Kiegészítő melléklet (Közhasznú jelentés) évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kiegészítő melléklet (Közhasznú jelentés) évi egyszerűsített éves beszámolóhoz"

Rudolf Varga
4 évvel ezelőtt
Látták:

1 Kiegészítő melléklet (Közhasznú jelentés) évi egyszerűsített éves beszámolóhoz A társaság főbb adatai: Neve: Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégiós Fejlesztési Ügynökség- Nonprofit Közhasznú Kft Címe: 6722 Szeged, Tábor u. 7/b. KSH száma: Adószáma: Cégjegyzék száma: A Gazdasági Társaságokról szóló törvény változása miatt a Társaság én alakult át nonprofit közhasznú korlátolt felelősségű társasággá. Az egyszerűsített éves beszámoló aláírására kötelezett: Csókási Eszter ügyvezető. 1. Számviteli beszámoló Beszámoló formája: Egyszerűsített éves beszámoló a számvitelről szóló évi C. törvény alapján és közhasznú egyszerűsített éves beszámoló az évi CLVI., a közhasznú szervezetekről szóló törvény alapján (a 224/200 (XII. 19) Korm. Rendelet 4. és 6.sz. melléklete szerinti közhasznú egyszerűsített éves beszámoló) Mérleg tagolása: A évi C. törvény I. sz. melléklet A változat Eredménykimutatás tagolása: A évi C. törvény 2. melléklet A változat (összköltség eljárással) Könyvvezetés módja: Kettős könyvvitel Mérlegkészítés időpontja: A tárgyévet követő április 15. A Társaság Könyvvizsgálója: AUDIT-NEX Pénzügyi, Számviteli Szolg. és Könyvvizsgáló Kft.(6753, Szeged Zágráb utca 55) Eljáró természetes személy könyvvizsgáló: Lukácsi István. A könyvvizsgáló díjazása nem tartalmaz egyéb szolgáltatási díjat. A Társaság mérlegképes könyvelője: Kondászné Török Adrienn Regisztrációs száma: Általános rész, tájékoztató adatok: A DKMT Nonprofit Közhasznú Kft május 24-én alakult Ft törzstőkével. Társaságunk tulajdonosainak törzsbetéteinek részletezése én:

2 Csongrád Megyei Önkormányzat 660 Ezer Ft 22,00% Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 340 Ezer Ft 11,33% Temes Megyei Tanács 500 Ezer Ft 16,66% Krassó-Szörény Megyei Tanács 250 Ezer Ft 8,33% Arad Megyei Tanács 250 Ezer Ft 8,33% Vajdaság Autonóm Tartomány Ezer Ft 33,33% A Kft. fő tevékenységi köre: Máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység. A társaságnak 1 fő választott tisztségviselője van: Csókási Eszter ügyvezető. A Kft. más vállalkozásban többségi, ill. jelentős részesedéssel nem bír, külön vezető testületet nem hozott létre. A Kft-nél 6 tagból álló felügyelőbizottság működik. A Kft. átlagos állományi létszáma évben 2 fő, akik munkaviszony keretében voltak foglalkoztatva, továbbá két fő rendszeres jelleggel megbízási szerződéssel. A munkaviszony alapján kifizetett bruttó munkabér (és jutalom) összesen ezer Ft volt tárgyévben. Összes bevétel 100 %-a kizárólag az alapítóktól, illetve megállapodások alapján önkormányzatoktól kapott támogatásból, amely bevételek teljes egészében a közhasznú tevékenységet szolgálják. A Kft. számviteli politikájában meghatározott értékelési elveknek megfelelően a befektetett eszközöket bekerülési értéken, a követeléseket elsődlegesen bekerülési értéken értékeli. Értékcsökkenés elszámolása: A Kft. az értékcsökkenés elszámolását a Számviteli törvény előírásainak megfelelően, a maradványértékkel csökkentett bekerülési érték alapján lineáris leírási módszerrel végzi a számviteli politikájában meghatározott kulcsok és elszámolási elvek alapján. A társaság vezetésének megítélése szerint a választott leírási mód jól tükrözi a Kft. eszközeinek elhasználódását. Az ,-Ft alatti egyedi beszerzési értéket képviselő tárgyi eszközöket használatbavételkor egy összegben értékcsökkenéséként számolja el. A leírási kulcsok alkalmazásával meghatározott terv szerinti értékcsökkenési leírás ezer Ft, az egy összegben elszámolt terv szerinti értékcsökkenés évben 19 ezer Ft.

