Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01/A K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A1 Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 06/A1 Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 07/A Maradványkimutatás 08/A Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09/A A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása 12/A Mérleg 13/A1 Eredménykimutatás 15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása 17/A Tájékoztató adatok - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 K9. Finanszírozási kiadások - 3 -
01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 1 107 165 649 668 196 643 0 666 792 145 2 107 325 871 0 666 792 145 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 2 241 963 0 2 241 963 0 0 2 241 963 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 3 000 000 118 588 462 0 118 588 462 0 0 118 588 462 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 1 621 760 42 627 597 0 42 627 597 155 655 261 0 42 627 597 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 17 217 396 74 710 440 0 74 710 440 311 567 055 0 74 710 440 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 2 505 000 32 591 793 0 32 591 793 99 045 714 0 32 591 793 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 2 528 000 16 195 653 0 16 195 653 8 373 405 0 16 195 653 11 Lakhatási támogatások (K1111) 955 300 5 193 071 0 5 193 071 17 566 500 0 5 193 071 12 Szociális támogatások (K1112) 1 160 000 2 263 830 0 2 263 830 0 0 2 263 830 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 760 000 29 080 582 3 085 377 25 995 205 3 190 000 1 840 25 229 491 14 ebből:biztosítási díjak (K1113) 0 0 0 0 0 0 9 725 577 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 1 136 913 105 991 690 034 3 085 377 987 200 159 2 702 723 806 1 840 986 434 445 2 173 000 11 937 394 0 11 937 394 23 844 489 0 11 937 394 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 2 313 895 110 835 747 0 110 835 747 73 279 201 2 083 627 107 942 965 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 4 486 895 122 773 141 0 122 773 141 97 123 690 2 083 627 119 880 359 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 1 141 400 000 1 114 463 175 3 085 377 1 109 973 300 2 799 847 496 2 085 467 1 106 314 804 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 321 700 000 299 221 102 0 298 910 654 611 241 723 0 298 910 654 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 0 0 0 201 520 220 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 1 101 000 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 55 679 786 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 143 049 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 0 0 0 0 0 0 40 466 599 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 44 694 000 34 962 600 0 34 962 600 672 293 1 426 644 34 962 600 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 17 536 000 11 250 699 864 453 10 386 246 8 230 491 356 459 10 191 996 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 62 230 000 46 213 299 864 453 45 348 846 8 902 784 1 783 103 45 154 596 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 46 293 000 56 714 917 65 600 56 649 317 33 717 291 2 386 550 52 667 617 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 11 041 000 4 263 250 0 4 263 250 13 627 039 221 121 4 165 196 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 57 334 000 60 978 167 65 600 60 912 567 47 344 330 2 607 671 56 832 813 36 Közüzemi díjak (K331) 3 000 000 2 846 829 0 2 846 829 6 554 931 860 740 2 846 829 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 192 082 000 223 356 140 439 377 222 916 763 405 542 353 15 112 974 222 299 366 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 1 680 000 6 412 134 0 6 412 134 13 047 295 1 599 697 6 412 134 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 449 000 431 046 0 431 046 0 15 460 431 046 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 235 822 000 194 023 797 33 766 706 160 257 091 106 410 038 3 746 196 156 273 091 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 111 393 000 162 851 251 11 807 824 151 043 427 141 378 690 6 931 767 145 956 223 45 ebből: biztosítási díjak (K337) 0 0 0 0 0 0 2 954 923 Teljesítés - 4 -
01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 544 426 000 589 921 197 46 013 907 543 907 290 672 933 307 28 266 834 534 218 689 47 Kiküldetések kiadásai (K341) 91 833 000 62 290 713 0 62 290 713 0 812 849 62 176 245 48 Reklám- és propagandakiadások (K342) 324 292 000 816 632 368 335 104 936 481 527 432 13 766 645 0 470 779 012 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 416 125 000 878 923 081 335 104 936 543 818 145 13 766 645 812 849 532 955 257 220 231 000 376 362 857 103 292 020 273 070 837 200 953 903 8 609 138 268 595 737 51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 42 074 000 39 819 260 0 39 819 260 0 0 39 819 260 55 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+ +58) (K354) 56 ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) 58 ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354) 1 457 000 1 188 993 0 1 188 993 0 0 1 188 993 0 0 0 0 0 0 34 171 0 0 0 0 0 0 1 143 070 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 3 023 000 7 530 955 139 689 7 391 266 1 653 345 57 029 5 289 422 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) 61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+ +161) (K506) 266 785 000 424 902 065 103 431 709 321 470 356 202 607 248 8 666 167 314 893 412 1 346 900 000 2 000 937 809 485 480 605 1 515 457 204 945 554 314 42 136 624 1 484 054 767 0 77 940 820 0 77 940 820 0 0 77 940 820 152 