Átírás

1 KÖVÁL KÖZÜZEMI ÉS VÁLLAKOZÁSI NONPROFIT ZRT. KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET Társaságunk, mint közhasznú társaság a évi LXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mködésérl és támogatásáról 29. (3) pontja értelmében köteles a beszámolójával egyidejleg közhasznúsági mellékletet készíteni. E keretében bemutatásra kerül a szervezet által végzett közhasznú tevékenységek, ezen tevékenységek f célcsoportjai és eredményei, valamint a közhasznú jogállás megállapításához szükséges adatok, mutatók. Társaságunk a közhasznúsági mellékletet ágazatonkénti bontásban állította össze. A évi üzleti tervet a Képviseltestület a 56/2018. (II. 15.) KT számú testületi határozatával fogadta el. Az egyes tevékenységek üzleti tervhez viszonyított alakulását az 1. számú melléklet táblázata tartalmazza évben végzett cél szerinti és egyben közhasznú tevékenységeink: Városüzemeltetés: utak, zöldterület Monor Városi Uszoda üzemeltetése Katona konyha mködtetése Jászai konyha és melegít konyhák mködtetése Köznevelési intézmények karbantartási feladatai Szociális feladatok: Gondozási Központhoz-, saládsegíthöz- és Védni szolgálathoz Temeti feladatok ellátása, zöldterület ápolás Városi bels és küls piacok üzemeltetése Dr. Gombos Matild Egészségház gondnoki tevékenysége JAG fz-tálaló konyha mködtetése MSE pálya üzemeltetése Hulladékgazdálkodási tevékenység végzése MÁV állomás takarítási és fenntartási munkálatai, az Önkormányzat által ezen feladatra kirendelt közmunkások irányítási feladatai elvégzése; a MÁV épület küls- és bels takarítása és a hozzá kapcsolódó zöld területek karbantartása, gondozása évben végzett vállalkozási tevékenységeink: Városi bels-, és küls piacok üzemeltetése Logisztikai feladat ellátása Áru eladás, közvetített szolgáltatás Korábbi évek víz-, csatorna szolgáltatás kintlévségeinek behajtásával kapcsolatos tevékenység A mérleg szerinti eredmény e Ft nyereség, melybl az alapcél szerinti (közhasznú) tevékenység eredménye e Ft nyereség, míg a vállalkozási tevékenység eredménye e Ft nyereség. Arányait tekintve az összes bevétel e Ft, ennek 96,24%-a e Ft az alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységbl, e Ft 3,76%-a a gazdasági- vállalkozási tevékenységbl származik. Az összes ráfordítás e Ft, melybl az alapcél szerinti tevékenység ráfordítása e Ft, a vállalkozási tevékenység ráfordítása e Ft. Városüzemeltetés: Jogszabályi hely: Településtisztaság (közutak locsolása, síkosság-mentesítés); hulladékgazdálkodás; környezetés természetvédelem évi LXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 23. (4) A közterület tisztántartásával és a lomtalanítási akciókkal kapcsolatos feladatok évi XX. tv. A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltség szervek feladat- és határköreirl 21. Településüzemeltetés (köztemetk kialakítása és fenntartása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása); helyi közfoglalkoztatás évi LXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. (1) 2., 12., 18.!"""! 1. oldal

