J e g y z ı k ö n y v

Átírás

1 Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/ Fax: 47/ /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete augusztus 7-én tartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Aros János polgármester Sikora Attila alpolgármester Egyed Attila Hajdu Imre Oláh József Csaba Saláta László Mihály Szvitankó Tamás képviselık Dankóné Gál Terézia a Jegyzıi Iroda vezetıje Meghívottak: Hajdu István a Tempero Zrt. elnök-vezérigazgatója, Bakos József a Tempero Zrt. részérıl, Benkı Barnabás Zoltánné a PATAQUA Kft. ügyvezetıje, Erdıs Tamás projektmenedzser, Dr. Téglás Zsolt Gábor a Vay Miklós Szakképzı Iskola igazgatója, Batta-Istók Sándor gazdasági vezetı, Poncsák Ferenc a Gazdálkodási Iroda vezetıje, Rák Józsefné az Igazgatási Iroda vezetıje, Kovács Eszter pályázati és közbeszerzési referens Megjegyzés: Jarecsni János László, Kiss Csaba, Szabó András és Zérczi László képviselık nincsenek jelen. Hajdu Imre az 1. napirendi pont tárgyalása közben érkezett. Napirend elıtt: Aros János: Köszönti a Képviselı-testület tagjait és a Polgármesteri Hivatal munkatársait. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a rendkívüli ülés 6 fıvel határozatképes, késıbb csatlakozik Hajdu Imre képviselı úr. Javasolja a meghívóban szereplı napirendi pontok tárgyalását, egyben kérdezi, hogy erre vonatkozóan van-e módosító javaslat. Amennyiben nincs, úgy kéri a Képviselı-testület

2 2 tagjait, aki a napirendi pontokat elfogadja, igennel szavazzon. Jelenlévı képviselık száma: 6 fı. A Képviselı-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi napirendi pont tárgyalását elfogadta: Napirend: 1. Elıterjesztés a Végardó Fürdı további fejlesztése érdekében a Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése (ÉMOP-2.1.1/B-12) címő felhívás keretében benyújtandó pályázat elıkészítésérıl Elıterjesztı: Aros János polgármester 2. Elıterjesztés a Vay Miklós Szakképzı Iskola önkormányzati finanszírozásának emelésérıl Elıterjesztı: Aros János polgármester 3. Elıterjesztés az Állami Számvevıszéki vizsgálathoz kapcsolódó intézkedési terv módosítására tervezet Elıterjesztı: Aros János polgármester 4. Elıterjesztés a Magyar Nemzeti Múzeummal történı Együttmőködési megállapodás megkötésérıl Elıterjesztı: Aros János polgármester 5. Elıterjesztés a SZOC-FP-12 kódszámú, A szociális földprogramok megvalósításának támogatására tárgyú felhívás keretében pályázat benyújtásáról és a program támogatásáról Elıterjesztı: Aros János polgármester Véleményezi: Egészségügyi és Szociális Bizottság 6. Elıterjesztés a szociális földprogramról szóló 15/2011. (VIII. 15.) önkormányzati rendelet módosítására és a szociális földprogram végrehajtásáról szóló szervezeti és mőködési szabályzat elfogadására Elıterjesztı: Aros János polgármester Véleményezi: Egészségügyi és Szociális Bizottság Zárt ülésen: 1. Soós Csaba a Patakhı Energiaszolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelı Bizottsága tagjának lemondása Elıterjesztı: Aros János polgármester 2. Tájékoztató az E-STAR Alternatív Nyrt. által a Patakhı Energiaszolgáltató Nonprofit Kft. soron következı taggyőlésére tett határozati javaslatairól Elıterjesztı: Aros János polgármester

3 3 Napirend tárgyalása: 1. NAPIRENDI PONT Tárgy: Elıterjesztés a Végardó Fürdı további fejlesztése érdekében a Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése (ÉMOP-2.1.1/B-12) címő felhívás keretében benyújtandó pályázat elıkészítésérıl Elıterjesztı: Aros János polgármester Aros János: Ahogyan a korábbi képviselı-testületi ülésen utalt rá, javaslatot tesz a Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése (ÉMOP-2.1.1/B-12) címő felhívás keretében benyújtandó pályázat elıkészítésére. A legutóbbi ülésen röviden vázolta az ezzel kapcsolatos elképzeléseket, amelyet a mai ülésen bıvebben is kifejtenek majd, ehhez meghívott vendégek is érkeztek, köszönti Hajdu István és Bakos József urakat, valamint Erdıs Tamást, akit a pályázat elıkészítésével bízott meg. Lehetıség van ismét a Végardói Termálfürdı bıvítésére, fejlesztésére. Korábbi elképzeléseik szerint ezt közösen a K+F Kft-vel tették volna meg, megállapodásuk értelmében az önkormányzat által benyújtandó pályázathoz az önerıt ık biztosították volna. Sajnos a két pályázat, a turisztikai attrakciós és a szállásfejlesztési pályázat meglehetısen sok bizonytalanságot hozott magával, hiszen nem egy idıben kell benyújtani. Éppen ezért célszerőnek tartaná, ha külön nyújtanák be a pályázatot, a K+F Kft. a tılük megvásárolt területekre be fogja nyújtani saját pályázatát, az önkormányzat pedig megpróbálja a PATAQUA Kft-n keresztül benyújtani a turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztésére. A./ variációban 120 millió forint összegő fejlesztés, B./ variációban maximum 500 millió forint összegő fejlesztésre van lehetıség. Mindkettı elınyeirıl, hátrányairól Erdıs Tamás ad majd tájékoztatást. Többszöri egyeztetést folytattak az országgyőlési képviselı úrral, aki úgy látja, hogy érdemes az 500 millió forint összegő pályázatot benyújtani, hiszen a 2013-ban rendelkezésre álló önerı alapból, aminek a kerete 50 milliárd forint, Sárospatak városa komoly eséllyel pályázhat, egyébként nem tudná a város benyújtani a pályázatot, mivel önerı nem áll rendelkezésre. Ezeket figyelembe véve kellene dönteni a pályázat benyújtásáról, de ezt a döntést nem most kell meghozni. Most viszont arról kér felhatalmazást, hogy induljanak-e tovább, ha igen, akkor milyen irányba, a kisebb kockázattal járó, vagy a nagyobb felé 500 millió forint összegő fejlesztés amelynek az lehet az eredménye, hogy ki tudják tolni a jelenlegi 3 hónapos fürdıszezont egy téli üzemeléssel is, természetesen a megfelelı számításokat elvégezve, és ezzel a bevételét növelhetnék a Végardói Termálfürdınek. Erdıs Tamás: Elkészült a pályázat elıkészítési folyamat során egy hozzávetıleges költségvetés, amelynek jelenlegi nettó értéke 500 millió forint, melynek gyakorlatilag három fı tartalmi eleme van. Egyrészt a nyári fürdı fejlesztése különbözı vizes játszóelemmel, pontosan négy ilyen elemet javasol a szakértı. Másrészt a pályázatnak egy nagyon fontos kritériuma, hogy az a bizonyos szezonkitolás amelyre polgármester úr is említést tett megvalósuljon a pályázatban. Ugyanis jelen állapot szerint mindenki tudja, hogy a téli idıszakban a fürdı két medencét üzemeltet, 8-9 hónapon keresztül veszteséget hoz. A másik fontos elem egy olyan kiépített rendszer, ami gyakorlatilag az év 365 napján rendelkezésre áll, és nagy valószínőség szerint olyan tömegő és olyan fizetıképes vendégeket képes idevonzani, amelyek átbillenthetik a holtszezon üzemelésének a negatív mérlegét pozitív irányba.