ebből: központi költségvetési szervek (K506) 0 0 0 0 0 0 77 940 820 191 Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+16 4+176+177+178+179+190) (K5) 0 77 940 820 0 77 940 820 0 0 77 940 820 192 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 34 680 000 109 549 999 32 898 400 76 651 599 1 203 100 0 72 622 893 193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) 0 5 569 177 2 476 677 3 092 500 0 0 3 092 500 195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 200 Beruházások (=192+193+195+ +199) (K6) 242 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+ +253) (K86) 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+25 5+256) (K8) 268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) 13 400 000 13 873 429 2 750 100 11 123 329 0 0 3 774 329 7 020 000 4 250 042 884 060 3 365 982 0 0 3 365 982 14 900 000 35 975 514 10 532 494 25 443 020 324 837 0 22 371 039 70 000 000 169 218 161 49 541 731 119 676 430 1 527 937 0 105 226 743 20 000 000 0 0 0 0 0 0 20 000 000 0 0 0 0 0 0 2 900 000 000 3 661 781 067 538 107 713 3 121 958 408 4 358 171 470 44 222 091 3 072 447 788 Teljesítés - 5 -
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés 2 3 4 5 6 7 8 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 60 000 000 153 615 889 153 615 889 0 153 615 889 36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 0 0 0 0 153 615 889 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 60 000 000 153 615 889 153 615 889 0 153 615 889 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 6 264 000 4 525 000 4 525 000 0 4 525 000 190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 4 109 000 6 206 085 6 215 727 21 542 6 206 085 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 3 487 000 3 505 024 3 506 540 5 816 3 505 024 210 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+ +215) (B4092) 0 231 231 0 231 216 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409) 0 231 231 0 231 218 Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) 2 140 000 25 290 757 26 245 618 20 950 25 290 757 219 ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) 221 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ +201+208+216+217+2 18) (B4) 260 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+ +269) (B74) 0 0 0 0 21 685 847 16 000 000 39 527 097 40 493 116 48 308 39 527 097 4 000 000 7 619 656 7 619 656 22 944 576 7 619 656 264 ebből: háztartások (B74) 0 0 0 0 7 619 656 282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+ +260+270) (B7) 283 Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) 4 000 000 7 619 656 7 619 656 22 944 576 7 619 656 80 000 000 200 762 642 201 728 661 22 992 884 200 762 642-6 -
04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés 2 3 4 5 6 7 8 12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 712 271 327 712 271 327 0 712 271 327 14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) 0 712 271 327 712 271 327 0 712 271 327 17 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 2 820 000 000 2 748 747 098 2 748 747 098 0 2 748 747 098 23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+ +19+22) (B81) 2 820 000 000 3 461 018 425 3 461 018 425 0 3 461 018 425 32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) 2 820 000 000 3 461 018 425 3 461 018 425 0 3 461 018 425-7 -
05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként # Megnevezés Összesen 041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 666 792 145 666 792 145 02 Normatív jutalmak (K1102) 2 241 963 2 241 963 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 118 588 462 118 588 462 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 42 627 597 42 627 597 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 74 710 440 74 710 440 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 32 591 793 32 591 793 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 16 195 653 16 195 653 11 Lakhatási támogatások (K1111) 5 193 071 5 193 071 12 Szociális támogatások (K1112) 2 263 830 2 263 830 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 25 229 491 25 229 491 14 ebből:biztosítási díjak (K1113) 9 725 577 9 725 577 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 986 434 445 986 434 445 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 11 937 394 11 937 394 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 107 942 965 107 942 965 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 119 880 359 119 880 359 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 1 106 314 804 1 106 314 804 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 298 910 654 298 910 654 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 201 520 220 201 520 220 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 1 101 000 1 101 000 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 55 679 786 55 679 786 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 143 049 143 049 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 40 466 599 40 466 599 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 34 962 600 34 962 600 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 10 191 996 10 191 996 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 45 154 596 45 154 596 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 52 667 617 52 667 617 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 4 165 196 4 165 196 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 56 832 813 56 832 813 36 Közüzemi díjak (K331) 2 846 829 2 846 829 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 222 299 366 222 299 366 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 6 412 134 6 412 134 