Főkönyvi kivonat 2011

Átírás

1 Főkönyvi kivonat BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11 IMMATERIÁLIS JAVAK 111 Vagyoni értékű jogok 113 Szellemi termékek 119 Immateriális javak értékcsökkenése 1193 Szellemi termékek tervsz -tervf értékcs Szellemi termék terv sz. értékcsökk 12 INGATLANOK, KAPCS. VAGYONI ÉRT. JOGOK 121 Épületek, épületrészek 122 Egyéb építmények 124 Földterület, telek 126 Ingatlanhoz kapcs. vagyoni ért. jogok 129 Ingatlanok tervsz és tervenf értékcsökk 1291 Épületek tervsz és tervenf értékcsökk Épületek terv sz értékcsökkenése 1292 Egyéb építm tervsz és tervenf értékcsökk Egyéb épitmények terv sz értékcsökk 1296 Ing kap v ért. jog tervsz, tervenf écs Ingatl kapcs vagyoni jog terv sz értékcs 13 MÜSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMÜVEK 131 Termelő gépek, berendezések, gyártóeszk. 132 Termelésben résztvevő járművek 139 Műsz. ber. gép, járm tervsz tervenf écs 1391 Term. gép,ber, gyeszk tervsz,tervfe écs Term gép ber gyártóe terv sz értékcsökk 1392 Term. közv. rész járm tervsz tervenf écs Term közv részv járm terv sz écs 14 EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZ., JÁRMÜVEK 142 Egyéb járművek 143 Irodai, igazgatási berendezések,felszer. 145 Kisértékű 50eFt alatti eszk br érték e Ft egyedi értékű tárgyi eszközök 149 Egyéb ber., felsz., járművek értékcsökk Üzemi gép ber felsz tervenf értékcsökk Üzemi gép ber felsz terv sz érékcsökk 1492 Egyéb jármű terv sz tervenf értékcsökk Egyéb jármüvek terv sz értékcsökk 1493 Irodai igazg ber fels tervsz tervenf écs Irodai igazg ber felsz terv sz écs 1495 Kisértékű 50eFt alatti egyösszegű écs 2 KÉSZLETEK 21 ANYAGOK 215 Egyéb anyagok 26 KERESKEDELMI ÁRUK 261 VÁSÁROLT TÁPLÁLÉK KIEGÉSZÍTŐK 262 ADOMÁNYKÉNT KAPOTT TÁPLÁLÉK KIEGÉSZÍTŐ 263 ADOMÁNYKÉNT KAPOTT EGYÉB ESZKÖZÖK 3 KÖVETELÉSEK,PÉNZÜGYI ESZK,AKTÍV IDÖB.ELH 35 ADOTT ELÖLEGEK JEGYZ.DE MÉG BE NEM FIZ.T 355 Szolgáltatásra adott előlegek 3551 Szolgáltatásra adott előleg-mol 3552 SZOLGÁLTATÁSRA ADOTT ELŐLEG, EGYÉB 36 EGYÉB KÖVETELÉSEK 361 Munkavállalókkal szembeni és egyéb köv Munkaváll. folyósított előlegek 3612 Elszámolásra kiadott előlegek ELSZÁMOLÁSRA KIADOTT ELŐLEG BALOGH ISTVÁ ELSZÁMOLÁSRA KIADOTT ELŐLEG-TÖBBEK 3613 Külföldi utazásra kiadott előlegek 3614 Deviza kártyák elszámolási számla 126,327,647 54,158,441 72,169,206 1,622, , , , , , ,982 78,303,387 15,255,234 63,048,153 37,803, ,803,857 34,144, ,144,530 6,280, ,280,000 75, , ,255,234 15,255, ,470,486 14,470, ,470,486 14,470, , , , , ,000 75, ,000 75,000 27,254,125 21,639,224 5,614,901 10,906, ,906,250 16,347, ,347, ,639,224 21,639, ,744,545 6,744, ,744,545 6,744, ,894,679 14,894, ,894,679 14,894,679 19,147,153 16,496,847 2,650,306 3,990, ,990,000 10,968, ,968,666 3,985,857 92,640 3,893, , ,990 92,640 16,404,207 16,311, ,103 35, ,103 35, ,800,192 3,800, ,800,192 3,800, ,583,055 8,583, ,583,055 8,583,055 92,640 3,985,857 3,893,217 98,797,511 86,301,358 12,496, , , , ,929 97,851,582 86,301,358 11,550,224 68,726,515 63,793,936 4,932,579 23,348,067 22,507, ,645 5,777, ,777,000 23,192,202,403 22,329,495, ,707,347 9,816,768 9,700, ,591 9,816,768 9,700, ,591 1,619,768 1,503, ,591 8,197,000 8,197, ,917,115 91,098,418 12,818,697 89,756,401 86,998,784 2,757, , ,971 86,195,880 84,619,485 1,576,395 72,185,880 71,759, ,395 14,010,000 12,860,000 1,150,000 1,589, , ,222 85,435 85,435 Lap: 1

