A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a határozat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

Átírás

1 Budapet Józefvári Önkrmányzat Képvielő-tetülete zámára Előterjeztő: dr. Ki Máté plgármeter A képvielő-tetületi ülé időpntja: 218. február 22. z. napirend Tárgy: Javalat költégvetét érintő döntéek meghzatalára A napirendet nyílt üléen kell tárgyalni, a határzat elfgadááhz minőített zavazattöbbég zükége. ELŐKÉZÍTŐ ZERVEZETI EGYÉG: PÉZÜGYI ÜGYZTÁLY KÉZÍTETTE (ÜGYITÉZŐ EVE): PÁRI GYULÁÉ PÉZÜGYI FEDEZETET IGÉYEL/EM IGÉYEL, IGAZLÁ: - É^Á J f-nj- JGI KTRLL: ^AM. K -aj- BETERJEZTÉRE ALKALMA: / /, ^ Jt-Mm^ X DAADA-RIMÁ EDIA JEGYZŐ Várgazdálkdái é Pénzügyi Bizttág: Emberi Erőfrrá Bizttág: Táraházi Pályázatkat Elbíráló Ideiglene Bizttág véleményezi: mart ity Ideiglene Bizttág véleményezi: Határzati javalat a bizttág zámára: A Várgazdálkdái é Pénzügyi Bizttág/Emberi Erőfrrá Bizttág/Táraházi Pályázatkat Elbíráló Ideiglene Bizttág javalja a Képvielőtetületnek az előterjezté megtárgyaláát, a rendelet tervezet é határzati javalat elfgadáát. Tiztelt Képvielő-tetület! I. Tényállá é a dönté tartalmának rézlete imertetée A. A 218. évi költégvetéről zóló 46/217. (XII. 2.) önkrmányzati rendeletet január 1-jei hatályba lépéel - a Képvielő-tetület 217. deember 19. napján fgadta el. Az eltelt időzakban az alábbi költégvetéi igények merültek fel, melyekről dönteni zükége: 1. A épzínház uta jövőbeni egyége arulatának tervezée javalt. Az arulattervek rézből állnak öze, a Blaha L. tér é a knai uta, a knai é a II. Ján Pál pápa tér, valamint a II. Ján Pál pápa tér é a Teleki tér közötti zakazk. A épzínház u. egyége arulat tervezéére e Ft fedezet biztítáát javalm. 2. A arnk negyed" (épzínház uta - Auróra uta - Józef uta - émet uta által határlt) területe jövőbeni közterület fejleztéi knepiójának elkézítée, illetve ezen belül a Déry 218FEBR 2. il

