Üdvözöljük az Euler Hermes online szolgáltatása, az EOLIS felhasználói között!

Átírás

1

2 Bevezető Üdvözöljük az Euler Hermes online szolgáltatása, az EOLIS felhasználói között! Az Euler Hermes lehetőséget biztosít, hogy proaktív módon naprakészen menedzselje a hitelbiztosítási szerződését. Az EOLIS-al a következő szolgáltatások és lehetőségek érhetők el: megtekintheti az éppen aktuális limitjeit rögzítheti limitkérelmeit, megteheti késedelmes jelentését, indíthat követelés behajtási eljárást, jelentheti ez Euler Hermes felé egy vevőjével szembeni káreseményét. Jelen felhasználói kézikönyv célja az EOLIS által nyújtott szolgáltatások bemutatása. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a szolgáltatások hozzáférhetősége azonban a megkötött biztosítási szerződéstől is függnek. Elérési útvonal Az on-line rendszer elérése a következő címen lehetséges: Mivel ez a program biztonságos csatornán keresztül kommunikál, így az oldal elérése a https (nem pedig http) oldalon keresztül történik. EOLIS és a felugró ablakok blokkolása (popup blocker) Az EOLIS rendszer csak akkor üzemel, ha a felugró ablakokat engedélyezték. Természetesen nem kell az engedélyezést az összes weboldalra jóváhagyni, elegendő, ha az EOLIS webhelyre a felugró ablak engedélyezve van. A következő oldalon bemutatjuk a felugró ablakok engedélyezését a népszerű böngészők magyar változata esetében. EOLIS kézikönyv: Bevezető 1. oldal

3 Böngésző Beállítások Az Eszközök menü megnyitása után az Előugró ablakok blokkolása menüponton belül kell az Előugró ablakok beállításai t kiválasztani, ahol az engedélyezés megtehető. Elképzelhető, hogy a felugró ablakok blokkolása tiltott, ekkor nincs teendő! A Beállítások nyomógomb megnyomása után a Felugró ablakok engedélyezése innen: <EOLIS címe> kell aktiválni a felugró ablakok engedélyezéséhez Amennyiben Önnek egyéb böngészője, külső eszköze van, kérjük tanulmányozza a felhasználói leírást a felugró ablakok tiltásáról és engedélyezéséről. Ügyfélszolgálat Amennyiben az EOLIS elérésében nehézségei adódnak, kérjük, hívja fel kollégáinkat, akik segítséget nyújtanak Önnek: Telefon: (+36 1) Hétfő csütörtök: 09:00 17:00 Péntek: 09:00 16:00ig Jó munkát kívánunk! Az Euler Hermes EOLIS csapata EOLIS kézikönyv: Bevezető 2. oldal

4 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...1 TARTALOMJEGYZÉK ELSŐ LÉPÉSEK Az EOLIS bejelentkező oldala Első bejelentkezés Elfelejtett jelszó NAVIGÁLÁS AZ EOLIS-BAN Menüsor és Gyorsmenük Egy jelszóval több kötvény kezelése Hasznos információk a kezdőlapon KEZDŐLAP Könyvjelzők Faliújság Hasznos linkek Kötvénylista Utolsó limitdöntések Folyamatban lévő limitkérések HITELLIMIT SZOLGÁLTATÁS Hitellimitek Hitellimit igénylés a) Automatikus limitdöntés b) Szezonlimit Hitellimit igénylése ismeretlen vevőre Hitellimit megtekintése Vevő belső azonosítója Limitcsökkentés Limit történet Limitigény / Limit törlése Limitlista megtekintése Limitlista letöltése (csv vagy xls fájlba) JELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGEK Késedelmes jelentések Késedelmes jelentés rögzítése Késedelmes jelentés megtekintése Befizetés rögzítése Követelés behajtás Követelés behajtás rögzítése Számla hozzáadása Számla rögzítése kézi adatbevitellel Számlák hozzáadása sablonfájl segítségével a) Sablonfájl létrehozása b) Sablonfájl feltöltése adatokkal c) Sablonfájlból számlaadatok feltöltése EOLIS kézikönyv: Bevezető 3. oldal

5 Egyéb dokumentumok csatolása Adatbevitel véglegesítése Adatok mentése későbbi adatbeküldéssel Lementett jelentés véglegesítése és beküldése Követelésbehajtások listája Követelésbehajtásból eredő károk listája SZERZŐDÉSKEZELÉS Hasznos információk Kapcsolatfelvétel...58 EOLIS kézikönyv: Bevezető 4. oldal

6 1. Első lépések 1.1 Az EOLIS bejelentkező oldala Az EOLIS elérése a oldalon keresztül történik. Az EOLIS weboldala 2 ablakban fog megnyílni, egyikben a háttéroldal információit láthatják, míg a másikban az üdvözlő üzenet mellett a azonosításhoz szükséges mezők találhatók. Az Euler Hermes minden kötvény kezelőjéhez személyes felhasználói azonosítót és jelszót biztosít az EOLIS rendszerbe való belépéshez. Kérjük, hogy a felhasználói azonosítóját és jelszavát tartsa titokban, mert azokkal bizalmas információkhoz férhet hozzá! EOLIS kézikönyv: 1. fejezet - Első lépések 5. oldal

7 1.2 Első bejelentkezés AZ EOLIS rendszerbe való első belépéshez adja meg az Euler Hermes-től kapott azonosítóját és ideiglenes jelszavát, majd kattintson a Jóváhagyás gombra. Első belépéskor a rendszer megkéri, hogy az ideiglenes jelszavát változtassa meg, melyet a következő ablakban tud megtenni. A későbbiekben az azonosítószám és az új jelszó használatával tud a rendszerbe belépni. Kérjük, itt adja meg az Euler Hermes-től kapott ideiglenes jelszavát Kiválasztott új jelszavát itt adhatja meg Kérjük, itt adja meg címét! Belépés követően kérjük, adja meg az Ön felhasználói adatait: név, cím, cégnév, elérhetőségek. 1.3 Elfelejtett jelszó Ha nem emlékszik jelszavára, használja az <Elfelejtette jelszavát? > gombot, miután begépelte felhasználói azonosítóját, így az Ön által a felhasználói adatok között beállított címre új, ideiglenes jelszót küldünk EOLIS kézikönyv: 1. fejezet - Első lépések 6. oldal

