Aranykapu Gyermekházat Támogató Alapítvány 6000 Kecskemét, Serfőző u. 21. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Kecskemét, 2011.12.31. Dr. Virányiné Csertő Ágnes elnök
Aranykapu Gyermekházat Támogató Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2011-es évről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Az Aranykapu Gyermekházat Támogató Alapítvány 2011. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege ezer Ft, a saját tőke ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredmény-kimutatásból. 2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA Tárgyévben az Aranykapu Gyermekházat Támogató Alapítvány állami támogatást nem kapott. A kapott költségvetési támogatásokat részletesen a 2. számú melléklet mutatja be, a változások részleteit pedig az 5. számú mellékletben láthatjuk. 3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS Előző évhez képest az Aranykapu Gyermekházat Támogató Alapítvány tartaléka (vagyona) ezer Ft összeggel csökkent. A Szervezet mindig törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja közhasznú céljainak elérése érdekében. Előző évben sikerült feltölteni a működési tartalékot, ebben az esztendőben már nem kellett forrást elvonni a működés biztonságára. A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 3. sz. melléklete mutatja be. 4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA Szervezetünk nem nyújtott, így e soron továbbra sem történtek kifizetések (4. sz. melléklet). 5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS EGYÉB SZERVEZETEKTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE Tárgyévben az Aranykapu Gyermekházat Támogató Alapítvány összesen Ft támogatást kapott különböző címen. Ez ezer Ft-tal kevesebb, mint az előző évben. A kapott támogatások részletes bemutatását az 5. sz. melléklet tartalmazza. 6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE Az Aranykapu Gyermekházat Támogató Alapítványnak személyi jellegű ráfordítása a 2011. évben nem volt. Szervezetünk vezető tisztségviselői egész évben csak a szükséges költségtérítésben részesültek, összegét tekintve ezer Ft-ot fizetettünk ki. Megállapítható, hogy a Szervezetnél indokolatlan kifizetés nem történt, nem nevezhető a költségtérítés juttatási formának. A nevezett kifizetések részletezetését a 6. számú melléklet tartalmazza. 2
7. A KÖZASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ 7.1. Az Alapítvány célja: Az 1997. évi CLVI törvény A közhasznú szervezetekről (továbbiakban: kht) 26 c.1. pont (egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység), 2. pont (szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása) 4. pont (nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés), 11. pont (hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése) pontjának rendelkezéseivel összhangban: Az Aranykapu Gyermekházat Támogató Alapítvány kiemelkedő célja: Támogatni: - a 0-5 éves korú az átlagostól eltérő fejlődésmenetű gyermekek életminőségének javítását Kecskeméten és vonzáskörzetében - szűrővizsgálatok végzését a korai időszakban - a gyermekek fejlődésének nyomon követését - a Kecskeméten működő egészségügyi és oktatásügyi intézményben integrált keretek között folyó korai fejlesztő munkát - cím-, adattár létrehozását - segédanyagok elkészítését - kapcsolattartást az ország regionális korai centrumaival - a területen működő szakemberek munkáját és egymás közötti kommunikációját Információs Szolgálat létrehozása továbbá koordináció Kecskemét és vonzáskörzetében a gyermekeket e kezdeti életszakaszban ellátó és vizsgáló szakemberek, valamint intézmények között, a gyermekek gördülékenyebb fejlesztési, orvosi, oktatási pályafutása érdekében. Az alapítvány céljának tekinti egy korai intervenciós központ létrehozását is, amennyiben ehhez működése során megfelelő anyagi alapot tud felhalmozni. Óvodás-, iskoláskorú gyermekek és azok családjai számára pedagógiai és pszichológiai segítés nyújtása (képességvizsgálat, képességfejlesztés, tehetséggondozás, családterápia formájában) a sikeres óvodai, iskolai beválás és beilleszkedés érdekében. Családi napközik működtetése, fenntartása. A családban nevelkedő gyermekek számára életkoruknak megfelelő nappali felügyelet, gondozás, nevelés és foglalkoztatás biztosítása. Kecskemét, 2011. december 31. Dr. Virányiné Csertő Ágnes elnök Záradék: E közhasznúsági jelentést a Aranykapu Gyermekházat Támogató Alapítvány közgyűlése 2011. -ei ülésén elfogadta. 3
Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete 18218659-9499-569-03 Pk.60/095/2011. Nysz.: 217 Aranykapu Gyermekházat Támogató Alapítvány 6000 Kecskemét, Serfőző u. 21. 2011. évi Egyszerűsített éves beszámoló Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredménykimutatás Kecskemét, 2012. Dr. Virányiné Csertő Ágnes elnök Az egyszerűsített éves beszámolót a Piemont Consulting Bt. mérlegképes könyvelője állította össze, könyvszakértő azt nem vizsgálta. 4
