SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. ELŐTERJESZTÉS. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, október 18.

Átírás

1 SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő Siófok, október 18. Dr. Pavlek Tünde jegyző ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület októberi ülésére Tárgy: évi költségvetési előirányzatok módosítása Előterjesztő: Dr. Balázs Árpád polgármester Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság

2 Tisztelt Képviselőtestület! Siófok Város Önkormányzatának évre vonatkozó költségvetését a 3/2012. (II.24.) számú rendeletével fogadta el a képviselőtestület, melyet év közben a 22/2012. (VI.26.) és a 25/2012. (IX.28.) sz. rendeletével módosított. Központi intézkedések miatt, helyi döntések, feladatváltozások következtében szükségessé vált az előirányzatok módosítása. I. Központi intézkedések alapján történő módosítások 1./ Helyi közösségi közlekedés támogatása címén évben e Ft központosított támogatásban részesülünk, ezért szükséges az állami támogatások előirányzatát 948 e Ft-tal megemelni. A helyi közlekedés támogatására eredetileg betervezett e Ft helyett az állami támogatás eredményeképp e Ft átadására kerül sor, ezért a kiadási előirányzatot is növelni kell 788 e Ft-tal, a különbözet, 160 e Ft tartalékba helyezhető. Állami támogatás Működési kiadás (pe. átadás) 948/e Ft 788/e Ft 160/e Ft 2./ A SIOK 336 e Ft-ot nyert a Wekerle Sándor Alapkezelőtől Útravaló Macika Ösztöndíjprogram elnevezésű pályázat keretében. Az Alapkezelő a támogatott összeget a SIOK részére átutalta. Bevétel SIOK Átvett pénzeszköz (Vak Bottyán Ált.Isk.) Átvett pénzeszköz (Széchenyi I.Ált.Isk.) Kiadás SIOK (Vak Bottyán Ált.Isk.) (Széchenyi I.Ált.Isk.) 84/e Ft 252/e Ft 84/e Ft 252/e Ft 3./ A SIOK Ádándi Iskola és Óvoda a Wekerle Sándor Alapkezelővel Együttműködési Megállapodást kötött esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatására. A támogatott összeg nettó finanszírozás keretében került átutalásra. Támogatásértékű bevétel Támogatás SIOK 1.605/e Ft 1.605/e Ft - 1 -

3 Bevétel SIOK Ádándi Ált.Isk. Ádándi Óvoda Kiadás SIOK Ádándi Ált.Isk. Kiadás SIOK Ádándi Óvoda 1.140/e Ft 465/e Ft 394/e Ft 106/e Ft 640/e Ft 154/e Ft 41/e Ft 270/e Ft 4./ A évi júliusi normatív lemondás és pótigénylés miatti feladatmutatóhoz kötött normatív hozzájárulás módosításával az előirányzatot módosítani szükséges. Állami támogatás (normatív) /e Ft /e Ft 5./ A helyi szervezési intézkedések többletkiadására (prémiumévek) e Ft összegű támogatásban részesültünk, mely a tartalékba helyezhető. Állami támogatás 1.079/e Ft 1.079/e Ft 6./ Lakossági közműfejlesztésre az igénylésnek megfelelően 90 e Ft központosított támogatásban részesültünk augusztus hóban, mely a támogatásra jogosultak részére lett kiutalva. Állami támogatás Fejlesztési kiadás 90/e Ft 90/e Ft - 2 -

4 II. Képviselőtestületi döntések alapján történő módosítások 1./ A Képviselő-testület a 93/2012. (V.24.) számú határozatával elfogadta a SIOK Széchenyi utcai Óvoda tagintézmény-egységének létszám bővítési javaslatát. Az intézkedés az alábbi előirányzat átcsoportosításokat teszi szükségessé. Támogatás SIOK Bevétel SIOK Kiadás SIOK 1.844/e Ft /e Ft 1.844/e Ft 1.423/e Ft 386/e Ft 35/e Ft 2./ A Képviselő-testület 94/2012. (V.24.) számú határozata alapján a balatonvilágosi Mészöly Géza Általános Iskola és a Balatonvilágosi Napközi-otthonos Óvoda én beolvadt a Siófoki Integrált Oktatási Központba, melynek II. félévi költségvetésével módosítani kell az előirányzatokat. Állami támogatás (normatíva) Támogatásértékű bevétel Többcélú Kistérségi Társulástól Helyi önkormányzattól (Balatonvilágos) Támogatás SIOK Bevétel SIOK Mészöly Géza Ált.Isk. Napközi-otthonos Óvoda Intézmény bevétel Mészöly Géza Ált.Isk. Napközi-otthonos Óvoda Kiadás SIOK Mészöly Géza Ált.Isk /e Ft 4.502/e Ft /e Ft /e Ft /e Ft /e Ft 1.933/e Ft 668/e Ft /e Ft 4.300/e Ft /e Ft Napközi-otthonos Óvoda /e Ft 1.683/e Ft 5.043/e Ft

