BESZÁMOLÓ. Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc közgyűlés elnöke. főosztályvezető Kocsis Tiborné Török István Szarvas Gyula osztályvezetők

Átírás

1 Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc közgyűlés elnöke Készítette: Dr. Szemán Ilona főosztályvezető Kocsis Tiborné Török István Szarvas Gyula osztályvezetők BESZÁMOLÓ A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSÉRŐL április

2 2 Az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény 82. -ában foglaltak szerint elkészítettük a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót, melyet a T. Közgyűlés elé terjesztünk. A beszámolót a megbízott könyvvizsgáló felülvizsgálta, jelentése a beszámoló mellékletét képezi. A évi eredeti előirányzatot a Közgyűlés 6/2006. (III.23.) sz. rendeletével a évi pénzmaradvány jóváhagyásával, a 12/2006. (IX.06.) sz. rendelettel, a költségvetés I. félévi végrehajtásával, a 17/2006. (XII.22.) számú rendelettel, a költségvetés I-III. negyedévi végrehajtásával módosította. A Borsod- Abaúj Zemplén Megyei Közgyűlés február 15-i ülésén az államháztartás működési rendjéről szóló, többször módosított 217/1998. (XII.30) kormányrendelet 53. -a alapján a kötelező előirányzatok változása miatt- a 2/2007. (II.23). sz. rendeletével, december 31-i hatállyal módosította az önkormányzat évi költségvetését. I. BEVÉTELEK A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2006 évi módosított költségvetési bevétele millió Ft, ebből évben millió Ft teljesült, ez 91,2 % teljesítést jelent. (l. sz. melléklet) I. Működési bevételek módosított előirányzata millió Ft, teljesítés millió Ft (97,7 %). 1. Intézményi és önkormányzati hivatal működési bevételeinek teljesítése millió Ft, a módosított előirányzathoz viszonyítva (87,9 %) Az önkormányzat finanszírozási körébe tartozó intézmények bevételei alaptevékenységből és egyéb bevételekből származtak. A tervezett millió Ft-ból teljesült millió Ft, ez az előirányzat 89,96 %-a. A bevételeken belül saját-, kamat-, ÁFA bevételek millió Ft-ban, a véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 179 millió Ft-ban teljesültek.

3 3 A bevétel tervhez viszonyított elmaradását nagymértékben befolyásolta, hogy a tervezéskor figyelembe vett számlázott bevétel a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóságnál nem teljesült. A cigándi vésztározó régészeti munkáira és egyéb bevételekre terveztek 307 millió Ft-ot, ezzel szemben december 31-ig 128 millió Ft (41,7 %) teljesült. A Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati Intézet teljesítése 63,9 %-os, mivel a szakmai konferenciákból, továbbképzésekből és az ősszel kiadott pályaválasztási kiadványokból származó bevételek nem a tervezettnek megfelelően realizálódtak. Kisebb teljesítési elmaradás több intézménynél jelentkezett, melyek a kollégiumi, az étkezési igénybevétel, a számlás szolgáltatások csökkenése miatt következett be. A bentlakásos-fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek, időskorúak bentlakásos intézményi ellátást nyújtó ágazatban a gondozási díjak növekedése 5,3 %-os volt. A gondozási díjak fizetése rendszeres, kisebb fizetési késedelem előfordult, fizetési hátralék nem emelkedett az előző évekhez képest. Idősek Otthona Ormosbánya eft a lemaradás, Pszichiátriai Otthon Borsodivánka eft a lemaradás, Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona eft a lemaradás, melynek okai a tervezethez képest több ellátott csak rész térítési díjat tud fizetni, illetőleg kórházi távollétek és szabadságolások miatt jelentkezik kiesés. Több intézmény a bevételét évközben növelte a szolgáltatások továbbszámlázásából származó bevétellel, mely ugyanakkor kiadásként is megjelent. A korábban átvett pénzként szereplő, támogatásértékű bevételek számlázott bevételként kerültek az intézményekbe (pl. Tokaj Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégiumban különböző tanfolyamok, Serényi Béla Gimnázium és Mezőgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Putnok Aranykalász és számítógépes tanfolyam tartására érkezett számlázott bevétel). Az utófinanszírozás önkormányzati támogatás megelőlegezését igényelte, mely növelte az átmeneti hiány nagyságát. Bevételi kiesést eredményezett, az oktatási létszám csökkenése is pl a Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs intézményben a kollégiumi létszám csökkenése miatt kevesebben vették igénybe az étkezést, a tervezett 95 fővel szemben 69 fő, Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégiumban az étkezők száma 25 fővel csökkent, a betervezett tanfolyamokat nem tudták indítani (zöldségtermelő és dísznövény termelő). 1.2 Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozási körébe tartozó kórházaknál alaptevékenységből, vállalkozási bevételekből millió Ft bevételi tervvel szemben a teljesítés millió Ft (89,61%). A Borsod- Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház a

4 4 gyógyszertárak, valamint egyéb a vállalkozásba adott tevékenységből származó bevétele elmaradt a tervezettől. A II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó 123 millió Ft bevételi növekménye nem teljesült, mivel MK. ENERGO TEAM Kft-vel folyamatban lévő per lezárása nem történt meg. Véglegesen átvett tervezett pénzeszköz - államháztartáson kívülről - 2 millió Ft-al szemben a teljesítés közel 7 millió Ft. melyet a kórházak klinikai vizsgálatokra vettek át. 1.3 Az önkormányzati hivatal bevétele egyenleg kamatból, pályázati díjból, a vagyonhasznosítással összefüggő, vállalkozói vagyon hasznosításához kapcsolódó általános forgalmi adóból, Mecénás keret pályázati díj befizetéséből, jogosultság hiányában visszautalt BURSA HUNGARICA önkormányzati ösztöndíj támogatásból teljesült, összege 62 millió Ft, a tervezett előirányzat 37,2 %-a. Az ingatlanértékesítések elmaradása miatt elmaradt az AFA bevétel is. A bérleti díjakhoz, egyéb adóköteles bevételekhez kötődően 18 millió Ft ÁFA teljesült, a teljesítés 17%. 2. Az önkormányzat sajátos működési bevételének előirányzata millió Ft, teljesítés millió Ft, mely 103,8 % -nak felel meg Az illetékbevétel évi módosított előirányzata millió Ft, ebből 2,679,3 millió Ft teljesült, amely az előirányzat 113,2 %-a. A teljesített bevételből 652,8 millió Ft (24,4%) közvetlenül az önkormányzatot illette meg, 1996,5 millió Ft (74,5 %) a központi költségvetésből visszaosztott illeték, 30 millió Ft (1,1%) pedig a június 30-án nyilvántartott hátralékból beszedett illeték 80 %-a. A Megyei Illetékhivatalnál december 31-én nyilvántartott hátralékból befolyt tárgyidőszaki illetékbevétel kisebb, mint ugyanezen hátralék 25 %- ának a tárgyidőszakra jutó naptári napokkal arányos hányada, akkor az önkormányzat saját illetékbevétele terhére köteles a különbözet 50 %-át a központi költségvetés részére átutalni. Ezen a jogcímen évben 37,0 millió Ft került beutalásra a központi költségvetésbe. Az illetékhivatalokkal kapcsolatos kiadásokat az illetékbevételből részesülő önkormányzatok viselték a saját bevételükből Átengedett személyi jövedelemadó millió Ft, teljesítése millió Ft (99,1 %). A megyei önkormányzatot megillető és a normatív részesedésű átengedett SZJA együttes teljesítése millió Ft, alacsonyabb a tervezetnél, mert az