2 A katasztrófákra történ felkészülés, a katasztrófák elleni védekezés és a helyreállítás, újjáépítés feladataiban, valamint a polgári védelem szervezetek tevékenységében, továbbá a környezet veszélyeztetésének, károsításának megelzésében és elhárításában, következményeinek felszámolásában évi XXVIII. tv. a katasztrófavédelemrl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 2. (1) Településüzemeltetés (helyi közutak és tartozékainak kialakítása/fenntartása) évi LXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. (1) 2. Az ágazat összes bevétele e Ft, melybl a mködési célú támogatás e Ft. Az ágazat átalányáras üzemeltetési szerzdéssel rendelkezik a tulajdonos Önkormányzattal. A tevékenységre jutó közvetett költség a terv szerint alakult, összesen e Ft. Az összes közvetlen költség és ráfordítás e Ft. A városüzemeltetés keretében 13 f saját alkalmazott, átlagosan 37 f közmunkás/nap, valamint évben összesen 61 f közérdek munkavégz személy (büntetést kiváltó feladatok végzése, összesen órában) vett részt a munkák elvégzésében, melyek az alábbiak: a) Zöldterület ápolás városközpont fák-, sövények metszése, virágültetés, parkgondozás, füvesítés; rendszeres gépi és kézi fkaszálások Monor Város Önkormányzatának zöldterületein; parlagf-mentesítés; viharkárok elhárítása a fák ágainak levágásával, gallyazások; hulladékgyjtk napi ürítése, takarítása; meglév városi öntözrendszerek rendszeres javítása, elemek pótlása, téliesítése; játszóterek rendszeres ellenrzése, javítása; városközpontban padok-, utcabútorok-, hulladékgyjtk javítása. b) Közútkezelési munkák: közúti jelztáblák cseréje, szükség szerinti pótlása; város területén csapadékgyjt árkokból hordalék kiszedése, elhordása, árok-, és áteresztisztítás; belvíz- és csapadékvíz elvezetés; éves teljes városi kátyúmentesítési és padkajavítási munkák végeztetése; kerékpárutak, buszmegállók takarítása; város közterületén hóeltakarítás és csúszásmentesítés. c) Egyéb munkák: kisgépek (fnyíró, fkasza) kisjavítása; hótolók és sószórók téli felkészítése; a parkok, játszóeszközök, öntözrendszer, berendezési tárgyak (szemetesek, padok) vandálok rongálásai miatt sok javítási id és anyagköltség merült fel az elmúlt évben; város területén rágcsálóirtás; kilátó és környéke berendezéseinek tisztítása, javítása. d) Katona konyha, Jászai konyha, JAG konyha és melegít konyhák: Süt-, fzüst elektromos javítás, gépek karbantartása, javítása. Nyári leállás alkalmával karbantartó festés, mázolás, javítási munkák végzése. e) Egészségház: Ftési rendszer-, radiátorszelepek javítása, világításjavítás, burkolat javítás, rendszeres dugulás elhárítás, ajtók javítása, közösségi terület tisztasági festése. f) Katolikus és Református temet: szeméttárolók rendszeres ürítése, takarítása, rendszeres fkaszálás. g) MÁV állomás: MÁV állomás takarítási és fenntartási munkálatai, az Önkormányzat által ezen feladatra kirendelt közmunkások irányítási feladatai elvégzése; a MÁV épület küls- és bels takarítása és a hozzá kapcsolódó zöld területek karbantartása, gondozása. Városi Uszoda üzemeltetése: Jogszabályi hely: Az egészséges életmód és a szabadidsport gyakorlása feltételeinek megteremtése; sportfinanszírozás; a gyermek- és ifjúsági sport, a hátrányos helyzet társadalmi csoportok, valamint a fogyatékosok sportjának támogatása évi I. tv. a sportról 49. c)-e)!"""! 2. oldal

3 Látogatottság átlagosan (f) Változás Az ágazat összes bevétele a mködési támogatással és halasztott bevétellel együtt e Ft. Ebbl e Ft értékesítés nettó árbevétel, e Ft mködési támogatás, e Ft az eszközbeszerzéshez kapcsolódó terv szerinti értékcsökkenéssel arányos halasztott bevétel. A mködési célú támogatás az összes bevétel 34%-a. A számviteli törvény adta lehetséget és az értékelési szakvéleményt figyelembe véve társaságunk ezer Forint értékben céltartalékot képez a évi adózás eltti eredmény terhére a Monor Városi Uszoda rendes üzemeltetésbl adódó idszakonként felmerül jelentsebb fenntartási költségeire. Ezzel együtt az ágazat eredménye e Ft veszteség. Sportfeladatok ellátása a) Úszásoktatás: A hivatalos megnyitást követen a szervezett úszásoktatás vállalkozó által üzemeltetett rendszerben folyik. A szakmai megfelelsség biztosítása mellett a vállalkozó három f állandó oktatóval végzi a város és környékérl bejöv csoportok úszásoktatását, óvodás és iskolás csoportok szervezésével. A nyári idszakban úszás-, és sporttáborokat szerveznek több turnusban, melyekkel az uszoda nyári kihasználtságát jelents mértékben növelik. b) Vízilabda: Uszodánkban a vízilabda oktatást a KOPÉ Úszó és Vízilabda Sport Egyesület végzi a megkötött szerzdéses feltételek szerint. A szakmai megfelelsség biztosítása mellett az egyesület kett f állandó edzvel végzi a város és környékérl bejöv gyerekek vízilabda oktatását. Év közben több esetben vízilabda tornák megrendezése is zajlik a hétvégék még optimálisabb kihasználtsága érdekében. A nyári idszakban vízilabda-, és sporttáborokat szerveznek több turnusban, melyekkel az uszoda nyári kihasználtságát jelents mértékben növelik. c) Aquafitness: év elejétl uszodánkban a szervezett aquafitness oktatást úszásoktatás vállalkozó által üzemeltetett rendszerben folyik. A szakmai megfelelsség biztosítása mellett a vállalkozó egy f állandó oktatóval végzi munkáját. d) Babaúszás, gyógyúszás: Egyre több kisbabás szül veszi igénybe a foglalkozásokat ben szombatonként átlagosan babát hoztak a foglalkozásokra. A víz tisztasága megfelel, viszont a babáknak alacsony a víz hfoka, mely nem emelhet jobban a jelenleginél, de még így is a közel o hmérséklet víz és a környezet igen kedveltté vált. Jelenleg hetente szombatonként folyik a foglalkoztatás, melyre távolabbról is hoznak babákat. e) Úszás: A 2005-ben megalakult Monori Sportegyesület Úszószakosztálya keretében újra egyre több fiatal foglalkozik az úszással versenyszeren. Az átlagnál tehetségesebb, átlagosan f versenyz heti több edzéssel készül uszodánkban kedvezményesen. A fiatalok felkészítését szakképzett úszóedzk (3 f) végzik, és a gyerekek egyre sikeresebben képviselik városunkat mind megyei, mind országos versenyeken. f) Úszás/Aquasprint Monor: A 2015-ben megalakult egyesület csak versenyúszással foglalkozik. Az átlagnál tehetségesebb, átlagosan 8-10 f versenyz heti több edzéssel készül uszodánkban kedvezményesen. A fiatalok felkészítését szakképzett úszóedzk (2 f) végzik.!"""! 3. oldal

4 g) Vállalkozók által biztosított szolgáltatások: Továbbra is népszer vendégeink körében a masszázs. Ez is egy vállalkozó által végzett tevékenység. A büfé is - vállalkozás keretében - folyamatosan a vendégek rendelkezésére áll. Folyamatosan kiadtuk a korábban uszodaboltként mköd helyiséget is. Katona konyha mködtetése: Jogszabályi hely: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások/ellátások évi LXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 23. (5) évi LXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. (1) 8. Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások/ellátások évi LXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. (1) 8. Szociális ellátások biztosítása évi LXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 23. (4) 4. Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások, ellátások évi LXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 23. (5) 11. Az ágazat eredménye 143 e Ft veszteség. Az összes bevétel e Ft melybl az értékesítés nettó árbevétele e Ft, mködési célú támogatás e Ft. A tevékenység 25,3% -os támogatással mködik. A támogatás kizárólag a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos ellátásra vonatkozik, a Gondozási Központ, a gyermek szociális és felntt étkeztetés rezsi költséget is tartalmazó bruttó módon kerül kiszámlázásra. Közvetlen költség összesen e Ft, közvetett költségek összesen: e Ft. Egy f élelmezés vezet mindhárom konyhánkban végzi a munkáját, továbbá két adminisztrátor kollégan a három konyhának az étkezési igénybevétellel és számlázással kapcsolatos teljes munkáját végzi. A konyhán 5 f konyhai kisegít, 1 szakácsn és 1 f szállításra szakosodott gépkocsivezet végzi a munkákat. Ezen a konyhán csak és kizárólag fzés és ételkiszállítás van. Az konyha elssorban az óvodás korú gyermekek napi háromszori étkezését biztosítja, évben adag ebéd készült, ez napi szinten átlagosan 501 adagot jelent. Az iskolai szünidben rendszeresen fztünk azokra a gyerekekre, akik szociálisan rászorultak, ezeknek a listáját Monor Város Polgármesteri Hivatalától kapjuk. Ez az adagszám évben A gyerekekre korcsoport szerinti összeállításban biztosítottuk a napi egyszeri étkezést. Továbbá konyhánk ellátja a szociálisan rászorul felnttek étkeztetését a Gondozási Központon keresztül évben adag készült, mely átlag napi 150 adag. A fentieken kívül felntt étkeztetés keretében adagot biztosítottunk, mely átlagban napi 26 adagot jelent. Az alábbi táblázat összefoglalva mutatja a felhasznált alapanyagok értékének éves arányát. Alapanyag felhasználás - Katona konyha Nettó %-os Anyagféleségek Forint megoszlás Diétás élelmiszerek ,04% Lekvárok, befttek (kézmves) ,03% Tisztított zöldség ,32% Szárazáru ,13% Tej, tejtermék, felvágottak ,22% Szárnyas tkehús ,34% Tkehús ,49% Pékáru ,90% Fagyasztott termékek ,88% Zöldség, gyümölcs ,40% Fagyasztott pékáru ,25% Összesen: ,00% Az étkeztetés során a 37/2014. (IV.31.) EMMI rendelet elírásait minden étkezésnél maximálisan biztosítottuk.!"""! 4. oldal