8 2. Navigálás az EOLIS-ban 2.1 Menüsor és Gyorsmenük Az EOLIS-ban többféle módon lehet navigálni, a Menüsor, illetve a Gyorsmenü segítségével. Ezenfelül egyes funkciók gyors elérését a kívánságunk szerint testre szabhatunk. Könyvjelzők használata is segíti, melyet Menüsor Könyvjelzők Gyors menü EOLIS kézikönyv: 2. fejezet - Navigálás az EOLIS-ban 7. oldal

9 Az előzőekben bemutatott kezdőlaphoz bármikor visszatérhet, ha szintén a bal felső sarokban található < Kezdőlap> gombra kattint. Kezdőlap gomb Az EOLIS-on belül bármilyen műveletet kíván rögzíteni, a bal felső sarokban mindig látni fogja melyik menüpontban áll. Pillanatnyilag itt járunk az EOLIS-ban 2.2 Egy jelszóval több kötvény kezelése Amennyiben Ön egy felhasználónévvel több kötvényt / alkötvényt is jogosult kezelni, a bejelentkezést követően, meg tudja adni/meg tudja változtatni hogy melyik kötvényre hivatkozva szeretne a rendszerben adatokat rögzíteni. Ehhez válassza az oldal jobb felső részében található <Elérhető kötvények> menüpontot. A következő párbeszédablakban kiválaszthatja a felhasználónevével elérhető kötvények/alkötvények közül az Önnek megfelelőt. EOLIS kézikönyv: 2. fejezet - Navigálás az EOLIS-ban 8. oldal

10 A kötvények / alkötvények közötti választás a későbbiek folyamán is elérhető, a kezelni kívánt kötvény bármikor megváltoztatható. Ha Kezdőlapon a Kötvénylistában feltüntette az adott kötvényt, akkor az így kiválasztott kötvényes neve előtt egy zöld pipát fog látni. 2.3 Hasznos információk a kezdőlapon A képernyő bal felső sarkában a felhasználó azonosítóhoz köthető hasznos információkat talál. Köszöntjük az EOLIS rendszerben,. [Személyes adatok módosítása] -> ebben a menüpontban van lehetőségei az adatai módosítására pl. cím változás, telefonszám változás. Utolsó belépésének időpontja: 10 Július :10:15. -> ekkor használta legutóbb az EOLIS rendszert Jelszava lejár: 11/09/2009. [Jelszó módosítás] -> itt bármikor módosíthatja a jelszavát a lejárat előtt. Ha jelszava lejárna, akkor a rendszer automatikus megkéri, hogy frissítse azt. EOLIS kézikönyv: 2. fejezet - Navigálás az EOLIS-ban 9. oldal

11 3. Kezdőlap A bejelentkezés után az alábbi képernyő látható, amely összefoglalást ad a következő területekről: 1.) A Könyvjelzők az EOLIS-on belül gyakran használt oldalak gyors elérését segíti. 2.) A Faliújságon a legutóbbi Euler Hermes által küldött üzenetek olvashatóak. 3.) A szoftver Hasznos linkeket bocsát rendelkezésünkre. 4.) A Kötvénylista szerkesztést követően az Ön által használt kötvényeket / alkötvényeket tartalmazza. 5.) A Legutolsó döntések és limitkérelmek listáját is megtekinthetjük EOLIS kézikönyv: 3. fejezet Eolis kezdőlap 10. oldal

12 3.1 Könyvjelzők A kezdőlap Könyvjelzők mezőjében beállíthatja az Ön által leginkább használt menüpontokat (direkt elérés). Ehhez használja a <Szerkesztés> gombot, majd válassza ki a következő ablakban mely menüpontokat szeretné ebbe a mezőben megjeleníteni. Ezentúl a kezdőoldalon az így beállított menüpontok fognak megjelenni. EOLIS kézikönyv: 3. fejezet Eolis kezdőlap 11. oldal

13 3.2 Faliújság A kezdőlap Faliújság mezőjében olvashatja az Euler Hermes által küldött üzeneteket, frissen közzétett dokumentumait. 3.3 Hasznos linkek A kezdőlap Hasznos linkjei alatt direkt elérést találhat, melyek átvezetik a rendszer felépítését bemutató ábrához, valamint segítséget kérhet a rendszer használatával kapcsolatosan. Oldaltérkép: 3.4 Kötvénylista A kezdőlap Kötvénylista ablakában beállíthatja az Ön által leginkább használ kötvényeket. EOLIS kézikönyv: 3. fejezet Eolis kezdőlap 12. oldal

14 Ehhez használja a <Szerkesztés> gombot, majd a felugró párbeszéd ablakban az Ön jelszavával elérhető kötvények közül válassza ki az Önnek megfelelőt. Ebben az ablakban maximálisan 5 kötvényt tud ezzel a módszerrel megjeleníteni. Az aktív kötvény előtt zöld pipa fog megjelenni. EOLIS kézikönyv: 3. fejezet Eolis kezdőlap 13. oldal

15 3.5 Utolsó limitdöntések A rendszer az utolsó 25 limitdöntés megjeleníti a kezdőlapon, így a leghamarabb értesülhet az Euler Hermes által meghozott döntésekről. Amennyiben további döntésekre is kíváncsi, úgy használja az oldal legalján található linket a teljes limitlista megtekintéséhez. 3.6 Folyamatban lévő limitkérések A rendszer lehetőséget biztosít a 10 legrégebbi még függőben lévő limitkérelmének megtekintésére. Amennyiben 10-nél több limitkérelme van még elbírálás alatt, úgy az összes folyamatban lévő linkre kattintva megtekintheti azokat. EOLIS kézikönyv: 3. fejezet Eolis kezdőlap 14. oldal

