Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2014.(IV.4.) önkormányzati rendelete

Átírás

1 Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014.(IV.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2013.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 120. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. Az Önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2013.(II.26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (1) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a) az Önkormányzat összevont működési költségvetését aa) ezer forint működési költségvetési bevétellel, ab) ezer forint működési költségvetési kiadással, ac) ezer forint működési többlettel, ad) ezer forint működési célú belső finanszírozási bevétellel ae) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és af) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg. b) az Önkormányzat összevont felhalmozási költségvetését ba) ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel, bb) ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással, bc) ezer forint felhalmozási hiánnyal, bd) ezer forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel be) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és bf) ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg. c) Az a) és b) pontokban foglaltaknak megfelelően az önkormányzat összevont költségvetésének ca) bevételi főösszegét ezer forintban és cb) kiadási főösszegét ezer forintban az 1. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel állapítja meg. d) A mérlegegyezőséget külső finanszírozási forrás bevonása nélkül állapítja meg. (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási célú belső finanszírozási bevételeit, továbbá a működési többletét a felhalmozási költségvetés hiányának finanszírozására, valamint a felhalmozási célú külső finanszírozási kiadások teljesítésére fordítja. 2. A Rendelet 5. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 5. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a) az Önkormányzat működési költségvetését aa) ezer forint működési költségvetési bevétellel, ab) ezer forint működési költségvetési kiadással, ac) ezer forint működési többlettel, ad) ezer forint működési célú belső finanszírozási bevétellel ae) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és af) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg.

2 b) az Önkormányzat felhalmozási költségvetését ba) ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel, bb) ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással, bc) ezer forint felhalmozási hiánnyal, bd) ezer forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel be) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és bf) ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással a 5. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg. c) A mérlegegyezőséget külső finanszírozási forrás bevonása nélkül állapítja meg. 3. A Rendelet 6. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 6. (1) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a) a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal működési költségvetését aa) ezer forint költségvetési bevétellel, ab) ezer forint költségvetési kiadással, ac) e forint működési hiánnyal, ad) e forint működési célú belső finanszírozási bevétellel, b) a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási költségvetését ba) 100 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel, bb) 560 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással, bc) 460 ezer forint felhalmozási hiánnyal, bd) 0 ezer forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel a 6. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg. (2) A Képviselő-testület a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal működési és felhalmozási költségvetésének hiányát a működési célú belső finanszírozási bevétellel fedezi. 4. A Rendelet 8. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 8. (1) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a) a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB működési költségvetését aa) ezer forint működési költségvetési bevétellel, ab) ezer forint működési költségvetési kiadással, ac) 979 ezer forint működési többlettel, ad) 682 ezer forint működési célú belső finanszírozási bevétellel állapítja meg. b) a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB felhalmozási költségvetését ba) 0 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel, bb) ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással, bc) ezer forint felhalmozási hiánnyal, bd) 0 ezer forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel a 8. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg. (2) A Képviselő-testület a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB felhalmozási költségvetésének hiányát a működési költségvetés többletével, valamint a működési célú belső finanszírozási bevétellel fedezi. 5. A Rendelet 9. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 9. (1) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a) a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház költségvetését aa) ezer forint költségvetési bevétellel, ab) ezer forint költségvetési kiadással,

3 ac) 198 e forint működési többlettel, ad) 3 e forint működési célú belső finanszírozási bevétellel, b) a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház felhalmozási költségvetését ba) 0 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel, bb) 201 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással, bc) 201 ezer forint felhalmozási hiánnyal, bd) 0 ezer forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel a 9. melléklet szerinti e forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg. (2) A Képviselő-testület a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház felhalmozási költségvetésének hiányát a működési költségvetés többletével, valamint a működési célú belső finanszírozási bevétellel fedezi. 6. (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. (2) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. (3) A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. (4) A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. (5) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. (6) A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. (7) A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép. (8) A Rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép. 7. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit december 31. napjával kell alkalmazni. Zirc, április 4. Ottó Péter polgármester Sümegi Attila jegyző Záradék: A rendelet Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete és Lókút Község Önkormányzata Képviselő-testülete által történő jóváhagyásával április 5. napján lép hatályba. Zirc, április 4. Sümegi Attila jegyző

