Kondíciós Lista Érvényes: tól

Átírás

1 Kondíciós Lista Érvényes: tól A KBC Securities Magyarországi Fióktelepe a kondíciós lista minden pontjával kapcsolatban fenntartja az egyedi kedvezmények jogát. I. Számlanyitás, számlavezetés díjtételei 1. Ügyfélszámla, értékpapír, értékpapír letéti számlanyitás, -vezetés, értéktári szolgáltatások Start Profi Külföld Offline Retail Offline Professional 1.1. Számlanyitási díj Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs 1.2. Letéti/alszámla nyitás a Keler Zrt.-nél Ft Ft Ft Ft Ft 1.3. Minimum számlanyitási összeg 2 Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs 1.4. Normál havi számlavezetési díj 3,4 0,01% Minimum: 99 Ft Maximum: Ft A normál számla havi 1.5. TBSZ havi számlavezetési díj 2 számlavezetési díjában kerül felszámításra 0,01% Minimum: 499 Ft Maximum: Ft A normál számla havi számlavezetési díjában kerül felszámításra 0,01% Minimum: 499 Ft Maximum: Ft A normál számla havi számlavezetési díjában kerül felszámításra 1.6. NYESZ éves számlavezetési díj Ft Ft Ft Ft Ft 1.7. Extra havi számlavezetési díj 5 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% Minimum: Ft Minimum: Ft Minimum: Ft Minimum: Ft Minimum: Ft 1.8. Éves letétkezelési díj 6 Nincs Nincs Nincs 0,12% 0,12% Minimum: Ft Minimum: Ft 1.9. Ügyfélszámla/értékpapírszámla Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs Ügyfélszámla/értékpapírszámla megszüntetés Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs 1 A határidős számla, TBSZ számla, illetve NYESZ számla nyitása nem tartozik ide. A határidős, TBSZ, illetve NYESZ számla számlanyitási díja az 1.1. pont alapján ingyenes. 2 Tartós befektetési számlák esetében ,- forint, Nyugdíj-előtakarékossági számláknál 5.000,- forint a minimális számlanyitás összege. 3 Nem számítjuk fel a díjat azon ügyfelek számára, akiknek a prompt piaci forgalma az előző naptári hónapban meghaladta az 50 millió forintot, vagy a jelen kondíciós lista II/5. pontjában felsorolt forgalmi kedvezmények valamelyikében részesülnek. A magyar és a külföldi prompt piaci forgalmat 100%-os (utóbbit MNB árfolyamon forintra konvertálva), a magyar határidős forgalmat 50%-os értékben számítjuk ebben a kalkulációban. 4 A díjszámítás alapja a normál és a TBSZ számlák összesített értékpapír záróállománya (készpénz és határidős pozíciók nélkül). Amennyiben a normál és TBSZ számla összesített egyenlege nulla, úgy számlavezetési díjat nem számítunk fel. A díj levonása egy adott hónapban az előző hónap záróállományára vetítve (az utolsó napi záróárral és MNB árfolyammal számolva) történik. Ahol az utolsó napi záróár nem értelmezhető, ott névértékkel számolunk. 5 Szabályozott piacra be nem vezetett értékpapírok (például zártkörűen forgalomba hozott értékpapírok, illetve szabályozott piacra be nem vezetett részvénytársaság részvényei) letétkezelésére számítjuk fel, a normál havi számlavezetési díjon felül. A díjszámítás alapja a normál és a TBSZ számlákon nyilvántartott érintett értékpapírok összesített névértéke. 6 Külföldi értékpapírok éves átlagos állománya után értékpapír-tulajdonosonként, az egyes értékpapírok árfolyamértékére vetítve évente két alkalommal kerül felszámításra. A külföldi értékpapírok letéti díja félévente (időarányos részletben) június 30-án és december 31-én esedékes. Nincs Nincs Nincs Nincs