16 4. Hitellimit szolgáltatás A hitellimit szolgáltatás menüpontban lehetőség van hitellimitek igénylésére, meglévő hitellimitek megtekintésére, limitek / limitigények törlésére, limitlisták letöltésére. 4.1 Hitellimitek Bármely a vevőkkel kapcsolatos funkció használata előtt (pl.: ebben a fejezetben tárgyalt limitigénylés, limit megtekintés vagy limittörlés, továbbá késedelmes jelentés, követelésbehajtási megbízás stb.) első lépésként szükséges a konkrét vevő beazonosítása a következő módon. Az alábbi képernyő kitöltésével van lehetőség az adatbázisunkban nyilvántartott cégek között keresni. A legcélszerűbb az ún. Euler ID, illetve a nemzeti azonosító (magyar cégek esetében a Cégjegyzékszám) megadásával keresni. A céggel kapcsolatos részletesebb információkhoz az < Ügyfél adatlap> használatával férhet hozzá, míg egy újabb cég keresését a < Cégkeresés > gombbal indíthatja. EOLIS kézikönyv: 4. fejezet Hitellimit szolgáltatások 15. oldal

17 4.1.1 Hitellimit igénylés Hitellimit igénylésre a Limitkérelem menüpont alatt nyílik lehetőség a Vevő beazonosítását követően. Mindig ellenőrizze, hogy a megfelelő vevőre vonatkozóan rögzít be adatokat! EOLIS kézikönyv: 4. fejezet Hitellimit szolgáltatások 16. oldal

18 Mindig ellenőrizze, hogy a megfelelő vevőre vonatkozóan rögzít be adatokat! Amennyiben más cégre vonatkozólag kíván műveletet végrehajtani, úgy a keresést itt indíthatja el. Igényelt limit összegét itt adhatja meg a kötvény pénznemében. Itt választhatja ki a pénznemet. Hosszabb fizetési határidő megadására itt van lehetőség. Az Önök rendszerében használt vevői azonosítókat itt tudja rögzíteni. Megjegyzés beszúrására itt van lehetőség. Az igényléshez a következő adatokat kell megadni a fenti képernyőn: Összeg: Összeg pénzneme: Kérjük, írja be a limit összegét. Ez az összeg az Önök legnagyobb kintlévősége, amely várhatóan fennállhat majd az adott cég vonatkozásában. Amennyiben a meglévő limitnél nagyobb összeget kér az új magasabb biztosítási összeget is itt kell rögzíteni. Tehát ha eddig HUF volt a limit, és HUF-ra lenne szükség, akkor az Összeg rovatba a t kell beírni. A rendszer csak olyan pénznemben tud limitösszeget rögzíteni, amilyen pénznem a szerződéskötés során rögzítésre került. Ha szerződésben HUF szerepel, akkor külföldi vevő esetében is HUF-ban kell a fedezeti igényt berögzíteni. Ha mégis EUR-ban próbálná meg a limitet rögzíteni, a rendszer hibaüzenetben tájékoztatja erről. EOLIS kézikönyv: 4. fejezet Hitellimit szolgáltatások 17. oldal

19 Fizetési feltétel: Vevő belső azonosítója: Amennyiben a fizetési határidő az adott cég (partner) esetében nagyobb, mint a hitelbiztosítási kötvényben rögzített Leghosszabb fizetési határidő, azt itt meg kell adni. Például ha a kötvényben szereplő Szokásos fizetési feltételek 45 nap, a Leghosszabb fizetési határidő 60 nap, és ezzel a partnerrel Önök 90 napos fizetési határidővel dolgoznak, akkor a 90 napot fel kell tüntetni! A példánál maradva, ha közé eső fizetési határidőt adnak az adott vevőnek, kérjük, ezt a részt hagyják kitöltetlenül! Itt megadhatja az Önök által használt partnerazonosítót, pl. a nyilvántartási rendszerükben használt azonosítót (pl. SAP123). A < Jóváhagyás> gomb megnyomása után egy megerősítő képernyő következik. Kérjük, itt ellenőrizze le az adatokat, mielőtt véglegesítené limitkérelmét. < Megerősítést> követően a rendszerben a limitigénye rögzítésre kerül. < Módosítás> gombra kattintva visszatérhet az előző ablakhoz és elvégezheti a javítást. EOLIS kézikönyv: 4. fejezet Hitellimit szolgáltatások 18. oldal

20 a) Automatikus limitdöntés Amennyiben a limitkérelmére az automatikus elfogadás szabályai alkalmazhatóak (vagy részben alkalmazhatóak), a rendszer azonnali választ ad a kérelmére a képernyőn, majd ezt követően a hivatalos értesítő elküldésre kerül faxon és ben is. Ha az Ön által kért limitösszeg nagyobb, mint az automatikusan megadható limit, akkor előbb egy kisebb összegről kap azonnali és ideiglenes döntést, a végleges választ a teljes hitelvizsgálat után küldjük el. Például: Ha Ön 12 M Ft-ot igényel ez EOLIS-on keresztül egy vevőre, akire 5 M Ft van beállítva automatikus jóváhagyásra, úgy azonnali (ideiglenes) válaszban az 5 M Ft-ról jóváhagyást fog kapni a képernyőn. A fennmaradó 7 M Ft megítéléséről hitelvizsgáló fog dönteni, így a teljes összegre a végleges limitdöntést később fogja megkapni. b) Szezonlimit Amennyiben szükség mutatkozik, hogy az állandó limiten felül extra fedezetet is kérjen, de azt csak időszakosan, egy jól behatárolható időpontig igényelné, akkor lehetősége van arra is, hogy szezonlimitet kérjen be az adott vevőjére. Szezonlimitet rögzítéséhez kérjük, a teljes összeget (állandó + szezonlimit) írja be limitkérelemként, és a megjegyzés rovatban részletezze mekkora összeget és milyen határidőig kér szezonálisan. Például: A jelenlegi 15 M Ft-os hitelkerete mellé további 5 M Ft-ot kérne az év végéig, akkor a limitösszeghez a 20 M Ft-ot kell beírnia és a megjegyzés rovatban kell megadni, milyen bontásban és milyen határidőig kéri az extra fedezetet. EOLIS kézikönyv: 4. fejezet Hitellimit szolgáltatások 19. oldal