2 3616 Adomány célra vásáronétk. utalvány elsz 3618 Étkezési jegy elszámolási számla 368 Különféle egyéb követelések 3681 Különféle egyéb követelések 3682 Különféle egyéb követelések Médiné örökl 37 ÉRTÉKPAPÍROK 374 Forgatási célú hitelv. m. értékpapírok 3743 Eladásra vás. egyéb értékpapír 3748 Eladásra vás. értékpap. elsz.-i szla. 38 PÉNZESZKÖZÖK 381 Pénztárak 3811 Központi pénztár 382 Kihelyezett pénztárak 3827 Valuta pénztár- 384 Elszámolási betétszámlák 3841 Elszámolási betétszámla-erste N Elszámolási betétszámla-k H Bank N Elsz betét szla CIB Bank N Elkülönített betétszámlák 3851 Elkülönített letéti számla-erste N Elkülönített betétszámla-k H Bank N Elkülönített betétszámla- 387 Deviza betétszámlák 3871 Deviza Letéti számla-erste-usd- N Deviza számla-erste-usd- N Deviza számla-k H Bank -EUR- N Deviza számla-k H Bank-USD- N Átvezetési számlák 3891 Átvezetési számla bank-pénztár között 3892 Átvezetési számla bank-számlák között 3894 Átv.szla dev.pénztár és dev. bank között 39 AKTÍV IDÖBELI ELHATÁROLÁSOK 391 Ktgek, ráford aktív időbeli elhatárolása 3911 Ktgek, egyéb fiz. kamatok elhatárolása 392 Bevétel aktív időbeli elhatárolása 3921 Árbev.,egyéb bev., kamat elhatárolása 4 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) 41 SAJÁT TÖKE 411 Jegyzett tőke 4111 Jegyzett tőke 412 Tőketartalék 4121 Tőketartalék 419 Mérleg szerinti eredmény 4191 Mérleg szerinti eredmény 44 Kötel. áruszáll.és szolg.-ból(száliítók) 441 Belföldi szállítók 445 Beruházási szállítók 46 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 462 Személyi jövedelemadó elszámolása 4621 Munkaviszonyból szárm. SZJA előírása 4622 Egyéb összevont SZJA előírása 4624 Forr.adóval történő kif. SZJA előírása 4627 Term.beni jutt. után fiz. SZJA előírás 4628 SZJA befiz. kötelez. teljesítése 463 Költségvetési befiz. kötelezettség előír 4630 Kifizetőt és mvállaló terhelő EKHO Kifizetőt terh EKHO 20% előírása Magánsz terhelő EKHO 15%előírás 4631 CÉGAUTÓ ADÓ előírása 4634 Szakképzési hozzájárulás előírása Szakképzési hozzájárulás APEH előírása Százalékos EHO előírás Foglakoztatót terhelő nybizt.jár Foglalkoztatót terh.nybizt. 