5 Jászai konyha és tálaló konyhák mködtetése: Jogszabályi hely: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások/ellátások évi LXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 23. (5) évi LXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. (1) 8. Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások/ellátások évi LXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. (1) 8. Szociális ellátások biztosítása évi LXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 23. (4) 4. Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások, ellátások évi LXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 23. (5) 11. Az ágazat eredménye 104 e Ft veszteség. Az összes bevétel e Ft melybl az értékesítés nettó árbevétele e Ft, a támogatás e Ft. A tevékenység 45,1% -os támogatással mködik. Közvetlen költség összesen e Ft, közvetett költségek összesen: e Ft. Egy f élelmezésvezet mindhárom konyhánkban végzi a munkáját, továbbá két adminisztrátor kollégan a három konyhának az étkezési igénybevétellel és számlázással kapcsolatos teljes munkáját végzi. A konyhán 8 f konyhai kisegít, 1 szakácsn aki egyben diétás szakács is (mindhárom konyhán fzi a diétás ételeket) és 1 f szállításra szakosodott gépkocsivezet végzi a munkákat. A konyhához tartozik 3 iskola tálaló konyhája. Kossuth tálaló konyhán 3 f, Nemzetr tálaló konyhán 3 f, Ady tálaló konyhán 3 f végzi az ételosztást, tálalást, ételmelegítést, mosogatást, takarítást. A konyha elssorban az általános iskolások 1, 2 illetve 3 szori étkezését biztosítja, valamint arányaiban kevés felntt étkeztetést évben az ebéd fadag adag volt, ebbl a felntt étkezés. Ez körülbelül adag/nap. Az alábbi táblázat összefoglalva mutatja a felhasznált alapanyagok értékének éves arányát. Alapanyag felhasználás - Jászai konyha Nettó %-os Anyagféleségek Forint megoszlás Diétás élelmiszerek ,01% Lekvárok, befttek( kézmves) ,60% Tisztított zöldség ,74% Szárazáru ,70% Tej, tejtermék, felvágottak ,16% Szárnyas tkehús ,04% Tkehús ,46% Pékáru ,61% Fagyasztott termékek ,78% Zöldség, gyümölcs ,68% Fagyasztott pékáru ,21% Összesen: ,00% Az étkeztetés során a 37/2014. (IV.31.) EMMI rendelet elírásait minden étkezésnél maximálisan biztosítottuk. JAG konyha üzemeltetése: Jogszabályi hely: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások/ellátások évi LXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 23. (5) évi LXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. (1) 8. Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások/ellátások évi LXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. (1) 8. Szociális ellátások biztosítása évi LXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 23. (4) 4. Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások, ellátások évi LXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 23. (5) 11.!"""! 5. oldal

6 Az ágazat eredménye 25 e Ft veszteség. Az összes bevétel e Ft melybl az értékesítés nettó árbevétele e Ft, a támogatás e Ft. A tevékenység 57,4% -os támogatással mködik. Közvetlen költség összesen e Ft, közvetett költségek összesen: e Ft. Egy f élelmezésvezet mindhárom konyhánkban végzi a munkáját, továbbá két adminisztrátor kollégan a három konyhának az étkezési igénybevétellel és számlázással kapcsolatos teljes munkáját végzi. A konyhán 5 f konyhai kisegít, 1 szakácsn végzi a munkákat. A konyhához tartozik 1 szakközépiskola tálaló konyha. Szterényi tálaló konyhán 1 f végzi az ételosztást, tálalást, ételmelegítést, mosogatást, takarítást. A konyha elssorban a középiskolások 11-14, éves korcsoport 1 szeri étkezését biztosítja, valamint arányaiban kevés felntt étkeztetést évben az ebéd fadag adag volt, ebbl felntt étkezés. A konyha körülbelül 361 adagot fz naponta. Az alábbi táblázat összefoglalva mutatja a felhasznált alapanyagok értékének éves arányát. Alapanyag felhasználás - JAG konyha Nettó %-os Anyagféleségek Forint megoszlás Diétás élelmiszerek ,01% Lekvárok, befttek (kézmves) ,63% Tisztított zöldség ,24% Szárazáru ,51% Tej, tejtermék, felvágottak ,09% Szárnyas tkehús ,64% Tkehús ,11% Pékáru ,05% Fagyasztott termékek ,28% Zöldség, gyümölcs ,44% Összesen: ,00% Az étkeztetés során a 37/2014. (IV.31.) EMMI rendelet elírásait minden étkezésnél maximálisan biztosítottuk. Köznevelési intézmények karbantartási feladatai Jogszabályi hely: Köznevelési intézmény alapítása és fenntartása évi X. törvény a nemzeti köznevelésrl 2. (3) Monor Város Önkormányzati képvisel testülete vagyonkezeli szerzdést kötött négy általános iskola, a gimnázium és a zeneiskola mködtetésére a Monori Tankerületi Központtal. A megállapodásnak része, hogy a karbantartási feladatokat a Tankerület Monor Város 100%-os tulajdonában lév KÖVÁL Np. Zrt.-vel fogja elláttatni, külön szerzdés keretében. A részleg mködését null szaldósra terveztük oly módon, hogy Monor Város Önkormányzata e Ft mködési támogatással egészíti ki a bevételeket. Az ágazat eredménye 163 e Ft nyereség. Költségek és ráfordítások összesen e Ft, az összes bevétel e Ft. A munkacsoport létszáma 13 f, szakmai összetétele klasszikus karbantartási munkákra szakosodott mszaki végzettség szakemberek. Közülük 2 f napi 4 órában dolgozik. A feladataik külön mellékletben rögzítve elssorban az intézmények mködtetésének napi és ciklikusan visszatér feladatai, illetve nagyobb javítási és pótlási igény esetén annak jelzése az intézmény vezetn keresztül a megbízó Tankerület felé. A feladat elvégzéséhez szükséges anyagi forrást a megbízó Monori Tankerületi Központ biztosítja és havi számla kiállítást követen átutalással rendezi. Szociális feladatok ellátása: Jogszabályi hely: Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások/ellátások évi LXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. (1) 8. Szociális ellátások biztosítása évi LXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 23. (4) 4. Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások, ellátások.!"""! 6. oldal