21 Limitigény rögzítését a rendszer visszaigazolja a képernyőn. A hivatalos hitelvizsgálói döntésről pedig írásban fogjuk tájékoztatni. Továbbiakban lehetősége van a berögzített limitigényről < Nyomtatást> készíteni, valamint ha új limitigényt kíván bekönyvelni, akkor kérjük, nyomja meg az < Új kérelem> gombot. EOLIS kézikönyv: 4. fejezet Hitellimit szolgáltatások 20. oldal

22 4.1.2 Hitellimit igénylése ismeretlen vevőre Amennyiben a keresőben nem találta meg a vevőjét, akkor lehetősége van, hogy mint a rendszer számára Ismeretlen vevőként adatokat rögzítsen róla és azt követően a szokásos módon limitet is igényeljen rá. A példánkban a fiktív Pipacs Kft. próbáljuk beazonosítani, így a keresési feltételeknél ezt az adatot tüntetjük fel. Amennyiben a vevőnket azonosítószám alapján próbáltuk beazonosítani sikertelenül, akkor ismételje meg a keresést név alapján, hogy a találati lista alján az <Ismeretlen vevő> opciót elérjük! A keresés eredménye: Ismeretlen vevő EOLIS kézikönyv: 4. fejezet Hitellimit szolgáltatások 21. oldal

23 Ha ezek között sem találjuk meg az általunk keresett céget, akkor a < Ismeretlen vevő> gombra kattintva az eredeti keresési feltétellel megadhatjuk az új vevő adatait. <Megerősítést > kér a rendszer, hogy tényleg egy ismeretlen vevőre vonatkozóan kívánunk műveletet végrehajtani. Ez követően a rendszer bekéri az ismeretlen vevőről rendelkezésre álló adatokat. Kérjük, itt tüntesse fel a vevőről rendelkezésére álló összes adatot, amely a beazonosításhoz szükséges. < Jóváhagyást> követően a vevőre a már ismert módon lehet limitigénylést beadni. Általunk megadott adatok az eddig ismeretlen vevőről EOLIS kézikönyv: 4. fejezet Hitellimit szolgáltatások 22. oldal

24 4.1.3 Hitellimit megtekintése Amennyiben egy konkrét vevő limitét szeretné ellenőrizni, úgy a Hitellimit megtekintés funkció használata javasoljuk. Cégkereső ablakban kérjük, azonosítsa be a kívánt céget és a menüsoron válassza a Limitek/Limitek megtekintése vagy a gyorsmenü Limitek megtekintése lehetőségeket. Az alábbi ablakban tekintheti meg a kiválasztott vevőre vonatkozó érvényes limitet. Kérjük, ellenőrizze, hogy a kiválasztott cég limitét kívánja-e megtekinteni! Utolsó limitdöntés Lásd kiegészítő feltételek Limit csökkentés Vevő belső azonosítója Jelenleg érvényben lévő fedezet (mely állhat állandó limitből és szezonlimitből) Itt tekintheti meg a limitdöntéshez kapcsolódó feltételeket. Itt van lehetősége a megadott limitet lecsökkenteni (lásd a pontot). Itt adhatja meg / módosíthatja az Önök saját számlázási/könyvelési rendszerében használ vevői azonosítót (lásd a pontot). Limit törlése A Limit törlése gombbal az aktuális limit törölhető (lásd a pontot). Nyomtatás Limitigazolás kinyomtatása Új kérelem Új limitigény bekönyvelése erre a vevőre (lásd a pontot). Limit történet A limit történetét mutatja be időrendi sorrendben visszafelé (lásd 4.1.6). Vissza Visszalép az előző képernyőre EOLIS kézikönyv: 4. fejezet Hitellimit szolgáltatások 23. oldal

25 4.1.4 Vevő belső azonosítója Minden cég használ a saját könyvelési rendszerében egyedi sorszámokat a vevők beazonosításához (pl. SAP szám stb.) Ebben a menüpontban lehetősége van, hogy ezt az azonosítót rögzítse, vagy igény szerint módosítsa. A következő párbeszédablakban adhatja meg az azonosítót Limitcsökkentés A limit megtekintése oldalon keresztül van lehetősége az aktuális limitet csökkenteni. EOLIS kézikönyv: 4. fejezet Hitellimit szolgáltatások 24. oldal

26 Ehhez válassza a < Limit csökkentése> opciót és a következő ablakban adja meg az új hitelkeret összegét. < Jóváhagyást> követően a képernyőn azonnal visszajelzést fog kapni, hogy a csökkentési kérelmet a rendszerünk feldolgozta. Figyelem! A továbbiakban az adott vevőre már csak a csökkentett összeg erejéig áll fent biztosítási fedezet! Ezt követően a legfrissebb limitdöntések között megtalálja az adott limitet <Csökkentés (Ügyfél)> megjegyzéssel. EOLIS kézikönyv: 4. fejezet Hitellimit szolgáltatások 25. oldal

27 4.1.6 Limit történet Limit történet megtekintésére is itt a Limit megtekintése menüponton belül van lehetőség, kérjük, ehhez válassza képernyőn a < Limit történet> gombot. Limit történet megtekintésére csak egyenként, a biztosított vevők beazonosításával van lehetőség, több vevőre együttesen (listaszerűen) ez az adatsor nem elérhető! A legfelső sor minden esetben az aktuális limitet fogja mutatni. EOLIS kézikönyv: 4. fejezet Hitellimit szolgáltatások 26. oldal