24% 220, ,000 1,276,600 1,276,600 14,160,714 4,099,634 10,061,080 4,098,981 4,098,981 10,061, ,061, ,595 2, , ,595 2, , , ,685 10,910 2,397 8,513 23,062,609,808 22,220,981, ,628, ,953, ,930,685 22, ,953, ,930,685 22,810 1,337,666 1,337,666 1,337,666 1,337,666 5,345,875,345 5,337,405,948 8,469,397 5,339,820,518 5,332,496,084 7,324,434 4,081,899 3,298, ,696 1,972,928 1,611, ,267 6,466,049,831 5,651,025, ,024,087 6,466,025,744 5,651,025, ,000,000 23, , ,523, ,411,010 18,112,403 70,231,650 63,011,250 7,220,400 73,231,383 71,857,213 1,374,170 4,943, ,591 4,481,476 5,117,313 80,956 5,036,357 10,934,870,058 10,934,870,058 70,316,950 70,316,950 10,864,333,444 10,864,333, , ,664 15,225,117 7,712,953 7,512, ,441 26, , ,441 26, ,331 14,912,676 7,686,843 7,225,833 14,912,676 7,686,843 7,225,833 1,487,810,602 2,395,025, ,214, ,358,472 1,075,021, ,663, , , , ,000 66,679, ,084, ,405,603 66,679, ,084, ,405,603 66,679, ,837,157 40,157,921 66,679, ,837,157 40,157, ,483, ,338,713 1,855, ,014, ,869,864 1,855, , ,849 43,970,656 45,910,656 1,940,000 12,605,376 13,235, ,000 3,329,376 3,329,376 2,746,000 2,746,000 13,000 13, , ,000 6,228,000 6,858, ,000 15,950,953 15,950, , ,917 99,382 99,382 74,535 74, , , , , , ,438 84,802 84,802 9,834,537 9,834,537 7,987,537 7,987,537 Lap: 2

3 Nyugdíjjárulék 10% Nyugdíjjárulék 10% mnypt tag Foglalkoztatottat terh nyugdijb.jár 1,5% Fogl-tót terh.táppénz hj. hat. sz. előír Foglalkoztatót terhelő egbizt.jár Foglalkoztatót terh.eü.bizt.jár.1,5% Foglalkoztatót terh.eü.bizt.jár.0,5% Foglalk-tót terh Eübizt -Merőp jár 1,0% Foglalkoztatottat terh. egbizt. jár Foglalkoztatottat terh.eü.bizt.jár.4% Foglalkoztatottat terh.eü.bizt.jár.2% Foglalk-at terh Eübizt és Merő piaci1,5% 4639 Kés,önell,pótlék,bírság előírása 464 Költségvetési befizetési köt.teljesítése 4640 Kifizetőt és mvállalót terh EKHO-pü-i te Kifizetőt terh EKHO 20% pü.telj Magánsz terh EKHO 15% pü-i telj CÉGAUTÓ adó bef. kötelez. teljesítése 4644 Szakképzési hozzájár. pü-i teljesítése Szakképzési hozzájár. APEH pü-i telj Százalékos EHO pü-i teljesítés Nyugd.bizt. alapnak fiz.jár. pü-i telj Egészségbizt és munkaerőpiaci járulék Táppénz hozzájárulás pénzügyi teljesítés 4649 Kés,önell,pótlék, bírság pü-i teljesítés 469 Helyi adók elszámolási számla 4695 Belf. rendszámú gk. adó elsz. számla Gépjárműadó- 47 Egyéb rövid lejáratú kötekezettségek 471 Jövedelem elszámolási számlák Havi jövedelem elszámolási szla 476 Munkaváll-kal és tagokkal szem.elsz.szla 4761 Munkavállalók letiltás elsz. szla 479 Egyéb különféle kötelezettségek 4791 Rövid lej. pénzügyiköt-részlet FIZ 4796 Fel nem haszn célzottadomány elsz. szla 4797 Egyéb kül. köt.-rózsa Öröklés 4798 Egyéb különféle elszám-illy katalin 4799 Folyoszla. köz. rend. elsz. szla 48 PASSZÍV IDÖBELI ELHATÁROLÁS 481 Ktg.-ek,ráford. passzív időbeli elhat Mérl. ford.nap előtti idősz.ktg. ráf.elh 49 MÉRLEG SZÁMLÁK 491 Nyitómérleg számla 493 Adózott eredmény elszámolása 5 KÖLTSÉGNEMEK 51 ANYAG JELLEGŰ RÁFORDÍTÁS 511 Anyagok 5111 Közvetlen anyagköltség KÖZVETLEN GYERMEK TÁMOGATÁS KÖZVETLEN TEMETÉSI TÁMOGATÁS KÖZVETLEN EGYEDI TÁMOGATÁS 5112 Energia és közüzemi ktg-ek Energia és közüzemi közvetlen ktg Társ.