SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. október 19. Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2015. október 20-i rendkívüli ülésére Tárgy: Tájékoztató a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0033 azonosítószámú, Siófok, Balatonvilágos és Zamárdi hulladékgazdálkodásának fejlesztése című pályázat jelenlegi állásáról Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester Előkészítette: Polgármesteri Kabinet
Tisztelt Képviselő-testület! Siófok, Zamárdi és Balatonvilágos települések önkormányzatai konzorciumban, (Környezettudatos Balatoni Települések Konzorciuma néven) Siófok Város gesztorságával 2013. július 29-én pályázatot nyújtottak be a KEOP-1.1.1/C/13 kódszámú, "Települési szilárdhulladékgazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése" elnevezésű konstrukcióra. A benyújtott pályázat - azonosítószáma: KEOP-1.1.1/C/13-2013-0033 - címe: Siófok, Balatonvilágos és Zamárdi hulladékgazdálkodásának fejlesztése Először - 2014. március 21-én - forráshiány miatt elutasították a pályázatot, tartaléklistára került, majd 2014. december 31-én érkezett meg a pályázat támogatásáról szóló döntés. A Támogatási Szerződés megkötésére 2015. február 27-én került sor. A projekt összköltsége: nettó 366.200.000,- Ft, vagyis bruttó 465.074.000,- Ft. A támogatás intenzitása 95 % (347.485.917,- Ft), de 2015 szeptemberében a Konzorcium elnyerte az önerő támogatást is, vagyis további 18.714.083.- Ft-ot. A projekt ugyan utófinanszírozásos, de 100 %-os előleg hívható le rá. A támogatás viszont nettó finanszírozású, tehát a pályázat keretében ÁFA elszámolására nincs lehetőség, vagyis a Konzorciumnak 98.874.000,- Ft ÁFÁ-t ki kell fizetnie. Projektelemek és a pályázatban tervezett költségek: Eszközök: nettó 331.800.000,- Ft 5 db gépjármű az alábbi bontásban: Siófok: - 1 db 20 m3-es tömörítős gépjármű daruval felszerelve - 1 db 20 m3-es tömörítős gépjármű - 1 db önrakodós platós gépjármű Zamárdi: - 1 db kéttengelyes gyűjtő jármű Balatonvilágos: - 1 db kéttengelyes gyűjtő jármű 9325 db házi komposztáló láda az alábbi bontásban: Siófok: - 5758 db 340 literes - 550 db 810 literes (társasházaknak)
Zamárdi: 2017 db 340 literes Balatonvilágos: 1000 db 340 literes Egyéb projektelemek, kiegészítő szolgáltatások: nettó 34.400.000,- Ft - Megvalósíthatósági tanulmány: nettó 6.000.000,- Ft - Projektmenedzsment: nettó 7.900.000,- Ft - Közbeszerzés: nettó 9.500.000,- Ft - PR tevékenység (kötelező tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása): nettó 3.500.000,- Ft - Járatoptimalizálás: nettó 7.500.000,- Ft Az eddig megvalósult projektelemek: 2013. július 22-én kötött szerződést a Konzorcium a Forrás Unió Kft-vel, tanulmányok, tervek elkészítésére: - megvalósíthatósági tanulmány: bruttó 3.683.000,- Ft - a közbeszerzési dokumentáció műszaki részének kidolgozása: bruttó 3.683.000,- Ft - informatikai részre vonatkozó műszaki leírás, tervek: bruttó 2.413.000,- Ft. Ez utóbbi tétel nem készült el, így a bruttó 9.779.000,- Ft szerződéses összegből bruttó 7.366.000,- Ft került kifizetésre a Forrás Unió Kft-nek. 2015. március 30-án a Konzorcium megbízási szerződést kötött az ÉSZ-Ker Kft-vel a közbeszerzési eljárások lebonyolítására, bruttó 8.990.000,- Ft-ért, majd 2015. szeptember 28-án a szerződés módosításra került úgy, hogy a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések (versenyeztetési eljárások) lebonyolítását is vállalják az alapszerződés keretében. Jelenleg folyamatban van a gépjárművek és a komposztládák közbeszerzési eljárás keretében történő beszerzése, megtörtént a bírálat, napokon belül sor kerül az összegezésre, és a döntéshozatalra. Mindkét tételre 1-1 érvényes ajánlat érkezett az alábbiak szerint: - A járművekre adott ajánlat: Ajánlattevő: Italcamion Kft., ajánlati összeg: 209.150.000,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 265.620.500,- Ft - A komposztládákra adott ajánlat: Ajánlattevő: Polyduct Zrt., ajánlati összeg: 118.670.000,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 150.710.900,- Ft (Ez utóbbi ugyanaz a cég, aki a KEOP-1.1.1/2F jelű hulladékgazdálkodási pályázatban is szállította a komposztládákat, melyekkel kapcsolatban több olyan visszajelzés is érkezett, hogy a ládák rossz minőségűek.) ÁFA: Tekintettel arra, hogy a támogatás nettó finanszírozású, a Konzorciumnak még ebben az évben, 2015. december 31-ig ki kell fizetnie 98.874.000,- Ft ÁFÁ-t. Ugyanakkor a járművek bérbeadás útján történő hasznosítása esetén a járművek után vissza lehet igényelni az ÁFÁ-t, vagyis 56.470.500,- Ft-ot. Ez ügyben tárgyalásokat folytattunk a SIÓKOM Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel, valamint a NHSZ Zöldfok Zrt-vel. A járművek piaci bérleti díja 300.000,- Ft / hó, az 5 db jármű esetén ez 18.000.000,- Ft / év, az 5 éves fenntartási időszak alatt 90 millió Ft.