5 5 önkormányzat számára előírt, 2006 évben tartalékok között tervezett, kötelező államháztartási tartalék ( eft) nem került finanszírozásra. II. Támogatások módosított előirányzata millió Ft, teljesítése millió Ft (93,3 %). 1. Normatív állami hozzájárulás teljesített összege millió Ft, melyben az önkormányzat a költségvetési törvényben előírtak szerint részesült. 2. Központosított előirányzat teljesített összege 992,0 millió Ft. A központi költségvetésből a Regionális Rehabilitációs Központ létrehozására Mezőkövesden Európai Unió Strukturális Alapjából finanszírozott beruházás költségeinek saját forrás kiegészítéséhez 24,5 millió Ft, a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására 73,6 millió Ft, a Hermann Ottó Emlékház kiállításainak korszerűsítésre 19 millió Ft, könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás címén 1,7 millió Ft, az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatására 793 millió Ft, az oktatási intézményeket érintő szakmai és informatikai fejlesztési támogatásra 43,7 millió Ft. az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatására 22,1 millió Ft. és a szakiskola és a szakközépiskola 9. évfolyamán a gyakorlati oktatás támogatására 10,5 millió Ft, ECDL tanfolyam támogatása 3,9 millió Ft érkezett az önkormányzat számlájára. 3. Felhasználási kötöttséggel járó állami támogatásként 165 millió Ft illette meg évben a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzatot, teljesítése az előirányzatnak megfelelően alakult. 4. Fejlesztési célú támogatások módosított előirányzata 706,6 millió Ft, teljesítése 232,5 millió Ft. A helyi önkormányzatok évi új címzett támogatások, valamint egyes címzett támogatással folyamatban lévő beruházások eddigi döntéseinek módosításáról, valamint a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló évi LXXXIX. törvény módosításáról szóló évi LX. törvényben a sajószentpéteri 100 férőhelyes Tartós Bentlakásos Szociális Intézmény létrehozásához nyert címzett támogatásból 10,9 millió Ft igénybevételére került sor. Területi kiegyenlítő támogatásból a beruházási feladatok megvalósulásával összefüggésben 70,0 millió Ft, céljellegű decentralizált támogatásból 151,6 millió Ft igénybevétele történt meg. Az önkormányzat egészségügyi gép-műszer beszerzéséhez évi ütemként nyert eft céltámogatás, a Levéltár raktárbővítéséhez

6 6 eft címzett támogatás igénybevétele a beruházások megvalósulásával összefüggésben évre húzódik át. III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek teljesített összege 549,5millió Ft. 1. Önkormányzati vagyonból a Közgyűlés értékesítésre kijelölte az Éden Kemping területének egy részéből kialakított építési telkeket, az Éden Kempinget, a Miskolc, Széchenyi u. 35. és Miskolc, Andrássy u. 96. számú, illetve a Dédestapolcsány, Dózsa Gy. u. 27. számú, Putnok, Rákóczi u. 4. számú, Berente, Névtelen úti, illetve Hernádvécsén, Izsófalván, Kurityánban, Nagybarcán lévő egyéb ingatlanokat. Az ingatlanok értékesítésének pályázati felhívása több alkalommal megjelent a napilapokban, ennek ellenére a Miskolc, Széchenyi u. 35. és a Hegyi kemping kivételével jelentősebb ingatlanértékesítés nem történt. Ingatlanértékesítésből származó bevétel 180,5 millió Ft. 2. Az intézmények tárgyi eszköz értékesítéséből 9,0 millió Ft-ot teljesítettek. 3. Önkormányzatok tervezett sajátos felhalmozási és tőkebevételei 16,4 millió Ft, teljesítése 28,6 millió Ft. Privatizációból származó bevételek a privatizációhoz kapcsolódó E-hitel törlesztéséből származik, a teljesített bevétel 7,9 millió Ft. A MIÉLKER Rt. negyedéves törlesztése mellett, a TGT. Kft teljes egészében törlesztette a tartozását. A vállalkozói vagyoni körbe tartozó ingatlanvagyon bérbeadással történő hasznosításából 20,7 millió Ft bérleti díj teljesült. 4. Pénzügyi befektetések teljesített bevételei 22,2 millió Ft. Az önkormányzat tulajdonában lévő ÉMÁSZ és DÉMÁSZ Nyrt. részvények névértéke 108 millió Ft évben a DÉMÁSZ Nyrt. részvény után 1 millió Ft, az ÉMÁSZ Nyrt. részvény után 5,5 millió Ft osztalék teljesült. Év közben a DÉMÁSZ Nyrt. a részvényeire vonatkozóan nyilvános vételi ajánlatot tett, amelyet az önkormányzat elfogadott, és az önkormányzat tulajdonában lévő, eft névértékű részvény értékesítésével eft bevétel teljesült. 5. Államháztartáson kívülről véglegesen átvett felhalmozási célú pénzeszköz módosított előirányzata 303 millió Ft teljesítése 309 millió Ft.

