Jelentés Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának vagyoni és pénzügyi helyzetér l

Átírás

1 Jelentés ának vagyoni és pénzügyi helyzetér l Szigetszentmiklós,

2 AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE adatok eft-ban k. szla. I. 1. M ködési bevételek Jogcím BEVÉTELEK El irányzat Teljesítés módosított % % mód. 91 Polgármesteri Hivatal bevételei: ,6 59,1 91 EGOMIR ,1 60,1 91 Bíró L. Ált. Isk ,3 59,8 91 Városi Könyvtár ,4 69,5 91 Városi T zoltóság ,6 79,9 Intézmények m ködési bevételek össesen: ,6 61,5 I. 2. ok sajátos m ködési bevételei 2.1. Helyi adók Építményadó ,3 51,3 Idegenforgalmi adó Ipar zési adó ,3 42,3 Összesen: ,0 44,0 2.2 Átengedett központi adók: Gépjárm adó ,8 44, SZJA helyben maradó része ,9 61, SZJA jövedelemdifferenciálás --elvonás ,9 61, Term föld bérbeadásából származó bev ,1 197,1 Összesen: ,1 54, Bírságok, pótlékok Pótlékok, bírságok ,7 37,7 Környezetvédelmi, építésügyi bírság, 924 és szabálysértési bírság ,1 150,1 Talajterhelési díj ,3 116,3 Összesen: ,0 55, Egyéb sajátos bevétel ARIES lakbérbevétel ,7 71,7 Összesen: ,7 71,7 I. 2. Önkorm.sajátos m ködési bev. össz.: ,7 46,7 II. Támogatások: 1. ok költségv. támogatása 1.1 Normatív támogatások Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött , Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött ,1 61,2 Összesen: ,1 61, Központosított és központi el irányzatok ,1 1.3 Normatív kötött felhasználású tám.: Kieg. támogatás egyes közoktatási feladathoz ,9 61,9 Helyi t zoltóságok támogatása ,9 61, ok által szervezett közcélú foglalk , Jövedelempótló támogat. kiegészítése (90%) ,0 63,0 Szociális továbbképzés ,0 50,0 Összesen: ,6 65, Fejlesztési célú támogatások Céltámogatás Céljelleg decentralizált támogatás Összesen: II. Támogatások összesen: ,4 65,2 Jelentés az pénzügyi helyzetér l I. 1 sz. melléklet

3 AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE adatok eft-ban k. szla. Jogcím El irányzat Teljesítés módosított % % mód. III. Felhalmozási és t kejelleg bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése i ingatlanok értékesítése ,7 3, Gépek berendezések, járm vek értékesítése ,0 Összesen: ,0 4,0 2. ok sajátos felhalmozási és kebevételei 9E+05 i lakások értékesítése ,0 16,0 Összesen: ,0 16,0 3. Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék és hozambevétel ,5 113, Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése Összesen: ,5 113,5 III. Felhalmozási és t kejelleg bev. összesen ,6 4,6 IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 461 El évi támogatások, kiegészítések m ködés El évi támogatások, kiegészítések felhalmozási Támogatásérték bevételek ,8 60, ebb l: OEP-t l átvett pénzeszköz ,3 56,3 Támogatásérték felhalmozási bevétel ,0 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH. kívü ,4 74,1 IV. Támogatásérték bevétel és véglegesen átvett pénzeszk. összesen: ,1 102,2 V. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1933 ködési célú áll. h.kívülre nyújtott kölcsön törl ,4 4, Felhalmozási célú kölcsön törl. (lakásépítési) ,5 70,5 V. Összesen: ,5 33,5 gg, átfutó, kiegyenlít bevételek ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSS ,2 51,6 Tervezett kiadások ,5 38,2 VI. Hiányzó forrás ,8 14,0 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 9811 El évi pénzmaradvány ,1 43,7 ebb l: Intézmények pénzmaradványa , Felhalmozási célú hitelfelvétel összesen: ,9 0,0 Bevételek a bels és küls finanszírozással összesen ,9 0,0 Hiány/többlet a bels és küls finanszírozás után Jelentés az pénzügyi helyzetér l I. 1 sz. melléklet

