Vértes Volán Zrt. beszámolója a társaság Tata város évi helyi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan Tatabánya, március 31.

Átírás

1 Vértes Volán Zrt. beszámolója a társaság Tata város évi helyi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan Tatabánya, március 31. Horváth Béla mb. vezérigazgató gazdasági igazgató Németh Tamás forgalmi igazgató

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Vezetıi összefoglaló, cégbemutatás Forgalomellátás mennyiségi bemutatása Az éves teljesítményadatokat befolyásoló tényezık szöveges értékelése A szolgáltatás teljesítményei és mennyiségi értékei az alábbiak szerint alakultak a bázishoz viszonyítva Forgalomellátás minıségi bemutatása Éves minıségi adatok, szöveges értékelés Szolgáltatás részletes minıségi jellemzése Menetrendszerőség Baleseti statisztika Autóbusz állományadatok Akadálymentesítés, utas panaszok, forgalmi ellenırzések Utas-felmérések Menetrend engedélyeztetés követelményei Utasforgalmi létesítmények Forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás Szöveges értékelés, mutatók alakulása Vagyoni-pénzügyi helyzet részletes bemutatása Személyszállítási bevétel Eredmény-kimutatás Tárgyévre vonatkozó üzleti terv Foglalkoztatottak megoszlása Veszteségkiegyenlítés Egyéb témák Alvállalkozók, alvállalkozásba adás Minıségjavító intézkedések Nyilatkozatok Társaság érvényes autóbuszos személyszállító engedélyének másolata

3 1. Vezetıi összefoglaló, cégbemutatás Vértes Volán Autóbuszközlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (továbbiakban Vértes Volán Zrt.) legfıbb tevékenysége Komárom-Esztergom megye menetrendszerinti autóbusz-közlekedési alapellátásának biztosítása. A részvénytársaság emellett a megye öt városában lát el helyi menetrendszerinti feladatokat, illetve a piaci szférában is nyújt személyszállítási szolgáltatást. A Vértes Volán Zrt. megalakuláskor a mai KHEM által kezelt állami tulajdonrész 100%-ot tett ki. Egy augusztus 8-án meghozott közgyőlési határozat lehetıvé tette a társaság részére dolgozói részvények kibocsátását, aminek hatására a munkavállalók kedvezı feltételek mellett 10%-os tulajdonrészt vásárolhattak, ezzel együtt az állami tulajdonrész 90%-ra módosult, a társaság jegyzett tıkéje E Ft-ról E Ft-ra emelkedett. Az idıközben végrehajtott jegyzett tıke emelések és a dolgozói részvények bevonásának eredményeként ma a részvénytársaság jegyzett tıkéje E Ft, melybıl a dolgozói részvény összege E Ft, az MNV Zrt. részesedése E Ft. A Vértes Volán Zrt. jelenlegi mőködésének jogszabályi alapját az autóbusszal végzett menetrendszerinti személyszállításról szóló évi XXXIII. törvény határozza meg. A részvénytársaság alapfeladata az állami ellátási körbe tartozó helyközi (távolsági) menetrendszerinti személyszállítás, amelynek biztosítására a társaság december 27-én közszolgáltatási szerzıdést kötött a gazdasági és közlekedési miniszterrel. A szerzıdés idıbeli hatálya január 1-jétıl december 31-ig terjed. A tevékenység ellátási kritériuma hosszabb távon a gazdaságosság fenntartásában és a minıség folyamatos javításában került meghatározásra. Mindenütt, ahol erre igény mutatkozott, a Vértes Volán Zrt. több évtizedes hagyományra alapozva sikerrel vállalkozott arra, hogy az önkormányzati feladatkörbe tartozó helyi járati menetrendszerinti közlekedést az önkormányzatokkal decemberben megkötött közszolgáltatási szerzıdések alapján ellássa. Ennek megfelelıen a részvénytársaság Tatabányán, Tatán, Esztergomban, Komáromban, Oroszlányon üzemeltet helyi járati autóbusz-közlekedést, valamint a Fejér megyei Száron helyközi menetrendszerinti járatok helyi díjszabás alapján látnak el helyi járati feladatokat. A helyi járati közszolgáltatási szerzıdések idıbeli hatálya Komáromban, Oroszlányon és Száron december 31.-ig tart. Esztergomban, a város 2010-ben újabb közbeszerzési pályázatot fog kiírni a helyi járati közlekedési feladatok ellátására. A jelenleg érvényes szerzıdésünk június 19-ig szól. Nagyságrendjét tekintve a többi közül kiemelkedik a megyeszékhelyen, Tatabányán és Tatán végzett helyi járati közszolgáltatás, ahol a szerzıdés december 31-ig meghosszabbításra került. A helyközi és a helyi menetrendszerinti személyszállítás az árak megállapításáról szóló évi LXXXVII. törvény által a maximált hatósági áras tevékenységek közé sorolt, ármegállapítóként a közlekedési minisztert, illetve a helyi járatok esetében a települések képviselı testületét határozva meg. 3