-i tulajdonú tgk üa. ktg Kis ért. azonnal felh. ker. anyag 5117 Nyomtatvány, irodaszer, előfiz. díjak 5118 Társ-i tulajdonú szgk. üa. ktg ANYAG ÉS ESZKÖZ TÁMOGATÁSOK KSGE Müszer támogatás ksge Vásárolt étrend kiegészitők költsége Adományként kapott étrend kieg ksge Rezidensek ösztöndíj támogatása Daganatos Betegek Intézményének támogatá 1,672,000 1,672, , ,000 1,039,540 1,039, , , , , , , , , , ,000 2,197,154 2,197,154 1,328,000 1,328, , , , ,154 75,000 75,000 15,409,382 16,719,382 1,310, , ,000 99,000 99,000 74,000 74, , , , , , , , , ,000 90,000 95,000 5,000 10,630,000 11,715,000 1,085,000 3,129,000 3,461, , , ,939 75,000 75,000 42,534,635 44,030,081 1,495,446 34,975,297 34,975,297 34,975,297 34,975, , , , ,893 7,034,445 8,529,891 1,495,446 1,057,273 1,109,523 52, ,256,732 1,256,732 5,292,572 5,292, , , , ,600 1,123,468,332 1,083,310,411 40,157,921 1,016,631,175 1,016,631, ,837,157 66,679,236 40,157, ,434,759 1,917, ,517, ,938,343 1,417, ,520, ,203,574 1,313, ,890,022 30,316, ,175 30,032,835 27,502, ,175 27,219, , ,000 2,335, ,335,043 2,718, ,698 2,465,676 1,624, ,698 1,371,410 1,094, ,094, , ,279 1,595, , , , , ,127,823 8, ,119,823 41,970, ,970,000 62,196, ,196,076 22,441, ,441,747 4,000, ,000,000 1,500, ,500,000 Lap: 3

4 51197 EGYERMEKEK EGYÉB TÁMOGATÁSA 512 Igénybevett anyagjellegű szolg. ktg-e 5121 Belföldi utazási költség 5122 Külföldi utazási költség 5123 Szállítás és rakodási költség 5124 Kölcsönzési díjak 5125 KÖZÖS KÖLTSÉG TÁRSASHÁZ 5126 Posta, telefon, telex költség 5127 Más váll. végz. jav., karbantartás 5128 Ügyviteli szolgáltatás díja 5129 Igénybe vett egyéb ag.jell.szolg. ktg-e 513 Igénybe vett nem agjell. szolg. ktg-e 5131 Hirdetés, reklám, prop.,piackut. ktg-e 5133 Tagsági díjak, egyesületi támogatások 5134 Bérleti díjak 5135 Oktatás, továbbképzés ktg-e 5136 Köztisztasági szolg. költségei 5139 Igénybevett nem agjell. szolg.ktg-e 514 Egyéb szolgáltatások ktg-e 5141 Bank költségek 5142 Hatósági, igazgatási, szolg díjak 5147 Biztosítási költségek 5148 Hitelkártya és értékpap. kezelési ktg Különféle egyéb költségek 52 SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 521 Bérköltség 5211 Alkalmazottak bérköltsége 5214 Megbízási díjak(tisztségviselők díjazás) 5215 Egyéb bérek 524 Személyi jellegű egyéb kifizetések 5241 Szem. jell. kifiz. bérfelad. alapján 5249 Reprezentáció 529 Bérjárulékok 5291 Foglalkoztatót terh. TB jár Fogl. terhelő táppénz hj. hat. ktg-e 5294 Szakképzési hozzájárulás 5295 Eü.hj. (EHO)ktg-e tételes, százalékos 5299 Kifizetőt terhelő EKHO 20% 55 ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS 551 Terv szerinti értékcsökkenési leírás 5511 Terv sz. immat. jav. értcs. leírása 5512 Terv. sz. ingatl. értékcsökk. leírása 5513 Terv sz. műsz.ber.gép.felsz écs Terv. sz. e. ber. felsz. jármű écs. 555 Haszn.-ba vételkor egyösszegben elsz.écs 5551 Haszn.