Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2007. (IV. 20.) KT rendelete

Átírás

1 Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2007. (IV. 20.) KT rendelete Biharnagybajom Község Önkormányzata évi költségvetésének végrehajtásáról Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény 82. -ában foglaltak alapján a évi költségvetés végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja: 1. (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást Cigány Kisebbségi Önkormányzattal együtt figyelembe vett bevétellel kiadással pénzmaradvánnyal jóváhagyja. (2) Az Önkormányzat bevételeit forrásonként az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. (3) Az Önkormányzat évi költségvetési kiadásait a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá. Részben önálló költségvetési szervenként a évi költségvetési bevételek forrásonkénti, kiadások kiemelt onkénti alakulását a 2/a-f. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (4) Az éves létszámkeretet részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (5) A felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 4. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. (6) Az Önkormányzat évi felújítási kiadásait célonként az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (7) Az Önkormányzat évi felhalmozási kiadásait feladatonként a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (8) Az Önkormányzat évi felhalmozási célú pénzeszközátadását a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (9) A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási ok teljesítését mérlegszerűen a 8. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

2 - 2 - (10) Az Önkormányzat helyesbített évi pénzmaradványa , melyet növel a évi normatíva miatti többlettámogatás összegben, csökkenti az ÖNHIKI miatti visszafizetés 3.337, SZJA adóerő-képesség miatti visszafizetés 21, a szakmai informatikai fejlesztési támogatás visszafizetése 43, jövedelempótló támogatásból adódó visszafizetés 24, így a évi módosított pénzmaradvány A módosított pénzmaradvány összegét a Községi Önkormányzat Képviselő-testülete összegben hagyja jóvá, melyből - felhalmozási célú maradvány , - működési célú maradvány (11) A felhalmozási célú maradványt csak felhalmozási célra lehet igénybe venni. A felhalmozási maradványból a évi költségvetésben felhalmozási célú kiadásokra visszatervezésre került A fennmaradó felhalmozási tartalékba kerül és felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. A működési célú pénzmaradvány felhasználását a 9. számú melléklet szerint állapítja meg. (12) Az Önkormányzat évet megelőző években keletkezett pénzmaradványa , mely felhalmozási célú maradvány. Felhasználása felhalmozási célra történhet, mely már visszatervezésre került a évi költségvetési rendeletben. (13) A zárszámadási rendelethez tájékoztatási jelleggel az ÁHT ában foglaltaknak megfelelően a Képviselő-testület részére bemutatásra került - az Önkormányzat mérlege, - az Önkormányzat vagyonkimutatása és vagyonleltára, - az összes bevétel és kiadás pénzkészletváltozás. (14) Az Önkormányzatnak hitelállománya nincs. (15) Több éves kihatással járó döntés a szennyvízhálózat kiépítése, melynek konkrét számszerűsítését és évenkénti ütemezését a pályázatok eredményessége határozza meg. A sportöltöző felújítás, a bölcsőde felújítás, a Táncsics utcai útépítés, a Damjanich utcai útépítés, a belvízrendezési terv a támogatási döntéseknek megfelelően több évre áthúzódott és a évre saját erő rész (16) A évi költségvetési évben az Önkormányzatnál közvetett támogatások (adó elengedés, adókedvezmény) csak a helyi adó rendeletében meghatározott esetben és mértékben történtek. Kommunális adóból 85, 35 fő részére, iparűzési adókedvezmény 541 összegben 96 fő részére. (17) Az Európai Uniós támogatásból megvalósuló program évi bevételeit és kiadásait a 10. számú melléklet tartalmazza.