Ugyanakkor az ÁFA visszaigénylésre csak a járművek bérbeadása esetében van lehetőség, a többi projektelemre ez nem vonatkozik, vagyis további 42.403.500,- Ft ÁFÁ-t a 3 településnek kell kifizetnie. Állandó lakosságszámra vetítve 2015. január 1-i adatok alapján: - Siófok: 25.071 fő 36.505.883,- Ft - Zamárdi: 2.651 fő 3.860.121,- Ft - Balatonvilágos: 1.399 fő 2.037.084,- Ft Határidők: A projekt befejezési határideje eredetileg 2015. október 1. napja, de mivel ezen határidőre nem valósítható meg a projekt, a Konzorcium kérelmezte a határidő 2015. december 15. napjáig történő meghosszabbítását. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2015. szeptember 21-én kelt levelében arról tájékoztat, hogy a projekt elszámolhatósági időszakon belül történő befejezése kockázatos, részletes cselekvési terv benyújtását kérték, és javasolják, hogy a kedvezményezett mérlegelje a Támogatási Szerződéstől történő elállás lehetőségét. A Minisztérium 2015. október 16-án kelt e-mailjében ismét figyelmezteti a kedvezményezettet, a projekt erősen kockázatos besorolást kapott. Mivel a támogató szervezettől ez idáig nem történt pénzlehívás, a Támogatási Szerződéstől szankció nélkül el lehet állni. Ugyanakkor, mivel az eszközök beszerezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás már folyamatban van, a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) csak abban az esetben engedi meg a szerződéskötéstől való elállást, ha az ajánlatkérő előre nem látható, elháríthatatlan ok miatt beállott lényeges körülmény miatt a közbeszerzési szerződés megkötésére vagy teljesítésére nem képes. (Kbt. 66. (1 bekezdés, és 124. (9) bekezdés) A Ptk. 6:71. (1) bekezdése pedig pedig kimondja, hogy ha jogszabály szerződéskötési kötelezettséget ír elő, és a felek a szerződést nem kötik meg, a bíróság a szerződést létrehozhatja. Tekintettel arra, hogy ilyen előre nem látható, elháríthatatlan okot nem tudunk felmutatni, így közbeszerzés jogilag nem állhatunk el a szerződés megkötésétől. Határozati javaslat: Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a KEOP-1.1.1/C/13-2013- 0033 azonosítószámú, Siófok, Balatonvilágos és Zamárdi hulladékgazdálkodásának fejlesztése című pályázat jelenlegi állásáról szóló tárgyú előterjesztést, mellyel kapcsolatban a következő határozatot hozza: 1. Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Környezet-tudatos Balatoni Települések Konzorciumának Gesztora nem kíván elállni a KEOP-1.1.1/C/13-2013- 0033 azonosítószámú, "Siófok, Balatonvilágos és Zamárdi hulladékgazdálkodásának fejlesztése" című projekttől.
2. Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomással bír arról, hogy a pályázat támogatása nettó finanszírozású, és vállalja, hogy 2015. december 31. napjáig a központi költségvetésnek befizeti a 98.874.000,- Ft ÁFÁ-t. 3. Siófok Város Önkormányzatának képviselő-testülete a projekt keretében beszerzésre kerülő gépjárműveket bérbe kívánja adni a SIÓKOM Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-nek, annak érdekében, hogy vissza tudja igényelni a járművek után fizetendő ÁFÁ-t. 4. Siófok Város Önkormányzatának képviselő-testülete a többi projektelem után az ÁFA megfizetését Siófok város állandó lakosságszámának arányában vállalja. Felelős: Dr. Lengyel Róbert polgármester Határidő: értelem szerint Siófok, 2015. október 19. Dr. Lengyel Róbert polgármester