7 2011. évi LXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 23. (5) 11. A tevékenység keretében napi 16 f szociálisan rászorult, járóképtelen felntt ember be- és kiszállítása Gondozási Központba, valamint közel 50 f szintén rászorult felnttnek otthonukban való napi egyszeri meleg étellel történ ellátása. A feladat ellátását 1 f gépkocsivezet 1+8 f szállítására alkalmas kisbusszal végzi. A fentieken túl feladata még a déleltti órákban meghatározott napokon a védnt, más napokon a családsegít szolgálat szakembereit szállítja ki környezettanulmányra. A tevékenység mködési támogatásból végzi feladatát, mely %-os arányban kerül megosztásra: védni feladatok (14%), családsegítnek végzett feladatok (11%) és a Gondozási Központ (75%). A tevékenység eredménye 473 e Ft nyereség, az összes bevétel e Ft, ebbl mködési célú támogatás e Ft. Költségek és ráfordítások összesen e Ft. Temeti feladatok ellátása: Jogszabályi hely: Településüzemeltetés (köztemetk kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéménysepr ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjármvek parkolásának biztosítása); polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás; helyi közösségi közlekedés biztosítása évi LXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. (1) 2., 12., 18. Az ágazat eredménye 390 e Ft veszteség. Az összes bevétel e Ft, melybl a mködési célú támogatás e Ft. Az összes költség és ráfordítás e Ft. A január 1. napjától üzemeltetésünkbe került a Monori Római Katolikus temet. A feladat ellátáshoz tartozik a református temetbl való szemétszállítás elvégzése, valamint a vízfogyasztási számlák rendezése november 30. napjáig ezeket a teendket 1 f temetgondnokkal (temetkertész végzettséggel), 1 f sírásóval (napi 4 órában), valamint szükség esetén közcélú munkások bevonásával és a városüzemeltetési ágazat dolgozóival végezzük. A feladat december 1. napjától bvült a Monor-Nagytemplomi Református Egyházközösség, valamint a Monor Evangélikus Egyházközösség által korábban üzemeltetett temet mködtetési feladatainak átvételével. A két temetben felmerül feladatokat az átvétel napjától 3 f napi 8 órában látja el (1 f temetgondnok, 1 f temetgondnok-helyettes, 1 f fizikai munkás). A fenti területet érint legfontosabb feladataink: az elhunytak búcsúztatásának biztosítása, küls és bels ravatalozás; elhunytak átvétele, dokumentálása, halott ht kezelése; sírásás; kora tavasztól, késszig a zöld területek ápolása (fnyírás, virágok beültetése, fák metszése, ápolása stb.); téli viszonylatban a temet útjainak síkosság mentesítése; szeméttárolók folyamatos ürítése, hulladék elszállítása gyjthelyre. Halottak napja környékén ez különösen nagy feladat, hiszen az éves hulladékmennyiség nagy része ilyenkor keletkezik. kapcsolattartás a temetkezési szolgáltatókkal; temetési idpontok egyeztetése; folyamatos kapcsolat a katolikus egyházzal, mint a temetterület tulajdonosával, temetkezési helyek, megváltások egyeztetése a tulajdonossal; a ravatalozó mögötti, önkormányzati tulajdonban lév kolumbáriumok üzemeltetése, urnahelyek megváltása, illetve lejárati idk meghosszabbítása is feladatunkat képezi; folyamatos kapcsolat a temetben munkát végz sírköves vállalkozókkal, temet fejlesztési hozzájárulás díjainak beszedése; temetbe látogatók tájékoztatása; ügyfélfogadási id biztosítása; kerítések állapotának folyamatos ellenrzése, szükség esetén javítása.!"""! 7. oldal