4 A évi Üzleti tervben megfogalmazott fontosabb célok: a közszolgáltatási szerzıdésben foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítése; a közúti forgalmi ellenırzések hatékonyságának növelése a menetjegyes forgalom növelése érdekében; eredményes gazdálkodás minden településen évre az önkormányzatok képviselıtestületei által jóváhagyott tarifaemelések a következık voltak: Tatabánya Megyei Jogú Városban 8,91% (január 1-jétıl) 4,17% (július 1-jétıl) Tata városban 4,17% (július 1-jétıl) Esztergom városban 4,53% (január 1-jétıl) 8,85% (augusztus 1-jétıl) Komárom városban 8,85% (április 1-jétıl) 4,17% (augusztus 1-jétıl) A évközi tarifa növekedését a július 1-jén bekövetkezett áfa emelése indokolta. Kivételt képezett Szár községe, valamint Oroszlány városa. Itt évben nem volt tarifaemelés, mert a város, jelentıs támogatást nyújt az Ipari Parki cégek alkalmazottainak utazásához, mely fedezetet nyújt a közlekedésre. A helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedésen belül az egyes településeken végzett feladatok nagyságrendjét a következı a évi bevételek megoszlását bemutató diagram szemlélteti. Komárom 4,47% Esztergom 15,02% Oroszlány 0,42% Szár 0,03% Tata 14,52% Tatabánya 65,55% A menetrendszerinti helyi személyszállításban a kibocsátott futásteljesítmények az elızı évihez viszonyítva 11,9%-kal csökkentek. Az átlagos tarifaemelés mértéke 6,23%. Az üzleti terv 3,1%-os utasszám csökkenést tartalmazott, mely helyett mind a tervhez, mind a bázishoz viszonyítva 5,6-7,8%-kal csökkent az utasok száma. 4

5 Összetételét tekintve a kedvezményes bérletek utasszám csökkenése elérte a 4,97-6,8%-ot, ami a közel azonos összegő állami támogatások csökkenését hozta magával. Településenként az utasszám alakulását az alábbi táblázat mutatja: Megnevezés Index (%) Bázis (e fı) Terv (e fı) Tény (e fı) Terv/Bázis Tény/Terv Tény/Bázis Tatabánya ,1 92,2 88,6 Tata ,6 101,6 Esztergom ,2 93,8 94 Komárom ,6 94,6 Oroszlány ,4 90,2 74,3 Szár ,7 17,3 Összesen ,6 94,4 92,2 5

6 2. Forgalomellátás mennyiségi bemutatása 2.1 Az éves teljesítményadatokat befolyásoló tényezık szöveges értékelése Tata Város által megrendelt évi helyi személyszállítási futásteljesítmény 445,9 E km. Megrendelése mennyiségének változását az éves menetrendi naptár változása, valamint a évi menetrendváltozás egész évi hatása okozta. Tata város menetrendjében évben nem volt jelentısebb menetrend-változás. A járatok indulási idejét a vasútállomáson lehetıség szerint igazítottuk a MÁV ütemes menetrendjéhez, várakozási idıket írtunk elı az esti órákban. A futásteljesítmények elmúlt négy évi alakulását az alábbi diagram szemlélteti: Teljesítmények változása E km ,2 455,6 445,9 441, év Külszolgálati km (E km) 6

7 2.2 A szolgáltatás teljesítményei és mennyiségi értékei az alábbiak szerint alakultak a bázishoz viszonyítva Megnevezés Utasszám (ezer fı) 5 784, ,00 Utaskilométer (ekm) , ,00 Indított járatok száma (db) , ,00 Hasznos kilométer öszesen (ekm) 410,7 400,1 Külszolgálati kilométer összesen (ekm) 455,6 445,9 Önkezelési kilométer összesen (ekm) 44,9 45,8 Férıhelykilométer (ekm) , ,00 Az üzemeltett autóbuszok száma az alábbiak szerint alakult. Megnevezés Üzemeltetett autóbuszok átlagos száma (db) 8 8 Ebbıl: Szóló (db) 8 8 Csuklós (db) 0 0 A menetrend lebonyolításához szükséges autóbuszok száma (a fordák száma), a év nyitó, és záró darabszám: Menetrend lebonyolításához szükséges autóbuszok száma (db) Megnevezés nyitó (01.01.) záró (12.31.) Iskolai elıadási napokon 7 7 Tanszünetben munkanapokon 7 7 Szabadnapokon 3 3 Munkaszüneti napokon 3 3 A év során végrehajtott menetrendi változtatások nem érintették jelentıs mértékben az autóbuszok napi feladatait, a szükséges autóbuszok darabszámát, valamint a létszámot. A évi autóbusz darabszámok és a menetrend lebonyolításához szükséges autóbuszok darabszámának különbsége adja a tartalék darabszámot, mely biztosítja a forgalom zavartalan ellátásához szükséges tartalékot. (Mőszaki vizsga, általános javítás, járat közbeni meghibásodások) 7

