Egyszerűsített éves beszámoló mérlege a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek részére (3. sz. melléklet)

Átírás

1 Adószám: Törvényszék: Ügyszám: Nyilvántartási szám: Veszprémi Törvényszék 1900 Pk 60174/ /02/ Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata és Önkéntes Tűzoltó Egyesület 8230 Balatonfüred, Zákonyi Ferenc utca 2. Egyszerűsített éves beszámoló mérlege a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek részére (3. sz. melléklet) A mérleg fordulónapja: december 31. Balatonfüred, május 25. A gazdálkodó képviselője P.h. A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

2 Oldal: 2 Adószám: Ügyszám: 1900 Pk 60174/1999 Nyilvántartási szám: 19/02/ Egyszerűsített éves beszámoló mérlege a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek részére (3. sz. melléklet) A mérleg fordulónapja: december HUF Előző év Tárgyév A. Befektetett eszközök A.I. Immateriális javak A.II. Tárgyi eszközök A.III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 B. Forgóeszközök B.I. Készletek B.II. Követelések B.III. Értékpapírok 0 0 B.IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN D. Saját tőke D.I. Induló tőke / Jegyzett tőke D.II. Tőkeváltozás / Eredmény D.III. Lekötött tartalék 0 0 D.IV. Értékelési tartalék 0 0 D.V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből) D.VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 0 0 E. Céltartalékok 0 0 F. Kötelezettségek F.I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 F.II. Hosszú lejáratú kötelezettségek F.III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN Balatonfüred, május 25. P.h. A gazdálkodó képviselője A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

3 Adószám: Törvényszék: Ügyszám: Nyilvántartási szám: Veszprémi Törvényszék 1900 Pk 60174/ /02/ Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata és Önkéntes Tűzoltó Egyesület 8230 Balatonfüred, Zákonyi Ferenc utca 2. Egyszerűsített beszámoló eredménykimutatása a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet részére (4. sz. melléklet) Beszámolási időszak: január december 31. Balatonfüred, május 25. A gazdálkodó képviselője P.h. A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

4 Oldal: 2 Adószám: Ügyszám: 1900 Pk 60174/1999 Nyilvántartási szám: 19/02/ Egyszerűsített beszámoló eredménykimutatása a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet részére (4. sz. melléklet) Beszámolási időszak: január december HUF Alaptevékenység Előző év Tárgyév Vállalkozási tevékenység Előző év Tárgyév Összesen Előző év Tárgyév 1. Értékesítés nettó árbevétele Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevételek ebből: - tagdíj alapítótól kapott befizetés támogatások ebből:adományok Pénzügyi műveletek bevételei A. Összes bevétel ( ) ebből: - közhasznú tevékenység bevételei Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások ebből: vezető tisztségviselők juttatásai Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai B. Összes ráfordítás ( ) ebből: - közhasznú tevékenység ráfordításai Balatonfüred, május 25. P.h. A gazdálkodó képviselője A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

5 Oldal: 3 Adószám: Ügyszám: 1900 Pk 60174/1999 Nyilvántartási szám: 19/02/ Egyszerűsített beszámoló eredménykimutatása a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet részére (4. sz. melléklet) Beszámolási időszak: január december HUF Alaptevékenység Előző év Tárgyév Vállalkozási tevékenység Előző év Tárgyév Összesen Előző év Tárgyév C. Adózás előtti eredmény (A-B) Adófizetési kötelezettség D. Tárgyévi eredmény (C-10) Tájékoztató adatok A. Központi költségvetési támogatás ebből: normatív támogatás B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás ebből: normatív támogatás C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló évi CXXVI. törvény alapján kiutalt összeg F. Közszolgáltatási bevétel G. Adományok Balatonfüred, május 25. P.h. A gazdálkodó képviselője A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

6 Adószám: Törvényszék: Ügyszám: Nyilvántartási szám: Veszprémi Törvényszék 1900 Pk 60174/ /02/ Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata és Önkéntes Tűzoltó Egyesület 8230 Balatonfüred, Zákonyi Ferenc utca 2. Közhasznúsági melléklet Fordulónap: Beszámolási időszak: december január december 31. A gazdálkodó képviselője P.h.

