XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

Átírás

1 XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

2

3 Fejezeti indoklás 1.) A szakmai feladatok, célkitűzések megvalósítása Az Akadémia jogállását, helyzetét, működési feltételeit a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló évi XL. törvény (a továbbiakban: MTAtv.) határozza meg. A törvény szerint az Akadémia sajátos helyet foglal el a nemzetgazdaságban és a testületi szervek körében, mivel egyrészről önkormányzati elven alapuló, jogi személyként működő köztestület, amely az akadémikusok, valamint a tudomány hazai képviselői testülete, másrészt a központi költségvetés szerkezeti rendjében önálló fejezetet alkot. 2.) Az Akadémia szervezet-rendszerében a évben bekövetkezett változások A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet január 1-től a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium irányítása alá tartozik. A Gazdasági és Szociális Tanács Titkárságának működtetését a hozzá kapcsolódó támogatással együtt átvette a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium. 3.) A beszámolási időszak pénzügyi helyzetének általános jellemzése 3.1. A évi költségvetés biztosította az Akadémia és az irányítása alá tartozó köztestületi költségvetési szervek szakmai feladatellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételek pénzügyi fedezetét, a kutatás, a fejlesztés és az innováció a gazdaság és társadalom kiemelt területévé vált, ezáltal hozzájárult a gazdasági és társadalmi célok megvalósításához Az MTA fejezet évre jóváhagyott költségvetési támogatása ,9 millió Ft volt. Ebből az OTKA programokra 5 436,0 millió Ft-ot hagyott jóvá az Országgyűlés. A Kormány által év közben elrendelt intézkedésekkel, illetve jogszabályi változásokkal összefüggésben a évi költségvetési támogatás összege 2 424,8 millió Ft-tal csökkent, így a támogatás összege ,1 millió Ft-ra módosult. Ez 2,1%-kal volt kevesebb, mint a évi költségvetési támogatás Az MTA 0,4%-os részesedést képviselt a központi költségvetésben 2011-ben. Az előző évhez képest az arány nem módosult.

4 3.4. Az Akadémia részére az OTKA programok és az OTKA Iroda költségvetése nélkül biztosított költségvetési támogatás kétharmada (65,5%) közvetlen akadémiai kutatási célokat szolgált (kutatóintézetek, támogatott kutatócsoportok, fiatal kutatók támogatása, Lendület program stb.). Az országos kutatás- és tudóstámogatás (tiszteletdíjak, nemzetközi kapcsolatok, határon túli magyar tudósok támogatása stb.) céljára 22,3% került felhasználásra. A évhez képest csökkent, így 9,2% volt az igazgatási, kutatásszervezési, területi bizottsági, jóléti és egyéb feladatokra felhasznált összeg aránya A saját bevétel összege 2011-ben ,0 millió Ft-ot tett ki. Ez az összeg 2,5százalékkal magasabb, mint 2010-ben volt. A növekedés jórészt a nagyobb pályázati bevételeknek tulajdonítható. A saját bevételek jelentős részt képviselnek az intézmények gazdálkodásában Az átlaglétszám 2010-ben fő volt, ez 2011-re 207 fővel csökkent. A kutatók száma fő volt 2010-ben, és fő 2011-ben, vagyis gyakorlatilag szinten maradt. A létszámcsökkentés jellemzően a funkcionális igazgatási területen valósult meg A évi költségvetésről szóló törvény alapján 9 427,6 millió Ft (a teljes keret 25,4%-a) a központilag kezelt feladatok (ide értve az OTKA-programokat is) megvalósításának pénzügyi forrását jelentette. Ez az összeg az előző évihez képest 8%-kal magasabb, amelyen belül azonban az OTKA Kutatási témapályázatok támogatása azonos szinten maradt Megkezdődött az MTA-Q2 Program második szakasza megvalósításának előkészítése Az Akadémia gép-műszer állományának használhatósági (korszerűségi) szintje összességében szinten maradt, az évek óta meglévő csökkenő tendencia megállt, a teljesen leírt eszközök állományának növekedése lelassult. Az előzőekben összegfoglalt a évi akadémiai gazdasági helyzetet jellemző megállapítások azt mutatják, hogy az Akadémia intézményhálózatánál mind a személyi, mind a tárgyi feltételek tekintetében komoly problémák vannak, amelyeket tovább nehezít a hazai pályázati rendszerek remélhetőleg csak ideiglenes leállítása.

5 4.) A gazdálkodást befolyásoló intézkedések o a korábbi NKTH-pályázatokat kezelő Nemzeti Fejlesztési Minisztérium feloldotta a kifizetési stopot, hosszú idő után átutalásra kerültek az intézetek részére a pályázati források. o 2011-ben zárolás történt az államháztartási egyensúly megőrzése miatt. A zárolás a személyi kiadásokat és a kapcsolódó munkaadói járulékot érintette. Hatása az intézeti létszámok alakulásában nyomom követhető. o Az MTA elnöke szeptember 1-jétől 5%-os létszámcsökkentést rendelt el. Az intézetek többsége a létszámcsökkentést a nyugdíjas munkatársak felmentésével oldotta meg. 5. Fejezeti szintű előirányzatok teljesítése Működési és felhalmozási előirányzatok teljesítése Jogcímek évi terv évi módosított előirányzat évi tényleges teljesítés Kiadások , , ,6 Ebből: - Személyi juttatás , , ,9 - Munkáltatót terhelő járulékok 7 495, , ,7 - Dologi kiadások , , ,7 - Támogatásértékű működési kiadás - Társadalom- és szociálpolitika juttatások 94, , ,4 6,3 10,2 - Működési célú kiadások 386,1 536,2 460,1 - Felújítás 846, ,5 875,7 - Intézményi beruházások 2 020, , ,7 - Támogatásértékű felhalmozási kiadás 104,3 61,9 - Előző évi maradványátadás 1 630, ,3 - Ellátottak pénzbeli juttatásai - Egyéb felhalmozási kiadás 0,8 0,1 - Kölcsönök 30,9 85,4 66,6 - Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 70,3 70,3

6 - Tartalék 1 391,4 Bevételek , , ,4 Ebből: - Költségvetési támogatás , , ,1 - Saját bevétel , , ,0 - Pénzforgalom nélküli bevétel 6 367, ,3

7 6.) A működési előirányzatok évközi, fejezetszintű módosításai, teljesítése 6.1. Az Akadémia rendelkezésére álló források alakulása Költségvetési támogatás Az Akadémia és az irányítása alá tartozó köztestületi költségvetési szervek (kutatóintézetek, egyéb intézmények), a támogatott kutatóhelyek részére, valamint a központilag kezelt feladatokra 2011-ben az Országgyűlés által elfogadott költségvetésben ,9 millió Ft támogatás szerepelt, amelyből az OTKA-programok támogatása 5 436,0 millió Ft volt. A működési és felújítási célt szolgáló támogatásból ,3 millió Ft (a teljes keret 74,6%-a) átkerült az intézményekhez. A fennmaradó 25,4% a központilag kezelt feladatok (ide értve az OTKA-programokat is) megvalósításának pénzügyi forrását jelentette. Az Országgyűlés által jóváhagyott költségvetési keretszámok az előző évhez képest a következő jogcímeken változtak: Jogcímek millió Ft-ban évi eredeti támogatási előirányzat ,7 Jutalom elvonása támogatásarányosan - 429,1 Cafeteria rendszer egységesítése miatti támogatáselvonás - 12,3 Dologi kiadásokhoz kapcsolódó támogatáselvonás - 196,3 Állományba nem tartozók juttatásainak csökkentése miatti támogatáselvonás - 223,9 Egészségügyi hozzájárulás megszűnése miatti támogatáselvonás - 7,6 Lendület Program többlettámogatása + 602,4 Központi kiadványok többlettámogatása +50,0 Domus Hungarica működtetése támogatásának átvételei a Nemzeti Erőforrás Minisztériumtól + 30,0 Infrastrukturális fejlesztés többlettámogatása +300,0 Tiszteletdíjak járulékának többlettámogatása +500,0 Az Országgyűlés által elfogadott évi költségvetési támogatás összesen: ,9 A jóváhagyott költségvetési támogatás egyrészt a Kormány által elrendelt intézkedések, másrészt jogszabályi változásokkal összefüggésben 2 424,8 millió Ft-tal csökkent, így a évi költségvetési támogatás összege ,1 millió Ft-ra módosult.