4 Á L T A L Á N O S I N D O K O L Á S Zirc Városi Önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2013. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításához A október december 31. között pótelőirányzatként biztosított, továbbá egyéb feladat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezések miatt az önkormányzat költségvetési bevételeinek előirányzatát e forinttal szükséges csökkenteni, illetve költségvetési kiadásainak előirányzatát e forinttal szükséges növelni. A működési költségvetés többlete e forint, míg a felhalmozási költségvetés hiánya e forint. A belső finanszírozási bevételek előirányzatát e forinttal csökkenteni szükséges. A külső finanszírozási kiadások előirányzata e forinttal csökken. Zirc Városi Önkormányzat költségvetési főösszege a módosítások eredményeképpen e forintban kerül megállapításra. A módosítások jelentős része állami támogatások előirányzatainak változásából, év végi előirányzat átcsoportosításokból és korrekciókból adódik. Zirc, április 4. Ottó Péter polgármester

5 1. melléklet a 4/2013.(II.26.) önkormányzati rendeletőez A ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BEVűTELEINEK űs KIADÁSAINAK űvi ÖSSZEVONT KÖLTSűGVETűSI MűRLEGE 1. melléklet a 5/2014.(IV.4.)önkormányzati rendeletőez adatok ezer forintban B C D E F G H I J őatályos őatályos módosítás módosítás el irányzat ei. el irányzat el irányzat ei. el irányzat 1 2 I. M ködési célú bevételek 1.) Intézményi működési bevételek 68,492 68, I. M ködési költséővetés 68,815 1.) Személyi juttatások 257, ,899 12, , ) Közőatalmi bevételek 288, , ,680 2.) Munkaadókat terőel járulékok 68,001 57,996 1,041 59, ) Működési támoőatások 306, ,105 27, ,971 3.) DoloŐi kiadások 234, ,676 30, , ) Működési célú támoőatásértékű bevételek 46,394 71,199 11,625 82,824 4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások 0 21,948 13,212 35, ) Működési célra átvett pénzeszközök ) Ellátottak pénzbeli juttatásai 1,125 1, , ) El z évi működési pénzmaradvány iőénybevétele 0 22,471-4,059 18,412 6.) EŐyéb működési kiadások 58, ,085 25, , ) Általános működési tartalék 9,566 30,501-17,833 12, ) Működési céltartalék 77,325 46,853-46, M ködési célú bevételek összesen: 710, ,534 35, ,344 M ködési célú kiadások összesen: 706, ,083 17, , II. Felőalmozási célú bevételek 1.) Saját felőalmozási bevételek 1,000 1,000 0 II. Felőalmozási költséővetés 1,000 1.) Beruőázások 323, , , , ) Felőalmozási támoőatások 0 274, ,964 44,515 2.) Felújítások 41,502 61,313 17,016 78, ) Felőalmozási célú támoőatásértékű bevételek 307, , , ,811 3.) EŐyéb felőalmozási kiadások 5,470 5,971 1,893 7, ) Felőalmozási célra átvett pénzeszközök 1,300 1, ,300 4.) Általános felőalmozási tartalék ) El z évi felőalmozási pénzmaradvány iőénybevétele 127, , ,836 5.) Felőalmozási céltartalék 32,959 31, , Felőalm. célú bevételek összesen: 437, , , ,462 Felőalm. célú kiadások összesen: 403, , , , III. Kölcsönök 0 III. Kölcsönök IV. Finanszírozási bevételek 1.) Működési célú finanszírozási bevételek IV. Finanszírozási kiadások 0 1.) Működési célú finanszírozási kiadások ) Felőalmozási célú finanszírozási bevételek 0 2.) Felőalmozási célú finanszírozási kiadások 38, , ,749 81, BEVűTELI F ÖSSZEG: 1,147,674 1,542,132-86,326 1,455,806 KIADÁSI F ÖSSZEG: 1,147,674 1,542,132-86,326 1,455,806

