I. ÁLTALÁNOS RÉSZ. 1. Az Alapítvány bemutatása

Átírás

1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az Alapítvány bemutatása A MÁSKÉPP Alapítvány november 2-án alakult. A Fővárosi Bíróság számon december 2-án vette nyilvántartásba. A Közhasznú szervezetté minősítést január 1-én kaptuk meg i végzés alapján névváltozás történt. Az Alapítvány új neve: CIRKO FILM - MÁSKÉPP Alapítvány. Az Alapítvány induló vagyona: Alapítója: 15 Ft Bernáth Gábor belföldi magánszemély Az Alapítvány életében változás történt, 212. szeptember 1-én a kuratóriumi elnöke Varga Gabriella lett, melyet a Fővárosi törvényszék 213. február 13-án bejegyzett. Ugyanettől az időponttól kezdve az Alapítvány székhelye Pécsett a Perczel Miklós utca 22-ben lett. Az Alapítvány alapítója Bernáth Gábor 214. május 19-i hatállyal visszavonta Varga Gabriella kuratóriumi elnöki tisztségét és ezzel egyidejűleg a kuratórium elnökének Tamási Miklóst nevezte ki határozatlan időtartamra június 12-i hatállyal az Alaíptvány székhelye ismét megváltozott, az új székhely 155 Budapest Balassi Bálint utca Ezzel egyidejűleg Varga Gabriella képviseleti joga megszűnt. Az új képviselő Tamási Miklós. Az Alapítvány célja: a másság témakörének problémájára koncentráló művészmozi működtetése. Közhasznú tevékenysége: Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Kulturális tevékenység. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Emberi és polgári jogok védelme. A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység. Fenti célokat művész mozi működtetésén keresztül valósítjuk meg. 2. Számviteli beszámoló Alapítványunk nyilvántartásait a kettős könyvvitel előírásainak megfelelően vezeti. A Civil szervezet egyszerűsített beszámolót köteles készíteni a 211. évi CLXXV. törvény előírásai szerint. A 217. évi közhasznú egyszerűsített beszámoló elengedhetetlen tartozéka jelen közhasznúsági melléklet. A közhasznú beszámoló elkészítésének időpontja tárgyévet követő év május 31-e.

2 3. Tárgyévi közhasznú tevékenység ismertetése A budapesti Cirko-Gejzír Art mozi tevékenysége: A Cirko Film Másképp Alapítvány 214. májusától már csak egy mozit üzemeltet Budapesten. Az Alapítvány elkötelezett különböző közhasznú célok megvalósításában, így a mozi üzemeltetésén keresztül különös figyelmet fordít a nevelésre és oktatásra, képességfejlesztésre, ismeretterjesztésre; változatos kulturális tevékenység végzésére. Működése során igyekszik a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, valamint az emberi és polgári jogok védelme érdekében fellépni, illetve a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos pozitív tevékenységet végezni. Alapítványunk a kezdetek óta fontosnak tartja olyan filmek bemutatását, mely valamilyen módon segítségül szolgálhatnak az oktatás számára. Az évek során több olyan filmet vetítettünk, amelyek hozzájárultak egyegy társadalmilag érzékeny téma árnyalt befogadásához. A filmes rendezvények, a befogadást segítő programok, beszélgetések, foglalkozások, a filmek saját arculatára felépített kampányok elengedhetetlenek a filmek terjesztésében. A közönségépítés illetve a civil partnerekkel való együttműködés fontos szerepet foglal el az Alapítvány működésében. Célunk, hogy minél nagyobb körben cirkuláljon a filmek, vetítések, programok híre. A filmek népszerűsítésével az európai életmódot és az itt jellemző kulturális értékeket, illetve a tolerancia fontosságát, a sokszínűség tiszteletét, a szolidaritás elveit hirdetjük. A Cirko Film Másképp Alapítvány által képviselt értékek átadása és az alapítványi működés fiatalokkal való megismertetése végett, a szervezet 1-12 tanuló rendszeres bevonásával működik. Másrészt már évek óta dolgozunk együtt állandó önkéntesekkel is a Cirko-Gejzir moziban 1 fő segíti tevékenységünket. Az önkéntesek az alapítvány munkájában jellemzően napi, illetve havi rendszerességgel, de alkalomszerűen ennél gyakrabban is bekapcsolódnak a rendezvények, programok alkalmával. II. MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK 1. Az Alapítvány befektetett eszközeinek értéke én eft, melyből az immateriális javak értéke 152 eft és a tárgyi eszközöké pedig eft. Az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének, értékcsökkenésének és nettó értékének tárgyévi változásait az 1. számú melléklet részletezi. A kisértékű (1 eft alatti) tárgyi eszköz beszerzés 214 eft volt. 2. Adók és egyéb követelések részlezetése Simple és bankkártya elszá Adott előleg Szállítói túlfizetés Áthúzódó áfa Kaució EHO túlfizetés Vevőkövetelés Az Alapítvány pénzkészlete én 762 eft.

