A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Átírás

1 Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék :59:47 Szervezet székhelye: Irányítószám: Település: Budapest Közterület neve: Piarista Közterület jellege: köz Házszám: 1 Lépcsőház: Emelet: Ajtó: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: Szervezet adószáma: 7 P K / / Képviselő neve: dr. Oberfrank Ferenc Képviselő aláírása: Keltezés: Budapest

2 Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege Előző év Előző év helyesbítése (Adatok ezer forintban.) Tárgyév ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) D. Saját tőke I. Induló tőke/jegyzett tőke II. Tőkeváltozás/eredmény III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN

3 Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása (Adatok ezer forintban.) Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen előző év előző év helyesbítése tárgyév előző év előző év helyesbítése tárgyév előző év előző év helyesbítése tárgyév 1. Értékesítés nettó árbevétele 2. Aktivált saját teljesítmények értéke 3. Egyéb bevételek - tagdíj, alapítótól kapott befizetés támogatások adományok Pénzügyi műveletek bevételei Rendkívüli bevételek 3 3 ebből: - alapítótól kapott befizetés - támogatások A. Összes bevétel ( ) ebből: közhasznú tevékenység bevételei Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások ebből: vezető tisztségviselők juttatásai 8. Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások 10. Pénzügyi műveletek ráfordításai

4 Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2. (Adatok ezer forintban.) Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen előző év előző év helyesbítése tárgyév előző év előző év helyesbítése tárgyév előző év előző év helyesbítése tárgyév 11. Rendkívüli ráfordítások B. Összes ráfordítás ( ) ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai C. Adózás előtti eredmény (A-B) Adófizetési kötelezettség D. Adózott eredmény (C-12) Jóváhagyott osztalék E. Tárgyévi eredmény (D-13) Tájékoztató adatok A. Központi költségvetési támogatás B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás D. Normatív támogatás E. A személyi jövedelamadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló évi CXXVI.törvény alapján kiutalt összeg F. Közszolgáltatási bevétel Könyvvizsgálói záradék Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

5 1. Szervezet azonosító adatai 1.1 Név 1.2 Székhely Irányítószám: Település: Budapest Közterület neve: Piarista Közterület jellege: köz Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó: Bejegyző határozat száma: 7. P K / / Nyilvántartási szám: 1.4 Szervezet adószáma: Képviselő neve: dr. Oberfrank Ferenc 2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása Szöveg 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Kultúrális tevékenység 3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: évi CLXXXIX. tv. 13. (1) Közhasznú tevékenység célcsoportja: piarista öregdiákok, Diákszövetség tagjai 3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

6 1. Szervezet azonosító adatai 1.1 Név 1.2 Székhely Irányítószám: Település: Budapest Közterület neve: Piarista Közterület jellege: köz Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó: Bejegyző határozat száma: 7. P K / / Nyilvántartási szám: 1.4 Szervezet adószáma: Képviselő neve: dr. Oberfrank Ferenc 2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása Szöveg 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Kultúrális örökségvédelem 3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: évi LVIV. tv. Kultúrális örökségvédelemről 3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Piarista Tartományfőnökség 3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

7 5. Cél szerinti jutattások kimutatása (Adatok ezer forintban.) 5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév Díjak, kitüntetések Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év Piarista nevelő munkára Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év Tagozati rendezvények, jubileum Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen) Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen) Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 6.1 Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2) 6.2 Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2) A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen):

8 7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.) Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2) B. Éves összes bevétel ebből: C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg D. Közszolgáltatási bevétel E. Normatív támogatás F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] H. Összes ráfordítás (kiadás) I. Ebből személyi jellegű ráfordítás J. Közhasznú tevékenység ráfordításai K. Adózott eredmény L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően) Erőforrás ellátottság mutatói Ectv. 32. (4) a) [(B1+B2)/2 > , - Ft] Igen Mutató teljesítése Nem Ectv. 32. (4) b) [K1+K2>=0] Ectv. 32. (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25] Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése Ectv. 32. (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02] Ectv. 32. (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5] Ectv. 32. (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