8 3. Forgalomellátás minıségi bemutatása 3.1 Éves minıségi adatok, szöveges értékelés A Vértes Volán Zrt. mőködési folyamatait ISO 9001:2009 szabványnak megfelelıen látja el. Ez kiterjed a jármővek, a személyzet és a szolgáltatás minıségére is. 3.2 Szolgáltatás részletes minıségi jellemzése A jármővek karbantartása a TMK elıírások szerint történik, a vizsgáztatások, a jármőfelújítások a terveknek megfelelıen megtörténtek. Az autóbuszvezetık oktatása félévente történik. Az oktatás témakörei kiterjednek a munka- és tőzvédelmi, a mőszaki és forgalmi, a forgalombiztonsági és a minıségügyi ismeretekre. Az helyi üzletághoz tartozó autóbuszvezetık megjelenése a kötelezı oktatásokon 98%-os volt. A tartósan betegállományban levık kivételével mindenki megjelent. A minıségirányításon belül kiemelt fontossággal kezeljük a vevıi reklamációkat. Valamennyi bejelentés (panaszlevél, feljegyzés) nyilvántartása a vonatkozó elıírásoknak megfelelıen történik Menetrendszerőség A közlekedtetett járatokat, valamint azon belül a késett illetve kimaradt járatok arányát az alábbi táblázat szemlélteti: Megnevezés Közlekedtetett járatok száma (db) Késéssel közlekedtetett járatok száma (db) Késéssel közlekedtetett járatok aránya (%) 0,02% 0,03% Kimaradt járatok száma (db) 9 11 Kimaradt járatok aránya (%) 0,01% 0,02% 8

9 3.2.2 Baleseti statisztika A helyi közszolgáltatási szerzıdés alá tartozó tevékenység során keletkezett balesetek: Megnevezés Saját hibás balesetek összesen (db) 1 2 Ebbıl: könnyő sérüléssel járó 0 0 súlyos sérüléssel járó 0 0 halálos kimenetelő 0 0 anyagi kárral járó 1 2 Idegen hibás balesetek összesen (db) 1 4 Ebbıl: könnyő sérüléssel járó 0 0 súlyos sérüléssel járó 0 0 halálos kimenetelő 0 0 anyagi kárral járó Autóbusz állományadatok A tatai helyi személyszállítás rendelkezésére álló 8 db autóbusz fontosabb ismérvei a következı képpen alakultak december 31-én. A jármő állomány életkor szerinti megoszlása a következı Autóbuszok életkora 25,0 20,0 15,0 év 10,0 5,0 0,0 Credo BC 9,5 Credo BC 11 Credo BC 11 Credo BC 11 Credo BN 12 Credo BN 12 Ik Ik évben autóbuszok cseréjére került sor, amikor egy 9,5 m-es Credo autóbuszt egy 12 m-es alacsonypadlós Credo autóbuszra cseréltünk. Ezzel a jármővek átlagéletkora is csökkent, hiszen a lecserélt jármő 4 évvel fiatalabb. 9

10 A jármővek felújítására vonatkozó adatokat az alábbi diagram szemlélteti: Mőszaki állapot db Ik 260 H típus 6 Credo H szóló Nagyobb javítás nélkül Felújítva Újjáépítve Akadálymentesítés, utas panaszok, forgalmi ellenırzések Tata városában közlekedtetett autóbuszok 75 %-a alacsonypadlós. Két autóbusz alkalmas kerekes szék szállítására is, kihajtható rámpával rendelkezik. A tatai autóbusz állomáson kialakításra került mozgáskorlátozottak számára használható vizesblokk. Pályaudvar közlekedési utjainak akadálymentesítése 2009-ben megtörtént. Az utas panaszok jellegének bemutatását a mellékelt táblázat tartalmazza: Megnevezés Utaspanaszok összesen (db) 13 7 Ebbıl: jármőre vonatkozó 1 1 jármővezetıre vonatkozó 7 1 szolgáltatás minıségére vonatkozó 5 5 Az autóbuszok takarítását elsısorban az autóbuszvezetık, valamint a pályaudvaron külsı vállalkozás takarítószemélyzete végzi. Az autóbuszok tisztaságára a év során nem volt panasz. A közúti ellenırzések rendszere A Vértes Volán Zrt. járatain az ellenırzést az ezzel megbízott társaság munkavállalói külön megállapodás és megbízás alapján végzik. 10

