Szerződés Meéketei 3. Projekt kötségvetése, Pénzügyi és Műszaki ütemterv (küönös tekintette a Projekt Eszámoható Kötségeire és azok részetezésére)
A Projekt kötségvetése Pénzügyi ütemterv 3/a. sz. meéket (a Projekt Eszámoható Kötségeinek részetezése a Támogatás igénybevétee szerinti éves bontásban) (forint) 2011. december 31ig 2012 2013 2014 2015 Osszesen Tervezett Eszámoható Kötségek tevékenységen ként, kötségkategóriánként T erü etszerzés 46 746 040 758 501 092 o o o 805 247 132 Új épüet, építmény 49 190 877 357 15 311 023 812 14 899 899 574 o o 79 401 800 743 Kapcsoódó beruházások 8 483 442 479 2 188 796 410 7 706 11 7 789 6 544 550 028 10531624830 35 454 531 536 Gépek, berendezések, feszereések o 2 322 473 084 20 571 327 702 11 199 214 o 22 905 OOO OOO Járművek 30 162 616 682 13 801 829 195 16 240 874 OOO 8 254 680 123 o 68 460 OOO OOO Hirdetés, rekám, tájékoztatási kötségek 198128451 14 708 400 o o o 212 836 851 Tervezés (ha nem kiviteezöi feadat) 1 655 172 852 230 229 120 o o o 1 885 401 972 Mérnök, műszaki eenőr o o 1 OOO OOO OOO 1 OOO OOO OOO 317 332 579 2 317 332 579 Jogi tanácsadás 184 347 816 197 913 OOO 132 OOO OOO 92 OOO OOO 46 130 OOO 652 390 816 Pénzügyi tanácsadás, könyvvizsgáat 80 809 685 48 630 OOO o o o 129 439 685 Egyéb projektmegvaósításhoz kapcsoódó szeigáitatás 5 893 440 612 874 821 304 2 604 265 452 1 234 OOO OOO 200 560 359 1 o 807 0 87 727 Engedéyezés hatósági díjai (ha nem kiviteezöi feadat) 28 430 700 26 OOO OOO o o o 54 430 700 Értékbecsés díja 1 105 OOO o 955 OOO o o 2 060 OOO Projektmenedzsment kötségek (bérkötség, bérjáruékok és szeméyi jeeg ű kifizetésekés anyagkötség, egyéb szogátatások) 1 72 1 406 751 1 699 306 312 1106518790 680 OOO OOO 171 959 527 5 379 191 380 Tartaék o o 2 500 OOO OOO 2 500 OOO OOO 2 493 648 879 7 493 648 879 Tervezett Eszámoható Kötségek összesen 97 646 524 425 37 474 231 729 66 761 958 307 20 316 429 365 13 761 256 174 235 960 4oo ooo Kiegész ítő Finanszírozás szerinti kötségek 113 736 OOO OOO 6 550 544166 13 426 115 864 34 516 600 OOO 43 002 277 807 211 231 537 837 Fővárosi Saját Finanszírozás szerinti kötségek 4 346 400 OOO 825 613 801 144 272 664 46 OOO OOO 5 362 286 465 Projekt összkötsége 215 728 924 425 44 850 389 696 80 332 346 835 54 879 029 365 56 763 533 981 452 554 224 302
A Projekt Eszámoható Kötségeinek kötségvetése 3/b. sz. meéket Osszesen Eszámoható Le nem vonható Áfa Le nem vonható Levonható Áfa aapja kötség Áfa nékü aapja Eszámoható Számvitei kategória ÁFA Kötség Me:nevezés (Ft) (Ft) (Ft) (Ft) f Ft) Terüetszerzés Ingatanok és kapcsoódó vagyoni értekü jogok 805 247 132 o 805 247132 o 805 247 132 új épüet, építmény Ingatanok és kapcsoódó v.tgyoni értékű jogok 79 401 800 743 o 79 401 800 743 o 79 401 800 743 Kapcsoódó beruházások Ingatanok és kapcsoódó vagyoni értékű jogok 29 301 512 375 29 301 5.12 375 o 6 153 019 161 35 454 531 536 Gépek, berendezések, feszereések MusU>ki berendezések gépek járművek 68 460 OOO OOO o 68 460 OOO OOO o 68 460 OOO OOO Járművek Muszaki berendezések gépek járművek 22 905 OOO OOO o 22 905 OOO OOO o 22 905 OOO OOO Hirdetés, rekám, tájékoztatási kötségek Igénybe vett szogátatások kötségei 212 836 851 o 212 836 851 o 212 836 851 Tervezés (ha nem kiviteezöi feadati Igénybe vett szogáta.tások kötségei 752 763 519 1 175 436 852 577 326 667 132 638 453 885 401 972 Mérnök, m úszaki eenőr Igénybe vett szogáaté.sok kötségei 2 097 488 942 283 253 249 814 235 693 219 843 637 2 317 332 579' Jogi tanácsadás Igénybe vett szogátatások kötségei 652 390 816 652 390 8 16 o 652 390 816 Pén zügyi tanácsadás, könyvvizsgáat