9 Támogatási program elnevezése: Támogató megnevezése: központi költségvetés Támogatás forrása: önkormányzati költségvetés nemzetközi forrás más gazdálkodó Támogatás időtartama: Támogatási összeg: - ebből a tárgyévre jutó összeg: - tárgyévben felhasznált összeg: - tárgyévben folyósított összeg: Támogatás típusa: visszatérítendő vissza nem térítendő Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként Személyi Dologi 138 Felhalmozási Összesen: 138 Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

10 Támogatási program elnevezése: Támogató megnevezése: központi költségvetés Támogatás forrása: önkormányzati költségvetés nemzetközi forrás más gazdálkodó Támogatás időtartama: Támogatási összeg: - ebből a tárgyévre jutó összeg: - tárgyévben felhasznált összeg: - tárgyévben folyósított összeg: Támogatás típusa: visszatérítendő vissza nem térítendő Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként Személyi Dologi Felhalmozási Összesen: Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

11 Támogatási program elnevezése: Támogató megnevezése: központi költségvetés Támogatás forrása: önkormányzati költségvetés nemzetközi forrás más gazdálkodó Támogatás időtartama: Támogatási összeg: - ebből a tárgyévre jutó összeg: - tárgyévben felhasznált összeg: - tárgyévben folyósított összeg: Támogatás típusa: visszatérítendő vissza nem térítendő Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként Személyi Dologi Felhalmozási Összesen: Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

12 Támogatási program elnevezése: Támogató megnevezése: központi költségvetés Támogatás forrása: önkormányzati költségvetés nemzetközi forrás más gazdálkodó Támogatás időtartama: Támogatási összeg: - ebből a tárgyévre jutó összeg: - tárgyévben felhasznált összeg: - tárgyévben folyósított összeg: Támogatás típusa: visszatérítendő vissza nem térítendő Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként Személyi Dologi 28 Felhalmozási Összesen: 28 Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

13 M1 - Mellékletek Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Csatolt mellékletek -01 Könyvvizsgálói jelentés -02 Szöveges beszámoló -03 Jegyzőkönyv Melléklet csatolva: Eredetivel rendelkezik: Melléklet csatolva: Eredetivel rendelkezik: Melléklet csatolva: Eredetivel rendelkezik: -04 Jelenléti ív Melléklet csatolva: Eredetivel rendelkezik: -05 Meghatalmazás Melléklet csatolva: Eredetivel rendelkezik: -06 Egyéb Melléklet csatolva: Eredetivel rendelkezik:

14 -02 Szöveges beszámoló MPDSZ_Szöveges_ közhasznúsági_beszámoló.pdf

15 Közhasznúsági melléklet, szöveges beszámoló 1. Előző év (2014.) helyesbítése évi beszámolóban a Barátok Útja munkacsoport fel nem használt egyenlegét és az alapító okiratban megjelölt közhasznú célokra kapott fel nem használt támogatást ( Karitász Alap munkanéven) a céltartalékok között mutattuk ki. A lefolytatott konzultációk eredményeképpen a Barátok Útja egyenleget az ereménytartalékban (elkülönítve), a Karitász Alapot az elhatárolások között mutatjuk ki. A Barátok Útja munkacsoport i egyenlege: ,-Ft, a Karitász Alap: ,-Ft, ezek mérlegben és eredménykimutatásban megjelenő hatásai: Eredménykimutatás: Az egyéb bevételek sor csökken eft-tal (Karitász Alap elhatárolása), az egyéb ráfordítások sor csökken eft-tal (céltartalékképzés megszüntetése), az adózás előtti-, adózott- és tárgyévi eredmény nő 931 eft-tal (Barátok Útja egyenleg megjelenítése az eredményben). Mérleg: Tőkeváltozás sor nő 931 eft-tal, a Céltartalékok sor csökken eft-tal, a Passzív időbeli elhatárolások sor nő 1428 eft-tal. 2. Alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása A hagyományokhoz híven megjelentettük a Piarista Diák c. újságot, tavasszal és ősszel 920 ill. 930 példányban. Az újságot az címmel rendelkező tagok környezetvédelmi és költségtakarékossági okokból elektronikusan kapják (627 eft nyomda és posta költség) ben legalább havi rendszerességgel küldtük a Piarista Hírlevelet, a VII. évfolyamban 16 számot jelentettünk meg. (A hírlevélküldő szoftver karbantartásának költsége 70 eft). Új közéleti beszélgetős sorozatot indítottunk Piarista Szalon néven, melynek keretében 3 rendezvényünk volt, 2-t külső helyszínen tartottunk 220 eft-os költségvetéssel (terembérlés, agapé, videófelvétel), a hagyománnyá vált borkóstoló költsége 207 eft. volt 20. alkalommal rendeztük meg a Barátok Útja zarándoklatot, 160 résztvevővel (125 diák, 35 önkéntes kísérő). A zarándoklat témája: az élő Egyház és a hétköznapok Szentlelke (a vallásosság megélése az egyházon belül, az egyén szerepe a közösségben, felelőssége a környezetében). Az útvonal Miskolc Gönc Hollóháza Nagy-Milic Füzér Pálháza Sátoraljaújhely Komlóska Hercegkút Sárospatak. A programok között többek között szerepelt zempléni hagyományőrző táncház, találkozás sváb és ruszin kisebbségekkel. (A évi zarándoklat teljes költségvetése eft volt) 2015-ben is megtartottuk hagyományos kegyeleti megemlékezéseinket (piarista tanáraink sírjának koszorúzása különböző helyszíneken, a koszorúk költsége 46 eft) Váci tagozatunk 2015-ben is aktív volt, 60 eft-ot költöttek koszorúzásra, bál megszervezésére (terembérlet) 2015-ben is 500 eft-tal támogattuk a Piarista Tartományfőnökséget, a támogatást a piarista nevelés-oktatás céljaira adtuk át évi közhasznú kiadások összesen: eft Közhasznú tevékenységeink célcsoportja: piarista öregdiákok, diákszövetség tagjai: 5000 fő piarista diákok: 4500 fő Barátok Útja résztvevői: 160 fő 1

16 Közhasznú tevékenységeinkhez kapcsolódó közfeladatok, jogszabályhelyek: évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről, évi LVIV. tv. a kulturális örökség védelméről évi CLXXXIX. tv. a helyi önkormányzatokról, 13. (1) 7., kulturális szolgáltatás 3. Bevételek és kiadások részletes bemutatása 3.1. Bevételek Bevételek terv pénzforgalmi elhatárolás tény Tagdíj Térítési- és részvételi díjak Költségvetésből kapott támogatás SZJA 1% Magánszemélyektől kapott adomány Vállalkozástól kapott támogatás Civil szervezettől kapott támogatás Kamat Egyéb Bevételek összesen A fentiekből Barátok Útja terv pénzforgalmi elhatárolás tény költségvetési támogatás részvételi díj, adomány civil szervezet támogatása Barátok Útja összesen Az elhatárolások részletezése: Ft NEA-UN-15-M ra áthúzódó NEA-UN-15-N ra áthúzódó NEA-UN-14-SZ-1030 écs arányos bevétel Költségvetési támogatások elhatárolása összesen Közhasznú célra kapott adomány elhatárolása ("karitász alap") Elhatárolások összesen Kiadások adatok Ft-ban Közhasznú kiadások terv tény Barátok Útja (közhasznú) % Hírlevél (közhasznú) % Kegyeleti (közhasznú) % Piarista Diák újság (közhasznú) % Piarista Szalon (közhasznú) % Tagozati rendezvények (közhasznú) % Piarista nevelő munkára adott (közhasznú) Közhasznú összesen % 2