8 Városi Bels és Küls piac üzemeltetés A civil törvény értelmében a tevékenység nem közhasznú, hanem vállalkozási tevékenység. Az ágazat tárgyéve eredménye 411 e Ft veszteség. A feladatot 2 f piacgondnok látja el a bels piacon, a küls piacon a gondnok jutalékot kap a bevétel után. Összes bevétel e Ft, összes költség és ráfordítás e Ft. Az ágazat veszteségét elssorban a tárgyévben jelentkez kötelezen elvégzend érintésvédelmi feladatok ellátása okozza, mely éves szinten 673 e Ft volt. Dr. Gombos Matild Egészségház gondnoki feladatainak ellátása: Jogszabályi hely: A lakosság egészségi állapotának javítása, a jobb életminség elsegítése, az egészségkárosító környezeti, társadalmi és egyéb hatások elleni fellépés évi LIV.tv.az egészségügyrl 144. (1)-(2) Népegészségügyi tevékenység: az egészség fejlesztése, betegségek megelzése, intézményrendszer; egészségfejlesztési, egészségvédelmi, betegségmegelzési, gyógyító és orvosi rehabilitációs szolgáltatások évi LIV. tv. az egészségügyrl 35. (1)-(2) Egészségügyi alapellátás/egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; környezet- egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztasága, rovar- és rágcsálóirtás) évi LXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. (1) Az ágazat eredménye e Ft nyereség. Összes bevétel e Ft, költségek és ráfordítások összesen e Ft. A pozitív eredmény abból adódik, hogy az ágazaton tervezett 1 f 8 órás gondnok a kora reggeli nyitást követen a társaság egyéb ágazatainál, jellemzen a városüzemeltetési ágazatban felmerül munkákat végzi, így a bérköltség is a felmerülés helyén jelentkezik. Az ágazat átalányáras üzemeltetési szerzdéssel rendelkezik a tulajdonos Önkormányzattal. A tevékenység keretében látjuk el az intézmény nyitását-zárását, a betegekkel közös helyiségek takarítását, a lift mködképességének fenntartását és a mködést akadályozó problémák elhárítását. MSE pálya üzemeltetése: Jogszabályi hely: Az egészséges életmód és a szabadidsport gyakorlása feltételeinek megteremtése; sportfinanszírozás; a gyermek- és ifjúsági sport, a hátrányos helyzet társadalmi csoportok, valamint a fogyatékosok sportjának támogatása évi I. tv. a sportról 49. c)-e) A tevékenység eredménye 254 e Ft nyereség. Az összes bevétel e Ft, költségek és ráfordítások összesen e Ft. Az ágazat átalányáras üzemeltetési szerzdéssel rendelkezik a tulajdonos Önkormányzattal. Feladatok: MSE sportpálya- és felépítményeinek karbantartási és üzemeltetési feladatainak ellátása. Meglév gépek (traktorok, fkaszák) folyamatos karbantartása, javítása. Nyári idszakban karbantartó festések (lelátok, épület folyosók), mázolás, javítási munkák elvégzése. Az ágazatban dolgozó létszám 1 f gondnok. Hulladékgazdálkodás Jogszabályhely: évi LXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól , (közfeladat megnevezése: hulladékgazdálkodás), a hulladékról szóló többször módosított évi LXXXV. a évi XXXIV. törvények, végrehajtási rendeleteik, kiemelten a 292/2013. (VII.26), 385/2014. (XII.31.), 69/2016 (III.31.) Korm. rendeletek, 13/2016 (V.24.) NFM rendelet, Monor Város Önkormányzatának 4/1996. (I.14.) számú rendelete A KÖVÁL Nonprofit Zrt által évben végzett Monor, Vasad, Péteri és Monorierd településeken szerzdés alapján komplex hulladékgazdálkodásból az alábbi elemeket: kommunális hulladék gyjtése, lerakóhelyre történ szállítása, házhoz men, szelektíven gyjtött vegyes csomagolási hulladék gyjtése, válogatóba történ elszállítása, gyjtszigetek mködtetése, az üveghulladék begyjtése a hulladékudvar mködtetése, az itt gyjtött háztartási veszélyes hulladék begyjtvel történ elszállíttatása,!"""! 8. oldal

9 házhoz men biológiailag lebomló hulladék gyjtése, komposztálóba szállítása, illetve szennyvíziszapba történ bekeverése és mezgazdasági hasznosítása, építési bontási hulladék begyjtése, elkezelése és hasznosítása. A komplex szolgáltatásból a közszolgáltató fvállalkozónál a lerakóhely üzemeltetés és a szelektíven gyjtött hulladék válogatása maradt évben a hulladékgazdálkodás területén dolgozó létszám: 16 f január 1. napjával, mint közszolgáltatói alvállalkozó szerzdést kötöttünk a ÖKOVÍZ (DTKH Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási) Nonprofit Kft.-vel, mint közszolgáltatóval 3 éves idtartamra. A szolgáltatásunk díját kölcsönösen kialkudtuk, melyet Monor Város Önkormányzata is jóváhagyott. Az ágazat küls támogatást nem kapott, ennek ellenére a évet összességében nézve e Ft nyereséggel zárta. Az összes költség és ráfordítás e Ft, melybl az ágazatra jutó közvetett költség e Ft, az összes bevétel e Ft. Az év folyamán a közszolgáltató a mszaki tartalmat folyamatosan emelte, korlátlan mennyiségben kellett elszállítanunk a biológiailag lebomló és a lom hulladékot, de ennek arányos többletfinanszírozását nem biztosították. Folyamatos gondot jelentett a közszolgáltató késedelmes pénzügyi teljesítése, állandóan 2-4 hónapos csúszással tudott csak fizetni a közszolgáltató, annak ellenére, hogy havi elszámolásban egyeztünk meg. A jármveink állapota meglehetsen elavult és ebbl kifolyólag a fenntartási költségek magasak. A Társaság évi üzleti terve alapján megkötött a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért megállapodás tartalmazza havi bontásban a mködéshez szükséges támogatások átadásának ütemezését, mely támogatásokat egész évben, idben, ütemezetten megkaptuk Monor Város Önkormányzatától. A közhasznúsági melléklethez az alábbi kiegészítések kapcsolódnak: Közhasznúsági melléklet 1. számú melléklete: Közhasznúsági melléklet 2. számú melléklete: Közhasznúsági melléklet 3. számú melléklete: Közhasznúsági melléklet 4. számú melléklete: Közhasznúsági melléklet 5. számú melléklete: Közhasznúsági melléklet 6. számú melléklete: Közhasznúsági melléklet 7. számú melléklete: Közhasznúsági melléklet 8. számú melléklete: Eredménykimutatás tevékenységenként Eredménykimutatás él szerinti-közhasznú és Vállalkozási tevékenység szerinti bontásban Mutatószámok a évi LXXV. törvény (civil tv.) alapján Kimutatás a közhasznú cél szerinti juttatásokról Kimutatás a támogatási program keretében végleges jelleggel felhasznált összegekrl támogatásonként Kimutatás a támogatási program keretében kapott visszatérítend támogatási adatokról Kimutatás a vezet tisztségviselknek nyújtott juttatásokról és a vezet tisztségekrl Kimutatás a vagyon felhasználásáról...!"""! 9. oldal