7 Oldal: 2 1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása MÉLYVÍZI MENTÉSI TEVÉKENYSÉG Mentőhajóink összesen 261 alkalommal futottak ki. A riasztás típusa szerint a következő esetekben hívtak minket: Mentőhajóink összesen 69 esetben vonultak bajbajutott személyhez, 10 esetben bajbajutott személyhez és egyúttal bajbajutott hajóhoz vonultunk ki. A szolgálatott eljesítő egészségügyi szakszemélyzet a Rupert sürgősségi mentőhajón 40 alkalommal, az Alfa sürgősségi mentőhajón 25 alkalommal, a BL Lomac mentőhajón 1 alkalommal nyújtott szakszerű segítséget. 38 db eszközmentésünk volt, ezekben az esetekben természetesen személyi sérülés nem történt. 19 esetben különböző vitorlásversenyek biztosításához, 22 alkalommal egyéb rendezvénybiztosításhoz (vízi,vízparti rendezvények, filmforgatás) vonultunk. 21 alkalommal futottak ki hajóink egyéb munka miatt (vízmintavételezés, búvármunkák stb.). 12 alkalommal prevenciós tevékenység miatt vonultunk ki (vihar előtti vízfelszín leürítés stb.). A kifutás oka 10 esetben szervizút volt, 2 alkalommal gyakorlat és 58 alkalommal pedig egyéb esetben kellett kihajóznunk. STRANDI MENTÉSEK ÉS ELLÁTÁSOK A strandi mentők eddig összesen fő könnyű sérültnek/bajbajutottnak biztosították a megfelelő, szakszerű ellátást, ami 3,11%-kal több mint az előző évi ellátottak száma. Ez is jól tükrözi, hogy a világjárvány miatt az idegenforgalmi szezonban sokan inkább a belföldi utazások mellett döntöttek, így a Balatonhoz látogatók száma is meghaladta az előző évit. HELYSZÍNEK, AHOL SZOLGÁLATOT TELJESÍTETTÜNK Büszkeséggel tölt el minket, hogy a Balaton számos strandján és több vidéki helyszínen is jelen vagyunk és biztosítjuk a strandolóknak, fürdőzőknek, vízi sportot kedvelőknek, szórakozni vágyóknak a lehető legbiztonságosabb strandolást, vízparti élményt. Az idei évben 30 Balaton parti településen voltunk jelen, összesen 47 strandon és 6 medencénél. A Balaton mellett több vidéki tó (Sopron, Hévíz, Esztergom) üzemeltetője is Egyesületünket választotta, összesen 7 településen, Budapesten pedig 6 helyszínen voltunk jelen október 31-ig összesen szolgálati napot teljesítettünk, ami 32%-kal kevesebb az előző évhez képest. A koronavírus járvány miatti lerövidült strandi szezon ellenére napot töltöttünk szolgálatban. KÉPZÉS ÉS UTÁNPÓTLÁS NEVELÉS Először a 2020-ban eddig lezajlott képzésekről számolunk be. Szép számú jelentkező volt a tanfolyamainkra, melyeket az egész év folyamán, országszerte szervezünk. Az idei évben a COVID-19 vírus miatt kialakult helyzetre való tekintettel Egyesületünk is bevezette az online oktatást a tanfolyamok elméleti moduljában. A számok megmutatják, hogy a jelentkezők egy részének nem sikerült sikeres záróvizsgát tennie. Ez rávilágít arra, hogy nagyon komolyan és szigorúan vesszük a számonkérést, és csak a maximálisan jól teljesítők (elméleti és gyakorlati vizsga) szerezhetik meg a képesítést. Kizárólag megfelelő felkészültséggel és tudással engedjük őket dolgozni. Azoknak, akiknek nem sikerült levizsgázniuk, lehetőséget biztosítunk, hogy egy újabb vizsga keretein belül bizonyíthassák rátermettségüket. Vízimentő képzés: 97 fő kezdett meg tanfolyamot sikeres szintfelmérőt követően, 90 fő végzett vízimentő, 7 fő vízimentő pótvizsgára vár; Vízicsúszda-kezelő képzés: 52 fő kezdett tanfolyamot, 51 fő sikeres vízicsúszda-kezelő vizsgát tett, 1 fő vízicsúszda-kezelő pótvizsgára vár; Úszómester képzés: 73 fő kezdett meg tanfolyamot sikeres szintfelmérőt követően, 70 fő végzett úszómester, 3 fő úszómesteri pótvizsgára vár; Uszodagépész és vízkezelői képzés: 8 fő kezdett tanfolyamot, 8 fő végzett uszodagépész ésvízkezelő, 0 fő uszodagépész és vízkezelő pótvizsgára vár; Kártyaérvényesítő vagy kártyamegújító: 250 fő vett részt sikeresen kártyaérvényesítőn vagy kártyamegújítón. A Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata és Önkéntes Tűzoltó Egyesület folyamatosan várja mindazokat, akiket érdekel a vízimentés és/vagy az úszómesteri munka, valamint dolgozni is szeretnének a megszerzett végzettséggel. Tananyagaink - a vízimentés és a vízparti elsősegélynyújtás alapjai - továbbra is ingyenesen elérhetők és Közhasznúsági melléklet

8 Oldal: 3 letölthetők honlapunkról. Ennek a kezdeményezésnek nem titkolt célja, hogy minél szélesebb körben érje el azokat, akik vízparton, vagy nyílt vízen töltik idejüket és potenciálisan veszélybe kerülhetnek. MENTÉSIRÁNYÍTÁSI KÖZPONT 2020-ban a harmadik szezonunkat töltöttük a 2018-ban elkészült Balatonkenesei Mentésirányítási Központunkban, ahol nyugodt környezetben, kiváló munkakörülmények között végezhetjük a mentésirányítási feladatokat. A Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesülettel változatlanul erős a kötelék, hiszen együtt, 24 órás szolgálatban üzemeltettük a Mentésirányítási Központját és a Balatoni Hajózási Információs Szolgálatot. 2. Közhasznú tevékenységek bemutatása 2.1. Vízi közrend és közlekedés védelme Közhasznú tevékenység megnevezése: Vízi közrend és közlekedés védelme Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: Közhasznú tevékenység célcsoportja: Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 3,901 Közhasznú tevékenység főbb eredményei Vízi közlekedés XLII. törvény 64. Strandok, sportrendezvények résztvevői Az Országos Mentőszolgálattal történő együttműködés, további betegellátás céljából. 3. Cél szerinti juttatások kimutatása Nincs adat megadva. 4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás Tisztség (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak Bagyó Sándor Tiszteletdíja Összesen: Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok Alapadatok (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak B. Éves összes bevétel ebből: C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg D. Közszolgáltatási bevétel 0 0 E. Normatív támogatás 0 0 Közhasznúsági melléklet

9 Oldal: 4 Alapadatok (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott 0 0 támogatás G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)] H. Összes ráfordítás (kiadás) ebből: I. Személyi jellegű kiadás J. Közhasznú tevékenység ráfordításai K. Adózott eredmény L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló évi LXXXVIII. trv.-nek megfelelően) (fő) Erőforrás ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói Erőforrás-ellátottság mutatói Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > ,-Ft] (két évi bevétel átlaga) Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0] (két év egybeszámított adózott eredménye) Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25] (személyi jellegű ráfordítások aránya) Társadalmi támogatottság mutatói Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02] (szja 1% a korrigált árbevételhez) Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5] (közhasznú ráfordítások aránya) Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő] (közérdekű önkéntesek száma) Mutató teljesítése Igen Nem X X X X X X Közhasznúsági melléklet

10 Adószám: Törvényszék: 19 Veszprémi Törvényszék Ügyszám: 1900 Pk 60174/1999 Nyilvántartási szám: 19/02/ Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata és Önkéntes Tűzoltó Egyesület 8230 Balatonfüred, Zákonyi Ferenc utca 2. Kiegészítő melléklet Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január december 31. Balatonfüred, május 25. P.h. A gazdálkodó képviselője A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