3 2. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS EGYÉB TÁMOGATÁSOK, AZOK TÁRGYÉVI FELHASZNÁLÁSA A,) Alapítóktól kapott támogatás: Euro-ban EZER FT-BAN Csongrád Megyei Önkormányzat Temes Megyei Tanács Krassó-Szörény Megyei Tanács Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Arad Megyei Tanács Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya Összesen: B.) Helyi önkormányzati támogatás Euro-ban EZER FT-BAN Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Szabadka Város Önkormányzata Összesen: 470 C.) Állami költségvetési támogatás Euro-ban EZER FT-BAN Összesen: 0 D.)Pályázati úton elnyert támogatások Euro-ban EZER FT-BAN 0 0 E.) Egyéb bevételek Kapott kártérítés 280 Korábbi évek fejlesztési célú pályázataihoz kapcsolódó, tárgyévi értékcsökkenéssel arányos halasztott bevételek összege évi fejlesztési célú pályázataihoz kapcsolódó, tárgyévi értékcsökkenéssel arányos halasztott bevételek összege Összesen (Egyéb bevételek): A kapott támogatások felhasználása az eredmény-kimutatásban feltüntetett költségnemek szerint történtek. A évi költségvetési, alapítói támogatások közül a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (jogelődje:bács-kiskun Megyei Intézményfenntartó Központ) ezer Ft, Krassó-Szörény Megyei Tanács 8149 ezer Ft (26.201,5 EUR) és a Szabadka Város Önkormányzata 218 ezer Ft (700 EUR) összegű támogatásai nem folytak be mérlegkészítésig.

4 A Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó Központtal szembeni követelésünkre 60%-os, azaz 2425 ezer Ft-os értékvesztést tartunk nyilván évben behajthatatlan követelés nem került megállapításra. 3. Vagyoni pénzügyi és jövedelmezőségi helyzet alakulása: Eszközök és források összetétele: Megnevezés Előző év Tárgyév ezer Ft % ezer Ft % Eszközök: Immateriális javak , ,06 Tárgyi eszközök , ,19 Követelések: , ,05 Pénzeszközök: , ,37 Aktív időbeli elh , ,33 Eszközök összesen: , ,00 Megnevezés Előző év Tárgyév ezer Ft % ezer Ft % Források: Saját tőke: , ,58 Kötelezettség.: , ,78 Passzív időbeli: , ,64 Források összesen: , ,00 4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások mértéke A Kft. vezető tisztségviselője e tisztét megbízási jogviszonyban látja el, mely alapján díjazásban nem részesült. 5. Vállalkozási tevékenységből származó eredmény Vállalkozási célú tevékenység nem volt tárgyévben, ezáltal a vállalkozási célú eredmény 0 Ft. 6. Alaptevékenység eredménye évben a DKMT Nonprofit Kft. eredménye 485 ezer Ft adózott nyereség. 7. Egyéb információk Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások. (Szt. 88. (4a) bekezdés. A tárgyévben nem történt olyan gazdasági esemény, amely kivételes nagyságú és előfordulású minősítést indokolt volna.

5 Ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák (Szt. 88. (5) bekezdés) A tárgyéven jelentős összegű hiba feltárására nem került sor. Vezető tisztségviselők részére folyósított előlegek, kölcsönök összege, kamata, a visszafizetett összegek. (Szt. 89. (4) bekezdés b) pontja) A társaság ügyvezető(i)je részére előlegeket, kölcsönöket nem folyósítottunk. Kapcsolt felekkel összefüggő kölcsönök, követelések, kötelezettségek (Szt. 90. (2) bekezdés) Ilyen ügyleteink nincsenek. Kapcsolt felekkel lebonyolított egyéb lényeges, nem szokásos piaci feltételek között létrejött ügyletek (Szt.89. (6) bekezdés) Ilyen ügyleteink nincsenek. Öt évnél hosszabb futamidejű kötelezettségek, és zálogjoggal biztosított kötelezettségek (Szt. (3) bekezdés a) pontja) Ilyen jellegű kötelezettségeink nincsenek. Visszavásárolt üzletrészekre (saját részvényekre) vonatkozó információk.(szt. 90. (7) bekezdés Társaságunk visszavásárolt tulajdoni részesedéssel nem rendelkezik. Valós értékelés alkalmazása. (Szt. 90. (9) bekezdés a-e) és g) pontja) A Szt. 59/A-59/F. -ai szerinti valós értéken történő értékelést nem alkalmazzuk. Piaci értéken történő értékelés. (Szt /a) bekezdés) A piaci értéken történő értékelés lehetőségével nem élünk, a mérlegben értékhelyesbítés és értékelési tartalék nem szerepel. Könyvvizsgáló által felszámított díj jogcímenként történő megoszlása. (Szt ) bekezdés) A könyvvizsgáló által felszámított díj kizárólag a könyvvizsgálat ellenértékét tartalmazza, más jogcímeken (egyéb bizonyosságot nyújtó szolgáltatások; adótanácsadói szolgáltatások; egyéb, nem könyvvizsgálói szolgáltatások ) a könyvvizsgáló díjazásban nem részesült. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések: Az eredménykimutatás adatai a Szt. változása miatt az alábbiak szerint kerültek átrendezésre. Előző év Megnevezés Előző év Rendezés rendezés után Egyéb bevétel Egyéb ráfordítás Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Rendkívüli bevétel Rendkívüli ráfordítás 0 0 Adózott eredmény Mérleg szerinti eredmény Szeged, április 15. Csókási Eszter

Hasonló dokumentumok

Kiegészítő melléklet (Közhasznú jelentés) évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet (Közhasznú jelentés) 2014. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz A társaság főbb adatai: Neve: Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégiós Fejlesztési Ügynökség- Nonprofit Közhasznú Kft Címe: