ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének november 2-i ülésére

Átírás

1 Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének november 2-i ülésére Tárgy: A polgármesteri munkakör átadás-átvétel során az önkormányzat pénzügyi helyzetéről adott tájékoztató Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester Készítette: Pénzügyi és Költségvetési Iroda Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság Tanácskozási joggal meghívott: - Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: Kovács Gyula, Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Gábor Ferenc jegyző

2 Tisztelt Képviselő-testület! A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről szóló évi LXIV. törvény szerint a polgármester tisztségének megszűnése esetén, a tisztség megszűnését követően nyolc munkanapon belül írásba foglaltan átadja munkakörét az új polgármesternek. A polgármesteri munkakör átadása jegyzőkönyvének tartalmát a 26/2000. (IX.27.) BM rendelet írja elő. A rendelet alapján a polgármesteri munkakört Patay Vilmos a jegyző és a Tolna Megyei Közigazgatási Hivatal vezetőjének meghatalmazottja jelenlétében október 13-án adta át. Az átvevő polgármester kérésére a jegyzőkönyv függeléke tartalmazta a kötvénykibocsátásból befolyt bevétel felhasználásáról, a polgármesteri keret felhasználásáról, a képviselő-testület felhatalmazása alapján vállalt polgármesteri kötelezettségvállalásokról, valamint a városi kulturális ünnepség keretének állásáról szóló függelékeket is. Tájékoztatásul az előterjesztés mellékletében a jegyzőkönyv fenti függelékeit csatolom. Az átadó polgármester állítása alapján az összességében rendelkezésre álló éves kereteket nem lépte túl, a rendezvények számlái folyamatosan érkeznek meg, a tényleges felhasználás alapján a polgármesteri keretekből átcsoportosítható a szükséges összeg. A Hivataltól kapott információk alapján a polgármesteri és a városi kulturális ünnepségek kerete kimerült, az év hátralévő időszakában a célokra rendelkezésre álló összeg nincs. Polgármester úr az átadás-átvételi eljárás során az egyik számla fedezetéül csak a polgármesteri keretet jelölte meg, így a városi kulturális keretet a jelenleg beérkezett visszaigazolt megrendelések és számlák alapján túllépte. A kötvénykibocsátásból befolyt bevételből szeptember 30-ig Ft-ot használt fel az önkormányzat a meglévő hitelállomány törlesztésére, a saját forrásból megvalósuló fejlesztésekre, pályázatok segítségével létrejövő beruházások önerejének biztosítására, valamint előkészítő munkáira. Az előterjesztéshez mellékelem az önkormányzat mérlegét a időszakra, valamint a szeptember 30-án fennálló hitelállományt bemutató leltárt. Az önkormányzat beruházási és fejlesztési célú hitelállománya szeptember 30-án Ft, ebből Ft a Zrínyi Ilona Általános Iskola rekonstrukciójához felvett hitel, Ft a víziközmű hitelek összege és Ft a panel plusz hitelek összege. Az önkormányzati kötvénykibocsátás következtében fennálló tőketartozás svájci frank. A beszámolót alátámasztó mérleg készítésekor a kötelezettség minden év végén a december 31-i MNB árfolyamnak megfelelően átértékelésre kerül, utoljára december 31-el történt meg az átértékelés, a kötelezettség ebben az időpontban forintra átszámított összege eft. A folyószámlahitel állomány szeptember 30-án Ft, munkabérhitele, egyéb rövid lejáratú hitele ebben az időpontban az önkormányzatnak nem volt.