4 AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE adatok eft-ban k. szla. Jogcím El irányzat Teljesítés módosított % % mód. K I A D Á S O K I. Folyó (m ködési) kiadások ,3 55,0 2. Személyi juttatások ,5 54,6 3. Munkaadókat terhel járulékok ,1 55,7 4. Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások ,9 55,2 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 6. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása 7. Rövid lejáratú hitel kamata 8. M ködési célú kölcsön nyújtása, törlesztése ,0 9. Egyéb kiadások 10. II. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések ,0 9,7 11. Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak felhalmozása ,7 6,7 12. Támogatásérték felhalmozási kiadás ,0 13. Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átutalások ,0 60,2 14. Nagyérték tárgyi eszközök felújítása ,7 7,2 15. Részesedés vásárlás 16. III. Támogatások, elvonások (intézmény finanszírozás nélkül) ,3 81,4 17. Intézmény fiananszírozás ,1 54,4 18. M ködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 96,2 92,5 19. Támogatásérték kiadás ,1 82,1 20. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások ,2 71,4 21. Ellátottak pénzbeni juttatása 22. IV. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Egyéb tartalék 26. V. Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése ,1 48,1 27. Felhalm.kölcsön nyújtása áh. kívülre ,5 17,5 28. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése ,0 50,0 29. VI. Egyéb kiadások 30. FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,8 36,6 31. Adósságszolgálat 32. Aktív pénzügyi elszámolások TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,5 38,2 Jelentés az pénzügyi helyzetér l I. 1 sz. melléklet

5 ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK TERVEZETE FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban El irányzat Teljesítés Hiv. szám Bevételi jogcím módosított % % mód. I. M ködési bevételek 1. Igazgatási szolgáltatási díj - forgalmi engedély ,5 72,5 - egyéb hatósági engedély ,9 210,9 2. Felügyeleti jelleg tevékenység díja - telepengedély ,0 0,0 3. Bírság bevétele (szabálysértési, felügyeleti, eljárási ) ,6 69,6 I/1. Hatósági jogkörhöz köthet m ködési bevétel össz ,4 74,4 1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke ,0 2. Szolgáltatások ellenértéke - költségtérítéses oktatás, tanfolyam díja - el adások jegy- és bérletértékesítés - pályázati anyagok értékesítése ,3 32,3 - adminisztrációs irodai szolgáltatás (fénymásolás) - egyéb szolgáltatás bevétele ,2 72,2 3. Egyéb sajátos bevétel - adatszolgáltatás ,7 54,7 - pályázati díj ,7 58,7 - egyéb bevétel ,7 88,1 - behajtási engedély ,2 4. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatatások ,4 67,9 5. Bérleti és lízing díj bevételek: - önk. lakbér bevételek (ARIES által beszedett) ,9 88,9 - helységbérleti díj ,0 52,6 - közterület bérleti díja ,6 68,6 - víz és csatorna közm bérleti díj ,2 100,2 6. Intézményi ellátási díjak - intézeti ellátás díja 0 - ellátotti étkeztetés ,2 57,1 - tandíj - egyéb intézményi ellátási díjak 7. Alkalmazottak térítése - étkezési térítési díj ,4 56,1 - egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele) Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele ,5 41,8 9. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér I/2. Egyéb saját bevételek összesen ,5 64,9 1. Áfa visszatérülés ,1 67,4 2. Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja ,1 64,9 3. Értékesített tárgyi eszk immat.jav. ÁFA-ja ,0 4. Fordított adózáshoz kapcsolódó ÁFA 0 0 I/3. ÁFA bevételek és visszatérülések összesen: ,8 65,3 1. ÁH.-n kívülr l szárm. befektetett pü. eszk. kamata Egyéb ÁH.-n kívülr l szárm. Kamat, árfolyamnyereség ,7 29,3 3. Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülr l I/4. Hozam- és kamatbevételek összesen ,8 69,7 1. ködési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól ,0 0,0 2. ködési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól ködési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetekt l ,9 277,2 4. ködési célú átvett pénzeszközök külföldr l ködési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséb l ,0 Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-n 6. kívülr l I/5. ködési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülr l ,7 12,7 Jelentés az pénzügyi helyzetér l 4 I. 2.sz. melléklet

6 ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK TERVEZETE FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám Bevételi jogcím I. INTÉZMÉNYI M KÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN El irányzat módosított Teljesítés % % mód ,6 61,5 II. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei és költségvetési támogatása 1. Építményadó ,3 51,3 2. Idegenforgalmi adó Ipar zési adó ideigl.jelleggel végzett ipar.tev.után 0 4. Ipar zési adó állandó jelleggel végzett ipar.tev.után ,3 42,3 II/1. Helyi adók összesen ,0 44,0 II/2. Pótlékok, bírságok ,7 37,7 1. SZJA helyben maradó része ,9 61,9 2. SZJA normatív módon elosztott része ,9 61,9 3. Gépjárm adó ,8 44,8 4. Term föld bérbeadásából származó jöv.adó ,1 197,1 II/3. Átengedett központi adók összesen ,1 54,1 1. Környezetvéd.bírság 2. Talajterhelési díj ,3 116,3 3. Helyszíni bírság ,1 150,1 II./4. Különféle bírságok ,3 123,3 4. Egyéb sajátos bevételek -ARIES lakbérbevétel ,7 71,7 II./5. Egyéb sajátos folyó bevételek ,7 71,7 II/6. Önkorm. sajátos m ködési bevételek összesen ,7 46,7 1. i lakások értékesítése ,0 16,0 2. i lakótelkek értékesítése II/7. ok sajátos felhalmozási és t kejell. bev ,0 16,0 1. Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött ,9 61,9 2. Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött ,1 61,2 II/8. Normatív hozzájárulások összesen ,1 61,2 1. Központosított el irányzatok - kisebbség évi bérpolitikai intézkedések támogatása ,0 - Lakossági közm fejlesztés támogatása, könyvt.közm vel dés támogatás, nyári gyermekétkeztetés ,0 - El évi jöv. mérséklés beruházás miatti visszautalása Közoktatási fejlesztési célok tám. (gyógyp. és ofi. Pótl. /új tudásprogram/) M vészetoktatás támogatás Kiegészít támogatás egyes közoktatási feladatokhoz ,9 61,9 3. Helyi t zoltóságok támogatása ,9 61,9 4. Kiegészít támogatás egyes szociális feladatokhoz - közcélú foglalkoztatás ,5 - szociális továbbképzés és szakvizsga ,0 50, egyéb jövedelempótló támogatás ,0 63,0 Normatív, központosított és normatív II/9. kötött felhasználású támogatások összesen ,4 65,2 1. Címzett támogatás 2. Céltámogatás (CÉDE) Jelentés az pénzügyi helyzetér l 5 I. 2.sz. melléklet

7 ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK TERVEZETE FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám Bevételi jogcím II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS BEVÉTELEI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN El irányzat módosított Teljesítés % % mód ,8 52,5 III. Felhalmozási és t kejelleg bevételek 1. Ingatlanok értékesítése ,7 3,7 2. Term föld értékesítése 3. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése ,0 4. Járm vek értékesítése ,0 III/1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ,0 4,0 1. Osztalék és hozam bevételek ,5 113,5 2. Tartós t. befektetések, részvények, részesedések ért. 3. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 4. Egyéb pénzügyi befektetések bevétele III/2. Pénzügyi befektetések bevételei ,5 113,5 1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól ,8 7,7 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel non-profit 3. szervezett l ,0 100,0 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldr l 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól III/3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen ,4 74,1 III. FELHALMOZÁSI ÉS T KE JELLEG BEVÉTELEK ,1 33,3 IV. Támogatások, támogatásérték bevételek, kiegészítések IV/1. Felügyeleti szervt l kapott támogatás ,1 54,4 1. Támogatásérték m k. bevétel központi költségv. Szervt l ,0 94,6 2. Támogatásérték m k. bevétel fejezeti kez. el irányzattól ,1 3. Támogatásérték m k. bevétel TB alapból ,3 56,3 Támogatásérték m k.bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i 4. szerveit l ,1 1,1 5. Támogatásérték m k. bevétel többcélú kistérs.társulástól ,9 75,9 6. Garancia-, kezeségvállalásból szárm. visszatér., bev. IV/2. Támogatásérték m ködési bevétel összesen ,8 60,2 1. Támogatásérték felhalm. bevétel központi költségv. Szervt l ,0 2. Támogatásérték felhalm. bevétel fejezeti kez. el irányzattól Támogatásérték felhalmozási.bevétel helyi önkormányzattól és 3. ktv.i szerveit l ,0 4. Támogatásérték felhalmozási. bevétel többcélú IV/3. Támogatásérték felhalmozási bevétel összesen ,0 1. El évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések El évi m k. célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) El évi felh.célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) IV/4. Kiegészítések, visszatérülések IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉK BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK MINDÖSSZESEN ,0 57,7 V. Hitelek, értékpapírok támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. Nélküli bevételek, függ, átfutó, kiegyenlít, továbbadási c. bevételek 1. ködési célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül ,4 4,4 Jelentés az pénzügyi helyzetér l 6 I. 2.sz. melléklet