28 4.1.7 Limitigény / Limit törlése A Limit törlés funkcióhoz el lehet jutni a cég beazonosítása után a menüből a Limitigény/Limit törlése, vagy a gyorsmenü Limit törlése menüpont kiválasztásával. Valamint a Limit megtekintése menüponton keresztül is, amennyiben a Limit törlése opciót választja. Amennyiben a vevőre van pillanatnyilag folyamatban lévő limitkérése, akkor a rendszer 2 lehetőség közül enged választani. nyitott limitkéréssel egyidejűleg kívánja-e a már meglévő limitet is törölni, vagy csak a nyitott limitkérést kívánja törölni. Figyelem! A Limit teljes törlése esetén a biztosítási fedezet azonnali hatállyal megszűnik az adott cégre! Kérjük, ellenőrizze, hogy a kijelölt cég folyamatban lévő limitigényét és/vagy limitét kívánja-e törölni! EOLIS kézikönyv: 4. fejezet Hitellimit szolgáltatások 27. oldal

29 4.1.8 Limitlista megtekintése A Limitdöntések listája menüpont használatával megtekinthető és letölthető a jelenleg érvényben levő limitek listája. A Limitlista megjelenítése előtt a kijelölési kritériumokat tartalmazó képernyőn kell a feltételeket beállítania. Lehetőség van a teljes limitlista megjelenítésére, valamint a különböző feltételek alapján részlisták megjelenítésére. Alaphelyzetben a listában minden limitdöntés szerepelni fog, ha eltérő szűrési feltételt szeretne megadni, akkor a kívánt sorban rögzítse az új keresési feltételt. A lista különböző kritériumok alapján rendezhető, illetve 2 formátumban le is tölthető (csv vagy xls fájl): EOLIS kézikönyv: 4. fejezet Hitellimit szolgáltatások 28. oldal

30 A < Megjelenítés> gombra kattintva a következő lista jelenik meg. Lehetőség van az előző képernyőre való visszajutásra az < Új keresés> gomb használatával, továbbá a lista < Nyomtatására>, valamint a lista Excelbe történő < Letöltésére> is 2 különböző formátumban (.csv és.xls formátum). Eltérően a MS Windows-os hagyományoktól a Nyomtatás opcióra nem a teljes dokumentum, hanem csak az aktív oldalon kilistázott rekordok (max. 100 db) fog nyomtatásba kerülni. A görgethető képernyő 100 eleme a nyomtatásban akár 3-4 oldalt is jelenthet! Ha a képernyőn megjelenő lista több oldalból áll, akkor nyomtatásra a fentieknek megfelelően csak oldalanként van lehetőség! EOLIS kézikönyv: 4. fejezet Hitellimit szolgáltatások 29. oldal

31 4.1.9 Limitlista letöltése (csv vagy xls fájlba) Az EOLIS-ból lehetőségünk van 2 formátumban is adatokat letölteni a rendszerből. Ehhez válassza a Limitdöntések listája menü keresőablakában a 2 opciót:< XLS fájl letöltése> vagy < CSV fájl letöltése>. Amennyiben a listát már a képernyőn megjelenítette, akkor az ablak alján található Letöltési lehetőségek között válassza az Önnek megfelelő formátumot (.csv vagy.xls fájl). EOLIS kézikönyv: 4. fejezet Hitellimit szolgáltatások 30. oldal

32 5. Jelentési kötelezettségek A hitelfedezet felállításának és egy későbbi kárelbírálásnak is egyik fontos feltétele a tapasztalt fizetési késedelmek, nemfizetések megfelelő időben történő jelentése. A jelentések az EOLIS használatával is elvégezhetők. Lehetőség van: Késedelmes fizetés jelentésére és megtekintésére Követelésbehajtási megbízás rögzítésére és listázására 5.1 Késedelmes jelentések Késedelmes jelentés rögzítése Késedelmes fizetés bejelentése esetén elsőként a cégkereső oldalon meg kell nevezni azt a céget, melyre a késedelmes jelentés vonatkozni fog. A cég megkeresése után a menüsor Jelentési kötelezettségek/késedelmes jelentés rögzítése, illetve a gyorsmenü Késedelmes jelentés rögzítése menüpontjának kiválasztásával válik lehetővé a késedelmes jelentés bevitele. Az adatokat a következő oldalon látható párbeszédablakban kell rögzíteni. Kapcsolattartó Kérjük, itt adja meg, hogy Önöknél ki a kapcsolattartó, akit ezen tartozással kapcsolatosan keresni lehet. Felszólítások, Egyéb akciók Bejelentést megelőzően a tartozással kapcsolatosan megtett intézkedéseket itt jelezheti az Euler Hermes felé. Felszólítások dátumánál a legelső értesítés dátumát tüntesse fel. Amennyiben más lépéseket is tettek a tartozással összefüggésben, akkor az azt Egyéb akciók megadásával jelezheti felénk. Késedelmes jelentés részletezése Kérjük, ezen mezőkben adja meg a késedelmes jelentés részleteit. Kötelezően kitöltendő mezők: Pénznem, Típus, Teljes kintlévőség, Számla dátuma, Esedékesség dátuma, Összeg mezők. Amennyiben kívánja egyedi/belső azonosítót is megadhat a késedelmes jelentéshez. Átütemezés / Halasztott fizetési határidő Amennyiben a jelölőnégyzetet kipipálja, úgy az újonnan legördülő részben adhatja meg az átütemezést követően a számlák új fizetési határidejét. Befizetés rögzítése Az Euler Hermes felé már lejelentett késedelmes teljesítésű számlákra befizetés/ részletfizetés történt, akkor a befizetett összegeket itt rögzítheti. Megjegyzés késedelmes jelentéshez Késedelmes jelentéssel kapcsolatos megjegyzéseit az oldal alján rögzítheti. EOLIS kézikönyv: 5. fejezet Jelentési kötelezettségek 31. oldal