7 7 Az átvett pénzeszközből elsősorban a szakképző intézmények részesednek a vállalkozások által fizetendő szakképzési hozzájárulásból. A Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely (14,6 millió Ft), Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika (32,0 millió Ft) tárgyi eszköz fejlesztésre. A szakképzési pénzek beérkezésére jellemző, hogy az intézmények számlájára a vállalkozók az utolsó negyedévben utalták az összegeket, ezért ennek felhasználása a következő évre húzódik át. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság végleges átvett pénzeszköze 151 millió Ft, melyből 126 millió Ft-ot a megkezdett régészeti ásatások során feltárt leletek raktározására, raktárbázis kialakítására fordít. IV. Támogatásértékű bevételek módosított előirányzata millió Ft, amelyből millió Ft teljesült (96,3%). 1. Támogatásértékű működési bevétel teljesítése millió Ft. 1.1 Az önkormányzatok finanszírozási körébe tartozó intézmények támogatás értékű bevétel előirányzat 242 millió Ft volt, teljesítés 205 millió Ft (84,52 %). Az intézmények jelentős bevételt teljesítettek. Így többek között: a kazincbarcikai Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégiumban a munkaerő-piaci decentralizált keretéből tanfolyamok tartása, ösztöndíjakra és mentori díjakra vett át, a Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól a Borsodi Gyermekvédelmi Körzet Nagybarca a szerkezet-átalakítás folytatása érdekében a különleges szükségletű gyermekek befogadó otthona negyedik csoportjának átalakítására 5 millió Ft-ot, Borsod-Zempléni Gyermekvédelmi Körzet Alsózsolca Megyaszói Gyermekotthona átalakításának folytatása érdekében egy lakásotthon külső helyszínen történő kialakítása vásárlással, átalakítással 10 millió Ft-ot, Miskolci Gyermekvédelmi Körzet és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat az állami gondoskodásból november 1-je előtt nagykorúvá válásuk miatt kikerült fiatalok lakáshoz jutásának támogatására 8,5 millió Ft-ot vett át. 1.2 A kórházak támogatásértékű működési bevétele 16,1 millió Ft előirányzattal szemben 19,3 millió Ft, melyet az orvostudomány egyetemektől kaptak rezidensképzésre, szakorvos képzés támogatására, illetőleg a Munkaügyi Központtól kapták a közhasznú munkások bértámogatására illetőleg képzés támogatására Támogatásértékű bevétel az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól származik, melynek módosított előirányzata millió Ft, teljesítés millió Ft. 101,52 %

8 8 Ezt az összeget a kórházak gazdálkodásukhoz közvetlenül az OEP-től kapják támogatásként. A tervezetthez képest lemaradás a Mozgásszervi Rehabilitációs Központ Mezőkövesd intézményben van, a teljesítés 87,49 %- os. A lemaradás oka, hogy június 30-val fejeződtek be a kórházban a rekonstrukciós munkálatok. Így a kórház nem teljes kapacitással működött. A belső többletkapacitásból adódóan Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórháznál 272 millió Ft többlet bevétel teljesült, (ez a bevétel növekedés Haemodinamika, Onkológia). A II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó 10 millió Ft a többlet teljesítés A Megyei Önkormányzati Hivatal működési célú támogatásértékű bevétele 103,6 millió Ft. A bevételből 21,5 millió Ft az országgyűlési képviselők, és helyi önkormányzati képviselők választásával, 24,1 millió Ft az Esélyek Háza működtetésével és a Biztos kezdet elnevezésű program végrehajtásával kapcsolatos feladatokra biztosított fedezetet. A Belügyminisztériumtól a Védelmi Bizottság részére a tiszai árvíz időszakában kiemelkedő teljesítményt nyújtók elismerésére, a felmerült működési kiadásokra 7 millió Ft támogatás érkezett. Idegenforgalmi, közművelődési feladatokra, a szociális foglalkoztatás feladataira a évi gázáremelés második ütemű ellentételezésével együtt további 51,0 millió Ft teljesült. 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételekből 1,357 millió Ft teljesült. (59,7 %) 2.1. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott kórházaknak az adott támogatási keret összegből lehetőségük van a tervezés során felújítási, beruházási célokat is megjelölni. Erre összességében 293,7 millió Ft-ot terveztek, teljesítés 262,1 millió Ft A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban gépek, berendezések, felszerelésekre - UH. készülék, MR készülék, CT készülék, 12 db számítógép, monitor beszerzésére, fényvédő fóliázásra a sebészeti, égési osztályon, ambuláns vérnyomásmérőkre stb millió Ft-ot fordított. A Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva, Mozgásszervi Rehabilitációs Központ Mezőkövesd és a II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó intézményeink a zavartalan betegellátás érdekében szükségessé vált alapellátás biztosítása érdekében a gép-műszerek rendszeres felújítását végezték el A Mozgásszervi Rehabilitációs Központ Mezőkövesd a Munkaügyi Minisztérium képviseletében eljáró Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) és EQUAL Program Irányító Hatóságtól a kórházban regionális rehabilitációs központ létrehozására millió Ft felhalmozási

9 9 bevételben részesül. Az december 31-ig 806 millió Ft utalására került sor. A fennmaradó összeg leutalása évben fog megtörténni Megyei finanszírozású intézményeknél felhalmozásra, támogatás értékű bevételből 135 millió Ft teljesült (111,3 %), a betervezett 121 millió Ft-tal szemben. Többek között Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskolában a biztosítótól, az MPA. Decentralizált alaptól az iskola udvarán levő műhely tetőszerkezetére, a kollégiumba heverőkre, kertészeti gépsor vásárlására 4 millió Ft-ot, a sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény a nagyteljesítményű takarítógépre, számítástechnikai terem korszerűsítetésére, vezeték nélküli hálózat kiépítetésére, az egészségügyi demonstrációs terem eszközeinek cseréjére 11 millió Ft-ot kaptak és a feladatokat megvalósították Az önkormányzati hivatal felhalmozási célú támogatásértékű bevétele 153,7millió Ft. Ebből a Borsod-Abaúj-Zemplén megye komplex idegenforgalmi fejlesztési stratégiai program, illetve a megye fejlesztésifelzárkóztatási program igénybevett pályázati támogatása 16,7 millió Ft, a Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház helikopter leszállópálya minisztériumi támogatása 6 millió Ft, az Ellátó Szervezettől átvett pénz 3,4 millió Ft. A Hejőbába Pszichiátriai Otthon, a Bányászattörténeti Emlékhely beruházásával összefüggő és egyéb pályázatoknál igénybevett TRFC pályázati támogatás 127,1 millió Ft. A Védelmi Bizottság felhalmozási feladatainak minisztériumi támogatása 500 eft. V. Kölcsöntörlesztés A Tér-Kép Oktatási Alapítvány Kékedi Regionális Központjának kialakításához nyújtott ideiglenes kölcsönből azonnali beszedési megbízások benyújtásával mindössze 110 eft teljesült, az ITC belső korszerűsítéséhez nyújtott ideiglenes felhalmozási célú kölcsön törlesztése a tervezettnek megfelelően 2000 eft összegben megtörtént. A dolgozóknak lakáscélú támogatás címén nyújtott munkáltatói kölcsön törlesztéséből 15,5 millió Ft teljesült. A Közgyűlés 84/2006. (VIII.31.) sz. határozatával a Tér-Kép Oktatási Alapítványnak előző évben nyújtott, lejárt felhalmozási célú kölcsöntartozás visszafizetésének határidejét december 31-re módosította, illetve 20 millió Ft december 31-ig visszafizetendő működési célú támogatásban részesítette. A Borsod-Tourist Kft. jóváhagyott működési kölcsöne 4 millió Ft, melynek visszafizetési határideje december 31-e. Év végéig kölcsöntörlesztés nem történt.