8 ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK TERVEZETE FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban El irányzat Teljesítés % % Hiv. szám Bevételi jogcím módosított mód. 2. Felhalmozási célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül ,5 70,5 V/1. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülr l ,5 33,5 V/2. Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás) V/3. Függ -átfutó, kiegyenlít bevételek V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, FÜGG, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍT, TOVÁBBADÁSI C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN , ,7 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ,3 52,4 BEVÉTELEK Intézményfinanszírozás nélkül ,2 51,6 tervezett kiadásai ,5 38,2 Hiányzó forrás ,8 14,0 VI. Hiányzó forrás finanszírozása: VI/1. Bels forrásbó: pénzforgalom nélküli bevételek ,1 43,7 - m ködési célú ,1 99,9 - felhalmozási célú el irányzat maradvány évi kötelezettségek visszatervezésére ,2 26,1 - lakásalap igénybevétele (el évi tartalék felhasználás) ,0 - városfejlesztési alap felhasználása - környezetvédelmi alap felhasználása ,0 100,0 Hiányzó forrás finanszírozása küls forrásból: fejlesztési VI/2. hitelb l ,9 3,8 VII. Bevételek összesen a bels és küls finanszírozással együtt: ,9 41,3 Hiányzó forrás a bels és küls finanszírozás után: Jelentés az pénzügyi helyzetér l 7 I. 2.sz. melléklet

9 ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT EL IRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT MÉRLEGSZER EN adatok eft-ban i kiadások összesen Polgármesteri Hivatal EGOMIR KIADÁSOK JOGCÍME El irányzat Teljesítés El irányzat Teljesítés El irányzat Teljesítés módosított módosított módosított Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Szociális és egyéb pénzbeli juttatások Támogatásérték kiadások ködési célú pénzeszköz átadás Átmeneti kölcsönök nyújtása Tartalékok Aktív pénzügyi elszámolások ködési kiadások összesen: vásárlás Kamatmentes kölcsön Beruházások Felújítások Támogatásérték felhalmozási kiadás Felhalmozási c. p. eszk. átadások Hitelek törlesztése Fejlesztési tartalék Felhalmozási kiadások összesen: i kiadások mindössz.: Jelentés az pénzügyi helyzetér l I. 3. sz. melléklet

10 ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT EL IRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT MÉRLEGSZER EN adatok eft-ban Bíró Lajos Ált. Iskola Városi Könyvtár Városi T zoltóság KIADÁSOK JOGCÍME El irányzat Teljesítés El irányzat Teljesítés El irányzat Teljesítés módosított módosított módosított Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Szociális és egyéb pénzbeli juttatások Támogatásérték kiadások ködési célú pénzeszköz átadás Átmeneti kölcsönök nyújtása Tartalékok Aktív pénzügyi elszámolások ködési kiadások összesen: vásárlás Kamatmentes kölcsön Beruházások Felújítások Támogatásérték felhalmozási kiadás Felhalmozási c. p. eszk. átadások Hitelek törlesztése Fejlesztési tartalék Felhalmozási kiadások összesen: i kiadások mindössz.: Jelentés az pénzügyi helyzetér l I. 3. sz. melléklet