2 Mika uta (mint a negyed főutája) megvalóíthatóági tervének - burklat, utabútrk, növényzet tb. - elkézítée javalt, melynek várható költége e Ft.. A Képvielő-tetület a 218. évi költégvetében a működéi éltartalékn 5. e Ft- fedezetet biztíttt bérlővédelmi prgramra. A pályázati eljárá leflytatáa é a támgatái zerződé megkötée érdekében az előirányzat átprtítáa zükége az egyéb felhalmzái élú támgaták államháztartán kívülre előirányzatára e Ft-t é a munkaadót terhelő járulékk é ziáli hzzájárulái adó előirányzatára 7.465, e Ft-t. 4. A kerületi zöldtratégia megvalóítáának flytatáa érdekében 218 tavazán a kerület különböző területeire - Diózegi é Krányi - Illé uták mentén 61 darab, Tiztvielőtelep utáiban 67 darab, Belő Józefvár utáiban 1 darab, Palta-negyed utáiban 4 darab, tvábbá a zázad úti telep utáiban 55 darab fa - özeen 2 db új fa elültetéét javalm, melynek várható költége e Ft. A fedezetet javalm a fapótlá é környezetvédelmi éltartalékról biztítani. 5. A józefvári rma zenézek fglalkztatáának biztítáa érdekében , e Ft támgatát javalk a Józefvár Közöégeiért nprfit Zrt. rézére. Az 1. é 2. pntban fglalt feladatk lebnylítáával javalm a Józefvári Gazdálkdái Közpnt Zrt.-t megbízni. B. Az TP Bank yrt. megkerete Önkrmányzatunkat egyéve Magyar Állampapírba történő befektetéi ajánlatával. A kamat é a hzamzintek lejáratkr fixek, azk lejárat előtti értékeítéére a Bank biztít mádlag piat az Önkrmányzat zámára. Lejárat előtti eladá eetén a Bank garantálja az éve kamatmérték időarány megfizetéét tőkegarania mellett. Az Önkrmányzat 2.2 millió Ft átmenetileg zabad pénzezköz terhére váárlhat értékpapírt. Egyéve Magyar Állampapír váárláa eetén a kamat mértéke évi 2,%. Az Önkrmányzat bankzámláját a K&H Bank Zrt. vezeti, a flyózámlán lévő pénzezközök után a havi BUBR+,25% kamatt fizet A havi BUBR mértéke 218. február 9. napján,1%, a flyózámla látra zóló kamata jelenleg (,1%+,25%),26%. Az éve Magyar Állampapír váárláa eetén 1,74%-kal magaabb hzam érhető el, mely 2.2 millió Ft özegű értékpapír váárlá eetén fél évre e Ft bevételi többletet jelentene. A K&H Bank Zrt. ak féléve állampapírt tud ajánlani é nem tudja a lejárat előtti eladá eetén a tőkegaraniát vállalni. A féléve állampapír éve hzama 1,5%. Az TP Bank yrt.-nél állampapír váárlá eetén értékpapír zámlát kellene nyitni, melynek zámlavezetéi díja,5% a zámlán nyilvántarttt átlag, piai értéken zámíttt értékpapír állmány után. Bankn kívüli belföldi 2 db átutalá ingyene, a frgalmi különdíj jgzabály zerint kerül felzámlára. A féléve é az éve állampapír hzama közötti különbözet,5%, félévre a 2.2 millió Ft befektetée eetén az TP Bank yrt.-nél 5.5 e Ft-tal több hzamt realizálhat az Önkrmányzat. Javalm, hgy az Önkrmányzat nyin értékpapír zámlát az TP Bank yrt.-nél, é váárljn 2.2 millió Ft értékben éve Magyar Állampapírt az TP Bank yrt.-tői.. A közbezerzéekről zóló 215. évi XLIII. törvény 42. -a az ajánlatkérők - a közpnti bezerző zervek kivételével - a költégvetéi év elején, legkéőbb máriu 1. napjáig éve özeített közbezerzéi tervet (a tvábbiakban: közbezerzéi terv) kézítenek az adtt évre tervezett közbezerzéeikről. A közbezerzéi terv elkézítée előtt az ajánlatkérő indíthat közbezerzéi eljárát, amelyet a tervben zintén megfelelően zerepeltetni kell. A közbezerzéi terv nem vnja maga után az abban megadtt közbezerzére vnatkzó eljárá leflytatáának kötelezettégét. Az ajánlatkérő a közbezerzéi tervben nem zereplő közbezerzére vagy a tervben fglaltakhz képet módíttt közbezerzére vnatkzó eljárát i leflytathat. Ezekben az eetekben a közbezerzéi tervet módítani kell az ilyen igény vagy egyéb váltzá felmerüléekr, megadva a módítá indkát i."