2 2. Pénzforgalmi díjak 2.1. Pénztári befizetés készpénzben ingyenes 2.2. Pénztári kifizetés készpénzben 7 0,3%, min. 500 Ft 2.3. Átutalás ügyfélszámla terhére 0,10%, min. 500 Ft, max Ft 2.4. Átutalás ügyfélszámla terhére elektronikus rendszeren keresztül 2.5. Átutalás ügyfélszámla terhére a K&H Banknál vezetett számlára 0,05%, min. 500 Ft, max Ft ingyenes 2.6. Devizaszámlára történő átutalás ügyfélszámla terhére 0,15%, min Ft, max Ft 3. Értékpapír transzferálási díjak 3.1. KBC Securities Magyarországi Fióktelepe ügyfeleinek a számlái közötti értékpapír átvezetés ingyenes 3.2. KBC csoporton belüli értékpapír transzfer Értékpapír fajtánként Ft 3.3. Értékpapír transzfer egy, nem a KBC csoport tagjai által vezetett értékpapírszámlára 3.4. A beszerzési piacától eltérő értékesítési piacra történő értékpapír transzferálási díj Értékpapír fajtánként Ft Értékpapír fajtánként Ft 4. Fizikai értékpapír kiadással és bevételezéssel összefüggő díjtételek 4.1. Értékpapírok fizikai kikérése a névértékre vetítve 0,2%, de min Ft 4.2. Fizikai értékpapírok letéti őrzése a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe értéktárában a névértékre vetítve 0,2%, de min Ft / év értékpapír fajtánként 5. Ügyfélszámlán történő zárolás, illetve zárolás feloldása 5.1. Értékpapír zárolása értékpapír fajtánként Ft 5.2. Értékpapír zárolás feloldása értékpapír fajtánként Ft 6. Társasági eseményekhez kapcsolódó díjak 6.1. Letéti igazolás kiadása ingyenes 6.2. Külföldi tőzsdére bevezetett részvénytársaság közgyűlésén való részvétel érdekében kiállított igazolás díja 15 EUR / esemény 7 A Ft feletti pénzfelvételt 2 nappal korábban jelezni kell. A készpénzfelvételi jutalék akkor is terhelésre kerül, ha az ügyfél az igényelt pénzmennyiséget nem veszi fel. 2/10

3 7. Késedelmi kamat 7.1. Késedelmi kamat A mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese 8 8. Ügyfél tájékoztatás díjai 8.1. Éves kötelező értékpapírszámla kivonat küldése postán 9 ingyenes 8.2. Havi rendszeres értékpapírszámla kivonat küldése postán Ft/hó 8.3. Rendkívüli értékpapírszámla kivonat 500 Ft/db 8 Az adott devizanemhez (amelyben a tartozás keletkezik) tartozó jegybanki alapkamat kétszerese 9 Az online ügyfelek számára évente egyszer, az offline ügyfelek számára pedig évente kétszer kerül kiküldésre. 10 A függő ügynökök által kiszolgált ügyfelek esetében a havi értékpapírszámla kivonat küldése ingyenes. 3/10