Igénybe vett szogáta ti.sok kötségei 129 439 685 129 439 685 o 129 439 685 Egyéb projektmegvaósításhoz ka pcsoódó szogátatás Engedéyezés hatósági díjai (h a nem kiviteezói feadati Igénybe vett szog8.1tatások kötségei E&Yf!b szogátatások kötségei 10 795 584 639 57 382 241 10 738 202 398 11 503 088 10 807 087 727 54 430 700 54 430 700 o o 54 430 700 Értékbecsés díja Egyéb szogátatások kötségei 810 OOO 810 OOO 1 OOO OOO 250 OOO 2 060000 Projektmenedzsment kötségek (bérkötség, Szeméyi jeeg u kötségek + an} agkötség + egyéb bérjáruékok és szeméyi jeegü ki fizetések ráfordítás és anyagkötség, egyéb szogátatások 5 375 138 380 5 358 888 380 16 250 OOO 4 053 OOO 5 379 191 380 Tartaék 7 493 648 879 7 4 93 648 879 o 7 493 648 879 Összesen: 229 439 092 661 45 507 193 177 183 931 899 484 6 52 1 307 339 235 960 400 OOO
A Projekt Kiegészítő Finanszírozás szerinti eszámoásának kötségvetése 3/c. sz. meéket 2011. december 31ig 2012 2013 2014 2015 Osszesen Kiegészítő Finanszírozás szerinti kötségek Építés 90 505 082 813 5 172 651 992 1 001 517 247 2 230 600 OOO 8 003 840 OOO 106 913 692 052 Eőkészítés/ Tervezés 4 586 297 933 o o o o 4 586 297 933 Terüetszerzés/ Terüetbéret 2 442 201193 o o o o 2 442 201 193 Igénybevett szogátatások 14 877 944199 1 377 892 174 75 401 383 286 OOO OOO 1 608 161 578 18 074 596 568 Projektmenedzsment kötség 1 324 473 862 o o o 1 728 466 335 3 052 940 197 Le nem vonható ÁFA o o o o 2 828 038 403 2 828 038 403 Tartaék o o 2 500 OOO OOO 2 OOO OOO OOO 1 242 576 983 5 742 576 983 Kockázatok o o 1 O OOO OOO OOO 30 OOO OOO OOO 27 591 194 508 67 591 194 508 Kiegészítő Finanszírozás szerinti kötségek Összesen 113 736 OOO OOO 6 550 544166 13 426 115 864 34 516 600 OOO 43 002 277 807 211 231 537 837
A Projekt műszaki ütemterve 3/d. meéket szerződé s Co02 Aagútépítés CoQ2 Geért tér Co03 Keenfödi pu. Coű4/ A T é té nyi út Co04/B Bocskai út Co04/C Móricz Zs. körtér CoűS/A Fövám tér Co05/B Kávin tér Coű6/ A Rákóczi tér Co06/B Népszínház utca Co06/C Keeti pu. coo7 Be ső beépítés Co08 Vágányépítés Co09 Rendszerek, árameátás Co10 Jármübeszerzés Co Jármüteep K2/A Fővám tér Vámház körút feszín K2/B Kávin tér Múzeum krt. feszín K2/C Rákóczi téri méygarázs K2/D Baross tér feszín K2/E őrmezői kijárat szerkezet és fh PiinítP< K2/F Örmező feszín P+R és Voán pu. K2/G MM7 csomópont kiviteezés 2006 200 7 2008 N NiTNITN4TN1 N21 N3Ti'J41Nt N2 fwitn4 t...i,..,_"j "=t.... t=,. T,..y t _,. 1,. _j i A!"" 1"" r i j 1...L T r,_....i....j 1 T. f...l 1. j_ j _._! ' ;_!.. ' r! ; 1.. r F+ J. '...;.. i J 2009 2010 2011 2012 J 2013 2014 J 2015 fij N2 fn3 IN4TNi ]N2] N3 fi\j4in1t N2 r N3fN41 N N21 N3 ]N4 1 Ni ff\121 N3[N4TNf] N2ff3TN4 ] NfTN3] N4 _. ;_ 1 '!"., T! j... j.t T _j. 1..... :. L ' i. ; 3"._ 1._!..1.... _.._.!.i..i.! _ 1 _ 1.J....., T, J. i J..... '! \ i. _.c..i...i. T L T..i. L T, i ' ' ' T '!tihuuii ' i i i i i:trt:tu:ut:n:tti!rif Ú 11:111 1 i 1 IÜ11!. : :! : : foyamatban évő vagy befejezett kiviteezés IIJIIII t ervezett építések kiviteezése
A Projekt Eszámoható kötségeinek kötségkategóriák szerinti bontása EM IRbontás Tevékenységek kotségkategónák Eókészítés Megvaósítás o:_geo "'V' """'" "' J)etu neno.:u'"'" e, kotség ko Le nem vonható Áfa Osszesen (Ktvteezesre) [_erv \ neu rl uan erv necco c oan, erv neuo c oan e,, 1 nen:o oan 1 erv ne o toan) t 1 erv \ netto t oa n) 1 IMMATERIALIS JAVAK o o o o o o A Vagyoniértékű jogok o B Szeemi termékek o 2 TARGYIESZKOZOK 805 247 132 200 068 313 118 o o 6 153 019 161 207 026 579 411 3 INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK 805 247 132 108 703 313 118 o o 