Bakonycsernyei Bányász Sport Egyesület 8056 Bakonycsernye Bercsényi út 71 2012. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2012.április 26 Osgyán Gábor elnök
Közhasznúsági jelentése a 2012-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Bakonycsernyei Bányász Sport Egyesület 2012. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 963 ezer Ft, a saját tőke 843 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredménykimutatásból. 2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA Tárgyévben a Szervezet 9 103 ezer Ft állami támogatást kapott, amit részben használt fel. A kapott támogatás összege 3 903 ezer Ft-tal több az előző esztendőhöz képest. A növekedés oka, MLSZ Társasági adó bevételből az első negyedévben befolyt 3 400 ezer FT illetve MVH Laeder pályázaton elnyert 5 453 ezer FT. A kapott költségvetési támogatásokat részletesen a 2. számú melléklet mutatja be, a változások részleteit pedig az 5. számú mellékletben láthatjuk. 3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS Előző évhez képest a Szervezet tartaléka (vagyona) csökkent 843 ezer Ft-tal mert az öltöző felujitásra minden forrást felhasználtunk. A Szervezet mindig törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja közhasznú céljainak elérése érdekében. Előző évben sikerült feltölteni a működési tartalékot, ebben az esztendőben már nem kellett forrást elvonni a működés biztonságára. A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 3. sz. melléklete mutatja be. 4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA Szervezetünk nem nyújtott,, így e soron továbbra sem történtek kifizetések (4. sz. melléklet). 5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE 2
Tárgyévben közösségünk összesen 14 603 ezer Ft támogatást kapott különböző címen. Ez 6 895 ezer Ft-tal több, mint az előző évben. A jelentős növekedés oka hogy tárgyévben a társasági adóból befolyó pénzösszegek,plusz önkormányzat által biztositott TAO önrész és a nyertes Leader pályázat alkotják. A kapott támogatások részletes bemutatását az 5. sz. melléklet tartalmazza. 6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE Egyesületünk személyi jellegű ráfordítása nem volt. Szervezetünk vezető tisztségviselői ez évben is térítésmentesen dolgoztak. Ezt 6. számú melléklet tartalmazza. 7. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A Bakonycsernyei Bányász Sport Egyesület célja a településen élők szabadidő egészségmegóvó felhasználásának elősegítése, szervezett sportolási lehetőségének biztosítása, megfelelő részvétel az egészséges, fizikailag edzett fiatal generáció felnövésében. A minőségi labdarúgás feltételeinek megteremtése mellett nagy hangsúlyt fektetünk az utánpótlás nevelésére és versenyeztetésére is. Az óvodás 6 éves kortól egészen a 16 éves serdülő korig 5 csapatot versenyeztetünk igazolt labdarúgóval, mely utánpótlás csapatok szintén heti két edzéssel készülnek fel a soron következő mérkőzéseikre. Az U16-os és az U13-as csapatok a megyei labdarúgó szövetség által kiírt bajnokságokban vesznek részt. Az U7, U9 és U11-es csapatok pedig a Magyar Labdarúgó Szövetség által működtetett BOZSIK program regionális tornáin vesznek részt. Az egyesület célja továbbá, hogy Bakonycsernye lakossága részére biztosítsa a rendszeres sportolási, versenyzési, testedzési lehetőséget, így számtalan amatőr-, és tömegsport rendezvénynek otthont adunk, mint például a kispályás labdarúgás, futás, tenisz, kézilabda és baranta harcművészet. Az iskolások és óvodások sport és szabadidős tevékenységüket a sportpályán végzik. Bakonycsernye község Önkormányzata szabadtéri rendezvényeit sportpályánk területén rendezi. Az egyesület aktívan részt vesz más szabadidős rendezvények lebonyolításában, ezzel is növelve a fiatalok sportolási kedvét, elősegítve az általános iskola tanulóinak sportolási lehetőségét. Egyesületünk további célja a labdarugó-sport propagálása, szervezett sportolási lehetőségek megteremtése, a minőségi sport utánpótlásának megteremtése. Esélyegyenlőséget biztosítunk minden egyes, nálunk sportoló etnikai-, és kisebbségi nemzetiségű lakosnak. Az utánpótlás nevelésben halmozottan 3
