A Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány kiemelten közhasznú szervezet Adószám: 18063710-2-41 Cím: NIOK Alapítvány 1024 Budapest, Margit krt. 43-45. 2008. évi közhasznú jelentése ---------------------------- Marschall Miklós A NIOK kuratóriumának elnöke
18063710-7320-569-01 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2008. év Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány 1024 Budapest, Margit körút 43-45. Budapest, 2009. március 17.. Képviselő 2
3
NIOK Alapítvány I./1. Mérleg (ezer forintban) 2008. december 31. Ssz. Megnevezés Előző év 2007 Előző év helyesbítése Tárgyév 2008.12.31. 1. A. Befektetett eszközök 2 182 3 484 2. I. Immateriális javak 1 392 1 579 3. II. Tárgyi eszközök 790 805 4. III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 1 100 5. IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése 0 0 6. B. Forgóeszközök 72 434 98 562 7. I. Készletek 0 0 8. II. Követelések 1 879 4 599 9. III. Értékpapírok 8 004 0 10. IV. Pénzeszközök 62 551 93 963 11. C. Aktív időbeli ok 13 904 18 145 12. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 88 520 120 191 13. D. Saját tőke 74 789 94 504 14. I. Induló tőke 2 000 2 000 15. II. Tőkeváltozás 66 646 72 789 16. III. Lekötött tartalék 0 0 17. IV. Értékelési tartalék 0 0 18. V. Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből 631 12 688 19. VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási 5 512 7 027 tevékenységből 20. E. Céltartalék 0 0 21. F. Kötelezettségek 370 4 029 22. I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 23. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 23. II. Rövid lejáratú kötelezettségek 370 4 029 24. G. Passzív időbeli 13 361 21 658 25. FORRÁSOK ÖSSZESEN 88 520 120 191 Budapest, 2009. március 17. Képviselő 4
NIOK Alapítvány I./2. Eredmény kimutatás (ezer forintban) 2008. december 31. Ssz. Megnevezés Előző év 2007 Előző év helyesbítése Tárgyév 2008.12.31. 1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 106 602 140 421 2. 1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás 39 204 56 727 3. a./ alapítótól 0 0 4. b./ központi költségvetésből 32 184 49 227 c./ helyi önkormányzattól 3 820 6 000 d./ egyéb 3 200 1 500 5. 2. Pályázati úton elnyert támogatás 63 602 59 909 6. 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 1 416 14 197 7. 4. Tagdíjból származó bevétel 0 0 8. 5. Egyéb bevétel 1 780 9 588 9. B. Vállalkozási tevékenység bevétele 5 512 7 027 10. C. Összes bevétel 111 514 147 448 11. D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 105 371 127 733 12. Anyagjellegű ráfordítások 44 074 60 519 13. Személyi jellegű ráfordítások 38 532 48 485 14. Értékcsökkenési leírás 2 707 2 300 15. Egyéb ráfordítások 20 058 16 429 16. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0 17. Rendkívüli ráfordítások 0 0 18. E. Vállalkozási tevékenység költségei 0 0 19. Anyagjellegű ráfordítások 0 0 20. Személyi jellegű ráfordítások 0 0 21. Értékcsökkenési leírás 0 0 22. Egyéb ráfordítások 0 0 23. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0 24. Rendkívüli ráfordítások 0 0 25. F. Összes ráfordítás 105 371 127 733 26. G. Adózás előtti eredmény 6 143 19 715 27. H. Adófizetési kötelezettség 0 0 28. I. Tárgyévi vállalkozási eredmény 5 512 7 027 29. J. Tárgyévi közhasznú eredmény 631 12 688 Budapest, 2009. március 17. 5
Képviselő 6
