G Adózás előtti vállalkozási eredmény (B+E) 1735 0 0 H Adófizetési kötelezettség 212 I Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) 1523 0 0 J Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) 8534 0-326 5
6 2. Költségvetési támogatás felhasználásával kapcsolatos kimutatás A Facultas Közhasznú Nonprofit Kft. nem részesült közvetlenül költségvetési támogatásban. 3. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 2011. január 1. - 2011. december 31. : 8 000 000 Ft. alapítói vagyon 4. Cél szerinti juttatások kimutatása Pénzbeli juttatás: A Facultas Közhasznú Nonprofit Kft. nem nyújtott pénzbeli támogatást. Természetbeni juttatás: A Facultas Közhasznú Nonprofit Kft. nem nyújtott természetbeni támogatást. Egyéb szolgáltatások - Nyelvtanfolyamok szervezése Budapesten és Kiskunfélegyházán - Budapesti és Kiskunfélegyházi sportkörök támogatása helységhasználat biztosításával A Facultas Közhasznú Nonprofit Kft. szolgáltatásainak célcsoportjai: Középiskolás diákok, iskolarendszeren kívüli nyelvoktatás valamint felsőoktatás iránt érdeklődők. 5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke.
7 # Megnevezés e Ft 1 Központi költségvetési szervtől 0 2 Elkülönített állami pénzalaptól 3 Helyi önkormányzat és szervei 0 4 Kisebbségi települési önkormányzat és szervei 5 Települési önkormányzatok társulásától 6 Külföldi támogatás 7 Magánszemélyektől 0 8 Egyéni vállalkozóktól 9 Jogi személyiségű gazdasági társaságtól 10 Jogi személyiségel nem rendelkező szervezettől 11 Közhasznú szervezettől 12 Közhasznúként be nem sorolt szervezettől 13 APEH 1% SZJA 0 6. A kapott juttatások és a vagyon felhasználásának részletezése: # Megnevezés e Ft 1 Anyagok 2 anyagjellegű szolgáltatások 3 minden más anyag és nem anyagjellegű szolgáltatás 4 bérköltség 5 személyi jellegű kifizetések 6 utazási költség 7 reprezentáció 8 bérjárulékok 9 kisösszegű tárgyi eszközök értékcsökkenése 10 tárgyi eszközök értékcsökkenése 11 oktatás, minüségtanúsítás, alvállalkozásban
8 12 Adott támogatások 13 egyéb ráfordítások 14 Pénzügyi műveletek ráfordításai 15 ELÁBÉ 16 Összesen: A szervezet célja szerinti juttatás A Facultas Közhasznú Nonprofit Kft. vezető tisztségviselői nem részesültek cél szerinti juttatásban. Munkabér és járulékai Munkabér és járulék: 0 Ft megbízási díj, tiszteletdíj A Facultas Közhasznú Nonprofit Kft. vezető tisztségviselői számára nem történt megbízási díj és tiszteletdíj kifizetés. költségtérítés A Facultas Közhasznú Nonprofit Kft. vezető tisztségviselői az alapítvány tevékenységével kapcsolatos útiköltség térítésben nem részesültek. természetbeni juttatás A Facultas Közhasznú Nonprofit Kft. vezető tisztségviselői természetbeni juttatásban nem részesültek. 7. A közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámoló:
9 - Nyelvtanfolyamok szervezése Budapesten és Kiskunfélegyházán - Budapesti és Kiskunfélegyházi sportkörök támogatása helységhasználat biztosításával - Felkészülés angol egyetemi program indítására A Facultas Nonprofit Közhasznú Kft. szolgáltatásait elsősorban középiskolás diákok, iskolarendszeren kívüli nyelvoktatás valamint felsőoktatás iránt érdeklődők vették igénybe. A felsorolt tevékenységek, programok megvalósításában a Facultas Nonprofit Közhasznú Kft együttműködött, a Facultas Humán Gimnáziummal, Erzsébetváros és Kiskunfélegyháza Önkormányzataival. Budapest, 2012. április 21. Ügyvezető
10 Záradék: A felügyelő bizottság a 2011. évi gazdálkodásról szóló közhasznúsági jelentést, beszámoló mérleget és eredmény-kimutatást felülvizsgálta, az abban foglaltak megfelelnek a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, valamint az Kft. Alapító Okiratában rögzítetteknek. Budapest, 2012. április 21. A Felügyelő Bizottság elnöke