Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára

Átírás

1 Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára 2022 Augusztus hónapra 2022.augusztus 31. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló évi XVI. törvény ( Kbftv. )alapján készítette el és teszi közzé. A Törvény XX. fejezetének 50. pontja A nyilvános befektetési alap rendszeres tájékoztatási, jelentési kötelezettségeiről szóló 133 -a következőképpen rendelkezik: A havi portfóliójelentés tartalmazza a hónap utolsó nettó eszközértéke alapján. a) a portfólió bemutatását a befektetési politikában megfogalmazott befektetési célok és limitek szerinti főbb kategóriáknak megfelelően (főbb eszközfajták, földrajzi diverzifikáció, devizális megoszlás) illetve, ha a befektetési politikában ilyen limitek nincsenek megállapítva, a főbb eszközfajták szerint (részvény, kötvény, befektetési jegy, betét, egyéb eszközök), b) a származtatott ügyletek figyelembe vételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértékét, c) a portfólióban tíz százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók) felsorolását, d) a befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértékét. A következőkben a fentiekben részletezett szempontok szerint mutatjuk be az egyes befektetési alapok hó végi állapotát. 1

2 I. Hazai tőke és pénzpiac Amundi Magyar Kötvény Alap Magyar állampapír Egyéb hazai hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz Ft Ft Külföldi állampapír, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy azokba fektető nyíltvégű befektetési alap Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege Ft Ft Lekötött betét I. Összesen eszközök Ft Vezető forgalmazói jutalék Ft Ft Ft Ft Ft IV. Befektetési jegyek száma HU HU V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU , HU , A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési 2

3 Amundi Rugalmas Kötvény Alap Hazai állampapír Hazai egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Külföldi állampapír, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy azokba fektető nyíltvégű befektetési alap Nyíltvégű alap befektetési jegye Kamatokhoz és devizákhoz kapcsolódó származtatott eszközök Lekötött betét Ft Ft Ft Ft Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege I. Összesen eszközök Ft Vezető forgalmazói jutalék Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft IV. Befektetési jegyek száma HU HU HU V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU , HU , HU , A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: 3

4 Amundi Óvatos Kötvény Alap Hazai állampapírok Ft Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszközök Pénzpiaci betét Ft Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege Ft I. Összesen eszközök Ft Ft Ft Ft Vezető forgalmazói Ft Ft Ft IV. Befektetési jegyek száma HU HU HU V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU , HU , HU , A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök *A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: 4

5 II. Regionális piacok Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap Magyar állampapír Magyar részvények Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege Ft Ft Ft I. Összesen eszközök Ft Vezető forgalmazói díj Ft Ft Ft Ft Ft Ft IV. Befektetési jegyek száma HU HU HU V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU , HU , HU , MOL (125 ) részvény HU ,89% OTP részvény HU ,50% RICHTER GEDEON NYRT. HU ,32% *A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési * A Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap portfóliójában i értéknappal származtatott ügylet nem volt 5

6 Amundi Közép-Európai Részvény Alap Magyar állampapír Magyar részvények Ft Cseh részvények Lengyel részvények Egyéb Kelet - közép európai részvények Ft Pénzpiaci betét Nyíltvégű alap befektetési jegye Határidős pozíciók nettó értéke Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege Ft I. Összesen eszközök Ft Ft Ft Ft Vezető forgalmazói jutalék Ft Ft Ft IV. Befektetési jegyek száma HU HU HU V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU , HU , HU , A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési 6

7 III. A fejlett OECD országok tőkepiacai Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja Magyar állampapír Ft Külföldi részvények ( elsősorban USA ) Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye Ft Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF ) Ft Ft Pénzpiaci betét Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege Ft I. Összesen eszközök Ft Ft Ft Ft Ft Vezetőforgalmazói díj Ft Ft IV. Befektetési jegyek száma HU HU V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU , HU , Ishares MSCI USA SRI UCITS ETF IE00BYVJRR92 17,89% AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND Z (USD) LU ,84% AMUNDI INDEX MSCI USA SRI LU ,62% JPMORGAN F AMERICA EQUITY (Fund Settle) LU ,98% AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH Z (USD) LU ,40% *A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési 7

8 Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja Magyar állampapír Ft Nyugat-európai részvények Külföldi vállalati kötvény Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye Ft Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF ) Ft Pénzpiaci betét Határidős pozíciók nettó értéke Ft Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege Ft I. Összesen eszközök Ft Ft Ft Ft Ft Ft Vezetőforgalmazói díj Ft Ft IV. Befektetési jegyek száma HU HU HU V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU , HU , HU , AMUNDI FUNDS TOP EUROPEAN PLAYERS Z LU ,51% AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY Z LU ,49% SPDR MSCI EUROPE TECHNOLOGY UCITS ETF IE00BKWQ0K51 11,73% *A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: 8

9 V. Globális alap Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja Magyar és külföldi állampapír Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye Globalis Európa Kelet-Közép Európa Fejlődő Amerika Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF ) Nyíltvégű kötvény alapok befektetési jegye Nyíltvégű pénzpiaci alapok befektetési jegye Magyar részvények Külföldi részvények Pénzpiaci betét Határidős pozíciók nettó értéke Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft I. Összesen eszközök Vezetőforgalmazói jutalék Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft IV. Befektetési jegyek száma HU HU V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU , HU , *A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési 2