4 4 Elızetes rajzok készültek a cég által ezekrıl az elemekrıl, illetve mindenki megkapott egy 13 oldalas mőszaki leírást, amely részletesen tartalmazza, hogy ezek a nyári vizes játszóelemek, illetve a téli élményelem, és a medencének ehhez kapcsolódó szolgáltatásai mit is jelentenek. Ez nem fedi le teljesen a projekt tartalmát, hiszen az ügyvezetı igazgató asszonnyal, polgármester úrral, illetve a szakértı céggel mindenképpen abban is szeretnének megállapodni, hogy a jelenlegi öltözınek történjen meg egy komfort emelése, tehát a kétoldali zsilipes rendszerő öltözı kialakításból próbáljanak egy korszerőbb központi kabinos rendszert megvalósítani, tehát teljes mértékben átalakítani az öltözı közlekedési és beléptetési rendjét. Miután az öltözıhöz kapcsolódik az a téli medence, amely a projekt keretében megvalósulhat, ennek a megközelítését is az öltözı épületbıl kell megvalósítani. Még egy fontos szempont, hogy ennek az öltözınek van egy haszontalan tetıtere, ennek a funkcióját is meg kell találni, illetve vannak a pályázatnak alternatív energetikai, illetve energia-megtakarítási kötelezettségei, erre vonatkozóan vezérigazgató úr el fogja mondani, hogy milyen elképzelés született meg. A pályázatot augusztus 31-ig kell benyújtani, mai információik szerint felmerült az esetleges hosszabbítás lehetısége, amely teljesen bizonytalan, tehát arra kell készülni, hogy augusztus 31-ig ezt a pályázatot be kell nyújtani. Elvileg engedélyezési szintő tervdokumentációval és engedélyezésre benyújtott kérelem mellékletével kell ellátni a pályázatot, ami technikai kérdés. A még bizonytalan funkciókat, illetve a költségvetési elemeket a következı 3 hétben teljesen tisztává kell tenni, ehhez viszont az kell, hogy a Képviselı-testület néhány fontos döntést meghozzon egyrészt a szándékokról. Csak az 500 millió forint összegő megoldásról beszélt, a kevesebb összegőrıl nem, errıl korábban ejtettek szót ami kimerül a négy nyári fürdı vizes játszóelem telepítésével és néhány apróbb korrekcióval. Minden szempontból azt javasolja a Képviselı-testületnek, hogy a magasabb összegő, az 500 millió forint nettó értékő projekt elıkészítésére hozzon döntéseket. Hajdu Imre a napirend tárgyalása közben érkezett. A Képviselı-testület tagjai részére kiosztásra kerülnek a látványelemek tervei. Aros János: Köszönti Hajdu István urat a Tempero Zrt. elnök-vezérigazgatóját, illetve Bakos József urat szintén a Tempero Zrt. részérıl, akik fejlesztési tanácsadóként, szakértıként jelentek meg a mai rendkívüli képviselı-testületi ülésen, hogy javaslataikat megosszák a képviselıkel. Hajdu István: Megköszöni a Képviselı-testületnek a lehetıséget, hogy tájékoztatást adhatnak az elképzelésekrıl. A Tempero Zrt. 25 éves uszoda és fürdıépítési múlttal rendelkezı vállalkozás, amelynek számtalan újítás főzıdik a nevéhez, többek között technikai, szőrı-forgatóbeli vagy élményberendezések, amelyeket bevezettek a magyarországi piacon, de Európa több városában is dolgoznak. Ezt a pályázati lehetıséget nagy üdvözlettel fogadták. A pályázatot az önkormányzat nyújthatja be, a Tempero Zrt. viszont ötleteket adhat. Kiemeli, illetve jónak tartja, hogy a pályázat nem szigorúan uszoda fejlesztésre hagyatkozott, hogy ne építsen újra mindenki hatalmas medencéket, amelyek funkciója egyszerő fürdésrıl, úszásról szól, mivel az ország tele van ilyen jellegő létesítményekkel, amelyek egyrészt a rezsiköltséget illetıen sem gazdaságosak, a piac is telített ilyen szempontból. A pályázat célja, hogy olyan berendezések készüljenek, amelyek gazdaságosan tudnak üzemelni, eddig nem voltak ismeretesek, és minél különlegesebbek legyenek. Az ötlethalmaz közül az egyik a szabadtéren az ifjúságnak, a gyerekeknek szóló vizes, kalandos létesítmény,

5 5 amelyek mindegyikére igaz, hogy a befogadóképességük, kapacitásuk nagy, rezsiköltsége, üzemeltetési költsége viszont rendkívül alacsony, ilyen formában egy nagyon gazdaságosan mőködtetett csomagról van szó, nem beszélve a kommunikációs értékérıl. A berendezések neve nem szokványos, az általuk nyújtott szolgáltatásokat viszont rendkívül jól lehet publikálni akár prospektusban, interneten, stb. Hajdu István elnök-vezérigazgató részletesen ismerteti a projekt elemek mőszaki leírását, melyet az elıterjesztés is tartalmaz. Aros János: Ha nem a testületi ülésen, a lakosság körében kérdésként biztosan fel fog merülni, hogy miért nem vízfelületet növelnek, és miért nem úszómedencét építenek? Hajdu István: A jelenlegi pályázat attrakcióról szól, polgármester úr kérdésére válaszolva elmondja, hogy ilyen irányba nem tudnak elmozdulni. Itt azonban volt további medencére és téli üzemő medencére igény, azt is el kellett úgy varázsolni, hogy ennek a fajta igényszintnek megfeleljen. Ezzel a vízfelület számottevıen nem növekszik, de a felhasználók számára vízfelület növekedés az elemek használatával érhetı el, tehát vízfelületnek minısíthetı a használat szempontjából (pálya, csónak, folyó, csúszda). Aros János: Olyan pályázatról van szó, amelyben az elképzeléseket a pályázat kiírásához kell igazítani, hiába szeretnének mást. Kérdése, hogy ingyenesek-e ezek az attrakciók, milyen plusz létszámigénnyel jár, tehát összességében megéri-e az önkormányzatnak bevételi, illetve kiadási oldalon? Benkı Barnabás Zoltánné: Attól függ, hogy külön fizetı kötelessé teszi-e ezeket a plusz szolgáltatásokat, vagy beépül a jegy árába. Ha beépül a jegyárba, akkor lehet visszatartó ereje a vendégforgalomban. Létszámban mindenképpen plusz növekedéssel jár, mert szakképzett felügyeletet igénylı attrakciókról van szó. Ezen kívül megemlíti, hogy az energia igényt a fürdı jelenlegi kapacitása elbírja. A pályázatot áttekintve megállapítható, hogy kb. 4-5 fı plusz létszámot jelent. Hajdu István: A fentiekben említett létesítmények olyan szolgáltató egységek, ahová különösebb képzettség nem szükséges, ezek betaníthatóak, kivéve az úszómesteri feladatot. Az élménypark területe 800 m 2, ismerteti az élményelemek funkcióit. Aros János: Kb. milyen belépıszámra rentábilis a medence, illetve, hogy nem fordul-e a visszájára az önkormányzat szándéka, miszerint nyereséget szeretnének növelni, tehát nem kell-e attól tartani, hogy esetleges téli üzemeltetéssel a veszteséget fogják tovább növelni, mivel a medencét főteni kell. Hajdu István: A medence maximálisan alkalmazkodik a vendégek számához. Ha egy ilyen medencét letakarva tartanak és két olyan helyrıl nyerik a hıenergiát, amivel különösebb feladat nincs, akkor marad a vegyszer, a személyzet és az elektromos áram kérdése. Ha nincs vendég, akkor az elektromos áram fogyasztása minimálisra fogható, a medence le van takarva, vissza lehet engedni a hımérsékletét olyan hıfokra, amely még energiát sem igényel. Ha ezt megteszik, akkor a vegyszer felhasználása is minimalizálható. Aros János: Az is kivitelezhetı, ha úgy látja az önkormányzat szeptember vagy október végén, akkor lefedik a medencét, és kinyitják márciusban. Nyilván nem ez a cél, hanem az,

6 6 hogy minél több vendég jöjjön és egész télen nyitva tartsanak, de meg van a lehetısége, ha esetleg veszteség keletkezik, azt minimálisra csökkentsék. Hajdu István: A medence a letakaró szerkezetével és az összes megoldásával együtt abszolút tudja azt, hogy naponta minimális idıt megy a szőrı, alig kell bele tenni vegyszert, elektromos fogyasztása nincs, a hıenergiát, amennyire szüksége van ahhoz, hogy ne fagyjon be és cirkuláljon, szinte ingyen úgymond el van téve. Lehet azt mondani, hogy december végén induljon el, döntést kell hozni és 2 nap alatt használható. Egyébként lehet alkalmazkodni mindenfajta idegenforgalmi adottsághoz. Egyed Attila: A jelenlegi vendégkör a tanuszodába járó diákokból, illetve a 300 bérletesbıl áll, valamint nem tudja, hogy járnak-e Szlovákiából a vendégek busszal. Benkı Barnabás Zoltánné: Ez az az oldal, amirıl nincs információja. Téli hétvégeken egyegy szlovák család látogat el a fürdıbe, busszal nem érkeznek, viszont mire is jönnének, amikor a tanmedence is szinte mindig foglalt. Egyed Attila: Szóba kerülhet esetlegesen, hogy szlovák buszsofırökkel beszélnének arról, hogy csoportokat hozzanak a fürdıbe. Kérdése, hogy az új medence felé milyen fedést készítenek? Hajdu István: Energiatakarékossági szempontból és a tisztaság megırzésére a medencének van egy olyan letakarása, amely a vízfelületen úszik, tehát a házakat körbeveszi és letakarja az öblöket. Használat közben természetesen ez nincs letakarva, de gondolni kell arra is, ha egy ilyen medencét teljes egészében letakarnak, akkor a kellemes idıben elveszti érdekességét, illetve a strandolás élményét nem biztosítja. Ez a kérdés megosztja a vendégkört. A lefedés a medence hıfokát és állagát bírja. Saláta László Mihály: Pontosan az lenne a cél, hogy kitolják a szezont, ez csak egy részmegoldás, mert az, hogy lefedik a vízfelületet, az adott esetben arra érvényes, ha nem akarják használni a medencét, hanem pihentetni szeretnék. Nincs ellene az 500 millió forint összegő beruházással elkészítendı pályázatnak sem, csak valahol sántít ez a dolog. Ha azt akarják, hogy télen is kilátogasson ember a fürdıbe, ez elsısorban ne költséget jelentsen az önkormányzatnak. Mindenképpen el kellene gondolkodni azon, hogy hogyan lehetne modern, praktikus megoldással kivitelezni a lefedést, hogy télen is használható legyen. Hajdu István: Két dologra szeretne rávilágítani. Az egyik egy szakmai kérdés, hogy egy ugyanakkora fedett uszodának az energia szükséglete és a rezsiköltsége az a kétszerese vagy két és félszerese, mint a letakarás nélkül, szabad ég alatt mínusz 10 fokban üzemeltetett melegvizes medencének. A párátlanítási folyamattal kinyomják a levegıt a szabadba, nem a medence 800 m 2 -t kell főteni, mint főtött felület, hanem kb m 2 -nyi ablak, fal- és tetıfelületet. Egy épület nem viseli el azt, hogy szakaszosan, a vendégek számától függıen főtenek vagy sem. Október 15-étıl elkezdıdik a főtési szezon, a melegvíz elkezd párologni az épületben és onnantól kezdve azt tavaszig főteni kell, mivel egy uszodacsarnok nem viseli el azt, hogy kihőtik, a pára benn reked a rétegekben, utána felmelegítik. Ha azt egyszer megépítették, akkor azt télen is mőködtetni kell, vagy esetleg teljesen bezárni. Megemlíti, hogy az ország legsikeresebb és legnagyobb pénzt elnyelı fürdıje a Széchenyi Fürdı, melyet néhány mondatban ismertet.

7 7 Erdıs Tamás: A fürdı ingatlanát bemutató helyszínrajz készült már, az 5 öbölbıl álló medence a jelenlegi öltözı nyugati oldalára, a fısétány és az öltözı közötti burkolt terület által körbezárt területre van tervezve. Aros János: A víz- és szennyvízkapacitás iránt érdeklıdik. Benkı Barnabás Zoltánné: Miután kevés vízigénye van, így nem jelentısen eredményez szennyvíz mennyiséget, viszont miután ez fedett szerkezet lesz, a téli üzemeltetésen kell elgondolkodni, mivel hőlni fog a termálvíz. Erdıs Tamás: A 2009-es fejlesztések idején komoly problémaként vetıdött fel a közelben a Fürdı utcán lévı szennyvízátemelı kapacitás bıvítése. A Zempléni Vízmő Kft. igazgatója arról tájékoztatta, hogy az akkori igény szerint, miután átmosatásból keletkezı víz távozik a szennyvízrendszerbe, az átmosatás idıpontjának eltolásával a szennyvízátemelı kapacitásának kérdése kiiktatható, hiszen lakossági csúcsfogyasztási idıszakban történik jelenleg is az átmosatás. Az átmosatás éjféltıl hajnali 5 óráig történik, amikor nincs lakossági fogyasztás, akkor a szennyvízátemelı kérdése nem jelent semmilyen problémát. Ebben polgármester úrral konzultáltak. Benkı Barnabás Zoltánné: Ez megoldott, éjszaka mosatnak. Erdıs Tamás: Tudomásuk szerint nem, mert a Zempléni Vízmő Kft. folyamatosan figyeli a kimenı szennyvizet és ebben az idıszakban nincs kimenı szennyvíz. Aros János: Ezt meg kell vizsgálni. Sajnos sem a szennyvízkapacitás bıvítése, sem a kút tisztítása, vagy új kút fúrása nem fér bele a pályázatba. Hajdu Imre: A beruházás forrás összetétele felıl érdeklıdik, hogy mennyi a projekt összege, a saját erı összege, és mennyi pályázati összeget lehet nyerni, illetve saját erıt milyen pályázati lehetıségbıl, forrásból tudják kiváltani? Erdıs Tamás: A jelenleg elkészült elızetes költségvetés szerint a beruházás eft nettó összegő, hiszen a PATAQUA Kft. piaci cégként ÁFA visszaigénylésre jogosult, így a nettó összeg számolható el. Építési beruházás esetén fordított ÁFA-val, ami megkönnyíti majd a helyzetet, de fordított ÁFA-ra pályázati támogatás szintén igényelhetı elıleg formájában. Jelen ismereteik szerint két támogatási intenzitás szerepel a pályázatban. Egyrészt de minimis érték erejéig euró értékben 100 % támogatás, a de minimis érték - durván 60 millió forint - feletti bekerülési nettó érték esetében 50 %. Sajnos, miután a PATAQUA Kft. nem kis- és középvállalkozói besorolás alá esik, ennek a szektornak a támogatási intenzitása de minimis érték felett 50 %. Ennek a két intenzitásnak és összegnek az eredıje e szerint a költségvetés szerint 56,2 %-os intenzitás, amely úgy állna össze, hogy a forrásigénye saját forrás oldalon eft, és a támogatás egyszer ugyanez az összeg, amely az 50 %-os részbıl adódik és egyszer 60 millió forint. Így összességében eft támogatás igény lehet és eft saját forrás szükséges. A saját forrásra van az a bizonyos 50 milliárd forintos kormányzati saját önerı alap, amelybıl az önkormányzat a közel 220 millió forintot pályázza meg. Ha ez sikerül, akkor az önkormányzatot a projekt kapcsán semmi nemő önerı nem terheli. Ha nem sikerül, abban az esetben a támogatási szerzıdés aláírásakor vagy azt megelızıen, látva a pillanatnyi

8 8 helyzetet, az önkormányzatnak ismét van döntési joga azzal kapcsolatban, hogy van-e fedezet erre a forrásra vagy sem. Amennyiben nincs, mert nem nyerik meg az önkormányzati önerı alapot, akkor mód van rá, hogy nem kerül megkötésre a támogatási szerzıdés, amit egy alkalommal már megtett, hogy elállt a pályázattól, akkor ez kockázatot nem jelentett. Hajdu Imre: Ha az utóbbi helyzet állna elı, kötelezettségvállalás kifelé lenne, a Kft-vel vagy a tervezıkkel szemben, milyen olyan jellegő kiadások lehetnek, amelyek pénzkiadással járnak? Erdıs Tamás: Három ilyen tétel lehet. Az egyik egy úgynevezett koncepcióterv, amelyrıl egyszer már döntött a Képviselı-testület és a mai határozati javaslatok között ennek a pontosítása szerepel, hiszen a legutóbbi Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén megvalósíthatósági tanulmány került tévesen a határozatba, ez koncepciótervrıl szól. Amelyrıl a Zrt. képviselıje beszélt, ez ennek a már elvégzett munkának a koncepciótervét jelenti, persze ezt nem teljes egészében kapták meg, mert ennek lesz egy teljesen komplett formája. Ennek az elıkészítı koncepciótervnek az elkészítésére van egy szerzıdés-tervezet a PATAQUA Kft. ügyvezetıje és a tervezı cég által egyeztetett tartalommal és összeggel, nettó 950 eft-ról. Ez lenne az a bizonyos testületi döntéssel már jóváhagyott összeg. Ez mindenképpen szükséges, hiszen ennek a koncepciótervnek az elkészítésére szükség van. A másik tétel, ami az ı költségvetésében 7,9 millió forinttal szerepel az építési engedélyezési terv, azért ennyi összeggel, mert 8 millió forint alatti a közbeszerzési értékhatár. Nyilvánvalóan ma még nem lehet tudni, hogy mi az építési engedélyezési eljárással érintett építési költség. Nyilván az ajánlata a tervezı cégnek, ennek az értéknek a 2,5 %-a, tehát szintén a mai határozati javaslatok egyike arról szól, hogy polgármester úr és ügyvezetı asszony ezzel kapcsolatosan folytassa le a tárgyalásokat. Kérdése polgármester úr felé, hogy ez már megkezdıdött? Aros János: Igen, megkezdték, végsı számot még nem tud mondani, a 2,5 % azt jelenti, hogy 12,5 millió forint az ilyenkor piaci alapon szokásos összeg, ez természetesen nagyon magas, errıl szól a 3. határozati javaslat, hogy az engedélyezési tervek elkészítésérıl tárgyaljanak a tervezı céggel. Erdıs Tamás: Összességében három tételrıl van szó, koncepcióterv, engedélyezési terv és a pályázat megírása, megvalósíthatósági tanulmány. Hajdu Imre: Az összege 15 millió forint? Erdıs Tamás: Nem hiszi, mert a 12,5 millió forint elméleti 2,5 %, hiszen az az 500 millió forinttal számolt, és ebben az esetben nem 500 millió forint az építési engedélyezéssel érintett költség, jelentısen kevesebb összeg. Azt gondolja, hogy 8-10 millió forint körüli összegrıl lehet beszélni. Ha a költségvetésekben szereplıket összeadja, egészen pontosan eft. Aros János: Még ettıl is kevesebb összegre gondolt, ami ebbıl fix most, az az 1 millió forint, amire van testületi felhatalmazás, a pályázatírást javaslata alapján az önkormányzat saját cégével, az INNOVO-PATAK Kft-vel kell elvégeztetni, többek között ezért is hozták létre. Erdıs Tamás: Az ı költségvetésében 1 millió forint megbízási díj szerepel, maximum 5 millió forint számolható el.

9 9 Aros János: Errıl is a Képviselı-testület fog dönteni, az engedélyezési tervvel kapcsolatban komoly és határozott tárgyalásokat fognak folytatni ügyvezetı asszonnyal közösen a tervezı céggel. Ezekrıl most nem kell dönteni. Ha most úgy dönt a Képviselı-testület, hogy egyáltalán tovább mehetnek, ha kell, akkor naponta képviselı-testületi ülést fognak összehívni. Ismerteti a határozati javaslat 1. pontját, errıl van korábbi testületi döntés, azzal szemben bruttó 1 millió forint összegre emlékszik. Poncsák Ferenc: A határozatban nem szerepelt sem nettó, sem bruttó szövegrész. A Kft. visszaigényelheti ezt az összeget, tulajdonképpen a PATAQUA Kft-nek annyiba kerül, amennyi a nettó összeg. Aros János: Kéri a Képviselı-testület tagjait, aki egyetért a határozati javaslat 1. pontjával, azzal, hogy a már korábbi döntés 1 millió forintjáról kössön szerzıdést a Singer Építésziroda Kft-vel, igennel szavazzon. Erdıs Tamás: 950 eft-ról szól a szerzıdés. Aros János: Amennyiben igényli a Képviselı-testület, a szerzıdés-tervezetet a következı testületi ülésre visszahozzák. Erdıs Tamás: Akkor addig nem lehet megkötni a szerzıdést? Aros János: Ha ez a testület igénye, akkor nem, ha most arról dönt a Képviselı-testület, hogy igen, mehet, mert van róla döntés, akkor igen. Erdıs Tamás: Miután a Képviselı-testület a forrását biztosítja, a testület helyett az ügyvezetı legyen a felelıs. Aros János: Kéri a Képviselı-testület tagjait, aki a határozati javaslat 1. pontját elfogadja, mely szerint a PATAQUA Kft. ügyvezetıje megkötheti a szerzıdést a Singer Építésziroda Kft-vel, igennel szavazzon. Jelenlévı képviselık száma: 7 fı. A Képviselı-testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett felhatalmazza a PATAQUA Kft. ügyvezetıjét a Singer Építésziroda Kft-vel történı szerzıdés megkötésére. Aros János: Ismerteti a határozati javaslat 2. pontjában foglaltakat. Ezt a pontot javasolja kiegészíteni azzal, hogy a Képviselı-testület javasolja, hogy a PATAQUA Kft. az INNOVO- PATAK Kft-vel készíttesse el a pályázatot. Erdıs Tamás: Pályázat helyett megvalósíthatósági tanulmányt szerepeltessenek, mivel a megvalósíthatósági tanulmány elszámolható, a pályázatírás viszont nem. Aros János: Rendben, akkor a Képviselı-testület javasolja, hogy a PATAQUA Kft. az INNOVO-PATAK Kft-t bízza meg a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésével.

10 10 Jelenlévı képviselık száma: 7 fı. A Képviselı-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag tulajdonosi jogkörben eljárva felhatalmazza a PATAQUA Kft. ügyvezetıjét, hogy a pályázatot augusztus 31-ig képviselı-testületi jóváhagyás után benyújtsa. Javasolja, hogy a PATAQUA Kft. az INNOVO-PATAK Kft-t bízza meg a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésével. Aros János: Ismerteti a határozati javaslat 3. pontját. Kéri a Képviselı-testület tagjait, aki e pontban foglaltakkal egyetért, igennel szavazzon. Jelenlévı képviselık száma: 7 fı. A Képviselı-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag felhatalmazza a polgármestert és a PATAQUA Kft. ügyvezetıjét, hogy az engedélyezési tervek elkészítésérıl tárgyaljon a tervezı céggel. Aros János: A tárgyalás eredményét közölni fogják a Képviselı-testülettel, aki dönteni fog arról, hogy az elfogadható-e vagy további tárgyalást igényel. Ismerteti a határozati javaslat 4. pontjában foglaltakat. Poncsák Ferenc: Ebben a pontban szerepeltetni kellene, hogy a bérleti díj veszélyeztetése nélkül. Benkı Barnabás Zoltánné: Ezt így nem lehet most elképzelni. Aros János: Valóban nehezen tudja most elképzelni. Egyébként a határozati javaslat 4. pontja addig teljesen felesleges, amíg a tárgyalást le nem folytatták, tehát annak a függvényében visszakerül még a Képviselı-testület elé. Saláta László Mihály: Nem tudja, hogy nem kellene-e állást foglalni abban, hogy az önrész vonatkozásában a pályázat benyújtásával kapcsolatos lehetıséget vizsgálják meg? Errıl most vagy késıbb kell dönteni? Aros János: Jelenlegi információ szerint az önerı pályázatot 2013-ban tudják benyújtani. Most ki lehet azt jelenteni, hogy a Képviselı-testület a pályázathoz szükséges önerıt a pályázati alapból kívánja elıteremteni. Hajdu Imre: Az talán nem lesz jó a pályázat szempontjából. Egyed Attila: Kérdése, hogy a PATAQUA Kft. pályázna az önerı összegére, mint 100 %-os önkormányzati tulajdonú cég, vagy Sárospatak Város Önkormányzata? Aros János: Az önkormányzat pályázhat az önerı összegére, mivel 100 %-os önkormányzati tulajdonú cégrıl van szó, így megtehetik. Erdıs Tamás: Pályázattechnikai szempontból azt javasolja, hogy mivel ez a pályázat augusztus 31-ig teljesen kész állapotban visszakerül a Képviselı-testület elé, a saját erı összegérıl akkor döntsenek, hiszen itt egy forrás átadás fog történni nagy valószínőséggel.