10 10 VI. Hitelek Az önkormányzati feladatok teljesítéséhez, a likviditás biztosításához szükséges hitel módosított előirányzata 2,2 milliárd Ft, amelyből évben folyamatosan likvidhitel igénybevételére került sor. Az önkormányzat likvidhitel állománya december 31-én 309 millió Ft. VII. A évi pénzmaradvány teljesítés 1295 millió Ft (100,0%). II. KIADÁSOK A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat módosított kiadásainak főösszege évre millió Ft, amelyből az év végéig millió Ft került felhasználásra (90,5 %) (2. sz. melléklet). A kiadások teljesítésének jellemzőit az alábbiak szerint foglaljuk össze: 1. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat intézményei költségvetésének végrehajtása (3.2. sz. melléklet) január 1-jén 53 intézményt működtet az önkormányzat, melyből 52 intézmény önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, 1 intézmény részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Az intézmények száma az előző évihez képest a testület döntésének megfelelően tizeneggyel csökkent. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) finanszírozási körébe az előző évivel egyezően 5 intézmény tartozik. Az izsófalvai Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon továbbra is kettős finanszírozási körbe tartozó. Önkormányzat finanszírozási körébe tartozó intézmények kiadásai: a.) Személyi kiadások, munkaadót terhelő járulékok:

11 11 A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat finanszírozási körébe tartozó intézményekben foglalkoztatottak részére április 1-jétől a garantált illetmény 3,0 %-os jövedelemnövelése 147 millió Ft-ot jelentett. A közalkalmazotti pótlékalap Ft-ról Ft-ra (3,7 %) történő emelése április 1-jétől megtörtént, 16 millió Ft összegben. A Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLIII. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 60. (1) bekezdésében foglaltak szerint az Áht. 93/A. alapján a költségvetési szerv a személyi juttatási előirányzatain belül köteles volt biztosítani a közalkalmazottak kereset-kiegészítésének fedezetét az előző évi bázis előirányzatának 2 % összegében. A Közgyűlés döntésének megfelelően 83,84 millió Ft beépült az intézményi költségvetésekbe és kifizetése folyamatosan történt. A költségvetési törvény 63. (1) bekezdése szerint a közoktatásban dolgozó pedagógusok kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítése január 1-től december 31-ig Ft/hó/fő. Az emelésnek megfelelően 3,46 millió Ft kifizetése folyamatosan történt, A soros előrelépésekre 75 millió Ft, az esedékes jubileumi jutalmakra 92,2 millió Ft, szakképzettség megszerzésére 25,32 millió Ft illetőleg a nyugdíjba vonulók többletjuttatásaira 56,8 millió Ft került a költségvetésből kifizetésre. A minimálbér-változás miatt (az A1 fizetési fokozat illetménytétele Ft, B1 fizetési fokozat illetménytétele Ft, B2 fizetési fokozat illetménytétele Ft) 1,7 millió Ft költségvetésbe beépült. A költségvetésben elismert juttatások folyamatosan kerültek kifizetésre. b.) A Magyar Köztársaság Országgyűlése döntött a minimál nyugdíj mértékéről, mely szerint a nyugdíj minimum Ft-ra nőtt. A nyugdíj minimum az alapja az állami gondoskodásban részesülő gyermekek nevelési díjának. A törvényi előírásnak megfelelően a testület döntése alapján a 21 millió Ft nevelési díj többlet elismerésre került. c.) A biztonságos gazdálkodás, a működőképesség fenntartása érdekében a dologi előirányzat 2 %-os emelésére került sor, összesen 60,64 millió Ft összegben. d.) A középfokú intézményekben folytatódott a tanulók ECDL feltételű vizsgáztatása, melyre a támogatás - az elmúlt évhez hasonlóan - 15 millió Ft összegben a költségvetésben elismerésre került.

12 12 e.) A testület döntésének megfelelően a rászoruló tanulók részére szociális támogatás nyújtására került sor (szociális keret), melynek felhasználása a tanulók szociális körülményeinek mérlegelése alapján - az intézményvezetés hatáskörébe tartozott (12,4 millió Ft). f.) Az 1-4. osztályos általános iskolai tanulók részére ingyenes étkeztetés biztosítására került sor, összhangban a központi rendelkezésekkel. Ez 202 fő tanulót érintve 7 millió Ft többlet kiadást eredményezett. g.) A tanulók testedzésének támogatása, az egészséges életmódra nevelés fontos feladatként szerepel a fenntartónál. Ezért került sor e feladatellátás támogatására, 10,3 millió Ft összegben. h.) A Magyar Köztársaság Országgyűlése a dolgozók után fizetendő egészségügyi hozzájárulás összegét csökkentette, ez a csökkentés a megyei önkormányzat intézményeiben mintegy 78,8 millió Ft-ot tett ki. A jóváhagyott kiemelt pénzügyi előirányzatok a tervnek megfelelően kerültek kifizetésre. A működési, fenntartási kiadások az alábbi főbb feladatok ellátását biztosította: Szakosított szociális ellátás keretében az időskorúak bentlakásos otthonaiban 806 fő, a pszichiátriai és fogyatékos emberek gondozására hivatott bentlakásos otthonokban 1556 fő ellátása történt évben gyermekvédelmi szakellátásban részesülők száma a tervezett 2222 fővel szemben 2132 fő. A gyermekvédelmi szakellátásban részesülők közül 116 fő a miskolci Gyermekvárosban él, melynek fenntartója Miskolc Megyei jogú Város Önkormányzata. A fogyatékos gyermekek részére gyógypedagógiai ellátást nyújtó hat intézményben 820 fő ellátottat oktattak. A megyei fenntartású középfokú oktatási, nevelési intézményekben évben az iskolai oktatásban tervezett résztvevők száma 9463 fő. Az iskolai tanműhelyben szakmai gyakorlati képzésben résztvevők száma 1616 fő. A vállalkozók a szakmai gyakorlaton lévő tanulók szakmai munkájának felügyeletére tanulmányi szerződést kötnek az anyaintézménnyel. A szakmai munkák felügyeletét az oktatási intézmények évben 574 tanuló esetében látták el.

