2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft Székesfehérvár, Városház tér 1.

Átírás

1 2011. Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft Székesfehérvár, Városház tér 1. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011]

2 [SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ]

3 Statisztikai számjele: Cégjegyzék száma: Cég adószáma: Vállalkozás megnevezése: Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Vállalkozás címe: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

4 Kiegészítő melléklet a évi beszámolóhoz Keltezés: Székesfehérvár, március 31. P.H.

5 Általános kiegészítések A Kiegészítő Melléklet a Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft től ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként a beszámoló, ezen belül a kiegészítő melléklet összeállításában a többször módosított évi C számú Törvény a számvitelről, valamint az érvényben lévő adótörvények szolgáltak. A beszámolót és kiegészítő mellékletet készítette: Szorobán Betéti Társaság A könyvelést végző személy neve: Pintér Sándor A könyvelést végző regisztrációs száma: A Társaság könyvvizsgálati feladatait ellátja: Dorla 98 Könyvelő, Könyvvizsgáló és Szolgáltató Kft. A könyvvizsgálatot végző személy neve: Marosi Gizella A könyvvizsgálatot végző kamarai nyt. száma: MKVK A vállalkozás adatai és tevékenységi körének bemutatása Alakulás Alakulás és bejegyzés kelte, száma: A társaság teljes cégneve: Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Rövidített cégneve: Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Székhelye: 8000 Székesfehérvár Városház tér 1. Telephelye(i): 8000 Székesfehérvár, Oskola u Adószáma:

6 Tulajdonosi struktúra A társaság jegyzett tőkéje: 23,000 eft TAGOK ÉS TÖRZSBETÉTEK: Tag Jegyzett tőke eft Jegyzett tőke aránya SZÉKESFEHÉRVÁR MJV ÖNKORMÁNYZATA 23, % Az ügyvezetői feladatokat munkaviszony keretében Guti Péter látja el. A társaság egyéb tisztségviselőt nem alkalmaz. A Társaság mellett Felügyelő Bizottság működik. A társaság a beszámolási időszakban tagjának kölcsönt nem nyújtott, és az alapító tag sem nyújtott kölcsönt a társaság részére. A Társaság a beszámolási időszakban egyéb hitelt, vagy kölcsönt más személyeknek sem nyújtott, illetve ilyet nem vett igénybe. Ügyvezető elérhetőségi adatai: Munkahelyi cím: 8000 Székesfehérvár, Oskola utca 2-4. Telefon: 06/22/ Lakcím: Magyarország 2483 Gárdony, Ladik utca 1. A társaság jegyzése az ügyvezetőre nézve önálló. Fontosabb tevékenységi körök: A tevékenységi kört a társasági szerződés TEÁOR besorolás szerinti tevékenységnek megfelelő bontásban tartalmazza. A társaság alaptevékenysége: 4110 Épületépítési projekt szervezése, közhasznú tevékenység Piaci helyzet: A társaság kiemelten közhasznú nonprofit gazdálkodóként működik. A Társaság célja a közhasznú tevékenység ellátása, amelyet az alapítóval kötött szerződésen keresztül lát el. A 2011-es évben a Társaság projektmenedzsmenti és ingatlankezelési, üzemeltetési tevékenységet végzett, amelyhez kapcsolódó valamennyi bevétele a tulajdonos önkormányzattal kötött szerződésekből származott közvetlenül, illetve közvetett módon a Hiemer-ház üzemeltetéséből befolyó bérleti díjakon

7 keresztül. A Társaság 2011-ben rendezvényszervezési tevékenységet is végzett az alapító okirat szerint vállalkozási tevékenységként. 2. A számviteli politika főbb vonásai A mérleg fordulónapja és a mérlegkészítés időpontja: A mérleg fordulónapja: A mérlegkészítés időpontja: A kettős könyvvitel keretében vezetett könyvelés alapján az éves beszámoló összeállításánál alkalmazott főbb értékelési módszerek és eljárások a következők: Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenése lineárisan a társasági adótörvényben meghatározott leírási kulcsokkal került meghatározásra, és évente egyszer kerül elszámolásra. A társaság tevékenységéből adódóan a beszámolási évben beszerzett eszközök esetén maradványértéket nem képzett, mert a beszerzett eszközeinek értéke, és/vagy maradványértéke nem jelentős. Az Ft alatti egyedi beszerzésű tárgyi eszközök beszerzési értékükön a használatba vételkor értékcsökkenési leírással egy összegben azonnal költségként elszámolásra kerültek. Készletek: A Társaság anyag és árukészlettel illetve vásárolt szolgáltatás készletértékkel nem rendelkezett. A pénz és pénzhelyettesítő eszközök tételes leltárfelvételére én került sor. A Társaság az AKF-TECH Alkalmazott Kutatás-fejlesztési és Technológiai Innovációs Központ Kft-ben rendelkezik 300,000 Ft-os üzletrésszel, amely bekerülési értéken került értékelésre. A társaság 2011 évben értékvesztést nem számolt el, fejlesztési tartalékot nem képzett. A Társaság devizában nyilvántartott tételekkel nem rendelkezett. A választott mérleg az A típusú egyszerűsített éves beszámoló, az eredmény kimutatás A típusú egyszerűsített összköltség eljárással készült.

8 3. A társaság valós vagyoni, pénzügyi elemi a következők Az eredmény alakulásának elemei a következők voltak: Megnevezés Bázisév eft Tárgyév eft Üzemi tevékenység eredménye 15,337 16,955 Pénzügyi műveletek eredménye Rendkívüli eredmény 0 1,242 Adózás előtti eredmény 15,725 18,712 Az 1. sz. mellékletben mutatjuk be a gazdálkodás jellemző általánosan elfogadott mutatószámait, amelyek jól tükrözik a két időszak közötti változásokat, így azok további szöveges kiegészítést nem igényelnek. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések: A mérlegben a 2011 és a 2010 évek adatai teljes mértékben összehasonlíthatóak. Az immateriális javak és a tárgyi eszközök bruttó értéke, valamint az értékcsökkenési leírás alakulását a 2. sz. melléklet mutatja be. Anyagi és árukészletekkel a Társaság nem rendelkezett. A pénzeszközök az alábbi bontásban szerepelnek a mérlegben (adatok eftban): Megnevezés Bázisév eft Tárgyév eft Pénztár, csekkek Bankbetétek 50,920 70,539 PÉNZESZKÖZÖK 51,058 70,741 Az egyéb követelések soron az alábbi tételek vannak kimutatva (adatok eftban):

9 Megnevezés Bázisév eft Tárgyév eft Munkavállalókkal szembeni követelés 2 0 Különféle egyéb követelés Társasági adó túlfizetés 7 0 Szakképzési járulék túlfizetése 0 83 EGYÉB KÖVETELÉSEK Az elszámolt értékcsökkenési leírás összege mérlegtételek szerinti bontásban (adatok eft-ban): Megnevezés Összeg eft Lineáris terv szerinti értékcsökkenési leírás 975 Degresszív terv szerinti értékcsökkenési leírás Teljesítményarányos terv szerinti értékcsökkenési leírás Egyéb módszerű (progresszív) terv szerinti értékcsökkenési leírás A tárgyévben elszámolt értékcsökkenés A tárgyévben elszámolt értékcsökkenés 975

10 Saját tőke alakulása évben (adatok eft-ban): Megnevezés Bázisév eft Tárgyév eft Jegyzett tőke 23,000 23,000 Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) 0 0 Cégbíróságon, még be nem jegyzett tőkeemelés 0 0 Tőketartalék 0 0 Eredménytartalék 4,113 19,838 Lekötött tartalék 0 0 Értékelési tartalék 0 0 Mérleg szerinti eredmény 15,725 18,598 SAJÁT TŐKE 42,838 61,436 Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek sor az alábbi tételekből adódik (adatok eft-ban): Megnevezés Bázisév eft Tárgyév eft Társasági adó 0 93 Személyi jövedelem adó Foglalkoztatottakkal szembeni tartozás 1, Nyugdíjbiztosítási járulékok fizetési kötelezettsége 753 1,126 Egészségbiztosítási járulékok fizetési kötelezettsége Egyéb befizetési kötelezettségek 1 1 Áfa fizetési kötelezettség Egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség 0 7 Szakképzési járulék fizetési kötelezettség Iparűzési adó fizetési kötelezettség EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 3,594 2,981

11 A társaságnak december 31-én nincsen fennálló hitelállománya, nincs olyan kötelezettsége, amely zálogjoggal, vagy hasonló jogokkal biztosított, illetve amely a mérlegben nem jelenik meg, de a pénzügyi helyzet értékelésekor jelentős lenne. A vállalkozás nincsen határidőn túli, valamint kétes kintlévősége. Az adózás előtti eredményt módosító tételek Adózás előtti eredményt csökkentő tételek (adatok eft-ban): Megnevezés Összeg eft Előző évek elhatárolt veszteségéből adóévben felh. összeg Céltartalék (előző évi) 0 Adótörvény szerinti értékcsökkenés és nyilv.szer.érték 975 Fejlesztési tartalék Szakképző iskolai tanuló utáni kedvezmény Képzőművészeti alkotás beszerzése Adóévben visszaírt értékvesztés Kis- és középvállalkozások beruházási kedvezménye Támogatás, tartós adomány meghatározott összege Kapott, bevételként elszámolt osztalék, részesedés 0 Egyéb csökkentő jogcímek Összesen 975

12 Adózás előtti eredményt növelő tételek (adatok eft-ban): Megnevezés Összeg eft Céltartalék elismerten felüli része Számviteli törvény szerinti értékcsökkenés és kiv.érték 975 Bírság, jogkövetkezmények 10 Értékvesztés elszámolt összege Előző évek tartós adományai kedvezményeinek rendezése Nem a vállalkozás érdekében felmerült költség Egyéb növelő jogcímek Összesen 985 Az eredmény kimutatás kiegészítése: Az eredmény-kimutatás tárgyévi és előző évi adatai teljes mértékben összehasonlíthatók. Az eredmény felosztására nincsen lehetőség tekintettel arra, hogy a Társaság nonprofit kft-ként működik és tevékenységét továbbra is ebben a formában folytatja. A évi eredmény teljes egészében az eredmény tartalékba kerül átvezetésre megosztva a kedvezményezett tevékenységből adómentesen képződött és a vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó adózott eredménytartalék sorra. Tájékoztató kiegészítések: Könyvvizsgálat díja: 200,000 Ft/év A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos állományi létszáma 7 fő, ami megegyezik a 2010-es év átlagos állományi létszámával. A személyi ráfordítások a következők szerint alakultak:

13 Megnevezés Összeg eft Bérköltség 30,508 Bérjárulékok 8,637 Személyi jellegű egyéb kifizetések 1,899 SZEMÉLY JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 41,044 A dolgozók részére kifizetett éves munkabér összesen 30,508 eft volt, ebből az ügyvezető munkabére június december 31.-ig 3,000 eft. Környezetvédelem A gazdálkodónak sem az előző évben, sem a tárgyévben környezetvédelmi kötelezettsége nem volt, ezzel kapcsolatban költséget nem számolt el, céltartalékot nem képzett, a mérlegben meg nem jelent környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettsége nincs. A vállalkozás veszélyes hulladékot, környezetre káros anyagot nem termel, nem tárol. Székesfehérvár, március Guti Péter Ügyvezető igazgató

14 1. sz. melléklet Vagyoni és pénzügyi helyzet alakulása Megnevezés Bázisév Tárgyév Változás Befektetett eszközök aránya 1.08 % 6.03 % 4.95 % Befektetett eszköz és saját tőke aránya 1.50 % 7.98 % 6.48 % Tárgyi eszközök hatékonysága 27, % 2, % -24, % Tárgyi eszközök aránya 0.57 % 4.22 % 3.65 % Műszaki ber., gépek, járművek aránya 0.00 % 0.00 % 0.00 % Forgó eszközök aránya % % % Vevők / szállítók aránya % % % Tőke ellátottsági mutató % % 1.35 % Idegen tőke aránya % 0.00 % % Eladósodottsági mutató % 7.30 % % Likviditási ráta % 1, % % Árbevétel arányos üzemi eredmény 17.34% % 0.08% Megnevezés Bázisév Tárgyév Változás Eszközök forgási sebessége Készletek fordulatszáma n.m. n.m. n.m. Tőke forgási sebessége Saját tőke megtérülési mutató Saját tőke növekedési mutató Vagyonfedezeti mutató Likviditási gyorsráta Tőkeáttétel

15 Jövedelmezőségi mutatók Megnevezés Bázisév Tárgyév Változás Saját tőke jövedelmezőségének mutatója Fizetendő osztalék és a jegyzett tőke viszonya % % % 0.00 % 0.00 % 0.00 % Jegyzett tőke jövedelmezősége % % % Befektetések jövedelmezősége % % % Vevői, szállítói állomány alakulása Megnevezés Bázisév Tárgyév Változás Vevők forgási sebessége 23 nap 17 nap -6 nap Szállítók forgási sebessége 9 nap 11 nap -2 nap

16 2.sz. melléklet Immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó értékének és értékcsökkenésének alakulása a években Megnevezés Bekerülési érték eft Nettó érték eft Elszámolt amortizáció 2011-ben eft Immateriális javak 1,708 1, Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek ,634 3, Tenyészállatok eft. alatti eszközök Beruházások, felújítások Összesen 6,280 4,

17 [KIMUTATÁSOK]

18 A 2011-es üzleti évet érintő, az évi CLVI. törvény 19. (3) bekezdése szerinti kimutatások: Költségvetési támogatás felhasználása: A Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft ben nem kapott költségvetési támogatást központi költségvetési forrásból. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás: A Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft ben nem használt fel vagyont. Cél szerinti juttatások kimutatása: A Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft ben nem kapott cél szerinti juttatásokat. Központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke: A Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft ben bruttó Ft vissza nem térítendő kapott Székesfehérvári Megyei Jogú Város önkormányzatától, melyet teljes egészében a Hiemer-Font-Caraffa épületben található ajándékbolt kialakítására és berendezésére fordított. Ezen támogatással az önkormányzatnak január 9.-én maradéktalanul elszámolt. Fenti támogatáson túl egyéb támogatásban a társaság 2011 évben nem részesült. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege: évben bruttó Ft (ügyvezető bére június december 31.- ig). A Felügyelő Bizottság tagjai térítés nélkül végezték munkájukat. Székesfehérvár, március 31. Guti Péter Ügyvezető

19 [ KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ TARTALMI BESZÁMOLÓ]

20 BESZÁMOLÓ A SZÉKESFEHÉRVÁRI VÁROSFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL A Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kft.) alapító okirata szerint Székesfehérvár MJV Önkormányzatának speciális projektmenedzsment szervezete, tevékenységi köre az Integrált Városfejlesztési Társaságban szereplő városfejlesztési célok megvalósítása és a városfejlesztési akciók, projektek végrehajtása, illetve további városfejlesztési tervek és projektek generálása. A Kft. által évben végzett, Alapító Okirat szerinti közhasznú tevékenységek: - Épületépítési projekt szervezése (főtevékenység) - Ingatlankezelés - Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás - Építményüzemeltetés Épületépítési projekt szervezése: Székesfehérvár MJV Önkormányzatának város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról szóló 16/2009. (IV. 28) sz. rendelete, valamint a Kft. és az Önkormányzat közt május 5-én aláírásra került megbízási keretszerződés alapján a évben az Önkormányzat által elnyert kiemelt projekt, a KDOP-3.1.1/D sz. Belváros rehabilitációjának folytatása c. projekt végrehajtására kötött szerződés teljesítése folyamatosan megtörtént. Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás: Székesfehérvár MJV Önkormányzatának város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról szóló 16/2009. (IV. 28) sz. rendelete, valamint a Kft. és az Önkormányzat közt május 5-én aláírásra került megbízási keretszerződés alapján a Kft. műszaki előkészítésre, engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére is kapott megbízást az Önkormányzattól, egy projekt esetében. Ingatlankezelés, építményüzemeltetés: Székesfehérvár MJV Önkormányzatának 570/2009. (IX.24.) sz. határozata, valamint az Önkormányzat és a Kft. közt november 1-jén megkötött üzemeltetési szerződés értelmében a Kft. feladata a Hiemer-ház I. és II. ütemének (Székesfehérvár, Jókai utca 1-3, Oskola utca 2-4) üzemeltetése. Ezen üzemeltetési szerződés módosításra került, a módosított kiegészített szerződés immár a III. ütemmel kiegészült teljes épületegyüttesre vonatkozik. A Kft végzi továbbra is a Hiemer házban lebonyolított házasságkötéssekkel kapcsolatos szervezési feladatokat.

21 Szfvári Városfejl. Közhasznú Nonp. Kft. ( ) Listaazonosító: Szűrési feltételek: Hónap: 0-12 Számlaszámszűrés: Minden számlaszám Hónap: 0-12 Főkönyvi kivonat 2011 Forgalom Egyenleg Szla. Megnevezés Tartozik Követel Tartozik Követel 1 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11 IMMATERIÁLIS JAVAK 114 Szellemi termékek 1141 Szellemi termékek 1149 Szellemi termékek terv sz. értékcsökk. 13 MÜSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMÜVEK 131 Termelő gépek, berendezések, gyártóeszk Termelő gépek, berendezések, gyártóeszk Termelő gépek, berendezések terv sz. écs 14 EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZ., JÁRMÜVEK 141 Üzemi berendezések, gépek,felszerelések 1411 Üzemi gépek, berendezések, felszerelések 1419 Üzemi gépek, berendezések terv sz. écs. 143 Irodai, igazgatási berendezések 1431 Irodai, igazgatási berendezések 1439 Irodai, igazgatási ber. terv sz. écs. 16 BERUHÁZÁSOK, FELúJÍTÁSOK 161 Befejezetlen beruházások 1611 Befejezetlen beruházások 1613 Beruházás támogatásból 17 BEFEKTETETT Pü.I ESZKÖZÖK RÉSZESEDÉSEK 172 Egyéb tartós részesedés 3 KÖVETELÉSEK,PÉNZÜGYI ESZK,AKTÍV IDÖB.ELH 31 KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLL.- SZOLGÁLTATÁSBÓL 311 Belföldi követelések 36 EGYÉB KÖVETELÉSEK 361 Munkavállalókkal szembeni követelés 368 Különféle egyéb követelések 3681 Különféle egyéb követelések 3685 Eltérő időszaki levonható áfa 38 PÉNZESZKÖZÖK 381 Pénztárak 3811 Házipénztár 3815 Bankkártya elszámolás 3816 MOL üzemanyagkártya 384 Elszámolási betétszámla 3841 Raiffeisen Bank elszámolási számla 385 Elkülönített betétszámlák 3851 Raiffeisen lekötött betétek számla 3852 Hiemer ház üzemeltetés alszámla 387 Pénzhelyettesítő eszk. (utalvány, jegy) 3871 Étkezési jegyek 3872 Közteher jegyek 389 Átvezetési számla 3891 Bank-pénztár forgalom átvezetési számla 3892 Bank-bank forgalom átvezetési számla 39 AKTÍV IDÖBELI ELHATÁROLÁS 391 Bevételek aktív időbeli elhatárolása évi feloldásra évi feloldásra 4 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) 41 SAJÁT TÖKE 411 Jegyzett tőke 413 Eredménytartalék/tőkeváltozás 4131 Eredményt. közhasznú tev. (adómentes) 4132 Erdménytart. vállalkozási tev. (adózott) 419 Mérleg szerinti eredmény 11,919,480 7,016,022 4,903,458 2,018, ,802 1,272,328 2,018, ,802 1,272,328 2,018, ,018, , ,802 48,800 48,800 48,800 48,800 48, , ,800 48,800 4,464,686 1,133,556 3,331,130 2,613,592 38,509 2,575,083 2,613, ,613, ,509 38,509 1,851,094 1,095, ,047 1,599, ,249 1,471, , , ,749 5,087,864 5,087,864 5,087,864 5,087,864 3,039,064 3,039,064 2,048,800 2,048, , , , , ,885, ,606,092 76,279, ,635, ,024,092 4,611, ,635, ,024,092 4,611, , , , , , , , , , , ,529 4, , ,090, ,349,326 70,741,120 5,128,316 4,926, ,495 4,165,259 3,963, , , , , , ,205, ,339,373 14,866, ,205, ,339,373 14,866, ,937,441 64,265,042 55,672,399 63,000,000 23,000,000 40,000,000 56,937,441 41,265,042 15,672, , , , , ,918,090 83,918,090 1,650,000 1,650,000 82,268,090 82,268,090 1,218, , ,000 1,218, , , , , , , ,605, ,075,717 62,470,711 15,767,783 58,606,101 42,838, ,000,000 23,000,000 42,778 19,881,096 19,838,318 42,778 19,838,318 19,795, ,778 42,778 15,725,005 15,725, Ntax 2011 v12.07 Copyright (C) Novitax Kft Regisztrálva: Szorobán Betéti ( ) Lap: 1

22 Szfvári Városfejl. Közhasznú Nonp. Kft. ( ) Listaazonosító: Hónap: 0-12 (Időszaki) Forgalom Egyenleg Szla. Megnevezés Tartozik Követel Tartozik Követel 4191 Mérleg sz. eredm. közh. tev.(adómentes) 45 RÖVID LEJÁRATú KÖTELEZETTSÉGEK 451 Rövid lejáratú kölcsönök 4512 Egyéb rövid lejáratú kölcsönök 454 Szállítók 46 EGYÉB RÖVID LEJÁRATú KÖTELEZETTSÉGEK 461 Társasági adó és osztalékadó elszámolás 4611 Társasági adó tárgyév 4612 Társasági adó előző évek 462 Személyi jövedelemadó elszámolása 4621 Munkáltatói levont szja 4626 Magánszemélyhez nem köthető egyéb köt Kifizetőt terhelő szja Kifizetőt terhelő jutt. utáni szja Béren kívüli juttatások utáni szja 4629 Személyi jövedelem adó befizetése 463 Költségvetési befizetési kötelezettségek 4633 Szakképzési hozzájárulás 4637 Egészségügyi hozzájárulások Egészségügyi hozzájárulás százalékos Eho százalékos kifizetőt terh jut. után 464 Költségvetési befizetési köt.teljesítése 4643 Szakképzési hozzájárulás befizetése 4647 Egészségügyi hozzájárulások befizetése 466 Előzetesen felszámított ált.forgalmi adó 4661 Előzetesen felszámított áfa 467 Fizetendő általános forgalmi adó 468 Áfa pénzügyi elszámolási számla 469 Önkormányzati adók elszámolási számla 4695 Iparűzési adó elszámolási számla 47 RÖVID LEJÁRATú KÖTELEZETTSÉGEK 471 Jövedelem elszámolási számla 473 Társadalombiztosítási kötelezettség 4731 Nyugdíjbiztosítási alap járulékai Foglalkoztató nyugdíjbizt. járuléka 24% Foglalkoztató nyugdíjbizt. járuléka 24% Biztosított nyugdíjjáruléka Nem mnyp tag biztosított nyugdíjjár. 10% Mnyp tag biztosított nyugdíjjáruléka 10% Nyugdíjbiztosítási járulékok befizetése 4732 Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci j Biztosított egészségbizt. járuléka 6% Biztosított term. egészségbizt. jár. 4% Biztosított pénzb. egészségbizt. jár. 2% Foglalkoztató egészségbizt. járuléka 2% Foglalkoztató egészségbizt.járuléka 1,5% Foglalkoztató egészségbizt.járuléka 1,5% Foglalkoztató egészségbizt.járuléka 0,5% Foglalkoztató egészségbizt.járuléka 0,5% Foglalkoztató munkaerő-piaci járuléka 1% Foglalkoztató munkaerő-piaci járuléka 1% Biztosított munkaerő-piaci járuléka 1,5% Eg.bizt. és munkaerő-piaci járulék befiz 479 Egyéb befizetési kötelezettségek 4799 Egyéb befizetési kötelezettségek Munkáltatói táppénz hj. kötelezettség 48 PASSZÍV IDÖBELI ELHATÁROLÁS 481 Bevételek passzív időbeli elhatárolása évi feloldásra évi feloldásra évi feloldásra évi feloldásra évi feloldásra évi feloldásra 15,725,005 15,725,005 51,018,368 53,970,023 2,951, , , , ,000 50,818,368 53,770,023 2,951,655 31,983,086 32,869, ,418 44,000 22,831 21,169 7,000 22,831 15,831 37, ,000 6,008,000 6,635, , ,843,384 5,843, , , , , ,164 42, , ,673 6,008, ,000 5,384, , , , , , , ,714 35, ,714 35, ,714 35, , , , , , ,000 29, ,000 9,060,186 54,983 9,005,203 9,060,186 54,983 9,005,203 6,900 24,953,349 24,946,449 16,092, ,000 15,697, , , , ,843 45,965,016 47,862,238 1,897,222 32,878,888 33,318, ,952 13,060,000 14,516,270 1,456,270 10,115,000 11,240,794 1,125, ,466,985 7,466, ,466,985 7,466, ,020,809 3,020, ,537,552 2,537, , ,257 10,115, ,000 9,362,000 2,945,000 3,275, , ,716,885 1,716, ,192,400 1,192, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,365 2,945, ,000 2,709,000 26,128 27,128 1,000 26,128 27,128 1,000 26,128 27,128 1,000 4,452,020 18,349,119 13,897,099 1,490,762 11,437,457 9,946, , , ,236 1,511,004 1,289, ,236 2,062,238 1,841, ,236 2,062,238 1,841, ,236 2,062,238 1,841, ,989 1,574,365 1,397, Ntax 2011 v12.07 Copyright (C) Novitax Kft Regisztrálva: Szorobán Betéti ( ) Lap: 2