NIOK Alapítvány I./3. Tájékoztató adatok 2008 (ezer forintban) 2008. december 31. Megnevezés Összeg e Ft A. Személyi jellegű ráfordítások 48 485 Bérköltség 31 512 Megbízási díjak 342 Tiszteletdíjak 0 Személyi jellegű egyéb költségek 6 482 Bérjárulékok 10 149 B. Szervezet által nyújtott támogatások 15 579 Budapest, 2009. március 17. Képviselő Szöveges értékelés Az alapítvány a kettős könyvvitel szerint vezeti könyveit. A könyvelés külső vállalkozó által, gépi úton történik. Az alapítvány közhasznú beszámolóját a számviteli törvény, a közhasznú szervezetekről szóló törvény (1997. évi CLVI. tv.) és a 224/2000 (XII.19.) Korm. rendelet előírásai valamint a számviteli politikában elfogadott szabályok és elvek alapján készítette el. Az alapítványnak 2008-ban vállalkozási tevékenysége reklámtevékenységből származott. Az elért bevétel az összbevételhez viszonyítva nem érte el a bevétel 15%-át, így az alapítványnak társasági adó fizetési kötelezettsége nem keletkezett. A mérlegkészítés időpontja 2009. május 22. 7
A mérleg tételeinek részletezése Befektetett eszközök összesen Megnevezés Nettó 2008.01.01. Elszámolt écs 2008 Nettó 2008.12.31. Könyvtárpolc 116 134 38 976 77 158 Íróasztal 23 331 7 578 15 753 Notebook 33 461 33 461 0 Mosogatógép 31 772 7 669 24 103 Tervező tábla 50 463 12 180 38 283 Spirálgép 41 617 10 911 30 706 Biztonsági rácsok 64 595 21 696 42 899 Fénymásoló + adagoló 428 154 62 446 365 708 Eszközök összesen 789 527 194 917 594 610 UP szerver 275 880 65 100 210 780 Új beszerzés 275 880 65 100 210 780 Eszközök összesen 1 065 407 260 017 805 390 Összefogás szoftver 468 000 198 000 270 000 Eramcisza szoftver 234 000 99 000 135 000 Pesti civil 313 560 132 660 180 900 Pesti civil 227 241 227 241 0 Saját szoftver 149 219 72 500 76 719 Szoftver összesen 1 392 020 729 401 662 619 Párbeszéd 206 400 44 040 162 360 Adhat.hu 1 080 000 326 130 753 870 Új beszerzés összesen 1 286 400 370 170 916 230 Szoftverek összesen 2 678 420 1 099 571 1 578 849 2008. év összesen 3 743 827 1 359 588 2 384 239 100 e alatti (5114-es szla) 940 892 2008. évi écs Összesen 2 300 480 8
Immateriális javak mozgástáblája Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Egyenleg Bruttó érték 4 014 1 286 0 5 300 Értékcsökkenés 2 622 1 099 0 3 721 Nettó érték 1 392 187 0 1 579 Egyéb eszközök mozgástáblája Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Egyenleg Bruttó érték 8 148 276 0 8 424 Értékcsökkenés 7 358 261 0 7 619 Nettó érték 790 15 0 805 Eszközök összesen mozgástábla Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Egyenleg Bruttó érték 14 808 1 562 0 16 370 100 e alatti eszközök 1 610 940 0 2 550 Értékcsökkenés 14 236 2 300 0 16 536 Nettó érték 2 182 202 0 2 384 Pénzeszközök összesen Ft e Ft 3811 Pénztár számla 140 915 3821 Valutapénztár számla EUR 26 187 3822 Valutapénztár számla USD 105 230 3841 MKB forgalmazó 00003285 3 542 225 38611 EUR számla MKB 2 202 861 38612 USD számla MKB 6 726 941 38613 Lekötött EUR számla 47 178 368 38614 Lekötött USD számla 34 039 897 Pénzeszközök összesen 93 962 624 93 963 Követelések összesen Ft e Ft 311 Belföldi követelések forintban 4 599 065 Követelés összesen 4 599 065 4 599 9