4 II. Megbízásokhoz kapcsolódó díjak Online módon (a PETI, a WebBroker és az Equitas mobil rendszereken keresztül) adott tőzsdei megbízások díjtételei 13,14,15, BÉT-re érkező megbízások 17 Start díjcsomag Profi díjcsomag Külföld díjcsomag Prompt piaci megbízások teljesítése normál, TBSZ és NYESZ számlán Daytrade megbízások teljesítése normál, TBSZ és NYESZ számlán 0,20-0,30%, min 199 Ft 0,20-0,25%, min 199 Ft 0,20-0,35%, min 199 Ft 0,10-0,20%, min 199 Ft 0,10-0,15%, min 199 Ft 0,10-0,25%, min 199 Ft TDT megbízások teljesítése normál és TBSZ számlán 0,10-0,20%, min 199 Ft 0,10-0,15%, min 199 Ft 0,10-0,25%, min 199 Ft Derivatív értékpapír megbízások teljesítése normál és TBSZ számlán Ft / kontraktus Ft / kontraktus Ft / kontraktus Árszintfigyelés, SMS alert küldése, teljesítés visszaigazolás 24 Ft/SMS 24 Ft/SMS 24 Ft/SMS SMS-ben Külföldi piacokra adott megbízások 14, 19 Start díjcsomag Profi díjcsomag Külföld díjcsomag 20 Amszterdam (Euronext Amsterdam) 0,35 %, min 6,99 EUR 0,35 %, min 6,99 EUR 0,25 % - 0,3 %, min. 6,99 EUR Brüsszel (Euronext Brussels) 0,35 %, min 6,99 EUR 0,35 %, min 6,99 EUR 0,25 % - 0,3 %, min. 6,99 EUR Párizs (Euronext Paris) 0,35 %, min 6,99 EUR 0,35 %, min 6,99 EUR 0,25 % - 0,3 %, min. 6,99 EUR 11 Csak teljesült vagy részteljesült megbízások után számítunk fel jutalékot. A Fióktelep a teljesítéshez kapcsolódó egyéb költségekkel is jogosult megterhelni az Ügyfél számláját. 12 Az esetleges tőzsdedíjakat vagy tranzakciós adókat (például Stamp duty, SEC fee, FTT, stb) áraink nem tartalmazzák. Amennyiben egy-egy megbízás során ilyen tétel felmerül, azt rendszereink a jutalékon felül vonják le ügyfeleink számlájáról. 13 NYESZ számlák esetében az Ügyfél által kezdeményezet befizetést, beutalást követő első ügylet a befizetés összegéig díjmentes. 14 A minimumdíj csak részteljesült vagy teljesült ajánlatokra értendő, és ajánlatonként kerül felszámításra. 15 A befektetési alapok díjtételeit a 3. pont tartalmazza. 16 A KBC Securities Magyarországi Fióktelepe az egyedi kedvezmények jogát fenntartja. 17 A jutalék a forgalmi kedvezmények függvénye, lásd 5. pont 18 Az ár a BÉT snapshot díját is tartalmazza. 19 A külföldi piacokra adott megbízások esetében a napon belüli és a napon túli ügyletek jutaléka megegyezik. 20 Amennyiben az ügyfél előző havi külföldi értékpapírokban realizált forgalma meghaladta az 5millió forintot, a jutalékkulcs mértéke 0,25%-ra csökken.

5 Frankfurt XETRA (XETRA) 0,35 %, min 6,99 EUR 0,35 %, min 6,99 EUR 0,25 % - 0,3 %, min. 6,99 EUR Helsinki (OMX Nordic Exchange Helsinki) 0,35 %, min 6,99 EUR 0,35 %, min 6,99 EUR 0,25 % - 0,3 %, min. 6,99 EUR NY-Nasdaq (Nasdaq Exchange) 0,35 %, min 6,99 USD 0,35 %, min 6,99 USD 0,25 % - 0,3 %, min. 6,99 USD NY-NYSE (New York Stock Exchange) 0,35 %, min 6,99 USD 0,35 %, min 6,99 USD 0,25 % - 0,3 %, min. 6,99 USD NY-NYSE-Arca (NYSE Arca) 0,35 %, min 6,99 USD 0,35 %, min 6,99 USD 0,25 % - 0,3 %, min. 6,99 USD NY-Pinksheet (Pink Sheet OTC Markets Group Inc) 0,35 %, min 6,99 USD 0,35 %, min 6,99 USD 0,25 % - 0,3 %, min. 6,99 USD NY-OTCBB (US OTC Bulletin Board Market) 0,35 %, min 6,99 USD 0,35 %, min 6,99 USD 0,25 % - 0,3 %, min. 6,99 USD Milánó (Milan Stock Exchange) 0,35 %, min 9,99 EUR 0,35 %, min 9,99 EUR 0,25 % - 0,3 %, min. 9,99 EUR Luxemburg (Luxembourg Stock Exchange) 0,35 %, min 11,99 EUR 0,35 %, min 11,99 EUR 0,25 % - 0,3 %, min. 11,99 EUR Bécs (Vienna Stock Exchange) 0,35 %, min 11,99 EUR 0,35 %, min 11,99 EUR 0,25 % - 0,3 %, min. 11,99 EUR Madrid (Mercado continuo Espanol) 0,35 %, min 11,99 EUR 0,35 %, min 11,99 EUR 0,25 % - 0,3 %, min. 11,99 EUR Frankfurt-Parkett (Floor Germany (Frankfurt)) 0,35 %, min 11,99 EUR 0,35 %, min 11,99 EUR 0,25 % - 0,3 %, min. 11,99 EUR Prága (Prague Stock Exchange) 0,35 %, min 699 CZK 0,35 %, min 699 CZK 0,25 % - 0,3 %, min. 699 CZK Varsó (Warsaw Stock Exchange) 0,35 %, min 9,99 PLN 0,35 %, min 9,99 PLN 0,25 % - 0,3 %, min. 9,99 PLN Zürich (SIX Swiss Exchange), CHF-ben adott megbízások 0,35 %, min 9,99 CHF 0,35 %, min 9,99 CHF 0,25 % - 0,3 %, min. 9,99 CHF Zürich (SIX Swiss Exchange), USD-ben adott megbízások 0,35 %, min 15,99 USD 0,35 %, min 15,99 USD 0,25 % - 0,3 %, min 15,99 USD London Stock Exchange, GBP-ben adott megbízások 0,35 %, min 9,99 GBP 0,35 %, min 9,99 GBP 0,25 % - 0,3 %, min. 9,99 GBP London Stock Exchange, USD-ben adott megbízások 0,35 %, min 15,99 USD 0,35 %, min 15,99 USD 0,25 % - 0,3 %, GBP min. 15,99 USD London Stock Exchange, EUR-ban adott megbízások 0,35 %, min 12,99 EUR 0,35 %, min 12,99 EUR 0,25 % - 0,3 %, min. 12,99 EUR

