Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2010. (II. 16.) rendelete. az Önkormányzat évi költségvetéséről. A rendelet hatálya

Átírás

1 Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Tápiószele Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdése, a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXXX. törvény, az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. -a alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendeletben meghatározottakat - a évi költségvetéséről az alábbi rendeletet (továbbiakban: rendelet) alkotja: A rendelet hatálya 1.. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, a Polgármesteri Hivatalra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2.. (1) Az önkormányzat költségvetési szervei: a) önállóan gazdálkodó költségvetési szervek: - Tápiószele Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal, - Általános Iskola Tápiószele. b)önállóan működő költségvetési szervek: - Polgármesteri Hivatal önállóan gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolódva: - Tápiószele Város Gondnoksága, - Könyvtár és Művelődési Ház Tápiószele, - Tápiószele Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat, - Területi Óvoda Tápiószele. (2) Az Áht. alapján a képviselő-testület a címrendet az 1. számú mellékletben foglaltak szerint határozza meg. Az önkormányzat és költségvetési szervei évi költségvetése 3.. (1) Az önkormányzat a évi költségvetési a) kiadási főösszegét ezer forintban, b) bevételi főösszegét ezer forintban állapítja meg. (2) Az önkormányzat képviselő-testülete kötelezettséget vállal a meglévő hosszúlejáratú beruházási hitel visszafizetésére a tőke és járulék erejéig. 1

2 A költségvetési bevételek 4.. (1) Az önkormányzat évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek a évi előirányzott költségvetési bevételeit forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben cím és alcímek szerint a 3. számú melléklet tartalmazza. A költségvetési kiadások 5.. (1) Az önkormányzat kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá: eft - Működési kiadások előirányzata összesen: Ebből: - személyi jellegű kiadások munkaadókat terhelő járulékok : dologi jellegű kiadások: felhalmozási kiadások: - működési és felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás - társadalmi, szociálpolitikai és egyéb juttatás hosszúlejáratú kötelezettség - általános tartalék céltartalék - ellátottak pénzbeli juttatásai: (2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (3) Az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek felújítási és felhalmozási kiadásait az 5. számú melléklet tartalmazza. (4) A civilszervezetek és szerveződések támogatásának előirányzatát rendelet 11. számú melléklete tartalmazza. Az alapítványok, egyesületek és más, egyéb civil szerveztek támogatásának helyi szabályait a képviselő-testület külön rendeletben szabályozza. (5) Az önkormányzat és költségvetési szervei (alcímek szerinti) felhalmozási kiadásait, feladatonként, a 6. számú melléklet rögzíti. (6) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzatait, éves bontásban, a 7. számú melléklet mutatja be. (7) A polgármesteri hivatal feladatonkénti költségvetését és az intézmények költségvetését a 8. számú melléklet tartalmazza. (8) Az önkormányzatnak tervezett pénzmaradványa nincs. (9) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, a 9. számú melléklet adja meg. A költségvetési létszámkeret 6.. (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát 159 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban) állapítja meg. (2) Az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek tényleges létszámkeretét a 2