Aktív időbeli ok részletezése Ft e Ft 3913 2008-ra jutó kamatok 41 191 Guidestar (13) projekt 3 849 828 MEH Netrekész (11) projekt 3 160 869 CISZOK (97) projekt 2008-ra 5 748 177 CISZOK (98) projekt 2008-ra 362 505 RECE (18) projekt 4 800 433 FMK 12. havi támogatás 60 088 2008-ra járó bevételek 18 023 091 18 023 3923 Tagdíjak 51 000 Előfizetések, újság, szakkönyv 47 200 Telefon előfizetés január havi 23 433 2009-re előre fizetett költségek 121 633 122 Aktív időbeli összesen 18 144 724 18 145 Eszközök összesen: 120 191 e Ft 10
Saját tőke elemek részletezése Ft e Ft Éves összes bevétel 140 421 451 5. számlaosztály összesen 126 883 595 8. számlaosztály összesen 850 358 Tárgyévi közhasznú eredmény 12 687 498 12 688 Tárgyévi vállalkozási eredmény 7 026 821 7 027 Tárgyévi összes eredmény 19 714 319 19 715 Előző évek halmozott eredmény 72 789 838 72 789 Alapító vagyon 2 000 000 2 000 Saját tőke összesen 94 504 157 94 504 Kötelezettségek részletezése Ft Ft Ft e Ft 4541 Belföldi anyag- és áruszállító 0 799 372 4621 Szja munkáltatói 0 985 000 4622 Különadó 1 000 0 46301 Egészségügyi hozzájárulás 0 20 000 46303 Táppénz 1/3 15 556 0 46305 Munkaadói járulék 0 81 000 46306 Munkavállalói járulék 0 45 000 46310 Kulturális járulék 0 33 000 46311 Start járulék 0 21 600 468 ÁFA elszámolási számla 0 547 000 4711 Kereset-elszámolási számla 0 10 495 4731 APEH egészségbizt. alapot terh. 0 375 945 4732 APEH nyugdíjbizt. alapot terh. 0 852 889 47341 Aranykor Magánnyugdíj 0 75 462 47342 Hungária Bizt. Magánny. 0 31 400 47343 MKB Magánnyugdíj 0 52 008 47344 OTP Magánnyugdíj 0 46 361 47345 ING Magánnyugdíj 0 16 080 47347 AB Aegon 0 52 574 3711 Értékpapír Ft számla 0 531 Kötelezettség összesen 16 556 4 045 717 4 029 161 4 029 11
Passzív időbeli ok részletezése Ft e Ft 4811 Adományportál, Trust (12 pr) 2 118 970 NCA működés (31 pr) 2 241 674 NCA önszerveződés (181 pr) 1 461 991 NCA kistérség (182 pr) 126 569 NCA nemzetközi (132 pr) 385 890 NCTA Norvég Alap (21 pr) 7 063 741 E-civil (10 pr) 1 019 448 Guidestar (131 pr) 6 173 855 2009-re átvitt bevétel 20 592 138 20 592 4821 Bankköltségek 32 698 Techsoup jutalék 659 038 MEOSZ támogatás 50 000 Futárposta költség 18 660 13. havi könyvelés 125 000 2008. évi könyvvizsgálat 180 000 2008. évi költségek összesen 1 065 396 1 065 Passzív időbeli ok összesen 21 657 534 21 658 Források összesen: 120 191 e Ft 12
Az eredmény-kimutatás részletezése Bevételek 2008. évben Ft e Ft 9679 Munkaügyi kp bér és járulék 592 296 931 Állami költségvetésből bevétel 48 634 221 1/b Költségvetési támogatás 49 226 517 49 227 932 Önkormányzattól bevétel 6 000 000 1/c Önkormányzati támogatás 6 000 000 6 000 9112 Adományok cégektől 1 500 000 1/d Egyéb közhasznú célra támogatás 1 500 000 1 500 933 Egyéb szervezettől pályázati bevétel 4 649 855 9675 Külföldi támogatás 55 259 159 2. Pályázati támogatás 59 909 014 59 909 9121 Könyvértékesítés 53 818 9122 Tanácsadás 6 732 989 9123 Oktatás 95 833 9127 Költségtérítések 428 294 922 Rendezvényszervezés 3 215 583 923 Online adomány 2 884 330 924 Számítástechnikai szolgáltatás 786 983 3. Közhasznú működés bevétele 14 197 830 14 198 9633 Egyéb bevétel 166 100 9711 Ft kamat 637 315 9712 Devizakamat 1 343 142 9713 Árfolyam nyereség 6 788 766 9714 DK hozam 652 767 5. Egyéb bevételek 9 588 090 9 588 A. Közhasznú bevételek összesen 140 421 451 140 421 921 Hirdetés 7 026 821 B. Vállalkozási bevétel összesen 7 026 821 7 027 Bevételek mindösszesen 147 448 272 147 448 13