6153 019161 115 661 579 411 3 A Terüetszerzés 805 247 132 o o o o 805 247 132 38 Lőszermentesítés o 3 C Régészeti femérés, fetárás o 30 Egyéb terüet eőkészítő munka o 3 E Uj épüet, épít mény o 79 401 800 743 o o o 79 401 800 743 3F A ta akítás, bővítés o 3 G Rekonstrukció o 3 H Bontás, heyreáítás o 31 Kapcsoódó beruházások o 29 301 512 375 o o 6 153 019 161 35 454 531 536 3 J Tervezés és engedéyeztetés (ha kiviteezői feadat) o 3K Próbaüzem o 3 L Ingatanokhoz kapcsoódó vagyoni értékű jogok o 4 MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK o 22 905 OOO OOO o o o 22 905 OOO OOO 4 A Gépek, berendezések, feszereések o 48 Járművek o 22 905 OOO OOO o o o 22 905 OOO OOO 5 EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK o 68 460 OOO OOO o o o 68 460 OOO OOO SA Üzemi gépek, berendezések, feszereések o 68 460 OOO OOO o o o 68 460 OOO OOO SB Irodai igazgatási berendezések és feszereések o RAFORDITASOK 1 809 004 219 = o 13 887 740 933 5 375 138 380 368 288 178 21 440 171 710 6 ANYAGKÖLTSÉG o o o 3 2 781 88 1 600 OOO 33 381881 6 A Vásárot anyagok kötségei o 68 Egyéb anyagkötség 32 781 881 600 OOO 33 381 881 7 IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI 1752 763 519 o 13 887 740 933 1 0 15 873 608 365 985 178 17 022 363 238 7 A Hirdetés, rekám, tájékoztatási kötségek o o 212 836 851 o o 212 836 851 78 Oktatás és továbbképzés kötségei o 7 C Közbeszerzési dokumentáció kötsége o 70 Megvaósíthatósági t anumány, kötséghaszon eemzés o 7 E Tervezés (ha nem kiv i teezői feadat) 752 763 519 o o o 132 638 453 885 401 972 7F Mérnök, műszak eenőr o o 2 097 488 942 o 219 843 637 2 317 332 579 7 G Tervezői művezetés o 7 H Közbeszerzési tanácsadó díja o 71 Igénybe vett projekt menedzsment szo!gátatás o 7 J Jogi tanácsadás o o 652 390 816 o o 652 390 816 7K Pénzügyi tanácsadás, könyvvizsgáat o o 129 439 685 o o 129 439 685 7 L Egyéb projekt eőkészí tésh ez kapcsoódó szogátatás o 7M A projekt főte vékenységeként eszámoandó szogátatás o 7 N Egyéb projekt megvaósításához kapcsoódó szogátatás o o 10 795 584 639 015 873 608 13 503 088 824 961 335 8 EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI 56 240 700 _Q_ o 25 912 026 250 OOO 82 402 7 2 6
A Projekt Eszámoható kötségeinek kötségkategóriák szerinti bontása EM IRbontás SA Közbeszerzési ejárás közzététei kötsége o 88 Engedéyezés hatósági díjai (ha nem kiviteezöi feadat) 54 430 700 o o 7 C21 778 o 62 052 478 sc Pénzügyi, befektetési szogátatási díjak o 80 Müveési ágbó vaó kivonás kötsége o SE Terüethasznáati díj (ha nem a páyázó önkormányzat szedi) o SF Értékbecsés díja 1 810 OOO o o o 250 OOO 2 060 OOO 8 G Küönfée egyéb köt ségek 18 290 248 o 18 290 2481 9 o ologi K()LTS'ÉG (sajátteijesítés) o O. o o o o 9 A Útikötség O! 98 Egyéb doogi kotség o 10 BÉRKÖLTSÉG (saját teje5ftés) o o o 1.(8 533 83< o 3 128 533 834! 10A BérkotsE!g ' S 'd3 8"' o 3 128 533 83t 11 SZEMÉLVI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZET:ÉSEK (saját tejesttés) o o o L95 993 25:1 1453 0_00 197 446 252 11A $zeméy Jeeg G egyéb kifizetések to<;qg:, 1 453 OOO :1,97 446 252 12 BÉRJÁRULÉKOK (sajit tejesítés) o o o 976 04) 71P o 976 043 779 _12A Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosít ási Járuék o 12B Egészségugy hozzájáruás o 12C Munkaadó járuék o 120 Szakképzési hozzájáruás o 12E Egyéb béjáruék 916 04.3 t 7. o 976 043 779 OSSZESEN 2 614 251351 200 068 313 118 13 887 740 933 5 375 138 380 6 521307 339 228 466 751 121 13 TARTALÉK 7 493 648 879 7 493 648 879 MINDÖSSZESEN 2 614 251351 207 561 961 997 13 887 740 933 5 375 138 380 6 521307 339 235 960 400 OOO