5 3./ A Képviselő-testület a 101/2012. (VI.04.) számú határozata alapján a Gondozási Központ házi segítségnyújtásra vonatkozó működési engedélye módosításra kerül. A többletfeladatok ellátásához plusz 10 fő gondozó felvételét engedélyezték megbízási szerződéssel, melynek előirányzatát pótelőirányzatként biztosítani szükséges a Gondozási Központ évi költségvetésében. Támogatás Gondozási Központ Bevétel Gondozási Központ Kiadás Gondozási Központ 1.616/e Ft /e Ft 1.616/e Ft 1.300/e Ft 316/e Ft 4./ A Képviselő-testület a 103/2012. (VI.04.) sz. határozatával hozzájárult a Van-i gyermekek magyarországi rehabilitációs programja című projektben való részvételhez. A pályázat benyújtásához szükséges 5%-os önrészt (395 e Ft-ot) a nemzetközi kapcsolatok keret terhére biztosítja. A további költségek fedezetére, a támogatási szerződés értelmében, e Ft támogatásban részesültünk, amiből e Ft nem került felhasználásra, ezért a szerződésnek megfelelően vissza kellett fizetni. Kiadás Polgármesteri Hivatal (igazgatás) Bevétel Polgármesteri Hivatal Fenntartótól kapott támogatás Támogatásértékű bevétel Támogatás Polg. Hiv. Visszafizetés Támogatásértékű kiadás - 395/e Ft - 395/e Ft 7.500/e Ft - 395/e Ft 833/e Ft 202/e Ft 6.860/e Ft 1.774/e Ft /e Ft - 312/e Ft - 4 -

6 5./ A Képviselő-testület a 113/2012. (VI.22.) sz. határozatával hozzájárul, hogy a Közösségi közlekedés színvonalának javítását célzó infrastrukturális beruházások támogatás elnevezésű projekt előkészítéséhez szükséges e Ft-ot a tartalék keret terhére biztosítsa. Fejlesztési kiadások (pályázott beruh.) 7.500/e Ft /e Ft 6./ A Képviselő-testület a 123/2012. (VII.05.) sz. határozatával döntött, hogy az Óvodafejlesztés a SIOK intézményeiben című pályázaton részt vesz, és a benyújtáshoz szükséges előkészítési költségeket fedezi. Működési kiadás (dologi kiadás) 2.642/e Ft /e Ft 7./ A Képviselő-testület a 125/2012. (VII.05.) számú határozatával támogatja a Siófok Város Önkormányzata, mint partner szervezet részvétele a Dél-Kelet Európai Transznacionális Programban, a SEERISK című projekt megvalósításában való részvételt. Szakértői tanácsadásra - a HBU Kft.-vel megkötött szerződés értelmében e Ft + ÁFA megfizetésére vállaltunk kötelezettséget, melyből évre eső rész 400 e Ft + ÁFA. Működési kiadás (dologi) 508/e Ft - 508/e Ft 8./ A Képviselő-testület a 134/2012. (VIII.16.) számú határozatával a Gondozási Központnál az orvosi ügyeleten 1 fő takarítói álláshelyet tól teljes munkaidős álláshellyé alakította át, mely az alábbi előirányzat módosításokat teszi szükségessé. Támogatás Gondozási Központ Bevétel Gondozási Központ Kiadás Gondozási Központ 256/e Ft - 256/e Ft 256/e Ft 203/e Ft 47/e Ft 6/e Ft - 5 -