23 Szfvári Városfejl. Közhasznú Nonp. Kft. ( ) Listaazonosító: Hónap: 0-12 (Időszaki) Forgalom Egyenleg Szla. Megnevezés Tartozik Követel Tartozik Követel évi feloldásra évi feloldásra 482 Költségek,ráford. passzív időbeli elhat évi feloldásra évi feloldásra 483 Halasztott bevételek évi támogatás 49 ÉVI MÉRLEG SZÁMLÁK 491 Nyitómérleg számla 5 KÖLTSÉGNEMEK 51 ANYAGKÖLTSÉG 511 Vásárolt anyagok költségei 5111 Anyagköltség 512 Egy éven belül elhaszn. anyagi eszközök 5121 Egy éven belül elh. eszköz (csz) Hiemer házhoz 5122 Egy éven belül elh. eszköz (v) 513 Egyéb anyagköltség 5131 Nyomtatvány, irodaszer beszerzés Pályázat menedzselés Hiemer házhoz Támogatás felhasználás 5132 Energia, üzemanyag, víz költség Pályázat menedzselés Hiemer házhoz 5133 Tisztítószerek költségei Pályázat menedzselés Hiemer házhoz 5134 Védőruha, eszköz védőfelszerelés 5139 Egyéb anyag költségek Pályázat menedzselés Hiemer házhoz 52 IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI 521 Igénybe vett szolg. cél szerint tev Szakértői költségek 5213 Hiemer házhoz igénybe vett szolgáltatás Hiemer ház üzemeltetéséhez igénybe vett Támogatás felhasználása 522 Igénybe vett szolgáltatások váll. tev Szakértői költségek Igénybe vett szakértői, tervezői szolg Rendezvényszervezés költségei 523 Javítási, karbantartási költségek 524 Hirdetés, reklám-propaganda költség 526 Utazási- és kiküldetési költségek 527 Postai, távközlési költségek 529 Egyéb igénybevett szolgáltatások 5291 Vásár, kiállítás, rendezvény költségek 5292 Fénymásolás, sokszorosítás költsége 5293 Számviteli, könyvvizsálói szolg. díja 5294 Érdekvédelmi szervezetek tagdíja 5296 Takarítás, szemétszállítás díja 5297 Bérleti díj 5298 Vagyonvédelmi szolgáltatás díja 5299 Egyéb igénybe vett szolgáltatás Web lap üzemeltetés Ügyvédi munkadíjak (általános) Projek előkészítéséhez, menedzsmenthez Egyéb általános be nem sorolható 53 EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI 531 Hatósági igazgatási díjak (illetékek) 5311 Hatósági díjak (csz) 532 Pénzügyi szolg-i díjak, bankköltségek 54 BÉRKÖLTSÉG 0 1,185,311 1,185, , ,234 1,718,748 3,694,662 1,975,914 1,718,748 1,718, ,975,914 1,975,914 1,242,510 3,217,000 1,974,490 1,242,510 3,217,000 1,974,490 58,418,733 58,418,733 58,418,733 58,418,733 74,077,145 2,327,712 71,749,433 8,965, ,775 8,194, , , , , , ,238 88, ,094 88, ,094 22, ,144 8,361, ,775 7,590, , , , ,896 87, , , ,292 6,940, ,775 6,170, , ,605 6,753, ,775 5,982, , , , ,860 79, , , ,221 64, , , ,000 22,296,454 1,167,902 21,128,552 3,471,114 50,380 3,420,734 1,080, ,080,000 2,391,114 50,380 2,340,734 2,015,751 50,380 1,965, , ,363 4,420, ,539 4,211,616 3,310, ,310,000 3,310, ,310,000 1,110, , ,616 3,843,637 39,514 3,804, , ,248 31, , ,624 20, ,183 9,652, ,028 8,803,518 32, , , ,624 1,755, ,000 1,355,000 58, , ,600 22, , ,000 11, ,000 4,658, ,500 4,285,278 2,507,544 42,390 2,465,154 48, ,900 1,218, ,218,000 63,804 31,000 32,804 1,176,840 11,390 1,165, ,278 2, , , , , , ,578 2, ,343 30,508, ,508, Ntax 2011 v12.07 Copyright (C) Novitax Kft Regisztrálva: Szorobán Betéti ( ) Lap: 3

24 Szfvári Városfejl. Közhasznú Nonp. Kft. ( ) Listaazonosító: Hónap: 0-12 (Időszaki) Forgalom Egyenleg Szla. Megnevezés Tartozik Követel Tartozik Követel 541 Munkavállalók munkabér költsége 5411 Alapbérek, törzsbérek 5412 Kiegészítő fizetések 5414 Prémiumok 5415 Jutalmak 55 SZEMÉLYI JELLEGű EGYÉB KIF. 551 Személyi jellegű kifizetések 5511 Betegszabadság 5512 Költségtérítések Gépkocsi költségtérítések Munkábajárási költségtérítések Kiküldetési költségtérítés 553 Természetbeni juttatások 5531 Reprezentációs költségek 5534 Étkezési jegyek 554 Egyéb személyi jellegű kifizetések 5549 Egyéb személyi jellegű kifizetések 556 Foglalkoztatót terhelő táppénz hjárulás 557 Kifizetőt terhelő személyi jövedelemadó 5571 Kifizetőt terhelő juttatások utáni szja 5572 Béren kívüli juttatások utáni szja 56 BÉRJÁRULÉKOK (m) 561 Társadalombiztosítási járulék 5611 Nyugdíjbiztosítási járulék 5612 Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci j. 562 Egészségügyi hozzájárulás 5622 Egészségügyi hozzájárulás százalékos 564 Szakképzési hozzájárulás 57 ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS 571 Terv szerinti értékcsökkenés lineáris 572 Terv szerinti egyösszegű (kisértékű) 8 AZ ÉRTÉKESÍTÉS ÖNKÖLTS. ÉS RÁFORDÍTÁSOK 81 ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 815 Eladott (közvetített) szolg. értéke 8151 Alvállalkozói tevékenységek (csz.) Engedélyezési tervek készítése 86 EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 863 Az üzleti évhez kapcs. ráfordítások 8632 Bírság, kötbér, kés.kamat, kártérítés Önellenőrzési pótlék Adójellegű bírságok Késedelmi kamatok 866 Elsz. értékvesztés, tervenf. értékcs 8664 Tárgyi eszk. elsz. tervenf. értékcsökk. 867 Adók, illetékek, hozzájárulások 8672 Önkormányzattal elsz. adók, illetékek Helyi iparűzési adó 869 Különféle egyéb ráfordítások 8694 Kerekítési különbözet egyéb ráfordítás 9 AZ ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE, BEVÉTELEK 91 CÉL SZERINTI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 913 Közhasznú tevékenység folytatásából 9131 Projekt menedzsment tevékenység 9132 Pályázati dokumentáció készítés 9133 Hiemer ház üzemeltetés bevétele Önkormányzattól szerződés szerint Egyéb bérleti díjak, bevételek Közüzemi díjak továbbszámlázásból 9135 Tervezési díjak 914 Egyéb cél szerinti tevékenységből 92 VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 921 Vállalkozási tevékenység árbevétele 9214 Rendezvényszervezési tevékenység Esküvő szervezés árbevétele 30,508, ,508,459 23,205, ,205,385 3,631, ,631, , ,000 3,457, ,457,000 1,899, ,899, , , , , , ,113 29, ,376 90, ,331 7, , , , , , , , , , , ,350 26, , , ,837 42, , , ,673 8,898, ,000 8,636,488 8,396, ,396,211 7,466, ,466, , ,226 35, ,714 35, , , , ,563 1,099, , , , , , ,800 22,965 8,753, ,249 8,626,568 8,500, ,500,000 8,500, ,500,000 8,500, ,500,000 8,500, ,500, , , ,568 13, ,680 13, ,680 3, ,000 10, , , , , , , , , , , , ,904, ,992,154 99,088,050 4,659,504 95,973,074 91,313,570 4,659,504 95,750,284 91,090,780 4,659,504 47,974,524 43,315, ,526,000 8,526, ,249,760 36,249, ,657,600 33,657, ,100,160 2,100, , , ,000,000 3,000, , ,790 27,600 6,024,700 5,997,100 27,600 2,862,700 2,835,100 27,600 2,862,700 2,835,100 27,600 2,706,700 2,679, Ntax 2011 v12.07 Copyright (C) Novitax Kft Regisztrálva: Szorobán Betéti ( ) Lap: 4

25 Szfvári Városfejl. Közhasznú Nonp. Kft. ( ) Listaazonosító: Hónap: 0-12 (Időszaki) Forgalom Egyenleg Szla. Megnevezés Tartozik Követel Tartozik Követel Egyéb rendezvények árbevétele 922 Ingatlan hasznosítási javaslat, koord. 96 EGYÉB BEVÉTELEK (m) 961 Ért.immat. javak, tárgyi eszk.bevétele 9611 Értékesített tárgyi eszközök bevétele 969 Különféle egyéb bevételek 9694 Kerekítési különbözet egyéb bevételként 97 PÉNZÜGYI MÜVELETEK BEVÉTELEI 974 Egyéb kapott kamatok,kamatjell.bevételek 9744 Kamatbevétel pénzintézettől 98 RENDKIVÜLI BEVÉTELEK 982 Fejlesztési célra kapott támogatás 0 156, , ,162,000 3,162, ,424 20, ,400 20, ,400 20, , , , , , ,446 3,217,000 4,459,510 1,242,510 3,217,000 4,459,510 1,242, számlaosztályok összesen 5-9 számlaosztályok összesen 1-9 számlaosztályok összesen 699,409, ,697,831 18,712,049 90,735, ,447,115 18,712, ,144, ,144, Ntax 2011 v12.07 Copyright (C) Novitax Kft Regisztrálva: Szorobán Betéti ( ) Lap: 5