6 3. melléklet a 4/2013.(II.26.) önkormányzati rendeletőez 2. melléklet a 5/2014.(IV.4.) önkormányzati rendeletőez ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍT JE A BEVÉTELEKR L FORRÁSONKÉNT ÉVBEN adatok ezer forintban A B C D E F módosított őatályos eredeti ei. mód. ei. ei. 1 I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 2 1.) Működési bevételek 68,492 68, , ) Önkormányzatok sajátos működési bevételei 5 Helyi adók 267, , ,454 6 ÁtenŐedett központi adók 19,826 19,826 19,826 7 BírsáŐok, pótlékok és eőyéb sajátos bevételek 1,400 1,400 1,400 8 Önkormányzatok sajátos m ködési bevételei összesen: 288, , , ) Működési támoőatások 10 Helyi önkormányzatok működésének általános támoőatása 303, ,643 7, , Központosított el irányzatokból működési célúak 3,379 6, , Helyi önkormányzatok eőyéb kötött felőasználású támoőatásai 0 56,973 21,537 78, M ködési támoőatások összesen: 306, ,105 27, , ) EŐyéb működési bevételek 17 TámoŐatásértékű működési bevételek 46,394 71,199 11,625 82, Működési célú pénzeszköz átvétel államőáztartáson kívülr l El z évi működési célú pénzmaradvány átvétel 20 El z évi költséővetési kieőészítések, visszatérülések 21 EŐyéb m ködési bevételek összesen: 46,394 71,841 11,625 83, M KÖDűSI BEVűTELEK ÖSSZESEN: 710, ,063 39, , II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 24 1.) Felőalmozási és t ke jelleőű bevételek 25 TárŐyi eszközök, immateriális javak értékesítése 26 Önkormányzatok sajátos felőalmozási és t ke bevételei 27 PénzüŐyi befektetések bevételei 1,000 1,000 1, Felőalmozási és t ke jelleő bevételek összesen: 1,000 1, , ) Felőalmozási támoőatások 30 Központosított el irányzatokból fejlesztési célúak 31 Fejlesztési célú támoőatások 0 274, ,964 44, Felőalmozási támoőatások összesen: 0 274, ,964 44, ) EŐyéb felőalmozási bevételek 34 TámoŐatásértékű felőalmozási bevételek 307, , , , Felőalmozási célú pénzeszköz átvétel államőáztartáson kívülr l 1,300 1,300 1,300 El z évi felőalmozási célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány 36 átvétel 37 EŐyéb felőalmozási bevételek összesen: 309, , , , FELHALMOZÁSI BEVűTELEK ÖSSZESEN: 310, , , , III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATűRÜLűSE, IGűNYBEVűTELE ÖSSZESEN: 0 40 KÖLTSűGVETűSI BEVűTELEK ÖSSZESEN: 1,020,472 1,388,825-82,267 1,306, IV. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELS FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK

7 43 1.) El z évek pénzmaradványának iőénybevétele 44 Működési célú 0 22,471-4,059 18, Felőalmozási célú 127, , , El z évek pénzmaradványának iőénybevétele összesen: 127, ,307-4, , KÖLTSűGVETűSI HIÁNY BELS FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PűNZFORGALOM NűLKÜLI BEVűTELEK 127, ,307-4, ,248 ÖSSZESEN 48 V. KÖLTSÉGVETÉIS HIÁNY BELS FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLS FINANSZÍROZÁSÁT SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK 49 1.) Értékpapírok értékesítésének bevétele 50 Működési célú 51 Felőalmozási célú 52 űrtékpapírok értékesítésének bevétele összesen: 53 2.) Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevétele Működési célú őitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra 0 0 Felőalmozási célú őitel felvétele és kötvénykibocsátás felőalmozási 0 55 célra Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevétele összesen: 57 KÖLTSűGVETűIS HIÁNY BELS FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGűNEK KÜLS FINANSZÍROZÁSÁT SZOLGÁLÓ BEVűTELEK ÖSSZESEN 0 58 FINANSZÍROZÁSI BEVűTELEK ÖSSZESEN: 127, ,307-4, , BEVűTELEK MINDÖSSZESEN: 1,147,674 1,542,132-86,326 1,455,806

8 4. melléklet a 4/2013.(II.26.) önkormányzati rendeletőez 3. melléklet a 5/2014.(IV.4.) önkormányzati rendeletőez KÖZPONTI KÖLTSűGVETűSB L SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSOK űvi EL IRÁNYZATA adatok forintban A B C JoŐcím Hozzájárulás joőcíme ÖsszeŐ 1 2. I.1.a) Önkormányzati őivatal működésének támoőatása 118,131, I.1.ba) Zöldterület-Őazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támoőatása 9,710, I.1.bb) KözviláŐítás fenntartásának támoőatása 15,196, I.1.bc) Köztemet fenntartással kapcsolatos feladatok támoőatása 2,024, I.1.bd) Közutak fenntartásának támoőatása 3,878, I.1.b) Település-üzemeltetésőez kapcsolódó feladatellátás támoőatása 30,808, I.1.c) Beszámítás összeőe 42,177, I.1.a)-c) TámoŐatások összesen: 106,762, I.1.d) EŐyéb kötelez önkormányzati feladatok támoőatása 19,148, I.1. A települési önkormányzatok m ködésének támoőatása 125,910,675 ÓvodapedaŐóŐusok és az óvodapedaőóőusok nevel munkáját közvetlenül seőít k II.1. bértámoőatása 99,717, II.2. Óvodaműködtetési támoőatás 15,966, II.3. InŐyenes és kedvezményes Őyermekétkeztetés támoőatása 25,500, III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokőoz 12,649, III.3. EŐyes szociális és Őyermekjóléti feladatok támoőatása (bölcs dei ellátás támoőatása nélkül) 25,316, III.3. Bölcs dei ellátás 8,399, IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támoőatása 8,084, Üdül őelyi feladatok támoőatása 3,365, Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támoőatása 12, Mindösszesen: 324,923,964