7 9./ A Képviselő-testület a 148/2012. (IX.26.) számú határozatával hozzájárul a Balatonkiliti Református Egyházközség részére a gyülekezeti ház felújításához e Ft összegű támogatással a tartalék terhére. Pénzeszköz átadás 2.500/e Ft /e Ft 10./ A Képviselő-testület a 149/2012. (IX.26.) számú határozatával hozzájárul a Siófoki Református Egyházközség részére a siófoki református templom tetőszerkezetének felújításához e Ft összegű támogatással a tartalék terhére. Pénzeszköz átadás 2.500/e Ft /e Ft 11./ A Képviselő-testület a 154/2012. (IX.26.) számú határozatával döntött, hogy fedezetet biztosít a Partvédőművek helyreállítása és a partvédőművek előtti kőszórás rendezése nek munkálataira e Ft összeg erejéig a tartalék terhére. Fejlesztési kiadás (egyéb beruh.) /e Ft /e Ft 12./ A Képviselő-testület 25/2012. (II.23.), 93/2012. (V.24.), 94/2012. (V.24.), 98/2012. (V.24.), 133/2012. (VIII.16.) és a 134/2012. (VIII.16.) sz. határozatai alapján a évi engedélyezett létszámokat az 1. sz. mellékletnek megfelelően szükséges módosítani. 13./ A Képviselő-testület 92/2012. (V.24.) sz. határozatával döntött a Széchenyi utcai óvodában foglalkoztató szoba kialakításáról, melynek fedezetére az árajánlatok alapján a Pénzügyi Bizottság a tervezett e Ft helyett e Ft-os árajánlatot fogadott el. A különbözet, e Ft, a tartalékba visszahelyezhető. Fejlesztési kiadás (egyéb beruh.) /e Ft 4.782/e Ft - 6 -

8 III. Saját hatáskörű döntések 1./ a) Az évi költségvetésben nem tervezett feladatként merült fel a Siófok, Vitorlás u.- Bethlen u. felújításának kivitelezői jótállási visszatartása e Ft összegben, melyre fedezetet a Siófok Vilma majori árok kapacitásbővítés egyéb költségeire beállított - és fel nem használt keretből lehet biztosítani. Fejlesztési kiadás (pályázott beruh.) Fejlesztési kiadás (áthúzódó beruh.) /e Ft 5.265/e Ft b) Ugyancsak ebből a maradványból fedezhető a Balaton partján felállított Béke Jóságos Angyala szobor szállítási költsége valamint talapzatának bevésése és festése. Fejlesztési kiadás (egyéb beruh.) Fejlesztési kiadás (pályázott beruh.) 517/e Ft 223/e Ft - 740/e Ft 2./ A SIOK tagintézményeinek felújítása nem tervezett feladatként merült fel, melyre fedezetet a helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója elnevezésű pályázatra előirányzott egyéb költségek fel nem használt keretéből átcsoportosítással lehet biztosítani. Fejlesztési kiadás (pályázott beruh.) Felújítási kiadás (egyéb felúj.) /e Ft /e Ft 1.800/e Ft 3./ A Thanhoffer villa közbeszerzési eljárás lebonyolításának, valamint a műszaki ellenőrök alkalmazásának nem tervezett kiadásaira fedezetet a közvilágítás korszerűsítésének egyéb költségeire fel nem használt keretéből átcsoportosítással lehet biztosítani. Felújítási kiadás (áthúzódó) Fejlesztési kiadás (pályázott beruh.) 6.603/e Ft /e Ft 4./ A Közgazdasági Osztály működéséhez települési hozzájárulás, e Ft összegben, az Önkormányzat bevételei között került megtervezésre, melyet a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe kell átcsoportosítani, mivel a közös működtetés költségei itt vannak kimutatva. Támogatásértékű bevétel /e Ft Támogatás Polgármesteri Hivatal Bevétel Polg. Hiv. Támogatásértékű bevétel /e Ft 3.377/e Ft /e Ft - 7 -