6 2. Offline módon adott tőzsdei megbízások díjtételei 21, BÉT-re adott megbízások Start / Profi Külföld Offline Retail Offline Professional Prompt megbízások teljesítése 1,0%, min 500 Ft 1,0%, min 500 Ft 0,7%, min Ft 0,3%-0,7%, min Ft Derivatív megbízások teljesítése 500 Ft / kontraktus 500 Ft / kontraktus 150 Ft / kontraktus 150 Ft / kontraktus 2.2. Megbízások külföldi piacokra Start/ Profi Külföld Offline Retail Offline Professional NYSE, Nasdaq, NYSE Arca, OTCBB, Pinksheet 1,0%, min 19,99 USD 1,0%, min 19,99 USD 0,5%, min Ft 0,5%, min Ft AMEX nem elérhető nem elérhető 0,5%, min Ft 0,5%, min Ft Xetra Frankfurt, Euronext Amsterdam, 1,0%, min 19,99 EUR 1,0%, min 19,99 EUR 0,5%, min Ft 0,5%, min Ft Euronext Brussels, Euronext Paris, Madrid SE, Milano SE, Vienna SE, Helsinki SE, Luxemburg SE, Floor Germany (Frankfurt) SIX Swiss Exchange 1,0%, min 19,99 CHF 1,0%, min 19,99 CHF 0,5%, min Ft 0,5%, min Ft Warsaw Stock Exchange 1,0%, min 79,99 PLN 1,0%, min 79,99 PLN 0,5%, min Ft 0,5%, min Ft London Stock Exchange 1,0%, min 17,99 GBP 1,0%, min 17,99 GBP 0,5%, min Ft 0,5%, min Ft Prague Stock Exchange 1,0%, min CZK 1,0%, min CZK 0,5%, min Ft 0,5%, min Ft Toronto Stock Exchange nem elérhető nem elérhető 0,8%, min Ft 0,8%, min Ft Bucharest Stock Exchange nem elérhető nem elérhető 1,0%, min Ft 1,0%, min Ft Copenhagen SE, Oslo SE, Euronext Lisbon, Stockholm SE, Bratislava SE, Ljubljana SE nem elérhető nem elérhető 0,5%, min Ft 0,5%, min Ft 21 NYESZ számlák esetében az Ügyfél éltal kezdeményezett befizetést, beutalást követő első ügylet a befizetés összegéig díjmentes. 22 A KBC Securities Magyarországi Fióktelepe az egyedi kedvezmények jogát fenntartja.