11 11 Abban az esetben is forrás átadás, ha az önkormányzat bármi folytán saját költségvetésébıl ad át forrást például ingatlan eladásból mert jelenleg a PATAQUA Kft-nek nyilatkoznia kell arról, hogy a források rendelkezésre fognak állni - ezt nem kell igazolni -, csak nyilatkozni a pályázat benyújtásakor. Ez esetben két dolog jöhet szóba, vagy a jövı évi költségvetésbe tervezett önkormányzati átadott pénzeszközbıl, vagy az önkormányzati önerı alapból biztosítja, de a pályázat benyújtása esetében valóban nem lenne szerencsés, ha még egy kiíratlan, jövı évi, keretek nélküli önkormányzati önerı alapra hivatkoznának. Saláta László Mihály: Ebben valamilyen állást kellene foglalni. Hajdu Imre: Ezt tisztázhatják, ugyanakkor az önkormányzatot semmi nem kötelezi arra, hogy egy támogatási szerzıdést aláírjon, ha nincs pénze pályázati önerı alapból. Az önkormányzat megnyeri ugyan, lenyilatkozta, hogy biztosítja az önerıt, ez rendben van, viszont ha nem kapnak pénzt, akkor úgysem kötik meg a szerzıdést. Aros János: Az önkormányzat a költségvetésébıl fogja biztosítani, viszont a költségvetés bevételi oldalán jelentkezni fog a pályázati alapra ilyen támogatás. Hajdu Imre: 2013-as. Aros János: Ha lesz, ha nem, akkor nincs mirıl beszélni. Erdıs Tamás: Egyetlen gond lehet, a kormányzat a pályázatok bírálati folyamatait gyorsítja, hogy a lekötések, tehát az uniós forrás lekötése az idei évben megtörténjen. Ez okozhat némi zavart december környékén, de ezzel még nem kell foglalkozni. Tehát a PATAQUA Kft. nyilatkozik, hogy a saját forrása rendelkezésre fog állni képviselı-testületi határozat alapján, ami azt jelenti, hogy az önkormányzat átadott pénzeszközként biztosítja. Ez elképzelhetı? Poncsák Ferenc: Igen. Aros János: Kéri a Képviselı-testület tagjait, aki a határozati javaslatban foglaltakat a fentiekben elfogadottak szerint elfogadja, igennel szavazzon. A Képviselı-testület fenti szavazásokra is figyelemmel 7 igen szavazattal egyhangúlag a következı határozatot hozta: Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testületének 210/2012. (VIII. 07.) KT. h a t á r o z a t a a Végardó Fürdı további fejlesztése érdekében a Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése (ÉMOP-2.1.1/B-12) címő felhívás keretében benyújtandó pályázat elıkészítésérıl 1. A Képviselı-testület tulajdonosi jogkörben eljárva felhatalmazza a PATAQUA Kft. ügyvezetıjét, hogy koncepcióterv elkészítésére szerzıdést kössön a Singer Építésziroda Kft. (1092 Budapest, Ráday u 16.) képviselıjével.

12 12 Felelıs: ügyvezetı Határidı: azonnal 2. A Képviselı-testület tulajdonosi jogkörében eljárva felhatalmazza a PATAQUA Kft. ügyvezetıjét, hogy a pályázatot augusztus 31-ig képviselı-testületi jóváhagyás után benyújtsa. Javasolja, hogy a PATAQUA Kft. az INNOVO- PATAK Kft-t bízza meg a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésével. Felelıs: ügyvezetı Határidı: augusztus A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert és PATAQUA Kft. ügyvezetıjét, hogy az engedélyezési tervek elkészítésérıl tárgyaljon a tervezı céggel. Felelıs: polgármester, ügyvezetı Határidı: azonnal 2. NAPIRENDI PONT Tárgy: Elıterjesztés a Vay Miklós Szakképzı Iskola önkormányzati finanszírozásának emelésérıl Elıterjesztı: Aros János polgármester Aros János: Köszönti Dr. Téglás Zsolt Gábor igazgatót, valamint Batta-Istók Sándor gazdasági vezetıt. Elızetesen elmondja, hogy az elszámolás augusztus 31-ével kell, hogy megtörténjen. Azt vállalták, hogy tehermentesen adják át az intézmény fenntartói jogát, ehhez kell tartani magukat. Dr. Téglás Zsolt Gábor: Emlékeztet rá, hogy szeptember 1-jével fog megtörténni az átadásátvétel. Az utóbbi idıszakban lezárultak a leltározási folyamatok. A költségvetési folyamatok kapcsán a kasszazáráskor esedékes jelenségekrıl augusztusban kell szót ejteni. Batta-Istók Sándor: Polgármester úr kérte, hogy az elıirányzat módosítási kérelmet tételes kiegészítéssel terjessze a Képviselı-testület elé. Minden egyes szám tételesen alá van támasztva vagy kimutatással, illetve a dologi kiadások esetében természetesen számlával. Az intézmény költségvetése, zárása és elvonása a júniusi képviselı-testületi ülésen megtörtént. Részletezi a 12 havi finanszírozás számadatait, amivel egyetlen gond van, hogy 9 havi bért kell kifizetniük járulékaival együtt, és fizetni kell az intézmény rezsiköltségét is pluszban, tehát alapesetben sem 8, hanem 9 havi finanszírozásról lehet beszélni. Számításai szerint ez csak a bér vonatkozásában millió forintot jelent, ehhez jönnek a járulékos költségek, amelyek ugyan egész évben szerepeltek, de a kimutatásokban ugyanúgy meg vannak nevezve a jubileumi jutalmak, szakmunkás vizsgadíjak, a végkielégítésre kifizetésre kerülı összegek, amelyek több millió forintos tételek.