9 5./ Az önkormányzat évi költségvetésében megtervezésre került a Stefánia fesztivál támogatás visszafizetése. A részletfizetés figyelembe vételével a évi esedékességet az elszámolás miatt, a támogatott szervezet, a KIKK költségvetésébe kell lebontani. A fennmaradó keretösszeg tartalékba helyezhető. Működési célú pénzeszköz átadás Támogatás KIKK Kiadás KIKK Bevétel KIKK Fenntartótól kapott támogatás /e Ft /e Ft 3.628/e Ft 3.628/e Ft 3.628/e Ft 6./ A könyvtári érdekeltségnövelő támogatásra 881 e Ft-ban részesültünk. Az előzetesen céltartalékba helyezett támogatást a BRTKK költségvetésébe le kell bontani. Céltartalék Támogatás BRTKK Bevétel BRTKK Kiadás BRTKK - 881/e Ft 881/e Ft 881/e Ft 881/e Ft 7./ Az Önkormányzat működési kiadásai között volt tervezve az Európai településszervezési és területfejlesztési pályázat részvételi díja, mely nem került felhasználásra. A teljes előirányzatot új feladat, közbeszerzési hirdetmények ellenőrzésének (melyet a Közbeszerzési Tanács végez) fedezetére lehet átcsoportosítani. Közbeszerzés lebonyolítására megbíz. Működési kiadások (dologi kiadások) 500/e Ft - 500/e Ft 8./ Az Önkormányzatnál a Többcélú Kistérségi Társulástól átvett pénzeszközből nyomtató beszerzésére került sor. Az előirányzatot a költségvetésen keresztül kell vezetni. Kiadás Polgármesteri Hivatal Támogatásértékű kiadás Támogatásértékű bevétel Fejlesztési kiadás (egyéb beruh.) /e Ft 25/e Ft 25/e Ft 25/e Ft

10 9./ Siófok Város Önkormányzata az ISPA/KA projekt lezárását követően jelentős követelést tart nyilván a meg nem fizetett önerőrészek címén. A hátralékokat a 2012-es költségvetés is tartalmazza. A Konzorcium 3/2012. (III.22.) számú határozata értelmében a projekt tagok közötti végső pénzügyi elszámolás alapja a évi eredeti Konzorcionális Szerződés mellékletében szereplő lakos-egyenérték adatok. Mindezek figyelembe vételével az önkormányzati költségvetést az alábbiak szerint kell módosítani. Fejlesztési kiadás (egyéb beruházás) Támogatásértékű bevétel Visszaigényelt ÁFA /e Ft /e Ft /e Ft 10./ A SIOK Ádándi iskola és óvoda évi elszámolása alapján e Ft pénzmaradvány képződött. A 468-6/2012 ügyiratszámú Ádánd Községi Önkormányzat Jegyzői levele alapján az intézményeik részére ebből a keretből e Ft pótelőirányzatként került jóváhagyásra. A fennmaradó e Ft-ot a évi önkormányzati hozzájárulás teljesítéseként kell figyelembe venni. Pénzmaradvány Támogatás SIOK Bevétel SIOK Ádándi Ált.Isk. Ádándi Óvoda Kiadás SIOK Ádándi Ált.Isk. Kiadás SIOK Ádándi Óvoda 4.814/e Ft 4.814/e Ft 3.659/e Ft 1.155/e Ft 840/e Ft 73/e Ft 2.746/e Ft 574/e Ft 58/e Ft 523/e Ft 11./ A Nemzeti Erőforrás Bizottság a 34/2012. számú határozata alapján a SIOK Gyermekjóléti és Ifjúságvédelmi Központ 20 e Ft támogatásban részesült hátrányos helyzetű gyermekek táboroztatására. A teljes összeg nem került felhasználásra, ezért 11 e Ft visszautalásra került az önkormányzat számlájára. Működési kiadások Támogatás SIOK - 20/e Ft 20/e Ft - 9 -

11 Bevétel SIOK Gyermekjóléti és Ifj.v. Kp. Kiadás SIOK Gyermekjóléti és Ifj.v. Kp. Kiadás SIOK Gyermekjóléti és Ifj.v. Kp. Bevétel SIOK Gyermekjóléti és Ifj.v. Kp. Működési kiadások Támogatás SIOK 20/e Ft 20/e Ft - 11/e Ft - 11/e Ft 11/e Ft - 11/e Ft 12./ A Termofokos irodaház bérleti díjának költségei, e Ft összegben, a Polgármesteri Hivatal működési kiadásai között került megtervezésre, melyet a án megkötött hasznosítási szerződésnek megfelelően az önkormányzat költségvetésébe kell átcsoportosítani. Támogatás Polgármesteri Hivatal Kiadás Polg. Hiv. Bevétel Polg. Hiv /e Ft /e Ft /e Ft /e Ft 13./ A Balatoni Szövetség tagdíj-hozzájárulása a Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai között került megtervezésre, melyet most az önkormányzat költségvetésébe a működési kiadások közé kell átcsoportosítani. Támogatás Polgármesteri Hivatal Kiadás Polg. Hiv. Bevétel Polg. Hiv /e Ft /e Ft /e Ft /e Ft

12 14./ Az Önkormányzat költségvetésébe betervezett kórházi beruházással kapcsolatos (struktúraváltás, sürgősségi) költségvetési előirányzatokat az eddig teljesült tényszámoknak megfelelően szükséges módosítani. A pályázat útján megvalósuló beruházás továbbiakban a Siófok Város Kórház-Rendelőintézetének saját költségvetésében fog realizálódni. Fejlesztési kiadás Kórház sürgősségi ellátás pályázat Kórház struktúraváltás pályázat Támogatásértékű bevétel kp-i ktgvetési szervtől Kórház sürgősségi ellátás pályázat Kórház struktúraváltás pályázat /e Ft /e Ft 4.437/e Ft /e Ft /e Ft 15./ A beérkezett államkincstári terhelési értesítő alapján az EU-s támogatásnak megfelelően a mechanikai biológiai hulladék projekt előirányzatát a következők szerint kell módosítani. Támogatásértékű bevétel Fejlesztési kiadás (egyéb beruh.) /e Ft /e Ft 16./ A siófoki sport és a sportegyesületek támogatásának 50 %-a a évi költségvetés céltartalékába került betervezésre, melyet a működési kiadások közé kell átcsoportosítani a felhasználás érdekében. Céltartalék /e Ft ezerft Működési kiadás Bányász SE Felnőtt labdarúgás Kézilabda Kosárlabda Balatoni Vasas Összesen:

13 17./ A kiesett reáljövedelmek ellentételezésére és évi bérkompenzáció címén az I. félévben e Ft támogatást kaptunk, mely elsőként céltartalékba lett helyezve, most azonban az intézményi költségvetésekbe az alábbiak szerint kell lebontani. Céltartalék Működési kiadás (tám.értékű kiad. Kórház) Támogatás Polgármesteri Hivatal Támogatás SIOK Támogatás KIKK Támogatás BRTKK Támogatás Gondozási Központ /e Ft 9.768/e Ft 6.134/e Ft /e Ft 980/e Ft 950/e Ft 3.691/e Ft Polgármesteri Hivatal Bevétel Irányítószervtől kapott támogatás ezer Ft Kiadás Személyi kiadások Igazgatási kiadások Közterület Felügyelet Kistérségi 12 3 feladatok Siójut Község kiadásai SIOK KIKK BRTKK Gondozási Központ Összesen: / A BRTKK évi költségvetésében Nagy István munkabére és járuléka a Könyvtár költségvetésében került megtervezésre, azonban a kiadási tételek más szakfeladaton realizálódnak, mely szakfeladat az Emlékházhoz tartozik. Ezért szükséges az előirányzatok átcsoportosítása, mellyel együtt a fenntartótól kapott támogatás tételeit is szükséges hozzáigazítani. Kiadás BRTKK Könyvtár Emlékház Könyvtár Emlékház Bevétel BRTKK Fenntartótól kapott támogatás Könyvtár Fenntartótól kapott támogatás Emlékház Felhalmozás /e Ft 4.192/e Ft /e Ft 1.037/e Ft /e Ft 5.229/e Ft /e Ft