3 képviselő-testület a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 7.. (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása, a képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok és létszámkeretek közötti átcsoportosítás. (2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. (3) A tartalék felhasználásról a képviselő-testület dönt. 8.. (1) A polgármester az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit számlavezető vagy más pénzintézetnél lekötheti. (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. 9.. Az önkormányzat gazdálkodása során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. A hitelfelvételről a képviselő-testület dönt (1) Az önkormányzat költségvetési szervei a költségvetési rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatokat nem léphetik túl. A meghatározott célra kapott pénzeszközökkel saját hatáskörben emelhetik előirányzataikat a személyi juttatások előirányzatainak kivételével. (2) Az előirányzatok felhatalmazás nélküli túllépése az intézményvezető fegyelmi és anyagi felelősségre vonását vonja maga után. (3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. A képviselő-testület az előirányzat módosításokkal a költségvetési rendeletét negyedévente, de legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselő-testületi ülésen módosíthatja december 31-i hatállyal (1) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervek feladataik ellátásához pályázatot nyújthatnak be. Pályázat csak olyan feladatra nyújtható be, amelyet a szervezet alapító okirata tartalmaz. A pályázat benyújtásának további feltétele, hogy a szükséges önrész rendelkezésre álljon. Az önrészt az intézmény saját költségvetésén belüli átcsoportosítással biztosítja vagy a képviselő-testület biztosítja. (2) Az (1) bekezdés szerinti pályázat benyújtásához minden esetben vizsgálni kell a megvalósítandó cél jövőbeni kiadási vonzatát. A hozzájárulás olyan cél megvalósításához adható meg, amely a következő években önkormányzati finanszírozási többletigényt nem igényel. (3) A közvetlen pénzbeli támogatás felajánlás elfogadásáról a költségvetési szerv vezetője köteles tájékoztatni a polgármestert. (4) A részben önálló intézmények vezetői a költségvetési év során keletkező többletbevételeikről a képviselő-testületet kötelesek tájékoztatni. A többletbevétel felhasználását a képviselő-testület adott feladat ellátására engedélyezheti Az intézmények pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá és dönt a szabad pénzmaradvány felosztásáról. A pénzmaradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, amely többlet kiadással járna (1) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 10. számú melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület. Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények nettósított költségvetési támogatását a képviselő testület havi 1/13 szerinti ütemezésben biztosítja, kivéve a beruházások és 3

4 felújítások finanszírozását. (2) A költségvetési szervek pénzellátásáról, a költségvetési rendeletnek megfelelően, a jegyző gondoskodik (1) Feladatmutató változást a költségvetési szerv csak a képviselő-testület előzetes engedélyével hajthat végre. Amennyiben a feladatmutató változás a költségvetési szerv jóváhagyott költségvetésében megállapított bevételi és kiadási főösszegeit érinti, a feladatmutató változás engedélyezése a képviselő-testület hatásköre. (2) A feladatmutató csökkentésről a költségvetési szerv vezetője köteles haladéktalanul a polgármestert tájékoztatni. A polgármester a feladatmutatóra biztosított kiadási előirányzat zárolásáról azonnal intézkedik. (3) Ha a költségvetési szerv feladatainak ellátásához pályázati úton vagy felajánlásból pénzeszközhöz jut, az ez által felszabaduló költségvetési előirányzatának esetleges elvonásáról a képviselő-testület dönt a költségvetési rendelet egyidejű módosítás mellett. Záró és egyéb rendelkezések 16.. (1) A költségvetésről és zárszámadásról szóló rendelettervezet benyújtásával egyidejűleg az előterjesztő köteles a képviselő-testület részére tájékoztató jelleggel, szöveges indokolással együtt kimutatásokat az alábbi tartalommal beterjeszteni. a) A költségvetés előterjesztésekor aa) az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, elkülönítetten a helyi kisebbségi önkormányzat mérlegét, ab) többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, ab) közvetett támogatásokat, ac) feladatmutató változását. b) A zárszámadás előterjesztésekor ba) az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, elkülönítetten a kisebbségi önkormányzat mérlegét, bb) az adósság állományát lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban, bc) vagyonkimutatást, bd) többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, be) közvetett támogatásokat. (2) Az (1) bekezdés szerinti közvetett támogatásokat az alábbi részletezettséggel kell bemutatni: a) ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összeg, b) lakosság részére lakásépítéshez, lakás felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege, c) helyi adóknál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként, d) helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege, e) egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege. (3) Az (1) bekezdés aa) pontja szerinti mérlegeket e rendelet 9. számú melléklete szerinti tartalommal kell elkészíteni. Az (1) bekezdés ab) pontja szerinti kimutatást e rendelet 7. számú melléklete szerinti tartalommal kell elkészíteni. Az ac) melléklet szerinti kimutatást feladatmutató típusonként, létszám és összegszerűségre tekintettel kell bemutatni. (4) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti mérlegek és kimutatások tartalmát az önkormányzat 4

