A Székesfehérvári Hűtőipari Rt évi gyorsjelentése

Átírás

1 A Székesfehérvári Hűtőipari Rt évi gyorsjelentése

2 Társaság neve: Székesfehérvári Hűtőipari Rt. Telefon: 22/ Társaság címe: 8000 Székesfehérvár, Raktár u.1. Telefax: 22/ Ágazati besorolás: cím: Beszámolási időszak: Befektetői kapcsolattartó: Lángi Jenőné PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Auditált Konszolidált Igen Nem X X Számviteli elvek Magyar X IAS Egyéb Egyéb: PK2. Konszolidációs körbe bevont társaságok Név Törzs/Alaptőke Tulajdoni hányad Szavazati Besorolás (%) arány Mirelite Külker. Rt ,-Ft 26,7 26,7 T Teljes: (L) Közös vezetésű: (K) Társult: (T) PK6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek 1 Megnevezés Érték (Ft) CIB tárgyi eszközre bejegyzett jelzálogjog CIB export árualap hitelbiztosíték EUR OTP tárgyi eszközre bejegyzett jelzálogjog OTP tárgyi eszköz hitelbiztosíték OTP engedményezett árbevétel MKB belföldi készlet hitelbiztosíték KHB engedményezett árbevétel KHB tárgyi eszközre bejegyzett jelzálogjog ERSTE Bank tárgyi eszközre bejegyzett jelzálogjog ERSTE Bank tárgyi eszköz hitelbiztosíték Készfizetői kezesi kötelezettséget biztosító jelzálogjog Azon pénzügyi kötelezettségek, amelyek a pénzügyi értékelése szempontjából jelentőséggel bírnak, de amelyek a mérlegben nem jelennek meg. (pl: kezességvállalás, garanciavállalás, záloggal kapcsolatos kötelezettség, stb.)

3 Társaság neve: Székesfehérvári Hűtőipari Rt. Telefon: 22/ Társaság címe: 8000 Székesfehérvár, Raktár u.1. Telefax: 22/ Ágazati besorolás: cím: Beszámolási időszak: Befektetői kapcsolattartó: Lángi Jenőné RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés mértéke Tulajdonosi kör megnevezése Teljes alaptőke Bevezetett sorozat Tárgyév elején Időszak végén Időszak elején Időszak végén (január 01-én) %* e Ft %* E Ft % e Ft % e Ft Belföldi intézményi / 68, , társaság Külföldi intézményi / 10, , társaság Belföldi 1, , magánszemély Külföldi magánszemély Munkavállalók, 1, , vezető tisztségviselők Saját tulajdon Államháztartás részét képező tulajdonos Nemzetközi Fejlesztési Intézmények Egyéb 18, , Összesen 100, , * Tulajdoni hányad és a szavazati arány megegyezik. Az Egyéb sorban szerepeltetjük a bemutatóra szóló részvények összes névértékét. A bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptőkével. RS2. A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben Január 1. Március 31. Június 30. Szeptember 30. December

4 Társaság neve: Székesfehérvári Hűtőipari Rt. Telefon: 22/ Társaság címe: 8000 Székesfehérvár, Raktár u.1. Telefax: 22/ Ágazati besorolás: cím: Beszámolási időszak: Befektetői kapcsolattartó: Lángi Jenőné RS3. Az 5 %-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) Név Nemzetiség Tevékenység Mennyiség (db ) Részesedés (%) Szavazati arány (%) MIRELITE B T ,45 9,45 Külker.Rt. Agrarcommerz AG K T ,22 10,22 Zürich "RéDol" Kft. B T ,53 43,53 Megjegyzés Jelölések: B= Belföldi; K= Külföldi T= Társaság ST1. A tárgyidőszakban megjelent soronkívüli tájékoztatások Dátum Megjelenés helye Magyar Tőkepiac, Magyar Hírlap, Fejér Megyei Hírlap Magyar Tőkepiac, Magyar Hírlap Tárgy, rövid tartalom Közgyűlési meghívó április 24-re, évi beszámoló fő adatai, osztalékfizetési információ Közgyűlési határozatok TSZ2. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő) Társaság X Csoport Bázis időszak vége Tárgyév eleje Tárgyidőszak vége