33 Kérjük, ellenőrizze, hogy a kiválasztott cégre kívánja-e a késedelmes jelentést rögzíteni! Kérjük, adja meg, hogy Önöknél ki a kapcsolattartó, akit a tartozással kapcsolatosan lehet keresni. Kérjük, válassza ki, hogy a késedelmes jelentés megküldése előtt milyen intézkedéseket tettek? Pénznem kiválasztása Kérjük, adja meg, mekkora az adós céggel szembeni teljes kintlévősége. Késedelmes jelentéséhez itt adhat meg egyedi/belső azonosítót. Kérjük, töltse ki, milyen számlákra hivatkozva kíván késedelmes jelentést rögzíteni. Kérjük, itt adja meg a késedelmes jelentéshez kapcsolódó megjegyzéseit. EOLIS kézikönyv: 5. fejezet Jelentési kötelezettségek 32. oldal

34 Fizetési átütemezést is megadhat EOLIS-on keresztül. Ehhez pipálja ki az <Átütemezés / Halasztott fizetési határidő> opciót és a lenyíló ablakban adja meg az új fizetési feltételeket. A < FolytaEOLIStás> gomb megnyomására a bevitt adatokat még utoljára áttekintheti, és hiba esetén javíthatja. < > gomb megnyomásával rögzítheti a fenti adatokkal a késedelmes jelentését. Jóváhagyás Rögzítést követően a késedelmes jelentés a következő menüpont alatt listázható. EOLIS kézikönyv: 5. fejezet Jelentési kötelezettségek 33. oldal

35 5.1.2 Késedelmes jelentés megtekintése Ebben a menüpontban lehetősége van megtekinteni a korábban berögzített késedelmes jelentéseit. A listát lekérdezheti minden vevőre: Továbbá lehetőség van a lista szűkítésére, ha csak 1 vevő késedelmes jelentésére kíváncsi. A <Tovább> gomb megnyomásával egy listát kapunk a keresési feltételnek megfelelő késedelmes jelentésekről: A vevő Euler ID-jára kattintva tekintheti meg a részleteket. EOLIS kézikönyv: 5. fejezet Jelentési kötelezettségek 34. oldal

36 A részleteket az alábbi ablakban tekintheti meg: Befizetés rögzítése Lehetősége van új késedelmes jelentést küldeni ugyanerre a vevőre a < Jelentés másolása> gomb segítségével Befizetés rögzítése A fenti bemutatott oldalon keresztül van lehetősége a korábban elküldött késedelmes jelentéshez befizetést rögzíteni, amennyiben a vevő teljes egészében kiegyenlítette a tartozását. Ehhez a késedelmes jelentés megtekintését követően a <Befizetés rögzítése> mezőkben adhatja meg a befizetett összeg nagyságát és időpontját, majd a < Frissítés> gomb használatával rögzítse az adatokat. Befizetés rögzítése EOLIS kézikönyv: 5. fejezet Jelentési kötelezettségek 35. oldal

37 A rendszer a frissítést követően visszaigazolást ad a bevitt adatokról: Befizetés rögzítése EOLIS kézikönyv: 5. fejezet Jelentési kötelezettségek 36. oldal

38 5.2 Követelés behajtás Követelés behajtás rögzítése A követelés behajtási megbízás rögzítése esetén elsőként a cégkeresési eljárással meg kell találnia azt a céget, melyre a követelés behajtás vonatkozni fog. A cég beazonosítása után a Jelentési kötelezettségek/behajtás ügyintézés/követelés behajtás rögzítése menü, illetve a gyorsmenü Követelés behajtás rögzítése menüpontjának kiválasztásával válik lehetővé a követelésbehajtási megbízás bevitele. Az adatokat a következő oldalon látható párbeszédablakban kell rögzíteni. Biztosított adatai Kérjük, itt adja meg, hogy Önöknél ki a kapcsolattartó, akit ezen tartozással kapcsolatosan keresni lehet. Vevő adatai Kérjük, itt adja meg, hogy az Adósnál ki a kapcsolattartó, akit a tartozással kapcsolatosan keresni kell. Behajtási megbízás részletei Amennyiben a szállítási cím eltér a számlán szereplő címtől, kérjük, ebben a mezőben tüntesse fel az adatokat. Amennyiben a vevő ellen fizetésképtelenségi eljárás indult és emiatt nem tudja tartozását fizetné, kérjük, jelezze itt. Ha közzététel is megtörtént, úgy kérjük, csatolja a lap alján ezt a dokumentumot a behajtási megbízáshoz. Amennyiben a bejelenteni kívánt számlák között szerepel olyan, amit az adós vitat, kérjük, itt jelezze. Amennyiben a behajtási megbízáshoz szeretne megjegyzést hozzáfűzni, akkor az ebben a részben tudja megtenni. EOLIS kézikönyv: 5. fejezet Jelentési kötelezettségek 37. oldal

39 Kérjük, ellenőrizze, hogy a kiválasztott cégre kívánja-e a behajtási igényét rögzíteni! Amennyiben az első belépéskor megadta elérhetőségeit, akkor a rendszer automatikusan megjeleníti azokat. Kérjük, hogy ezekben a mezőkben az Adós adatait adja meg. Megjegyzés hozzáfűzéséhez itt van lehetőség. Rögzítést követően itt követheti nyomon a csatolt számlákat. Kérjük, a megbízáshoz itt rögzítsen számlákat. Az alábbiakban részletesen bemutatjuk a szükséges lépéseket. Számlamásolatokat, szállítólevelet, levelezéseket itt tud csatolni a megbízáshoz. EOLIS kézikönyv: 5. fejezet Jelentési kötelezettségek 38. oldal

40 5.2.2 Számla hozzáadása EOLIS-on keresztül rögzített Behajtási megbízáshoz minden esetben rögzíteni kell az érintett számlákat. A számlák felvitelére 2 módon van lehetőség, attól függően, hogy hány számlát kívánunk a megbízáshoz csatolni Számla rögzítése kézi adatbevitellel Egy-két számla felviteléhez válasszuk a képernyő középső részén található <Számla rögzítése kézi adatbevitellel> gombot. Ezt a < Számla/Jóváírás/Részletfizetés> gomb megnyomását követően egy új párbeszédablakban teheti meg. Az adatokat jóváhagyó képernyőn, ellenőrizheti, hogy tényleg ezekkel az adatokkal szeretne számlát rögzíteni a behajtási megbízáshoz: < > gomb használatával a kiinduló oldalon megjelenítésre kerül az előbbiekben Megerősítés megadott számla. EOLIS kézikönyv: 5. fejezet Jelentési kötelezettségek 39. oldal