5 zárszámadásáról szóló rendeletben határozza meg (1) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület felelős. (2) A költségvetési rendelet végrehajtásáért, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. (3) A költségvetési szervek vezetői felelősek a vezetésük alatt álló intézmény költségvetésének végrehajtásáért. (4) Az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a polgármesteri hivatal. (5) Az önkormányzati költségvetési szervek gazdálkodásának törvényességét a belső ellenőr közreműködésével a jegyző ellenőrzi, a képviselő-testület által meghatározott belső ellenőrzési ütemtervnek megfelelően (1) A polgármester az önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig, a háromnegyed éves helyzetéről a tárgyévet követő évi költségvetési koncepció tárgyalásával egyidejűleg, november 30. napjáig beszámol a képviselő-testületnek. (2) Az éves gazdálkodásról a polgármester a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet tervezetet a költségvetési évet követő négy hónapon belül terjeszti a képviselő-testület elé (1) Polgármesteri keret előirányzata évben nem kerül megállapításra. (2) A köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény 49/F.. (4) bekezdése alapján a Testület a cafetéria-juttatás éves összegét ,- forint / fő állapítja meg (1) A rendelet kihirdetési napján lép hatályba, a rendelkezéseit január 1-jétől kell alkalmazni. (2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. (3) A rendelet mellékletei: 1. számú melléklet: Címrend 2. számú melléklet: Az önkormányzat évi bevételei forrásonként 3. számú melléklet: Az önkormányzat költségvetési szerveinek évi bevételei forrásonként 4. számú melléklet: Az önkormányzat költségvetési szervei évi működési kiadásai, valamint létszáma 5. számú melléklet: Az önkormányzat költségvetési szervei évre tervezett felújítási és felhalmozási kiadásai 6. számú melléklet: Az önkormányzat és költségvetési szervei évre tervezett felhalmozási kiadásai feladatonként 7. számú melléklet: Az önkormányzat évre tervezett, többéves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban 8. számú melléklet: A polgármesteri hivatal költségvetése feladatonként, intézmények költségvetése 9. számú melléklet: A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások évi alakulását bemutató mérleg 10. számú melléklet: felhasználási ütemterv 11. számú melléklet: Civilszervezetek támogatásának bemutatása Tápiószele, február 11. Kovács Ferenc polgármester Tóth Julianna jegyző 5

6 Z á r a d é k: A rendelet a mai napon kihirdetésre került. Tápiószele, február 16. Tóth Julianna jegyző 6

7 1. számú melléklet Címrend A címrend úgy kerül összeállításra, hogy az önkormányzat Polgármesteri Hivatala, valamint az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő intézményei külön-külön címet alkotnak. A címeken belül kiemelhetőek alcímként azok a feladatok, melyek elkülönítése finanszírozási, illetve egyéb okokból indokoltak. Cím száma és neve Alcím száma és neve I. Tápiószele Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal II. Tápiószele Város Gondnoksága 1. Igazgatási tevékenység 2. Eseti pénzbeli ellátások 3. Iskola-egészségügyi szolgálat 4. Házi segítségnyújtás 5. Háziorvosi szolgálat 6. Kisebbségi önkormányzat 7. Közművelődési könyvtár 8. Közvilágítás 9. Óvodai ellátás 10. Művelődési Ház 11. Rendszeres pénzbeli ellátások 12. Szociális étkeztetés 13. Város és községgazdálkodás 14. Védőnői szolgálat III. Könyvtár és Művelődési Ház Tápiószele IV. Tápiószele Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat V. Területi Óvoda Tápiószele Óvodai ellátás VI. Általános Iskola Tápiószele Iskolai ellátás Önkormányzati intézmény ellátó kisegítő szolgálat Települési hulladékok kezelése, köztisztaság Települési vízellátás és víz minőségvédelem 1. Könyvtár és művelődési ház 1. Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 7

8 2. számú melléklet Az önkormányzat évi bevételei forrásonként Bevételi jogcímek I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások Felügyeleti szervtől kapott támogatás int.nél Önkorm. költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások kieg Központosított előirányzatok Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások Egyéb központi támogatás Kiegészítések és visszatérülések III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Ebből OEP-től átvett támogatásértékű bevét Támogatásértékű felhalmozási bevételek Ebből OEP-től átvett támogatásértékű bevét. V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Támogatási kölcsönök összesen Értékpapírok kibocsátása VI. Hitelek Működési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások VIII. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Összesen:

9 Az önkormányzat költségvetési szerveinek 2010 évi bevételei forrásonként Általános Iskola Tápiószele cím adatai 3. számú melléklet Bevételi jogcímek I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások Felügyeleti szervtől kapott támogatás int.nél Önkormányzat költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások Egyéb központi támogatás Kiegészítések és visszatérülések III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Ebből OEP-től átvett támogatásértékű bevét. Támogatásértékű felhalmozási bevételek Ebből OEP-től átvett támogatásértékű bevét. V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Támogatási kölcsönök összesen Értékpapírok kibocsátása VI. Hitelek Működési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások VIII. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Összesen:

10 Tápiószele Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal cím adataiból: Igazgatás alcím adatai Bevételi jogcímek I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások Felügyeleti szervtől kapott támogatás int.nél Önkorm. költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások Egyéb központi támogatás Kiegészítések és visszatérülések III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítései Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Ebből OEP-től átvett támogatásértékű bevét Támogatásértékű felhalmozási bevételek Ebből OEP-től átvett támogatásértékű bevét. V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Támogatási kölcsönök összesen Értékpapírok kibocsátása VI. Hitelek Működési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele VII. Pénzforgalom nélküli bevételei Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások VIII. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Összesen:

11 Tápiószele Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal cím adataiból: Tápiószele Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat alcím adatai Bevételi jogcímek Működési I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások Felügyeleti szervtől kapott támogatás int.nél Önkorm. költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások Egyéb központi támogatás Kiegészítések és visszatérülések III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Ebből OEP-től átvett támogatásértékű bevét. Támogatásértékű felhalmozási bevételek Ebből OEP-től átvett támogatásértékű bevét. V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Támogatási kölcsönök összesen Értékpapírok kibocsátása VI. Hitelek Működési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások VIII. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Összesen: Felhalmozási 11

12 Tápiószele Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal cím adataiból: Tápiószele Város Gondnoksága alcím adatai Bevételi jogcímek I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások Felügyeleti szervtől kapott támogatás int.nél Önkorm. költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások Egyéb központi támogatás Kiegészítések és visszatérülései III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei IV. Támogatásértékű bevételei Támogatásértékű működési bevételek Ebből OEP-től átvett támogatásértékű bevét. Támogatásértékű felhalmozási bevételek Ebből OEP-től átvett támogatásértékű bevét. V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Támogatási kölcsönök összesen Értékpapírok kibocsátása VI. Hitelek Működési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások VIII. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Összesen:

13 Tápiószele Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal cím adataiból: Könyvtár és Művelődési Ház Tápiószele alcím adatai Bevételi jogcímek I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások Felügyeleti szervtől kapott támogatás int.nél Önkorm. költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások Egyéb központi támogatás Kiegészítések és visszatérülések III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Ebből OEP-től átvett támogatásértékű bevét. Támogatásértékű felhalmozási bevételek Ebből OEP-től átvett támogatásértékű bevét. V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Támogatási kölcsönök összesen Értékpapírok kibocsátása VI. Hitelek Működési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások VIII. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Összesen:

14 Tápiószele Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal cím adataiból: Területi Óvoda Tápiószele alcím adatai Bevételi jogcímek I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások Felügyeleti szervtől kapott támogatás int.nél Önkorm. költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások Egyéb központi támogatás Kiegészítések és visszatérülések III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Ebből OEP-től átvett támogatásértékű bevét. Támogatásértékű felhalmozási bevételek Ebből OEP-től átvett támogatásértékű bevét. V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Támogatási kölcsönök összesen Értékpapírok kibocsátása VI. Hitelek Működési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások VIII. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Összesen:

15 4. számú melléklet Az önkormányzat költségvetési szervei évi előirányzott működési kiadásai, valamint létszáma Tápiószele Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai cím adatai Kiemelt kiadási előirányzatok Kiadások összesen Ebből: - személyi jellegű kiadások munkaadókat terhelő járulékok dologi jellegű kiadások az ellátottak pénzbeli juttatásai költségvetési létszámkeret ( Közfoglalk. +60 fő) Általános Iskola Tápiószele cím adatai Kiemelt kiadási előirányzatok Kiadások összesen Ebből: - személyi jellegű kiadások munkaadókat terhelő járulékok dologi jellegű kiadások költségvetési létszámkeret Tápiószele Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Igazgatás cím adatai Kiemelt kiadási előirányzatok Kiadások összesen Ebből: - személyi jellegű kiadások munkaadókat terhelő járulékok dologi jellegű kiadások az ellátottak pénzbeli juttatásai költségvetési létszámkeret