11 -1-1. A gazdálkodó bemutatása 1.1. Alakulás, célok, küldetés A évben alakult. Létrehozásának célja, hogy a meglévő erőforrások optimális kihasználásával és a szintentartáshoz szükséges fejlesztésével a gazdálkodás hosszú távon jövedelmezően, a piaci igényekhez igazodóan működjön. 2. A számviteli politika alkalmazása 2.1. Könyvvezetés és a beszámoló pénzneme A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer forintban kerülnek feltüntetésre Alkalmazott számviteli szabályok Jelen beszámoló a hatályos magyar számviteli előírások és a kialakított számviteli politikája szerint került összeállításra, a törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel Beszámoló választott formája és típusa A a tárgyidőszakra az előző üzleti évhez hasonlóan egyszerűsített éves beszámolót készít. A az előző üzleti évhez hasonlóan a beszámolóban a mérleget változatban állította össze Jelentős összegű hibák értelmezése Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját tőke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti mérlegfőösszegének 2%-át, de legalább az 1 MFt, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladja. Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül bemutatásra Devizás tételek értékelése A beszámoló devizanemétől eltérő pénzértékre szóló, vagy idegen deviza alapú eszközök és kötelezettségek, - kivéve a beszámoló devizaneméért vásárolt valutát, devizát - valamint bevételek és ráfordítások értékének meghatározása egységesen - a jogszabály által megengedett kivételekkel a számviteli politikában rögzített módon való eltéréssel - a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon történik. A devizás tételek értékelése az előző üzleti évhez képest - az esetleges jogszabályi előírások esetleges változásainak hatásain túl - nem változott Értékcsökkenési leírás elszámolása Értékcsökkenési leírás módja Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik. Az értékcsökkenési leírás elszámolása időarányosan (lineáris leírási módszerrel) történik. Kiegészítő melléklet

12 -2- Értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága Az értékcsökkenési leírás elszámolására - mind a főkönyvben, mind a kapcsolódó analitikákban - üzleti évenként egy alkalommal kerül sor, kivéve a kivezetett eszközök terv szerinti törtévi értékcsökkenését, mely a kivezetéskor elszámolásra kerül. Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolás az azt megalapozó eseménnyel egyidejűleg vagy a fordulónapi értékelés keretében történik. Kisértékű eszközök értékcsökkenési leírása A 200 EFt, vagy ennek megfelelő devizaösszeg alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell. Terven felüli értékcsökkenés elszámolása Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása szempontjából a könyv szerinti érték akkor haladja meg jelentősen a piaci értéket, ha az egyes tételek esetében a különbözet meghaladja a 100 EFt-ot, vagy az ennek megfelelő devizaösszeget. Értékcsökkenési leírás elszámolásának változása Az értékcsökkenési leírás elszámolásának módjában, az alkalmazott eljárásokban az esetleges jogszabályi változásokon túl, saját hatáskörben meghozott számvitelpolitikai döntések miatt további változások az előző üzleti évhez képest nem történtek Értékvesztések elszámolása Értékvesztés elszámolására - az előző üzleti évhez hasonlóan - akkor kerül sor, ha a könyv szerinti értékhez képest az egyes tételek esetében a veszteség-jellegű különbözet tartós és jelentős. Jelentősnek minősül a 100 EFt-ot, vagy az ennek megfelelő devizaösszeget meghaladó különbözet Céltartalék-képzés szabályai A garanciális és egyéb kötelezettségek fedezetére, valamint a várható, jelentős, időszakonként ismétlődő jövőbeni költségekre céltartalékot az általános szabályok szerint képez Leltározási szabályok Az eszközök és források leltározása az eszközök és források leltárkészítési szabályzata szerint, az általános szabályoknak megfelelően történik, a leltározás szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak Pénzkezelési szabályok A pénzkezelés a számviteli politika részeként kialakított pénzkezelési szabályzatban előírt szabályok szerint történik, a pénzkezelés szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk Közhasznú szervezet tevékenységei és programjai Az üzleti évben végzett főbb tevékenység és programok az alábbiak: KOMMUNIKÁCIÓS ÉS BALESETMEGELŐZŐ KAMPÁNYOK A tavalyi évhez hasonlóan folytattuk népszerű UNIQA Vízimentő RoadShow-inkat, ahol az érdeklődők megismerkedhettek a laikus újraélesztés helyes technikájával, a fürdőzés szabályaival és mindezek mellett hasznos információkat kaphattak a vízi balesetek megelőzésének lehetőségeiről és Kiegészítő melléklet

13 -3- megnézhettek egy vízimentő bemutatót is. A program iránt érdeklődők különböző játékos feladatokban próbálhatták ki magukat. A kezdeményezés több ezer embert vonzott a rendezvényekre. Prevenciós előadásainkon belül működik "A kezed életet menthet!" elnevezésű program, melynek keretein belül rengeteg család és fiatal sajátította el a laikus újraélesztés technikáját. Az oktatásunk célja, hogy ne féljenek az emberek segítséget nyújtani a bajban, hiszen bárki képes lehet életet menteni ban indult el a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság, a Balaton Fejlesztési Tanács és a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata összefogásában megvalósuló MENTŐÖV PROGRAM. A Balaton Fejlesztési Tanács és az Innovációs és Technológiai Fejlesztési Minisztérium támogatásával létrejött program egy egységes, egymásra épülő, vízbiztonságot és közbiztonságot elősegítő, felvilágosító és tájékoztatási rendszer. A komoly szakmai összefogás eredményeként megszületett komplex prevenciós program célja, a biztonságos vízhasználathoz szükséges információk megismertetése és tudatosítása, hosszabb távon a balatoni vízi balesetek számának csökkentése, megelőzése, valamint az emberek tudatos, felelős vízhasználatra ösztönzése. Ezen kívül a program keretében elkezdődött egy egységes, könnyen értelmezhető, helymeghatározást lehetővé tevő rendszer kiépítése, melyhez a 2020-as szezonban két újabb strand csatlakozott. A tervek szerint a rendszer a Balaton valamennyi strandján megvalósul majd, mely egy esetleges baj - baleset, rosszullét - esetén jelentős mértéken segíti és meggyorsítja a mentésirányításban és mentésben dolgozók munkáját. BALATONHELP Ingyenes segélykérő alkalmazásunkat, a BalatonHelp-et továbbra is igyekeztünk minél szélesebb körben megismertetni a tavi hajósokkal és a Balatonnál pihenőkkel. A Magyar Vitorlás Szövetség közreműködésével a Kékszalag vitorlásverseny idején kiemelt szerepet kapott a kommunikációban a biztonságos hajózás és a BalatonHelp alkalmazás. Közhasznú szervezet kapott támogatásainak felhasználása A támogatási program keretében kapott támogatások végleges jelleggel felhasznált összegeit mutatják be támogatásonként az alábbi táblázatok: Támogatási program elnevezése: Mentőautó beszerzése Támogató megnevezése: Gattyán Alapítvány Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés önkormányzati költségvetés nemzetközi forrás más gazdálkodó X Támogatás időtartama: év Támogatás összege (1000HUF) 31,500 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 31,500 -tárgyévben felhasznált összeg: 31,500 -tárgyévben folyósított összeg: 31,500 Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő vissza nem térítendő X Kiegészítő melléklet