7 Australian SE, Johannesburg SE, Athens SE, Hong Kong SE, Dublin SE, Tokyo SE nem elérhető nem elérhető 0,8%, min Ft 0,8%, min Ft

8 3. Befektetési alapok díjtételei 23 K&H tőkevédett forint pénzpiaci alap E sorozat 26 Online díjcsomagok 24 Offline díjcsomagok 25 vétel 0,1%, min 500 Ft, max Ft nem elérhető visszaváltás 0,1%, min 500 Ft, max Ft nem elérhető K&H tőkevédett forint pénzpiaci alap normál sorozat nem elérhető vétel ingyenes, visszaváltás fix 300 Ft K&H válogatott 1.,2.,3.,4. alap vétel és visszaváltás egyaránt Fix 500 Ft Fix 500 Ft K&H tőkevédett euró pénzpiaci alap vétel ingyenes, visszaváltás fix 2 EUR vétel ingyenes, visszaváltás fix 2 EUR K&H tőkevédett dollár pénzpiaci alap vétel ingyenes, visszaváltás fix 2 USD vétel ingyenes, visszaváltás fix 2 USD K&H aranykosár alap vétel és visszaváltás egyaránt nem elérhető Fix 500 Ft K&H kötvény alap vétel és visszaváltás egyaránt nem elérhető Fix 500 Ft K&H navigátor indexkövető alap vétel és visszaváltás egyaránt nem elérhető Fix 500 Ft K&H nyersanyag alapok alapja - USD sorozat vétel és visszaváltás egyaránt nem elérhető Fix 2,0 USD K&H unió alapok alapja - EUR sorozat vétel és visszaváltás egyaránt nem elérhető Fix 1,5 EUR K&H euró nemzetközi vegyes alapok alapja vétel és visszaváltás egyaránt nem elérhető Fix 1,5 EUR K&H prémium vagyonvédett portfolió alap vétel 1,5%, min 500 Ft, max Ft nem elérhető visszaváltás ingyenes nem elérhető 23 A szerződő felek közös megegyezéssel egyedi megállapodásukban a fenti díjtételektől eltérően is megállapodhatnak. 24 A Start, Profi és Külföld díjcsomagok 25 Az Offline Retail és az Offline Professional díjcsomagok 26 A normál és az E sorozatú pénzpiaci alapok közötti átvezetés mindkét irányban ingyenes. Az erre vonatkozó megbízás csak offline módon adható.

9 Generali Alapkezelő Zrt. nyíltvégű alapjai 27 vétel 1,5%, min 500 Ft, max Ft 1,5%, min 500 Ft, max Ft visszaváltás 28 ingyenes ingyenes Minden egyéb forgalmazott alap 29 vétel 1,5%, min 500 Ft, max Ft Fix 500 Ft visszaváltás ingyenes Fix 500 Ft 4. OTC megbízások díjtételei 4.1. Online megbízások 30 Start díjcsomag Profi díjcsomag Külföld díjcsomag Magyar állampapír megbízások ingyenes ingyenes ingyenes 4.2. Offline megbízások 31 Start/ Profi Külföld Offline Retail Offline Professional Magyar állampapír megbízások 0,05%, min. 150 Ft 0,05%, min. 150 Ft ingyenes ingyenes Külföldi állampapír megbízások nem elérhető nem elérhető 0,3%, min Ft 0,3%, min Ft 27 Generali IPO Abszolút Hozam Alap, Generali Greenergy Abszolút Hozam Alap, Generali Infrastrukturális Abszolút Hozam Alap, Generali Abszolút Hozam Származtatott Alap 28 Amennyiben az Ügyfél a Befektetési jegyekre a FIFO módszer alkalmazásával figyelembe vett vételi megbízás időpontjától számított 5 napon belül ad visszaváltási megbízást a Befektetési alap Befektetési jegyeire, akkor a szokásos visszaváltási jutalékon felül a visszaváltott Befektetési jegyek visszaváltáskori nettó eszközértéken számított értékének 2%-a büntető jutalékként kerül felszámításra. 29 K&H közép-európai részvény alap, K&H amerika alapok alapja, K&H ázsia alapok alapja, K&H feltörekvő piaci alapok alapja, K&H ingatlanpiaci részvényalapok alapja, K&H nyersanyag alapok alapja - HUF sorozat, K&H öko alapok alapja, K&H unió alapok alapja - HUF sorozat 30 A minimumdíj csak részteljesült vagy teljesült ajánlatokra értendő, és ajánlatonként kerül felszámításra. 31 A minimumdíj csak részteljesült vagy teljesült ajánlatokra értendő, és ajánlatonként kerül felszámításra.

10 5. Forgalmi kedvezmények rendszere Az online díjcsomagok valamelyikét választó ügyfelek az alábbi forgalmi kedvezményekben részesülhetnek: 5.1. Silver besorolást kapnak azon ügyfeleink, akik teljesítik az alábbi négy feltétel bármelyikét: a) Havi prompt daytrade forgalma (daytrade és TDT együtt) az elmúlt három naptári hónap bármelyikében meghaladta a 100 millió Ft-ot, b) Havi prompt normál forgalma az elmúlt három naptári hónap bármelyikében meghaladta a 50 millió Ft-ot, c) Havi határidős forgalma az elmúlt három naptári hónap bármelyikében meghaladta a 100 millió Ft-ot d) Havi külföldi részvényforgalma az elmúlt három naptári hónap bármelyikében meghaladta a 30 millió Ft-ot A Silver besorolású ügyfelek díjai az adott csomagban érvényes díjaktól a négy ponton térnek el: BÉT prompt jutalék: 0,23%, BÉT daytrade és TDT jutalék: 0,13% BUX határidős jutalék: 180 Ft / kontraktus Külföld prompt jutalék: 0,25% Normál és TBSZ számlák vezetése: ingyenes A jutalékkedvezmények a minimumdíjakat nem érintik és kizárólag az online módon adott megbízásokra vonatkoznak Gold besorolást kapnak azon ügyfeleink, akik teljesítik az alábbi négy feltétel bármelyikét: a) Havi prompt daytrade forgalma (daytrade és TDT együtt) az elmúlt három naptári hónap bármelyikében meghaladta az 200 millió Ft-ot, b) Havi prompt normál forgalma az elmúlt három naptári hónap bármelyikében meghaladta a 100 millió Ft-ot, c) Havi határidős forgalma az elmúlt három naptári hónap bármelyikében meghaladta az 200 millió Ft-ot d) Havi külföldi részvényforgalma az elmúlt három naptári hónap bármelyikében meghaladta az 50 millió Ft-ot A Gold besorolású ügyfelek díjai az adott csomagban érvényes díjaktól a négy ponton térnek el: BÉT prompt jutalék: 0,21%, BÉT daytrade és TDT jutalék: 0,11% BUX határidős jutalék: 170 Ft / kontraktus Külföld prompt jutalék: 0,25% Normál és TBSZ számlák vezetése: ingyenes A jutalékkedvezmények a minimumdíjakat nem érintik és kizárólag az online módon adott megbízásokra vonatkoznak Platinum besorolást kapnak azon ügyfeleink, akik teljesítik az alábbi négy feltétel bármelyikét: a) Havi prompt daytrade forgalma (daytrade és TDT együtt) az elmúlt három naptári hónap bármelyikében meghaladta az 500 millió Ft-ot, b) Havi prompt normál forgalma az elmúlt három naptári hónap bármelyikében meghaladta az 200 millió Ft-ot, c) Havi határidős forgalma az elmúlt három naptári hónap bármelyikében meghaladta az 500 millió Ft-ot d) Havi külföldi részvényforgalma az elmúlt három naptári hónap bármelyikében meghaladta a 100 millió Ft-ot A Platinum besorolású ügyfelek díjai az adott csomagban érvényes díjaktól a négy ponton térnek el: BÉT prompt jutalék: 0,20%, BÉT daytrade és TDT jutalék: 0,10% BUX határidős jutalék: 150 Ft / kontraktus Külföld prompt jutalék: 0,25% Normál és TBSZ számlák vezetése: ingyenes A jutalékkedvezmények a minimumdíjakat nem érintik és kizárólag az online módon adott megbízásokra vonatkoznak. 6/10

