Debrecen Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Nylvántartás szám: 09-10-000479, Adószám: 23458208-2-09) 2016. január 01. - 2016. december 31. dőszakra Általános üzlet évet záró Éves beszámoló A beszámoló az Igazságügy Mnsztérum Cégnformácós és az Elektronkus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata (IM Csz) onlne beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került 1 / 9 oldal
Közzétevő cég adata: Debrecen Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Nylvántartás szám: 09-10-000479 Adószám: 23458208-2-09 KSH szám: 23458208-3600-114-09 Székhely: Magyarország, 4025 Debrecen Hatvan utca 12-14. Első létesítő okrat kelte: 2011. júnus 24. A dőszak: 2016. január 01. - 2016. december 31. A beadvány a számvtelről szóló 2000. év C. törvény alapján került összeállításra. Benyújtás oka: Általános üzlet évet záró Beszámoló típusa: Éves beszámoló Könyvvezetés módja: kettős könyvvtelt vezető A cég könyvvzsgálatra kötelezett-e: Igen Előző üzlet év adata: Az Sztv. szernt összehasonlíthatóság bztosított. Lezárt üzlet év(ek) módosítása: Nem Beadvány része mérleg (Sztv. szernt, "A" változat; szövege: magyar) eredménykmutatás (Összköltség eljárással; szövege: magyar) kegészítő melléklet (szövege: magyar) adózott eredmény felhasználására határozat (határozat száma: 3./2017(05.12.); szövege: magyar) független könyvvzsgáló jelentés (szövege: magyar) Könyvelő Könyvvzsgáló Debrecen Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Nylvánt. szám: 09-10-000479 Adószám: 23458208-2-09 Székhely: Magyarország, 4025 Debrecen Hatvan utca 12-14. Bereczné Eszterha Valéra Lakcím: Magyarország, 4028 Debrecen Hadház út 77. Regsztrácós száma: 002597 TREND-ER Könyvvzsgáló és gazdaság Tanácsadó Kft. Nylvánt. szám: 09-09-001900 Adószám: 11143567-3-09 Székhely: Magyarország, 4031 Debrecen Ohat utca 5. Szabó Ferencné Lakcím: Magyarország, 4031 Debrecen Ohat utca 5. Regsztrácós száma: 002722 Beküldő Nylvánosságra hozatallal kapcsolatos egyéb nformácók Debrecen Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Nylvánt. szám: 09-10-000479 Adószám: 23458208-2-09 Székhely: Magyarország, 4025 Debrecen Hatvan utca 12-14. Vargáné Kardos Enkő Mára Lakcím: Magyarország, 4028 Debrecen Weszprém utca 15. 2. emelet 5. ajtó Adóazonosító: 8370094058 Beküldő személy képvselet mnősége: Munkavszonyban álló képvselet jogosultsággal rendelkező nagykorú tag, vagy alkalmazott A számvtelről szóló 2000. év C. törvényben meghatározott nagyságot jelző mutatóérték A vállalkozó, lletve az anyavállalat székhelyén mnden érdekelt részére bztosításra került, továbbá lehetővé lett téve, hogy arról mnden érdekelt teljes vagy részleges másolatot készíthessen. Tárgyév üzlet évben Tárgyévet megelőző üzlet évben Tárgyévet két évvel megelőző üzlet évben Üzlet évben átlagosan foglalkoztatottak száma 387 375 345 A beszámoló az Igazságügy Mnsztérum Cégnformácós és az Elektronkus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata (IM Csz) onlne beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került 2 / 9 oldal
Aláírásra önállóan jogosult: Elfogadás dőpontja: 2017. május 12. A beszámoló a jogszabály rendelkezéseknek megfelelően került összeállításra, továbbá a beszámoló a gazdálkodó működéséről, vagyon, pénzügy és jövedelm helyzetéről megbízható és valós összeképet ad a gazdálkodó vagyonáról, annak összetételéről (eszközeről és forrásaról), pénzügy helyzetéről és tevékenysége eredményéről. Ányos József Lakcím: Magyarország, 4028 Debrecen Vasvár Pál utca 30/A. Adóazonosító: 8317352692 Ányos József A beszámoló az Igazságügy Mnsztérum Cégnformácós és az Elektronkus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata (IM Csz) onlne beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került 3 / 9 oldal