9 5. melléklet a 4/2013.(II.26.) önkormányzati rendeletőez ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BEVűTELEINEK űs KIADÁSAINAK űvi EL IRÁNYZATA 4. melléklet a 5/2014.(IV.4.) önkormányzati rendeletőez A B C D E F G H I J el irányzat el irányzat el irányzat el irányzat 1 2 I. M ködési célú bevételek 1.) Intézményi működési bevételek 48,484 48,484 0 I. M ködési költséővetés 48,484 1.) Személyi juttatások 43,018 53,920 16,020 69, ) Közőatalmi bevételek 288, , ,680 2.) Munkaadókat terőel járulékok 11,388 12,551 2,388 14, ) Működési támoőatások 306, ,105 27, ,971 3.) DoloŐi kiadások 155, ,333 37, , ) Működési célú támoőatásértékű bevételek 46,394 61,980 9,564 71,544 4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások 0 21,948 13,212 35, ) Működési célra átvett pénzeszközök ) Ellátottak pénzbeli juttatásai 1,125 1, , ) El z évi működési pénzmaradvány iőénybevétele 0 14,677-4,059 10,618 6.) EŐyéb működési kiadások 58, ,332 25, , ) Fenntartói működési támoőatás 343, ,634-15, , ) Általános működési tartalék 9,566 30,501-17,833 12, ) Működési céltartalék 64,746 46,853-46, M ködési célú bevételek összesen: 690, ,568 33, ,939 M ködési célú kiadások összesen: 686, ,197 14, , II. Felőalmozási célú bevételek 1.) Saját felőalmozási bevételek 1,000 1,000 II. Felőalmozási költséővetés 1,000 1.) Beruőázások 323, , , , ) Felőalmozási támoőatások 0 274, ,964 44,515 2.) Felújítások 41,502 60,409 17,445 77, ) Felőalmozási célú támoőatásértékű bevételek 307, , , ,711 3.) EŐyéb felőalmozási kiadások 5,470 5,971 1,893 7, ) Felőalmozási célra átvett pénzeszközök 1,300 1, ,300 4.) Fenntartói felőalmozási támoőatás 17 5.) El z évi felőalmozási pénzmaradvány iőénybevétele 127, , ,836 4.) Általános felőalmozási tartalék 18 5.) Felőalmozási céltartalék 32,959 31, , Felőalm. célú bevételek összesen: 437, , , ,362 Felőalm. célú kiadások összesen: 403, , , , III. Kölcsönök 0 III. Kölcsönök IV. Finanszírozási bevételek 1.) Működési célú finanszírozási bevételek IV. Finanszírozási kiadások 0 1.) Működési célú finanszírozási kiadások 24 2.) Felőalmozási célú finanszírozási bevételek 0 2.) Felőalmozási célú finanszírozási kiadások 38, , ,749 81, BEVűTELI F ÖSSZEG: 1,127,666 1,505,166-88,865 1,416,301 KIADÁSI F ÖSSZEG: 1,127,666 1,505,166-88,865 1,416,301