Kiadások részletezése, amely megegyezik az alapítványi vagyon 2008. évi felhasználásával Ft e Ft 5112 Villamosenergia és vízfelhasználás 941 710 5113 Nyomtatvány, irodaszer 3 187 349 5115 Fogyóanyag, tisztítószer 104 457 5118 Egyéb vegyes irodai anyag 71 070 5211 Belföldi utazás kiküldetés 257 506 5212 Külföldi utazás kiküldetés 1 112 514 5214 Szemétszállítás 48 600 5215 Taxiköltség 170 320 5221 Ingatlan bérleti díjak 8 918 081 5223 Eszközök bérleti díja 37 920 5241 Posta, fax költség 673 667 5242 Vezetékes telefon 383 396 5243 Mobiltelefon 1 173 711 5244 Internet, web díjak 4 393 985 525 Szakkönyv, folyóirat, on-line 483 753 5252 Film, video, fotó 37 320 5261 Javítás, karbantartás 159 525 5262 Szoftver frissítés költsége 1 074 684 5263 Számítógép karbantartás költsége 336 000 5264 Más váll. ált. végzett gar. jav. 82 320 5271 Könyvelési díj 1 625 001 5272 Ügyvéd, közjegyző, perköltség 354 300 5273 Szakértői, pályázati díj 3 918 392 5275 Könyvvizsgálat 60 000 5291 Fénymásolás költségei 114 092 5292 Programszervezés, koordinálás 3 702 000 5293 Irodai szolgáltatás 1 460 280 5294 Hirdetés, kiállítás, bemutató, vásár 422 349 5295 Takarítási díj, távfűtés 519 440 5297 Nyomdai, tipográfiai szolgáltatás 5 429 736 5298 Oktatás, továbbképzés 6 107 800 5299 Egyéb igénybe vett szolgáltatás 972 628 5312 Tagdíjak 108 542 5321 Bakköltség *kivéve bankkamat* 482 396 533 Biztosítási díjak 124 006 5341 PR, marketing 959 607 5391 Fordítás, tolmácsolás, lektorálás 1 992 331 5392 Tanulmány, újságcikkírás 1 291 124 5393 Nyomdai szolgáltatások 1 156 800 5394 Rendezvényszervezés 2 723 045 5395 Kutatás 861 600 5396 Egyéb tanácsadás 1 167 055 5398 Szállás 1 318 571 Anyagjellegű szolgáltatás 60 518 983 60 519 5411 Főfoglalkozásúak bére 31 511 772 5412 Megbízási díjak 342 000 14
Bér és bérjellegű kiadás 31 853 772 31 854 5417 Iskolakezdési támogatás 124 200 55131 Reprezentációs költség 3 587 107 55141 Saját gépkocsi költségtérítés 330 198 55142 Munkába járás bérlettérítés 815 250 5516 Étkezési hozzájárulás 1 426 680 5522 Kis értékű ajándék 34 500 5523 Kultúra szolg/utalvány 127 600 554 1/3-os táppénz 36 694 Egyéb személyi jellegű kiadások 6 482 229 6 482 5611 Nyugdíjbiztosítási járulék 7 300 395 5612 Egészségbiztosítási járulék 1 520 924 562 Egészségügyi hozzájárulás 219 213 563 Munkaadói járulék 901 826 566 APEH start járulék 207 000 Járulékok 10 149 358 10 150 Személyi jellegű ráfordítások 48 485 359 48 486 571 Tervszerinti értékcsökkenési leírás 1 359 588 572 Azonnali értékcsökkenési leírás 940 892 Értékcsökkenési leírás 2 300 480 2 300 581 Szervezetnek támogatás 15 578 773 862 Visszafizetett pályázat 742 079 8632 Kerekítési különbözetek 12 826 8721 Késedelmi pótlék 2 953 892 Egyéb nyereséget terhelő adó 92 500 Egyéb ráfordítások 16 429 131 16 429 Költségek és ráfordítások összesen 127 733 953 127 733 A kiadások részletezése megegyezik az alapítványi vagyon felhasználással. A közvetlen cél szerinti kiadásokat összevontan a mellékelt programok szerinti bontást tartalmazó táblázat mutatja. A közvetlen cél szerinti kiadásokat a könyvelésben programokra bontva számolta el az alapítvány. Az alapítvány 2008-ban más civil szervezeteknek, pályázati program keretében utalt tovább közvetlen cél szerinti támogatást 15 578 733 Ft értékben. A programonkénti bontásban szerepel a költségvetésből, helyi önkormányzattól kapott támogatások bemutatása is. A programok rövid bemutatása és az alapítvány éves tevékenységének a bemutatása külön szöveges beszámolóban található. Az alapítvány a szöveges beszámolóban bemutatott tételeken kívül elkülönített állami pénzalapból, állami költségvetésből, helyi és kisebbségi önkormányzattól valamint mindezek szerveitől támogatást nem kapott. 15