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 431 046 431 046 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 156 273 091 156 273 091 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 145 956 223 145 956 223 45 ebből: biztosítási díjak (K337) 2 954 923 2 954 923 46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 534 218 689 534 218 689 47 Kiküldetések kiadásai (K341) 62 176 245 62 176 245 48 Reklám- és propagandakiadások (K342) 470 779 012 470 779 012 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 532 955 257 532 955 257 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 268 595 737 268 595 737 51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 39 819 260 39 819 260 55 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+ +58) (K354) 1 188 993 1 188 993 56 ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) 34 171 34 171 58 ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354) 1 143 070 1 143 070-8 -
05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként # Megnevezés Összesen 041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 5 289 422 5 289 422 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) 314 893 412 314 893 412 61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) 1 484 054 767 1 484 054 767 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+ +161) (K506) 77 940 820 77 940 820 152 ebből: központi költségvetési szervek (K506) 77 940 820 77 940 820 191 Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) 77 940 820 77 940 820 192 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 72 622 893 72 622 893 193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) 3 092 500 3 092 500 195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 3 774 329 3 774 329 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 3 365 982 3 365 982 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 22 371 039 22 371 039 200 Beruházások (=192+193+195+ +199) (K6) 105 226 743 105 226 743 268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) 3 072 447 788 3 072 447 788 309 Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) 3 072 447 788 3 072 447 788 310 Átlagos statisztikai állományi létszám 111 111-9 -
06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként # Megnevezés Összesen 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 153 615 889 0 153 615 889 36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 153 615 889 0 153 615 889 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 153 615 889 0 153 615 889 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 4 525 000 0 4 525 000 190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 6 206 085 0 6 206 085 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 3 505 024 0 3 505 024 210 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092) 231 0 231 216 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409) 231 0 231 218 Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) 25 290 757 0 25 290 757 219 ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) 221 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ +201+208+216+217+218) (B4) 260 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+ +269) (B74) 21 685 847 0 21 685 847 39 527 097 0 39 527 097 7 619 656 0 7 619 656 264 ebből: háztartások (B74) 7 619 656 0 7 619 656 282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+ +260+270) (B7) 7 619 656 0 7 619 656 283 Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) 200 762 642 0 200 762 642 295 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 712 271 327 712 271 327 0 297 Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) 712 271 327 712 271 327 0 300 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 2 748 747 098 2 748 747 098 0 306 Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+ +302+305) (B81) 3 461 018 425 3 461 018 425 0 315 Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) 3 461 018 425 3 461 018 425 0 316 Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) 3 661 781 067 3 461 018 425 200 762 642-10 -
07/A - Maradványkimutatás # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 200 762 642 02 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 3 072 447 788 03 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) -2 871 685 146 04 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 3 461 018 425 06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 3 461 018 425 07 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 589 333 279 15 C) Összes maradvány (=A+B) 589 333 279 16 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 587 618 333 17 E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) 1 714 946-11 -
# Megnevezés Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) 08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 07 főosztályvezető, főosztályvezetőhelyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. (5) bek.) Választott tisztségviselők juttatásai 27 244 315 819 56 411 302 23 511 213 0 18 752 539 43 796 701 2 343 400 8 049 859 0 19 I. besorolási osztály összesen 70 344 066 579 51 563 939 19 116 384 0 46 849 288 4 483 509 3 973 501 16 770 921 0 21 III. besorolási osztály összesen 1 2 717 453 438 268 0 0 682 009 170 400 0 15 460 0 22 KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+ +21) 60 felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) 61 középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) 66 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+ +65) 79 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) 80 Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 81 Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 