13 13 A demográfiai hullámvölgy a megyei fenntartású intézményeket is elérte tanév kezdésekor a tanulói létszám csökkent és ennek megfelelően tanulócsoportok száma is csökkent. Az Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Diákotthon Girincs 1 tanuló és 1 kollégiumi csoporttal; Általános Iskola, előkészítő Szakiskola és Diákotthon Kurityán 2 tanulócsoporttal; Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon Ózd 1 tanulócsoporttal és egy kollégiumi csoporttal; Deák Úti Általános Iskola, Speciális Szakiskola Sátoraljaújhely 1 tanulócsoporttal; Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon Tornanádaska 1 tanulócsoporttal; József Attila Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Ózd 1 tanuló- és 1 kollégium csoporttal; Bolyai Farkas Szakképző Iskola Ózd 1 tanulócsoporttal; Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely 1 kollégiumi csoporttal; Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Iskola Sajószentpéter 2 tanulócsoporttal; Jókai Mór Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika 1 kollégiumi csoporttal; Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely 2 tanulócsoporttal; Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs 1 kollégiumi csoporttal csökkent. A csoportok csökkenésével a dolgozók leterheltsége is csökken, így a létszámcsökkentésre is sor került, melynek végrehajtása megtörtént. A közművelődési és közgyűjteményi intézmények további jó színvonalú feladatellátását az elfogadott működési költségelőirányzatok biztosították. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete a számára meghatározott feladatoknak megfelelően az épületek működtetését és kisebb felújítási feladatok végrehajtását végezte. A évi a pénzügyi teljesítést értékelve elmondható, hogy az intézmények működési feltételei biztosítva voltak, gazdálkodásukat nagyobb zavar nem jellemezte. A személyi juttatásokat a jogszabályi előírások szerint fizették az intézmények. Az Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozásába tartozó intézmények: A megyei önkormányzat öt kórházának kiadása az önkormányzat költségvetésének 55,9 %-a. A kórházak évben 2600 ággyal működnek (1930 aktív, illetve 670 krónikus ágyon történik a gyógyítás). A millió Ft előirányzattal szemben millió Ft a felhasználásuk (78,2 %). A kórházak gazdálkodására jellemző volt a takarékosság, az eszközök kihasználásának feszítettsége. Jellemző, hogy szigorították a kötelezettségvállalás szabályait, a beszerzési és felhasználási kereteket. Folyamatosan elemezték,

14 14 ellenőrizték és értékelték a gazdasági eseményeket. A humán erőforrás gazdálkodás területén létszámcsökkentést hajtottak végre, a szikszói II. Rákóczi Ferenc Kórházban ez 25 főt érintett. Az öt kórházban évben az alapfeladatok ellátása biztosított volt. Az ellátáshoz szükséges források rendelkezésre álltak, bár a pénzügyi nehézség mindvégig jelen volt az intézményekben. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban megvalósult a Neurorehabilitációs részleg 20 ágyon, a gyermek rehabilitációnál a nappali ellátás és a Haemodinamikai laboratórium jól működött. Az Onkológiai és Sugárterápiás ellátást tovább fejlesztették. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva esetében a teljesítéseket nagymértékben befolyásolták a február 1-vel átszervezett aktív ágyak rossz kihasználtsága, de a krónikus betegellátás teljesítménymutatói sem a tervezett mértékben valósultak meg és ugyanez mondható el a járó beteg szakellátás betegforgalmi adatainál is. Az intézmény kiadási szintje tükrözte a betegforgalom alakulását. II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó kedvezőtlen pénzügyi helyzete miatt pénzügyi biztos megbízására volt szükség. Az intézmény a pénzügyi helyzetének rendezéséhez önkormányzati támogatásban részesült a testületi határozatnak megfelelően, mely a többlet működési költség ellentételezését és az eddig felhalmozott adósság kiegyenlítésének részbeni fedezetét szolgálta. A pénzügyi biztos február 28-ig készítette el a finanszírozási és adósságrendezési tervet. A tényleges pénzügyi felhasználás e tervek alapján, valamint a peres eljárás függvényében alakul. Elismerésre került a pénzügyi biztos díjazása is (az egyéb igazgatási költségek között). Az önkormányzati biztos befejezte tevékenységét. A gazdasági szigorítások következtében és nem utolsó sorban a humán erőforrás szabályozásával, illetőleg a Közgyűlés anyagi támogatásával elérték, hogy az adósság állomány 100 millió Ft alá csökkent. Összességében a kórházakról elmondható, hogy évben az alapfeladat ellátásának eleget tudtak tenni, de számos bizonytalanság, árváltozás nehezítette a gazdálkodásukat. Az intézmények költségvetési végrehajtásának értékelésénél megállapítható, hogy a költségvetés biztosította a jogszabályon alapuló személyi juttatásokat. Ezen belül elismerésre került a bérfejlesztés (április 1-től 3 %-os emelkedés), a pótlékalap emelkedés, a soros előrelépések, a szakképesítés megszerzése miatti bér átsorolások, nyugdíjba vonulás, jubileumi jutalmak biztosítására szükséges többletek fedezete. Többletjuttatást eredményezett az ingyenes étkeztetés, a szociális támogatás és a diáksport céljaira fordítható pénzügyi keret elismerése. Az

15 15 intézményekben a várható infláció mértékének megfelelő 2 %-os dologi előirányzat emelkedése beépítésre került az intézményi költségvetésekbe. 2. Felhalmozási kiadások Az önkormányzat évi költségvetésének eredeti felhalmozási kiadás előirányzata millió Ft volt, mely az évközi módosításokkal átvett pénzeszközök nyújtotta lehetőségek kihasználásával millió Ft-ra módosult. Ezen belül millió Ft (95,0 %) a beruházásokat, rekonstrukciókat, 239 millió Ft (5,0 %) a felújításokat szolgálta. A feladatok megvalósításának pénzügyi felhasználását az intézményeknél a sz. melléklet, az önkormányzati hivatalnál a 4. sz. melléklet tartalmazza. Az intézmények és az önkormányzat hivatala évben a módosított előirányzat 47,8 %-át, millió Ft-ot használt fel. A legfontosabb feladatok teljesítése a következők szerint alakult: 2.1. A beruházásokra, rekonstrukciókra millió Ft (46,3 %) felhasználása történt meg. Címzett és céltámogatás igénybevételével megvalósult felhalmozási célú beruházások: A helyi önkormányzatok évi új címzett támogatásáról szóló évi LX. törvényben jóváhagyottak szerint Sajószentpéter városban a 100 férőhelyes Tartós Bentlakásos Szociális Intézmény létrehozásához eft címzett támogatást nyert az önkormányzat. A leendő intézmény 80 férőhelyen ápolást és gondozást, 20 férőhelyen pedig rehabilitációs ellátást nyújt majd szenvedélybetegek számára. A munkaterület átadása június hónapban megtörtént, a kivitelezési munkák folyamatban vannak. A évben rendelkezésre álló eft-os előirányzatból csak eft felhasználása történt meg, mivel a kivitelező év végéig nem nyújtotta be első részszámláját. Befejezési határidő augusztus 30-a. A helyi önkormányzatok évi új címzett támogatásáról szóló évi XXIV. törvényben jóváhagyottak szerint a Megyei Levéltár alsózsolcai raktárbázis rekonstrukciójához eft címzett támogatást nyert a megyei önkormányzat. A bővítést követően két szinten több mint iratfolyóméter levéltári anyag tárolására nyílik majd lehetőség. Az épületben többek között helyet kap még a restaurátor műhely, kötészet és kutató szoba