3 A Plgármeteri Hivatal zervezeti, egyégei, az önkrmányzati költégvetéi zervek, valamint az önkrmányzati tulajdnbari álló gazdaági táraágk adatzlgáltatáa alapján az előterjezté mellékletét képezi a 218. évi közbezerzéi tervére vnatkzó javalat. D. A Budapet-Józefvár, Magdlna-rzy egyed ziáli Várrehabilitáió Prgram " prjekt pénzügyi megvalóítáa rán - a támgattt tevékenyég elindítááhz é likviditáának biztítááhz - Támgatái zerződében rögzített özegű é mértékű - előleg igényelhető maximálian, özeen ,- Ft, amely az Önkrmányzat é a knzriumi tagk között az alábbiak zerint zlik meg: Előleget lehívó zervezet Előleg maximáli özege (Ft) Budapet Fővár VIII. kerület Józefvári 1.4..,- Önkrmányzat Józefvári ziáli zlgáltató é 45..,- Gyermekjóléti Közpnt Kövei Erzébet Baptita zakközépikla, 5..,- zakgimnázium, Gimnázium, Altalán Ikla é zakikla Mravik Alapítvány 1..,- A prgramzái időzakban az egye európai unió alapkból zármazó támgaták felhaználáának rendjéről zóló 272/214. (XI. 5.) Krm. rendelet a rendelkezik a támgatái előleg nyújtááról. Hivatkztt rendelet 116. (1) bekezdé a) pntja zerint előleg abban az eetben nyújtható, ha a kedvezményezett az európai unió frrából nyújttt költégvetéi támgaták kezeléére a kintárnál külön fizetéi zámlával rendelkezik, vagy a megítélt támgatáának özege nem éri el a zázmillió frintt. Az Áht. 79 (4) bekezdéében fglaltak zerint, ha a települéi önkrmányzat az Aht. 84. (1) bekezdée zerinti fizetéi zámláját nem a Kintár vezeti, az Aht. 84. (1) bekezdée zerinti fizetéi zámlája mellett az európai unió frrából nyújttt költégvetéi támgaták fgadáára a Kintárnál fizetéi zámlát vezethet. A Józefvári Önkrmányzat é a Józefvári ziáli zlgáltató é Gyermekjóléti Közpnt a fizetéi zámláját a K&H Bank Zrt.-nél vezeti, ugyanakkr a Magyar Államkintárnál külön fizetéi zámla nyitáával az európai unió frrából nyújttt költégvetéi támgaták eetében az előleg igénybe vételére lehetőége nyílik. A fentiekre való tekintettel az Önkrmányzatnak é a Józefvári ziáli zlgáltató é Gyermekjóléti Közpntnak a támgatái előleg lehívááhz a kintárnál külön fizetéi zámlával kell rendelkeznie. A támgatái előleg lehíváára 218.I. félévében kerül r. II. A beterjezté indka Az előterjezté I.A. fejezetének 1-6. pntjaiban zereplő feladatk megvalóítááhz előirányzat átprtítára, költégvetéi bevételi é kiadái előirányzat emeléére van zükég, mely a Képvielő-tetület hatákörébe tartzik. Az előterjezté I.B. fejezetében zereplő értékpapír zámla nyitáa érdekében, valamint a 218. évi közbezerzéi terv jóváhagyááhz a Képvielő-tetület döntée zükége. Javalm az Európai unió frrából nyújttt költégvetéi támgatái előleg igénybe vétele érdekében a Magyar Államkintárnál külön fizetéi zámla nyitáát. III. A dönté élja, pénzügyi hatáa Az előterjezté I.A. fejezetének 1-2. pntjában fglaltak fedezetéül javalm a fejleztéi éltartalék előirányzatt megjelölni 4.598, e Ft özegben.

4 A. pntban fglaltak fedezete a működéi éltartalékn biztíttt. A 4. pntban fglaltak fedezete a ímen a fapótlá é környezetvédelmi éltartalékn tervezére került. Az 5. pntban fglaltak fedezete a ím közfglalkztatá önréz működéi éltartalékn rendelkezére áll. Az előterjezté I.B. fejezetében fglaltak fedezete egyrézt az átmenetileg zabad pénzezközök, márézt a zámlavezeté díja a ímen biztíttt. Az átmenetileg zabad pénzezközök befektetéével magaabb hzam realizálható. Az állampapír váárlát a költégvetéen át kell vezetni. Az európai unió frrából nyújttt költégvetéi támgaták fgadáára a Kintárnál fizetéi zámla nyitáa, mely biztítja az Önkrmányzat rézére a támgatái előleg igénybevételét. zámlavezetéi díjat a Kintár nem zámít fel é pénzügyi tranzakió illetékfizetéi kötelezettég alól i mente a zámla, így a dönté pluz költégvetéi fedezetet nem igényel. IV. Jgzabályi környezet A Képvielő-tetület hatáköre a Magyarrzág helyi önkrmányzatairól zóló 211. évi LXXXIX. törvény 41. () bekezdéén, valamint az önkrmányzat 218. évi költégvetééről zóló 46/217. (XII.2.) önkrmányzati rendeletben,valamint a 22/216. (11.4.) zámú képvielő-tetületi határzattal elfgadtt Önkrmányzat Közbezerzéi é Bezerzéi zabályzatában fglaltakn alapul Kérem az alábbi határzati javalat elfgadáát. A Képvielő-tetület úgy dönt, hgy HATÁRZATI JAVALAT 1. a) a épzínház u. egyége arulat tervezéére 1.956, e Ft fedezetet biztít a ím fejleztéi éltartalék terhére, b) az a) pntban fglaltak miatt az Önkrmányzat kiadá ím - önként vállalt feladat - fejleztéi éltartalék előirányzatáról 1.956, e Ft-t átprtít a kiadá 1161 ím - önként vállalt feladat- felújítái előirányzatára, Felelő; Plgármeter Határidő: 218. február a) a arnk egyed épzínház u. - Auróra u. -Józef u. -émet u. által határlt területek közterületi arulat tervezéére 2.642, e Ft fedezetet biztít a ím fejleztéi éltartalék terhére, b) az a) pntban fglaltak miatt az Önkrmányzat kiadá ím - önként vállalt feladat - fejleztéi éltartalék előirányzatáról 2.642, e Ft-t átprtít a kiadá 1161 ím - önként vállalt feladat - felújítái előirányzatára, Felelő: Plgármeter Határidő: 218. február 22.. A határzat 1. é 2. pntja alapján valamennyi feladat telje körű lebnylítáával megbízza é meghatalmazza a Józefvári Gazdálkdái Közpnt Zrt.-t é felkéri a plgármetert a megbízái zerződé elkézítéére é aláíráára. Felelő: Plgármeter Határidő: 218. február 22.