3 (1) A rendelet május 1. napján lép hatályba. (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Biharnagybajom Községi Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2006. (III. 3.) rendelet, annak módosításáról szóló 8./2006. (VI. 30.) rendelet, 10/2006. (VIII. 11.) rendelet, 17/2006. (XII. 29.) rendelet, 3/2007. (III. 10.) rendelet. Biharnagybajom, április 19. Szitó Sándor s.k. Aranyi Julianna s.k. polgármester megbízott jegyző Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetve április 20-án. Aranyi Julianna s.k. megbízott jegyző A kiadmány hiteléül: Vesszős Julianna igazgatási főelőadó

4 2. számú melléklet Az Önkormányzat évi kiadásai Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés %-ban, mód. ei-hoz viszonyítva Személyi juttatás ,9 Munkaadókat terhelő járulék ,7 Dologi kiadások ,2 Spec.célú tám., pénze.átadás ,3 Működési kölcsön 456 Működési célú kiadás ,3 Tartalék Felújítás ,4 Beruházás ,2 Felhalmozási célú pe. átadás ,2 Felhalmozás összesen ,2 Kiadások összesen ,8

5 3. számú melléklet Éves létszámkeret részben önállónkénti alakulása Intézmény Eredeti Létszám /fő/ Módosított Tényleges Óvoda Iskola 45,5 45,5 45,5 Szociális 13,5 13,5 13,5 Művelődési Ház 4,5 4,5 4,5 Hivatal 18 18,5 20,75 Összesen 102, ,25 Közhasznú, közcélú foglalk. 12,75

6 4. számú melléklet évi felhalmozási bevételek és kiadások mérlege BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés Eredeti Módosított Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés Megnevezés FELÚJÍTÁSOK társ-i szempontból elm. települések tám Iskola lakáshoz jutás támogatása bitumenes sportpálya felúj. önereje kommunális adó kerítés-felújítás felhalmozási kamat ajtó és főbejárati ajtó cseréje lakáshitel törlesztés tetőtéri ablakok cseréje egyéb vagyon bérbeadása Sütőfelújítás pénzmaradvány Sportöltöző támogatása vis maior Óvoda Sárrétudvari-Szerep pénzeszk.átadás Ablakcsere TRFC támogatás (konyha) Környezetvédelmi Min. támogatása Egyesített Szociális és Egészségügyi TERKI támogatás Deák F. úti útépítéshez Intézmény TRFC támogatás belvízrendezéshez Bölcsőde felújításának önrésze TRFC támogatás Táncsics utcai útépítéshez Egészségház felújításának önrésze TRFC támogatás ebédlő építéséhez Megyei Önk. - sportpálya, játszótér MOBILITAS iskolai sportpálya Polgármesteri Hivatal HEFOP támogatás Sportöltöző felújításának önrésze TRFC támogatás Damjanich úti útépítéshez Orvosi rendelő felújításának önrésze egyházi ingatlan kártalanítás helyi út Árpád út Béke telepi út felúj. önrész személygépkocsi értékesítés kézilabdapálya felújítása földeladás játszótér felújítása fodrászüzlet felújítása 145 Tárgyévi bevétel összesen Pénzmaradvány Művelődési ház épületfelújításhoz tervkészítés FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN

7 Megnevezés BERUHÁZÁSOK Eredeti Módosított Óvoda II. sz. Óvoda felújítási tevének készítése II. sz. Óvoda 2 db bejárati ajtó m 2 ütéscsillapítótalaj szegőkkel Teljesítés Iskola ebédlő építésének HEFOP pályázat konyhai szellőztetőhöz tervkészítés nyelvi labor eszközbeszerzés (szülői szervezet) 327 Művelődési Ház digitális kamera motoros fűkasza számítógép önrésze - Könyvtárhoz Egyesített Szociális és Egészségügyi Int Bölcsőde kazántest cseréje Védőnői Sz. számítógép önrésze Idősek Napközi O. számítógép önrész Konyhabútor 196

8 Megnevezés BERUHÁZÁSOK Eredeti Módosított Teljesítés Polgármesteri Hivatal informatikai beszerzések karbantartási eszközök (fűkasza,fűnyíró) szennyvízberuházási terv költsége főtér rendezési terve Munkahelyteremtés Pályázati önrész utánfutó vásárlása Szivattyú 110 személygépkocsi vásárlás HELYI UTAK Deák F. utcai útépítés Zalka M. utcai útépítés önrésze Damjanich utcai útépítés Táncsics utcai útépítés belvízrendezési terv BERUHÁZÁS összesen FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZE. ÁTADÁS első lakáshoz jutók támogatása Református Egyház támogatása Kistérségi támogatás 285 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN MINDÖSSZESEN