16 16 is. A nyílt közbeszerzési eljárás évben eredménytelenül zárult, mivel csak olyan ajánlat érkezett, mely a rendelkezésre álló pénzügyi fedezetet jelentősen meghaladta. Az érintettek bevonásával lefolytatott egyeztető tárgyalásokat követően a kivitelezési költségek csökkentése érdekében - sor került a tender tervdokumentáció módosítására, mely elsősorban a műszaki megoldások tekintetében jelentett változást. A megindított új közbeszerzési eljárás év végéig nem zárult le. Így a évben rendelkezésre álló eft-os előirányzatból csak eft felhasználása történt meg. Az ismételt közbeszerzési eljárást követően a kivitelezés megkezdődött, befejezési határidő június 30-a. A fekvőbeteg ellátást nyújtó egészségügyi intézmények és szakrendelők gépműszer beszerzése a fenntartó önkormányzat feladatát képezi. Az Észak- Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács 24/2006. (V.19.) számú határozatában úgy döntött, hogy a megyei önkormányzatot évben eft, évben eft, összesen eft céltámogatásban részesíti évben céltámogatott egészségügyi gép-műszer beszerzésre eft, nem céltámogatotti körbe tartozó gép-műszer beszerzésre pedig eft állt a kórházak rendelkezésére, melyből eft felhasználása megtörtént. Így három kórházban összesen közel 50 db új gép-műszer beszerzése valósulhatott meg, mely tovább javította a betegellátás és a diagnosztizálás színvonalát. A mezőkövesdi Mozgásszervi Rehabilitációs Központ évben a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében az Európai Unió Strukturális Alapjából eft-ot nyert a rehabilitációs központ kialakításához. A megyei önkormányzat a pályázat saját forrására előirányzott eft 50 %-ára - az EU önerő alap terhére pályázatot nyújtott be. Az elnyert eft-os támogatás igénybevételéhez szükséges finanszírozási szerződés a Belügyminisztériummal létrejött. A megyei önkormányzat a jelzett teljes fedezetet a Mozgásszervi Rehabilitációs Központ rendelkezésére bocsátotta. A beruházás során megvalósult a hidroterápiás egység gyógyvízzel történő ellátása, ezer m 2 -t meghaladó épület-bővítés, mely a regionális mozgásszervi rehabilitációt további 28 ágyszám növekedéssel biztosítja. A beruházás műszaki átadás-átvétele június hónapban megtörtént, a kórház a használatbavételi engedélyt megkapta. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területfejlesztési Tanács (TEKI, CÉDE, LEKI.) támogatásával az alábbi beruházások, rekonstrukciók befejeződtek, illetve a kivitelezési munkák folyamatban vannak:

17 17 Befejeződött a Teleki Tehetséggondozó Kollégium B jelű épület szárnyában a Pedagógiai Szolgáltató Központ kialakítása, melynek keretében a homlokzat utólagos hőszigetelése, nyílászárók cseréje, alacsony hajlásszögű tető építése, akadálymentesítés és az épület belső felújítása, átalakítása valósult meg. A beruházás összes költsége eft volt, melyből a évre előirányzott eft kifizetésre került. A beruházás műszaki átadás-átvétele, valamint a használatbavételi eljárás lefolytatása június hónapban megtörtént. A felújított épületszárnyat szeptember hónapban vette birtokba a Közművelődési és Idegenforgalmi Intézet, valamint a Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati Intézet. A Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok rekonstrukciójának II. üteme befejeződött, melynek keretében a homlokzatok utólagos hőszigetelésére, nyílászárók cseréjére, alacsony hajlásszögű tető építésére, a villamoshálózat felújításának befejezésére, akadálymentesítésre és a térvilágítás kiépítésére került sor eft értékben, melyből a TEKI. támogatás összege eft volt. A beruházás műszaki átadás-átvétele, valamint a használatbavételi eljárás lefolytatása június hónapban megtörtént. A megyei önkormányzat által a boldogkőváraljai Ápoló-gondozó Otthon külső-belső akadálymentesítésére benyújtott pályázatot a tanács eft vissza nem térítendő LEKI. (Leghátrányosabb Helyzetű Települések) támogatásban részesítette. A beruházás műszaki átadás-átvétele november hónapban megtörtént, az előirányzott eft-ból eft került kifizetésre. A borsodivánkai Pszichiátriai Otthon belső rekonstrukciójára benyújtott pályázatot, melynek keretében akadálymentesítés, a vizesblokkok teljes felújítása, villamos rekonstrukció valósul meg, a tanács eft vissza nem térítendő TEKI. támogatásban részesítette. A beruházás összbekerülési költsége eft, mely tartalmazza az elnyert támogatás következő évekre szóló pénzügyi ütemét is. A kivitelezési munkák megkezdődtek, befejezési határidő január 30-a évben felhasználva eft. A ricsei Pszichiátriai Otthon korszerűsítésére és teljes rekonstrukciójára benyújtott pályázatot a tanács eft vissza nem térítendő LEKI. támogatásban részesítette. A beruházás műszaki átadás-átvétele december hónapban megtörtént. A beruházás eft-os összbekerülési költségéből évben eft kifizetve. A megyeháza műemléki A épület főhomlokzati nyílászáróinak cseréjére benyújtott pályázatot a tanács eft vissza nem térítendő CÉDE.

18 18 támogatásban részesítette. A beruházás összbekerülési költsége eft. A kivitelezés a jogerős építési engedélyezési terv alapján folyamatban van, befejezési határidő április 30-a. Az ózdi Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon és Pedagógiai Szakszolgálat aula és galéria idom üveg fedésű tetőszerkezetének teljes átépítése december hónapban befejeződött. A beruházás összes költsége, mely eft volt évben teljes egészében kifizetésre került. A pályázaton nyert TEKI. támogatás összege eft. A Borsod Abaúj Zemplén Megyei Közgyűlés és a nagybarcai Községi Önkormányzat közös pályázatot nyújtott be - a megyei önkormányzati tulajdonú és fenntartású nagybarcai Csecsemő Otthonhoz vezető önkormányzati közút felújítási munkáinak elvégzésére. A tanács a eft összbekerülési költségű út-rekonstrukció megvalósítását eft vissza nem térítendő TEKI. támogatásban részesítette. A megyei önkormányzat a megállapodásban vállalt eft-os önrészt évben teljes egészében megfizette. Az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács Decentralizált Terület és Régiófejlesztési Célelőirányzatból (TRFC) elnyert támogatásával az alábbi beruházások, rekonstrukciók befejeződtek, illetve a kivitelezési munkák folyamatban vannak: A hejőbábai Pszichiátriai Otthonban évben TRFC. támogatásból megvalósításra került a betegek életminőségét javító fejlesztés, vizesblokkok teljes felújítása és akadálymentesítés (I. ütem), illetve a meglévő gondozási épületek homlokzatainak utólagos hőszigetelése, alacsony hajlásszögű tető építése, valamint a külső nyílászárók cseréje (II. ütem). A fejlesztés összbekerülési költsége eft volt, melyből eft a TRFC. támogatás. Az I. ütem műszaki átadás-átvétele október 19-én, a II. ütem november 30-án megtörtént, a használatbavételi eljárás lefolytatása folyamatban van évben eft kifizetve. A borsodivánkai Pszichiátriai Otthon külső rekonstrukciójára benyújtott pályázatot, melynek keretében tetőcsere, homlokzatok utólagos hőszigetelése, nyílászárók cseréje, új utcafronti kerítés építése valósul meg, a tanács eft vissza nem térítendő TRFC. támogatásban részesítette. A beruházás összbekerülési költsége eft, mely tartalmazza az elnyert támogatás következő évekre szóló pénzügyi ütemét is. A kivitelezési munkák folyamatban vannak, befejezési határidő augusztus 30-a.