14 -4- Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: Személyi: Dologi: 31,500 Felhalmozási: Összesen: 31,500 Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása A Gattyán Alapítvány támogatásával beszerzett mentőautóval - valamint a társadalmi adakozásokból megvásárolt felszerelésekkel - a legmagasabb szintű szárazföldi egységet sikerült rendszerbe állítani. Támogatási program elnevezése: Izolációs légzésvédő készülékek beszerzése Támogató megnevezése: FGSZ Földgázszállító Zrt. Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés önkormányzati költségvetés nemzetközi forrás más gazdálkodó X Támogatás időtartama: év Támogatás összege (1000HUF) 12,800 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 12,800 -tárgyévben felhasznált összeg: 12,800 -tárgyévben folyósított összeg: 12,800 Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő vissza nem térítendő X Tárgyévben felhasznált összeg részletezése Személyi: jogcímenként: Dologi: 12,800 Felhalmozási: Összesen: 12,800 Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása Az idei évben az FGSZ Földgázszállító Zrt. támogatásával kerültek beszerzésre légzésvédelmi eszközök, melyeket a három balatoni megye kórházaiba helyeztünk ki használatra. A Dräger professzionális légzésvédelmi rendszere új dimenziót állít fel a kórházi alkalmazás területén. Az izolációs légzésvédő készülékek lényege, hogy teljesen zárt rendszerből történik a levegőellátás, mellyel hozzájárulhatunk az egészségügyi dolgozok biztonságos munkavégzéséhez a járvány idején. Kiegészítő melléklet

15 -5-3. Elemzések 3.1. Adatok változása 1000HUF Előző időszak Tárgyidőszak Abszolút változás A. Befektetett eszközök A.I. Immateriális javak A.II. Tárgyi eszközök A.III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök B.I. Készletek B.II. Követelések B.III. Értékpapírok B.IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN D. Saját tőke D.I. Induló tőke / Jegyzett tőke D.II. Tőkeváltozás / Eredmény D.III. Lekötött tartalék D.IV. Értékelési tartalék D.V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből) D.VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből E. Céltartalékok F. Kötelezettségek F.I. Hátrasorolt kötelezettségek F.II. Hosszú lejáratú kötelezettségek F.III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN HUF Előző időszak Tárgyidőszak Változás %- ban 1. Értékesítés nettó árbevétele Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevételek Pénzügyi műveletek bevételei Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai B. Összes ráfordítás Kiegészítő melléklet

16 HUF Előző időszak Tárgyidőszak Változás %- ban C. Adózás előtti eredmény Adófizetési kötelezettség D. Tárgyévi eredmény Mérlegtételek megoszlása Eszközök (adatok %-ban) Előző időszak Tárgyidőszak Befektetett eszközök Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Forgóeszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Vagyoni helyzet A befektetett eszközök záró állományát a saját tőke az előző évben 88.6 %-ban, a tárgyévben 45.2 %- ban fedezte. A készletek finanszírozására az előző évben %-ban, a tárgyévben %-ban a saját tőke nyújtott fedezetet. A készletek forgási sebessége (az egy naptári napra jutó árbevételhez viszonyítva) az előző évben 10.7 nap, a tárgyévben 25.7 nap volt. A saját tőke az előző évhez képest 18,857 EFt értékkel, 22.0 %-kal csökkent. A saját tőkén belül a jegyzett tőke az előző évhez képest nem változott. A saját tőke aránya az összes forráson belül az előző évben 51.8 %, a tárgyévben 35.3 %. A gazdálkodó tőkeerőssége csökkent. A kötelezettségei az előző évhez képest értékben nem változtak Likviditás és fizetőképesség A pénzeszközök állománya 35,013 EFt értékkel, 76.9 %-kal csökkent. A rövid távú likviditást jellemző likviditási gyorsráta (a követelések, az értékpapírok, a pénzeszközök együttes értékének a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyított aránya) értéke az előző évben 15.28, a tárgyévben 2.80 volt. A gazdálkodás rövid távú finanszírozása biztosított. A rövid távú likviditást befolyásoló eszközök aránya az összes eszközön belül az előző évben 34.3 %, a tárgyévben 11.6 % volt. Kiegészítő melléklet