8 A költségvetési támogatást érintő évközi változások jogcímei a következők voltak: Jogcímek millió Ft-ban 1.) Jogszabályi változással összefüggő módosítások: Más fejezetek részére támogatásátcsoportosítás (átadás) OTKA-témapályázatokból átcsoportosítás ,4 Országgyűlés 0,7 Honvédelmi Minisztérium 2,5 Központi Statisztikai Hivatal 7,1 Külügyminisztérium 1,0 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 2,6 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 22,8 Nemzeti Erőforrás Minisztérium 2 539,7 Vidékfejlesztési Minisztérium 75,0 Szakmai feladatokból átcsoportosítás - 3,6 (idős akadémikusok támogatása, Vámbéry Ármin-emléktábla) Könyv- és folyóirat-kiadásból átcsoportosítás - 2,7 Összesen: ,7 Más fejezetektől kutatási támogatás átvétele Nemzeti Erőforrás Minisztériumtól 2,0 Vidékfejlesztési Minisztériumtól 16,9 Összesen: 18,9 2.) Kormányintézkedésekkel összefüggő módosítások A évi adókompenzáció támogatása 195,9 Prémiumévek program kiadásainak támogatása 18,1 Összesen: 214,0 Változás összesen ,8

9 Az Akadémia irányítása alá tartozó köztestületi költségvetési szervei és feladatai költségvetési támogatásának alakulását, illetve a megszerzett saját bevételeit, valamint a ténylegesen rendelkezésre álló átlaglétszámot az 1. számú mellékle tartalmazza. Intézmények Fejezeti kezelés Összesen Az Országgyűlés által jóváhagyott támogatás , , ,9 Tényleges támogatás , , ,3 Változás 3 993, , ,6 Változás % 114,4 31,9 93,5 A támogatás felhasználási jogcímei A 2011-ben az Akadémia részére OTKA-programok és Iroda költségvetése nélkül biztosított működési és felújítási célú költségvetési támogatás felhasználásának alakulását a következő mutatószámokkal lehet jellemezni: év év Felhasználás iránya % % Közvetlen akadémiai kutatási célokra 67,6 65,5 Országos kutatás- és tudóstámogatásra 20,4 22,3 Infrastrukturális célokra 2,1 2,0 Igazgatási, kutatásszervezési, területi akadémiai bizottságok, jóléti és egyéb feladatokra 9,4 9,2 Kötelezettségvállalásokkal terhelt fejezeti maradvány 0,5 1,0 Összesen 100,0 100,0

10 1. ábra: A költségvetési támogatás felhasználásának alakulása (%) Intézményi saját bevételek Tervezett saját bevételek évi évi Kiadási jogcímek tervezett összeg tényleges összeg* Működési, szolgáltatási bevétel Kamatbevételek, árfolyamnyereségből származó bevétel Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Átvett pénzeszközök Támogatásértékű bevételek Előző évi előirányzat-maradvány átvétele Áfa bevételek Kölcsönbevételek Intézményi bevételek összesen Fejezeti bevételek (OTKA-bevételek nélkül) OTKA-bevételek Mindösszesen 3 875, , ,1 983,4 30, , , , ,9 271,3 869, , ,0 918, ,1 66, ,0 148,0 79, ,7 * A tényleges bevételek összege nem tartalmazza a maradvány-igénybevételt. A tényleges a tervezetthez viszonyítva (%) 157,7 187,7 260,9 249,4 213,8 222,3 3,4 155,7

11 Az intézményi tényleges saját bevételek a maradványok igénybevétele nélkül 122,3%- kal meghaladták a tervezett mértéket, melynek okai: az intézményi bevételek jelentős mértékben alultervezettek, mert kizárólag a ter- vezés idején ismert bevételi tételeket tartalmazza; az intézetek sikeres szerepelése miatt évközben több európai uniós, valamint hazai pályázati bevétel folyt be; a pályázatok terhére történő kifizetések az előző időszaki teljesítésekhez képest felgyorsultak. A tényleges saját bevétel mértéke Az intézmények a évben is jelentős volumenű saját bevétellel járultak hozzá szakmai feladataik teljesítéséhez. Az intézményi saját bevételek a évben ,0 millió Ft-ot tettek ki, ez az öszszeg 4,8%-kal magasabb, mint az előző időszak teljesítménye. A bevételek közül a felhalmozási bevételek volumene nőtt a legnagyobb mértékben. A bevételi jogcímek nagy részénél emelkedés tapasztalható, ám jelentős csökkenés volt az előző évi maradványátvételnél. Magyarázata: a Természettudományi Kutató- központ (MTA Q2 program) létrehozására 2011-ben a Kémiai Kutatóközpont ré- szére mindössze 0,1 milliárd Ft-os támogatás átutalása történt meg. A bevételek jogcímenkénti összetételét és az ezekhez kapcsolódó mutatószámokat a 2. számú melléklet részletezi. 2. ábra: A évi saját bevételek összetétele (%)

12 A pályázati bevételek két jelentősebb forrása: Különböző központi programokból átvett támogatási forrást nem érintő pénzeszközök (pl. a korábban az NKTH, jelenleg a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kezelt célú támogatása, OTKA, fejezeti programok). Ezek a pályázati bevételek évben 6 035,6 millió Ft-ot tettek ki, ami 58,3%-os növekedést jelent az előző évhez viszonyítva. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökségtől az Innovációs Alapból származó bevételek nagyságrendje is nőtt. A külföldről kapott megbízások összege a évben 4 123,6 millió Ft-ot tett ki. Ez az összeg 7,0%-kal emelkedett az előző évi összeghez képest. A külföldről átvett pénzeszközökből 2 563,0 millió Ft az európai uniós pályázatokból, 1 560,6 millió Ft nemzetközi szervezetektől és külföldi magánszervezetektől származik. Ez az összeg nem tartalmazza a strukturális alapokból származó bevételeket. A működési, szolgáltatási bevételeknél a beszámolási időszakban 5,9%-os növekedés következett be. Ezek a bevételek az intézmények alap- és vállalkozási tevékenységével összefüggésben keletkeztek, nem központi programokból származnak. Itt jelennek meg az intézmények által végzett egyéb tevékenységek (pl. bérbeadás) és a továbbszámlázott szolgáltatások bevételei is. A devizaszámlák kamatbevételeinek volumene 2011-ben jelentősen, 35,6%-kal növekedett. Az előző évi maradványok igénybevétele 25,4%-kal csökkent a évi teljesítéshez viszonyítva. A maradványok igénybevétele az áthúzódó feladatokkal volt összefüggésben. Összességében a saját bevételek még mindig jelentős részt képviselnek az intézmények gazdálkodásában, mivel a jelenlegi intézményi szervezetek fenntartása, a feladatellátások a csökkenő központi támogatások mellett csak saját bevételből finanszírozhatók.

13 6.2. Kiadási előirányzatok teljesítése Tervezett kiadások Kiadási jogcímek évi tervezett összeg évi tényleges összeg A tényleges a tervezetthez viszonyítva (%) Személyi juttatások , ,7 107,0 Munkaadókat terhelő járulékok 6 048, ,6 109,6 Dologi kiadások 5 990, ,3 219,3 Beruházások 1 017, ,7 341,5 Felújítások 656,7 875,8 133,4 Kölcsön 30,9 66,5 215,2 Pénzeszközátadások 141, , ,5 Alaptevékenységre felhasznált vállalkozási maradvány 70,3 Intézményi kiadások összesen , ,8 135,8 Fejezeti bevételek (OTKAbevételek nélkül) 8 391, ,3 14,0 OTKA-bevételek 5 436,0 740,4 13,6 Mindösszesen , ,5 103,1 A tényleges kiadások mértéke Az intézmények tényleges pénzforgalmi - alaptevékenységre felhasznált vállalkozási maradvány nélküli - kiadásai ,5 millió Ft-ot tettek ki, ez az összeg 8,9%-kal alacsonyabb, mint az előző évben volt. Az intézmények legjellemzőbb összehasonlítható kiadási jogcímei a következők voltak: Kiadási jogcímek év év A év adata a évhez viszonyítva (%) Személyi juttatások , ,7 98,8 Munkaadókat terhelő járulékok 6 756, ,6 98,1 Dologi kiadások , ,3 89,1 Összes pénzforgalmi kiadás , ,5 91,1

14 5. ábra: Kiadási jogcímek alakulása az Akadémia intézményeiben ( ) A személyi juttatási kiadások és a hozzá kapcsolódó járulékok az előző évivel szinte azonos szinten maradtak. A dologi kiadásoknál jelentősebb csökkenés mutatkozik, itt az elő- ző évi csökkenés tovább folytatódott. 7.) Vagyoni állapot alakulása Az MTAtv a alapján az Akadémia vagyonába tartozik az állami vagyonról szóló törvény alapján az Akadémiának átadott vagyon. Ide tartoznak az ingatlanok, az immateriális javak, a tárgyi eszközök, a pénz, a befektetések és a részesedések is Az immateriális javak értékének alakulása Az immateriális javakkal való gazdálkodás (kivéve a gazdasági társaság alapítása) az intézmények hatáskörében történik. A szellemi termékek esetében az egységes eljárási rend szabályozása folyamatban van Az ingatlanok értékének alakulása Ingatlan tulajdonszerzés hagyatéki eljárással: Budapest II. kerület, Tulipán u. 5. földszint 1. szám alatti (12750/0/A/2 hrsz.) kivett lakás megnevezésű 140 m 2 alapterületű társasházi lakás ½ tulajdoni hányada. Tulaj- donszerzés ideje: június 3. Az Akadémia évben nem vásárolt és nem értékesített ingatlant.

15 7.3 A forgóeszközök állományának alakulása Az akadémiai intézmények eszközállományának egy részét a forgóeszközök alkotják, melyek értéke 14,5 milliárd Ft volt, mely az előző évhez viszonyítva 8,4 %-kal emelkedett. Az akadémiai vagyon alakulását a volumen-változáson túlmenően a belső összetétel alapján számított jellemző mutatókkal is elemezhetjük, melyek alapján megállapítható, hogy: A beszámolási időszakban a forgóeszközök lekötöttsége azaz a készletek és a forgóeszközök aránya 3,6%-ról 3,5%-ra csökkent az előző időszakhoz viszonyítva. Ezzel egyidejűleg magas, 94 %-os a szabad forgóeszközök mutatója. A tőke-feszültségi mutató - azaz a kötelezettségek és a saját forrás (saját tőke és tartalékok) aránya 29,9%-ról 36,9%-ra emelkedett az előző évhez viszonyítva, amely a kötelezettségek volumenének 18,2%-os növekedésével, a saját tőke 8,7%-os csökkenésével, és a tartalékok 34,7%-os növekedésével van összefüggésben. Az intézmények likviditási helyzetét a likviditási ráta jellemzi, amely szerint a rövid lejáratú kötelezettségeket évben 1,4-szeresen, míg évben 1,2-szeresen lehetett forgóeszközökből finanszírozni. Az intézmények teljes kötelezettség állománya is a mobilizálható forgóeszközökből finanszírozható. Az akadémiai intézmények likviditási helyzete az előző évhez viszonyítva romlott. 8.) Az Akadémia előirányzat-maradványának alakulása 8.1 Az intézmények előirányzat-maradványának alakulása Az Akadémia irányítása alá tartozó intézmények évi alaptevékenységével összefüggésben 7 531,3 millió Ft összegű felhasználható előirányzat-maradvány keletkezett, amely az előző évhez viszonyítva 48,3%-os növekedést mutat. A maradvány legnagyobb része áthúzódó fizetési kötelezettségekkel és kutatási megbízásokkal, pályázati előlegekkel van összefüggésben. A maradvány 90,5%-a a kutatóintézeteknél és a támogatott kutatócsoportoknál keletkezett.

16 A évi alaptevékenységi maradvány intézménycsoportonkénti összetételét a 4. számú mellékle tartalmazza Fejezeti kezelésű előirányzatok maradványának alakulása Az Akadémia központi feladatainak évi maradványa 2 702,6 millió Ft volt, illetve 3 469,1 millió Ft az előző évek fel nem használt maradványa. Az egyes központi feladatok maradványának alakulása a következő: millió Ft-ban Magyar Tudomány 1,2 Könyv- és folyóirat-kiadás támogatása 55,2 Központi kiadványok támogatása 40,7 Fiatal kutatók pályázatos támogatása Sajátos nemzetközi kapcsolatok támogatása 8,2 Nemzetközi tagdíjak 0,7 Lendület Program 19,2 Közel-keleti kutatások támogatása 10,9 Szakmai feladatok teljesítésének támogatása 413,3 Központi kezelésű felújítások 31,7 Fejezeti általános tartalék stabilitási tartalék (önrevízió) 1 391,4 Q2 Program 3 418,7 OTKA Kutatási témapályázatok 780,5 Összesen: 6 171,7 A központi feladatok maradványai a következő évre áthúzódó feladatok finanszírozásához szükségesek. 9.) Az akadémiai intézmények vállalkozási tevékenységének alakulása Az akadémiai intézmények a évi gazdálkodásuk során is végeztek vállalkozási tevékenységet, melynek főbb jellemzői a következők voltak: millió Ft-ban - Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye 232,8 - Alaptevékenységre felhasznált előző évek eredménye -70,3

17 - Alaptevékenységre felhasznált tárgyévi eredmény - - Befizetési kötelezettség - - Vállalkozási tartalékba helyezhető eredmény 162,5 - Következő évi alaptevékenységre elkülönített eredmény 68,8 10.) Gazdasági társaságokban való akadémiai részvétel Az intézmények kezdeményezésére és eszközeikkel alakult társaságok részesedésével való gazdálkodást akadémiai döntések alapján többnyire az intézetek végzik. A közvetlen akadémiai részvétellel működő társaságok részesedésével többségében az Akadémia Vagyonkezelő Szervezete gazdálkodik, de egyes esetekben a tulajdonosi képviselet feladatát kutatóintézet látja el. A Vagyonkezelő Szervezetnél nyilvántartott egyes részesedések utáni osztalékbevétel is eseti döntéssel a kutatóintézetet illetheti meg Az Akadémia közvetlen tulajdonosi részvétellel működő gazdasági társaságok évi helyzetének alakulása Az Anxiofit Kutatási, Fejlesztési, Kereskedelmi Kft. tulajdonosi körébe a szorongásoldó gyógyszerkészítmény engedélyezési eljárásának nagy költségigénye miatt 2010 során, tőkeemeléssel külső kockázati tőkebefektető került bevonásra. Több lépcsőben, 2011 nyarára alakult ki az együttműködési megállapodás szerinti tulajdonosi arány, azaz az Akadémia 20, míg az új tulajdonos 10 %-os tulajdonosi súlyt képvisel a vállalkozásban. Befejeződött a székesfehérvári pólus programhoz kapcsolódó ALBAnano Kutató, Fejlesztő, Szolgáltató és Hasznosító Kft., és az MTA SZTAKI-val közös befektetéssel alapított AKAMECH 2011 Mechatronikai és Járműinformatikai Kft. végelszámolása, az előbbi esetében a megmaradt vagyon ( Ft) 2011-ben be is érkezett az Akadémiához. Szintén befejeződött a Planta Cosmetix Kutatás- Fejlesztési és Szolgáltató Kft. végelszámolása, a 130 eft-os induló befektetésből ,- Ft kiosztható vagyon maradt a befizetést teljesítő Szegedi Biológiai Központnál. Megkezdődött 2011-ben az MMSZ 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. végelszámolása, amely 2012 során zárul le. A tevékenységet nem folytató Genomikai Innovációs Központ Kft. végelszámolási eljárása 2012 februárjában indult el. A Vagyonkezelő Szervezetnél nyilvántartott, közvetlen akadémiai kezelésű társaságoktól realizált osztalékbevétel 196,8 millió Ft, amely az előző évi teljesítést közel 28 %-kal ha-

18 ladja meg. Kiemelkedően eredményesen gazdálkodik az Akadémiai Kiadó Zrt. és az Izotóp Intézet Kft.. A korábbi évek eredményes gazdálkodása 50 M Ft-os osztalékelvonást tett lehetővé az Akadimpex Kft.-től. Az elért osztalékbevétel aránya a kezelt részesedések állományához viszonyítva közel 40%-os volt Az Akadémia által alapított költségvetési szervek részvétele vállalkozásokban Az AEMI Atomenergia Mérnökiroda Kft.-ben az Akadémián kívüli tulajdonostárs törzstőke emelése miatt a kutatóintézeti tulajdonosi részarány csökkent. Az intézmények osztalékbevétel címén 20,4 millió Ft-ot realizáltak, amely az előző évi osztalékbevétel 98 %-a. Az elért osztalékbevétel aránya a részesedések állományához viszonyítva 31 %-os. 11.) Lakásépítési támogatás A Központi Lakásépítési Alapból a évben 5 fő részesült munkáltatói kölcsönben. A kifizetett kölcsön legalacsonyabb összege 400 ezer Ft, míg legmagasabb összege ezer Ft volt. Az 5 fő részére folyósított kölcsön összege ezer Ft volt. A Központi Lakásépítési Alapból évtől december 31-ig fő részére folyósított munkáltatói kölcsönt. A Lakásépítési Alap december 31-i záró egyenlege: ezer Ft volt

19 Költségvetési címenkénti indoklás Főbb keretek alakulása Megnevezés évi tény évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat évi tény 4/1 4/ millió forintban, egy tizedessel %-ban Kiadás , , , ,0 14,9 13,7 ebből: személyi juttatás , , , ,9 14,9 14,2 központi beruházás Folyó bevétel , , , ,4 21,4 14,5 Támogatás , , , ,6 14,1 15,0 Előirányzat-maradvány 6 417, , ,3 16,4 14,8 Létszám (fő) 5 436, , , ,0 11,6 11,6 Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás Kiadásból személyi juttatás évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat , , , ,4 Módosítások jogcímenként Adókompenzáció támogatása 196,3 196,4 154,7 Prémiumévek program támogatása 18,1 18,1 14,2 Zárolás államháztartási egyensúly megőrzése miatt -699,9-699,9-199,0 Többletfeladat ellátásának támogatása 4 478, , ,8 Többletbevétel , , ,5 Előző évi maradvány-átvétel 881,2 882,0 169,0 Előirányzat-maradvány igénybevétele 4 989, , ,5 Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 3, , évi módosított előirányzat , , , ,8

20 1.1. cím: MTA TITKÁRSÁG IGAZGATÁSA Az MTA Titkársága az MTAtv ában foglaltak szerint az Akadémia köztestületi feladatait szervező, az Akadémia kutatóhálózatának és más intézményeinek igazgatási, gazdálkodási, pénzügyi, vagyonkezelési és ellenőrzési feladatait ellátó köztestületi költségvetési szerv, mely az Alapító okiratában meghatározott közfeladatokat lát el. Ezek a főbb feladatai a következők: A Titkárság feladata, hogy az Akadémia választott vezetőinek és köztestületi szerveinek munkáját támogatva elősegítse az MTAtv.-ben megfogalmazott akadémiai feladatok megvalósítását; A Titkárság az MTA testületeinek működéséhez szükséges döntéseket előkészítő, szervező, összehangoló, végrehajtó és ellenőrző tevékenységet lát el. Biztosítja a köztestületi tagok részére tagságukból eredő jogaik gyakorlásának feltételeit; A Titkárság hajtja végre a Közgyűlés, a közgyűlési bizottságok, az Elnökség, a Vezetői Kollégium, annak állandó bizottságai, a Doktori Tanács, a tudományos osztályok és bizottságok, valamint a Bolyai Kuratórium működésével kapcsolatos feladatokat; A Titkárság biztosítja az AKT és szakbizottságainak működési feltételeit, készíti elő döntéseit és gondoskodik végrehajtásukról. Tartja a kapcsolatot a kutatóhálózattal, és figyelemmel kíséri a kutatási feltételek meglétét; A Titkárság végzi el az akadémiai költségvetés operatív pénzügyi, gazdasági feladatait; ellátja a fejezeti gazdálkodással kapcsolatos feladatokat. Átruházott hatáskörben ellátja az MTA vagyonának kezeléséből adódó gazdálkodási és képviseleti feladatokat; A Titkárság segíti, irányítja és ellenőrzi az akadémiai intézmények pénzügyi, gazdasági munkáját; A Titkárság látja el az Akadémia nemzetközi kapcsolataiból eredő adminisztratív lebonyolítási, elszámolási feladatokat, A Titkárság látja el a Doktori Tanács Titkárságának pénzügyi-gazdasági feladatait; A Titkárság adományokat fogadhat el, hagyatékot kezelhet a vonatkozó belső szabályozások szerint.