10 Amundi Feltörekvő Piaci Vegyes Alapok Alapja Magyar állampapír Külföldi állampapír Pénzpiaci betét Részvény Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye Fejlődő Piacok Ft Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap Ft Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok Ft Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF ) Pénz -és kötvénypiaci fókuszú eszközök Részvény fokuszú eszközök Ft Óvadékba adott értékpapír Ft Úton lévő tételek egyenlege Ft I. Összesen eszközök Ft Ft Ft Ft Vezető forgalmazó díja Ft Ft Ft IV. Befektetési jegyek száma HU HU V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU , HU A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EMERGING MARKETS LU ,12% AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY Z (USD) LU ,94% A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: 3

11 Amundi My Portfolio Alapok Alapja Hazai állampapírok és pénzpiaci eszközök Kollektív befektetési eszközök Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok Ft Nemzetközi részvény fókuszú befektetési alapok Ft Árupiaci befektetési alapok Abszolút hozam stratégiájú befektetési alapok Ft Ingatlan befektetési alapok Ft Úton lévő tételek egyenlege Ft Óvadékba adott értékpapír I. Összesen eszközök Ft Ft Ft Ft Vezető forgalmazói díj Ft Sikerdíj Ft ,0 IV. Befektetési jegyek száma HU V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU , Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat HU ,49% Threadneedle US Contrarian Core I EUR (Fund Settle) LU ,62% AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND Z (EUR) LU ,24% A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési 4

12 Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapja Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Bankbetét Kollektív befektetési értékpapírok Nemzetközi részvény fókuszú befektetési alapok Ft Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok Ft Részvények Származtatott eszközök Ft Úton lévő tételek egyenlege Ft Óvadékba adott értékpapír I. Összesen eszközök Ft Ft Ft Ft Vezető forgalmazói díj Sikerdíj ,0 IV. Befektetési jegyek száma HU V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU , Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat HU ,23% CPR INVEST GLOBAL SILVER AGE Z SOROZAT LU ,51% A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési 5

13 Amundi Diszruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Bankbetét Kollektív befektetési értékpapírok Nemzetközi részvény fókuszú befektetési alapok Ft Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok Ft Részvények Származtatott eszközök Ft Úton lévő tételek egyenlege Ft Óvadékba adott értékpapír I. Összesen eszközök Ft Ft Ft Ft Ft Vezető forgalmazói díj Ft Sikerdíj Ft ,0 IV. Befektetési jegyek száma HU V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU , Amundi MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT HU ,68% Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat HU ,14% CPR INVEST GLOBAL DISRUPTIVE OPP. Z SOROZAT LU ,58% A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési 6

14 Amundi Klímatudatos ESG Vegyes Alapok Alapja Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Bankbetét Kollektív befektetési értékpapírok Nemzetközi részvény fókuszú befektetési alapok Ft Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok Ft Részvények Származtatott eszközök Ft Úton lévő tételek egyenlege Óvadékba adott értékpapír I. Összesen eszközök Ft Ft Ft Ft Ft Vezető forgalmazói díj Ft Sikerdíj Ft ,0 IV. Befektetési jegyek száma HU V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU , CPR INVEST CLIMATE ACTION Z SOROZAT LU ,58% AMUNDI INDEX US CORPORATE SRI LU ,64% AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI LU ,08% Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat HU ,99% A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési 7

15 VI. Abszolút hozam alapok Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozam Alap Magyar állampapír Külföldi állampapír Vállalati kötvény és jelzáloglevél Ft Tőzsei határidős pozíció Részvény Ft Nyíltvégű alapok befektetési jegye Ft Árupiac Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF ) Ft Óvadékba adott értékpapír Úton lévő tételek egyenlege Ft Pénzpiaci betét I. Összesen eszközök Ft Ft Ft Ft Ft Ft Vezető forgalmazói díj Ft Sikerdíj Ft IV. Befektetési jegyek száma HU HU V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU , HU , A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: 8

16 Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap Magyar állampapír Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Ft Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz Pénzpiaci betét Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF ) Ft Nyíltvégű alap befektetési jegye Ft Részvény Tőzsdei határidős pozíciók Ft Árupiac Óvadékba helyezett értékpapír Ft Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege Ft Ft I. Összesen eszközök Ft Ft Ft Ft Befektetési jegy forgalmazói jutalék Ft Ft Ft Ft IV. Befektetési jegyek száma HU HU V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU , HU , A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési 112,51% 9

17 1. Az Alapkezelő Amundi Alapkezelő Zrt Budapest, Fő utca 14. Telefon: Fax:

18 2. Forgalmazók és forgalmazási helyek 1 Az UniCredit Bank Fiókhálózata 1 Az egyes alap forgalmazóját és a forgalmazási helyeit az adott alap, mindenkor hatályos Kezelési szabályzata tartalmazza. 11

19 Erste Befektetési Zrt. az alábbi forgalmazási helyeken: ERSTE Bank Hungary Zrt. fiókhálózatába tartozó azon fiókok, amelyeket az Erste Befektetési Zrt. Üzletszabályzatának mellékletét képező mindenkori ügynöklistája tartalmaz, amely elérhető a weboldalon. Erste Befektetési Zrt. internetes kereskedési rendszere (Hozamplaza / Erste Befektetési Zrt. székhelye (1138 Budapest, Népfürdő u ) SPB Befektetési Zrt. az alábbi forgalmazási helyen: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8. Concorde Értékpapír Zrt. az alábbi forgalmazási helyen 1123 Budapest Alkotás utca 50. Raiffeisen Bank Zrt. az alábbi forgalmazási helyen 12