26 Szfvári Városfejl. Közhasznú Nonp. Kft. ( ) Listaazonosító: Szűrési feltételek: Hónap: 0-13 Számlaszámszűrés: Minden számlaszám Hónap: 0-13 Főkönyvi kivonat 2011 Forgalom Egyenleg Szla. Megnevezés Tartozik Követel Tartozik Követel 1 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11 IMMATERIÁLIS JAVAK 114 Szellemi termékek 1141 Szellemi termékek 1149 Szellemi termékek terv sz. értékcsökk. 13 MÜSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMÜVEK 131 Termelő gépek, berendezések, gyártóeszk Termelő gépek, berendezések, gyártóeszk Termelő gépek, berendezések terv sz. écs 14 EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZ., JÁRMÜVEK 141 Üzemi berendezések, gépek,felszerelések 1411 Üzemi gépek, berendezések, felszerelések 1419 Üzemi gépek, berendezések terv sz. écs. 143 Irodai, igazgatási berendezések 1431 Irodai, igazgatási berendezések 1439 Irodai, igazgatási ber. terv sz. écs. 16 BERUHÁZÁSOK, FELúJÍTÁSOK 161 Befejezetlen beruházások 1611 Befejezetlen beruházások 1613 Beruházás támogatásból 17 BEFEKTETETT Pü.I ESZKÖZÖK RÉSZESEDÉSEK 172 Egyéb tartós részesedés 3 KÖVETELÉSEK,PÉNZÜGYI ESZK,AKTÍV IDÖB.ELH 31 KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLL.- SZOLGÁLTATÁSBÓL 311 Belföldi követelések 36 EGYÉB KÖVETELÉSEK 361 Munkavállalókkal szembeni követelés 368 Különféle egyéb követelések 3681 Különféle egyéb követelések 3685 Eltérő időszaki levonható áfa 38 PÉNZESZKÖZÖK 381 Pénztárak 3811 Házipénztár 3815 Bankkártya elszámolás 3816 MOL üzemanyagkártya 384 Elszámolási betétszámla 3841 Raiffeisen Bank elszámolási számla 385 Elkülönített betétszámlák 3851 Raiffeisen lekötött betétek számla 3852 Hiemer ház üzemeltetés alszámla 387 Pénzhelyettesítő eszk. (utalvány, jegy) 3871 Étkezési jegyek 3872 Közteher jegyek 389 Átvezetési számla 3891 Bank-pénztár forgalom átvezetési számla 3892 Bank-bank forgalom átvezetési számla 39 AKTÍV IDÖBELI ELHATÁROLÁS 391 Bevételek aktív időbeli elhatárolása évi feloldásra évi feloldásra 4 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) 41 SAJÁT TÖKE 411 Jegyzett tőke 413 Eredménytartalék/tőkeváltozás 4131 Eredményt. közhasznú tev. (adómentes) 4132 Erdménytart. vállalkozási tev. (adózott) 419 Mérleg szerinti eredmény 11,919,480 7,016,022 4,903,458 2,018, ,802 1,272,328 2,018, ,802 1,272,328 2,018, ,018, , ,802 48,800 48,800 48,800 48,800 48, , ,800 48,800 4,464,686 1,133,556 3,331,130 2,613,592 38,509 2,575,083 2,613, ,613, ,509 38,509 1,851,094 1,095, ,047 1,599, ,249 1,471, , , ,749 5,087,864 5,087,864 5,087,864 5,087,864 3,039,064 3,039,064 2,048,800 2,048, , , , , ,885, ,606,092 76,279, ,635, ,024,092 4,611, ,635, ,024,092 4,611, , , , , , , , , , , ,529 4, , ,090, ,349,326 70,741,120 5,128,316 4,926, ,495 4,165,259 3,963, , , , , , ,205, ,339,373 14,866, ,205, ,339,373 14,866, ,937,441 64,265,042 55,672,399 63,000,000 23,000,000 40,000,000 56,937,441 41,265,042 15,672, , , , , ,918,090 83,918,090 1,650,000 1,650,000 82,268,090 82,268,090 1,218, , ,000 1,218, , , , , , , ,336, ,807,229 62,470,698 15,767,783 58,606,101 42,838, ,000,000 23,000,000 42,778 19,881,096 19,838,318 42,778 19,838,318 19,795, ,778 42,778 15,725,005 15,725, Ntax 2011 v12.06 Copyright (C) Novitax Kft Regisztrálva: Szorobán Betéti ( ) Lap: 1

27 Szfvári Városfejl. Közhasznú Nonp. Kft. ( ) Listaazonosító: Hónap: 0-13 (Záró 13.) Forgalom Egyenleg Szla. Megnevezés Tartozik Követel Tartozik Követel 4191 Mérleg sz. eredm. közh. tev.(adómentes) 45 RÖVID LEJÁRATú KÖTELEZETTSÉGEK 451 Rövid lejáratú kölcsönök 4512 Egyéb rövid lejáratú kölcsönök 454 Szállítók 46 EGYÉB RÖVID LEJÁRATú KÖTELEZETTSÉGEK 461 Társasági adó és osztalékadó elszámolás 4611 Társasági adó tárgyév 4612 Társasági adó előző évek 462 Személyi jövedelemadó elszámolása 4621 Munkáltatói levont szja 4626 Magánszemélyhez nem köthető egyéb köt Kifizetőt terhelő szja Kifizetőt terhelő jutt. utáni szja Béren kívüli juttatások utáni szja 4629 Személyi jövedelem adó befizetése 463 Költségvetési befizetési kötelezettségek 4633 Szakképzési hozzájárulás 4637 Egészségügyi hozzájárulások Egészségügyi hozzájárulás százalékos Eho százalékos kifizetőt terh jut. után 464 Költségvetési befizetési köt.teljesítése 4643 Szakképzési hozzájárulás befizetése 4647 Egészségügyi hozzájárulások befizetése 466 Előzetesen felszámított ált.forgalmi adó 4661 Előzetesen felszámított áfa 467 Fizetendő általános forgalmi adó 468 Áfa pénzügyi elszámolási számla 469 Önkormányzati adók elszámolási számla 4695 Iparűzési adó elszámolási számla 47 RÖVID LEJÁRATú KÖTELEZETTSÉGEK 471 Jövedelem elszámolási számla 473 Társadalombiztosítási kötelezettség 4731 Nyugdíjbiztosítási alap járulékai Foglalkoztató nyugdíjbizt. járuléka 24% Foglalkoztató nyugdíjbizt. járuléka 24% Biztosított nyugdíjjáruléka Nem mnyp tag biztosított nyugdíjjár. 10% Mnyp tag biztosított nyugdíjjáruléka 10% Nyugdíjbiztosítási járulékok befizetése 4732 Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci j Biztosított egészségbizt. járuléka 6% Biztosított term. egészségbizt. jár. 4% Biztosított pénzb. egészségbizt. jár. 2% Foglalkoztató egészségbizt. járuléka 2% Foglalkoztató egészségbizt.járuléka 1,5% Foglalkoztató egészségbizt.járuléka 1,5% Foglalkoztató egészségbizt.járuléka 0,5% Foglalkoztató egészségbizt.járuléka 0,5% Foglalkoztató munkaerő-piaci járuléka 1% Foglalkoztató munkaerő-piaci járuléka 1% Biztosított munkaerő-piaci járuléka 1,5% Eg.bizt. és munkaerő-piaci járulék befiz 479 Egyéb befizetési kötelezettségek 4799 Egyéb befizetési kötelezettségek Munkáltatói táppénz hj. kötelezettség 48 PASSZÍV IDÖBELI ELHATÁROLÁS 481 Bevételek passzív időbeli elhatárolása évi feloldásra évi feloldásra évi feloldásra évi feloldásra évi feloldásra évi feloldásra 15,725,005 15,725,005 51,018,368 53,970,023 2,951, , , , ,000 50,818,368 53,770,023 2,951,655 72,186,866 73,073, ,674 44,000 22,831 21,169 7,000 22,831 15,831 37, ,000 12,019,605 12,646, ,000 5,843,384 5,843, , , , ,837 42,164 42, , ,673 6,008,384 6,635, , , , , ,563 35,714 35,714 35,714 35,714 35,714 35, , ,000 76, , ,000 83,000 29,000 36,000 7,000 9,060,186 9,060,186 9,060,186 9,060,186 24,953,349 24,953,349 25,097,449 25,341, , , , , ,843 59,492,762 61,389,714 1,896,952 32,878,888 33,318, ,952 26,587,746 28,043,746 1,456,000 20,602,794 21,728,794 1,126,000 7,466,985 7,466,985 7,466,985 7,466,985 3,020,809 3,020,809 2,537,552 2,537, , ,257 10,115,000 11,241,000 1,126,000 5,984,952 6,314, ,000 1,716,885 1,716,885 1,192,400 1,192, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,365 2,945,476 3,275, ,000 26,128 27,128 1,000 26,128 27,128 1,000 26,128 27,128 1,000 4,452,020 18,349,119 13,897,099 1,490,762 11,437,457 9,946, , , ,236 1,511,004 1,289, ,236 2,062,238 1,841, ,236 2,062,238 1,841, ,236 2,062,238 1,841, ,989 1,574,365 1,397, Ntax 2011 v12.06 Copyright (C) Novitax Kft Regisztrálva: Szorobán Betéti ( ) Lap: 2