3 Az önkormányzati szintre összesített szeptember 30-án fennálló szállítói tartozás összesen eft, melyből az intézményeké eft. Az önkormányzat számlatartozásából eft a beruházási szállítói állomány, melyben szerepel a Művelődési Ház, valamint az iskolafelújításból (Új K.O.R.) fennálló kötelezettség is. Ezen összegekre a várt támogatás eft, melyet szállítói finanszírozással kapnak meg a kivitelező cégek. A szerződések alapján a hiteleken kívül az önkormányzat rendezetlen kötelezettségállománya eft, mely természetesen tartalmazza a mérlegben szereplő kifizetetlen szállítói tartozásokat is. A Pénzügyi és Költségvetési Irodán lévő szerződéses állomány alapján a beruházások és felújítások esetén a képviselő-testület szeptember 30-át megelőzően a következő időszakokra önkormányzati saját forrásból eft összegben vállalt kötelezettséget. A kötelezettségvállalás magában foglalja a szeptember 30-án fennálló szállítói tartozást finanszírozó saját erőt is. Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezésével és a 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet elfogadásával megváltozott az önkormányzat központi támogatásainak utalási rendje és ezzel a számviteli elszámolás is, mely befolyásolja a szeptember 30-i időpontra tájékoztatásul összeállított mérleg tartalmát is. Az önkormányzat beszámolójában csak az adott időszakban a bankszámlára érkezett bruttó állami támogatás szerepelhet, a változás következtében évtől az állami támogatás az adott hó 26. napja helyett következő hó 1. napján jön meg, így egy havi állami támogatás a beszámolóban nem jelenik meg. A mellékelt táblázatok alapján látható, hogy az önkormányzat a beruházási hitelek, folyószámlahitel, és kötvénykibocsátás miatt összességében eft összegben tartozik a hitelintézetek felé. A kötvénykibocsátásból felhasznált összeg szeptember 30-án eft. A fennálló kötelezettségvállalások alapján a következő időszakban eft-ot kell fordítani a folyamatban lévő beruházásokra, így a kötvénykibocsátásból befolyt bevétel és kamata teljes egészében felhasználásra kerül. A évi költségvetési rendeletben több olyan beruházás van, melyről döntött a képviselőtestület, de tényleges kivitelezése és a vállalkozói szerződések megkötése még nem történt meg. A beruházásokra szükséges összeg eft, melyet hitel igénybevételével tud csak fedezni az önkormányzat. A költségvetés céltartalékában szereplő tételek egy részét a pályázatok visszavonása miatt nem kellett felhasználni, azonban a pályázati lehetőségek újbóli megnyílása esetén szükségessé válnak. A következő év állami hozzájárulásának összegét még nem ismerjük, a hírek alapján az önkormányzati finanszírozásban javulás nem várható. Az önkormányzat nyilvántartásaiban nem szereplő tételek közül a következő évben további kiadást jelenthetnek a folyamatban lévő peres ügyek, az Árpád u szám alatti épület megsüllyedésével kapcsolatos per, valamint a Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. ellen közszolgáltatási szerződés elszámolása miatti per. Jelentős veszélyt hordoz magában a Kapos Tanácsadó Kutatásfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyletei mögé vállalt biztosítékrendszer, mely beváltása esetén a követelés érvényesítése a társaság tulajdonosai illetve a biztosítékot nyújtó további partnerek ellen hosszadalmas és költséges lehet. A fentiek alapján felhívom a képviselő-testület figyelmét a további kötelezettségvállalások átgondolására az önkormányzat működőképességnek fenntartása érdekében, a kötelező feladatellátás biztosítása miatt.

4 Határozati javaslat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármesteri munkakör átadás-átvétele során az önkormányzat pénzügyi helyzetéről adott tájékoztatót tudomásul veszi. Dombóvár, október 18. Szabó Loránd polgármester

5 A leltár időpontja: szeptember 30. LELTÁR ( ) a hosszú lejáratú beruházási hitelekről Ft-ban Sorsz. Megnevezés Nyitó állomány Hitelfelvétel Törlesztés Záróállomány án 2010-ben még esedékes törlesztés Következő évre esedékes törlesztés 1 MFB- Zrínyi Isk. rekonstrukció CIB Beruházási hitel-panel Dombóvár-Kertvárosi Víziközmű Dombóvár-Kertvárosi Víziközmű (LTP 4 megtakarításból) Dombóvári Beruházó Víziközmű Társulat (Szuhaj) Panel plusz hitel Összesen: Kötvény* * A CHF összegű önkormányzati kötvény i MNB árfolyamon forintra átszámítva szerepel a kimutatásban, i MNB árfolyamon átszámított értéke Ft

6 2010. évi hiteltörlesztés részletezése Ft Sorsz. Megnevezés Nyitó állomány év I. n. év. II. n. év. III. n. év. IV. n. év. Összesen: 1 MFB- Zrínyi Isk. rekonstrukció CIB Beruházási hitel-panel Dombóvár-Kertvárosi Víziközmű Dombóvár-Kertvárosi Víziközmű (LTP megtakarításból) Dombóvári Beruházó Viziközmű Társulat (Szuhaj) Panel plusz hitel Összesen: Sorsz. Megnevezés Nyitó állomány Összesen 1 MFB- Zrínyi Isk. rekonstrukció CIB Beruházási hitel-panel Dombóvár-Kertvárosi Víziközmű Dombóvár-Kertvárosi Víziközmű (LTP megtakarításból) Dombóvári Beruházó Viziközmű Társulat (Szuhaj) Panel plusz hitel Összesen: Kötvény

7 LELTÁR ( ) a rövid lejáratú hitelekről A leltár időpontja: szeptember 30. Ft Sorsz. Megnevezés Nyitó állomány Hitelfelvétel Törlesztés Záróállomány Következő évi törlesztés 1 Folyószámla hitel Összesen:

8 Dombóvár Város Önkormányzatának mérlegei és közötti időszakban eft Eszközök Befektetett eszközök Inmateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszk Forgóeszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Egyéb aktív pü.-i elszámolások Eszközök összesen Források Saját tőke Induló tőke Tőkeváltozások Értékelési tartalék 0 0 Tartalékok összesen Költségvetési tartalék Vállalkozási tartalék Kötelezettségek összesen Hosszú lejáratú kötelezettségek