Aranykapu Gyermekházat Támogató Alapítvány Fordulónap: 2011.12.31 KSH: 18218659-9499-569-03 Mérleg Pk.60/095/2011 Nysz.: 217 Adatok eft-ban Sorsz. A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév helyesbítései a b c d e A. Befektetett eszközök 2 957 0 2 934 I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök 2 957 2 934 III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése B. Forgóeszközök 3 155 0 2 984 I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök 3 155 2 984 C. Aktív időbeli elhatárolások 0 0 0 Eszközök összesen 6 117 0 5918 D. Saját tőke 6 100 0 5 831 I. Induló tőke 120 120 II. Tőkeváltozás 5 980 III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 5 980-269 VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből E. Céltartalékok 0 0 0 F. Kötelezettségek 12 0 87 I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek 12 87 G. Passzív időbeli elhatárolások 0 0 0 Források összesen 6 112 0 5918 Kecskemét, 2011. május 20. 5 Dr. Virányiné Csertő Ágnes elnök
Aranykapu Gyermekházat Támogató Alapítvány Fordulónap: 2011.12.31 KSH: 18218659-9499-569-03 Eredménykimutatás Pk.60/095/2011. Nysz.:217 Adatok eft-ban Sorsz. A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév helyesbítései a b c d e A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 6 581 4 534 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 6 559 4 470 a. alapítótól b. központi költségvetéstől c. helyi önkormányzattól d. egyéb 6 559 4 470 2. Pályázati úton elnyert támogatás 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 4. Tagdíjból származó bevételek 5. Egyéb bevételek 6. Pénzügyi műveletek bevételei 22 64 7. Rendkívüli bevételek 8. Aktivált saját teljesítmény értéke B. Vállalkozási tevékenység bevétele 0 0 1. Árbevételek 2. Egyéb bevételek 3. Pénzügyi műveletek bevételei 4. Rendkívüli bevételek C. Összes bevétel 6 581 4 534 D. Közhasznú tevékenység költségei 601 4 803 1. Anyagjellegű ráfordítások 601 3 112 2. Személyi jellegű ráfordítások 13 3. Értékcsökkenési leírás 1 678 4. Egyéb ráfordítások 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 6. Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység költségei 0 0 1. Anyagjellegű ráfordítások 2. Személyi jellegű ráfordítások 3. Értékcsökkenési leírás 4. Egyéb ráfordítások 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 6. Rendkívüli ráfordítások 7. Aktivált saját teljesítmény értéke F. Összes tevékenység költségei (D+E) 601 4 803 G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E) 0 0 H. Adófizetési kötelezettség 0 0 I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) 0 0 J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) 5 980-269 Tájékoztató adatok A. Személyi jellegű ráfordítások 0 13 1. Bérköltségek 0 0 a. megbízási díjak b. tiszteletdíjak 2. Személyi jellegű egyéb költségek 13 3. Személyi jellegű költségek közterhei B. Nyújtott támogatások 0 0 1. Továbbutalt, illetve átadott támogatás Kecskemét, 2011. május 20. Dr. Virányiné Csertő Ágnes elnök 6
Közhasznúsági jelentés 2. számú melléklete KIMUTATÁS a költségvetési támogatás felhasználásról 2011. év Támogatásnyújtó neve Támogatás Felhasználás célja Felhasználás összege (Ft) időpontja összege (Ft) előző évi tárgyévi Átvitel összege (Ft) Elszámolás határideje Összesen: 7
Közhasznúsági jelentés 3. sz. melléklete KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról 2011. év Megnevezés Előző évi összeg (eft) Tárgyévi összeg (eft) Induló tőke 120 120 Tőkeváltozás 5 980 Lekötött tartalék Értékelési tartalék Tárgyévi eredmény 5 980-269 Közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége - 269 Vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége Egyéb Változás % eft Megjegyzés 8
Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete KIMUTATÁS a cél szerinti juttatásokról 2011. év Juttatás megnevezés Juttatás összege (Ft) Eltérés Megjegyzés előző évi tárgyévi % Ft Közhasznú tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások összesen - ebből adóköteles - ebből adómentes Természetbeni juttatások összesen - ebből adóköteles - ebből adómentes Egyéb juttatások ÖSSZESEN: 0 0 0 0 Egyéb célszerinti, de nem közhasznú Tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások Nem pénzbeli juttatások Egyéb juttatások ÖSSZESEN: 0 0 0 0 MINDÖSSZESEN: 0 0 0 0 9
Közhasznúsági jelentés 5. számú melléklete KIMUTATÁS a kapott támogatásokról 2011. év Juttatás megnevezése Támogatott cél Támogatás összege (Ft) Változás előző évi tárgyévi % Ft Központi költségvetési szervtől Nemzeti Civil Alapprogram Működési támogatás Nemzeti Sporthivatal Szakmai programok támogatása Elkülönített állami pénzalap Helyi önkormányzat és szervei Fővárosi Önkormányzat Működési támogatás Fővárosi Önkormányzat Programtámogatás Kisebbségi települési önkormányzat Települési önkormányzat társulása Magánszemélyektől Egyéni vállalkozóktól Cél szerinti támogatás 6 558 537 4 469 592-31,85 % - 2 088 945 Jogi személyiségű gazdasági társaságtól Jogi személyiség nélküli társaságtól Közhasznú szervezettől SZJA 1%-a (APEH) Iparűzési adó 5%-a (Önkormányzat) Egyéb Gyűjtés ÖSSZESEN: 6 558 537 4 469 590-31,85 % - 2 088 945 10
Közhasznúsági jelentés 6. számú melléklete KIMUTATÁS a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról 2011. év Juttatás megnevezése Juttatás összege (Ft) Eltérés Megjegyzés előző évi tárgyévi % Ft Cél szerinti pénzbeli kifizetések 0 0 0,00 0 Természetbeni juttatások 0 0 0,00 0 Szja mentes 0 0 0,00 0 Szja köteles 0 0 0,00 0 Értékpapír juttatások 0 0 0,00 0 Tiszteletdíjak, megbízási díjak 0 0 0,00 0 Költségtérítések* 0 12 595 100,0 12 595 Adott kölcsönök összege 0 0 0,00 0 Kamatmentes kölcsönök 0 0 0,00 0 Egyéb juttatások 0 0 0,00 0 ÖSSZESEN: 0 12 595 100,0 12 595 * a szervezet döntése, hogy név szerint vagy összegben mutatja be. 11