Az alábbi táblázat a programonként érkezett és összevontan elköltött kiadásokat, valamint a következő évre átvitt maradványokat tartalmazza. A negatív - előjelű átvitel a 2008. évre járó, de csak 2009-ben befolyt bevételt jelenti. Az Alapítvány közvetlen cél szerinti kiadásai 2008-ban összevontan Pr. szám Megnevezés Áthozat 2007-ről 2008- ban befolyt 2008- ban elszámolt Egyenleg Átvitel 2009-re 12 Adományportál 2410964 4655100 4947094 2118970 2118970 Megjegyzés passzív 92 CISZOK -5010000 5010000 0 0 0 90 CISZOK -6680000 6680000 0 0 0 17 NCA EU Iroda 2000000 0 2000000 0 0 16 NCA TEEN2 3000000 0 3000000 0 0 30 NCA működés 2007/2008 5408802 0 5408802 0 0 13 Guidestar 516548 5973271 10339647-3849828 -3849828 99 Sasakawa 07 801936 3072925 3874861 0 0 43 NCA 1% 0 2660000 2660000 0 0 94 CISZOK 0 5010000 5010000 0 0 NCA működés 31 2008/2009 0 5100000 2858326 2241674 2241674 11 Netrekész 0 5499750 8660619-3160869 -3160869 95 CISZOK 0 5730273 5730273 0 0 NCA 181 önszerveződés 0 2490000 1028009 1461991 1461991 182 NCA kistérség 0 1500000 1373431 126569 126569 NCA 132 nemzetközi 0 910000 524110 385890 385890 96 CISZOK 0 4269969 4269969 0 0 97 CISZOK 0 0 5748177-5748177 -5748177 98 CISZOK 0 0 362505-362505 -362505 21 Civil portál 0 9177466 2113725 7063741 7063741 18 RECE EB 0 14629989 19430422-4800433 -4800433 10 E-civil 0 20814000 19794552 1019448 1019448 131 Guidestar 0 7152300 978445 6173855 6173855 88 Fővárosi 0 6000000 6000000 0 0 aktív /várt bevétel passzív aktív /várt bevétel passzív passzív passzív aktív /várt bevétel aktív /várt bevétel passzív aktív /várt bevétel passzív passzív 16
Önkormányzat A közvetlen cél szerinti bevételek és kiadások az elszámolási kötelezettség alá eső és a következő évre is áthúzódó pályázati programok bemutatását jelentik. A Kuratórium és a Felügyelő bizottság tagjai e tevékenységükért díjazásban, költségtérítésben nem részesültek. Az Alapítvány ügyvezetője munkaviszony keretében látja el feladatát, de nem tagja a kuratóriumnak. Az ügyvezetés bérköltsége 2008. évben 8 978 e Ft volt. A beszámolót dr. Orosz Ágnes (1171 Budapest, Lemberg utca 159.) mérlegképes könyvelő készítette. PM regisztrációs száma:117575. Budapest, 2009. március 17. 17
A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA A NIOK Alapítvány célja, hogy a civil társadalom Magyarországon a nonprofit szervezetek munkája által erősebbé váljék és kialakuljon egy háttérbázis, mely a szervezetek hosszú távú működését elősegíti. KIEMELT SZOLGÁLTATÁSI TERÜLETEK I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK A program célja, hogy az országban működő civil szervezetek megfelelő információval rendelkezzenek, amely a működésük számára nélkülözhetetlen, mind adminisztrációs feladataik, mind szakmai tevékenységük ellátásában. Az országos információs szolgáltatás legfőbb két eszköze a www.nonprofit.hu működtetése és a NIOK Hírlevél kéthetente történő e-mail formátumú kiadása. II. SZEMÉLYES INFORMÁCIÓS, SZERVEZETFEJLESZTÉSI, TANÁCSADÁSI SZOLGÁLTATÁSOK, OKTATÁS, KÖNYVTÁR A hazai civil szervezetek