17 Cél szerinti kiadások Díjak, kitüntetések (cél szerinti) % Cél szerinti alapműködésre fordított kiadások % Cél szerinti kiadások összesen % Cél szerinti és közhasznú összesen % Az MPDSZ alapító okiratában megfogalmazott célokat szolgáló működési kiadások 2015-ben eft-ot tettek ki, a jelentősebb összegek: bérleti díj 582 eft, szerver és adatbázis karbantartás: 384 eft, irodaszer: 356 eft, banki költség: 203 eft, értékcsökkenés: 291 eft. Cél szerinti alapműködésre fordított kiadások részletezve adatok Ft-ban terv tény 5116 Irodaszer, nyomtatvány, irodai anyagktg % 5120 Irodai anyagok, felszerelések % 5227 Bérleti- és lízingdíj (ingatlan, eszköz) % 5230 Szoftver, rendszer karbantartása % 5260 Utazási és kiküldetési költségek % 5271 Postai szolgáltatás költségei % 5272 Telefonköltség % 5283 Könyvvitel, pénzügyi tanácsadás % 5291 Nyomda, sokszorosítás, fotó, könyvkötés % 5313 Nevezési- és tagdíjak % 5320 Banki jutalék és kezelési költség % 5321 Postai közreműködés díja (csekkbefizetés költsége) % 554 Reprezentációs költségek % 5710 Terv szerinti értékcsökkenési leírás % 5720 Egy összegben elszámolt értékcsökkenés % 8636 Kerekítésből adódó ráfordítás Különféle egyéb ráfordítások Átváltáskori, értékeléskori árfolyamveszteség Cél szerinti alapműködés összesen % 4. Támogatások, adományok felhasználása 4.1. SZJA 1% évben folyósított SZJA 1%-os felajánlásból 138 eft-ot kapott a diákszövetség, a teljes összeget a Piarista Rend Magyar Tartománya oktató-nevelő munkájának támogatására fordítottuk (átadott pénzeszköz) A támogatás forrása a központi költségvetés, típusa: vissza nem térítendő, időtartama: egy alkalom. 4.2 NEA-UN-15-M-1087 pályázat évben ,-Ft pályázati forrást nyertünk a működési kiadásainkra a Nemzeti Együttműködési Alap által kiírt pályázaton. 3

18 A támogatás forrása a központi költségvetés, típusa: vissza nem térítendő, időtartama: március február 28. A 2015-ös naptári évben 943 eft-ot használtunk fel (bérleti díj 420 eft, postaktg. 291 eft, irodaszer: 170 eft, nyomtató: 62 eft). A fennmaradó 557 eft-ot 2016-ban használtuk fel a pályázati időszakban (szerver és honlap karbantartásra), a mérlegkészítés időpontjáig a teljes összeget felhasználtuk, az elszámolást benyújtottuk. 4.3 NEA-UN-15-SZ évben ,-Ft pályázati forrást nyertünk szakmai programokra a Nemzeti Együttműködési Alap által kiírt pályázaton. A támogatás forrása a központi költségvetés, típusa: vissza nem térítendő, időtartama: április március 31. A 2015-ös naptári évben a teljes összeget felhasználtuk a Barátok Útja zarándoklat és a Piarista Szalon rendezvényeinek a költségeire (utazás, szállás, étkezés, terembérleti díj, videófelvétel). 4.4 IFJ-GY-15-A évben ,-Ft pályázati forrást nyertünk szakmai programokra a Nemzeti Együttműködési Alap által kiírt pályázaton. A támogatás forrása a központi költségvetés, típusa: vissza nem térítendő, időtartama: május április 30. A 2015-ös naptári évben a teljes összeget felhasználtuk a Barátok Útja zarándoklat költségeire (terembérlet, Barátok Útja pólók, étkezés). 4.5 NEA-UN-15-N évben ,-Ft pályázati forrást nyertünk a működési kiadásainkra a Nemzeti Együttműködési Alap által kiírt pályázaton. A támogatás forrása a központi költségvetés, típusa: vissza nem térítendő, időtartama: március február 28. A 2015-ös naptári évben 127 eft-ot használtunk fel (szerver karbantartás). A fennmaradó 9 eft-ot ban használtuk fel a pályázati időszakban (szerver karbantartásra), a mérlegkészítés időpontjáig a teljes összeget felhasználtuk, az elszámolást benyújtottuk. 4.6 Barankovics Alapítvány támogatása évben , Ft adományt kaptunk a Barankovics Alapítványtól a Barátok Útja zarándokút költségeire. A támogatás forrása: más gazdálkodó, típusa: vissza nem térítendő, időtartama: év. A teljes összeget felhasználtuk a zarándoklat költségeire (utazás, szállás, étkezés, terembérleti díj) Budapest, április 14. Svastits Géza gazdasági alelnök 4