11 ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT EL IRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT MÉRLEGSZER EN adatok eft-ban i bevételek összesen Polgármesteri Hivatal EGOMIR BEVÉTELEK JOGCÍME El irányzat Teljesítés El irányzat Teljesítés El irányzat Teljesítés módosított módosított módosított Intézményi m ködési bevételek ok sajátos m ködési bevételei Támogatások (fejlesztési támogatás nélkül) Támogatásérték m k. Bevétel dési kölcsön visszatérülése Pénzforgalom nélküli bevételek Passzív pénzügyi elszámolások ködési bevételek összesen: Felhalmozási és t kejelleg bevételek Fejlesztési támogatások Támogatásérték bevételek Véglegesen átvett felh.pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Felhalmozási bevételek összesen: i bevételek mind összesen: Jelentés az pénzügyi helyzetér l I. 3. sz. melléklet

12 ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT EL IRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT MÉRLEGSZER EN adatok eft-ban Bíró Lajos Ált. Iskola Városi Könyvtár Városi T zoltóság BEVÉTELEK JOGCÍME El irányzat Teljesítés El irányzat Teljesítés El irányzat Teljesítés módosított módosított módosított Intézményi m ködési bevételek ok sajátos m ködési bevételei Támogatások (fejlesztési támogatás nélkül) Támogatásérték m k. Bevétel dési kölcsön visszatérülése Pénzforgalom nélküli bevételek Passzív pénzügyi elszámolások ködési bevételek összesen: Felhalmozási és t kejelleg bevételek Fejlesztési támogatások Támogatásérték bevételek Véglegesen átvett felh.pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Felhalmozási bevételek összesen: i bevételek mind összesen: Jelentés az pénzügyi helyzetér l I. 3. sz. melléklet

13 Szigetszentmiklós Város Polgármesteri Hivatal Kiadások terve adatok:ezer Ft-ban El irányzat Teljesítés módosított teljesítés % Kiadások megnevezése Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások ,0 Küls személyi juttatások ,4 Személyi juttatások összesen: ,6 - ebb l: Kisebbségek ,6 Munkaadókat terhel járulékok ,7 - ebb l: Kisebbségek ,2 Készletbeszerzés ,7 Kommunikációs szolgáltatás ,5 Szolgáltatási kiadások ,2 Általános forgalmi adó ,9 Kiküldetés, reprezentáció, reklám, Kisváros c.l ,9 Egyéb dologi kiadások ,5 Dologi kiadások összesen: ,4 - ebb l: Kisebbségek ,2 Egyéb befizetési kötelezettségek ,5 Adók, díjak egyéb befizetések ,7 Kamatkiadások áll. házt. kívülre ,1 Egyéb folyó kiadások összesen: ,6 - ebb l: Kisebbségek ,0 Dologi és egyéb folyó kiadások össz.: ,2 - ebb l: Kisebbségek ,8 Felügyelet alá tartozó költségvet. sz. tám ,4 Támogatásérték m ködési kiadás ,1 ködési c. p.eszk. átadás ,5 Támogatásérték felhalmozási kiadás ,0 Felhalm. célú pe. átad ,2 Társadalom és szociálpolitikai juttatások ,4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás ,7 - ebb l: Kisebbségek ,4 Ingatlanok felújítása ,2 Felújítások ÁFA.-ja ,2 Felújítások összesen: ,2 - ebb l: Kisebbségek Beruházási kiadások ,7 Beruházások ÁFA-ja ,6 Felhalmozási kiadások összesen: ,7 - ebb l: Kisebbségek 0 0 Kamatmentes kölcsönök átmeneti + Tagi kölcsö ,0 Kamatmentes kölcsönök felhalmozási ,5 Felvett fejlesztési c. hitelek törlesztése ,0 Jelentés az pénzügyi helyzetér l 12 I. 4 sz. melléklet

14 Szigetszentmiklós Város Polgármesteri Hivatal Kiadások terve adatok:ezer Ft-ban El irányzat Teljesítés módosított teljesítés % Kiadások megnevezése Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése: ,4 Pénzügyi befektetések -részesdés vásárlás Pénzforgalom nélk. kiadások: tartalékok m ködési tartalék fejlesztési tartalék ebb l: Kisebbségek Aktív pénzügyi elszámolások ebb l: Kisebbségek -604 Kiadások összesen: ,5 - ebb l: Kisebbségek ,9 Le: Intézmények finanszírozása: ,4 Polgármesteri Hivatal költségvetése: ,2 - ebb l: Kisebbségek ,9 Polgármesteri Hivatal kisebbségek nélkül) ,2 Jelentés az pénzügyi helyzetér l 13 I. 4 sz. melléklet