84 Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 98 591 099 851 108 413 509 42 627 597 0 66 283 836 48 450 610 6 316 901 24 836 240 0 1 9 400 000 1 357 163 0 0 712 009 0 180 000 0 0 12 66 292 294 11 059 753 0 0 7 714 595 336 836 960 000 393 251 0 13 75 692 294 12 416 916 0 0 8 426 604 336 836 1 140 000 393 251 0 111 666 792 145 120 830 425 42 627 597 0 74 710 440 48 787 446 7 456 901 25 229 491 0 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0-12 -
Értéktípus: Fő # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 01 a) csoport 0 19 19 0 0 52 52 71 02 b) csoport 0 0 0 0 4 2 6 6 03 Összesen (01+02) 0 19 19 0 4 54 58 77 04 Humánpolitikai 0 1 1 0 0 4 4 5 05 Gazdálkodási-költségvetési 0 2 2 0 1 3 4 6 06 Jogi 0 1 1 0 0 4 4 5 08 Ellenőrzési 0 1 1 0 0 0 0 1 09 Koordinációs 0 1 1 0 0 1 1 2 10 Informatikai 0 1 1 0 2 1 3 4 13 Összesen (04+ +12) 0 7 7 0 3 13 16 23 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 0 0 0 0 1 2 3 3 15 - I. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 1 2 3 3 22 Üzemeltetési 0 1 1 0 5 2 7 8 26 Összesen (14+18+ +25) 0 1 1 0 6 4 10 11 27 Összesen (03+13+26) 0 27 27 0 13 71 84 111 28 Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31) 0 27 27 0 1 70 71 98 29 I. funkció csoport 0 19 19 0 0 54 54 73 30 II. funkció csoport 0 7 7 0 0 13 13 20 31 III. funkció csoport 0 1 1 0 1 3 4 5 48 Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51) 0 0 0 0 12 1 13 13 49 I. funkció csoport 0 0 0 0 4 0 4 4 50 II. funkció csoport 0 0 0 0 3 0 3 3 51 III. funkció csoport 0 0 0 0 5 1 6 6-13 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 01 A/I/1 Vagyoni értékű jogok 113 496 631 0 156 424 154 02 A/I/2 Szellemi termékek 5 446 744 0 2 805 563 04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) 118 943 375 0 159 229 717 05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 21 455 291 0 24 059 298 06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 17 558 703 0 9 323 058 08 A/II/4 Beruházások, felújítások 4 646 910 0 11 538 813 10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) 43 660 904 0 44 921 169 28 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) 162 604 279 0 204 150 886 52 C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák 707 721 459 0 588 681 829 53 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) 707 721 459 0 588 681 829 57 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/IV) 707 721 459 0 588 681 829 69 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+ +D/I/4i) 2 381 237 0 966 019 70 D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére 73 D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra 186 079 0 9 642 82 507 0 1 516 78 D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre 2 112 651 0 954 861 101 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) 2 381 237 0 966 019 113 D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+ +D/II/4i) 114 D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére 117 D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra 122 D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre 133 D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) 136 D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 45 347 0 48 308 13 031 0 21 542 8 548 0 5 816 23 768 0 20 950 30 564 232 0 22 944 576 30 564 232 0 22 944 576 142 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+ +D/II/8) 30 609 579 0 22 992 884 143 D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+ +D/III/1f) 61 020 0 651 450 148 D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek 0 0 522 917 149 D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések 61 020 0 128 533 155 D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása 4 482 158 0 0 158 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/9) 4 543 178 0 651 450 159 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) 37 533 994 0 24 610 353 162 E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó 164 E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+ +E/I/4) -14 249 0-14 249-14 249 0-14 249 166 E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó -2 151 970 0-6 730 167 E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) -2 151 970 0-6 730 169 E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai 6 690 0 0-14 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 170 E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) 6 690 0 0 171 E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) -2 159 529 0-20 979 172 F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 70 926 0 36 525 173 F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 59 818 257 0 72 797 689 175 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) 59 889 183 0 72 834 214 176 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) 965 589 386 0 890 256 303 177 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 236 522 370 0 236 522 370 181 G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 564 849 943 0 564 849 943 182 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) 564 849 943 0 564 849 943 183 G/IV Felhalmozott eredmény -155 204 117 0-31 824 567 185 G/VI Mérleg szerinti eredmény 123 443 016 0-65 505 295 186 G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) 769 611 212 0 704 042 451 187 H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 776 588 0 3 658 496 189 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 35 022 050 0 31 402 437 194 H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 2 821 940 0 14 449 687 212 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ +H/I/9) 38 620 578 0 49 510 620 213 H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 202 172 0 2 085 467 215 H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 48 959 758 0 42 136 624 236 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ +H/II/9) 49 161 930 0 44 222 091 248 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) 87 782 508 0 93 732 711 251 J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 108 195 666 0 92 481 141 253 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) 108 195 666 0 92 481 141 254 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) 965 589 386 0 890 256 303-15 -