28 Szfvári Városfejl. Közhasznú Nonp. Kft. ( ) Listaazonosító: Hónap: 0-13 (Záró 13.) Forgalom Egyenleg Szla. Megnevezés Tartozik Követel Tartozik Követel évi feloldásra évi feloldásra 482 Költségek,ráford. passzív időbeli elhat évi feloldásra évi feloldásra 483 Halasztott bevételek évi támogatás 49 ÉVI MÉRLEG SZÁMLÁK 491 Nyitómérleg számla 5 KÖLTSÉGNEMEK 51 ANYAGKÖLTSÉG 511 Vásárolt anyagok költségei 5111 Anyagköltség 512 Egy éven belül elhaszn. anyagi eszközök 5121 Egy éven belül elh. eszköz (csz) Hiemer házhoz 5122 Egy éven belül elh. eszköz (v) 513 Egyéb anyagköltség 5131 Nyomtatvány, irodaszer beszerzés Pályázat menedzselés Hiemer házhoz Támogatás felhasználás 5132 Energia, üzemanyag, víz költség Pályázat menedzselés Hiemer házhoz 5133 Tisztítószerek költségei Pályázat menedzselés Hiemer házhoz 5134 Védőruha, eszköz védőfelszerelés 5139 Egyéb anyag költségek Pályázat menedzselés Hiemer házhoz 52 IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI 521 Igénybe vett szolg. cél szerint tev Szakértői költségek 5213 Hiemer házhoz igénybe vett szolgáltatás Hiemer ház üzemeltetéséhez igénybe vett Támogatás felhasználása 522 Igénybe vett szolgáltatások váll. tev Szakértői költségek Igénybe vett szakértői, tervezői szolg Rendezvényszervezés költségei 523 Javítási, karbantartási költségek 524 Hirdetés, reklám-propaganda költség 526 Utazási- és kiküldetési költségek 527 Postai, távközlési költségek 529 Egyéb igénybevett szolgáltatások 5291 Vásár, kiállítás, rendezvény költségek 5292 Fénymásolás, sokszorosítás költsége 5293 Számviteli, könyvvizsálói szolg. díja 5294 Érdekvédelmi szervezetek tagdíja 5296 Takarítás, szemétszállítás díja 5297 Bérleti díj 5298 Vagyonvédelmi szolgáltatás díja 5299 Egyéb igénybe vett szolgáltatás Web lap üzemeltetés Ügyvédi munkadíjak (általános) Projek előkészítéséhez, menedzsmenthez Egyéb általános be nem sorolható 53 EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI 531 Hatósági igazgatási díjak (illetékek) 5311 Hatósági díjak (csz) 532 Pénzügyi szolg-i díjak, bankköltségek 54 BÉRKÖLTSÉG 0 1,185,311 1,185, , ,234 1,718,748 3,694,662 1,975,914 1,718,748 1,718, ,975,914 1,975,914 1,242,510 3,217,000 1,974,490 1,242,510 3,217,000 1,974,490 58,418,733 58,418,733 58,418,733 58,418, ,872, ,872,508 8,965,756 8,965, , , , , , ,238 88,094 88,094 88,094 88,094 22,144 22,144 8,361,305 8,361, , , , ,896 87,688 87, , ,292 6,940,909 6,940, , ,605 6,753,304 6,753, , , , ,860 79,880 79, , ,221 64,221 64, , ,000 22,296,454 22,296,454 3,471,114 3,471,114 1,080,000 1,080,000 2,391,114 2,391,114 2,015,751 2,015, , ,363 4,420,155 4,420,155 3,310,000 3,310,000 3,310,000 3,310,000 1,110,155 1,110,155 3,843,637 3,843, , ,248 31,130 31, , ,624 9,652,546 9,652,546 32,000 32, , ,624 1,755,000 1,755,000 58,000 58, , , , ,000 4,658,778 4,658,778 2,507,544 2,507,544 48,900 48,900 1,218,000 1,218,000 63,804 63,804 1,176,840 1,176, , , , , , , , ,578 30,508,459 30,508, Ntax 2011 v12.06 Copyright (C) Novitax Kft Regisztrálva: Szorobán Betéti ( ) Lap: 3

29 Szfvári Városfejl. Közhasznú Nonp. Kft. ( ) Listaazonosító: Hónap: 0-13 (Záró 13.) Forgalom Egyenleg Szla. Megnevezés Tartozik Követel Tartozik Követel 541 Munkavállalók munkabér költsége 5411 Alapbérek, törzsbérek 5412 Kiegészítő fizetések 5414 Prémiumok 5415 Jutalmak 55 SZEMÉLYI JELLEGű EGYÉB KIF. 551 Személyi jellegű kifizetések 5511 Betegszabadság 5512 Költségtérítések Gépkocsi költségtérítések Munkábajárási költségtérítések Kiküldetési költségtérítés 553 Természetbeni juttatások 5531 Reprezentációs költségek 5534 Étkezési jegyek 554 Egyéb személyi jellegű kifizetések 5549 Egyéb személyi jellegű kifizetések 556 Foglalkoztatót terhelő táppénz hjárulás 557 Kifizetőt terhelő személyi jövedelemadó 5571 Kifizetőt terhelő juttatások utáni szja 5572 Béren kívüli juttatások utáni szja 56 BÉRJÁRULÉKOK (m) 561 Társadalombiztosítási járulék 5611 Nyugdíjbiztosítási járulék 5612 Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci j. 562 Egészségügyi hozzájárulás 5622 Egészségügyi hozzájárulás százalékos 564 Szakképzési hozzájárulás 57 ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS 571 Terv szerinti értékcsökkenés lineáris 572 Terv szerinti egyösszegű (kisértékű) 59 KÖLTSÉGNEM ÁTVEZETÉSI SZÁMLA 591 Anyagköltség átvezetési szla 592 Igénybevett szolg. átvezetési szla 593 Egyéb szolgáltatások átvezetési szla 594 Bérköltség átvezetési szla 595 Személyi jell. kif. átvezetési szla 596 Bérjárulékok átvezetési szla 597 Értékcsökkenési leírás átvez. szla 8 AZ ÉRTÉKESÍTÉS ÖNKÖLTS. ÉS RÁFORDÍTÁSOK 81 ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 811 Anyagköltség 812 Igénybevett szolgáltatások értéke 813 Egyéb szolgáltatások értéke 815 Eladott (közvetített) szolg. értéke 8151 Alvállalkozói tevékenységek (csz.) Engedélyezési tervek készítése 82 SZEMÉLYI JELLEGű RÁFORDÍTÁSOK 821 Bérköltség 822 Személyi jellegü egyéb kifizetések 823 Bérjárulékok 83 ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS 86 EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 863 Az üzleti évhez kapcs. ráfordítások 8632 Bírság, kötbér, kés.kamat, kártérítés Önellenőrzési pótlék Adójellegű bírságok Késedelmi kamatok 866 Elsz. értékvesztés, tervenf. értékcs 8664 Tárgyi eszk. elsz. tervenf. értékcsökk. 867 Adók, illetékek, hozzájárulások 8672 Önkormányzattal elsz. adók, illetékek Helyi iparűzési adó 869 Különféle egyéb ráfordítások 30,508,459 30,508,459 23,205,385 23,205,385 3,631,074 3,631, , ,000 3,457,000 3,457,000 1,899,314 1,899, , , , , , ,113 29,376 29,376 90,331 90,331 7,406 7, , , , , , , , , , ,350 26,128 26, , ,837 42,164 42, , ,673 8,898,488 8,898,488 8,396,211 8,396,211 7,466,985 7,466, , ,226 35,714 35,714 35,714 35, , ,563 1,122,361 1,122, , , , ,800 71,772,398 71,772,398 8,194,981 8,194,981 21,128,552 21,128, , ,043 30,508,459 30,508,459 1,899,314 1,899,314 8,636,488 8,636, , ,561 80,504, ,249 80,377,093 38,230, ,230,576 8,194, ,194,981 21,128, ,128, , ,043 8,500, ,500,000 8,500, ,500,000 8,500, ,500,000 41,044, ,044,261 30,508, ,508,459 1,899, ,899,314 8,636, ,636, , , , , ,660 13, ,680 13, ,680 3, ,000 10, , , , , , , , , , , ,843 1, , Ntax 2011 v12.06 Copyright (C) Novitax Kft Regisztrálva: Szorobán Betéti ( ) Lap: 4