16 Tápiószele Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal: Tápiószele Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat cím adatai Kiemelt kiadási előirányzatok Kiadások összesen Ebből: - személyi jellegű kiadások munkaadókat terhelő járulékok dologi jellegű kiadások költségvetési létszámkeret Tápiószele Város Gondnokság adatai Kiemelt kiadási előirányzatok Kiadások összesen Ebből: - személyi jellegű kiadások munkaadókat terhelő járulékok dologi jellegű kiadások költségvetési létszámkeret Könyvtár és Művelődési Ház Tápiószele adatai Kiemelt kiadási előirányzatok Kiadások összesen Ebből: - személyi jellegű kiadások munkaadókat terhelő járulékok dologi jellegű kiadások* költségvetési létszámkeret 4 4 *Polgármesteri Hivatalnál Területi Óvoda Tápiószele adatai Kiemelt kiadási előirányzatok Kiadások összesen Ebből: - személyi jellegű kiadások munkaadókat terhelő járulékok dologi jellegű kiadások költségvetési létszámkeret

17 5. számú melléklet Az önkormányzat költségvetési szervei évre tervezett felújítási és felhalmozási kiadásai Tápiószele Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Igazgatás cím adatai Felújítási és felhalmozási kiadások Összesenből Beruházások Felújítások Összesen: Pályázatok Összesen:

18 6. számú melléklet Az önkormányzat évre tervezett felhalmozási kiadásai feladatonként Tápiószele Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Igazgatás alcím adatai Sorszám Felhalmozási kiadás megnevezése Szakfeladat hivatkozás felhalmozásikiadási előirányzat 1 Iskola rekonstrukció Útfelújítás, kővásárlás Könyvtár, díszkút építés Házvásárlás Zöldhulladék kezelő feldolg. felület Leader pályázatok TÁMOP Iskola eszközbeszerzés Tanuszoda tervezés Béke úti terv ajánlat

19 7. számú melléklet Az önkormányzat évre tervezett, többéves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban ezer forintban S. A többéves kihatással járó ok éves bontásban sz. feladat megnevezése Össz. 1 Pénzmaradvány (6. számú melléklet szerint felhasználva) Bevételi előirányzat Kiadási előirányzat Kötvény Bevételi előirányzat Kiadási előirányzat * Fejlesztési hitel Bevételi előirányzat Kiadási előirányzat * * 9. számú melléklet sora tartalmazza évre, és évekre a sorokban szerepel (ezen táblázat tájékoztató jellegűen tartalmazza az adatot, december 31-i árfolyamon és kamatkondícióval) 19

20 8. számú melléklet A polgármesteri hivatal költségvetése feladatonként, intézmények költségvetése Sorszám Szakfeladat I. Kiadások és bevételek feladatonként: 1 Tápiószele Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Város és községgazda - igazgatási tevékenység - eseti pénzbeli ellátás - iskolaegészségügy - házi orvosi szolgálat - házi segítségnyújtás - kisebbségi önkormányzat - közművelődési könyvtár - közvilágítás - művelődési ház - rendszeres pénzbeli ellátás - szociális étkeztetés - óvodai ellátás - védőnői szolgálat 2 Tápiószele Város Gondoksága - önkormányzati intézmény ellátó kisegítő szolgálat - települési hulladékok kezelése, köztisztaság - települési vízellátás és víz Bevételi előirányzat ezer forintban Kiadási előirányzat minőségvédelem 3 Könyvtár és Művelődési Ház Tápiószele Tápiószele Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Területi Óvoda Tápiószele Általános Iskola Tápiószele Összesen:

21 9. számú melléklet A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások évi alakulását bemutató mérleg ezer forintban Ssz Megnevezés I. Működési bevételek és kiadások 1. Intézményi működési bevétel (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzat költségvetés támogatás és átengedett személyi jövedelemadó bevétel 4. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülre 5. Támogatásértékű működési bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel 7. Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 8. Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása 10. Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 11. Működési célú bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) 15. Működési célú. pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás 16. Támogatásértékű működési kiadás 17. Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 18. Ellátottak pénzbeli juttatása Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt. 20. Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása 23. Tartalékok Működési célú kiadások összesen: II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások 25. Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevétel (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) 26. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Fejlesztési célú támogatások 28. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 30. Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel 21