5 Társaság neve: Székesfehérvári Hűtőipari Rt. Telefon: 22/ Társaság címe: 8000 Székesfehérvár, Raktár u.1. Telefax: 22/ Ágazati besorolás: cím: Beszámolási időszak: Befektetői kapcsolattartó: Lángi Jenőné TSZ3. Vezető állású tisztségviselők, stratégiai alkalmazottak Jelleg Név Beosztás Megbízás kezdete Megbízás vége Saját részvény tulajdon (e Ft) IT dr. Krech Vilmos igazgatóság elnöke IT Rengel István vezérigazgató IT Baráth Zoltán termelési és marketing igazgató IT Staudtné Czifra gazdasági igazgató Erzsébet IT dr. Vida Sándor igazgatósági tag IT Balogh György igazgatósági tag FB Nagyné Kováts FB elnök Katalin FB Gáborik János műszaki igazgató FB Pázmándi Mihály értékesítési igazgató FB Bogyó Tiborné FB tag FB dr. Illés Mária FB tag

6 Egyéb információk: A Székesfehérvári Hűtőipari Rt szervezetében változás az elmúlt időszakban nem következett be. A vezető állású személyek körében sem történt változás, amit látható a TSZ3. sz adatközlő lapon, mely megegyezik a június 30.-i állapot szerintivel. A PK6 adatlapon szereplő mérlegen kívüli tételek a hitelek ill. kölcsönök biztosítékaként nyújtott fedezetek, illetve biztosítékok. Hozzá tartozó kiegészítő információk a következők: Bank Kötelezettség megnevezése Keretösszeg (ezer Ft) Lejárat Beruházási hitel és kamatmentes kölcsön OTP és Ker. Bank beruházási hitel Forgóeszköz finanszírozási hitelek CIB Bank Rt. deviza forgóeszköz hitel 2610 EURO= CIB - EXIM Bank Rt. deviza forgóeszköz hitel CIB Bank Rt. Ft forgóeszköz hitel CIB Bank Rt. folyószámla hitel OTP és Ker. Bank folyószámla hitel OTP és Ker. Bank forgóeszköz hitel MKB Bank Rt. forgóeszköz hitel MKB Bank Rt. folyószámla hitel EXIM Bank forgóeszköz hitel Ker. és Hitelbank Rt. folyószámla hitel ERSTE Bank Rt. állami alapjuttatás (költségként elszámolva)