3 4. Az aktív időbeli elhatároklások között 556 eft került elszámolásra évben felmerült, tárgyévet követő évben elszámolt költség: 45 eft 218. évben befolyt, tárgyévet érintő bevételek: 511 eft - egyéb közhasznú bevétel 511 eft 5. Rövid lejáratú kötelezettsége részletezése: Személyi jövedelemadó Nyugdíjjárulék Egészségbiztosítási járulék Szociális hozzájárulási adó Áfa fizetési kötelezettség Késedelmi pótlék Bérfizetés Kapott kölcsönök Szállítótartozás Vevői túlfizetés A passzív időbeli elhatárolások között 521 eft került elszámolásra évben felhasznált, 217-ben kapott támogatás: - NKA támogatás 15 eft 218. évben kifizetett, tárgyévet érintő költségek: - Rezsi költség 255 eft - Filmkölcsöndíj eft - Takarítás 152 e Ft - Webszolgáltatás 41 eft - Telefon- és Internetköltség 1 eft - Munkaerőkölcsönzés 134 eft - Bankköltség 27 eft - Bérleti díjak 4 eft - Jogdíjak 199 eft : eft III. EREDMÉNYKIMUTATÁS RÉSZLETEZÉSE A.) Közhasznú tevékenység bevételei összesen eft. 1. Közhasznú tevékenységből származó bevételek összege eft volt. Mozijegyek bevétele Filmvetítés bevétele Filmkölcsöndíjak Telefon továbbszámlázás : eft e Ft 3 e Ft 165 e Ft eft

4 2. Közhasznú célra kapott támogatások értéke 954 eft volt. NAV szja 1% Magnet Bank segítő kártya program 87 eft 954 eft 3. Pályázati úton nyert támogatások értéke 969 eft volt. Pályázati támogatás NKA KAP program MagnetBank Pályázati támogatás EMMI Pályázati támogatás Europa Cinemas 3 4 eft 72 e Ft 1 5 eft 4 7 eft 9 69 eft 4. Pénzügyi műveletek bevételeinek értéke 3 eft volt, egyéb bevétel 134 e Ft. B.) Közhasznú tevékenység ráfordításai összesen eft. 1. Anyagjellegű ráfordítások értéke 6133 eft. Anyagköltség Elábé Igénybevett szogáltatások Egyéb szolgáltatások eft 45 e Ft eft 935 eft eft 2. Személyi jellegű ráfordítások értéke 183 eft. Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok 7 64 eft eft eft 1 83 eft 3. Értékcsökkenési leírás értéke 643 eft. Terv szerinti leírás lieáris kulccsal Egyösszegű leírás eft 217 eft 6 43 eft 4. Egyéb ráfordítások értéke 68 eft. Behajthatatlan követelés Késedelmi kamatok, egyéb díjak 7 eft 61 eft 68 eft C.) Közhasznú tevékenység eredménye összesen 6925 eft.