11 Az ellenırök feladatai az alábbiakban kerülnek meghatározásra: Fı feladatok: - a járati személyzet, valamint az utazóközönség visszaéléseinek megelızése, ill. feltárása - az utazási feltételekben, díjszabásban, munkaköri leírásban, szolgálati rendelkezésben elıírtak megtartásának ellenırzése - a menetrendszerinti forgalom zavartalanságának elısegítése. Kiegészítı feladatok: - a baleset-megelızés érdekében a forgalmi akadályok, akadályoztató körülmények folyamatos figyelése, az észlelt rendellenességek jelentése - az utazószemélyzet, ill. a jármővek részére elıírt hatósági jelzések, okmányok meglétének, érvényességének, használatának ellenırzése, - esetenként, külön rendelkezés, illetve felkérés alapján a gazdálkodás hatékonyságát növelı intézkedések végrehajtásának elısegítése (pl.: utasszámlálás, utas kikérdezése, indokoltatlan futások kiszőrése, stb.). Jogosulatlan kedvezmény igénybevétele miatt alkalmazott pótdíj esetén eljárási rend: - Ha az utas utazási igazolvány nélkül, érvénytelen (pl.: nem kitöltött, nem az ellenırzött járatnak megfelelı viszonylatra érvényes, stb., lejárt, felismerhetetlenül megrongált, nem a díjszabásnak megfelelı) utazási igazolvánnyal rendelkezik, akkor pótdíjazható, indokolt és súlyos esetben az utazási igazolvány bevonható. - Az utas folytathatja utazását, ha jogosulatlansága esetén azt elismeri és a helyszínen az érvényes viteldíjat, pótdíjat megfizeti. - Ha az utas a menetdíjat és a pótdíjat nem fizeti meg, ill. személyi adatait nem hajlandó közölni, a vonatkozó rendelkezések betartásával az utazásból ki kell zárni. - Amennyiben az utas a szolgáltatást jogosulatlanul veszi igénybe, a menetdíj és pótdíj megfizetésére hajlandó, azonban azt a helyszínen megfizetni nem tudja, de személyi adatait az ellenırzéskor hitelt érdemlıen közli, valamint vállalja a díj utólagos megfizetését, akkor az utazást folytathatja. Ebben az esetben részére készpénz-átutalási megbízást ad át a forgalmi ellenır, a Vértes Volán Zrt. nevére szólóan a viteldíj befizetésére, az ellenırzési tevékenységet végzı társaság nevére, a pótdíj befizetésére vonatkozóan. - Ha az utas állítja, hogy fizetett menetdíjat, de menetjegyet nem (vagy nem megfelelıt) kapott, az utast pótdíjazni kell, állításáról Nyilatkozatot kell felvenni, és az utast lehetıség szerint szembesíteni kell az autóbuszvezetıvel. Amennyiben az autóbuszvezetı a szabálytalanságot elismeri, azt írásban kell rögzíteni a Kifogás indoklása nyomtatványon és az autóbuszvezetıvel azt alá kell íratni. Ha az aláírást megtagadja, nevének helyére megtagadta beírás kerüljön. Az érintett utastól írásbeli nyilatkozatot kell kérni, adataival és aláírásával. Lehetıség szerint az esethez tanukat kell keresni, akiket szintén nyilatkozattételre kell felkérni. A szembesítés eredményétıl függıen kell az ellenırzési eljárást befejezni, mely vagy az utas, vagy az autóbuszvezetı vétségét állapítja meg. 11

12 - Ha az utas állítása szerint - rendelkezik megfelelı utazási igazolvánnyal, de azt az ellenırzéskor felmutatni nem tudja, vitel- és pótdíj befizetésére kell kötelezni. Az utas figyelmét fel kell hívni, hogy az arra kijelölt helyen milyen határidın belül szükséges bemutatni az érvényes utazási igazolványt ahhoz, hogy a pótdíjat mérsékeljék, illetve elengedjék. Ellenkezı esetben a pótdíjazás szabályai érvényesek. Tata városban a és a év során az ellenırzött járatok aránya az alábbiak szerint alakult. Megnevezés Közlekedtetett járatok száma (db) Ellenırzött járatok száma (db) Ellenırzött járatok aránya (%) 4,11% 3,31% Az ellenıri jelentések összetétele azok jellege szerint az alábbiak szerint alakult. Tata Ellenıri jelentések összesen (db) 9 6 Ebbıl: menetjegyre vonatkozó 4 1 jármővezetı munkavégzésére vonatkozó 5 2 egyéb észrevételre vonatkozó Utas-felmérések Az utasforgalom felmérését az alábbi idıpontokban végeztünk: 2009 áprilisában teljes körő utasszámlálást végeztünk Tata város helyi autóbuszjáratain. Az utasszámlálás egy munkanapot, egy szabad,- és egy munkaszüneti napot ölelt fel. Az utasszámlálás az utazási szokások változását vizsgálta. Az utas felmérés adataiból megvizsgáltuk, hogy az utasok milyen utazási igazolvánnyal, illetve milyen jogosultsággal utaznak a járatokon. Ebbıl megállapítható, hogy igen magas Tata városában is az ingyenes utazásra jogosultak részaránya. Az utazást igénybevevık között az ingyenesen utazók aránya év óta 1%-kal növekedett, a bérletes utazások csökkenése mellett. 12