21 Az MTA Titkársága a központi költségvetésben az 1. címben jelenik meg, mint a fejezet irányítását ellátó szerv. Az MTA Titkársága a klasszikus igazgatási feladatain túlmenően ellátja a következő tevékenységeket: o tiszteletdíjak (akadémikusok, doktorok) folyósítása o Bolyai János Kutatási Ösztöndíj rendszer működtetése o köztestületi feladatok szervezése o a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia teljes gazdálkodási, pénzügyi feladatai Az MTA Titkársága igazgatásának évi feladatellátása A Titkárság évi feladatellátása során az előzőekben megjelölt feladatait folyamatosan ellátta és ezek mellett még a következő új0 feladatok lebonyolításában is részt vett: o a World Science Forum (WSF) Titkárság működtetése, a évi rendezvény előkészítő, szakmai és pénzügyi feladatainak megszervezése, végrehajtása.. Főbb keretek alakulása Megnevezés évi tény évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat évi tény 4/1 4/ millió forintban, egy tizedessel %-ban Kiadás 1 545, , , ,3 99,3% 95,8% ebből: személyi juttatás 932,5 797,7 928,4 913,5 98,0% 98,4% központi beruházás Folyó bevétel 115,0 25,2 103,5 82,7 71,9% 79,9% Támogatás 1 370, , , ,6 101,4% 100,0% Előirányzat-maradvány 166,1 109,5 117,5 70,7% 107,3% Létszám (fő) ,4% 92,6% Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás Kiadásból személyi juttatás évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat 1 113,8 25, ,6 797,7 Módosítások jogcímenként Adókompenzáció támogatása 5,8 5,8 4,6

22 Prémiumévek program támogatása 2,2 2,2 1,7 Zárolás államháztartási egyensúly megőrzése miatt -37,6-37,6 Többletfeladat ellátásának támogatása 330,6 330,6 127,3 Többletbevétel 66,7 66,7 9,5 Előző évi maradvány-átvétel 11,6 11,6 5,4 Előirányzat-maradvány igénybevétele 109,5 109,5 11,0 Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás -28, évi módosított előirányzat 1 602,6 213, ,6 928,4 Bevételi struktúra Bevétel fajtája év év A év adata a évhez viszonyítva (%) Működési, szolgáltatási bevétel 12,5 20,8 166,4 Kamatbevételek, árfolyamnyereségből származó bevétel 0,1 Átvett pénzeszközök 1,4 25,3 1807,1 Támogatásértékű bevételek 5,1 19,0 372,5 Előző évi előirányzat-maradvány átvétele 88,1 12,2 13,8 Kölcsönbevételek (központi lakásalap) 7,9 5,3 67,1 Összesen: 115,0 82,7 71,9 Költségvetési támogatás 1 370, ,6 101,4 Tartalékok igénybevétele előirányzat-maradvány 166,1 117,5 70,7 Együtt 1 652, ,8 96,2

23 Kiadási struktúra Kiadások fajtája év év A év adata a évhez viszonyítva (%) Személyi juttatások 932,4 913,5 98,0 Munkaadókat terhelő járulékok 257,3 227,2 88,3 Készletbeszerzések 27,5 23,9 86,9 Szolgáltatások 47,3 43,6 92,2 Kiküldetések (napidíjak nélkül) 114,9 117,2 102,0 Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés 14,7 - Egyéb dologi kiadások 73,7 98,7 133,9 Folyó kiadások (adók, egyéb befizetések) 38,4 28,6 74,5 Áfa kiadások 29,4 18,6 63,3 Beruházási kiadások 12,7 20,9 164,6 Felújítások 15,1 - Támogatásértékű és egyéb pénzeszközátadások, maradványátadások 7,9 5,3 67,1 Kölcsönök 4,3 8,0 186,0 Együtt 1 545, ,3 99,3 Az intézmény kiadási jogcímeinek megoszlása a következő: Kiadások fajtája év Megoszlás %-a Megoszlás év %-a Személyi juttatások 932,4 60,3 913,5 59,5 Munkaadókat terhelő járulékok 257,3 16,6 227,2 14,8 Dologi kiadások 331,2 21,5 345,3 22,5 Beruházási kiadások 12,7 0,8 20,9 1,4 Felújítási kiadások 15,1 1,0 Kölcsönök 7,9 0,5 5,3 0,3 Támogatásértékű és egyéb pénzeszközátadások, maradványátadások 4,3 0,3 8,0 0,5 Együtt 1 545,8 100, ,3 100,0

24 Létszámhelyzet év év adatok főben A év adata a évhez viszonyítva (%) Engedélyezett létszám ,0 Teljes átlaglétszám ,4 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak ,0 Részmunkaidőben foglalkoztatottak ,0 Feladatellátással kapcsolatos gazdálkodási kérdések Jelentősebb szervezeti változások Szervezeti változások o 2011-ben a Gazdasági és Szociális Tanács működése átkerült az Akadémia irányítása alól a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumba, mely 2 főt érintett. o A kutatóhálózat megújításához kapcsolódóan a korábbi 11 osztálytitkárság a tudományterületeknek megfelelően 3 titkárságba integrálódott, a Szervezési Titkárság létrehozásával hatékonyabbá vált az osztálytitkárságok és az MTA Titkársága közötti információáramlás. o A tervezési, pénzügyi, létesítmény- és vagyongazdálkodási feladatok szétválasztása, a fejezeti szintű stratégiai tervezés feltételeinek kialakítása érdekében július 1-jétől létrejött a Gazdasági Igazgatóság. A gazdálkodásból származó maradványok alakulása Költségvetési maradvány év év A év adata a évhez viszonyítva (%) Kiadási megtakarítás/túllépés 124,7 67,4 54,0 Bevételi lemaradás/túlteljesítés -18,3-12,9 69,8 Összesen 106,3 54,5 51,3 Előző évek fel nem használt maradványa 14,5 3,2 22,4 Összes előirányzat-maradvány 120,7 57,7 47,8

25 1.2. cím: DOKTORI TANÁCS TITKÁRSÁGA ÉS BOLYAI ÖSZTÖNDÍJAK A Doktori Tanács Titkársága feladatai közé tartozik az MTA doktora cím elnyerése érdekében benyújtott pályázatok elbírálása, gondozása az évi XL. törvény, valamint az MTA Doktori Szabályzata alapján. A doktori címmel rendelkezők részére a tiszteletdíj folyósítása a többször módosított 4/1995. (I. 20.) Korm. rendelet és a tárgyévi költségvetésről szóló törvény alapján történik. A Tudományos Minősítő Bizottság jogutódjaként a tudomány doktora, illetve kandidátusa fokozatok honosítása az 55/1995. (V. 17.) Kormányrendelet alapján kerül lebonyolításra. A Doktori Tanács Titkársága a Vezetői Kollégium november 12-ei döntése alapján ellátja a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj ügyintézésével, a Kuratórium és a szakértői kollégiumok működésével kapcsolatos titkársági feladatokat. Így feladata a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj kifizetése a 316/2001. (XII. 28.) Korm. rendelettel módosított 156/1997. (IX. 19.) Kormányrendelet, a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Szabályzata és a tárgyévi költségvetésről szóló törvény alapján. Az MTA Doktori Tanács Titkársága évben az alábbi jogcímeken történt kifizetéseket koordinálta: o az MTA doktora címmel járó tiszteletdíj, valamint a tudomány kandidátusa fokozat után járó illetmény kiegészítés folyósítása; o Bolyai János Kutatási Ösztöndíj folyósítása; o megbízási díj kifizetések a nem akadémikus szakértőknek, bírálóknak, bíráló bizottság tagjainak, a bírálóbizottság tagjainak; o a bíráló bizottság tagjainak útiköltség kifizetés; o a Doktori Tanács és a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriuma működéséhez szükséges beszerzések intézése; o a Doktori Tanács és a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj ünnepélyes rendezvényeinek megszervezése, lebonyolítása. Doktori tiszteletdíjak A doktori tiszteletdíjak folyósítása a többször módosított 4/1995. (I. 20.) Korm. rendelet alapján történik.