41 Számlák hozzáadása sablonfájl segítségével a) Sablonfájl létrehozása Lehetőség van az EOLIS-on keresztül több számla egyidejű csatolására is (max. 240 db). Ehhez válassza az oldal közepén a < Sablonfájl létrehozása számlák feltöltéséhez> opciót. Kérjük, kövesse a program által leírtakat, és hozza létre a fájlt, melynek segítségével megfelelő formátumban töltheti fel a számlák adatait. Kérjük, mentse le a program által felajánlott sablonfájlt a számítógépére. EOLIS kézikönyv: 5. fejezet Jelentési kötelezettségek 40. oldal

42 b) Sablonfájl feltöltése adatokkal Excelben nyissa meg a már lementett fájlt (INVUPL_GENC_HU.xls). A táblázatban makrók vannak, így a felugró párbeszédablakban engedélyezze azokat. Ezt követően az alábbi táblázat jelenik meg. A táblázat fejlécében találja a formátumra vonatkozó követelményeket, kérjük, kitöltésnél ezek vegye figyelembe. Makró segédgombok EOLIS kézikönyv: 5. fejezet Jelentési kötelezettségek 41. oldal

43 Kötelezően kitöltendő mezők: A és B oszlopban a legördülő menüből válassza ki az Önnek megfelelő értéket. A oszlop esetén: Invoice = Számla felvitele Credit note = Jóváíró számla rögzítése Partial payment = Részletfizetése megadása B oszlopban a pénznemet tudja kiválasztani a listából: A program színek használatával jelzi a kitöltendő/nem kitöltendő/opcionális mezőket. Kötelezően kitöltendő mező Tiltott mező (adott sorban nem kell kitölteni!) Opcionális mező EOLIS kézikönyv: 5. fejezet Jelentési kötelezettségek 42. oldal

44 Töltse fel az adatokat a táblázatba: Majd megnyitáskor megjelent Makró eszköztár segítségével ellenőrizze az adatok helyességét. Ehhez használj a < Verification of data format> gombot. Hibaüzenet esetén javítsa a hibát a megadottaknak megfelelően: A hiba elhárítása után a <Save> gomb segítségével mentse le a fájlt a számítógépére. Kérjük, ne használja a hagyományos Mentés gombot a felső menüsoron, kizárólag a felugró Makró menüben található mentés gombot! EOLIS kézikönyv: 5. fejezet Jelentési kötelezettségek 43. oldal

45 Újabb párbeszédablak jelenik meg, ahol kiválaszthatja, számítógépe melyik mappájába kívánja a fájlt lementeni, és ha kívánja változtassa meg a fájl nevét. beilleszteni! Mindenképpen. csv fájlt használjon, mert más kiterjesztésű fájlt a rendszerbe nem tud Mentésről a rendszer visszaigazolást ad, és innentől kezdve a fájl feltölthető formában a számítógépén található! c) Sablonfájlból számlaadatok feltöltése Ha a számlaadatok betöltésével elkészült és lementette azt a számítógépére, nem maradt más hátra, mint ezt a fájlt az EOLIS rendszerbe beolvasni. Ehhez a Behatási megbízás rögzítése oldalon válasszuk a <Számlák felöltése sablonfájl segítségével> opciót, melynek használatával tudja véglegesíteni az adatbevitelt. EOLIS kézikönyv: 5. fejezet Jelentési kötelezettségek 44. oldal

46 A megnyíló új párbeszédablakban keresse meg az előzőekben lementett, számlaadatokat tartalmazó fájlt, majd a < Tallózás> és < Csatolás> gomb segítségével rögzítse azt. Ha hibásan rögzítette a számlaadatokat, akkor a képernyőn kap visszajelzést, hogy a számlákból melyik sort miért nem sikerült a rendszerbe feltölteni. Kérjük, javítsa ki a hibákat és próbálja meg a feltöltést ismételten. EOLIS kézikönyv: 5. fejezet Jelentési kötelezettségek 45. oldal

47 Ha mindent a leírásnak megfelelően hajtott végre, akkor a fájl sikeresen feltöltésre kerül és erről a rendszer a képernyőn keresztül tájékoztatja. Ekkor az eredeti Behajtási megbízás ablakban a számlaadatok megjelennek: Ha adatbevitel közben mégis tévesen rögzített számlát, akkor ezen az oldalon bármelyiket törölheti vagy módosíthatja a sor elején található gombok segítségével. EOLIS kézikönyv: 5. fejezet Jelentési kötelezettségek 46. oldal

48 Egyéb dokumentumok csatolása A Behajtási megbízás oldal alsó részén van lehetősége (számláktól eltérő) egyéb dokumentumok feltöltésére pl. szállítólevelek, levelezések stb. < Tallózás> gomb segítségével válassza ki a mellékelendő fájlt, majd a < Csatolás> gomb segítségével adja hozzá a behajtási megbízáshoz. Sikeres feltöltés esetén a fájl neve és mérete megjelenik az ablakban. EOLIS kézikönyv: 5. fejezet Jelentési kötelezettségek 47. oldal

49 Adatbevitel véglegesítése Ha minden szükséges adatot kitöltött, feltöltötte a számlákat és az egyéb dokumentumokat is sikeresen csatolta, akkor a < Jóváhagyás> gomb megnyomására a bevitt adatokat összefoglaló képernyő következik, amelyen ellenőrizhetjük az adatbevitelt. Ha mindent rendben talált, akkor újabb < Jóváhagyást> követően az adatokat a rendszer továbbítja feldolgozásra, ha mégis hibát észlel, akkor a < Frissítés, módosítás> gombbal térhet vissza az adatbeviteli képernyőhöz. Az < Adatok mentésével> pedig elmentheti űrlapját az online rendszerben. EOLIS kézikönyv: 5. fejezet Jelentési kötelezettségek 48. oldal