13 13 Ehhez kapcsolódnak még a dologi kiadások, amelyek augusztus 31., illetve a szeptemberi kifizetéseket is magába foglalja, mivel áthúzódó eseti számlákról lévén szó, a számlák jó részét szeptemberben fogja megkapni augusztusi dátummal. Aros János: A bérekkel kapcsolatos tényleges számokat akkor fogják megkapni, amikor a zárómérleg elkészül, amit úgy gondolja, hogy el kell fogadni, ezt a bérköltséget az intézmény rendelkezésére kell bocsátani, mert ha nem teszik meg, akkor az egyház, mint az önkormányzat korábbi intézményének jogutódja fogja jogosan kérni az önkormányzattól. Azért 9 havi a bér, mert a decemberi bért, mindig januárban fizetik ki. Mivel az augusztus 31- ét kérték, és azt is vállalták átadási határidınek, ezért az augusztusi bért is sajnos az önkormányzatnak kell fizetnie. Jubileumi jutalmat kap 4 fı, jogos lehet a kérdés, hogy miért adják, amikor az majd csak szeptemberben lesz esedékes és adhatná az új fenntartó. Ezt a megközelítést gazdaságilag el tudja fogadni, nem tudja, hogy erkölcsileg elfogadható-e. A jubileumi jutalom milyen összeget takar? Batta-Istók Sándor: ,-Ft. Aros János: Ezt az önkormányzat vállalta, betervezve a Vay Miklós Szakképzı Iskola költségvetésébe, véleménye szerint ezt illene kifizetni, a technikai megoldását meg kellene találni, hiszen szeptember 1-jén már sem az önkormányzatnak, mint fenntartónak, sem a gazdasági vezetınek nem lesz joga kifizetni a jubileumi jutalmakat. Javaslata, hogy ezt a 2 millió forintot mindenképpen bocsássák rendelkezésre. Vannak kifizetetlen számlák, ezeket is áttekintette részleteiben, kirívó esetet nem tartalmaz, nagyrészt közüzemi számlákról van szó, illetve az oktatáshoz és a vizsgázáshoz szükséges eszközök beszerzésérıl. A kifizetésre vonatkozóan két lehetıség van, hogy ezt az összeget is rendelkezésre bocsátják, ez lenne a jó, ha lenne annyi pénze az önkormányzatnak, vagy ezeket a korábbi intézményi tartozásokat az önkormányzat átvállalja. Végkielégítés került még szóba. Batta-Istók Sándor: Jelenleg egy fırıl van szó. Aros János: Aki nem nyilatkozott még, hogy elfogadja-e, egy nyugdíj elıtt álló védett korban álló kolléga, az ı végkielégítésére vonatkozó szabályok szerint szintén közel 2 millió forintról van szó. Még két kolléga nem élt azzal a lehetıséggel, hogy átmenjen az új fenntartóhoz, az egyik áthelyezéssel került egy másik intézményhez, ebben az esetben nincs semmilyen kötelezettsége az iskolának, valószínőleg a másik kolléga is áthelyezéssel fog átmenni. Ha nem, akkor az ı korára való tekintettel 2 havi összegrıl, néhány 100 eft-ról lehet szó. Poncsák Ferenc: 25 millió forint körüli az igény, a júniusi képviselı-testületi ülésen felmerült, hogy valószínőleg lesz egy ilyen pont, amikor igény jelenik meg a finanszírozás emelésére. A 25 millió forintból 15 millió forint indokolható, ez a 9 havi bér, a költségvetésben 8 havi szerepel, az egy havi többlet 10 millió forint körüli összeg, ami járulékaival együtt kb. 12 millió forint. A végkielégítés nem volt betervezve, ha valaki úgy nyilatkozik, hogy nem megy át másik intézményhez, akkor azt ki kell fizetni. A jubileumi jutalom betervezésre került a költségvetésbe, az egész költségvetést 1/3-ával csökkentette a Képviselı-testület. Annál már csak 1/3 rész jogos, a többi rész kifizetetlen számlákból tevıdne össze nagyrészt.

14 14 Ezek a kifizetetlen számlák, nyilván ha az átadási megállapodásban tehermentes átadást vállalt, ezt az önkormányzatnak ki kell fizetni, ha így vállalta az egyházzal szemben. Javaslata, hogy a határozati javaslatba konkrét szám ne kerüljön bele, mivel mind a dologi, mind a személyi kiadások még változhatnak. A határozatban lehet szerepeltetni, hogy a zárómérlegbeli kötelezettséget csökkentve a kintlévıségekkel, vállalja kifizetni. Ugyanakkor az elmaradt, áthúzódó számlák elharapózását veszélyes dolognak tartja, mert ha ez több intézménynél is tömeges méreteket ölt, akkor több, mint 100 millió forint összeget tehet ki. Saláta László Mihály: Kérdése, hogy az elmaradott számlák milyen összetételőek (energia, vásárlás)? Egyed Attila: A december 31-ei költségvetésben mennyi a tavalyról áthúzódó? Dr. Téglás Zsolt Gábor: Közel 6,6 millió forint az, amivel idén januárban nyitottak áthúzódó számlákkal. Azt is meg kell jegyezni, hogy a tavalyi, illetve az idei évben semmilyen plusz extra kiadásba nem bocsátkoztak, az önkormányzat részérıl heti rendszerességgel ellenırizték, illetve hagyták jóvá a szükséges minimális vásárlásokat. Az idei évi jelzésekkel kapcsolatban elmondja, hogy ez a Vay Miklós Szakképzı Iskolára azért nem vonatkozhat, mert a költségvetés tervezésekor, illetve elfogadásakor az elmúlt éven, illetve az idén is jelezték sıt egy kiegészítéssel is éltek hogy ilyen paraméterekkel nem biztos, hogy tartható, illetve 10 %-os túllépés valószínősíthetı. Szvitankó Tamás: A végkielégítés kapcsán elmondja, hogy tudomása szerint senkinek nem mondott fel az egyház, akkor milyen végkielégítésrıl van szó? Aros János: Az egyház nem fenntartó, ha bárki felmondott, az az önkormányzat lehetett, viszont egy nyilatkozatot mindenkinek alá kell írnia, hogy vállalja-e a munkát. Amennyiben igen, akkor jogfolytonos lesz, a következı fenntartóval fog együtt dolgozni, ha nem vállalja, akkor az elızı fenntartónak vannak kötelezettségei. Batta-Istók Sándor: A közüzemi számlák összege ,-Ft, ebbıl a Patakhı Kft-jé 2,3 millió forint. Hajdu Imre: Mibıl fogják kifizetni? Aros János: Egy részét, a bért át kell utalni, amit a fürdı bevételébıl tehetnek meg. A másik részét vagy kifizetik vagy átvállalják a kötelezettséget. Hajdu Imre: Azt mondták és azt is számolták az átadáskor, hogy ez az önkormányzatnak megtakarítást fog jelenteni. Aros János: Ezt 8 havi bérrel számolták, viszont nem számoltak a januárban kifizetett tavalyi decemberi bérrel. Oláh József Csaba: A 9. havi bér kapcsán elmondja, hogy 8 havi bérrel kell számolni, tudomása szerint minden évben, amikor a Képviselı-testület dönt az intézmények költségvetésérıl, nem 11, hanem 12 havi bérrel számol. Miért jelentkezik egy havi bér? Poncsák Ferenc: Ha január 1-jén indul egy új intézmény, akkor abban az évben 11 hónappal kell tervezni, tehát az indulás évében egy hónappal kevesebbel, mert a decemberi átmegy a

15 15 következı évre. Amikor viszont megszőnik egy intézmény, akkor egy hónappal többet kell tervezni. Ez a költségvetés tervezésekor még nem volt ismeretes. Batta-Istók Sándor: A költségvetési szektornak a sajátossága a pénzforgalmi szemlélet. Mivel nem 31-én fizetnek bért, hanem a következı hónap elején, csak pénzforgalmat könyvel, ezért a decemberi bért nem könyvelheti le, mert nem fizette ki, csak januárban. Poncsák Ferenc: A költségvetéskor 12 havi bér volt tervezve, azóta egyszer június végén módosult a költségvetési rendelet, akkor az iskola más információt nem adott, a bérre vonatkozóan nem terjesztett elı semmit, mivel köztudott volt, hogy szeptembertıl nem terheli, ezért idıarányosan az elıterjesztés azt tartalmazta, hogy 1/3-ad részét a bérnek elvonja. Oláh József Csaba: Kérdése, tudja-e a Gazdálkodási Iroda, hogy a többi intézmény esetében mennyit tesz ki a ki nem fizetett számlák összege? Tiszta képet kap-e a negyed, fél- és háromnegyed éves beszámoló alkalmával a Képviselı-testület, hogy mennyi ki nem fizetett számla pihen még az intézményeknél, amit nem vallanak be, ami esetleg év végén realizálódik. Tud-e ilyenekrıl a Gazdálkodási Iroda? Poncsák Ferenc: Igen, a költségvetés 15. számú mellékletét negyedévente kitöltik az intézmények, ez megtörtént a félév vonatkozásában is. Az önkormányzatnak félévkor 211 millió forint ki nem fizetett számlája volt, ebben természetesen szerepelnek az intézmények különbözı nagyságrendő összegei. A következı napirendi pont kapcsán az ÁSZ vizsgálathoz készített intézkedési tervben szó lesz arról, hogy negyedévente a szállítói tartozások intézményenként a Képviselı-testület elıtt egy külön tájékoztatóban bemutatásra kerüljenek. Oláh József Csaba: Lehet-e még olyan tartozás, amirıl nem tud a Gazdálkodási Iroda? Aros János: Minden tartozásról tudnak. Poncsák Ferenc: Az elıterjesztésben szerepel egy mondat, mely szerint az elızı évekrıl áthúzódó számlák fedezete a pénzmaradvány, tehát a költségvetésbe azért nem kerül beépítésre az elızı évrıl áthúzódó, mert ha valamit nem fizetett ki, akkor annak a pénzösszegnek meg kell maradnia, erre szolgál a pénzmaradvány. Saláta László Mihály: Ezt már meg lehetne vizsgálni, hogy megmaradt-e a pénzösszeg. Poncsák Ferenc: Ha nem utalja át az önkormányzat pénzhiány miatt, akkor az önkormányzat bankszámláján kellene jelentkeznie a pénznek, így akkor nincs gond, mert ha nincs is betervezve a költségvetésbe, amikor a pénzmaradványt pótlólag betervezi, akkor annak a kiadási része a ki nem fizetett számlák. Aros János: Az összes intézményre vonatkozóan kérnek egy kimutatást a jelenleg fennálló tartozásokról. Poncsák Ferenc: Ez a féléves beszámoló része lesz. Hajdu Imre: A Vay Miklós Szakképzı Iskola átadása 25 millió forintba került az önkormányzatnak?