-ba vét. egy össz. 50eFt elsz écs. 8 AZ ÉRTÉKESÍTÉS ÖNKÖLTS. ÉS RÁFORDÍTÁSOK 86 EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 863 Mérford nap előtt beköv üzl évhe kap ráf 8633 Bírság kötbér kártérít kés kamat 8634 Bírság kés kamat- adóalapot növelő 866 Értékvesztés és terven felüli értcsökk 8664 Tárgyi eszk. elsz. terven felüli écs. 867 Adók, illetékek, hozzájárulások 8673 Cégautó adó 8675 Természetbeni juttatás Szja 868 Önkorm felé elsz adók ill hozzájár 8685 Belföldi rendsz gk helyi adója 869 Különféle egyéb ráfordítások 8693 Hiányzó,megsem.kivez,készletek ksz.ért Különféle egyéb ráf- kerekítések 87 PÉNZÜGYI MÜVELETEK RÁFORDÍTÁSAI 872 Fizetendő kamatok, kamatjell. ráford Kölcsön hitel egyéb fizetendő kamata 20,000 8,000 12,000 22,982,230 3,870 22,978, , ,470 2,382, ,382,364 93, , , , , ,020 2,491,901 3,870 2,488, , ,238 3,841, ,841,360 12,791, ,791,377 52,494, ,000 52,394,173 42,243, ,243, , ,800 1,448, ,448,750 2,511, ,511,250 32, ,328 6,143, ,000 6,043,140 1,258, ,258, , , , , , ,790 26, ,618 62, ,000 45,151, ,819 44,651,903 33,281, ,281,559 19,922, ,922,740 9,568, ,568,800 3,790, ,790,019 2,045, ,045,320 1,788, ,787, , ,535 9,824, ,219 9,325,024 8,985, ,985, , , , ,219 71, ,724 99, ,382 10,344, ,344,694 9,433, ,433, , , , ,763 6,868, ,868,638 1,110, ,110, , , , ,010 4,360,909 98,640 4,262, ,447 98, ,807 75, , , ,000 92,640 92,640 92,640 92, , , , , , ,418 4, ,945 4, , ,334 6, , , ,635 32,699 6,000 26,699 3,374, ,374,462 1,052, ,052,523 1,052, ,052,523 Lap: 4

5 876 Átváltási, értékelési árfolyamveszteség 8761 Dev. és valutakészl. átváltási árf.veszt 8762 Külf peszk és pü rend árt veszt 9 AZ ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE, BEVÉTELEK 96 EGYÉB BEVÉTELEK 963 Mérlegkész időp pü rend üzl év egyéb bev 9632 Káreseményekkel kapcs. kapott bev 9637 Ktg-ek (ráf) ellentét kapott tám juttatá 967 Visszafiz. köt. nélkül kapott támogatás 9671 Ktgvetésből kapott tám ADÓ 1%-A 9672 Önkormányzattól kapott támogatás 9673 EGYÉB SZERVEK, SZEMÉLYEKETŐL KAPOTT TÁM Pályázatra kapott támogatás ELKÜLÖNÍTETT ALAPOKTÓL KAPOTT TÁMOGATÁS MAGÁNSZEMÉLYEKTŐL KAPOTT ADOMÁNY VÁLLALKOZÁSOKTÓL KAPOTT ADOMÁNY ADOMÁNYKÉNT KAPOTT TÁPLÁLÉKIEGÉSZÍTŐ ADOMÁNYKÉNT KAPOTT SZOLGÁLTATÁSOK ADOMÁNYKÉNT KAPOTT EGYÉB ESZKÖZÖK 969 Különféle egyéb bevételek 9699 Különféle egyéb bev kerekítések 97 PÉNZÜGYI MÜVELETEK BEVÉTELEI 973 Befekt. püi.eszk. kamatai, árf.nyeres Tartós adott kölcs (bankb) kapott kamat Egyéb váll-nak a kölcs (bbet) kap kamata 976 Átváltási, átértékeléskori árf.nyereség 9761 Dev. és valutakészletek átváltási árf.ny 9762 Külf pénzeszk és köt püi rend árf nyer 2,321, ,321,939 2,190, ,190, , ,995 1,259, ,197, ,937,708 1,257, ,023, ,765, ,134 9, ,690 6, ,444 2,444 1,257, ,007, ,750, ,796, ,796, , ,000 1,257,385 60,011,624 58,754, , , ,000,000 1,000, ,260,952 25,260,299 1,256,732 6,930,430 5,673, ,533,569 21,533, ,223,500 4,223, , , ,053 5, ,053 5,834 2,193 49,174,412 49,172,219 2,193 5,460,449 5,458,256 2,193 5,346,338 5,344, , , számlaosztályok összesen 5-9 számlaosztályok összesen 1-9 számlaosztályok összesen 24,905,138,164 24,864,980,243 40,157, ,055, ,213,386 40,157,921 25,211,193,629 25,211,193,629 Lap: 5