13/A1 - Eredménykimutatás # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 02 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 14 417 274 0 10 627 177 04 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) 14 417 274 0 10 627 177 08 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 2 820 000 000 0 2 748 747 098 09 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 130 789 709 0 153 615 889 11 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 6 120 218 0 24 273 261 12 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) 2 956 909 927 0 2 926 636 248 13 10 Anyagköltség 44 007 443 0 36 084 505 14 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke 917 448 089 0 1 114 951 015 16 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 712 942 0 365 341 17 IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) 962 168 474 0 1 151 400 861 18 14 Bérköltség 892 697 103 0 825 525 068 19 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések 253 952 560 0 278 672 032 20 16 Bérjárulékok 324 108 549 0 285 994 411 21 V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) 1 470 758 212 0 1 390 191 511 22 VI Értékcsökkenési leírás 58 028 787 0 50 600 179 23 VII Egyéb ráfordítások 357 651 176 0 410 527 299 24 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) 122 720 552 0-65 456 425 29 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) 1 367 093 0 1 176 964 32 VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) 1 367 093 0 1 176 964 39 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) 644 629 0 1 225 834 42 IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) 644 629 0 1 225 834 43 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) 722 464 0-48 870 44 C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) 123 443 016 0-65 505 295-16 -
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról # Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások és felújítások Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) 02 Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások Összesen (=3+4+5+6+7+8) 172 127 579 21 967 586 267 350 506 0 4 646 910 0 466 092 581 74 429 599 0 0 0 17 581 811 0 92 011 410 04 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték 0 3 092 500 7 590 252 0 0 0 10 682 752 07 Egyéb növekedés 0 0 142 532 0 0 0 142 532 08 Összes növekedés (=02+ +07) 74 429 599 3 092 500 7 732 784 0 17 581 811 0 102 836 694 10 Hiány, selejtezés, megsemmisülés 0 0 586 707 0 0 0 586 707 13 Egyéb csökkenés 0 0 0 0 10 689 908 0 10 689 908 14 Összes csökkenés (=09+ +13) 0 0 586 707 0 10 689 908 0 11 276 615 15 Bruttó érték összesen (=01+08-14) 246 557 178 25 060 086 274 496 583 0 11 538 813 0 557 652 660 16 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 53 184 204 512 295 249 791 803 0 0 0 303 488 302 17 Terv szerinti értékcsökkenés növekedése 34 143 257 488 493 15 968 429 0 0 0 50 600 179 18 Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése 0 0 586 707 0 0 0 586 707 19 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) 87 327 461 1 000 788 265 173 525 0 0 0 353 501 774 21 Terven felüli értékcsökkenés növekedés 0 0 0 0 7 156 0 7 156 22 Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés 0 0 0 0 7 156 0 7 156 24 Értékcsökkenés összesen (=19+23) 87 327 461 1 000 788 265 173 525 0 0 0 353 501 774 25 Eszközök nettó értéke (=15-24) 159 229 717 24 059 298 9 323 058 0 11 538 813 0 204 150 886 26 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 15 350 561 0 227 507 998 0 0 0 242 858 559-17 -
16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása # Megnevezés Nyitó adatok, bekerülési érték Nyitó adatok, értékvesztés Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés Záró adatok, bekerülési érték Záró adatok, értékvesztés 1 2 3 4 5 6 7 8 01 Adott előlegek 61 020 0 0 0 651 450 0 08 Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével 33 226 138 235 322 0 0 24 194 225 235 322 11 Összesen (=01+ +10) 33 287 158 235 322 0 0 24 845 675 235 322-18 -
17/A - Tájékoztató adatok # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés 5 643 338 02 Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma 107 03 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) 04 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 07 A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás 85 493 583 08 A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 11 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) 12 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) 13 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege 7 053 137 14 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege 28 479 236 15 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege 1 193 137 789 18 Fordított általános forgalmi adó (=19+20) 341 046 20 - ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó 341 046 21 Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23) 61 384 22 - ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg 23 359 23 - ebből: elengedett követelések összege 38 025 112 947 791 24 129 349 21 829 854 20 276 057 15 083 817-19 -