A cég elnevezése: Debrecen Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Nylvántartás száma: 09-10-000479 2016. január 01. - 2016. december 31. dőszakra Általános üzlet évet záró Éves beszámoló MÉRLEGE, Sztv. szernt "A" változattal 001. Eszközök (aktívák) Előző üzlet év adata * Lezárt üzlet Tárgyév adatok 002. A. Befektetett eszközök 28 544 259 28 380 561 003. I. Immateráls javak 22 473 20 598 004. 1. Alapítás-átszervezés aktvált értéke 005. 2. Kísérlet fejlesztés aktvált értéke 006. 3. Vagyon értékű jogok 22 473 20 598 007. 4. Szellem termékek 008. 5. Üzlet vagy cégérték 009. 6. Immateráls javakra adott előlegek 010. 7. Immateráls javak értékhelyesbítése 011. II. Tárgy eszközök 25 499 665 24 684 966 012. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok 24 226 655 23 716 480 013. 2. Műszak berendezések, gépek, járművek 998 159 733 353 014. 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 227 523 191 555 015. 4. Tenyészállatok 016. 5. Beruházások, felújítások 47 328 43 578 017. 6. Beruházásokra adott előlegek 018. 7. Tárgy eszközök értékhelyesbítése 019. III. Befektetett pénzügy eszközök 3 022 121 3 674 997 020. 1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 989 641 982 114 021. 2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 2 006 859 2 678 907 022. 3. Tartós jelentős tulajdon részesedés 023. 4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdon részesedés vszonyban álló vállalkozásban 024. 5. Egyéb tartós részesedés 025. 6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedés vszonyban álló vállalkozásban 026. 7. Egyéb tartósan adott kölcsön 2 337 1 415 027. 8. Tartós htelvszonyt megtestesítő értékpapír 23 284 12 561 028. 029. 9. Befektetett pénzügy eszközök értékhelyesbítése 10. Befektetett pénzügy eszközök értékelés különbözete 030. B. Forgóeszközök 1 145 942 1 218 695 031. I. Készletek 29 134 35 958 032. 1. Anyagok 27 001 27 992 033. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 933 3 370 034. 3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok 035. 4. Késztermékek 036. 5. Áruk 1 200 4 596 * Előző üzlet év adata: Az Sztv. szernt összehasonlíthatóság bztosított. ** Lezárt üzlet év(ek) módosítása: Nem A beszámoló az Igazságügy Mnsztérum Cégnformácós és az Elektronkus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata (IM Csz) onlne beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került 4 / 9 oldal
A cég elnevezése: Debrecen Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Nylvántartás száma: 09-10-000479 2016. január 01. - 2016. december 31. dőszakra Általános üzlet évet záró Éves beszámoló MÉRLEGE, Sztv. szernt "A" változattal 037. 6. Készletekre adott előlegek Előző üzlet év adata * Lezárt üzlet Tárgyév adatok 038. II. Követelések 1 108 378 1 174 767 039. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 915 527 952 967 040. 2. Követelések kapcsolt vállalkozással 142 119 169 891 041. 042. 3. Követelések jelentős tulajdon részesedés vszonyban lévő vállalkozással 4. Követelések egyéb részesedés vszonyban lévő vállalkozással 043. 5. Váltókövetelések 2 975 5 965 044. 6. Egyéb követelések 47 757 45 944 045. 7. Követelések értékelés különbözete 046. 8. Származékos ügyletek poztív értékelés különbözete 047. III. Értékpapírok 0 0 048. 1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban 049. 2. Jelentős tulajdon részesedés 050. 3. Egyéb részesedés 051. 4. Saját részvények, saját üzletrészek 052. 5. Forgatás célú htelvszonyt megtestesítő értékpapírok 053. 6. Értékpapírok értékelés különbözete 054. IV. Pénzeszközök 8 430 7 970 055. 1. Pénztár, csekkek 994 931 056. 2. Bankbetétek 7 436 7 039 057. C. Aktív dőbel elhatárolások 399 679 386 995 058. 1. Bevételek aktív dőbel elhatárolása 370 010 363 037 059. 2. Költségek, ráfordítások aktív dőbel elhatárolása 060. 3. Halasztott ráfordítások 29 669 23 958 061. Eszközök (aktívák) összesen 30 089 880 29 986 251 062. Források (passzívák) 063. D. Saját tőke 4 650 260 4 836 947 064. I. Jegyzett tőke 2 891 000 2 891 000 065. Ebből: Vsszavásárolt tulajdon részesedés névértéken 066. II. Jegyzett, de még be nem fzetett tőke 0 0 067. III. Tőketartalék 0 0 068. IV. Eredménytartalék -147 268-489 063 069. V. Lekötött tartalék 1 639 127 2 128 190 070. VI. Értékelés tartalék 0 0 071. 1. Értékhelyesbítés értékelés tartaléka 072. 2. Valós értékelés értékelés tartaléka * Előző üzlet év adata: Az Sztv. szernt összehasonlíthatóság bztosított. ** Lezárt üzlet év(ek) módosítása: Nem A beszámoló az Igazságügy Mnsztérum Cégnformácós és az Elektronkus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata (IM Csz) onlne beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került 5 / 9 oldal