19 19 A külső pályázati források igénybevételéhez szükséges dokumentációk előkészítésére előirányzott pályázati saját forrás fedezet terhére (pl. építési engedélyezési tervek, árkalkulációk, kivitelezésre vonatkozó árazott költségvetések, épület felmérések, statikai szakvélemények készíttetése stb.) évben az alábbi beruházási és rekonstrukciós feladatok előkészítő munkái megvalósultak: Idősek Otthona Ózd meglévő lapos tetős szerkezet alacsony hajlásszögű tetőre történő cseréje, homlokzatok utólagos hőszigetelése, külső nyílászárók cseréje, személyfelvonó külső kijáratának befedése (építési engedélyezési terv készíttetése). Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon Ózd aula és galéria idom üveg fedésű tetőszerkezetének teljes átépítése (költségvetési kiírás és statikai szakvélemény készíttetése). Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok Rehabilitációs Intézetében a fűtés rekonstrukciója, melynek keretében a vegyes tüzelésű kazánház kiváltására, gázüzemű fűtésre történő átállásra kerül sor (TIGÁZ Rt. által is jóváhagyott engedélyezési tervek készíttetése). Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc-Lillafüredi Hermann Ottó Emlékház műemlék épületének külső-belső felújítása, gáz és elektromos hálózat rekonstrukciója (építési engedélyezési terv készíttetése). Megyei Levéltár alsózsolcai raktárbázis bővítéséhez kapcsolódóan a Vaykúria kastélyépületének rekonstrukciója, belső átalakítása, akadálymentesítés, levéltári kutatóbázis kialakítása (építési engedélyezési terv készíttetése). Egyéb felhalmozási célú beruházások, rekonstrukciók: A Megyeháza épületegyüttesére vonatkozó energetikai rekonstrukciós megvalósíthatósági tanulmányterv elkészíttetésére az UNDP pályázaton nyert eft támogatást eft önkormányzati saját forrással kellett kiegészíteni. A tanulmányterv mindkét vizsgálati szakaszra elkészült, a benyújtott számlák teljesítése, eft maradéktalanul megtörtént. A miskolci II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár homlokzatának utólagos hőszigetelésére, külső nyílászárók cseréjére, meglévő lapos tetős épület csapadékvíz elleni szigetelésére, elektromos hálózat és fűtési rendszer teljes

20 20 rekonstrukciójára a megyei önkormányzat - az Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitelprogram keretében eft előirányzatot biztosított. Az önkormányzati tulajdonú könyvtár rekonstrukciójának kivitelezési munkái folyamatban vannak, befejezési határidő június 30-a év végéig az igazgatási célú felhalmozási kiadások terhére eft felhasználása megtörtént. Gépjárművek, illetve számítástechnikai eszközök beszerzése valósult meg. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyében a 200 éves múltra visszatekintő bányászat évben felszámolásra került. Az ipartörténeti hagyományok megőrzése és bemutatása a meglévő rudabányai Ércbányászati Múzeum bővítésével valósult meg. Az átalakítás határidőre elkészült. A Megyei Önkormányzat a eft összköltségű múzeum bővítésre eft vissza nem térítendő támogatást nyert. Összefogással Tokaj Világörökségéért I. címen a Tokaj Mikrorégióért Alapítvány pályázatot nyújtott be EU-s forrásra. Az 1,1 milliárd Ft összegű pályázatnak részét képezi a Magyarországon elsőként megvalósuló Magyar Nyelvi Múzeum. A múzeum új épületben, Sátoraljaújhely-Széphalmon a Kazinczy Mauzóleum melletti területen létesül. A nyílt közbeszerzési eljárás a rendelkezésre álló pénzügyi fedezetet jelentősen meghaladó ajánlatok miatt eredménytelenül zárult. Ezért szükségessé vált a műszaki tartalom csökkentése, melyhez kellett a VÁTI Kht. előzetes jóváhagyása és a Támogatási szerződés módosítása. A csökkentett műszaki tartalmú tender tervdokumentáció a tervező Ulyssys Kft-vel és a projekt menedzser HBH. Kft-vel történt többszöri egyeztetést követően elkészült. A megindított új közbeszerzési eljárás év végéig nem zárult le. Így a évben rendelkezésre álló eft-os előirányzatból csak eft felhasználása történt meg. A beruházás megvalósításának és pénzügyi elszámolásának végső határideje február 28-a. A megyei önkormányzat a nagybarcai Borsodi Gyermekvédelmi Körzet részére egy db mikrobusz beszerzésére évben eft támogatást nyert. A gépjármű beszerzési ára eft volt, melynek kifizetése évben megtörtént. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium a helyi önkormányzatok által fenntartott múzeumok támogatására kiírt Alfa programra benyújtott megyei önkormányzati pályázatot eft vissza nem térítendő támogatásban részesítette, melyből a Miskolc-Lillafüredi, Hermann Ottó Emlékház kiállításainak korszerűsítésére nyílt lehetőség. A kivitelezés folyamatban van, befejezési határidő május hónap.