11 6. Elérhető derivatív termékek és fedezeti értékek 6.1. Elérhető derivatív termékek és fedezeti értékek az online számlacsomagokban Elérhető derivatív termékek köre A BUX derivatív termék adott évi decemberi lejárata Prompt piaci fedezeti értékek Daytrade és normál Technikai daytrade (TDT) Pénz 100% 100% K&H tőkevédett pénzpiaci alap 32 0% 95% Diszkont kincstárjegy 33 0% 90% Részvény A kategória 34 0% 60% Részvény B kategória 35 0% 40% Tőkeáttétel szorzó 1 x 5 x Derivatív értékpapír-piaci fedezeti értékek Alapbiztosíték Árkülönbözet-biztosíték Pénz 100% 100% K&H tőkevédett pénzpiaci alap 100% 0% Állampapír és DKJ % 0% Részvény 0% 0% Fedezetképzési kötelezettség KELER 37 KELER Figyelmeztetési szint KELER x 1,75 Kényszerlikvidálási szint KELER x 1, Értékesítési sorrend fedezethiány esetén 1. részvények befektetési alap 3. certifikát 4. államkötvény, diszkontkincstárjegy 5. vállalti kötvény 6. egyéb forintban denominált értékpapír 7. külföldi deviza 8. külföldi részvény 32 Aktuális napi nettó eszközértéken számítva 33 Névértékkel számolva 34 Előző napi záróárral számolva 35 Előző napi záróárral számolva 36 Csak a határidős termék lejáratánál későbbi lejáratú diszkont kincstárjegyek és államkötvények használhatók fel fedezetként. A fedezeti érték számításának alapja a KELER Zrt. mindenkori beszámítási táblázata. 37 A KELER Zrt. által előírt mindenkori alapbiztosíték 38 Az eladás sorrendiségét részvények esetében a megelőző nap tőzsdei forgalma határozza meg, ami maximum 2 db részvény aktuális áron számított értékével térhet el. 7/10

12 6.2. Elérhető derivatív termékek és fedezeti értékek az offline számlacsomagokban Elérhető derivatív termékek köre BUX derivatív termék adott évi decemberi lejárata Tőzsdén jegyzett határidős részvények meghatározott köre 39 A KBC Securities Magyarországi Fióktelepe által létrehozott deviza határidők Fedezeti értékek Pénz % K&H tőkevédett forint pénzpiaci alap (aktuális nettó eszközértéken) 100% K&H tőkevédett euró pénzpiaci alap (aktuális nettó eszközértéken) 95% K&H tőkevédett dollár pénzpiaci alap (aktuális nettó eszközértéken) 95% Állampapír és diszkont kincstárjegy (névértékre vetítve) 90% Kiemelkedő forgalmú BUX Index komponensek 41 85% Egyéb BUX Index komponensek 42 50% Egyéb részvény Fedezetigény számítása A fedezetigény az alábbi képlet szerint kerül kiszámításra: egyedi elbírálás alapján Kalkulált fedezeti igény = kontraktus száma * kontraktusméret 44 * az adott termék előző napi elszámolóára 45 * fedezetigény Fedezethiány számítása Abszolút fedezettség = Rendelkezésre álló fedezet A fennálló pozíciókra kalkulált kumulált fedezeti igény Relatív fedezettségi szint = Rendelkezésre álló fedezet / A fennálló pozíciókra kalkulált kumulált fedezeti igény Amennyiben a nyitott pozíciók abszolút fedezettségének hiánya eléri vagy meghaladja a Ft-ot vagy a relatív fedezettségi szint 90% alá süllyed, a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe értesíti az Ügyfelet. Az ügyfélnek lehetősége van a fedezet kiegészítésére, oly módon, hogy az az ügyfél Fióktelepnél vezetett számláján a fedezethiány felmerülésének napján délután 15 óráig jóváírásra kerüljön. Amennyiben az ügyfél nem elérhető, illetve a fedezet kiegészítése nem történik meg az adott időpontig, az üzletkötő külön értesítés nélkül jogosult, a saját döntése szerint, a nyitott pozíció(ka)t az Ügyfél előzetes értesítése vagy hozzájárulása nélkül lezárni. 39 KBC Securities Magyarországi Fióktelepe hirdetménye alapján. 40 Az ügyfél forint- vagy EUR, USD, GBP és CHF devizaszámláján nyilvántartott pozitív egyenleg 41 MOL, Magyar Telekom, OTP Bank és Richter Gedeon törzsrészvények, az előző napi záróárral számolva 42 KBC Securities Magyarországi Fióktelepe hirdetménye alapján. 43 A KBC Securities Magyarországi Fióktelepe az egyéb értékpapírok fedezeti értékének megállapítása tekintetében fenntartja a jogot az egyedi elbírására. 44 BÉT terméklista alapján 45 Az adott termékre a Keler által meghatározott előző napra vonatkozó határidős elszámolóár 46 KBC Securities Magyarországi Fióktelepe hirdetménye alapján. 8/10