14 IV. Pótelőirányzati kérelmek 1./ Siófok Város Önkormányzata tervezési szerződés keretén belül megbízást adott a Pécsi Építész Kör Kft.-nek Siófok város településszerkezeti tervének módosítására a Kiliti szőlőhegy területére vonatkozóan. A feladatra évben év közben ugyan került tervezésre fedezet, de szerződéskötésre nem került sor, emiatt a évi költségvetésben nem került betervezésre. A feladat elvégzésére a szerződés 2012 év elején meg lett kötve és számlázásra került. A fedezetet tartalék terhére lehet biztosítani. Fejlesztési kiadás (egyéb beruh.) 2.223/e Ft /e Ft 2./ A Siófok, Alsó u. 2. szám alatti bérlakásban én tűz ütött ki. A biztosító felvette a káreseményt és kártérítést állapított meg. Az épületben bekövetkezett kár olyan fokú volt, hogy a helyreállítás helyett a bontás mellett döntött az Önkormányzat. Vállalkozói szerződés keretében megbízást adott a fent nevezett ingatlan bontására e Ft összegben. Működési bevétel (Kártérítés) Fejlesztési kiadás (egyéb beruh.) 1.000/e Ft 1.000/e Ft 3./ A Sió Pláza beruházással összefüggő parkoló helyek átadása illetve a mélygarázs bérleti díjával kapcsolatos pénzügyi elszámolásnak megfelelően a évi költségvetési előirányzatokat módosítani kell. Működési bevétel (bérleti díj) Kiszámlázott ÁFA Kiadások Önkormányzat Fejlesztési kiadás (egyéb beruházás) /e Ft /e Ft /e Ft 4./ A költségvetés készítésekor az iskolák működtetése bizonytalan volt, ezért a dologi kiadásaikat csak hónapokra terveztük. Működésük azonban év végéig változatlan formában történik, ezért az eredetileg betervezett előirányzatokat szükséges kiegészíteni a tartalék, a működési és a fejlesztési feladatok fel nem használt előirányzatai terhére az alábbiak szerint: Támogatás SIOK /e Ft /e Ft Szolgáltatási díj (mozi helyiségének bérbevétele) /e Ft

15 Fejlesztési kiadások Helyi és térségi jelent.-ű vízvéd.rendsz.-k (önerő) /e Ft Helyi és térségi j.vízvéd.rendsz.rek. egyéb ktg.-ei /e Ft Déli tehermentesítő tervezési díj /e Ft Panel felújítás /e Ft Felújítási kiadások Fűtésrendszer korszerűsítés a Perczel Mór Gimnáziumban /e Ft SIOK tagintézmények megnevezése Kiadás plusz igény dologi kiadások Bevétel plusz saját bevétel ezerft Irányítószervtől kapott támogatás 1.sz. Katicabogár Óvoda Nyolcszínvirág Óvoda sz. Napraforgó Óvoda sz. Pillangó Óvoda sz. Széchenyi u.-i Óvoda sz. Pöttyös Óvoda sz. Nyitnikék Óvoda Bölcsőde Vak B.Ált.Isk. és Művészeti Beszédes J.Ált.Isk., Módsz Széchenyi I.Ált.Isk ÖSSZESEN / A Képviselő-testület év elején döntött a Siófok, Fő tér I/2. szám alatti bérlakás bérleti szerződésének megszüntetéséről. A bérlő lakbér- és közüzemi díjtartozást halmozott fel 767 e Ft összegben, melyet az elmúlt évek alatt az önkormányzat finanszírozott. Fent nevezett díjhátralék kiszámlázásra került, ezért az előirányzat módosítása szükséges. Bérleti díjbevételek (lakás bérleti díj) Kiszámlázott ÁFA 615/e Ft 152/e Ft 767/e Ft 6./ A évi Kistérségi Társulás feladatellátásának az elszámolása végett az önkormányzat költségvetésében az előirányzatokat az alábbiak szerint módosítani szükséges. Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű kiadás 5.193/e Ft 5.176/e Ft 17/e Ft