16 16 Poncsák Ferenc: 128 millió forint, de arra a normatíva fedezetet is nyújtott. Aros János: Nem érti, hogy miért került az átadás akármennyibe is. Poncsák Ferenc: 128 millió forint a módosított költségvetése, ezt elköltötte már a Vay Miklós Szakképzı Iskola, az idıarányos normatíva, ez amit a Képviselı-testület megszavaz, megemeli finanszírozásként vagy átvállalja, ez már a normatíván felüli rész. Saláta László Mihály: Az volt a baj, hogy 8 és nem 9 hónappal számoltak. Hajdu Imre: Tehát 25 millió forinttal többe kerül az intézmény átadása. 128 millió forint az elfogadott költségvetése, amihez van normatíva, és rákerül a most adott 25 millió forint. Egyed Attila: Tehát 151 millió forintba kerül. Aros János: Ebben az évben 25 millió forinttal többe került. Ha nem adták volna át, akkor nem került volna többe. Poncsák Ferenc: Ezeket ki kell gazdálkodni úgymond, ha kigazdálkodja, akkor nem kerül többe. Aros János: Várja a javaslatokat. Saláta László Mihály: A Gazdálkodási Iroda vezetıje azt javasolta, hogy összeget ne szerepeltessenek a határozatban, hanem a járandóságot fizessék ki. Aros János: A zárómérlegben elismert bérköltséget az önkormányzat kifizeti, a kifizetetlen számlákat pedig vagy átvállalja, vagy azt is kifizeti. Kérdezi, hogy elfogadható így? Hajdu Imre: Azért nem, mert nem látja a forrását. Aros János: Akkor azt javasolja képviselı úr, hogy ne fizessék ki, ne ismerjék el. Oláh József Csaba: Nem lehet addig várni ezzel, amíg a zárás meg nem történik? Aros János: Azért javasolta a Gazdálkodási Iroda vezetıje, hogy ne mondjanak ki számot, mert azok különböznek, viszont a zárómérleg pontos számot kell, hogy mutasson. Az abban kimutatott számot a Vay Miklós Szakképzı Iskola rendelkezésére fogják bocsátani. Oláh József Csaba: Akkor hozzanak döntést, hogy a Képviselı-testület lássa a zárószámot. Aros János: Dönthet úgy a Képviselı-testület, hogy várják meg a zárómérleget és azt követıen foglalkozzanak a kérés elbírálásával, bár nem tudja, hogy mikor lesz meg a zárómérleg. Batta-Istók Sándor: Augusztus 31-ével kell elkészíteni a zárómérleget, viszont a közüzemi számlák szeptember 20-ig érkeznek be.

17 17 Poncsák Ferenc: A zárómérleget a rendelkezésre álló információk alapján kell elkészíteni. Az más kérdés, hogy késıbb még érkeznek be számlák. Aros János: Kérdése, melyik bérfizetés van veszélyeztetve? Batta Istók Sándor: Mindkettı. Poncsák Ferenc: A szeptemberi bérfizetés. Hajdu Imre: Kérdése, azt miért veszélyezteti, hisz tizedikéig kell kifizetni? Batta Istók Sándor: Elméletileg már 31-ig ki kellett volna fizetnie, hisz szeptember elsejétıl már nincs Vay Miklós Szakképzı Iskola. Poncsák Ferenc: Augusztus 31-én lesz képviselı-testületi ülés, a bérszámfejtés addigra elkészül. Egyed Attila: Véleménye szerint az már késıi idıpont. Oláh József Csaba: Véleménye szerint olyan határozatot hozzanak, melyben nem szerepelnek a konkrét költségek. Aros János: Határozati javaslata, hogy az önkormányzat az augusztus havi bérköltségeket az intézmény rendelkezésére bocsátja. Egyéb kéréssel kapcsolatosan pedig a zárómérleg elfogadása után kíván foglalkozni. Megjegyzi, a bérköltségbe bele kell tartozzon a jubileumi jutalom és a végkielégítés összege is. Batta Istók Sándor: Elmondja, hogy a bérszámfejtést nem ı, hanem a Magyar Államkincstár készíti és 25-étıl hamarabb nincs kész, ezért annak nem tudja az összegét. Aros János: Javasolja, hogy a testület adjon felhatalmazást arra, hogy a bérköltséget kifizethesse a Gazdálkodási Iroda, hozzájáruljon a bérszámfejtéshez, melynek összegét a Magyar Államkincstár határozza meg. Aki támogatja, hogy az augusztusi bérkifizetéshez szükséges, a Magyar Államkincstár által kiszámolt összeget a Képviselı-testület biztosítsa rendelkezésre, igennel szavazzon. Jelenlévı képviselık száma: 7 fı. A Képviselı-testület 6 igen szavazattal és 1 nem szavazattal a javaslatot elfogadta. Aros János: Kívánja-e a Képviselı-testület, hogy most foglalkozzanak a kérelem többi részével (kifizetetlen számlák) igennel szavazzon. Jelenlévı képviselık száma: 7 fı. A Képviselı-testület 1 igen szavazattal 6 nem szavazattal a javaslatot elvetette. Aros János: Aki úgy gondolja, hogy következı rendkívüli testületi ülésen, de legkésıbb az augusztus utolsó hetében tartandó rendkívüli testületi ülésen döntsenek a kérelem többi részérıl, igennel szavazzon.

18 18 Jelenlévı képviselık száma: 7 fı. A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal a javaslatot elfogadta, és a fenti szavazásokra is figyelemmel a következı határozatot hozta: Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testületének 211/2012. (VIII. 07.) KT. h a t á r o z a t a a Vay Miklós Szakképzı Iskola önkormányzati finanszírozásának emelésérıl Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Vay Miklós Szakképzı Iskola igazgatójának kérelmét megtárgyalta és az iskola augusztusi havi bér kifizetéséhez szükséges mértékben, melybe beletartozik a jubileumi jutalom és a végkielégítés összege is a Magyar Államkincstár által elvégzett bérszámfejtés alapján önkormányzati támogatás elıirányzatot biztosít a forráshiány terhére. A kérelem többi részérıl legkésıbb a augusztusi rendes ülésén hoz döntést. Felelıs: polgármester Határidı: augusztus NAPIRENDI PONT Tárgy: Elıterjesztés az Állami Számvevıszéki vizsgálathoz kapcsolódó intézkedési terv módosítására tervezet Elıterjesztı: Aros János polgármester Aros János: Kéri a Gazdálkodási Iroda vezetıjét, ismertesse az elıterjesztésben foglaltakat. Poncsák Ferenc: Hozzászólásában elmondja, hogy 2011-ben volt ÁSZ vizsgálat. Akkor a megállapított gazdasági egyensúlytalanságokra intézkedési tervet kért, melyet a Képviselıtestület májusi ülésén el is fogadott. Az elfogadott intézkedési tervet nem látja az Állami Számvevıszék olyan szintőnek, mely feltétlen biztosítja a város talpon maradását, ezért néhány kiegészítést, pontosítást kér, mely szerepel az elıterjesztésben. Tudvalévı, hogy az önkormányzatok nehéz gazdasági helyzetben vannak, ha számíthatnak állami támogatásra, akkor megoldódik a helyzetük, ha viszont nem számíthatnak pótlólagos támogatásra, önerıbıl kell valahogyan elkerülni a fizetésképtelenséget. A fizetésképtelenség elkerülése csak akkor lehetséges, ha rendkívüli intézkedéseket hoz a testület nem kötelezı feladatok nullára vitele, kötelezı feladatok színvonal csökkenése -. Ha az önkormányzat azt akarja, hogy talpon maradjon éveken át, akkor minden kiadást meg kell gondolni. A jelen intézkedési tervben még konkrét döntést nem kell hoznia a testületnek. Kiadáscsökkentı, bevételnövelı tervet kell készíteni, ezekben kell konkrétan dönteni a pénzügyi helyzet