15 KIADÁSOK JOGCÍME KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT EL IRÁNYZATONKÉNT, KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATONKÉNT MÉRLEGSZER EN Kisebbségi i kiadások összesen Bolgár Kisebbségi El irányzat Teljesítés El irányzat Teljesítés módosított módosított Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Szociális és egyéb pénzbeli juttatások Támogatásérték kiadások ködési célú pénzeszköz átadás Átmeneti kölcsönök nyújtása Tartalékok Aktív pénzügyi elszámolások ködési kiadások összesen: Pénzügyi befektetések -részesdés Kamatmentes kölcsön Beruházások Felújítások Támogatásérték felhalmozási kiadás Felhalmozási c. p. eszk. átadások Hitelek törlesztése Fejlesztési tartalék Felhalmozási kiadások összesen: i kiadások mindössz.: adatok eft-ban Jelentés az pénzügyi helyzetér l I. 5. sz. melléklet

16 KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT EL IRÁNYZATONKÉNT, KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATONKÉNT MÉRLEGSZER EN adatok eft-ban Cigány Kisebbségi Német Kisebbségi KIADÁSOK JOGCÍME El irányzat Teljesítés El irányzat Teljesítés Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Szociális és egyéb pénzbeli juttatások Támogatásérték kiadások módosított módosított ködési célú pénzeszköz átadás Átmeneti kölcsönök nyújtása Tartalékok Aktív pénzügyi elszámolások ködési kiadások összesen: Pénzügyi befektetések -részesdés Kamatmentes kölcsön Beruházások Felújítások Támogatásérték felhalmozási kiadás Felhalmozási c. p. eszk. átadások Hitelek törlesztése Fejlesztési tartalék Felhalmozási kiadások összesen: i kiadások mindössz.: Jelentés az pénzügyi helyzetér l I. 5. sz. melléklet

17 BEVÉTELEK JOGCÍME KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT EL IRÁNYZATONKÉNT, KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATONKÉNT MÉRLEGSZER EN Kisebbségi i bevételek összesen El irányzat Teljesítés módosított Bolgár Kisebbségi El irányzat Teljesítés módosított Intézményi m ködési bevételek ok sajátos m ködési bevételei Támogatások (fejlesztési támogatás nélkül) Kisebbségi önkormányzatok támogatása Támogatásérték m k. Bevétel dési kölcsön visszatérülése Pénzforgalom nélküli bevételek Passzív pénzügyi elszámolások ködési bevételek összesen: Felhalmozási és t kejelleg Fejlesztési támogatások Támogatásérték bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Felhalmozási bevételek összesen: i bevételek mind összesen: adatok eft-ban Jelentés az pénzügyi helyzetér l I. 5. sz. melléklet

18 KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT EL IRÁNYZATONKÉNT, KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATONKÉNT MÉRLEGSZER EN adatok eft-ban Cigány Kisebbségi Német Kisebbségi BEVÉTELEK JOGCÍME El irányzat Teljesítés El irányzat Teljesítés módosított módosított Intézményi m ködési bevételek ok sajátos m ködési bevételei Támogatások (fejlesztési támogatás nélkül) Kisebbségi önkormányzatok támogatása Támogatásérték m k. Bevétel dési kölcsön visszatérülése Pénzforgalom nélküli bevételek Passzív pénzügyi elszámolások ködési bevételek összesen: Felhalmozási és t kejelleg Fejlesztési támogatások Támogatásérték bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Felhalmozási bevételek összesen: i bevételek mind összesen: Jelentés az pénzügyi helyzetér l I. 5. sz. melléklet