9 Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolások Források összesen

10 Beruházás teljes kötelezettségvállalása ig kifizetések án fennálló szállítói tartozás át követő kötelezettségvállalás Beruházás támogatása BM önerő Települések önrésze Kapott támogatás ig Saját erőteljes beruházás eft át követő saját forrás Pályázatok /Szoc.városrehab./DARK Pályázatok /Belvárosi városrehab./dobás Művelődési Ház rekonstrukció Újdombóvári temető ravatalozó felújítása- CÉDE Hetényi úti ravatalozó belső felújítása/céde Szabadság u. kiszolgáló út Játszótéri eszközök, BMX pálya Kórházi mosoda felúj Támasz Otthon akadálymentesítése TEUT-Krúdy u TEUT-Viola u TEUT-Allende-Madách u TEUT-Kórház u Népköztársaság u. csomópontok akadálymentesítése Gyöngyvirág krt. buszöböl felújítása Buszmegálló építés-népzöktársaság u Járdafelújítások/TEKI Zalka u.-szent Gellért köz megnyitása Kis-Konda patak élőhely helyreállítása Bölcsöde fűtéskorszerűsítése Ipari Szakképző Isk. padlófelújítás Kistérségi szennyvízberuházás/keop Kistérségi szennyvízberuházás/keop- Földhivatal költségei Közvilágítás bővítése Bölcsöde épületfelújítás Bezerédj u. 53. parkoló

11 Földterület vásárlás Ingatlan vásárlás Erzsébet u. 16.-ingatlan vásárlás Buszváró telepítése, áthelyezés-rákóczi- Szőlőhegy Béke u. felújítás Szigeterdei kiállítás+wc Ipari Park Kht-törzstőke APOK-Bezerédj Amália Óvoda Százszorszép Óvoda-Dombóvár Százszorszép Óvoda-Attala Százszorszép Óvoda-Dalmand APOK-Szívárvány Óvoda es főúton kerékpárút átvezetése Mászlonyi út kiépítése Köztársaság u.-kórház u. csomópont átépítése Ady u.-hunyadi tér jobbra kanyarodó sáv kialakítása Apáczai Szakközép Iskola elé gyalogos átkelőhely Szőlőhegyi Óvodánál lakások kialakítása Zajvédő fasor Allende parkoló 0 0 Tanácsköztársaság parkoló es úttól Ny-ra eső területek közművei ÚJ KOR Rákóczi u. temető előtető, térburkolat Újdombóvári temető előtető Kórház A szárny rekonstrukció Népköztársaság u. 5.-fűtéskorszerűsítés Platán Otthon vizesblokk Belenkázó helységek kialakítása Kinizsi u. 37. költségmegtakarítási beruházás Gunaras Rt. tőkeemelés Útépítés-Szigligeti u

12 Útépítés-Zalka Máté u Parkolóépítés-Kölcsey u TIOP-Tanulói laptop

13 Beruházások városüzemeltetéssel összefüggésben a költségvetés terhére Megvalósult beruházás összege (eft) Tervezett, de meg nem valósult beruházás összege (eft) Pelenkázóhelyek kialakítása Szőlőhegyi kerékpárút létesítés TEUT Krúdy utca Intézményi akadálymentesítések TEUT Allende-Madách u Kerékpárutak felújítása TEUT Viola u Gyepmesteri telep fejlesztése I. ütem TEUT Kórház u Ju-jutsu edzőterem fejlesztése Béke utca aszfaltozás Élőhely helyreállítás Kiskonda völgy (KEOP) Csapadék elvezetés Ady-Teleki Kamerarendszer kiépítése a belvárosban Népközt. u-i csomópontok akadálymentesítése Összesen: TEKI járdafelújítások: Árpád, Bajcsy, VI., Radnóti, Dombó Pál, Gárdonyi Arany J. tér életveszély elhárítás Népközt. 5. fűtés korszerűsítés Platán otthon vizesblokk felújítás 600 Bölcsőde fűtési rendszer korszreű Temetőravatalozók felújítása Kinizsi 37. ktsg. Megtakarítást célzó beruházás Buszváró pavilon Szőlőhegyen és a Gyöngyvirág körúton Közvilágítás bővítés Hunyadi téri csomópont Kórház utcai csomópont Gárdonyi u. BMX pálya 777 Parkolók az Allende utcában Parkolók a Tanácsközt. Téren Szabadság u-i iskolánál kiszolgáló út Tüskei tó iszapszippantása Ravatalozók belső felújítása Lakossági járdaprogram Mászlonyi út javítása Garay horhó útjavítása Közvilágítás bővítések Kátyúzások tavasszal Burkolatjel felújítások Összesen:

14 14

15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34