50 Adatok mentése későbbi adatbeküldéssel EOLIS rendszerben lehetősége van, hogy az adatokat csak elmentse, és ne küldje be azonnal az Euler Hermes felé. Előfordulhat, ugyanis hogy nem áll rendelkezésre a rögzítés pillanatában minden adat egy nem-fizetési jelentés rögzítéséhez vagy időhiány miatt szükséges a már bevitt adatok mentése. Ehhez az adatbeviteli űrlap alján található < Adatok mentése> gombot kell használnia. Ekkor a rendszer felhívja a figyelmét, hogy a jelentést nem beküldeni, hanem csak menteni fogja, melyről értesítőben is tájékoztatjuk. EOLIS kézikönyv: 5. fejezet Jelentési kötelezettségek 49. oldal

51 értesítő: Lementett jelentés véglegesítése és beküldése Lementett jelentéseit 7 napig a kezdőlap alján megjelenő Értesítések pontban érheti el. Amennyiben 7 napon belül sem véglegesíti és küldi el az elmentett adatait, úgy szükséges lesz az adatok újbóli megadása egy teljesen új nem-fizetési jelentésben! A linkre kattintva az összes elmentett jelentését elérheti táblázatos formában. Itt kell kiválasztania melyik jelentést kívánja véglegesíteni. majd a rendszer a kiválasztott űrlapot és annak rögzített tartalmával együtt ismételten megjeleníti az oldalon. EOLIS kézikönyv: 5. fejezet Jelentési kötelezettségek 50. oldal

52 Ekkor még lehetősége van az adatok szerkesztésére is, majd az űrlap alján található <Adatok beküldése> gombbal véglegesítheti jelentését és küldheti el az Euler Hermes felé. Addig, amíg nem kattint az <Adatok beküldése> gombra, addig a nem-fizetési jelentése csak mentésre került az EOLIS rendszerben! EOLIS kézikönyv: 5. fejezet Jelentési kötelezettségek 51. oldal

53 5.2.3 Követelésbehajtások listája Az EOLIS program lehetőséget biztosít a jelentett követelésbehajtások állapotának nyomon követésére is. A képernyőt a Behajtás ügyintézés/behajtási megbízások listája menüpont vagy a megfelelő gyorsmenü pont kiválasztásával jelenítheti meg. A keresési feltételek megadásánál a Típus beállításánál figyeljen a <Behajtás> kiválasztására! Behajtás / Kár Itt állíthatja be, hogy milyen státuszban lévő behajtásokra kíváncsi. Ha ismeri a behajtási akta sorszámát, akkor kérjük, itt adja meg. Listát szűkítheti 1 konkrét vevőre is. Különböző rendezési szempont alapján jelenítheti meg a listát. < Megjelenítés> gombra kattintva az alábbi listát kapjuk. A listában csak azok a behatási ügyek fognak megjelenni, amik még folyamatban vannak, vagy az elmúlt 6 hónapban kerültek lezárásra. EOLIS kézikönyv: 5. fejezet Jelentési kötelezettségek 52. oldal

54 Behajtási megbízások listája: Késedelmi kamatot is tartalmazó összegek! < Letöltés> gombra kattintva az adatokat csv vagy xls formátumban is töltheti le. EOLIS kézikönyv: 5. fejezet Jelentési kötelezettségek 53. oldal

55 A behajtás sorszámára kattintva tekintheti meg a részleteket: EOLIS kézikönyv: 5. fejezet Jelentési kötelezettségek 54. oldal

56 5.2.4 Követelésbehajtásból eredő károk listája Kárakta lekérdezése is lehetőség van az EOLIS rendszeren keresztül, amennyiben a kár egy korábban átadott behajtási megbízásból ered. A keresési feltételek megadásánál a Típus beállításánál figyeljen a <Kár> kiválasztására! Megjelenítést követően a feltételeknek megfelelő korábbi behajtási megbízásból eredő kárakták fognak szerepelni. EOLIS kézikönyv: 5. fejezet Jelentési kötelezettségek 55. oldal

57 A listában azon behajtási akták fognak szerepelni, amikből Kárakta is keletkezett, azaz történt ezekre hivatkozva kártérítés is. A listában nem fognak szerepelni azon kárakták: amelyhez nem tartozik behajási akta amelyek olyan behajtási ügyből erednek melyet 6 hónapnál régebben lezárásra kerültek. EOLIS kézikönyv: 5. fejezet Jelentési kötelezettségek 56. oldal

58 6. Szerződéskezelés Szerződéskezelés menüpont alatt lehetőség van az EOLIS-szal kapcsolatos dokumentumok megtekintésére, valamint kapcsolatfelvételre az Euler Hermes munkatársaival. 6.1 Hasznos információk Az Euler Hermes által rendelkezésre bocsátott anyagokat a Szerződéskezelés / Hasznos információk menüpontja tartalmazza. Több mappát is talál a rendszerben, így a feltöltött dokumentumok az EOLIS mappában találhatóak. Kattintson a kategória nevére, hogy annak tartalmát megtekinthesse. Egy dokumentum megtekintéséhez kattintson annak nevére és azonnal megtekintheti, valamint igény szerint letöltheti számítógépére az anyagot. Igyekszünk az itt közreadott dokumentumokat rendszeresen frissíteni, hogy Ön mindig az aktuális felhasználói kézikönyvhez férhessen hozzá. EOLIS kézikönyv: 6. fejezet Szerződéskezelés 57. oldal

59 6.2 Kapcsolatfelvétel Az alábbi űrlap segítségével is felveheti a kapcsolatot kollégánkkal. Jó munkát kíván: Az Euler Hermes EOLIS csapata EOLIS kézikönyv: 6. fejezet Szerződéskezelés 58. oldal