13 Utazások megoszlása munkanapokon Fogyatékos igazolvánnyal utazók 1% 65 év felettiek 22% Egyéb ingyenes 3% Elıvételi menetjeggyel utazók 1% Autóbuszon váltott menetjeggyel utazók 8% Bérletes utazások 65% A szabad-, és munkaszüneti napokon az ingyenes utazásra jogosultak száma még nagyobb arányt képviselnek az utasok között. (37%, illetve 44%) Ez továbbra is jelentısen befolyásolja Tata város helyi járati bevételeinek alakulását. Utazások megoszlása szabadnapokon 65 év felettiek 31% Fogyatékos igazolvánnyal utazók 2% Egyéb ingyenes 4% Elıvételi menetjeggyel utazók 3% Autóbuszon váltott menetjeggyel utazók 15% Bérletes utazások 45% Utazások megoszlása munkaszüneti napokon Fogyatékos igazolvánnyal utazók 3% 65 év felettiek 36% Egyéb ingyenes 5% Elıvételi menetjeggyel utazók 3% Autóbuszon váltott menetjeggyel utazók 11% Bérletes utazások 42% Menetrend engedélyeztetés követelményei Az utasforgalom alakulását a társaság folyamatosan figyelemmel kíséri. Ennek eredményeként történı menetrend módosítások minden esetben a Város 13

14 Önkormányzata, illetve illetékesség esetén a Polgármester jóváhagyásával került megvalósításra Utasforgalmi létesítmények Tata autóbusz-állomás elsıdlegesen a helyközi járatok kiindulási helye. Fontos kiinduló állomás Fellner Jakab úti és a vasútállomás, ahol utasforgalmi létesítmények nem, csak autóbusz forduló található. Az autóbusz fordulóban található leromlott állapotú régebben autóbusz-vezetı tartózkodó helyiségként mőködı épületet társaságunk megvásárolta, és azt a KDOP KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS FEJLESZTÉSE címő regionális pályázat keretében fel kívánja újítani. Az épület funkcióját társaságunk az eredetinek megfelelıen vissza kívánja állítani. Az autóbusz-állomás fıbb jellemzıit az alábbi táblázat tartalmazza: Helye és neve Általános információk Tata Autóbusz-pályaudvar Létesítésének éve Legutóbbi felújításának éve 1984,1997, Terület tulajdonosa Épület tulajdonosa Vértes Volán Zrt Vértes Volán Zrt Fizikai adottságok Tárolóhelyek száma (db) 11 Kocsiállások száma (db) 10 15m-es autóbusz fogadására alkalmas (db) 5 Csuklós autóbusz fogadására alkalmas (db) 5 Forgalmi adatok Utasforgalma (ezer fı/év) Érkezı járati forgalma (járat/év) Induló járati forgalma (járat/év) Átmenı járati forgalma (járat/év) n.a. Szolgáltatások Éjjel-nappali forgalmi szolgálat Forgalmi szolgálat Információs szolgálat nincs van van. Nyitvatartása: 4:30-19:30 Pénztárablak 1. Nyitvatartása: 8:00-15:00 Váróterem van.. Nyitvatartása: 4:30-22:45 Összevont indulási-érkezési jegyzék Kocsiállásonkénti indulási jegyzék Büfé Étterem Újságárus Autó parkolóhely WC van van van közelben van van van 14

15 4. Forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás 4.1 Szöveges értékelés, mutatók alakulása A évben tovább folytatódott az utasszám csökkenés, melynek mértéke elérte a 2,1%-ot. A kibocsátott futásteljesítmények az elızı évivel azonos szintőek, ebbıl következıleg a belsı hatékonyság feltáró intézkedések eredményével sem volt biztosítható az eredményes mőködtetés. A fontosabb teljesítményi mutatók a következıképpen alakultak: Megnevezés Bevétel/külszolgálati km (Ft/km) 360,09 370,15 Külszolgálati km/átl. autóbusz darabszám (E km/db) 56,95 55, Vagyoni-pénzügyi helyzet részletes bemutatása Személyszállítási bevétel A bevételek jegyfajtánkénti alakulását az alábbi táblázat szemlélteti: Tata helyi autóbusz-közlekedés (E Ft) Megnevezés év év Index (%) Tény/ Tény Tény Bázis Menetjegy ,9 Általános bérlet ,5 Tanuló/Nyugdíjas bérlet ,9 Ebbıl: utas által fizetett ,0 árkiegészítés ,8 65. év feletti árkiegészítés ,8 Biztosítási díj bevétel ,1 Menetdíj összesen ,5 Árkiegészítés összesen ,4 Egyéb árbevétel ,2 Mindösszesen ,6 Tatán 2009-ben az utazási igények csökkenése, ugyan kisebb mértékben, de megjelent Tata város helyi közlekedésében, melyet a tanulóbérletek 1,9%-os eladásának növekedése ellensúlyozott. Így a realizált bevétel a évitıl 978 E Ft-tal több. Az egy külszolgálati kilométerre vetített fajlagos bevétel 370,15 Ft/km, ami a évitıl 10,06 Ft/km-rel marad el. 15