13 III. Egyéb díjak 1. Real-time adatszolgáltatás havi díja BÉT real-time adatok 48 Havi forgalom 49 1 ársáv 5 ársáv Magánszemélyek részére fölött Ingyenes Ingyenes alatt Ft Ft Cégek, egyéni vállalkozók részére fölött Ingyenes Ingyenes Ingyenes Ft Ft Ft Ft Ft alatt Ft Ft 1.2. Real-time adatok külföldi piacokra 50 Warsaw Stock Exchange Prague Stock Exchange London Stock Exchange New York Stock Exchange Nasdaq Euronext HUF 1 500/hó HUF 1 500/hó HUF 1 500/hó HUF 1 500/hó HUF 3 000/hó HUF 1 000/hó 47 A real-time adatszolgáltatás csak az online csomagokban (Start, Profi és Külföld) vehető igénybe. A szolgáltatás díja minden hónap első napján (vagy törthónap esetén a szolgáltatás megrendelésekor) automatikusan leemelésre kerül az ügyfél normál számlájáról. Törthavi előfizetés illetve teljesítés nem lehetséges. 48 Az elérhető instrumentumok körét a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe hirdetménye tartalmazza 49 A magyar és a külföldi prompt piaci forgalmat 100%-os (utóbbit MNB árfolyamon forintra konvertálva), a magyar határidős forgalmat 50%-os értékben vesszük számításba. 50 Az elérhető instrumentumok körét a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe hirdetménye tartalmazza. 9/10

14 2. Digipass-hoz kapcsolódó díjak Az online kereskedési felületek használata kizárólag Digipass készülék segítségével lehetséges. Az alábbi táblázat a Digipass készülékhez kapcsolódó díjakat tartalmazza. Díj Megjegyzés Az első Digipass készülék átvétele ingyenes Amennyiben a készülék aktiválása nem történik meg a Digipass eljárásrendben meghatározott időn belül, Ft kerül levonásra az ügyfél számlájáról. Digipass készülék cseréje/pótlása ingyenes Amennyiben Digipass készülék nem rendeltetésszerű használata során következett be meghibásodás, Ft kerül levonásra az ügyfél számlájáról. Át nem vett Digipass készülék újraküldése Ft/alkalom Ideiglenes jelszó igénylése ingyenes 1 éven belül ötször ingyenes, ezt követően alkalmanként Ft Háromszori hibás PIN kódot követő blokkolás feloldása ingyenes A készülék három blokkolás-feloldás után biztonsági okokból kivonásra kerül. A készülék cseréje Ft. Számlamegszűntetés esetén vissza nem küldött Digipass készülék Ft Amennyiben a számlamegszűntetési eljárás során az ügyfél nem juttatja vissza a Digipasst a Fióktelep részére, Ft kerül levonásra a számlájáról. 10/10