19 adatok e Ft-ban KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZATA TERVEZETT BEVÉTELEIR L ÉS KIADÁSAIRÓL módosított % I. m ködési bevételei II. Támogatások, kiegészítések ( ) , Központi támogatás Központi támogatás -feladatlapú finanszírozás 2.2. i támogatás , Egyéb 3. III. Felhalmozási és t kejelleg bevételek ( ) 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.2. ok sajátos felhalmozási és t kebevételei 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) , Támogatásérték m ködési bevételek , Támogatásérték felhalmozási bevételek 4.3. ködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülr l , Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülr l 5. V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. ( ) 5.1. ködési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. 6. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) El évi várható pénzmaradvány igénybevétele ( ) , ködési célú pénzmaradvány igénybevétele , Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 8. Passzív pü. Elszámolások 9 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8) ,2 Sorszám Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím K I A D Á S O K Bevételi jogcím El irányzat El irányzat Teljesítés Teljesítés módosított % I. M ködéási kiadások , Személyi juttatások , Munkaadókat terhel járulékok , Dologi kiadások ,2 - Készletbeszerzések ,8 - Kommunkiációs szolgáltatások ,8 - Szolgáltatási kiadások ,7 - Általános forgalmi adó ,1 - Kiküldetés, reprezentáció, reklám, hírdetés ,8 - Egyéb dologi kiadás , Egyéb folyó kiadások , Támogatásérték m ködési kiadás , ködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre ,8 2. II. Felhalmozási és t ke jelleg kiadások ( ) 2.1. Felújítás* Felújítások Áfa Felújítások összesen 2.2. Intézményi beruházási kiadások* Beruházások Áfa Beruházások összesen 2.3. Támogatásérték felhalmozási kiadás 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3. III. Tartalékok ( ) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Egyéb kiadások 5. V. aktív pénzügyi elszámolások KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) ,9 Jelentés az pénzügyi helyzetér l I. 6. sz. melléklet

20 ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG adatok e Ft-ban E SZ K Ö Z Ö K sor F O R R Á S O K sor I.Immateriális javak Induló t ke Ingatlanok T keváltozás Gépek berendezések D.Saját töke összesen (32+33) Járm vek I.Költségvetési tartalékok Beruházások tárgyévi ktg.vetési tartalék Beruházásokra adott el leg el évi ktg. vetési tartalék II.Tárgyi eszközök(2+..+5) költségvetési pénzmaradvány Részesedések II.Vállalkozási tartalék Értékpapírok 9. 0 E.Tartalékok összesen (35+38) Adott kölcsönök Hosszú lejáratu kölcsönök Egyéb hosszúlejáratú követelések Beruházási, fejlesztési c. hitelek III.Befektetett pü.eszközök (7+9) Egyéb hoszúlejáratú kötelezettség IV. Üzemeltetésre, kez, átadott eszk I. Hoszúlejáratú kötelezettségek( ) A.Befektetett eszközök( ) Rövid lejáratu kölcsönök Anyagok Kötelezettségek(szállító) Áruk közv. szolg tárgyévi szállítói kötelezettség I.Készletek összesen: (14+15) tárgyévet követ év szállítói kötelezetts Követelések áru. sz.(vev ) Egyéb rövidlejáratú kötelezetts Adósok költségvetéssel szembeni kötelezettség Rövidlejáratú kölcsönök Ipar zési adó feltöltés miatti kötelez Egyéb követelések Helyi adó túlfizetés kölcsönb l m.f. napot követ évbeni rés beruh. fejl. hitel köv. évi törl köv.b l mérl.ford.n.köv.egy éven belüli hosszú lejár. köv. évben rész t. évi terh. rövid. köt. (449-b l) II.Követelések ) II.Rövid lejáratu kötelezettségek( ) III. Értékpapírok összesen Ktgv.i passzív függ elszámolások Pénztárak és betétkönyvek Ktgv-i passzív átfutó elszámolások Költségvetési bankszlák Ktgv.-i passziv kiegyenlít elsz Idegen pénzeszközök ktgv-en kívüli letéti elszámolások IV. Pénzeszközök( ) ktv.-en kívüli letéti elszámolás V. Egyéb aktiv.pü.elszám III. Egyéb passziv pénzügyi elsz.( ) B.Forgóeszközök össz( ) F. Kötelezettségek összesen(i+ii+iii) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: (A.+B.) FORRÁSOK ÖSSZESEN: (D+E+F) Jelentés az vagyoni helyzetér l II.1. sz. melléklet