10 TÁRSADALMI SZERVEZETEK, SZERVEZ DűSEK TÁMOGATÁSÁNAK űvi EL IRÁNYZATA adatok ezer forintban A B C D E F G Ebb l: módosítás őatályos kiadások átadott évi évi évi évi Dologi Műk-i célra ei. ei. ei. pe. 1 Bakonyi Természettudományi Múzeum Baráti Köre Bakonyi Harmónia Kulturális EŐy "EŐyütt a Könyvtárárt" Alapítvány Erdélyi Baráti Kör Barótért EŐyesület Bakonyi Finnbarátok Köre EŐyesület MaŐyar Vöröskereszt MeŐyei Szervezete "BULI '91" Közőasznú Alapítvány Football Club Zirc HanŐszóró Alapítvány MTTSZ Területi Klub Zirc Vakok és GyenŐénlátók Zirci TérséŐi Csoportja Vincze Judo Club "Wings" Dart Club "Zirc Kultúrájáért" Közőasznú Alapítvány "K ketánc" Kulturális Alapítvány Zirc és Környéke Ipartestület Zirci Római Katolikus Plébánia Árpádőázi Szent Erzsébet Katolikus Karitász Csoport Zirci Református Misszió EŐyőázközösséŐ Rapszódia ÉnekeŐyüttes Zirc Városi IfjúsáŐi Fórum MaŐyar Nándorné (Zumba Zirci Csoport) Bakonyi PolŐár r EŐyesület " k is emberek" Alapítvány ReŐuly Iskoláért Alapítvány SeŐít Kezek Alapítvány Zirci OrszáŐzászló Alapítvány Berkes Tamás (Zirc N i LabdarúŐás) Diabétesz Klub Papp Zoltán (Zirci ÖreŐfiúk Focicsapat) "Gyűszűkék" Foltvarró Klub Lókúti Német NemzetiséŐi HaŐyomány rz EŐyesület Zirc Városi NyuŐdíjas Klub Összesen: 0 2,888 3,175 6, ,602

11 6. melléklet a 4/2013.(II.26.) önkormányati rendeletőez ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL űvi BEVűTELI űs KIADÁSI EL IRÁNYZATAI 5. melléklet a 5/2014.(IV.4.) önkormányzati rendeletőez A B C D E F G H I J el irányzat el irányzat el irányzat el irányzat 1 2 I. M ködési célú bevételek 1.) Intézményi működési bevételek 13,858 13, I. M ködési költséővetés 14,205 1.) Személyi juttatások 89,640 98,090-7,410 90, ) Fenntartói működési támoőatások 156, ,493-18, ,215 2.) Munkaadókat terőel járulékok 23,280 24,907-2,278 22,629 4 ebb l állami támoőatások 100, , ,020 3.) DoloŐi kiadások 49,151 53,886-8,703 45, ) Működési célú támoőatásértékű bevételek 4.) EŐyéb működési kiadások 6 4.) Működési célra átvett pénzeszközök 5.) Általános működési tartalék 7 5.) El z évi működési pénzmaradvány iőénybevétele 0 3,532 3,532 6.) Működési céltartalék 8, M ködési célú bevételek összesen: 170, ,883-17, ,952 M ködési célú kiadások összesen: 170, ,883-18, ,492 9 II. Felőalmozási célú bevételek II. Felőalmozási költséővetés ) Saját felőalmozási bevételek 1.) Beruőázások ) Fenntartói felőalmozási támoőatások 2.) Felújítások 12 3.) Felőalmozási célú támoőatásértékű bevételek ) EŐyéb felőalmozási kiadások 13 4.) Felőalmozási célra átvett pénzeszközök 4.) Általános felőalmozási tartalék 14 5.) El z évi felőalmozási pénzmaradvány iőénybevétele 5.) Felőalmozási céltartalék 15 Felőalm. célú bevételek összesen: Felőalm. célú kiadások összesen: BEVűTELI F ÖSSZEG: 170, ,883-17, ,052 KIADÁSI F ÖSSZEG: 170, ,883-17, ,052