16 Tata város Önkormányzata 2009-ben E Ft mőködési támogatást adott a város helyi autóbusz-közlekedésének finanszírozására, melyet a központi költségvetés E Ft-tal egészített ki. A támogatások elszámolása az egyéb bevételek között történt meg. Egyszerősített mérleg "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezése december 31. adatok E Ft-ban Elızı év Elızı év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 32 5 B. Forgóeszközök I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK 9 IV. PÉNZESZKÖZÖK 10 C. Aktív idıbeli elhatárolások Eszközök összesen "A" MÉRLEG Források (passzívák) december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Elızı év Elızı év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 12 D. Saját tıke I. JEGYZETT TİKE JEGYZETT, DE MÉG II. BE NEM FIZETETT TİKE (-) 15 III. TİKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok F. Kötelezettségek

17 "A" MÉRLEG Források (passzívák) december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Elızı év Elızı év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 22 I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 HOSSZÚ LEJÁRATÚ II. KÖTELEZETTSÉGEK 24 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív idıbeli elhatárolások 26 Források összesen Eredmény-kimutatás "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (forgalmi költség eljárással) Sorszám A tétel megnevezése december 31. adatok E Ft-ban Elızı év Elızı év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 I. Értékesítés nettó árbevétele II. Értékesítés közvetlen költségei III. Értékesítés bruttó eredménye (I-II) IV. Értékesítés közvetett költségei V. Egyéb bevételek VI. Egyéb ráfordítások A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±III-IV+V-VI) 8 VII. Pénzügyi mőveletek bevételei VIII. Pénzügyi mőveletek ráfordításai PÉNZÜGYI MŐVELETEK EREDMÉNYE 10 B. (VII-VIII) SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY C. 11 (±A±B) IX. Rendkívüli bevételek X. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (IX-X) E. ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY (±C±D) XI. Adófizetési kötelezettség 17 F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XI) G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 17

18 Az eredménykimutatás közvetlen költségeinek költség nemenkénti részletezését az alábbi táblázat mutatja: E Ft Index (%) Tata Bázis Tény Tény/Bázis Értékesítés nettó árbevétele bevétel ,7 utas által fizetett ,9 árkiegészítés ,4 egyéb tevékenység Egyéb bevétel ,8 normatív támogatás ,2 Bevétel összesen ,6 Közvetlen költségek ,5 Forgalmi költségek ,8 Anyag költség ,9 gázolaj költség ,7 Igénybevett szolgáltatások ,2 Egyéb szolgáltatások ,8 Bérköltség ,8 Személyi jellegő egyéb kifizetések ,1 Bérjárulékok ,6 Értékcsökkenés ,1 Egyéb ráfordítások (Helyi adó) Mőszaki költségek ,1 Jármőjavítás költségei ,1 Logisztika költségei ,0 Eladott áruk beszerzési értéke ,0 Közvetített szolgáltatás Közvetett költségek ,3 Forgalomirányítás költsége ,7 Központi irányítás költsége ,0 Pályaudvari költség megosztás Egyéb ráfordítások ,6 Teljes önköltség ,9 Pénzügyi és rendkívüli mőv. eredménye ,4 Eredmény ,4 A évhez viszonyított E Ft-os eredményjavulást meghatározta a bevételek E Ft-os növekedése, melybıl a normatív támogatás többlet E Ft, illetve a költségek E Ft-os csökkenése. A költségcsökkenésben a következı jelentıs tételeket emeljük ki: Az anyagköltségek E Ft-os csökkenése az üzemanyag költségek E Ft-os csökkenésének hatására következett be. Az igénybevett szolgáltatásoknál a csökkenés E Ft, mely tartalmazza a bérelt autóbuszok díjainak, továbbá a hirdetési és reklám díjak költségeinek csökkenését. 18