19 19 stabilizálásáról (pl. valamely intézmény önkormányzati finanszírozásának felére csökkentése, óvodai csoportok csökkentése). Minden döntéssel együtt létszámcsökkentés is jár. A végkielégítés is szóba kerül ilyen döntésnél, melyet egyszer kell kifizetni, aztán lehet, hogy éveken keresztül nem kell. Van egy induló költsége ezen döntéseknek, ha az elfogy, már a megtakarítás jelentkezik. Minél késıbb hozzák meg az ilyen irányú döntéseket, annál késıbb jelentkezik a megtakarítás. Korábbi Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén informális beszélgetés keretében vázolta, hogy azt kell eldönteni, hogy az önkormányzat vállal-e ilyen intézkedéseket. Ha vállal, azt komolyan be kell tartani. A reprezentációra szánt összeget pl. be kellene határolni a költségvetés készítésekor, melyrıl nyilvántartást kell vezetni, de akár képviselıket érintı intézkedésekrıl is lehet szó, természetesen a nagyságrendek figyelembevételével. Hajdu Imre: Az irodavezetık béren felüli juttatását is csökkenteni kell ez esetben. Poncsák Ferenc: Természetesen azokat is figyelembe kell venni. Fel tudja sorolni azon költségelemeket, melyeket törvény nem ír elı. Ha a Képviselı-testület ezeket radikálisan leépíti, akkor esély van arra, hogy tudja kötelezettségeit teljesíteni. Ha viszont ezeket csak 5-10 %-kal csökkenti, akkor nincs esély arra, hogy jövıbeni kötelezettségeinek meg tud felelni. Aros János: Elmondja, a költségelemek már korábban is szóba kerültek. Az elhangzottak alapján a testületnek fel kell vállalnia, hogy bezárja A Mővelıdés Háza és Könyvtárát, megszünteti a Zemplén Televíziót, a sportegyesületek mőködését, a Polgárırség, az egyházak, a mővészeti iskola támogatását, stb. Szvitankó Tamás: Elızı napirendre visszatérve elmondja, nem augusztus 7-én kell kiderülnie, hogy hiányzik még 25 mft az intézménynél itt is van valakiknek felelıssége. Nem 2-3 mft-ról van szó. Nem hiszi, hogy csak a Képviselı-testület döntése hibás, hogy most errıl tárgyalni kell. Oláh József Csaba: Éppen ezért kérdezte irodavezetı urat, hogy az intézményeknél milyen bújtatott számlák vannak még, melyek késıbb derülnek ki. Augusztus végi ülésen lesz napirenden a költségvetés I. félévi végrehajtásának tájékoztatója, kérdésként merül fel, hogy minden egyes intézményi tartozást tartalmazni fogja-e, kik lépték túl a féléves költségkeretüket? Poncsák Ferenc: Túllépésrıl még nem lehet beszélni, mert éves elıirányzat van, idıarányos túllépésrıl lehet szó. Oláh József Csaba: Ha egy intézmény a félévi elıirányzatot túllépi 20 mft-tal, akkor valószínősíthetı, hogy éves költségvetését nem fogja tudni kigazdálkodni. Poncsák Ferenc: 20 mft szállítói tartozásról volt szó. Oláh József Csaba: Az 20 mft tartozást jelent. Poncsák Ferenc: Ha az intézmény következı félévben ezt ki tudja gazdálkodni, akkor év végére nincs gond. Aros János: Minden számlatartozást át kell vizsgálni a féléves beszámoló kapcsán.

20 20 Az ÁSZ vizsgálattal kapcsolatosan elmondja, nem tehetnek mást, mint a kéréseket felvállalják, aztán majd meglátják, hogy mi valósul meg belıle a költségvetésbıl. Elmondja továbbá, hogy nincs ismeretük a következı évi költségvetés tervezésérıl, nem tudják milyen feladat marad az önkormányzatnál, mely feladatokra kapnak normatívát. Az már látható viszont, hogy a nem kötelezı feladatok mőködéséhez valószínőleg nem kapnak támogatást, így elég nehéz döntéseket kell majd meghozniuk a következı évben. A létszámleépítéssel kapcsolatosan elmondja, az önkormányzat számára idén kiadást jelent, megtakarítást majd az új fenntartónak fog jelenteni. Kéri a belsı ellenır álláspontját, hisz ı is kapott levelet az Állami Számvevıszéktıl. Soltész Ibolya: Elmondja, azért kapott levelet az ÁSZ-tól, hogy az Intézkedési Tervet úgy egészítse ki az önkormányzat, hogy az ÁSZ javaslataira megfelelı intézkedéseket tartalmazzon, ill., hogy a határidıket betartsák. Lehetıség van arra, hogy az intézkedéseket elıre egyeztessék az ÁSZ-szal és arra is, hogy a rendes testületi ülésre úgy kerüljön be az Intézkedési Terv, hogy már elıre leegyeztették. Az Intézkedési Tervet Poncsák Ferenc úr elkészítette annak megfelelıen, hogy milyen javaslatokat tett az ÁSZ azzal kapcsolatban, tulajdonképpen arra egy válasz ez az intézkedés. Az, hogy ezt mennyire fogja tudni betartani az önkormányzat, egy következı kérdés, megítélése szerint szigorú intézkedéseket vár az önkormányzattól az ÁSZ. Aros János: Támogatja az ÁSZ-szal történı egyeztetés lefolytatását és következı testületi ülésen majd a terv véglegesítését. Soltész Ibolya: A 15 napot jelezni kellene az ÁSZ felé. Aros János: Ezt meg kell tenni, illetve el kell indítani az egyeztetéseket az ÁSZ-szal. Elmondja továbbá, hogy jövıre el kell kezdeni fizetni a kötvény tıke részét is, már kétszer tárgyalt a Hypo Bankkal. A Hypo Bank hajlandó arra, hogy két évvel eltolja a kötvény tıke részének fizetését, melynek viszont komoly ára van. A futamidı vége nem fog változni, de közel 500 mft-tal többet kellene az önkormányzatnak fizetnie az ezzel kapcsolatos döntést is augusztus végén kell meghoznia a Képviselı-testületnek. Kér minden képviselıt, gondolja át, hogy milyen megszorító intézkedéseket tudnak még tenni a gazdasági helyzet javítása érdekében. Poncsák Ferenc: Megjegyzi, az intézkedési tervet valószínőleg el fogja fogadni az ÁSZ, mert szó szerint az ı javaslatukat tartalmazza a tervezet. Aros János: Kérik így az idıpont módosítást és az egyeztetéseket, majd kerüljön vissza az anyag rendkívüli vagy rendes testületi ülés napirendjére. Aki elfogadja a javaslatot, igennel szavazzon. Jelenlévı képviselık száma: 7 fı. A Képviselı-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag a következı határozatot hozta: Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testületének 212/2012. (VIII. 07.) KT. h a t á r o z a t a