17 Jövedelmezőség A gazdálkodó összes, teljes naptári évre számított bevétele az előző évben 394,571 EFt, a tárgyévben 314,949 EFt volt. Az összes bevétel az előző évhez képest 79,622 EFt értékkel, 20.2 %-kal csökkent. A gazdálkodó teljes naptári évre számított árbevétele az előző évben 293,799 EFt, a tárgyévben 244,927 EFt volt. Az árbevétel az előző évhez képest 48,872 EFt értékkel, 16.6 %-kal csökkent. A működés egy naptári napjára jutó árbevétel az előző évben 805 EFt, a tárgyévben 669 EFt volt. Az adózott eredmény az előző évben 23,735 EFt, a tárgyévben -18,857 EFt volt. Az előző évhez képest az adózott eredmény 42,592 EFt értékkel csökkent. 4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 4.1. Előző évek módosítása A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő hibát nem tárt fel, a mérleg tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat legfeljebb nem jelentősnek minősülő mértékben tartalmaznak Nem látszó jövőbeni fizetési kötelezettségek Olyan, a mérlegben meg nem jelenő pénzügyi kötelezettség, amely a pénzügyi helyzet értékelése szempontjából jelentőséggel bír, a fordulónapon nem volt Egyéb lényeges mérlegen kívüli tételek A pénzügyi helyzetének megítéléséhez szükséges, lényeges kockázatot vagy előnyt jelentő - mérlegen kívüli vagy a mérlegben nem szereplő további, a számviteli törvény által külön bemutatni nem rendelt, de bemutatást kívánó - tételek és megállapodások nincsenek Befektetett eszközök Immateriális javak jelentős tételei A mérlegben szereplő immateriális javak közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázat(ok)ban kerülnek bemutatásra: Immateriális javak jelentős tételei (1000HUF) Összeg 4. Szellemi termékek 273 Tárgyi eszközök jelentős tételei A mérlegben szereplő tárgyi eszközök közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra: Tárgyi eszközök jelentős tételei (1000HUF) Összeg 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Kiegészítő melléklet

18 -8- Befektetett pénzügyi eszközök jelentős tételei A mérleg tárgyidőszaki adatai között Befektetett pénzügyi eszköz nem szerepel. Tartósan adott kölcsönök kapcsolt vállalkozásokban A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokban tartósan adott kölcsön jogcímen követelés anya- vagy leányvállalattal szemben nem állt fenn Forgóeszközök Készletek jelentős tételei A mérlegben szereplő készletek közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra: Készletek jelentős tételei (1000HUF) Összeg 1. Anyagok Áruk Követelések jelentős tételei A mérlegben szereplő követelések közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázat(ok)ban kerülnek bemutatásra: Követelések jelentős tételei (1000HUF) Összeg 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Egyéb követelések Követelések kapcsolt vállalkozással szemben A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben követelés nem állt fenn. Értékpapírok jelentős tételei A mérleg tárgyidőszaki adatai között forgatási célú Értékpapír nem szerepel. Pénzeszközök jelentős tételei A mérlegben szereplő pénzeszközök közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra: Pénzeszközök jelentős tételei (1000HUF) Összeg 1. Pénztár, csekkek Bankbetétek Kiegészítő melléklet

19 Aktív időbeli elhatárolások Aktív időbeli elhatárolások jelentős tételei A mérlegben szereplő aktív időbeli elhatárolások közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra: Aktív időbeli elhatárolások jelentős tételei (1000HUF) Összeg 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Saját tőke Értékelési tartalék jelentős tételei A mérleg tárgyidőszaki adatai között Értékelési tartalék nem szerepel. Értékhelyesbítések alakulása A a tárgyévben nem élt az értékhelyesbítés lehetőségével, nyilvántartott értékhelyesbítése nincs. Értékhelyesbítéssel érintett eszközök A tárgyidőszakban az egyedi eszközök között értékhelyesbítéssel érintett eszközök nincsenek. Valós értékelés bemutatása A a tárgyidőszakban a pénzügyi instrumentumok meghatározott körére alkalmazható valós értéken történő értékelés lehetőségével nem élt Céltartalékok Céltartalékok jelentős tételei A mérleg tárgyidőszaki adatai között Céltartalék nem szerepel Kötelezettségek Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek A mérlegben olyan kötelezettség nem szerepel, amelynek a hátralévő futamideje több mint öt év. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tételei A mérleg tárgyidőszaki adatai között Hátrasorolt kötelezettség nem szerepel. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben hátrasorolt kötelezettség nem állt fenn. Hosszú lejáratú kötelezettségek jelentős tételei A mérlegben szereplő hosszú lejáratú kötelezettségek közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázat(ok)ban kerülnek bemutatásra: Kiegészítő melléklet

20 -10- Hosszú lejáratú kötelezettségek jelentős tételei (1000HUF) Összeg 5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben tartós kötelezettség nem állt fenn. Egy éven belül esedékes kötelezettségek jelentős tételei A mérlegben szereplő egy éven belül esedékes kötelezettségek közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra: Egy éven belül esedékes kötelezettségek jelentős tételei (1000HUF) Összeg 1. Rövid lejáratú kölcsönök Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 167 Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben rövid lejáratú kötelezettség nem állt fenn Passzív időbeli elhatárolások Passzív időbeli elhatárolások jelentős tételei A mérlegben szereplő passzív időbeli elhatárolások közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra: Passzív időbeli elhatárolások jelentős tételei (1000HUF) Összeg 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 5.1. Előző évek módosítása A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő hibát nem tárt fel, az eredménykimutatás tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat legfeljebb nem jelentősnek minősülő mértékben tartalmaznak Összehasonlíthatóság A eredménykimutatásában az adatok - az esetleges jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával. Kiegészítő melléklet

21 -11- A adófizetési kötelezettsége körében - az esetleges jogszabályi változások hatásain túl - nem történt olyan változás, mely az eredménykimutatás egyes adatainak összehasonlításában korrekciót kívánna Bevételek Bevételek alakulása A bevételeinek megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat: Bevételek alakulása és megoszlása Bevétel-kategória Előző időszak Tárgyidőszak 1000HUF % 1000HUF % Árbevétel Aktivált saját teljesítményérték Egyéb bevételek Pénzügyi műveletek bevételei Bevételek összesen Árbevétel jelentős tételei Az értékesítés nettó árbevételében a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázat(ok)ban kerülnek bemutatásra: Értékesítés nettó árbevétele jelentős tételei (1000HUF) Összeg 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele Aktivált saját teljesítmények jelentős tételei Az eredménykimutatás tárgyidőszaki adataiban Aktivált saját teljesítmények értéke nem jelenik meg. Egyéb bevételek jelentős tételei Az egyéb bevételekben a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek tartalma és összegei az alábbiak: Tétel tartalma (1000HUF) Összeg Kapott támogatások, tagdíjak Pénzügyi műveletek bevételei jelentős tételei A pénzügyi műveletek bevételeiben a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázat(ok)ban kerülnek bemutatásra: Pénzügyi műveletek bevételei jelentős tételei (1000HUF) Összeg 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 23 Kiegészítő melléklet