5 4. az Önkrmányzat kiadá ím - önként vállalt feladat - működéi éltartalék bérlővédelmi prgram előirányzatáról 5., e Ft-t átprtít a kiadá a 1162 ím - önként vállalt feladat - az egyéb felhalmzái élú támgaták államháztartán kívülre előirányzatára e Ft-t é a munkaadót terhelő járulékk é ziáli hzzájárulái adó előirányzatára 7.465, e Ft-t Felelő: Plgármeter Határidő: 218. február a) a kerületi zöldtratégia megvalóítáának flytatáa érdekében 218 tavazán a kerület különböző területeire 2 db új fát ültet ki, é ehhez 19.98, e Ft-t biztít a ímen a, fapótlá é környezetvédelmi éltartalék terhére, b) az Önkrmányzat kiadá ím - kötelező feladat - működéi éltartalék fapótlá é környezetvédelmi előirányzatáról 19.98, e Ft-t átprtít a kiadá a ím - önként vállalt feladat - az egyéb működéi élú támgaták államháztartán kívülre előirányzatára, ) felkéri a Plgármetert az a) pntban fglaltakra tekintettel a Józefvári Gazdálkdái Közpnt Zrt.-vel kötött közterület-fenntartáal, várüzemeltetéel kaplat közzlgáltatái feladatk ellátááról zóló Éve Közzlgáltatái zerződé é annak mellékletét képező kmpenzáió, támgatá módítáára é aláíráára. Felelő: Plgármeter Határidő: a)-b) pnt eetében 218. február 22., ) pnt eetében 218. február a) a Józefvár Közöégeiért nprfit Zrt. rézére a józefvári rma zenézek fglalkztatáának érdekében - önként vállalt feladat , e Ft-t biztít, b) az a) pntban fglaltak miatt az Önkrmányzat kiadá ím - kötelező feladat - működéi éltartalék/közfglalkztatá önréz előirányzatáról , e Ft-t átprtít a kiadá a 1185 ím - önként vállalt feladat - az egyéb működéi élú támgaták államháztartán kívülre előirányzatára, ) az a) é b) pntkban fglaltak miatt felkéri a Plgármetert a Józefvár Közöégeiért nprfit Zrt évi közzlgáltatái zerződéének é annak mellékletét képező kmpenzáió, támgatá módítáára é aláíráára. Felelő: Plgármeter Határidő: a)-b) pnt eetében 218. február 22., ) pnt eetében 218. február a) értékpapír zámlát nyit az TP Bank yrt.~ nél, é felkéri a plgármetert az értékpapír vezetére vnatkzó zerződé aláíráára, b) 2.2 millió Ft értékben Éve Magyar Állampapírt váárl az TP Bank yrt.-től. ) a b) pntban fglaltak miatt az Önkrmányzat kiadá ím - önként vállat feladat - finanzírzái működéi bevételek é finanzírzái működéi kiadák előirányzatát 2.2., e Ft-tal megemeli Éve Magyar Állampapír váárláa érdekében Felelő: Plgármeter Határidő: a) é b) pnt eetében 218. február 28., ) pnt eetében 218. február 22.