19 A személyi jellegő költségek E Ft-os csökkenését 0,5 fıs autóbuszvezetıi létszámváltozás okozta, amit részletesebben a foglalkoztatási adatoknál fejtünk ki. Autóbusz Bérleti díjak alakulását az alábbi táblázat tartalmazza: E Ft Típus Összesen Credo BC Credo BN Autóbusz bérleti díj A táblázat adatai a szerzıdéskötési árfolyamon vannak értékelve (182,29 Ft/CHF) Tárgyévre vonatkozó üzleti terv Az éves Üzleti tervben megfogalmazott fontosabb célok: a közszolgáltatási szerzıdésben foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítése; a közúti forgalmi ellenırzések hatékonyságának növelése a menetjegyes forgalom növelése érdekében; eredményes gazdálkodás elérése. A Közszolgáltatási szerzıdésben foglalt kötelezettségeinek a társaság eleget tett. Biztosította Tata város helyi tömegközlekedését. Az ellenırzések intenzitása a hónap elején megnövekedett a bérlet vásárlások ösztönzése érdekében. 19

20 4.2.4 Foglalkoztatottak megoszlása A Tata helyi járati tömegközlekedésben foglalkoztatottak létszámát az alábbi táblázat szemlélteti. Tata Megnevezés Létszám (fı) év év Teljes munkaidıs állományi létszám 18,0 17,0 Ebbıl - nem fizikai dolgozó 0,9 0,3 - fizikai dolgozó 17,2 16,8 Ebbıl - forgalmi utazó 17,2 16,7 ebbıl autóbuszvezetı 17,2 16,7 egyéb forgalmi utazó - javító, karbantartó ipari Veszteségkiegyenlítés - munkás 0,0 0,1 Hivatkozással a 20/2009. (IV.17.) KHEM-ÖM együttes rendelete, valamint az 1/2009. (IV.15.) KHEM tájékoztatója alapján a helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatásának igénylése során a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek elszámolását az alábbi táblázat mutatja: Megnevezés (Tata) Magyarázat Menetdíj bevétel Utasok által fizetett menetjegyek és bérletjegyek bevétele Fogyasztói árkiegészítés Fogyasztói árkiegészítésbıl származó bevétel Olyan a helyi önkormányzatoktól származó Egyéb helyi önkormányzatok által nyújtott bevételek, melyek a helyközi személyszállításhoz hozzájárulások, támogatások kapcsolódnak BKSZ kompenzáció A Budapesti Közlekedési Szövetség tagjaként kapott kompenzáció bevétele. 0 Pótdíj bevétel Az utasoktól beszedett pótdíjak bevétele. 0 Egyéb közlekedési bevételek Egyéb, a fentiekben ki nem emelt bevételek, melyek a személyszállítási tevékenység ellátásával kapcsolatban jelentkeznek (pl útfelújítások miatti terelıútvonal többletköltségének kompenzációja). Közlekedési bevétel Összegzı sor Bérköltség Jármővezetıi állomány bérköltsége Bérjárulékok Jármővezetıi állomány bérét illetve egyéb személyi jellegő juttatásait terhelı járulékok Béren kívüli juttatások költsége Jármővezetıi állomány béren kívüli juttatásainak

21 Megnevezés (Tata) költsége. Magyarázat Üzemeltetés közvetlen személyi jellegő Összegzı sor költsége Üzemanyag*** Felhasznált üzemanyag költsége Kenıanyag*** Felhasznált kenıanyag költsége. 0 Motorolaj*** Felhasznált motorolaj költsége. 217 Gumiköltség Felhasznált gumiabroncsok saját költsége, külsı szolgáltatónak fizetett díj. 708 Egyéb anyagköltség Fentieken kívül felhasznált közvetlen anyagköltség. 44 Üzemeltetés egyéb anyagköltsége Összegzı sor. 969 Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége Összegzı sor KGFB Kötelezı gépjármőfelelısség biztosítás költsége. 851 Utasbiztosítás Utasbiztosítás költsége. 160 Gépjármő vizsgáztatás Gépjármővek vizsgáztatásának költsége. 191 Vagyonvédelmi szolgáltatás Üzemeltetáshez kapcsolódó vagyonvédelmi szolgáltatás költsége. 286 Innovációs járulék Innovációs járulék költségei. 266 Formaruha, munkaruha, védıruha Formaruha, munkaruha, védıruha függetlenül annak számviteli elszámolásától. Egyéb Fentieken kívül felmerülı egyéb közvetlen költség Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége Összegzı sor Üzemeltetés összes közvetlen költsége Összegzı sor Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegő és egyéb költsége Karbantartás közvetlen személyi jellegő költsége Harmadik fél által végzett karbantartás A jármővek karbantartása során felmerülı anyag és mőhelyköltségek. A jármővek karbantartását végzı dolgozók személyi jellegő költségei (bér, annak járulékai és a béren kívüli juttatások). Külsı fél által végzett jármőkarbantartás számla szerinti költsége Közvetlen karbantartási költség Összegzı sor Autópálya matrica költsége A személyszállítási feladat ellátása érdekében vásárolt autópálya-matricák költsége. Pályaudvar üzemeltetési költségei Pályaudvarok fenntartási, üzemeltetési költségei. 969 Pályaudvar használati díj Pályaudvarra való be-, illetve az onnan történı kiállás költségei. 19 Infrastruktúra használat költsége Összegzı sor. 990 Gördülı állomány értékcsökkenése Gördülıállomány tárgyidıszaki értékcsökkenése Gördülı állomány egyéb finanszírozási Gördülı állomány hitel, lízing, bérleti stb költségei költségei. Egyéb eszköz értékcsökkenése Egyéb a tevékenység ellátásához közvetlenül használt eszközök értékcsökkenése Eszközpótlás/finanszírozás Összegzı sor Alvállalkozásba kiadott Alvállalkozó által végzett személyszállítási személyszállítási tevékenység 473 tevékenység költsége. költsége Közvetlen költségek összesen Összegzı sor Forgalomvezetés Forgalmi terület vezetésének költsége