9 5. számú melléklet Az Önkormányzat és költségvetési szervei évi felújítási ai és teljesítése célonként Fejlesztési cél megnevezése Eredeti Módosított Tényleges ISKOLA bitumenes sportpálya felújítás önereje kerítés-felújítás ajtó és főbejárati ajtó cseréje tetőtéri ablakok cseréje sütőfelújítás ÓVODA ablakcsere Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézmény Bölcsőde felújításának önrésze Egészségház felújításának önrésze POLGÁRMESTERI HIVATAL Sportöltöző felújításának önrésze Orvosi rendelő felújításának önrésze helyi út Árpád út Béke telepi út felúj. önrész kézilabdapálya felújítása fodrászüzlet felújítása 145 Játszótér felújítás MŰVELŐDÉSI HÁZ épületfelújításhoz tervkészítés FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN

10 6. számú melléklet Az Önkormányzat és költségvetési szervei évi felhalmozási kiadási ai és teljesítése feladatonként Fejlesztési cél megnevezése Eredeti Módosított ÓVODA II. sz. Óvoda felújítási tevének készítése II. sz. Óvoda 2 db bejárati ajtó m 2 ütéscsillapítótalaj szegőkkel Tényleges ISKOLA ebédlő építése HEFOP pályázat konyhai szellőztetőhöz tervkészítés nyelvi labor eszközbeszerzés (szülői szervezet) 327 MŰVELŐDÉSI HÁZ digitális kamera motoros fűkasza számítógép önrésze - Könyvtárhoz EGYESÍTETT SZOC. ÉS EÜ-I INT Bölcsőde kazántest cseréje Védőnői Sz. számítógép Idősek Napközi O. számítógép önrész Konyhabútor 196

11 Fejlesztési cél megnevezése Eredeti Módosított Tényleges POLGÁRMESTERI HIVATAL informatikai beszerzések karbantartási eszközök (fűkasza,fűnyíró) szennyvízberuházási terv költsége főtér rendezési terve munkahelyteremtés pályázati önrész utánfutó vásárlása Szivattyú 110 személygépkocsi vásárlás HELYI UTAK Deák F. utcai útépítés Zalka M. utcai útépítés önrésze Damjanich utcai útépítés Táncsics utcai útépítés belvízrendezési terv BERUHÁZÁS összesen

12 7. számú melléklet évi felhalmozási célú pénzeszközátadás Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Felhalmozási célú pénzeszközátadás első lakáshoz jutók támogatása Református Egyház támogatása Kistérségi támogatás 285

13 8. számú melléklet évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási mérlege Működési bevétel Működési kiadás 1. költségvetési támogatás személyi juttatás intézményi működési bevétel munkaadókat terhelő járulékok működési célú pénzeszk.átvét dologi kiadások működési célú pénzmaradvány igénybevétele. 5. támogatási kölcsönök visszatérülése működési célú támogatásértékű kiadások egyéb támogatása államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadás rövid lejáratú kölcsön 456 működési bevétel működési kiadás működési maradvány működési bevétel összesen működési kiadás összesen Felhalmozási bevétel Felhalmozási kiadás felhalmozási bevétel Felújítási kiadás felhalm. pénzm.igénybevétel felhalmozási kiadás felhalmozás célú pénze.átad felhalmozási maradvány BEVÉTEL ÖSSZESEN FELHALMOZÁS ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN MINDÖSSZESEN

14 9. számú melléklet évi pénzmaradvány megállapítása és felhasználása 1./ évi módosított pénzmaradvány / Felhalmozási célú pénzmaradvány évi költségvetési rendeletben visszatervezésre került felhalmozási kiadások forrásaként évi felhalmozási célú kiadások fedezetére felhalmozási tartalékba helyezve / Működési célú maradvány a/ egyéb rövid lejáratú kötelezettségek iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettség b/ Működési célú pénzeszközátvételek támogatásértékű működési bevételek maradványa tavaszi belvízkár miatti támogatás maradványa elszámolási határidő: november szülői szervezet támogatásából Iskolatáska Alapítvány támogatásából 30 - Elszármazottak támogatásából 18 - helyi adó túlfizetések miatti visszafizetés HEFOP pályázati előleg maradványa 235