létrejöttének, működésének, hatékonyságának és átláthatóságának segítése és fejlesztése szakmai és infrastrukturális szolgáltatások nyújtásán keresztül. Kiemelt területünk a Közép-Magyarországi Régió valamint a Civil Szolgáltató Központok országos hálózata. A szolgáltatások nyújtása mellett a program célja együttműködések generálása a szektoron belül és a szektorok között, valamint nemzetközi tapasztalatok, tudások, jó gyakorlatok hazai meghonosítása. Főbb tevékenységek a programban 2008-ban: Civil Szolgáltató Központ ügyfélszolgálat: H-Cs 9-17 óráig személyesen, H-P 9-17 óráig telefonon és e-mailen állunk ügyfeleink rendelkezésére. A személyes ügyfélszolgálat keretében lehetőség van tanácsadásokra (általános, jogi, pénzügyi, könyvelési, pályázatírási, informatikai, adományszervezési, marketing és PR), információszolgáltatásra (gyakorlatilag bármilyen civil szervezetekkel kapcsolatos kérdésben), könyvtárhasználatra (legnagyobb hazai civil szakkönyvtár), infrastruktúrahasználatra (termek, számítógépek, internet, fénymásoló, szkenner, nyomtatók). Rendezvények: Képzések, információs fórumok, csoportos tanácsadások, klubdélutánok, szakmai jelenlét mások által szervezett eseményeken. Ezeket a helyi igényeknek megfelelően alakítjuk, nemcsak a központban, hanem külső helyszíneken is. CISZOK hálózat módszertani feladatok: Az országos hálózat fejlesztése információszolgáltatással, konzultációkkal, közös (országos/regionális) programokkal, mentor-fejlesztési programmal, felkészítéssel közös pályázatokra, új forrásokra. Dobozos hálózat fejlesztése: Az informális hálózat bővítése, fejlesztése találkozókon és közös projekteken keresztül. Nemzeti Civil Alapprogram információszolgálat: Az NCA pályázatokkal kapcsolatban egész évben infrastrukturális és szakmai segítségnyújtás civil szervezetek számára a pályázatok megírásához. Kapcsolattartás a szektoron belül és a szektorok között. A szolgáltatások működtetésére a következő állami forrásokat használtuk fel: Fővárosi Önkormányzat: 6 000 000 Ft, amelyből 1 859 879 Ft személyi jellegű kiadás (bér, járulék, reprezentációs költség és bérlettérítés), 4 140 121 Ft anyagi jellegű 18
kiadás (rezsi, nyomdai szolgáltatások, utazási térítések, szakkönyvek, újságok, irodaszerek). EU civil szolgáltató iroda, NCA támogatás 2 000 000 Ft a 2007/2008-as támogatás, az egész összeget 2008-ban használtuk fel, 1 284 655 Ft-ot személyi jellegű kiadásokra, a maradék összeget rezsire, oktatásra, honlap-karbantartásra és irodaszerre költöttük. SzMM (áthozat a 2007-es elszámolásból, azaz a 2007-es szerződés 2007-re esedékes, de 2008-ban befolyt része): 11 690 000 Ft. SzMM (2007-es szerződés 2008-as része): 5 010 000 Ft, 1 934 764 Ft személyi jellegű, zömében bér és járulék, továbbá bérlet és étkezési hozzájárulás. A fennmaradó 3 075 236 Ft anyagi költség szinte lefedi a teljes költségpalettát, rezsi, előfizetések, oktatás, kiküldetési költségek, tárgyi eszközök. SzMM (2008-as szerződés 2008-as része) 17 242 312,5 Ft a korábbi SzMM elszámolásokhoz hasonlóan oszlik meg. Személyi jellegű költség 11 632 140 Ft (bér, járulék, bérlet és étkezési hozzájárulás), anyagi jellegű költség 5 610 172,5 Ft (mindenféle költség, főleg rezsi, oktatás, előfizetések, tárgyi eszközök). Ezekből a támogatásokból 6 110 682 Ft nem folyt be 2008-ban. FEJLESZTÉS KIEMELT TERÜLETEI III. ADOMÁNYOZÁS TÁMOGATÁSA A