21 21 Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok megvalósítására (szoftverek beszerzésére) eft került felhasználásra. Védelmi feladatok ellátásához (hardver, szoftver beszerzésre) 500 eft értékben került sor. A Borsod Abaúj Zemplén Megyei Önkormányzat A kulcsiparágak humán kapacitásának fejlesztése az Észak-Magyarországi techno-régióban címmel pályázatot nyújtott be az Oktatási Minisztérium Munkaerő-piaci Alap, képzési alaprész központi keretéből történő fejlesztések finanszírozásra. Az oktatási miniszter a pályázatot - önkormányzati önrész biztosítása nélkül eft támogatásban részesítette. Az elnyert támogatást a szakképzési programok előkészítését szolgáló, szakképző intézmények fejlesztésére vonatkozó, az intézmények infrastrukturális és az intézmények közötti együttműködés fejlesztését szolgáló tervek elkészítésére kell felhasználni. Pénzügyi teljesítésre évben ilyen címen nem került sor. A pénzügyi végelszámolás benyújtásának véghatárideje március 10-e. A megyei önkormányzat Balatonalmádi üdülőjének önerős útépítéséhez tulajdonosi hozzájárulásként 85 eft került megfizetésre. A BORSODKOMM Kft. megyei önkormányzati tulajdonban lévő üzletrészének eladásából származó bevétele terhére megfogalmazott fejlesztési feladatok: Az Egészségügyi Minisztérium által kiírt pályázaton a Borsod Abaúj Zemplén Megyei Önkormányzat a Borsod Abaúj Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház területén kialakítandó helikopter fel- és leszálló pálya kialakítására mely szorosan kapcsolódott volna a sürgősségi betegellátó rendszerhez - 6 millió Ft összegű egyszeri, vissza nem térítendő támogatást nyert, 1,5 millió Ft önkormányzati saját erő biztosítása mellett. A beruházás megvalósításának és pénzügyi elszámolásának határideje december 31-e volt. Mivel a sürgősségi centrum (SO1) létrehozására benyújtott pályázat nem részesült támogatásban, így megfontolandó volt egy jelentős állami és helyi pénzügyi ráfordítást igénylő osztálykapcsolat nélküli helikopter fel- és leszállóhely megépítése. A kialakult helyzetben szakmai, pénzügyi és takarékossági szempontok alapján a Megyei Kórház álláspontja az volt, hogy az elnyert 6 millió Ft-os támogatást vissza kell fizetni, ugyanis a Csillagpont Kórház projekt megvalósulása esetén a tervezett tömb kórházban nemcsak egy korszerű sürgősségi centrum, hanem az épület tetején egy helikopter leszállóhely megépítése is lehetővé válna.

22 22 A megyei közgyűlés május 25-ei ülésén hozzájárult, hogy a Borsod Abaúj Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház főigazgatója az Európai Unió Strukturális Alapjaiból támogatott, időszakban meghirdetendő központi nagyprojektként, az intézmény regionális tömbkórházzá Csillagpont Kórház történő fejlesztését szolgáló pályázatot előkészítse, valamint az elvi építési engedély megszerzéséhez szükséges szakmai és építészeti tervezési feladatokat elvégeztesse. A Csillagpont Kórház című projekt előkészítő költségeihez különböző feltételek teljesüléséhez kötötten - az Egészségügyi Minisztérium eft támogatás odaítélését javasolta, melyhez a tulajdonos megyei önkormányzatnak 25 %-os saját forrás fedezetet kellett biztosítania. A eft-os módosított előirányzat a projekt előkészítésének saját forrás fedezetét tartalmazza, mely címen évben nem történt kifizetés A felújítási célokra javasolt 239 millió Ft módosított előirányzatból 2006.év végéig 179 millió Ft (74,9 %) került felhasználásra. A rendelkezésre álló felújítási előirányzat elsősorban az intézmények működését veszélyeztető hiányosságok megszüntetésére, illetve az intézményeknél jelentkező a feladat ellátáshoz szükséges igények megoldására nyújtottak fedezetet. ( sz. és 4. sz. melléklet). Az intézményi felújítási feladatok jelentős hányada év végéig elkészült. Egyes munkák végrehajtása a következő évre húzódik át, mivel a szakképzési támogatásokból megvalósítható fejlesztésekhez a pénzügyi forrásokat csak az év végén bocsátották rendelkezésükre. A megyei közgyűlés évi költségvetésében - az intézmények működését gátló meghibásodások azonnali megszüntetésére betervezett eft-os előirányzata terhére évben ilyen céllal összesen eft felhasználását hagyta jóvá. Az intézmények évben közvetlenül felújításra összesen eft-ot fordítottak ( sz. melléklet). A felújítások túlnyomó többségben az épületek helyreállítására, állagmegóvására, a zavartalan működést akadályozó hiányosságok megszüntetésére irányultak. Az intézményeknél évben megvalósított jelentősebb felújítási munkák közül a teljesség igénye nélkül az alábbiak emelhetők ki:

23 23 Az ormosbányai Idősek Otthonában 845 eft összegben padló burkolat cseréje, eft értékben pedig belső festés, mázolás; a borsodivánkai Pszichiátriai Otthonban eft-ért épület átalakítása; a hejőbábai Pszichiátriai Otthonban eft-ért épület és fűtési rendszer felújítása; a putnoki Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthonában eft-ért belső festés, mázolás és fűtéskorszerűsítése, a sárospataki Idősek és Fogyatékosok Otthonában eft összegben vizesblokk felújítása történt. Az Abaúji Gyermekvédelmi Körzetben, Hernádvécsén eft összegben lakásotthon átalakítást; Göncön eft-ért fűtési rendszer átalakítást, vizesblokk felújítást végeztek. A tornanádaskai Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthonban 150 eft értékű szivattyút szereztek be. A kazincbarcikai Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégiumban a tanbolt és a kollégiumi vizesblokkok felújítását végezték el eft összegben. A kazincbarcikai Deák Ferenc Szakképző és Művészeti Szakközépiskolában padlóburkolat felújítást végeztek 282 eft-ért. A sátoraljaújhelyi Trefort Ágoston Szakképző Iskolában nyílászárók cseréje és vizesblokkok felújítása valósult meg eft összegben. A sajószentpéteri Pattantyús Ábrahám Géza Szakképző Iskolában a tornatermi vizesblokk és előtető felújítását végezték el 716 eft-ért. Az abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégiumban tető és istálló felújítást végeztek 748 eft összegben. A sátoraljaújhelyi Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium eft-ért épület felújítást végzett. A tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium mezőgazdasági gépfelújítást végzett el eft-ért. A kazincbarcikai Irinyi János Szakközépiskola és Kollégiumban tanirodát alakítottak ki eft-ért. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház eft-ért, a szikszói II. Rákóczi Ferenc Kórház eft-ért egészségügyi gépek, berendezések felújítását végeztette el. Összességében megállapítható, hogy az intézményeknél számos fejlesztés, beruházás, felújítás valósult meg elsősorban átvett pénzeszközök felhasználásával, illetve különböző pályázatokon elnyert támogatásokból. 3. Az önkormányzat testületének és hivatalának kiadásai (5. sz. melléklet) 3.1. A Megyei Önkormányzat közgyűlésének és bizottságainak kiadásaira teljesített összeg 180 millió Ft, amelyből a tiszteletdíj és a költségtérítés együttes összege a járulékokkal együtt 174 millió Ft, dologi kiadás 6 millió Ft november