30 Szfvári Városfejl. Közhasznú Nonp. Kft. ( ) Listaazonosító: Hónap: 0-13 (Záró 13.) Forgalom Egyenleg Szla. Megnevezés Tartozik Követel Tartozik Követel 8694 Kerekítési különbözet egyéb ráfordítás 9 AZ ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE, BEVÉTELEK 91 CÉL SZERINTI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 913 Közhasznú tevékenység folytatásából 9131 Projekt menedzsment tevékenység 9132 Pályázati dokumentáció készítés 9133 Hiemer ház üzemeltetés bevétele Önkormányzattól szerződés szerint Egyéb bérleti díjak, bevételek Közüzemi díjak továbbszámlázásból 9135 Tervezési díjak 914 Egyéb cél szerinti tevékenységből 92 VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 921 Vállalkozási tevékenység árbevétele 9214 Rendezvényszervezési tevékenység Esküvő szervezés árbevétele Egyéb rendezvények árbevétele 922 Ingatlan hasznosítási javaslat, koord. 96 EGYÉB BEVÉTELEK (m) 961 Ért.immat. javak, tárgyi eszk.bevétele 9611 Értékesített tárgyi eszközök bevétele 969 Különféle egyéb bevételek 9694 Kerekítési különbözet egyéb bevételként 97 PÉNZÜGYI MÜVELETEK BEVÉTELEI 974 Egyéb kapott kamatok,kamatjell.bevételek 9744 Kamatbevétel pénzintézettől 98 RENDKIVÜLI BEVÉTELEK 982 Fejlesztési célra kapott támogatás 1, ,137 7,904, ,993,260 99,089,156 4,659,504 95,973,074 91,313,570 4,659,504 95,750,284 91,090,780 4,659,504 47,974,524 43,315, ,526,000 8,526, ,249,760 36,249, ,657,600 33,657, ,100,160 2,100, , , ,000,000 3,000, , ,790 27,600 6,024,700 5,997,100 27,600 2,862,700 2,835,100 27,600 2,862,700 2,835,100 27,600 2,706,700 2,679, , , ,162,000 3,162, ,530 21, ,400 20, ,400 20, ,130 1, ,130 1, , , , , , ,446 3,217,000 4,459,510 1,242,510 3,217,000 4,459,510 1,242, számlaosztályok összesen 5-9 számlaosztályok összesen 1-9 számlaosztályok összesen 753,141, ,429,343 18,712, ,280, ,993,017 18,712, ,422, ,422, Ntax 2011 v12.06 Copyright (C) Novitax Kft Regisztrálva: Szorobán Betéti ( ) Lap: 5

31 Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. A vállalkozás címe, telefonszáma: 8000 Székesfehérvár Városház tér 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2011 Üzleti évről Keltezés: Székesfehérvár, Guti Péter A vállalkozás vezetője (képviselője) P.H.

32 Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Sorszám Az üzleti év mérleg-fordulónapja: (év/hó/nap) Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák) A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai adatok ezer Ft-ban Tárgyév a b c d e 01. A. Befektetett eszközök ( sor) I. IMMATERIÁLIS JAVAK sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése 04. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 06. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete 09. B. Forgóeszközök ( sor) I. KÉSZLETEK 11. II. KÖVETELÉSEK sorból: Követelések értékelési különbözete sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete 14. III. ÉRTÉKPAPÍROK sorból: Értékpapírok értékelési különbözete 16. IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( sor) Keltezés: Székesfehérvár, P.H. Guti Péter A vállalkozás vezetője (képviselője)

33 Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Sorszám Az üzleti év mérleg-fordulónapja: (év/hó/nap) Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" változat Források (passzívák) A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai adatok ezer Ft-ban Tárgyév a b c d e 19. D. Saját tőke ( sor) I. JEGYZETT TŐKE II. 20. sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 23. III. TŐKETARTALÉK 24. IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 26. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK ( sorok) 27. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 28. Valós értékelés értékelési tartaléka 29. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok 31. F. Kötelezettségek ( sorok) I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 33. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 34. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK sorból:Kötelezettségek értékelési különbözete sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete 37. G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN ( sor) Keltezés: Székesfehérvár, P.H. Guti Péter A vállalkozás vezetője (képviselője)

34 Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Sorszám Az üzleti év mérleg-fordulónapja: (év/hó/nap) Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" változat A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai adatok ezer Ft-ban Tárgyév a b c d e I. Értékesítés nettó árbevétele II. Aktívált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek 2 22 III. sorból: visszaírt értékvesztés IV. Anyagjellegű ráfordítások V. Személyi jellegű ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások A. VII. sorból: értékvesztés ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) VIII. Pénzügyi műveletek bevételei IX. B. C. VIII. sorból: értékelési különbözet Pénzügyi műveletek ráfordításai IX. sorból: értékelési különbözet PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.) XII. Adófizetési kötelezettség 114 F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.) G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

35 Statisztikai számjele: Cégjegyzék száma: Cég adószáma: Vállalkozás megnevezése: Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Vállalkozás címe: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. Kiegészítő melléklet a évi beszámolóhoz Keltezés: Székesfehérvár, március 31. P.H.

36 Általános kiegészítések A Kiegészítő Melléklet a Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft től ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként a beszámoló, ezen belül a kiegészítő melléklet összeállításában a többször módosított évi C számú Törvény a számvitelről, valamint az érvényben lévő adótörvények szolgáltak. A beszámolót és kiegészítő mellékletet készítette: Szorobán Betéti Társaság A könyvelést végző személy neve: Pintér Sándor A könyvelést végző regisztrációs száma: A Társaság könyvvizsgálati feladatait ellátja: Dorla 98 Könyvelő, Könyvvizsgáló és Szolgáltató Kft. A könyvvizsgálatot végző személy neve: Marosi Gizella A könyvvizsgálatot végző kamarai nyt. száma: MKVK A vállalkozás adatai és tevékenységi körének bemutatása Alakulás Alakulás és bejegyzés kelte, száma: A társaság teljes cégneve: Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Rövidített cégneve: Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Székhelye: 8000 Székesfehérvár Városház tér 1. Telephelye(i): 8000 Székesfehérvár, Oskola u Adószáma: Tulajdonosi struktúra A társaság jegyzett tőkéje: 23,000 eft TAGOK ÉS TÖRZSBETÉTEK: Tag Jegyzett tőke eft Jegyzett tőke aránya SZÉKESFEHÉRVÁR MJV ÖNKORMÁNYZATA 23, % Az ügyvezetői feladatokat munkaviszony keretében Guti Péter látja el. A társaság egyéb tisztségviselőt nem alkalmaz. A Társaság mellett Felügyelő Bizottság működik. A társaság a beszámolási időszakban tagjának kölcsönt nem nyújtott, és az alapító tag sem nyújtott kölcsönt a társaság részére. A Társaság a beszámolási időszakban egyéb hitelt, vagy kölcsönt más személyeknek sem nyújtott, illetve ilyet nem vett igénybe. 1

37 Ügyvezető elérhetőségi adatai: Munkahelyi cím: 8000 Székesfehérvár, Oskola utca 2-4. Telefon: 06/22/ Lakcím: Magyarország 2483 Gárdony, Ladik utca 1. A társaság jegyzése az ügyvezetőre nézve önálló. Fontosabb tevékenységi körök: A tevékenységi kört a társasági szerződés TEÁOR besorolás szerinti tevékenységnek megfelelő bontásban tartalmazza. A társaság alaptevékenysége: 4110 Épületépítési projekt szervezése, közhasznú tevékenység Piaci helyzet: A társaság kiemelten közhasznú nonprofit gazdálkodóként működik. A Társaság célja a közhasznú tevékenység ellátása, amelyet az alapítóval kötött szerződésen keresztül lát el. A 2011-es évben a Társaság projektmenedzsmenti és ingatlankezelési, üzemeltetési tevékenységet végzett, amelyhez kapcsolódó valamennyi bevétele a tulajdonos önkormányzattal kötött szerződésekből származott közvetlenül, illetve közvetett módon a Hiemer-ház üzemeltetéséből befolyó bérleti díjakon keresztül. A Társaság 2011-ben rendezvény szervezési tevékenységet is végzett az alapító okirat szerint vállalkozási tevékenységként. 2. A számviteli politika főbb vonásai A mérleg fordulónapja és a mérlegkészítés időpontja: A mérleg fordulónapja: A mérlegkészítés időpontja: A kettős könyvvitel keretében vezetett könyvelés alapján az éves beszámoló összeállításánál alkalmazott főbb értékelési módszerek és eljárások a következők: Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenése lineárisan a társasági adótörvényben meghatározott leírási kulcsokkal került meghatározásra, és évente egyszer kerül elszámolásra. A társaság tevékenységéből adódóan a beszámolási évben beszerzett eszközök esetén maradványértéket nem képzett, mert a beszerzett eszközeinek értéke, és/vagy maradványértéke nem jelentős. Az Ft alatti egyedi beszerzésű tárgyi eszközök beszerzési értékükön a használatba vételkor értékcsökkenési leírással egy összegben azonnal költségként elszámolásra kerültek. Készletek: A Társaság anyag és árukészlettel illetve vásárolt szolgáltatás készletértékkel nem rendelkezett. A pénz és pénzhelyettesítő eszközök tételes leltárfelvételére én került sor. A Társaság az AKF-TECH Alkalmazott Kutatás-fejlesztési és Technológiai Innovációs Központ Kft-ben rendelkezik 300,000 Ft-os üzletrésszel, amely bekerülési értéken került értékelésre. 2