16 7./ 2012 év elején e Ft likvid kölcsönt nyújtott Siófok Város Kórház-Rendelőintézete önkormányzatunknak, mely kölcsön június hónapban visszafizetésre került. A pénzügyi elszámolásnak megfelelően a évi költségvetési előirányzatokat módosítani kell. Támogatási kölcsönök visszatérülése Működési kiadások /e Ft /e Ft 8./ Az éves költségvetésben nem tervezett fejlesztési és működési feladatokra pótelőirányzatot szükséges biztosítani az üzemeltetésből származó pluszbevétel és a tartalék terhére az alábbiak szerint. Üzemeltetésből származó bevétel Működési kiadások (dologi) Polg.Hiv. részleges átalakítása Fejlesztési kiadások Siófok, Fő u.232. sz. alatti épület bontása Sorház u.- Sió u.-i parkoló és út ép.eng. hosszabbítása 5.695/e Ft 1.954/e Ft 4.318/e Ft 550/e Ft /e Ft 9./ A Polgármesteri Hivatal költségvetésében nem tervezett kiadásként merült fel a Braille-táblák módosítása és cseréje, melyre fedezetet pótelőirányzatként szükséges biztosítani. Támogatás Polg.Hiv. Bevétel Polg.Hiv. Kiadás Polg.Hiv. Működési kiadások (dologi) 204/e Ft - 204/e Ft 204/e Ft 204/e Ft 10./ A évi normatív felmérésben a kötött felhasználású támogatások között megigényelt informatikai eszközfejlesztési támogatásnak megfelelően a SIOK intézményei költségvetését módosítani szükséges az alábbiak szerint. Támogatás SIOK 3.995/e Ft /e Ft

17 Bevétel Kiadás Irányítószervtől kapott támogatás Fejlesztési kiadás Vak B. J. Ált. Isk., Műv Beszédes Ált. Isk., Módsz Széchenyi I. Ált. Isk B.endrédi Ált. Isk Dr. Faust M. Ált. Isk Ádándi Ált. Isk Mészöly G. Ált. Isk SIOK összesen: ezerft Az előterjesztést a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság megtárgyalta és azt elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek. HATÁROZATI JAVASLAT: Siófok Város Képviselőtestülete megtárgyalta a évi költségvetési előirányzatok módosítására vonatkozó javaslatot. A évi költségvetési rendeletet az előterjesztésben foglaltak szerint rendeletben módosítja. Felelős: Dr. Balázs Árpád polgármester Határidő: értelem szerint Siófok, október 18. Dr. Balázs Árpád Polgármester

18 Intézmények megnevezése Létszámadatok évi terv 1. sz. melléklet Előterjesztés: II/12 ponthoz Létszám ( fő ) évi mód. e.i Katicabogár Óvoda 14,0 14,0 Nyolcszínvirág Óvoda 13,0 13,0 Napraforgó Óvoda 14,0 14,0 Pillangó Óvoda 10,0 10,0 Pitypang Óvoda 14,0 14,0 Micimackó Óvoda 10,0 10,0 Széchenyi u-i Óvoda 13,0 93/2012. (V.24.) 16,0 Pöttyös Óvoda 14,0 14,0 Nyitnikék Óvoda 15,0 15,0 Városi Bölcsőde 36,0 36,0 Óvodák összesen 153,0 156,00 Vak.B.Ált. Isk.és Művészeti 83,5 133/2012. (VIII.16.) 82,5 Beszédes J. Ált. Isk. és Módszertani 83,0 83,0 Széchenyi I.Ált. Isk. 78,0 133/2012. (VIII.16.) 77,0 Iskolák összesen 244,5 242,50 SIOK Központ 4,0 4,0 SIOK Gyermek és Ifj. Véd. Központ 11,0 11,0 N.berényi Óvoda 7,0 7,0 B.endrédi Óvoda 6,0 6,0 B.endrédi Iskola 17,0 17,0 Dr. Faust. M. Ált. Iskola 16,0 16,0 Ádándi Óvoda 11,5 11,5 Ádándi Iskola 20,0 20,0 Mészöly Géza Ált.Isk. B.világos 0,0 94/2012. (V.24.) 18,0 B.világos Napközi-otthonos Óvoda 0,0 94/2012. (V.24.) 7,0 SIOK ÖSSZESEN 490,0 516,0 Kálmán Imre Kult. Központ 16,0 21,0 BRTKK 13,0 13,0 Gondozási Központ 75,0 25/2012. (II.23.) és 134/2012. (VIII.16.) 74,5 ÖSSZESEN 594,0 624,5 Polgármesteri Hivatal 150,0 (a tervben 1 fő prémium évek program) 55/2012.(III.29.) és 98/2012.(V.24.) 138,0 MINDÖSSZESEN 744,0 762,5-17 -