10 2200 Monor, Kossuth Lajos u Adószám: Közhasznú beszámoló 1. számú melléklete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

11 2200 Monor, Kossuth Lajos u Adószám: Közhasznú beszámoló 1. számú melléklete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

12 2200 Monor, Kossuth Lajos u Adószám: Közhasznú beszámoló 1. számú melléklete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

13 2200 Monor, Kossuth Lajos u Adószám: Közhasznú beszámoló 1. számú melléklete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

14 2200 Monor, Kossuth Lajos u Adószám: Közhasznú beszámoló 1. számú melléklete &(!( &(,$4!A!"#"$!%&'!(!! )* +,(&"+-&!-!"#$.!! /!0.''!(!! )))1* +$.+0-!!02&34#&"3 5""6!"!$! "#$ % #& )7)))/ "6!.,-!!02&34#&"3 )8 9"5!$",!#&",0 56(!!:,0+60+&",; 5"0 */!0.'&34#&"3 * $.!!"0!!<!=+4% 8 >$6?0.,2(!!! '!(!!,!(!$."0!!4$.! "'()'(*+,-.,/'012(*''03''44256(* '/'9:0;4<-+ ':)'3',7'7,-4*'/'-,('7)'+2= B7/)7 B7// DE B/)1 B/)1 DE B B B B B B )1 B )1 DE B )/ B)/ B%A@@@ AA@B AB5A?!@@@ %@BAB!5? 5@? // )/1/7 /D7E 71 */1 @@@@ %AA!!%5B?!@@@ A5B? %!@@@ B! AA5B? A%@@@ D7E 7* 81 DE B 7* B B B 78 1) *D1/E /* /1/1 *D1/E 8 B B B B B B B B B B B B B B B /177 B B1

15 2200 Monor, Kossuth Lajos u Adószám: Közhasznú beszámoló 1. számú melléklete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

16 Statisztikai számjele: égjegyzék száma: Közhasznúsági melléklet 2. számú melléklete 2200 Monor, Kossuth Lajos u EGYSZERSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással - "A" változat) Elz év Elz év(ek) módosításai Adatok: ezer Forintban Tárgyév Sorszám Megnevezés Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen 1. Értékesítés nettó árbevétele Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevétel ebbl: Közhasznú célú mködésre kapott támogatás a.) alapítótól b.) központi költségvetésbl c.) helyi önkormányzattól d.) egyéb Pályázati úton elnyert támogatás Tagdíjból származó bevétel Egyéb Pénzügyi mveletek bevételei A. ÖSSZES BEVÉTEL ( ) Ebbl: KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE ANYAG JELLEG RÁFORDÍTÁSOK SZEMÉLYI JELLEG RÁFORDÍTÁSOK ebbl: vezet tiszteségviselk juttatásai ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS SAJÁT TERMELÉS KÉSZLET EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK PÉNZÜGYI MVELETEK RÁFORDÍTÁSAI B. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS ( ) ADÓZÁS ELTTI EREDMÉNY D. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG E. ADÓZOTT EREDMÉNY P.H..