22 Ssz Megnevezés Felhalmozási ÁFA visszatérülése 32. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFÁja 33. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 34. Hosszú lejáratú hitel 35. Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása 36. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 37. Felhalmozási célú bevételek összesen Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val) 39. Felújítási kiadások (ÁFÁ-val) 40. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés 41. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 42. Támogatási célú pénzeszközátadás államháztartáson 43. Továbbadási (lebonyoltási) célú felhalmozási kiadás 44. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 45. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása 48. Tartalékok Felhalmozási célú kiadások összesen: Önkormányzat bevételei összesen: Önkormányzat kiadásai összesen:

23 10. számú melléklet -felhasználási ütemterv Az önkormányzat évi előirányzat-felhasználási ütemterve Sorszám Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szept. Október November December Összesen Bevételek 1. Saját bevétel Támogatás értékű bevétel Támogatás Hitelek, támogatási 4. kölcsönök Előző havi záró 5. pénzállomány Bevételek (1-5) összesen Kiadások 7. Működés kiadások Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése Felújítási kiadások Beruházási kiadások Speciális célú támogatások és egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások Tartalék felhasználása Kiadások (7-12) összeses Egyenleg (havi záró pénzállománya 6 és 13 különbsége) Göngyölített egyenleg: Az előirányzat-felhasználási ütemterv főösszege a mérlegfőösszegtől a kötelezően előírt államháztartási tartalák összegével (e Ft) tér el, amelyet a támogatások utalásából tartanak vissza. Az előirányzat-felhasználási ütemterv az éves pénzforgalom havonkénti várható alakulását mutatja be. A bevételeknél a költségvetési támogatásokat a finanszírozásnak megfelelően, az adóbevételeket a befizetési határidők figyelembevételével ütemeztük. A kiadások a várható teljesítések ismeretében kerültek megtervezésre az előirányzat-felhasználási ütemtervben. 23

24 11. számú melléklet Civil szervezetek támogatásának bemutatása évi támogatás Bejegyzett helyi civilszervezetek: Sorszám pénzbeni természetbeni 1 Borostyán Nyugdíjas Klub Egyesület Blaskovich Múzeum Baráti Köre Önkéntes Tűzoltó Egyesület 200 & 4 Polgárőrség Tápiószele Közhasznú Egyesület 700 & 5 Tápiószelei Sportegyesület és # 6 Kohász Horgász Egyesület Református Egyházközösség Tápiószele Tápiószelei Evangélikus Leányegyház Római Katolikus Plébánia Tápiószele Tápiószelei Természetbarát Klub Összesen: évben kapott támogatás Sorszám Nem bejegyzett helyi szervezet a Művelődési Házon keresztül támogatott pénzbeni természetbeni 1 Tápiószelei Mozgáskorlátozottak Klub Erdélyi Magyarok Klubja Tere-fere Baráti Kör Tápiószelei Sakk Klub Nagycsaládosok Tápiószelei Klub Bizalom Klub Folton-folt Baráti Társaság Összesen: Sorszám Nem helyi székhelyű bejegyzett szervezetek a Polgármesteri Hivatalnál létrehozandón "támogatási keret" terhére évben kapott támogatás pénzbeni természetbeni 1 Tápiómenti Motoros Klub PMMI Blaskovich Múzeum Polgárvédelem Nagykáta Hajt-a csapat Egyesület Tetz Művészeti Iskola Rendőrőrs Tápiószele Összesen: Összesen: Tartalék: 1 654* 0 Mindösszesen: & térítésmentes épülethasználat (költségei a Polg. Hivatal költségeiben jelennek meg) # focipálya fenntartás, térítésmentes épületha sználat Sportcsarnok (költségei az Ált.Iskola költségeiben jelennek meg.) * tartalmazza a római katolikus templom felújítására létrehozni tervezett alapítványhoz önkormányzati hozzájárulást 24

25 25