hátrányos helyzetű sportolóinknak a felszerelést (futballcipő, labda) ingyen biztosítjuk. E célokat közhasznú tevékenységként, a tevékenység kielégítését nyereség és vagyonszerzési cél nélkül közhasznú egyesület formájában végezzük. Bakonycsernye, 2012. április 26. Osgyán Gábor elnök Záradék: E közhasznúsági jelentést a Bakonycsernyei Bányász Sport Egyesület közgyűlése 2012 május 08-ei ülésén elfogadta. 4
Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete 19820064-9329-521-07 Pk.60060/1989/2 Bakonycsernyei Bányász Sport Egyesület 8056 Bakonycsernye Bercsényi út 71 2012. évi Egyszerűsített éves beszámoló Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredmény kimutatás Bakonycsernye 2012.április 26 Osgyán Gábor elnök 5
Bakonycsernyei Bányász Sport Egyesület KSH: 19820064-9329-521-07 Mérleg Pk.60060/1989/2 Adatok eft-ban Sorsz. Tétel megnevezése Előző évi Önrevízió Tárgyév a b c d e A. Befektetett eszközök 579 579 I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök 579 579 III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése B. Forgóeszközök 5 384 384 I. Készletek II. Követelések 60 III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök 5 384 324 C. Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen 5 384 963 D. Saját tőke 5 963 843 I. Induló tőke II. Tőkeváltozás 1 214 5 963 III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 4 749-5120 VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből E. Céltartalékok 0 0 F. Kötelezettségek 0 120 I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások 0 0 Források összesen 5 963 963 Bakonycsernye 2012. április 26 Osgyán Gábor elnök 6
Bakonycsernyei Bányász Sport Egyesület Pk60060/1989/2 KSH: 19820064-9329-521-07 Eredménykimutatás Adatok eft-ban Sorsz. A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév helyesbítései a b c d e A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 8 562 16 094 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 7 435 16 094 a. alapítótól b. központi költségvetéstől 5 435 3 575 c. helyi önkormányzattól 2 000 5 500 d. egyéb 50 2. Pályázati úton elnyert támogatás 273 5 703 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 440 822 4. Tagdíjból származó bevételek 41 46 5. Egyéb bevételek 115 392 6. Pénzügyi műveletek bevételei 12 6 7. Rendkívüli bevételek 216 8. Aktivált saját teljesítmény értéke B. Vállalkozási tevékenység bevétele 0 0 1. Árbevételek 2. Egyéb bevételek 3. Pénzügyi műveletek bevételei 4. Rendkívüli bevételek C. Összes bevétel 8 562 16 094 D. Közhasznú tevékenység költségei 3 813 21 214 1. Anyagjellegű ráfordítások 329 3 255 2. Személyi jellegű ráfordítások 365 3. Értékcsökkenési leírás 110 17 594 4. Egyéb ráfordítások 3 374 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 6. Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység költségei 0 0 1. Anyagjellegű ráfordítások 2. Személyi jellegű ráfordítások 3. Értékcsökkenési leírás 4. Egyéb ráfordítások 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 6. Rendkívüli ráfordítások 7. Aktivált saját teljesítmény értéke F. Összes tevékenység költségei (D+E) 3 813 21 214 G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E) H. Adófizetési kötelezettség I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) 4 749-5 200 A. Személyi jellegű ráfordítások 0 1. Bérköltségek a. megbízási díjak b. tiszteletdíjak 2. Személyi jellegű egyéb költségek 3. Személyi jellegű költségek közterhei B. Nyújtott támogatások 0 1. Továbbutalt, illetve átadott támogatás Bakonycsernye 2012 április 26 Osgyán Gábor Elnök 7