15 10. számú melléklet Európai Uniós támogatásból megvalósuló HEFOP/2005/ Felkészítés a kompetencia-alapú oktatásra program évi bevételei és kiadásai kiemelt onként Bevételek: Ft /mely előleg/ Kiadások kiemelt onként: - személyi juttatás Ft - munkaadókat terhelő járulék Ft - dologi kiadás Ft

16 Biharnagybajom Községi Önkormányzat vagyonkimutatása december 31. I. IMMATERIÁLIS JAVAK Megnevezés Bruttó érték Értékcsökkenés Nettó érték Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek ig leírt szellemi termék Immateriális javakra adott előleg I. Összesen II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 1. Ingatlanok A. Törzsvagyon Forgalomképtelen Megnevezés Bruttó érték Értékcsökkenés Nettó érték Földterület Telek Épület s épület Építmény Forgalomképtelen ingatlanok összesen II. TÁRGYI ESZKÖZÖK I. Ingatlanok A. Törzsvagyon korlátozottan forgalomképes Megnevezés Bruttó érték Értékcsökkenés Nettó érték Földterület Telek Épület s épület Építmény s építmény Korlátozottan forgalomképes összesen Törzsvagyon összesen

17 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 1. Ingatlanok A. Egyéb vagyon Forgalomképes Megnevezés Bruttó érték Értékcsökkenés Nettó érték Földterület Telek Épület s épület Építmény s építmény Forgalomképes egyéb vagyon összesen II. Ingatlanok II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 2. Gépek, berendezések, járművek Egyéb vagyon Megnevezés Bruttó érték Értékcsökkenés Nettó érték Szám.techn.ügy.inf ig leírt számítástechnikai ügyv Gépek, berendezések ig leírt gép Járművek ig leírt járművek Képzőművészet Gépek, berendezések, járművek összesen II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Folyamatban lévő beruházás Megnevezés Bruttó érték Értékcsökkenés Nettó érték Egyéb vagyon II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Megnevezés Bruttó érték Értékcsökkenés Nettó érték MINDÖSSZESEN A részletező kimutatás a pénzügyi csoportnál található.

18 BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA

19 BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG ESZKÖZÖK Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemteltetésre, kezelésre átadott eszk B.) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK D.) SAJÁT TŐKE Induló tőke 2. Tőkeváltozások 3. Értékelési tartalék E.) TARTALÉKOK I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok F.) KÖTELEZETTSÉGEK I. Hosszú lejáratú kötelezettsége II. Rövid lejáratú kötelezettségek III.Egyéb passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN Biharnagybajom, április 19. Szitó Sándor s.k. polgármester

20 Biharnagybajom Községi Önkormányzat Egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás év Megnevezés Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+-) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+-) Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 1. Záró pénzkészlet Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (+-) Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) 4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) 5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány ( ) 6. Finanszírozásból származó korrekciók (+-) 7. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+-) 8. A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 9. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+-) 10. Módosított pénzmaradvány ( ) 11. A 10. sorból az -egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány 12. kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 13. Szabad pénzmaradvány Biharnagybajom, április 19. Szitó Sándor s.k. polgármester

21 Biharnagybajom Községi Önkormányzat évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése Sorszám Eredeti Módosított Megnevezés Teljesítés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 07. Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb 285 támogatások 10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01 +12) Hosszú lejáratú hitelek 15. Rövid lejáratú hitelek 16. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 17. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 18. Finanszírozási kiadások összesen ( ) 19. Pénzforgalmi kiadások (13+18) Pénzforgalom nélküli kiadások Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások 22. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen ( ) Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevétele Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ból: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támog Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszk.átv. 32. Támogatások, kiegészítések ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen ( ) Hosszú lejáratú hitelek felvétele 38. Rövid lejáratú hitelek felvétele Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei

22 Sorszám Eredeti Módosított Megnevezés Teljesítés Finanszírozási bevételek összesen ( ) Pénzforgalmi bevételek (36+41) Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek 45. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen ( ) Költségvetési bevételek és kiadások különbsége ( ) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] 48. Finanszírozási műveletek eredménye (41-18) Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége (44-21) 50. Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22) 219 Biharnagybajom, április 19. Szitó Sándor s.k. Polgármester