26 A tiszteletdíj mértéke az alábbiak szerint alakult: Munkaviszonnyal rendelkező doktorok, valamint január 1. után nyugdíjba vonuló doktorok esetén ,- Ft/fő/hó december 31-én már nyugdíjas doktorok esetén ,- Ft/fő/hó december 31-én záró létszám: fő december 31-én záró létszám: fő december 31-én záró létszám: fő A év folyamán 54 fő részére szűnt meg a tiszteletdíj folyósítása halálozás miatt. Az "MTA Doktora" cím 75 főnek lett odaítélve, a felfüggesztett állományból 3 fő részére újból indult a folyósítás, 6 fő felfüggesztésre került. Kandidátusi illetménykiegészítés A tudomány kandidátusa részére az 55/1995. (V. 17.) számú Korm. rendelet értelmében a fokozat megszerzését követő hónap első napjától öt éven keresztül havi 3.000,- Ft illetménykiegészítés jár december 31-én záró létszám 8 fő december 31-én záró létszám 6 fő december 31-én záró létszám 4 fő Az illetménykiegészítés folyósítása a évben - az öt éves időszak letelte miatt 2 fő részére fejeződött be. Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Az ösztöndíj mértéke a évhez képest nem változott, havi ,- Ft/fő/hó december 31-i záró létszám 548 fő december 31-i záró létszám 520 fő december 31-i záró létszám 527 fő Az ösztöndíj határozott időre 1, 2 vagy 3 évre nyerhető el. A meghatározott időszak letelte, valamint egyéb kilépés miatt a évben 184 fő részére szűnt meg az ösztöndíj folyósítása szeptember 1-jétől 191 fő ösztöndíjas került felvételre.

27 Az előzőekben felsorolt szakmai és pénzügyi feladatok koordinálását, lebonyolítását mind szakmai, mind pénzügyi oldalról az MTA Titkársága állományába tartozó munkatársak látják el. Összefoglalva MTA doktora Kandidátus Bolyai Kutatási Ösztöndíj Tiszteletdíj mértéke a évben Ft/hó Ft/hó Ft/hó Záró létszám: év fő 8 fő 548 fő év fő 6 fő 520 fő év fő 4 fő 527 fő A Doktori Tanács Titkársága kiadásainak alakulása J o g c í m év év A év adata a évhez viszonyítva (%) Tudományos fokozatosak (doktorok) díja 2 833, ,2 102,1% Tudományos fokozatosak (kandidátusok) díja 0,3 0,2 66,7% Megbízási díj a Bolyai János kutatási ösztöndíj után 4,2 5,0 119,0% Bolyai János kutatási ösztöndíj 762,6 737,2 96,7% Munkaadókat terhelő járulékok 932,4 963,5 103,3% Dologi kiadások és befizetési kötelezettségek 38,2 24,9 65,2% Költségvetési kiadások összesen: 4 571, ,0 101,1% Főbb keretek alakulása Megnevezés évi tény évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat évi tény 4/1 4/ millió forintban, egy tizedessel %-ban Kiadás 4 571, , , ,1 101,1% 96,8% ebből: személyi juttatás 3 600, , , ,6 101,0% 98,1% központi beruházás Folyó bevétel 21,1 17,0 20,3 20,5 97,2% 101,0% Támogatás 4 144, , , ,8 109,7% 100,0% Előirányzat-maradvány 616,4 210,1 210,1 34,1% 100,0% Létszám (fő)

28 Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás Kiadásból személyi juttatás évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat 4 732,8 17, , ,0 Módosítások jogcímenként Többletfeladat ellátásának támogatása -168,0-168,0-158,0 Többletbevétel 3,3 3,3 Előirányzat-maradvány igénybevétele 210,1 210,1 123,0 Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás -195, évi módosított előirányzat 4 778,2 230, , ,2 Bevételi struktúra Bevétel fajtája év év A év adata a évhez viszonyítva (%) Közhatalmi bevétel 17,5 19,4 110,8 Működési, szolgáltatási bevétel 3,6 1,1 30,6 Összesen: 21,1 20,5 97,2 Költségvetési támogatás 4 144, ,8 109,7 Tartalékok igénybevétele előirányzat-maradvány 616,4 210,1 34,1 Együtt 4 781, ,4 99,9 Kiadási struktúra Kiadások fajtája év év A év adata a évhez viszonyítva (%) Személyi juttatások 3 600, ,6 101,0 Munkaadókat terhelő járulékok 932,4 963,5 103,3 Készletbeszerzések 6,3 2,4 38,1 Szolgáltatások 7,5 4,7 62,7 Kiküldetések (napidíjak nélkül) 0,1 0,4 400,0 Egyéb dologi kiadások 12,1 11,9 98,3 Folyó kiadások (adók, egyéb befizetések) 8,6 3,4 39,5

29 Áfa kiadások 3,6 2,1 58,3 Támogatásértékű és egyéb pénzeszközátadások, maradványátadások 0,1 0,1 100,0 Együtt 4 571, ,1 101,1 Az intézmény kiadási jogcímeinek megoszlása a következő: Kiadások fajtája év Megoszlás %-a Megoszlás év %-a Személyi juttatások 3 600,9 78, ,6 78,6 Munkaadókat terhelő járulékok 932,4 20,4 963,5 20,8 Dologi kiadások 38,2 0,8 24,9 0,5 Támogatásértékű és egyéb pénzeszközátadások, maradványátadások 0,1 0,1 0,1 Együtt 4 571,6 100, ,1 100,0 Létszámhelyzet A Doktori Tanács Titkársága engedélyezett, valamint tényleges létszámmal nem rendelkezik, a feladatokat ellátó személyek az MTA Titkársága köztisztviselői állományába tartoznak. A gazdálkodásból származó maradványok alakulása Költségvetési maradvány év év Kiadási megtakarítás/túllépés 209,9 154,1 Bevételi lemaradás/túlteljesítés 0,2 0,2 Összesen 210,1 154,3 Önrevíziós tétel 1,6 0,9 A év adata a évhez viszonyítva (%) Előző évek fel nem használt maradványa 5 Összes előirányzat-maradvány 208,5 153,4 73,6