Közhasznúsági jelentés 2. számú melléklete KIMUTATÁS a költségvetési támogatás felhasználásról 2012. év Támogatástnyújtó neve Támogatás Felhasználás célja Felhasználás összege (Ft) Átvitel összege (Ft) Elszámolás határideje Önkormányzat Bakonycsernye időpontja összege előző évi tárgyévi (Ft) 2012.02.29 950 000 Működési támogatás 1. rész 0 950 000 2012.12.31 SZJA 1%-os támogatás 2012.10.31 174 911 Közhasznú tevékenységek támogatása (szja 1%) 0 174 911 2015.10.31 Önkormányzat Bakonycsernye 2012.06.30 950 000 Működési támogatás 2. rész 0 950 000 2012.12.31 NEA Pályázat 2012.12.31 250 000 2012 müködési támogatás 0 250 000 2013.04.01 MVH Leader pályázat 2012.11.30 5.452 760 Öltöző felújitás 0 5 452 760 2012.09.30 Élő kövek alapitvány 2012.07.09 50 000 Eszköz felújítás 50 000 2012.10.30 Önkormányzat TAO önrész 1 2012.04.30 1 514100 ÖLTÖZÖ felújitás 1 514 100 2012.07.31 Önkormányzat TAO önrész 2 2012.06.30 2 085 900 Öltözö felújitás 2 085 900 2012.07.31 Társasági adó 2012.04.30. 3 400 000 Öltöző felújítás 0 3 400 000 2012.07.31 Összesen: 14 82 7 671 14 827 671 8
Közhasznúsági jelentés 3. sz. melléklete KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról 2012. év Megnevezés Előző évi Tárgyévi összeg Változás összeg (eft) (eft) % eft Induló tőke 0 0 0 0 Tőkeváltozás 1 214 5 963 491 4 749 Lekötött tartalék 0 0 0 0 Értékelési tartalék 0 0 0 0 Tárgyévi eredmény 4 749-5 120-108 -971 Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye 4 749-5 120-108 -971 Vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége 0 0 0 0 Egyéb 0 0 0 0 Megjegyzés 9
Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete KIMUTATÁS a cél szerinti juttatásokról 2012. év Juttatás megnevezés Juttatás összege (Ft) Eltérés Megjegyzés előző évi tárgyévi % Ft Közhasznú tevékenység keretében nyújtott 0 0 0 0 Pénzbeli juttatások összesen - ebből adóköteles - ebből adómentes Természetbeni juttatások összesen - ebből adóköteles - ebből adómentes Egyéb juttatások ÖSSZESEN: 0 0 0 0 Egyéb célszerinti, de nem közhasznú Tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások Nem pénzbeli juttatások Egyéb juttatások ÖSSZESEN: 0 0 0 0 MINDÖSSZESEN: 0 0 0 0 10
Közhasznúsági jelentés 5. számú melléklete KIMUTATÁS a kapott támogatásokról 2012. év Juttatás megnevezése Támogatott cél Támogatás összege (Ft) Változás előző évi tárgyévi % Ft Központi költségvetési szervtől NEA Működési támogatás 153 000 250 000-30,4-97 000 Wesselényi Miklós Sport Közalapitvány Szakmai programok támogatása 120 000 71,4 120 000 Elkülönített állami pénzalap Helyi önkormányzat és szervei Bakonycsernyei Önkormányzat Működési támogatás 2 000 000 1 900 000 5,2 100 000 TAO ÖNRÉSZ Önkormányzat öltöző felújitás 0 3 600 000-3 600 000 MVH Laeder öltöző felújitás 0 5 452 760-5 452 760 Települési önkormányzat társulása Magánszemélyektől Egyéni vállalkozóktól Jogi személyiségű gazdasági társaságtól Jogi személyiség nélküli társaságtól 0 0 Közhasznú szervezettől élő kövek eszköz felújitás 0 50 000 50 000 SZJA 1%-a (APEH) Közhasznú tevékenységek támogatása 234 934 174 911-60 023 Iparűzési adó 5%-a (Önkormányzat) Egyéb Társasági Adó Öltöző felújítás 5 200 000 3 400 000 1 800 000 ÖSSZESEN: 7 707 934 14 827 671-7 119 737 11
Közhasznúsági jelentés 6. számú melléklete KIMUTATÁS a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról 2012. év Juttatás megnevezése Juttatás összege (Ft) Eltérés Megjegyzés előző évi tárgyévi % Ft Cél szerinti pénzbeli kifizetések 0 0 0,00 0 Természetbeni juttatások 0 0 0,00 0 Szja mentes 0 0 0,00 0 Szja köteles 0 0 0,00 0 Értékpapír juttatások 0 0 0,00 0 Tiszteletdíjak, megbízási díjak 0 0 0,00 0 Költségtérítések* Adott kölcsönök összege 0 0 0 0 Kamatmentes kölcsönök Egyéb juttatások 0 0 0 0 ÖSSZESEN: 0 0 0 0 12