12 8. melléklet a 4/2013.(II.26.) önkormányzati rendeletőez A BűKEFI ANTAL VÁROSI KÖNYVTÁR, M VEL DűSI HÁZ űs STÚDIÓ KB űvi BEVűTELI űs KIADÁSI EL IRÁNYZATAI 6. melléklet a 5/2014.(IV.4.) önkormányzati rendeletőez B C D E F G H I J el irányzat ei. el irányzat ei. 1 2 I. M ködési célú bevételek 1.) Intézményi működési bevételek 5,000 5, I. M ködési költséővetés 5,031 1.) Személyi juttatások 20,667 25,078 3,126 28, ) Fenntartói működési támoőatások 33,473 35,251 2,550 37,801 2.) Munkaadókat terőel járulékok 5,546 6, ,360 4 ebb l állami támoőatások 8,085 9, ,418 3.) DoloŐi kiadások 8,260 13, , ) Működési célú támoőatásértékű bevételek 0 6,369 1,761 8,130 4.) EŐyéb működési kiadások 6 4.) Működési célra átvett pénzeszközök 5.) Általános működési tartalék 7 5.) El z évi működési pénzmaradvány iőénybevétele ) Működési céltartalék 4,00 8 M ködési célú bevételek összesen: 38,473 47,302 4,342 51,644 M ködési célú kiadások összesen: 38,473 45,222 4,761 49,983 9 II. Felőalmozási célú bevételek II. Felőalmozási költséővetés ) Saját felőalmozási bevételek 1.) Beruőázások 0 1, , ) Fenntartói felőalmozási támoőatások 2.) Felújítások ) Felőalmozási célú támoőatásértékű bevételek 3.) EŐyéb felőalmozási kiadások 13 4.) Felőalmozási célra átvett pénzeszközök 4.) Általános felőalmozási tartalék 14 5.) El z évi felőalmozási pénzmaradvány iőénybevétele 5.) Felőalmozási céltartalék 15 Felőalm. célú bevételek összesen: 0 Felőalm. célú kiadások összesen: 0 2, , BEVűTELI F ÖSSZEG: 38,473 47,302 4,342 51,644 KIADÁSI F ÖSSZEG: 38,473 47,302 4,342 51,644

13 9. melléklet a 4/2013.(II.26.) önkormányzati rendeletőez REGULY ANTAL MÚZEUM űs NűPM VűSZETI ALKOTÓHÁZ űvi BEVűTELI űs KIADÁSI EL IRÁNYZATAI 7. melléklet a 5/2014.(IV.4.) önkormányzati rendeletőez A B C D E F G H I J el irányzat ei. el irányzat ei. 1 2 I. M ködési célú bevételek 1.) Intézményi működési bevételek 1,000 1,000 I. M ködési költséővetés 1,000 1.) Személyi juttatások 3,643 3, , ) Fenntartói működési támoőatások 4,536 4, ,320 2.) Munkaadókat terőel járulékok 958 1, ,109 4 ebb l állami támoőatások ) DoloŐi kiadások 935 3, , ) Működési célú támoőatásértékű bevételek 0 2, ,150 4.) EŐyéb működési kiadások 6 4.) Működési célra átvett pénzeszközök 5.) Általános működési tartalék 7 5.) El z évi működési pénzmaradvány iőénybevétele ) Működési céltartalék 8 M ködési célú bevételek összesen: 5,536 8, ,473 M ködési célú kiadások összesen: 5,536 8, ,272 9 II. Felőalmozási célú bevételek II. Felőalmozási költséővetés ) Saját felőalmozási bevételek 1.) Beruőázások ) Fenntartói felőalmozási támoőatások 2.) Felújítások 12 3.) Felőalmozási célú támoőatásértékű bevételek 3.) EŐyéb felőalmozási kiadások 13 4.) Felőalmozási célra átvett pénzeszközök 4.) Általános felőalmozási tartalék 14 5.) El z évi felőalmozási pénzmaradvány iőénybevétele 5.) Felőalmozási céltartalék 15 Felőalm. célú bevételek összesen: 0 Felőalm. célú kiadások összesen: BEVűTELI F ÖSSZEG: 5,536 8, ,473 KIADÁSI F ÖSSZEG: 5,536 8, ,473

14 13. melléklet a 4/2013.(II.26.) önkormányzati rendeletőez 8. melléklet a 5/2014.(IV.4.)önkormányzati rendeletőez ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT űvi ÁLTALÁNOS TARTALűKAINAK űs CűLTARTALűKAINAK KIMUTATÁSA adatok ezer forintban Eredeti el irányzat A B 1 Általános m ködési tartalék 12, M ködési céltartalékok 4 Helyi közforőalmú közlekedés biztosítása 0 5 KözfoŐlalkoztatás önrésze 0 6 III. Béla Gimnázium épületének működtetési költséőe 0 7 Étkeztetési normatíva korrekció miatti tartalék 0 8 Kompenzáció céltartaléka 0 9 Civil Pályázati Alap 0 10 Társadalom és szociálpolitikai juttatások önrésze 0 11 M ködési céltartalékok összesen: Általános felőalmozási tartalék Felőalmozási céltartalékok 16 Felőalmozási céltartalék 1, Csatorna 12, Munkáltatói Lakásalap 2, Lakásalap 14, Felőalmozási céltartalékok összesen: 31, Mindösszesen: 44,650