22 Megnevezés (Tata) Operatív forgalomirányítás Utastájékoztatás Értékesítés Elszámoltatás Magyarázat A forgalomirányításban közvetlenül részt vevı munkatársak(pl. autóbusz állomás vezetı, vezénylés, forgalmi szolgálattevı) személyi jellegő költsége valamint a feladatellátásukhoz szükséges infrastruktúra üzemeltetésének költsége. Információs szolgálat, utastájékoztató eszközök, például menetrend, megállóhelyi tájékoztatás, internetes tájékoztatás, pályaudvari kijelzı berendezések üzemeltetési, elıállítási költségei, értékcsökkenése. Jegy és bérletértékesítési tevékenységet folytató pénztárak üzemeltetéséhez kapcsolódó valamennyi költség, értékesítéssel foglalkozó munkatársak költségei, jegykiadóautómaták üzemeltetése, javítása, értékcsökkenése, finanszírozási költsége. Elszámoltatói, leszedı pénztárosi és bevétel ellenırzési tevékenység költségei Forgalomellenırzés Jegy és bérletellenırzés költsége Menetrendkészítés Menetrendszerkesztés költségei. Nyomdaköltségek nem ide, hanem az utastájékoztatásba tartoznak. 557 Egyéb Egyéb forgalmi tevékenységhez kapcsolódó (például flottakövetırendszerek) költségek Forgalmi általános költségek Összegzı sor Üzemvezetés Mőszeki terület, üzem vezetésének költségei. 236 Operatív üzemirányítás A karbantartási tevékenység operatív irányításának (mővezetı, részleg vezetö, csoportvezetı) költségei. 807 Anyagbeszerzés, raktározás Anyagbeszerzési és raktározási tevékenység költsége függetlenül szervezeti hovatartozástól. Egyéb Egyéb a mőszaki tevékenységhez kapcsolódó költségek Mőszaki általános költségek Összegzı sor Társasági általános költségek Itt kérjük feltőntetni a társaság általános irányításához kapcsolódó (overhead) tevékenységek költségeit függetlenül a szervezeti felépítéstıl, hovatartozástól. Ezek mindenképp magukban foglalják a következıket: forgalmi, kereskedelmi, személyszállítási, Üzemi eredmény Pénzügyi és rendkívüli mőveletek eredménye Rendelet szerint nem érvényesíthetı bevétel 0 EREDMÉNY Indokolt költség 5 %-ának megfelelı összegő nyereség Veszteségtérítési igény

23 A társaság a 2004 decemberében Tata Város Önkormányzatával kötött Közszolgáltatási Szerzıdés 8. pontja, az autóbusszal végzett menetrendszerinti személyszállításról szóló évi XXXIII. Törvény alapján a 20/2009. (IV.17.) KHEM-ÖM együttes rendelete, valamint az 1/2009. (IV.15.) KHEM tájékoztatója alapján a helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatásának igénylése során a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek elszámolására, valamint az elvárt nyereségre igényt tart. Tata Város Önkormányzata, mint megrendelı kötelezettsége a fentiekben kimutatott bevétellel nem fedezett mőködési költségek megtérítése. 23

24 5. Egyéb témák 5.1 Alvállalkozók, alvállalkozásba adás A részvénytársaság Tata város helyi tömegközlekedésébe alvállalkozót nem vont be. 5.2 Minıségjavító intézkedések Rendkívül fontosnak tartjuk az innovatív fejlesztéseken túl a humán erıforrás fejlesztését is, folytattuk a megkezdett autóbuszvezetıi oktatások fejlesztését, a kötelezı oktatásinkon túlmenıen autóbuszvezetıink csoportosan részt vettek konfliktuskezelıi tréningeken is. 5.3 Nyilatkozatok Nyilatkozunk, hogy a Vértes Volán Autóbuszközlekedési Zártkörő Részvénytársaság a Közszolgálati szerzıdésben foglalt kötelezettségeinek, mint az átruházási tilalom betartása (II/4.), a menetrendek kellı idıben való meghirdetése (III/2.), megfelelt. 24

25 5.4 Társaság érvényes autóbuszos személyszállító engedélyének másolata 25