21 a TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEKB L SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEK CÉLOK SZERINT, ÉVENMKÉNTI BONTÁSBAN adatok eft-ban Sorszám Kötelezettség Köt. váll el tti jogcíme éve ke +kamat kifizetés ÖSSZESEN FÓCUS Hóeltakarítás füves pálya építés 15 éves futamid eft. hitel+kamat 2007.II. f.év-2022 I.fév évi fix 12MFt. ÉCSVCS KFt eft.hitel+kamat max eft Törlesztés: /2009. (VI.25.)sz. határozat ÉCSVCS hitelfelvétel -Bucka városrész ivóvíz ellátás - kézfizet kezeségvállalás Országúti gyorsbeavatkozó Pick Up rendszer járm önrész biztosítása Városi T zoltóság részére CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 10 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola világítás korszer sítés CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 10 évre szemünk fénye pr. Intézmények világítási rendszerének korszer sítés CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 10 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola tés f tési rendszerének korszer sítés SZILMO Ingatlan és Vagyonhasznosító KFt. Óvoda Bérleti díj 15 évre Bucka Városrészben 2023-ig OTP Ingatlanbefektetési Alap: Sz.szmiklós, Losonczi u. 1. sz. alatti 416 m 2 épület bérlése Hivatali célra 60 hónapra Ráckeve-Soroksári Dunaág -RSD Parti Sáv Társulási beruházási költség kezességvállalása /2009. (XII.17.) TERVEZETT T KE ÉS KAMAT TÖRLESZTÉS Kötelezetségvállalás összesen: Jelentés az vagyoni helyzetér l 2 II. 2. sz. melléklet

22 Szigetsznemtiklós Város hitelállománya augusztus 25-én, és tervezett hitelfelvételek és kamatterheinek bemutatása adatok: ezer Ft-ban Hitelcél megnevezése El években felvett hitel összege 2010.évben felvett hitel összege Fennálló hitelállomány én Tervezett hitelfelvétel évben Tervezett hitelfelvétel évben Tervezett hitelfelvétel évben Várható hitel kamat év Kötlezettség vállalás összesen: évig Sikeres Mo. i Fejlesztési Hitelprogram765 MFt:2009. évi kamat 3 havi EURIBOR+2,512% Összesen: Fejlesztési hitel felvétel tervezete "Vackor" Bölcs de hitelfelvételének terve Összesen: meglév + Új hitel éves kötelezettsége: Jelentés az vagyoni helyzetér l 3 II. 3. sz. melléklet

23 Szigetsznemtiklós Város hitelállománya augusztus 25-én, és tervezett hitelfelvételek és kamatterheinek bemutatása Részvények: sorszám db névérték Részvények részesedések állománya, nem pénzügyi vállalkozásokban adatok: ezer Ft-ban december augusztus 31. záróállomány változás záróállomány városi Vízm vek RT db 10 Millió városi Vízm vek RT db 100 ezer Részesedések: saját t ke (S) egyzett t ke (J tul.hányad ARIES Kft. 75%-os önk. rész % ÉCSVCS Kft. 100%-os önk rész % Corvinus Térségi Integrált Szakképz Központ Kiemelked en Közhasznú Nonprofit Kft 16,67 % önk. Rész. (395/2009.(X.29.)Öh) Részesedések összesen: Részvények részesedések állománya, pénzügyi vállalkozásokban MUNICIPÁL Rt db 100 ezer MUNICIPÁL Rt db 10 ezer Részvények részesedések állománya, pénzügyi vállalk. összesen: Egyéb tartós részesedések összesen: Jelentés az vagyoni helyzetér l 4 II. 4. sz. melléklet

24 a augusztus 25-i pénzkészlet adatok Ft-ban Pénztárak: Megnevezés Összeg (Ft) Polgármesteri Hivatal EGOMIR Bíró Lajos Általános Iskola Városi Könyvtár és Intézményei Városi T zoltóság Pénztárak összesen: Költségvetési pénzforgalmi számlák: Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal költségvetési bankszámlái mindösszesen: ebb l: Lekötött betét Cigány H.kissebs.Önk Bolgár H.kisebbs.Önk Német H.kisebbs.Önk EGOMIR Bíró Lajos Általános Iskola Városi Könyvtár és Intézményei Városi T zoltóság Költségvetési pénzforgalmi számlák mindösszesen: Polgármesteri Hivatal költségvetésen kívüli számlái összesen: Jelentés az vagyoni helyzetér l II. 5. sz. melléklet