17 Közhasznúsági melléklet 2200 Monor, Kossuth Lajos u számú melléklete Statisztikai számjel: égjegyzékszám: MUTATÓSZÁMOK a évi LXXV. törvény (civil tv.) alapján Vezet tisztségviselknek nyújtott juttatás (e Ft) Tisztség Elz év /2017 (1) Tárgyév /2018/ (2) Kuratórium Elnöke 0 0 Felügyel Bizottság Elnöke 828 e Ft 828 e Ft A. Vezet tisztségviselk juttatása összesen: e Ft e Ft Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (e Ft) Elz év/2017/ (1) Tárgyév/2018/ (2) B. Éves összes bevétel e Ft e Ft ebbl:. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti 0 e Ft felhasználásáról szóló évi XXVI. tv. 0 e Ft alapján átutalt összeg D. közszolgáltatási bevétel e Ft e Ft E. normatív támogatás 0 e Ft 0 e Ft F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a 0 e Ft 0 e Ft Kohéziós alapból nyújtott támogatás G. Korrigált bevétel (B--D-E-F) e Ft e Ft H. Összes ráfordítás (kiadás) e Ft e Ft I. ebbl személyi jelleg ráfordítás e Ft e Ft J. Közhasznú tevékenység ráfordításai e Ft e Ft K. Adózott eredmény e Ft e Ft L. A szervezet munkájában közremköd közérdek önkéntes tevékenységet végz személyek száma (2005. évi LXXXVIII. tv-nek megfelelen) 0 f 0 f Erforrás ellátottság mutatói mutató értéke mutató teljesítése Ectv 32 (4) a) [(B1+B2)/2 > Ft] e Ft IGEN Ectv 32 (4) b) [K1+K2 0] e Ft IGEN Ectv 32 (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) 0,25] 0,42068 IGEN Társadalmi támogatottság mutatói Ectv 32 (5) a) [(1+2)/(G1+G2) 0,02] - NEM Ectv 32 (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) 0,5] 0,96758 IGEN Ectv 32 (5) c) [(L1+L2)/2 10 f] 0 f NEM A táblázat adatai alapján megállapítható, hogy közhasznúsági szempontok szerint évben a KÖVÁL Nonprofit Zrt. megfelel mérték erforrással (Ectv. 32. (4) a) bek.), továbbá megfelel társadalmi támogatottsággal (Ect. 32. (5) b) bek.) rendelkezett.

18 Közhasznúsági melléklet 4. számú melléklete 2200 Monor, Kossuth Lajos u KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET KIMUTATÁS a közhasznú cél szerinti juttatásokról Adatok ezer Forintban Juttatás megnevezése Juttatás összege Változás elz év tárgyévi % Ft. Közhasznú tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások összesen ebbl: adóköteles adómentes Természetbeni juttatások összesen ebbl: adóköteles adómentes Egyéb Összesen: Juttatás megnevezése Juttatás összege Változás elz évi tárgyévi % Ft. Egyéb cél szerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott pénzbeli juttatások nem pénzbeli juttatások Egyéb Összesen:

19 Közhasznúsági melléklet 5. számú melléklete 2200 Monor, Kossuth Lajos u KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET KIMUTATÁS a támogatási program keretében végleges jelleggel felhasznált összegekrl támogatásonként Támogatási forrás Támogatott cél Adatok: ezer Forintban Támogatás összesen Elz év Tárgyév Tárgyév/Elz év Központi költségvetés Pénztárgép beszerzés 29-0,00% Kormányhivataltól kapott támogatás munkanélküli dolgozó foglalk. után ,24% Összesen: ,09% Helyi önkormányzat Magánszemély Más gazdálkodó Nemzetközi NAV (1%) Mködésre ,43% Fejlesztésre ,20% Összesen: ,27% Mködésre Defibrillátor ,22% Összesen: ,22% Mködésre Fejlesztésre Összesen: Mködésre Fejlesztésre Összesen: Mködésre Fejlesztésre Összesen: - - -

20 Közhasznúsági melléklet 6. számú melléklete 2200 Monor, Kossuth Lajos u KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET KIMUTATÁS a támogatási program keretében kapott visszatérítend támogatási adatokról Támogatási forrás Támogatott cél Adatok: ezer Forintban Támogatás összesen Elz év Tárgyév összesen Központi költségvetés Mködésre Fejlesztésre Összesen: Helyi önkormányzat Magánszemély Más gazdálkodó Nemzetközi NAV (1%) Mködésre - Fejlesztésre - Összesen: Mködésre - Fejlesztésre - Összesen: Mködésre Fejlesztésre Összesen: Mködésre Fejlesztésre Összesen: Mködésre Fejlesztésre Összesen: - - -

21 Közhasznúsági melléklet 7. számú melléklete 2200 Monor, Kossuth Lajos u KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET K I M U T A T Á S Vezet tisztségviselknek nyújtott juttatásokról és a vezet tisztségekrl Juttatás megnevezése Juttatás összege összesen Adatok: ezer Forintban Index % Eltérés Nyugdíjba vonult Új a b c d e f=e/b g=e-b Rendszeres jövedelem ,44% Természetbeni juttatások ,20% szja köteles Erzsébet utalvány., afeteria ,20% - 3 Értékpapír juttatások F.B.tiszteletdíjak ,00% - IG tiszteletdíjak Költségtérítések ,67% - 22 Adott kölcsönök összege kamatmentes kölcsönök Egyéb juttatások Összesen: ,66% Ft.

22 Közhasznúsági melléklet 8. számú melléklete 2200 Monor, Kossuth Lajos u. 147 KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET változás % Ft JEGYZETT TKE ,0% - JEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TKE (-) TKETARTALÉK ,0% - EREDMÉNYTARTALÉK Vállalkozási tevékenységbl ,2% EREDMÉNYTARTALÉK él szerinti tevékenységbl ,3% LEKÖTÖTT TARTALÉK ,7% ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK Tkeváltozásra ható tényezk ,4% Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye ,2% Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye ,9% - 13 Egyéb Megnevezés K I M U T A T Á S a vagyon felhasználásáról Adatok: ezer Forintban SAJÁT TKE ÖSSZESEN ,8%