7 Az elmúlt időszak jelentősebb változásainak magyarázata A zöldség-gyümölcs feldolgozás az élelmiszeripar egyik legdinamikusabban fejlődő területe. A szakágazat konzervipari, hűtőipari termékek, szárítmányok és fűszerpaprika előállításával, értékesítésével foglalkozik. Legnagyobb súllyal a konzervgyártás és a hűtőipari tevékenység szerepel a szakágazat tevékenységei között. A termelékenység az élelmiszeripar egészével összehasonlítva kedvezően alakult a zöldség-gyümölcs feldolgozásban. Az alkalmazásban állók száma csökkent, a termelés viszont növekedést mutatott. A szakágazat erősen exportorientált volt 2001-ig, de az export támogatás megvonása miatt a belföldi piaci szereplők száma megnőtt az ágazatban. Ez mutatkozik részvénytársaságunk évi tevékenységének eredményén, mely számtalan pozitív és sajnos negatív tényezőt is tartalmaz. Az értékesítés nettó árbevétele az előző évhez viszonyítva 4,28 %-kal csökkent, mely az ismert gazdasági körülmények között nem jelentős. Okai a következők: Az értékesítési volumen csökkenése 1043 tonna, amely főleg a belföldi értékesítés elmaradásából származik. Az év első felében nem állt megfelelő mennyiségű termék a vezető késztermékekből rendelkezésünkre, az év második felében, pedig az új gyártású gyorsfagyasztott termékeink forgalma csökkent, mivel mindenki a belföldi értékesítés arányát igyekezett növelni. Marketing munkák eredményeként 2003-ban új kereskedelmi partnerekkel vettük fel a kapcsolatot, és beszállítóként szerződéseket kötünk. Nem elhanyagolható az a tény sem, hogy üzletpolitikánk lényege minőségi áru előállítása, mely előnyt élvez a külföldi megrendelőink szemében. A gazdasági év jó minőségű rekordtermést eredményezett kukorica és zöldborsó termékekből, így partnereink rendelkezésére kiváló minőségű árut biztosítunk, de sajnos árainkban a minőséget belföldön nem tudjuk érvényesíteni. A belföldi árbevétel tervezettől való elmaradásának másik befolyásoló tényezője, hogy belföldi viszont eladói hálózatok a mai napra lényegesen felerősödtek. Az olcsó árukészlettel elsősorban a konyhai ellátást célozták meg. A nagykonyhákon a termékek ugyan alacsonyabb árakon, de egyszerre nagy mennyiségben fogynak. Árpolitikánkat a augusztusi konyhai indulásra átstrukturáltuk. Az ömlesztett áruk árát a jelenleg kialakult versenyképes szintre csökkentettük. A kiszerelt áruk árát szinten tartottuk vagy enyhén emeltük. Ez azonban teljes mértékben még nem hozta meg az elvárt eredményt. A bérmunka mind belföldi, mind export vonatkozásában jelentősen emelkedett, ami természetesen javító tényezőként hatott az eredmény alakulására. Az export árbevételünk előző évhez viszonyítva 3,16 %-kal emelkedett. A világgazdasági folyamatok eredményeként megerősödött forint árfolyam mozgásából adódó bevétel visszaesést ellentételezte, hogy export árainkat sikerült bizonyos mértékben emelni, természetesen csak akkorával, amekkorával versenyképesek tudtunk maradni. A évben külföldre tonna gyorsfagyasztott terméket értékesítettünk. Az eredményt üzletpolitikánk sikerének ismerhetjük el, mivel az év elején kihasználtuk az akkor borsóhiányos piacból eredő igényeket, és lehetőségeinkhez képest igyekeztünk kielégíteni azt. A kukorica erős, meghatározó tényezője az exportálható gyorsfagyasztott termékeknek. Ezért is döntöttünk a nagyobb termelési volumen mellett, ami fordulónapi készleteink növekedését eredményezte. Az export bérmunkát a tervezett értéket meghaladó mértékben sikerült teljesítenünk.

8 -2- A évi eredmény kategóriák az alábbiak a bázis időszakhoz viszonyítva: Me.: e Ft Eredménycsökkenés összetétele Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Pénzügyi műveletek eredménye Rendkívüli eredmény Adózás előtti eredmény Az üzemi (üzleti) tevékenység eredményére ható egyéb tényezők: Költségeink változó mértékben alakultak a bázishoz viszonyítva. Az értékesítés közvetlen költségei 99,32 %-ra csökkentek. A saját termelésű gyorsfagyasztott termékek előállítási önköltsége emelkedett, amit jelentősen befolyásol a mezőgazdasági termékek beszerzési árának 2-3 %-os, valamint az energia árak nagymértékű emelkedése. Ezeket az eladási árakban teljes mértékben nem tudjuk érvényesíteni. Az értékesítési, forgalmazási költségek 13,8 %-kal csökkentek. Az igazgatási költségek a bázis szinthez viszonyítva 97,12 %. Az egyéb általános költségek 65,84 %-os szinten álltak meg a évhez viszonyítva. Ezek a költségcsökkenések az év második felében hozott költségcsökkentő intézkedések hatására alakultak kedvező mértékben. Az üzemi tevékenység eredményére negatívan hatott az egyéb bevételek között az export árbevétel után részünkre az előző években járó exporttámogatás elmaradása. Az egyéb ráfordítások 41,91 %-os csökkenést mutatnak. E tételek között az előző évhez viszonyítva csökkentőleg hatott, hogy a december 31. fordulónapra vonatkozó követelésekre kevesebb értékvesztést kellett elszámolni. Nem jelentős ugyanakkor a feleslegessé vált tárgyi eszközök értékesítése miatt kivezetett eszközök könyv szerinti értéke, mely évben nagy mértékben emelte az egyéb ráfordítások összegét. Pénzügyi műveletek bevételeit jelentősen befolyásolta a devizában felvett hitelünk lejáratkori visszafizetése az árfolyamok alacsony mivolta miatt. Kapott osztalék soron a Mirelite Külkereskedelmi Rt-től kapott e Ft, valamint a RÉ- DOL Kft-től kapott 60 e Ft, mint befektetés után járó osztalék szerepel a gazdasági év után. Pénzügyi műveletek ráfordításai között elszámolt kamatok 32,27 %-os emelkedést mutatnak. Ez a pénzintézeteknek fizetendő kamatfizetési kötelezettségekből származik. Már az előzőekben részletezett ellentétes tendenciák értékesítés csökkenése, termelés növekedése kapcsán a készlet emelkedése a rövid lejáratú hitelállomány növekedését eredményezték, ami a kamatköltségek e Ft-os növekedését okozták.

9 -3- A pénzügyi műveletek egyéb bevételei és ráfordításai fentieken kívül elsősorban az árfolyam alakulásából adódtak. Egyéb pénzügyi tranzakciónk az év folyamán nem volt, ami ezt a tételt befolyásolhatta volna. Az adózás előtti eredményünk tervezetthez képest 16 %-os csökkenése e fenti tényezők együttes hatásának eredménye. A nem auditált mérlegbeszámoló adatait figyelembe véve e Ft, osztalék kifizetését javasolja részvénytársaságunk irányító szervezete, ami 4 %- nak felel meg,. Az adózott eredmény másik részét az eredménytartalékba kívánjuk helyezni. Társaságunk évi beszámolójának mérlege eszközök és források oldalát vizsgálva az alábbi információkat hozzuk tisztelt részvényeseink tudomására: Befektetett eszközeink értéke 3,39 %-al nőtt. Jelentős összegű, a termelés hatékonyságát növelő beruházást hajtottunk végre a szín szerinti osztályozó üzembe helyezésével. A szín szerinti osztályozó üzembe helyezése üzletpolitikánknak megfelelően az általunk gyártott termékek élelmiszerbiztonságát javítja. Szoftver fejlesztésünk is volt, az állandóan fejlődő számítástechnikával csak így tudunk lépést tartani. Tartós részesedésünk a Mirelite Külkereskedelmi Rt-ben nőtt. Egyéb tartósan adott kölcsönök, munkavállalóinknak saját tulajdonú lakóépületük építéséhez ill. vásárlásához pénzintézeten keresztül nyújtott kamatmentes munkáltatói kölcsönök összege miatt nőtt, de ugyanakkor a már meglévő kölcsönök törlesztő részleteivel csökkent. A Tárgyi eszközök aránya mutató nagysága évben 39,7%, évben 36,7%. A csökkenés nem jelentős, és elmondható, hogy jó eszközellátottsággal rendelkező társaság vagyunk. Forgóeszközeink 14,83 %-kal növekedtek. Ennek legjelentősebb tétele a késztermékek mennyiségének és értékének növekedése, mely 37,92 %. Tevékenységünk jellegéből adódóan a gyorsfagyasztott termékek termelése kora nyári időszakban kezdődik, a kereskedelem időszaka pedig jellemzően októbertől május végéig tart. A nagyobb gyártási volumennel szeretnénk partnereinket I. és II. negyedévében zökkenőmentesen kiszolgálni. Anyagkészletünk 9,58 %-os csökkenése a hatékonyabb anyaggazdálkodási intézkedéseknek köszönhető. A készletekre adott előleg 6,37 %-os növekedést mutat az előző évhez viszonyítva., ami nagyságrendjében nem jelentős. Vevőkövetelés állománya 17,29 %-os növekedést mutat. Ez az év végére megnövekedett belföldi és export értékesítésnek tudható be. Ezen követeléseknek a fizetési határideje még nem járt le december 31.-én, pénzügyi befolyásuk január hónap során realizálódott. Egyéb követeléseink jelentős nagyságrendi csökkenésének az oka az, hogy évben jelentős követelésünk volt az adóhatóságtól áfa visszaigénylés és társasági adó túlfizetés miatt.