22 -12- Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek A tárgyidőszakban bemutatást kívánó, kivételes nagyságú vagy előfordulású bevétel nem került elszámolásra Ráfordítások Ráfordítások alakulása A ráfordításainak megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat: Ráfordítások alakulása és megoszlása Ráfordítás-kategória Előző időszak Tárgyidőszak 1000HUF % 1000HUF % Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Ráfordítások összesen Anyagjellegű ráfordítások jelentős tételei Az anyagjellegű ráfordításokban a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázat(ok)ban kerülnek bemutatásra: Anyagjellegű ráfordítások jelentős tételei (1000HUF) Összeg 05. Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 162 Személyi jellegű ráfordítások jelentős tételei A személyi jellegű ráfordításokban a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázat(ok)ban kerülnek bemutatásra: Személyi jellegű ráfordítások jelentős tételei (1000HUF) Összeg 10. Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok 491 Egyéb ráfordítások jelentős tételei Az eredménykimutatás Egyéb ráfordítások sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként - egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel. Kiegészítő melléklet

23 -13- Pénzügyi műveletek ráfordításai jelentős tételei A pénzügyi műveletek ráfordításaiban a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra: Pénzügyi műveletek ráfordításai jelentős tételei (1000HUF) Összeg 20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások 314 Kivételes nagyságú vagy előfordulású költségek és ráfordítások A tárgyidőszakban bemutatást kívánó, kivételes nagyságú vagy előfordulású költség és ráfordítás nem került elszámolásra. 6. Tájékoztató adatok 6.1. Könyvvizsgáló által felszámított díjak A könyvvizsgálatra nem kötelezett, így a könyvvizsgáló által felszámított díjak bemutatása nem előírás Létszámadatok A a tárgyévben munkavállalót nem foglalkoztatott. Kiegészítő melléklet

24 A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet év PK-642 A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: 19 Veszprémi Törvényszék Beküldő neve (Ügyfélkapu vagy Cégkapu) Bagyó Sándor Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve: Nyilvántartási szám: Tárgyév: Időszak terjedelme: egész év töredék év időszak kezdete időszak vége Kitöltő verzió:3.4.0 Nyomtatvány verzió:1.3 Nyomtatva:

25 A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet év PK-642 A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 19 Veszprémi Törvényszék Időszak terjedelme: egész év töredék év időszak kezdete időszak vége Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik! a. Szervezet b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy) Szervezet neve: Szervezet székhelye: Irányítószám: Település: Balatonfüred Közterület neve: Közterület jellege: Zákonyi Ferenc utca Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó: 2. Jogi személy szervezeti egység neve: Jogi személy szervezeti egység székhelye: Irányítószám: Település: Közterület neve: Közterület jellege: Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó: Nyilvántartási szám: Ügyszám: / P k / Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma: Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve: Bagyó Sándor Képviselő aláírása: Keltezés: Balatonfüred Kitöltő verzió:3.4.0 Nyomtatvány verzió:1.3 Nyomtatva:

26 A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet év PK-642 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve: Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege Előző év Előző év helyesbítése (Adatok ezer forintban.) Tárgyév ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök C. I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) D. Saját tőke I. Induló tőke/jegyzett tőke II. Tőkeváltozás/eredmény III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből) VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN Kitöltő verzió:3.4.0 Nyomtatvány verzió:1.3 Nyomtatva:

27 A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet év PK-642 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve: Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása (Adatok ezer forintban.) Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen előző év előző év helyesbítése tárgyév előző év előző év helyesbítése tárgyév előző év előző év helyesbítése tárgyév 1. Értékesítés nettó árbevétele 2. Aktivált saját teljesítmények értéke 3. Egyéb bevételek ebből: - tagdíj - alapítótól kapott befizetés - támogatások ebből: adományok 4. Pénzügyi műveletek bevételei A. Összes bevétel ( ) ebből: közhasznú tevékenység bevételei 5. Anyagjellegű ráfordítások 6. Személyi jellegű ráfordítások ebből: vezető tisztségviselők juttatásai 7. Értékcsökkenési leírás 8. Egyéb ráfordítások 9. Pénzügyi műveletek ráfordításai B. Összes ráfordítás ( ) ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai C. Adózás előtti eredmény (A-B) Adófizetési kötelezettség D. Tárgyévi eredmény (C-10) Kitöltő verzió:3.4.0 Nyomtatvány verzió:1.3 Nyomtatva:

28 A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet év PK-642 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve: Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2. (Adatok ezer forintban.) Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen előző év előző év helyesbítése tárgyév előző év előző év helyesbítése tárgyév előző év előző év helyesbítése tárgyév Tájékoztató adatok A. Központi költségvetési támogatás ebből: - normatív támogatás B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás ebből: - normatív támogatás C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló évi CXXVI.törvény alapján átutalt összeg F. Közszolgáltatási bevétel G. Adományok Könyvvizsgálói záradék Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem Kitöltő verzió:3.4.0 Nyomtatvány verzió:1.3 Nyomtatva:

29 A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet év PK Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai 1.1 Szervezet 1.2 Székhely Irányítószám: Közterület neve: Település: Balatonfüred Közterület jellege: Zákonyi Ferenc Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó: 2. utca 1.1 Jogi személy szervezeti egység 1.2 Székhely Irányítószám: Település: Közterület neve: Közterület jellege: Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó: 1.3 Ügyszám: 1.4 Nyilvántartási szám: 1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma: 1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve: Bagyó Sándor / P k / Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Vízi közrend és közlekedés védelme 3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: Vízi közlekedés XLII. törvény Közhasznú tevékenység célcsoportja: Strandok, sportrendezvények résztvevői 3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: Közhasznú tevékenység főbb eredményei: Kitöltő verzió:3.4.0 Nyomtatvány verzió:1.3 Nyomtatva:

30 A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet év PK Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai 1.1 Szervezet 1.2 Székhely Irányítószám: Közterület neve: Település: Balatonfüred Közterület jellege: Zákonyi Ferenc Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó: 2. utca 1.1 Jogi személy szervezeti egység 1.2 Székhely Irányítószám: Település: Közterület neve: Közterület jellege: Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó: 1.3 Ügyszám: 1.4 Nyilvántartási szám: 1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma: 1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve: Bagyó Sándor / P k / Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: 3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: 3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei: Kitöltő verzió:3.4.0 Nyomtatvány verzió:1.3 Nyomtatva:

31 A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet év PK Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai 1.1 Szervezet 1.2 Székhely Irányítószám: Közterület neve: Település: Balatonfüred Közterület jellege: Zákonyi Ferenc Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó: 2. utca 1.1 Jogi személy szervezeti egység 1.2 Székhely Irányítószám: Település: Közterület neve: Közterület jellege: Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó: 1.3 Ügyszám: 1.4 Nyilvántartási szám: 1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma: 1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve: Bagyó Sándor / P k / Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: 3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: 3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei: Kitöltő verzió:3.4.0 Nyomtatvány verzió:1.3 Nyomtatva:

32 A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet év PK Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai 1.1 Szervezet 1.2 Székhely Irányítószám: Közterület neve: Település: Balatonfüred Közterület jellege: Zákonyi Ferenc Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó: 2. utca 1.1 Jogi személy szervezeti egység 1.2 Székhely Irányítószám: Település: Közterület neve: Közterület jellege: Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó: 1.3 Ügyszám: 1.4 Nyilvántartási szám: 1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma: 1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve: Bagyó Sándor / P k / Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: 3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: 3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei: Kitöltő verzió:3.4.0 Nyomtatvány verzió:1.3 Nyomtatva:

33 A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet év PK Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai 1.1 Szervezet 1.2 Székhely Irányítószám: Közterület neve: Település: Balatonfüred Közterület jellege: Zákonyi Ferenc Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó: 2. utca 1.1 Jogi személy szervezeti egység 1.2 Székhely Irányítószám: Település: Közterület neve: Közterület jellege: Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó: 1.3 Ügyszám: 1.4 Nyilvántartási szám: 1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma: 1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve: Bagyó Sándor / P k / Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: 3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: 3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei: Kitöltő verzió:3.4.0 Nyomtatvány verzió:1.3 Nyomtatva:

34 A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet év PK-642 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve: 5. Cél szerinti jutattások kimutatása 5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év (Adatok ezer forintban.) Tárgyév 5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év 5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen) Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen) 6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 6.1 Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2) Bagyó Sándor Tiszteletdíja Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2) A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen): Kitöltő verzió:3.4.0 Nyomtatvány verzió:1.3 Nyomtatva:

35 A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet év PK-642 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve: 7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.) Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2) B. Éves összes bevétel ebből: C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg D. Közszolgáltatási bevétel E. Normatív támogatás F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] H. Összes ráfordítás (kiadás) I. Ebből személyi jellegű ráfordítás J. Közhasznú tevékenység ráfordításai K. Adózott eredmény L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően) Erőforrás ellátottság mutatói Ectv. 32. (4) a) [(B1+B2)/2 > , - Ft] Mutató teljesítése Igen Nem Ectv. 32. (4) b) [K1+K2>=0] Ectv. 32. (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25] Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése Ectv. 32. (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02] Ectv. 32. (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5] Ectv. 32. (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő] Kitöltő verzió:3.4.0 Nyomtatvány verzió:1.3 Nyomtatva:

36 A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet év PK-642 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve: Támogatási program elnevezése: Támogató megnevezése: Mentőautó beszerzése Gattyán Alapítvány központi költségvetés Támogatás forrása: önkormányzati költségvetés nemzetközi forrás más gazdálkodó Támogatás időtartama: Támogatási összeg: - ebből a tárgyévre jutó összeg: - tárgyévben felhasznált összeg: - tárgyévben folyósított összeg: Támogatás típusa: év visszatérítendő vissza nem térítendő Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: Személyi Dologi Felhalmozási Összesen: Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása Kitöltő verzió:3.4.0 Nyomtatvány verzió:1.3 Nyomtatva:

37 A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet év PK-642 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve: Támogatási program elnevezése: Támogató megnevezése: Izolációs légzésvédő készülékek beszerzése FGSZ Földgázszállító Zrt. központi költségvetés Támogatás forrása: önkormányzati költségvetés nemzetközi forrás más gazdálkodó Támogatás időtartama: Támogatási összeg: - ebből a tárgyévre jutó összeg: - tárgyévben felhasznált összeg: - tárgyévben folyósított összeg: Támogatás típusa: év visszatérítendő vissza nem térítendő Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: Személyi Dologi Felhalmozási Összesen: Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása Kitöltő verzió:3.4.0 Nyomtatvány verzió:1.3 Nyomtatva:

38 A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet év PK-642 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve: Támogatási program elnevezése: Támogató megnevezése: központi költségvetés Támogatás forrása: önkormányzati költségvetés nemzetközi forrás más gazdálkodó Támogatás időtartama: Támogatási összeg: - ebből a tárgyévre jutó összeg: - tárgyévben felhasznált összeg: - tárgyévben folyósított összeg: Támogatás típusa: visszatérítendő vissza nem térítendő Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: Személyi Dologi Felhalmozási Összesen: Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása Kitöltő verzió:3.4.0 Nyomtatvány verzió:1.3 Nyomtatva:

39 FŐKÖNYVI KIVONAT Időszak: Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata és ÖT Egyesület Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel Egyenleg Tartozik Követel NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK ÁFA alap ÁFA arányosítás alapja BEFEKTETETT ESZKÖZÖK IMMATERIÁLIS JAVAK Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése Vagyoni értékű jogok értékcsökkenése Szellemi termékek értékcsökkenése INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK Egyéb építmények Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése Egyéb építmények értékcsökkenése MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök Termelésben közvetlenül résztvevő járművek Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök Termelésben közvetlenül résztvevő járművek értékcsökkenése EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések Egyéb járművek Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések értékcsökkenése Egyéb járművek értékcsökkenése Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések értékcsökkenése BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK Befejezetlen beruházások KÉSZLETEK Üzem- és fűtőanyagok Egyéb anyagok KERESKEDELMI ÁRUK Áruk beszerzési áron KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL Belföldi vevő követelések forintban ADOTT ELŐLEGEK Beruházásokra adott előlegek Egyéb adott előleg Kaució (Horváth Csaba) Keszthelyi iroda Kaució, foglaló Letét EGYÉB KÖVETELÉSEK Eltérő időszaki, pénzforgalmi ÁFA Előző időszaki levonható ÁFA oldal :27:30 a program jogos felhasználója: GM-AUDIT Kft