A cég elnevezése: Debrecen Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Nylvántartás száma: 09-10-000479 2016. január 01. - 2016. december 31. dőszakra Általános üzlet évet záró Éves beszámoló MÉRLEGE, Sztv. szernt "A" változattal Előző üzlet év adata * Lezárt üzlet Tárgyév adatok 073. VII. Adózott eredmény 267 401 306 820 074. E. Céltartalékok 100 130 106 097 075. 1. Céltartalék a várható kötelezettségekre 89 387 70 597 076. 2. Céltartalék a jövőben költségekre 10 743 35 500 077. 3. Egyéb céltartalék 078. F. Kötelezettségek 23 960 785 23 779 353 079. I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 080. 081. 082. 083. 1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással 2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdon részesedés vszonyban lévő vállalkozással 3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedés vszonyban lévő vállalkozással 4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval 084. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 22 862 879 22 785 015 085. 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 086. 2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények 087. 3. Tartozások kötvénykbocsátásból 088. 4. Beruházás és fejlesztés htelek 089. 5. Egyéb hosszú lejáratú htelek 95 652 090. 091. 092. 6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással 7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdon részesedés vszonyban lévő vállalkozásokkal 8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedés vszonyban lévő vállalkozással 093. 9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 22 767 227 22 785 015 094. III. Rövd lejáratú kötelezettségek 1 097 906 994 338 095. 1. Rövd lejáratú kölcsönök 096. 097. 2. Rövd lejáratú htelek Ebből: Az átváltoztatható és átváltozó kötvények 098. 3. Vevőktől kapott előlegek 35 993 099. 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 100. 5. Váltótartozások 101. 6. Rövd lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással 7. Rövd lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdon 102. részesedés vszonyban lévő vállalkozásokkal * Előző üzlet év adata: Az Sztv. szernt összehasonlíthatóság bztosított. ** Lezárt üzlet év(ek) módosítása: Nem 362 410 263 990 149 451 103 095 30 839 34 502 A beszámoló az Igazságügy Mnsztérum Cégnformácós és az Elektronkus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata (IM Csz) onlne beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került 6 / 9 oldal
A cég elnevezése: Debrecen Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Nylvántartás száma: 09-10-000479 2016. január 01. - 2016. december 31. dőszakra Általános üzlet évet záró Éves beszámoló MÉRLEGE, Sztv. szernt "A" változattal 103. 8. Rövd lejáratú kötelezettségek egyéb részesedés vszonyban lévő vállalkozással Előző üzlet év adata * Lezárt üzlet Tárgyév adatok 104. 9. Egyéb rövd lejáratú kötelezettségek 555 171 591 758 105. 10. Kötelezettségek értékelés különbözete 106. 11. Származékos ügyletek negatív értékelés különbözete 107. G. Passzív dőbel elhatárolások 1 378 705 1 263 854 108. 1. Bevételek passzív dőbel elhatárolása 291 2 132 109. 2. Költségek, ráfordítások passzív dőbel elhatárolása 145 614 103 554 110. 3. Halasztott bevételek 1 232 800 1 158 168 111. Források (passzívák) összesen 30 089 880 29 986 251 * Előző üzlet év adata: Az Sztv. szernt összehasonlíthatóság bztosított. ** Lezárt üzlet év(ek) módosítása: Nem A beszámoló az Igazságügy Mnsztérum Cégnformácós és az Elektronkus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata (IM Csz) onlne beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került 7 / 9 oldal