10 -4- Pénzeszközeink 61,39 %-os csökkenését egyrészt a készletek jelentős emelkedése, másrészt a még be nem folyt vevőkövetelések nagyságrendjének emelkedése indokolja. A Forgóeszközök aránya mutatók a következőképpen alakultak: 2001-ben: 57,5 %, 2002-ben 60,1 %. Ez azt jelenti, hogy az eszközök között a rövid távon befektetett eszközök értéke nőtt az előző időszakhoz viszonyítva. Aktív időbeli elhatárolások soron jelentős változást a évben ÉMIR pályázaton elért támogatás mérlegkészítésig befolyó összege, illetve több apró tétel együttes hatása okozza. Saját tőke: Az osztalékfizetést az eredményesség alakulásához javasolja részvénytársaságunk irányító szervezete meghatározni, ezért a saját tőke alakulásában jelentős változás nem következik be. Céltartalékot évben a gazdasági évben várható veszteségekre nem képeztünk. Hosszú lejáratú beruházási és forgóeszköz hiteleink visszafizetését az ütemezésnek megfelelően teljesítjük. A beruházási hitelünk a évben kifizetésre kerül. Középlejáratú forgóeszközhitelünk e Ft összegben 2004-ben kerül törlesztésre. Rövid lejáratú kötelezettségeink 23,59 %-os növekedését a következő jelentősebb tételek befolyásolják: Felvett hitelek állománya 30,97 %-os növekedést jelent, melyet tevékenységünk finanszírozásához vettünk igénybe. Egyrészt az ezévi beruházáshoz szükséges pénzeszköz egy részét hitelből oldottuk meg, másrészt a december 31-i fordulónapon meglévő késztermék állományunk növekedésének finanszírozása is e forrásból történt. A vevőktől kapott előlegek emelkedésének oka, hogy a külföldi partnereink a 2003-as év elejei szállításokra adtak előleget. A szállítók állományának 16,59 %-os csökkenését a nyersanyag beszerzési időszak előző évinél korábbi befejezése okozta. Szállítóinkat mindig naprakészen, fizetési késedelem nélkül fizetjük. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 13,46 %-os növekedése mögött a munkavállalóknak kifizetésre kerülő munkabér, ill. annak járulékai miatti, január hónapban esedékes befizetési kötelezettségek összege húzódik meg. Passzív időbeli elhatárolások növekedésének oka az, hogy az előző évhez viszonyítva a költségszámlák a gyorsmérleg készítésének időpontjához számítva későn érkeztek be. A saját tőke ellátottság évben 50,1 %, évben 46,7 %. Ez azt mutatja, hogy a vállalkozás eszközeit az előző évben kisebb arányban finanszírozta a saját tőke. A kötelezettségek aránya évben 49,4 %, évben 52,7 %. Ebből a mutatóból is látható, hogy kötelezettségeink nőttek, de nagyságrendjéből következően nem feltétlenül negatív jelenség.

11 -5- A fentiekből következően látható, hogy a I félév alakulását látva készített racionalizálási tervünkkel (árpolitika módosítása, értékesítési volumen növelése, költségcsökkentés) sikerült részeredményeket elérnünk. A már megkezdett racionalizálási tevékenységet folytatni szükséges Társaságunknál. Székesfehérvár, február 10. Rengel István vezérigazgató