6 8. felkéri a Plgármetert, hgy a határzatban fglaltakat a 218. évi költégvetéi rendelet módítáánál vegye figyelembe. Felelő: Plgármeter Határidő: a 218. évi költégvetéi rendelet módítáa. 9. jóváhagyja a határzat mellékletét képező, az Önkrmányzat 218. évi közbezerzéi tervét é felkéri a plgármetert annak aláíráára. Felelő: Plgármeter Határidő: 218. február az európai unió frrából nyújttt költégvetéi támgaták fgadáára az Önkrmányzat é a Józefvári ziáli zlgáltató é Gyermekjóléti Közpnt a Magyar Államkintárnál fizetéi zámlát nyit, Felelő: plgármeter, Józefvári ziáli zlgáltató é Gyermekjóléti Közpnt vezetője Határidő: 218február felkéri a plgármetert é a Józefvári ziáli zlgáltató é Gyermekjóléti Közpnt vezetőjét a ' bankzámlazerződé é az ehhez kaplódó zerződéek megkötéére. Felelő: plgármeter, Józefvári ziáli zlgáltató é Gyermekjóléti Közpnt vezetője Határidő: 218. február 28. Döntét végrehajtáát végző zervezeti egyég: Gazdálkdái Ügyztály, Józefvári Gazdálkdái Közpnt Zrt., Józefvár Közöégeiért nprfit Zrt., Pénzügyi Ügyztály, Jegyzői Kabinet. Budapet, 218. február í? - Törvényeégi ellenőrzé: Danada-Rimán Edina jegyző nevében é megbízáából ^K/i Mát plgármeter dr. Mézár Erika aljegyző

7 f - ' I - G 8 ( ). "D w : " «W - <D ^ Q) < ÛJ- " W -h W TT " tt} er g- "< Q), ~ && ù). - Ō =, Ú fl - X < V) ) < L <.en - <A «ÛJ- ra a» -n ) < T & g w 2. ö 2 <û Û)- L " 2. r. 8* Y D 5t ÇD. w L A > D ' Ű. - < g </> 82 fl) - 5> 8* V z> D ÇD M- - T D «a. (Q a. - < * A > V) û>" - 5 F* 6» m P w- w a (fi 9- a "5 fi*. ~ 5»JJ> fi> fi> <A "D ( Q)' T J < ÇA i 2

8 ai í - " F - -.» - (/> ) - 15 {/) '. u I u- " - yr A < Q) Q)> Ü) Q- <D )? P? 5>- - T ) Ó & (fí I- 7T * L - Q)- <5 W W >< 7T ye R* ~ - T «- > <D» a-e i a l a /, H < d- a> _ i. : y = r < - R a-.. «i- «P. - «% ^? -: r» : " -- < T " «?T. i Q) : A B Z - A W - f = {/> ÍÜ X- ^ 7T 5" > 7 : T tfi > (/> GD a U <fi r* n «< AI- 5 v> - " ^ rr Ü). : T 8 a n -». en M K" r (Q $ - G - 2. " - le?f : - & 8 a <D-» <2.B Q- )- v) ~» M K' r < - G T - " Q). U- ^ ~ E a - 8 1? y. - L JL >- * r ( Q g 2. (Q Q)V a. T 5T V «52.i> JL QJ- W J < A. ' <? P= <L fí - fí í2. J.. Q). (fí r ^ L - < - G - FL " - U- : - a 8 a F9 * ' «52. - «8-8 r < L - < 7T! U" ^ < tfi ^ : T (/) > 2. A FLJ' «I Q>< tfi I-4- tu' m r* a»- «t 2 a a > 5" a. a Tw &)' fi) fi) 7T - (/) W. ' TT T &>- U r - <, X -! T <D ^» < w

9 > - û>- a> 51 û) J : M : l TT T W 5 îf w W X ' 5? en T- ^ V' g-f I IL çu 9L (Ç B J n: (Í Í u - a. (ij W ~ n =5 - TT W * fl T- - " " - Û> A À < - ) (û û) ^ < lu W TT _ 5 a. ai }' (Q I I - V) y> u- K ' y. E w fi) = Q).M- «- ". w n - - r/i H < m* 2. 7r II - /> - "D U- ^ I * «en w - &)- w U Q). F - fl - " - T " - Ölen - -a - <fl ÇD " u- Q). </> /> œ 2. ri ).. 5T f V /> 2. " & V -g rr Q)- tuen & ë- 8 *. 5 ) - ) Q_ jl tfl " P! Ö- a 8 a. * - «<.. fl>- 8-8 < _ 8 <L «- & ; F 8 /> jl m W - I f. 2Tw" _» - en Í f5 ÛJ- en. ^ ~ ; a ë-çd "ñ»; " çd «J. en a* Ö?T : - 2. a. * - ««J-à û)- en M M K) r ) ^ - < < - < >< - < L v - % L - <