30 1.3. cím: AKADÉMIKUSI TISZTELETDÍJAK ÉS HOZZÁTARTOZÓI ELLÁTÁSI DÍJAK Az akadémikusokat a hazai tagok választják az Akadémia tagjai közé. A 70 évesnél fiatalabb akadémikusok száma nem haladhatja meg a 200 főt, a hazai akadémikusok teljes száma pedig a 365 főt. A Magyarországon élő hazai akadémikusok tudományos teljesítményét és köztestületi munkáját az Akadémia havi tiszteletdíj folyósításával is elismeri. A tiszteletdíj a hazai akadémikust élete végéig megilleti, elhalálozása esetén annak meghatározott hányadát hozzátartozói ellátásként (özvegyi és árvaellátásként) kell folyósítani. Az akadémikusi és hozzátartozói ellátások pénzügyi fedezetét az Akadémia költségvetési fejezetében elkülönítetten kell megállapítani. (MTAtv. 6. ) A tiszteletdíjak és hozzátartozói ellátások mértékét a többször módosított 4/1995. (I.20.) Korm. rendelet állapítja meg. A tiszteletdíjak és hozzátartozói ellátások folyósításával kapcsolatos feladatokat (szakmai, pénzügyi) az MTA Titkársága állományába tartozó munkatársak látják el. Összefoglalva Rendes tagok Levelező tagok Külső tagok Özvegyi ellátások Árva ellátások Tiszteletdíj mértéke a az akadémikusi tiszteletdíj Ft/hó Ft/hó Ft/hó évben 25%-a Záró létszám: év 263 fő 76 fő 25 fő 28 fő 2 fő év 295 fő 67 fő 27 fő 23 fő 2 fő év 288 fő 66 fő 27 fő 28 fő 2 fő Főbb keretek alakulása Megnevezés évi tény évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat évi tény az özvegyi ellátás 50%-a 4/1 4/ millió forintban, egy tizedessel %-ban Kiadás 2 322, , , ,7 105,1% 96,7% ebből: személyi juttatás 1 850, , , ,0 104,4% 97,9% központi beruházás Folyó bevétel Támogatás 2 265, , , ,8 106,8% 100,0% Előirányzat-maradvány 162,4 105,8 105,8 65,1% 100,0% Létszám (fő)

31 Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás Kiadásból személyi juttatás évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat 2 380, , ,7 Módosítások jogcímenként Többletfeladat ellátásának támogatása 38,0 38,0 38,0 Előirányzat-maradvány igénybevétele 105,8 105,8 63,9 Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás -24, évi módosított előirányzat 2 524,6 105, , ,9 Bevételi struktúra Bevétel fajtája év év A év adata a évhez viszonyítva (%) Költségvetési támogatás 2 265, ,8 106,7 Tartalékok igénybevétele előirányzat-maradvány 162,4 105,8 65,2 Együtt 2 427, ,6 104,0 Kiadási struktúra Kiadások fajtája év év A év adata a évhez viszonyítva (%) Személyi juttatások 1 850, ,0 104,3 Munkaadókat terhelő járulékok 470,0 508,0 108,1 Szolgáltatások 1,5 1,7 113,3 Együtt 2 322, ,7 105,1

32 Az intézmény kiadási jogcímeinek megoszlása a következő: Kiadások fajtája év Megoszlás %-a év Megoszlás %-a Személyi juttatások 1 850,5 79, ,0 79,1 Munkaadókat terhelő járulékok 470,0 20,2 508,0 20,8 Dologi kiadások 1,5 0,1 1,7 0,1 Együtt 2 322,0 100, ,7 100,0 A dologi kiadásokat a tiszteletdíjak, valamint a hozzátartozói ellátások folyósításával kapcsolatban felmerült postaköltségekre, GIRO-szolgáltatások (csoportos átutalások) kiegyenlítésére fordítják. Létszámhelyzet Az Akadémikusi tiszteletdíjak és hozzátartozói ellátások engedélyezett, valamint tényleges létszámmal nem rendelkezik. A tiszteletdíjak és hozzátartozói ellátások kiutalásával kapcsolatos feladatokat az MTA Titkársága látja el. A gazdálkodásból származó maradványok alakulása Költségvetési maradvány év év Kiadási megtakarítás/túllépés 105,8 84,0 Bevételi lemaradás/túlteljesítés A év adata a évhez viszonyítva (%) Összes előirányzat-maradvány 105,8 84,0 79,4

33 1/4. cím: MTA KÖZTESTÜLETI FELADATOK Az MTA Titkárságán belül külön költségvetési alcímen kell a köztestülettel kapcsolatos feladatok szakmai és pénzügyi végrehajtását lebonyolítani. Ezek közül a legfontosabbak: Közgyűlések megszervezés, lebonyolítása; Határon túli magyarok titkárságának - Kapcsolatok Program - teljes körű szakmai és pénzügyi megszervezése, ellátása; Különböző kiadványok megjelentetési feladatai; Kegyeleti kiadások és tudóssegélyek kifizetése; Különböző díjak számfejtése, kifizetése, ezek közül a legfontosabbak: o Akadémiai Aranyérem o Akadémiai Díjak o Akadémiai Ifjúsági Díj o Akadémiai Újságírói Díj o Pedagógus Pályadíj A köztestületi feladatok ellátását mind szakmai, mind pénzügyi oldalról az MTA Titkársága állományába tartozó munkatársak látják el. Az MTA köztestületi feladataival kapcsolatos kiadások alakulása: Az MTA köztestületi feladataival kapcsolatos kiadások alakulása év év A évi adat a évhez viszonyítva (%) Pályadíjak, célfeladatok 19,5 13,9 71,3% Kegyeleti kiadások, tudóssegély 11,4 12,4 108,8% Pedagógus kutatók díjazása 2,3 1,7 73,9% Akadémiai Aranyérem 3,2 4,3 134,4% Bizottsági üléseken való részvétel költségtérítése 0,2 0,2 100,0% Megbízási díjak szakmai feladatok ellátásáért 9,1 11,2 123,1% Akadémikus tisztségviselők tiszteletdíja 15,7 16,4 104,5% A Magyar Tudomány és az Akadémiai Értesítő előfizetési díjára 3,3 4,7 142,4% Reprezentáció (pl. közgyűlési kiadások, köztestületi. rendezvények) 10,3 11,7 113,6% Egyéb pénzeszközátadások (pl. Akadémiai Klub, Erdélyi Múzeum Egyesület stb.) 2,0 2,1 105,0%

34 Egyéb dologi kiadások (hirdetés, pénzügyi szolgáltatási díj, kommunikációs kiadások stb.) 26,6 42,0 157,9% Átcsoportosított összegek más akadémiai költségvetési intézménynek köztestületi feladatokra 22,1 13,3 60,2% Arany János-díj 1,2 1,0 83,3% Összesen 126,9 134,9 106,3% Főbb keretek alakulása Megnevezés évi tény évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat évi tény 4/1 4/ millió forintban, egy tizedessel %-ban Kiadás 133,2 181,1 179,5 142,8 107,2% 79,6% ebből: személyi juttatás 52,0 78,4 56,2 48,5 93,3% 86,5% központi beruházás Folyó bevétel 21,5 4,9 4,9 22,8% 100,0% Támogatás 131,5 181,1 136,2 136,2 103,6% 100,0% Előirányzat-maradvány 18,6 38,4 27,0 145,2% 70,3% Létszám (fő) Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás Kiadásból személyi juttatás évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat 181,1 181,1 78,4 Módosítások jogcímenként Zárolás államháztartási egyensúly megőrzése miatt -6,3-6,3 Többletfeladat ellátásának támogatása -38,6-38,6-29,4 Többletbevétel 4,9 4,9 3,9 Előirányzat-maradvány igénybevétele 38,4 38,4 3, évi módosított előirányzat 179,5 43,3 136,2 56,2

35 Bevételi struktúra Bevétel fajtája év év Működési, szolgáltatási bevétel 16 A év adata a évhez viszonyítva (%) Támogatásértékű bevételek 2,5 4,9 192,0 Előző évi előirányzat-maradvány átvétele 19,0 Összesen: 21,5 4,9 22,8 Költségvetési támogatás 131,5 136,2 103,6 Tartalékok igénybevétele előirányzat-maradvány 18,6 27,0 145,2 Együtt 171,6 168,1 98,0 Kiadási struktúra Kiadások fajtája év év A év adata a évhez viszonyítva (%) Személyi juttatások 52,0 48,5 93,3 Munkaadókat terhelő járulékok 13,5 15,1 111,9 Készletbeszerzések 5,0 4,9 98,0 Szolgáltatások 1,9 2,3 121,1 Kiküldetések (napidíjak nélkül) 0,7 0,7 100,0 Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés 11,2 - Egyéb dologi kiadások 45,3 42,3 93,4 Folyó kiadások (adók, egyéb befizetések) 4,3 4,9 114,0 Áfa kiadások 8,5 9,6 113,0 Beruházási kiadások 0 2,1 - Támogatásértékű és egyéb pénzeszközátadások, maradványátadások 2,0 1,2 60,0 Együtt 133,2 142,8 107,2

36 Az intézmény kiadási jogcímeinek megoszlása a következő: Kiadások fajtája év Megoszlás %-a Megoszlás év %-a Személyi juttatások 52,0 39,0 48,5 34,0 Munkaadókat terhelő járulékok 13,5 10,1 15,1 10,5 Dologi kiadások 65,7 49,4 75,9 53,2 Támogatásértékű és egyéb pénzeszközátadások, maradványátadások 2,0 1,5 2,1 1,5 Beruházási kiadások 1,2 0,8 Együtt 133,2 100,0 142,8 100,0 Létszámhelyzet Az MTA Köztestületi feladatok engedélyezett, valamint tényleges létszámmal nem rendelkezik, az ide tartozó feladatokat az MTA Titkársága látja el. A gazdálkodásból származó maradványok alakulása Költségvetési maradvány év év Kiadási megtakarítás/túllépés 38,4 36,7 Bevételi lemaradás/túlteljesítés -11,4 A év adata a évhez viszonyítva (%) Összesen 38,4 25,3 Előző évek fel nem használt maradványa 11,4 Összes előirányzat-maradvány 38,4 36,7 95,6

37 2. cím: SZÉCHENYI IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI AKADÉMIA Az Akadémia Alapszabályában foglaltak szerint az Akadémia támogatja az Akadémiával társult, külön alapszabállyal rendelkező önálló szervezetet, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémiát (SZIMA), amelynek adminisztratív feladatait annak titkársága látja el. A SZIMA-t az Akadémia közgyűlése az évben alapította meg. A SZIMA feladataihoz kapcsolódó gazdálkodási, pénzügyi feladatokat január 1-jétől kezdődően az MTA Titkársága munkatársai látják el. A SZIMA-nak jelenleg 81 fő rendes tagja és 10 fő tiszteleti tagja van. A SZIMA főbb szakmai feladatai voltak a évben: o Nemzetközi konferencia rendezése az épített örökség védelméről o Nyilvános rendezvények - Széchenyi István emlékest, - ünnepi est a senior tagok tiszteletére, - hangverseny Dobszay László emlékére, - konferencia Nemes Nagy Ágnes halálának 20. évfordulója tiszteletére o Székfoglaló előadások o Könyvbemutatók Főbb keretek alakulása Megnevezés évi tény évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat évi tény 4/1 4/ millió forintban, egy tizedessel %-ban Kiadás 16,5 14,9 18,4 17,8 107,9% 96,7% ebből: személyi juttatás 8,2 9,1 8,7 8,3 101,2% 95,4% központi beruházás Folyó bevétel 0,9 2,4 2,4 2,1 233,3% 87,5% Támogatás 14,6 12,5 13,9 13,9 95,2% 100,0% Előirányzat-maradvány 3,0 2,1 2,1 70,0% 100,0% Létszám (fő) ,0% 100,0%

38 Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás Kiadásból személyi juttatás évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat 14,9 2,4 12,5 9,1 Módosítások jogcímenként Adókompenzáció támogatása 0,1 0,1 0,1 Zárolás államháztartási egyensúly megőrzése miatt -0,4-0,4 Többletfeladat ellátásának támogatása 1,7 1,7 0,2 Előirányzat-maradvány igénybevétele 2,1 2,1 2,1 2,1 Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás -0, évi módosított előirányzat 18,4 4,5 13,9 8,7 Bevételi struktúra Bevétel fajtája év év A év adata a évhez viszonyítva (%) Működési, szolgáltatási bevétel 0,3 0,6 200,0 Átvett pénzeszközök 0,5 - Támogatásértékű bevételek 0,6 1,0 166,7 Összesen: 0,9 2,1 233,3 Költségvetési támogatás 14,6 13,9 95,2 Tartalékok igénybevétele előirányzat-maradvány 3,0 2,1 70,0 Együtt 18,5 18,1 97,8

39 Kiadási struktúra Kiadások fajtája év év A év adata a évhez viszonyítva (%) Személyi juttatások 8,1 8,3 102,5 Munkaadókat terhelő járulékok 2,2 2,1 95,5 Készletbeszerzések 0,8 0,2 25,0 Szolgáltatások 0,6 1,4 233,3 Kiküldetések (napidíjak nélkül) 0,3 Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés 1,7 Egyéb dologi kiadások 3,7 1,5 40,5 Folyó kiadások (adók, egyéb befizetések) 0,1 0,1 100,0 Áfa kiadások 0,7 1,1 157,1 Beruházási kiadások 0,3 0,1 33,3 Támogatásértékű és egyéb pénzeszközátadások, maradványátadások 1,0 Együtt 16,5 17,8 107,9 Az intézmény kiadási jogcímeinek megoszlása a következő: Kiadások fajtája év Megoszlás %-a Megoszlás év %-a Személyi juttatások 8,1 49,5 8,3 46,4 Munkaadókat terhelő járulékok 2,2 13,1 2,1 11,9 Dologi kiadások 5,9 35,7 6,3 35,5 Beruházási kiadások 0,3 1,7 0,1 0,6 Támogatásértékű és egyéb pénzeszközátadások, maradványátadások 1,0 5,6 Együtt 16,5 100,0 17,8 100,0

40 Létszámhelyzet év év adatok főben A év adata a évhez viszonyítva (%) Engedélyezett létszám ,0 Teljes átlaglétszám ,0 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak ,0 Részmunkaidőben foglalkoztatottak ,0 Feladatellátással kapcsolatos gazdálkodási kérdések A évi gazdálkodás főbb jellemzői Pozitívként értékelhető az MTA, az NKA, a Pro Professione Alapítvány által nyújtott támogatás és az a segítség, amelyet a brit, a francia, az osztrák nagykövetség kulturális intézeteitől, valamint a norvég Riksantikvaren-től kaptak az örökségvédelmi konferencia megrendezéséhez. A gazdálkodásból származó maradványok alakulása Költségvetési maradvány év év Kiadási megtakarítás/túllépés 3,5 0,5 Bevételi lemaradás/túlteljesítés - 1,5-0,3 A év adata a évhez viszonyítva (%) Összes előirányzat-maradvány 2,0 0,2 10,0