program célja az adományozás kultúrájának fejlesztése, a magánadományozás arányának és volumenének növelése. A tág, sok feladatot rejtő cél elérése érdekében 2008-ban a következő tevékenységeket végeztük: elméleti és gyakorlati segítség nyújtása az adományozás folyamatához, adhat.hu adományportál létrehozása; figyelem felhívása az adományozási példákra a mindennapi életben, ezzel az adományozás ösztönzése; az 1%-os adományozás segítése; civil szervezetek felkészítése az 1% gyűjtésére; segítség nyújtása az 1%-ot bevezetni kívánó országoknak a döntés meghozatalában. A programra állami támogatást a Nemzeti Civil Alaptól kaptunk az 1%-os kampányra. A 2 660 000 Ft NCA támogatásban nem volt személyi jellegű kiadás, azt kommunikációs, nyomdai és egyéb szolgáltatásokra használtuk fel. IV. IT FEJLESZTÉS A program célja, hogy a civil szervezetek egyre inkább meg tudjanak felelni az információs társadalom okozta kihívásoknak, szerepüket minél hatékonyabban tudják ellátni, kapcsolatuk elé az ügyfelekkel, társadalommal ne álljanak technikai akadályok. Átfogó (infrastrukturális, tudás- és képességfejlesztési) szolgáltatásokat nyújtunk a civil szervezetek számára országszerte ezen cél eléréséhez: Képzések és klubok, tanácsadás és infrastruktúra biztosítása civil szervezetek számára (E-civil projekt) azzal a céllal, hogy a szervezetek digitális írástudása növekedjen, az alapvető számítástechnikai alkalmazásokat megismerjék. Szoftveradományozás azzal a céllal, hogy a civil szervezetek legális szoftvereinek száma növekedjen, a magyar civil szervezetek is hozzáférhessenek a legnagyobb szoftver- és hardvergyártó cégek adományaihoz. Honlap-szolgáltatások: felület és internetes szolgáltatások biztosítása a civil szervezeteknek illetve szerveződéseknek munkájuk bemutatására a nagyközönség számára. 19
A program megvalósítására állami támogatást a Miniszterelnöki Hivatal Netrekész programjából nyertünk. A pályázati összegből 2008-ban 8 660 619 Ft-ot használtunk fel, melyből személyi jellegű kifizetés 1 504 395 Ft volt (bér és járulékai), irodaszerre 2 581 870 Ft-ot költöttünk, 4 574 354 Ft-ért vettünk igénybe kommunikációs, rendezvényszervezéshez és oktatáshoz kapcsolódó szolgáltatásokat. V. TÁRSADALMI EGYEZTETÉS TÁMOGATÁSA A program célja a civil szervezetek érdekképviseleti tevékenységének módszertani és gyakorlati támogatása. Ezen belül kiemelt terület az állami és a civil szektor közötti társadalmi egyeztetési folyamatok támogatása. 2008-ban korábbi projektjeink folytatásaként egyrészt az ágazati egyeztetési gyakorlat fejlesztése érdekében valósítottunk meg projekteket. Másrészt a Közép-Magyarországi Régióra, annak civil szervezeteire koncentrálva a regionális és kistérségi szintű társadalmi egyeztetéseket vizsgáltuk, modelleztük és rendezvényeket szerveztünk a civil szervezetek aktivizálása érdekében. A program elemeinek megvalósítása során a Nemzeti Civil Alap három pályázatából használtunk fel forrást 2008-ban. A NCA TEEN 2 ágazati pályázat 3 000 000 Ft támogatásából 1 124 740 Ft-ot használtunk fel személyi jellegű kifizetésekre (bér és reprezentációs költség), kommunikációs és szakértői költségekre, irodaszerre a maradék 1 875 260 Ft-ot számoltunk el. A 2008/2009-re elnyert önszerveződést és érdekképviseletet segítő NCA támogatásokból (teljes pályázati összeg 2 490 000 Ft illetve 1 500 000 Ft) 