Újbarok Községi Önkormányzat költségvetési összesítő év Ft

Átírás

1 Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások Működési bevételek Működési kiadások 1. melléklet az 1/2019. (II.22.) önkormányzati rendelethez Újbarok Községi Önkormányzat költségvetési összesítő év Bevételi előirányzatok KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1/2019.(II.22.) önkorm.rend. Módosítás Kiadási előirányzatok KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 1/2019.(II.22.) önkorm.rend. Módosítás KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (Költségvetési bevételek - Költségvetési kiadások) ("+" egyenleg többlet; "-" egyenleg hiány) Működési célú támogatások államháztartáson belülről Személyi juttatások Közhatalmi bevételek Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Működési bevételek Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli jutattásai Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 Egyéb működési célú kiadások Működési bevételek összesen Működési kiadások összesen Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Beruházások Felhalmozási bevételek Felújítások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ KÖLTSÉGVETÉSI Költségvetési maradvány Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

2 Újbarok Községi Önkormányzat bevételei év kormányzati funkciónként Előirányzat havi teljesítése tervezett teljesítése ASP 1/2019 (II.22.) önkorm.rend. Módosított előirányzat Igazgatás Köztemető Vagyongazd Önk Támogatási célú elszámolásai a közp. fin. műveletek ktgvetéssel Szennyvíz gyűjtése, tisztítása,elhelyezése Gyermekvé Telep.fejl.projekt d. Pénzbeli Közművelőd ek és és és támogatásuk term.ellátás ok Adó Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek Előirányzat módosítás B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B11 Önkormányzatok működési támogatásai B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos közok Közvilágítás fenntartásának támogatása Köztemető fenntartása Közutak fenntartása Egyéb önkormányzati ok támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás Kiegészítő támogatás Településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása Polgármesteri illetmény támogatása Bérkompenzáció KKV fin.kör B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési ainak tám. 0 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési B ainak támogatása B114 Települési önkormányzatok kulturális ainak támogatása B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása B116 Elszámolásból származó bevételek B12 Elvonások és befizetések bevételei B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHB Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B államháztartáson belülről B15 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele ÁHB B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Központi költségvetési szervtől kapott működési támogatás Központi kezelésű előirányzattól kapott működési támogatás EU-s programok miatt kapott működési támogatás Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól kapott működési támogatás TB pénzügyi alaptól kapott működési támogatás Elkülönített állami pénzalaptól kapott működési támogatás Helyi önkormányzattól és költségvetési szervétől kapott működési támogatás Társulástól és költségvetési szervétől kapott működési támogatás Nemzetiségi önkormányzattól és költségvetési szervétől kapott működési támogatás Térségi fejlesztési tanácstól és költségvetési szervétől kapott működési támogatás B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B25 Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei államháztartáson belülről Központi költségvetési szervtől kapott felhalmozási támogatás 0 Központi kezelésű előirányzattól kapott felhalmozási támogatás 0 EU-s felhalmozási támogatás (szennyvíztelep) EU-s felhalmozási támogatás (Műv.ház vissza) B3 Közhatalmi bevételek B34 Vagyoni típusú adók Építményadó 0 Idegenforgalmi adó épület után 0 Magánszemélyek kommunális adója 0 Telekadó B35 Termékek és szolgáltatások adói B351 Értékesítési és forgalmi adók Állandó jellegű tevékenység iparűzési adó Ideiglenes jellegű tevékenység iparűzési adó 0 B352 Fogyasztási adók 0 B353 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók 0 B354 Gépjárműadók B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Idegenforgalmi adó tartózkodás után 0 Talajterhelési díj 0 Korábbi évek adónemeiből áthúzódó befizetések 0 B36 Egyéb közhatalmi bevételek Egyéb települési adók bevétel (földadó) Egyéb különféle közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B401 Készletértékesítés B402 Szolgáltatások ellenértéke Tárgyi eszközök bérbeadása Út használati díj Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek haszonbérleti díj közterület használat szemeteszsák terembérlet B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke ÁHB továbbszámlázott közvetített szolgáltatás Tájház közüzemi költségek Tájház egyéb költségek 0 ÁHK továbbszámlázott közvetített szolgáltatás köztemető közüzemi költségek 0 0 orvosi rendelő közüzemi költségek Újbarok Sportegyesület 0 B404 Tulajdonosi bevételek Vadászati jog bérbeadása Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bev B408 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek B4081 Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek B4082 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHB-ről kapott kamatbevételek Fedezeti ügyletek kamatbevétele ÁHK egyéb kamatok és kamatjellegű bevételek B411 Egyéb működési bevételek Kártérítés, biztosíték, szerződés szegés bevétele 0 Költségek visszatérítései 0 Egyéb különféle működési bevételek kerekítési különbözet búcsúbál belépőjegyek 0 egyéb bevételek 0 B5 Felhalmozási bevételek B51 Immateriális javak értékesítése B52 Ingatlanok értékesítése Termőföld értékesítés 0 Egyéb ingatlanok értékesítése B6 Működési célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Háztartástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 B8 Finanszírozási bevételek B81 Belföldi finanszírozás bevételei B811 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 0 B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól 0 B813 Maradvány igénybevétele B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN

3 Újbarok Községi Önkormányzat kiadásai év K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1102 Normatív jutalmak K1104 Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra K1107 Béren kívüli juttatások K1108 Ruházati költségtérítés K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K12 Külső személyi juttatások K121 Választott tisztségviselők juttatásai K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K123 Egyéb külső személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Munkáltatót terhelő SZJA K31 Készletbeszerzés K311 Szakmai anyagok beszerzése K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése K32 Kommunikációs szolgáltatások K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétel K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K331 Közüzemi díjak K333 Bérleti és lízing díjak K335 Közvetített szolgáltatások ÁH belüli közvetített szolgáltatások K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K342 Reklám- és propaganda kiadások K352 Fizetendő ÁFA K353 Kamatkiadások K355 Egyéb dologi kiadások K42 Családi támogatások Gyermekvédelmi támogatás K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása Oktatásban részt vevők pénzb.juttatásai K48 Egyéb nem intézményi ellátások Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás Köztemetés Települési támogatás 1/2019.(II.22.) önkorm.rend Önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás kiadásai K502 Elvonások és befizetések K5021 A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Központi költségvetési szervnek egyéb működési támogatás Helyi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb működési támogatás Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési támogatás K512 Egyéb működési célú támogatások ÁHK Civil szervezetnek egyéb működési támogatás nyújtás K513 Tartalékok K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Termőföld beszerzés K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K71 Ingatlanok felújítása K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA K88 Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Civil szervezetnek egyéb felhalmozási támogatás nyújtás K91 Belföldi finanszírozás kiadásai K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

4 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Kiadások év 1/2019.(II.22.) önkorm.rend. Előirányzat havi teljesítése Módosított előir. tervezett teljesítése K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1102 Normatív jutalmak K1104 Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra K1107 Béren kívüli juttatások K1108 Ruházati költségtérítés K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 0 K12 Külső személyi juttatások K121 Választott tisztségviselők juttatásai K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K123 Egyéb külső személyi juttatások (repi) Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás 0 Munkáltatót terhelő SZJA K31 Készletbeszerzés K311 Szakmai anyagok beszerzése 0 K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése igazgatás polgárőrség 0 K32 Kommunikációs szolgáltatások K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétel internet netbank webtárhely informatikai szolgáltatás K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K331 Közüzemi díjak áram - Tájház gáz - Tájház víz - Tájház K333 Bérleti és lízing díjak K335 Közvetített szolgáltatások ÁH belüli közvetített szolgáltatások K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás belső ellenőrzés ingatlan kataszter negyedéves zárása orvosi ügyelet településrendezés 0 üzemorvos vérvétel egyéb kiadások bankköltség felelősségbiztosítás gyepmester vagyonbiztosítás - Tájház egyéb kiadások ( iratrendezés) K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K342 Reklám- és propaganda kiadások Kisbíró újság rendezvények (gyereknap, falunap, Vidékf.népsz.) igazgatás polgárőrség 0 K355 Egyéb dologi kiadások K513 Tartalékok adóhátralék miatti tartalék (kevés eséllyel behajtható) 0 általános tartalék céltartalék K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése 0 K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 0 K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Hírdetőtábla K65 Részesedések beszerzése 0 K66 Meglévő részesedések növelése 0 K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

5 Községgazdálkodás Kiadások év 1/2019 (II.22.) önkorm.rend. Előirányzat funkciónként Előirányzat havi teljesítése Módosított előir.terveztt teljesítése Köztemető Közvilágítás Város-, községgazdálkodás K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1102 Normatív jutalmak K1107 Béren kívüli juttatások K1108 Ruházati költségtérítés K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K12 Külső személyi juttatások K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Munkáltatót terhelő SZJA K31 Készletbeszerzés K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése Köztemető Város-, községgazdálkodás K331 Közüzemi díjak áram - temető áram - közvilágítás víz - közpark, közkút víz - temető K333 Bérleti és lízing díjak Közvilágítás Város-, községgazdálkodás Köztemető Város-, községgazdálkodás Szennyvíz gyűjtés,karbant Köztemető Közvilágítás Város-, községgazdálkodás K355 Egyéb dologi kiadások K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése 0 K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Termőföld beszerzés 0 K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 0 K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K65 Részesedések beszerzése 0 K66 Meglévő részesedések növelése 0 K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

6 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos ok Kiadások év 1/2019 (II.22.) önkorm.rend. Előirányzat havi ütemezése Módosított előir.tervezett teljesítése K513 Tartalékok K71 Ingatlanok felújítása K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA

7 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Kiadások év 1/2019 (II.22.) önkorm. rend. Előirányzat havi teljesítése Módosított előir. tervezett teljesítése K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási ad K331 Közüzemi díjak K332 Vásárolt élelmezés K333 Bérleti és lízing díjak 0 0 K335 Közvetített szolgáltatások ÁH belüli közvetített szolgáltatások ÁH kívüli közvetített szolgáltatások K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K341 Kiküldetések kiadásai K342 Reklám- és propaganda kiadások K513 Tartalékok K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Termőföld beszerzés K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K65 Részesedések beszerzése K66 Meglévő részesedések növelése K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K71 Ingatlanok felújítása 0 0 K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA

8 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartásakiadások év 1/2019 (II.22.) önkorm.rend. Eredeti előirányzat havi teljesítése Módosított előir. tervezett teljesítése K31 Készletbeszerzés K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése K355 Egyéb dologi kiadások K71 Ingatlanok felújítása támogatás önerő K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA támogatás önerő

9 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztésekiadások év 1/2019 (II.22.) önkorm.rend. Eredeti előirányzat havi teljesítése tervezett teljesítése K331 Közüzemi díjak áram víz

10 Közművelődés Kiadások év 1/2019 (II.22.) önkorm.rend. kormányzati funkciónként Eredeti előirányzat havi teljesítése Módosított előir.tervezett teljesítése Könyvtári Közművelődés szolg K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek Könyvtári szolgáltatások Közművelődés K1102 Normatív jutalmak Könyvtári szolgáltatások Közművelődés K1104 Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra Könyvtári szolgáltatások Közművelődés K1107 Béren kívüli juttatások Könyvtári szolgáltatások Közművelődés K1108 Ruházati költségtérítés Könyvtári szolgáltatások Közművelődés K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Könyvtári szolgáltatások Közművelődés Szociális hozzájárulási adó Könyvtári szolgáltatások Közművelődés Egészségügyi hozzájárulás Könyvtári szolgáltatások Közművelődés 0 0 Munkáltatót terhelő SZJA Könyvtári szolgáltatások Közművelődés K31 Készletbeszerzés K311 Szakmai anyagok beszerzése Könyvtári szolgáltatások K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése Könyvtári szolgáltatások Közművelődés K331 Közüzemi díjak áram Könyvtári szolgáltatások Közművelődés gáz Könyvtári szolgáltatások Közművelődés víz Könyvtári szolgáltatások Közművelődés Könyvtári szolgáltatások Közművelődés Könyvtári szolgáltatások Közművelődés K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K342 Reklám- és propaganda kiadások Könyvtári szolgáltatások Közművelődés Könyvtári szolgáltatások Közművelődés K353 Kamatkiadások K355 Egyéb dologi kiadások Könyvtári szolgáltatások Közművelődés K513 Tartalékok K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Könyvtári szolgáltatások Közművelődés K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Könyvtári szolgáltatások Közművelődés K71 Ingatlanok felújítása Közművelődés Közművelődés - támogatás 0 0 K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA Közművelődés Közművelődés - támogatás K88 Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak K91 Belföldi finanszírozás kiadásai K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K94 Váltókiadások

11 Támogatások Kiadások év 1/2019 (II.22.) önkorm.rend Önkormány zatok elszám. a közp. költségvetéss el Támogatási célú fin. műveletek kormányzati funkciónként Civil szervezetek támogatása Család és gyermekjól éti szolg. Eredeti előirányzat havi teljesítése Módosított előir.tervezett teljesítése K41 Társadalombiztosítási ellátások K42 Családi támogatások Gyermekvédelmi támogatás K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása Állami gondozottak pénzbeli juttatásai 0 Oktatásban részt vevők pénzb.juttatásai Egyéb pénzbeli juttatások 0 K48 Egyéb nem intézményi ellátások Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás gyógyszer támogatás születési támogatás Köztemetés 0 0 Települési támogatás (+ közüzemi,étkezés ) Önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás kiadásai K502 Elvonások és befizetések K5021 A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Központi költségvetési szervnek egyéb működési támogatás 0 0 Helyi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb működési támogatás fogorvosi ellátás Szár Községi Önkormányzat - hivatal Szár Községi Önkormányzat - óvoda Szári Német Nemzetiségi Önkormányzat 0 Bicske Város Önkormányzata Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési támogatás Duna-Vértes Köze Regionális Társulás Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség Bursa Hungarica K512 Egyéb működési célú támogatások ÁHK Civil szervezetnek egyéb működési támogatás nyújtás Mária Nyugdíjas Klub (Segítő szívvel, jó szándékkal ) Szári Örökség Közhasznú Egyesület - tánc Újbaroki Sportegyesület Bicskei Önkorm. Tűzoltóság K513 Tartalékok K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése 0 K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Civil szervezetnek egyéb felhalmozási támogatás nyújtás K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Gyermekvé delmi pénzbeli és term.beni ellátások Lakóingat lan szociális célú bérbeadás a, üzemelteté se Egyéb szociális ellátások

Több megjelenítése