5 IV. PÁLYÁZATI ÚTON ELNYERT TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSA 5. Közhasznú célra kapott támogatások NAV szja 1% Magnet Bank segítő kártya program KAP program MagnetBank Pályázati támogatás EMMI Pályázati támogatás NKA Pályázati támogatás Europa Cinemas Kapott támogatások összesen 87 eft 72 e Ft 1 5 eft 3 4 eft 4 7 eft eft 6. Támogatás felhasználása NAV szja 1% járulékokra Magnet Bank segítő kártya program bérleti díjra KAP program MagnetBank Art mozi szakmai tevékenységére Pályázati támogatás EMMI Art mozi szakmai tevékenységére 87 eft 87 e Ft 72 e Ft 72 e Ft 1 5 eft 1 5 eft Pályázati támogatás NKA 3 4 eft - ebből infrastrukturáli fejlesztésre 2 4 eft - ebből szakmai programokra 1 eft Pályázati támogatás Europa Cinemas 4 7 eft A Cirko Gejzír mozi előző évi nézőszám alapján - működési költségekre 4 7 eft Az Alapítvány a Cirko Gejzír Mozit Budapest Főváros Önkormányzatától bérli. A bérleti szerződésben rögzített piaci bérleti díj mértéke hóban 73 ft/hó volt. Az Alaíptvány által fizetendő kedvezményes bérleti díj 16 3 Ft/hó volt. A különbözet Ft/hó, melyet az Alapítványnak nem kellett megfizetnie. A szerződés szerint ez az összeg csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül, mely a két hónapra átszámítva Ft, Euro-ban kifejezve EUR volt. Természetesen az Alapítvány az áfát a támogatott összeg után is megfizette, amely 213. évben 38 eft volt. Az Alapítvány a csekély összegű támogatással kapcsolatos nyilvántartási kötelezettségének eleget tesz, mely szerint három egymást követő évben a támogatás összege nem haladhatja meg a 2 EUR-t.

6 Fentie értelmében a de minimis támogatás összege: 29. évben EUR 21. évben EUR 211. évben EUR 212. évben EUR 213. évben EUR A bérleti díjra vonatkozóan az önkormányzat részéről ez a támogatás től megszűnt. V.TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 1. Tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma 3 fő. 2. Az Alapítvány Kuratóriumának elnöke Tamási Miklós (lakcíme: 114 Budapest,Országház utca 14.). Az Alapítvány kuratóriumának további tagjai Fenyvesi Róbert lakcíme: 1156 Budapest, Nyírpalota út 68. Müllner Dóra lakcíme: 217 Pócsmegyer-Surány, Megyeri fasor 19/b Ujlaky András lakcíme: 1118 Budapest Bartók Béla út49. Baltay Levente lakcíme: 1125 Budapest, Nógrádi út 13/5. Borka Csilla lakcíme: 166 Budapest Mozsár utca A Kuratórium elnöke juttatásban a tevékenységéért nem részesült. 4. Az Alapítványban háriom tagú Felügyeléő biztottság működik. A tagok javadalmazásban nem részesültek. Felügyelő Biztottság tagjai: Gelle Erzsébet lakcíme: 192 Budapest Ráday utca 16. Gedeon Éva lakcíme: 125 Budapest, Sarolta u. 5. Vecsernyés Péter lakcíme: 155 Budapest Falk Miksa utca Alapítványunk 217-ben 1 fő önkéntessel dolgozott együtt.

7 VI. KÖZZÉTÉTEL A civil szervezetk működéséről és támogatásáról szóló törvény minden civil szervezet számára kötelezővé teszi évenként közhasznúsági melléklet készítését. Erre azért van szükség, hogy a közpénzekkel mindenki nyilvánosan elszámoljon. A civil szervezetkről szóló trövény előírja, hogy a civil szervezet köteles a közhasznúsági beszámoló fontosabb adatait tárgyévet követő évben saját honlapján, ennek hiányában egyén, a nyilvánosság számára elérhető módon közzétenni. Alapítványunk a közzétételi kötelezettségének minden évben eleget tesz. Az Alapítvány 217. évi gazdálkodásának legfontosabb adatait honlapján teszi közzé. A számviteli beszámolót az Alapítvány 218. május 31-ig az Országos Bírósági Hivatalnál letétbe helyezi, ennek tényét elektronikus visszaigazolással ó igazolja. Az Alapítvány részére az SZJA 1%-ából 217. évben ft összeget utalt ki az Adóhatóság, amely felhasználásáról 218. május 31-ig elektronikus úton kell elszámolni. Az Emberi Erőforrások Minisztérium az állami adóhatóság által továbbított közleményeket a civil szervezetekkel foglalkozó internetes honlapján ingyenesen közzéteszi. Keltezés: Budapest, a szervezet vezetője (képvselője)