2008- ban felhasználásra került 563 699 Ft bér, továbbá 403 898 Ft kommunikációs és rendezvényekhez kapcsolódó költség, illetve 1 433 844 Ft nyomdai és szakértői kiadás. VI. ÁTLÁTHATÓSÁG, MINŐSÍTÉS A program célja a civil szervezetek átláthatóságának, elérhetőségének és kapcsolatrendszerének fejlesztése. Egyrészt olyan adatbázisok, összehasonlító rendszerek, minősítések használata, működtetése és kialakítása, melyek a szervezetekről szóló hasznos információk segítségével növelik a bizalmat a támogatók, az érdeklődők körében, illetve segítik, hogy a potenciális civil partnerek is megismerhessék egymás tevékenységét. Másrészt felhívjuk a figyelmet a meglévő jó példákra, lehetőségekre, a kiváló civil működésre. A program tevékenysége során állami forrásként a Nemzeti Civil Alapprogram 2008/2009 évekre elnyert 910 000 Ft-os támogatásából 2008-ban 524 110 Ft-ot használtunk fel, 191 198 Ft-ot bérre és járulékra, 332 912 Ft-ot irodaszerre, kommunikációs költségre, utazáshoz kapcsolódó költségekre, rendezvényszervezéssel kapcsolatos költségekre, irodaszerre és előadói díjjakra. ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK A NIOK Alapítvány széles körű tevékenységet folytat, melyhez egy jól működő szervezeti háttér szükséges. A több ezer ügyféllel való kapcsolattartás is jelentős terheket jelent, szervezési és adminisztrációs tevékenységet igényel. Ezek a költségek nem köthetők programhoz, így az általános forrásokból tudtuk a kiadásokat fedezni. A Nemzeti Civil Alapprogram általános működési támogatásából 2007/2008-ban 6 975 000 Ft támogatást nyertünk, amelyből 2008-ban 5 408 802 Ft-ot használtunk fel. 3 526 211 Ft volt személyi kifizetés (javarészt bér és járulék, továbbá étkezési hozzájárulás). 3 448 789 Ft volt anyagi kiadás (rezsi, bankköltség, kommunikációs kiadások, könyvelés, tárgyi eszközök, nyomtatványok). A 2008/2009-es NCA működési pályázaton szerződött 5 100 000 Ft támogatásból 2008-ban 2 858 326 Ft került felhasználásra. Ebből személyi költség 1 282 740 Ft (bér, járulék, bérlettérítés, étkezési hozzájárulás és reprezentáció). A fennmaradó 1 575 586 Ft anyagi költség (rezsi, irodaszer, számítógép alkatrész, bankköltség, könyvelés és tagdíjak). Az általános költségek fedezésére további bértámogatást kaptunk a Munkaügyi Központtól, 592 296 Ft-ot. 20
A NIOK Alapítvány 2008-ban az alábbi költségvetési és önkormányzati támogatásokat kapta: Költségvetési támogatás 49 227 e Ft Önkormányzati támogatás 6 000 e Ft Költségvetési támogatásban a Civil Szolgáltató Központ (Személyes információs szolgáltatások program), 1%-os kampány (Adományozás támogatása program), az E-civil program (IT fejlesztés program), TEEN 2, Önszerveződés támogatása kiadvány és kistérségi érdekképviseleti rendezvények projektek (Társadalmi egyeztetés támogatása program), Nemzetközi adatbázis NCA (Átláthatóság támogatása program), továbbá az általános programunk részesültek. A pontos felhasználás a programok ismertetésénél található. A 6 millió Ft önkormányzati támogatást szintén a Civil Szolgáltató Központban használtuk fel. A tárgyévben a NIOK Alapítvány 1 000 000 Ft cél szerinti juttatásban részesítette az Év Nonprofit Szervezete díj győzteseit. Budapest, 2009. május 29. A NIOK Alapítvány kuratóriuma elfogadta a 2008. évi tevékenységről készült közhasznúsági jelentést. Marschall Miklós kuratóriumi elnök 21