40 FŐKÖNYVI KIVONAT Időszak: Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata és ÖT Egyesület Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel Egyenleg Tartozik Követel Pénzforgalmi ÁFA Különféle egyéb követelések Téves utalás, kiírás Uniqa átvezetési számla Egyéb követelések PÉNZESZKÖZÖK Pénztár Pénztár Valutapénztár MOL Blue vásárlási utalvány K&H PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK K&H Oktatási bizottság K&H elkülönített számla K&H K&H éven belüli betétszámla Bankszámlák K&H OTP K&H Bank Erste Bank Átvezetési számla AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK Bevételek aktív időbeli elhatárolások Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása FORRÁSOK SAJÁT TŐKE Induló tőke Tőkeváltozás Adózott eredmény HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Pénzügyi lizing miatti kötelezettségek Pénzügyi lízing lakókocsi Pénzügyi lízing RNP Pénzügyi lízing RNP Pénzügyi lízing PHZ Pénzügyi lízing RLV Pénzügyi lízing RBW Pénzügyi lízing PXJ Nauticat hajó lízing RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Rövid lajáratú kölcsön Nautica éven belül esedékes tőke Vevőktől kapott előlegek Szállítók Belföldi szállítók oldal :27:30 a program jogos felhasználója: GM-AUDIT Kft

41 FŐKÖNYVI KIVONAT Időszak: Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata és ÖT Egyesület Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel Egyenleg Tartozik Követel Nem számlázott szállítások, szolgáltatások Kaució Személyi jövedelemadó elszámolása Költségvetési befizetési kötelezettségek Cégautó adó Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése Illeték teljesítése Cégautó adó teljesítése Vám- és pénzügyőrség elszámolási számla Vámköltségek és egyéb vámterhek elszámolási számla Importbeszerzés után fizetendő általános forgalmi adó elszá molási Előzetesen felszámított ÁFA Levonható ÁFA Arányosítandó ÁFA Le nem vonható ÁFA Fizetendő általános forgalmi adó Általános forgalmi adó elszámolási számla Jövedelemadó elszámolási számla Keresetelszámolási számla Társadalombiztosítási kötelezettség Nyugdíjbiztosítási járulék Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék Szociális hozzájárulási adó TB járulék Táppénz 1/ Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek Fizetendő áfa köv.időszakban elszámolandó elsz. szla Téves utalás Egyéb rövid lejáratú kötelezettség PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások Halasztott bevételek Fejlesztési célra kapott támogatás elhatárolása Térítés nélkül átvett eszközök BFT P-KB-15/ BFT P-VB-27/ MG.VID.F.MIN /2014/IFF OKF Szonár BFT-SZ /2016/EIFF Flextronics 2017-ben üzembehelyezett eszközök Wein János Alapítvány Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság átvett eszközök Opus Global Nyrt Hunguest Hotels Zrt oldal :27:30 a program jogos felhasználója: GM-AUDIT Kft

42 FŐKÖNYVI KIVONAT Időszak: Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata és ÖT Egyesület Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel Egyenleg Tartozik Követel BFT-SZ-55/ Gattyán Alapítvány támogatás mentőautóra Dräger felszerelésekre kapott támogatás FGSZ Hamilton T1 lélegeztetőgép támogatás Flextronics támogatás elhatárolása ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK Nyitómérleg számla KÖLTSÉGNEMEK ANYAGKÖLTSÉGEK Vásárolt anyagok költségei Fogyóeszközök Energiahordozók Irodaszer, nyomtatvány Üzemanyag IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI Szállítás-rakodás, raktározás költségei Bérleti díjak Karbantartási költségek Hírdetés, reklám, propaganda költségei Oktatás és továbbképzés költségei Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak Biztosítási dij BÉRKÖLTSÉG Bérköltség SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK Egyéb személyi jellegű kifiz BÉRJÁRULÉKOK Táppénz 1/ Szociális hozzájárulási adó ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS Terv szerinti értékcsökkenési leírás Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK Eladott áruk beszerzési értéke Telefon továbbszámlázás EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártéríté sek Adomány, támogatás Egyéb ráfordítás Kerekítési különbözet Le nem vonható ÁFA Adók, illetékek, hozzájárulások Költségvetéssel elszámolt adók és illetékek, hozzájárulások oldal :27:30 a program jogos felhasználója: GM-AUDIT Kft

43 FŐKÖNYVI KIVONAT Időszak: Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata és ÖT Egyesület Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel Egyenleg Tartozik Követel Tagdíjak PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁ SAI Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások Kölcsönök, hitelek egyéb fizetendő kamata Átváltáskori, értékeléskori árfolyamveszteség Deviza- és valutakészletek forintra átváltásának árfolyamvesztesége ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE Értékesítés árbevétele Telefon továbbszámlázás TM Humán egészségügyi szolgáltatás EGYÉB BEVÉTELEK Tagdíj, alapítótól kapott bef Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás Költségvetési támogatás pályázat v. egyedi döntés al SZJA 1% Különféle egyéb bevételek Kapott kártérítések Kerekítési különbözet Adomány magánszemélytől, más szervezettől Működési támogatás magánszemélytől Támogatás más szervezettől Támogatás mentőautó beszerzésre Külön fel nem sorolt egyéb bevétel Eszköztámogatás időarányos bevétele Támogatás más szervezettől NA PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek Átváltási, értékelsékori árfolyamnyereség Deviza és valutakészletek forintra átváltásának árfolyamnyeresége Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek pénzügyileg Külföldi pénzérétkre szóló eszközök és kötelezettségek számlaosztály összesen számlaosztály összesen Mindösszesen oldal :27:30 a program jogos felhasználója: GM-AUDIT Kft