A cég elnevezése: Debrecen Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Nylvántartás száma: 09-10-000479 2016. január 01. - 2016. december 31. dőszakra Általános üzlet évet záró Éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA, Sztv. szernt "A" változattal Előző üzlet év adata * Lezárt üzlet Tárgyév adatok 001. 01. Belföld értékesítés nettó árbevétele 6 009 322 6 191 193 002. 02. Exportértékesítés nettó árbevétele 8 511 9 720 003. I. Értékesítés nettó árbevétele 6 017 833 6 200 913 004. 03. Saját termelésű készletek állományváltozása 933 2 437 005. 04. Saját előállítású eszközök aktvált értéke 36 162 38 411 006. II. Aktvált saját teljesítmények értéke 37 095 40 848 007. III. Egyéb bevételek 384 710 442 906 008. Ebből: Vsszaírt értékvesztés 1 173 776 009. 05. Anyagköltség 1 311 087 1 299 612 010. 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke 861 572 860 040 011. 07. Egyéb szolgáltatások értéke 231 792 244 767 012. 08. Eladott áruk beszerzés értéke 9 630 6 252 013. 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 78 290 107 739 014. IV. Anyagjellegű ráfordítások 2 492 371 2 518 410 015. 10. Bérköltség 1 222 863 1 319 596 016. 11. Személy jellegű egyéb kfzetések 363 099 403 843 017. 12. Bérjárulékok 402 903 442 587 018. V. Személy jellegű ráfordítások 1 988 865 2 166 026 019. VI. Értékcsökkenés leírás 1 113 001 1 092 442 020. VII. Egyéb ráfordítások 588 379 649 968 021. Ebből: Értékvesztés 83 667 68 435 022. A. Üzem (üzlet) tevékenység eredménye 257 022 257 821 023. 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés 23 633 71 392 024. Ebből: Kapcsolt vállalkozástól kapott 23 633 71 392 025. 14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek 026. Ebből: Kapcsolt vállalkozástól kapott 027. 15. Befektetett pénzügy eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek 14 751 21 196 028. Ebből: Kapcsolt vállalkozástól kapott 14 751 21 196 029. 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 12 638 9 389 030. Ebből: Kapcsolt vállalkozástól kapott 12 577 9 386 031. 17. Pénzügy műveletek egyéb bevétele 364 2 273 032. Ebből: Értékelés különbözet 033. VIII. Pénzügy műveletek bevétele 51 386 104 250 034. 18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek 035. Ebből: Kapcsolt vállalkozásnak adott 036. 19. Befektetett pénzügy eszközökből * Előző üzlet év adata: Az Sztv. szernt összehasonlíthatóság bztosított. ** Lezárt üzlet év(ek) módosítása: Nem A beszámoló az Igazságügy Mnsztérum Cégnformácós és az Elektronkus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata (IM Csz) onlne beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került 8 / 9 oldal
A cég elnevezése: Debrecen Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Nylvántartás száma: 09-10-000479 2016. január 01. - 2016. december 31. dőszakra Általános üzlet évet záró Éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA, Sztv. szernt "A" változattal (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek 037. Ebből: Kapcsolt vállalkozásnak adott 038. 20. Fzetendő (fzetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások Előző üzlet év adata * Lezárt üzlet Tárgyév adatok 4 319 2 101 039. Ebből: Kapcsolt vállalkozásnak adott 1 507 621 040. 21. Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése 041. 22. Pénzügy műveletek egyéb ráfordítása 10 504 8 160 042. Ebből: Értékelés különbözet 043. IX. Pénzügy műveletek ráfordítása 14 823 10 261 044. B. Pénzügy műveletek eredménye 36 563 93 989 045. C. Adózás előtt eredmény 293 585 351 810 046. X. Adófzetés kötelezettség 26 184 44 990 047. D. Adózott eredmény 267 401 306 820 * Előző üzlet év adata: Az Sztv. szernt összehasonlíthatóság bztosított. ** Lezárt üzlet év(ek) módosítása: Nem A beszámoló az Igazságügy Mnsztérum Cégnformácós és az Elektronkus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata (IM Csz) onlne beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került 9 / 9 oldal