38 A társaság 2011 évben értékvesztést nem számolt el, fejlesztési tartalékot nem képzett. A Társaság devizában nyilvántartott tételekkel nem rendelkezett. A választott mérleg az A típusú egyszerűsített éves beszámoló, az eredménykimutatás A típusú egyszerűsített összköltség eljárással készült. 3. A társaság valós vagyoni, pénzügyi elemi a következők Az eredmény alakulásának elemei a következők voltak: Megnevezés Bázisév eft Tárgyév eft Üzemi tevékenység eredménye 15,337 16,955 Pénzügyi műveletek eredménye Rendkívüli eredmény 0 1,242 Adózás előtti eredmény 15,725 18,712 Az 1. sz. mellékletben mutatjuk be a gazdálkodás jellemző általánosan elfogadott mutatószámait, amelyek jól tükrözik a két időszak közötti változásokat, így azok további szöveges kiegészítést nem igényelnek. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések: A mérlegben a 2011 és a 2010 évek adatai teljes mértékben összehasonlíthatóak. Az immateriális javak és a tárgyi eszközök bruttó értéke, valamint az értékcsökkenési leírás alakulását a 2. sz. melléklet mutatja be. Anyagi és áru készletekkel a Társaság nem rendelkezett. A pénzeszközök az alábbi bontásban szerepelnek a mérlegben (adatok eft-ban): Megnevezés Bázisév eft Tárgyév eft Pénztár, csekkek Bankbetétek 50,920 70,539 PÉNZESZKÖZÖK 51,058 70,741 Az egyéb követelések soron az alábbi tételek vannak kimutatva (adatok eft-ban): Megnevezés Bázisév eft Tárgyév eft Munkavállalókkal szembeni követelés 2 0 Különféle egyéb követelés Társasági adó túlfizetés 7 0 Szakképzési járulék túlfizetése 0 83 EGYÉB KÖVETELÉSEK

39 Az elszámolt értékcsökkenési leírás összege mérlegtételek szerinti bontásban (adatok eft-ban): Megnevezés Összeg eft Lineáris terv szerinti értékcsökkenési leírás 975 Degresszív terv szerinti értékcsökkenési leírás Teljesítményarányos terv szerinti értékcsökkenési leírás Egyéb módszerű (progresszív) terv szerinti értékcsökkenési leírás A tárgyévben elszámolt értékcsökkenés A tárgyévben elszámolt értékcsökkenés 975 Saját tőke alakulása évben (adatok eft-ban): Megnevezés Bázisév eft Tárgyév eft Jegyzett tőke 23,000 23,000 Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) 0 0 Cégbíróságon, még be nem jegyzett tőkeemelés 0 0 Tőketartalék 0 0 Eredménytartalék 4,113 19,838 Lekötött tartalék 0 0 Értékelési tartalék 0 0 Mérleg szerinti eredmény 15,725 18,598 SAJÁT TŐKE 42,838 61,436 Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek sor az alábbi tételekből adódik (adatok eft-ban): Megnevezés Bázisév eft Tárgyév eft Társasági adó 0 93 Személyi jövedelem adó Foglalkoztatottakkal szembeni tartozás 1, Nyugdíjbiztosítási járulékok fizetési kötelezettsége 753 1,126 Egészségbiztosítási járulékok fizetési kötelezettsége Egyéb befizetési kötelezettségek 1 1 Áfa fizetési kötelezettség Egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség 0 7 Szakképzési járulék fizetési kötelezettség Iparűzési adó fizetési kötelezettség EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 3,594 2,981 A társaságnak december 31-én nincsen fennálló hitelállománya, nincs olyan kötelezettsége, amely zálogjoggal, vagy hasonló jogokkal biztosított, illetve amely a mérlegben nem jelenik meg, de a pénzügyi helyzet értékelésekor jelentős lenne. A vállalkozás nincsen határidőn túli, valamint kétes kintlevősége. 4

40 Az adózás előtti eredményt módosító tételek Adózás előtti eredményt csökkentő tételek (adatok eft-ban): Megnevezés Összeg eft Előző évek elhatárolt veszteségéből adóévben felh. összeg Céltartalék (előző évi) 0 Adótörvény szerinti értékcsökkenés és nyilv.szer.érték 975 Fejlesztési tartalék Szakképző iskolai tanuló utáni kedvezmény Képzőművészeti alkotás beszerzése Adóévben visszaírt értékvesztés Kis- és középvállalkozások beruházási kedvezménye Támogatás, tartós adomány meghatározott összege Kapott, bevételként elszámolt osztalék, részesedés 0 Egyéb csökkentő jogcímek Összesen 975 Adózás előtti eredményt növelő tételek (adatok eft-ban): Megnevezés Összeg eft Céltartalék elismerten felüli része Számviteli törvény szerinti értékcsökkenés és kiv.érték 975 Bírság, jogkövetkezmények 10 Értékvesztés elszámolt összege Előző évek tartós adományai kedvezményeinek rendezése Nem a vállalkozás érdekében felmerült költség Egyéb növelő jogcímek Összesen 985 Az eredmény kimutatás kiegészítése: Az eredmény-kimutatás tárgyévi és előző évi adatai teljes mértékben összehasonlíthatók. Az eredmény felosztására nincsen lehetőség tekintettel arra, hogy a Társaság nonprofit kft-ként működik és tevékenységét továbbra is ebben a formában folytatja. A évi eredmény teljes egészében az eredmény tartalékba kerül átvezetésre megosztva a kedvezményezett tevékenységből adómentesen képződött és a vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó adózott eredménytartalék sorra. Tájékoztató kiegészítések: Könyvvizsgálat díja: 200,000 Ft/év A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos állományi létszáma 7 fő, ami megegyezik a 2010-es év átlagos állományi létszámával. A személyi ráfordítások a következők szerint alakultak: Megnevezés Összeg eft Bérköltség 30,508 Bérjárulékok 8,637 Személyi jellegű egyéb kifizetések 1,899 SZEMÉLY JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 41,044 5

41 A dolgozók részére kifizetett éves munkabér összesen 30,508 eft volt, ebből az ügyvezető munkabére 3,000 eft. Környezetvédelem A gazdálkodónak sem az előző évben, sem a tárgyévben környezetvédelmi kötelezettsége nem volt, ezzel kapcsolatban költséget nem számolt el, céltartalékot nem képzett, a mérlegben meg nem jelent környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettsége nincs. A vállalkozás veszélyes hulladékot, környezetre káros anyagot nem termel, nem tárol. Székesfehérvár, március Guti Péter ügyvezető igazgató 6

42 1. sz. melléklet Vagyoni és pénzügyi helyzet alakulása Megnevezés Bázisév Tárgyév Változás Befektetett eszközök aránya 1.08 % 6.03 % 4.95 % Befektetett eszköz és saját tőke aránya 1.50 % 7.98 % 6.48 % Tárgyi eszközök hatékonysága 27, % 2, % -24, % Tárgyi eszközök aránya 0.57 % 4.22 % 3.65 % Műszaki ber., gépek, járművek aránya 0.00 % 0.00 % 0.00 % Forgó eszközök aránya % % % Vevők / szállítók aránya % % % Tőke ellátottsági mutató % % 1.35 % Idegen tőke aránya % 0.00 % % Eladósodottsági mutató % 7.30 % % Likviditási ráta % 1, % % Árbevétel arányos üzemi eredmény 17.34% % 0.08% Megnevezés Bázisév Tárgyév Változás Eszközök forgási sebessége Készletek fordulatszáma n.m. n.m. n.m. Tőke forgási sebessége Saját tőke megtérülési mutató Saját tőke növekedési mutató Vagyonfedezeti mutató Likviditási gyorsráta Tőkeáttétel Jövedelmezőségi mutatók Megnevezés Bázisév Tárgyév Változás Saját tőke jövedelmezőségének mutatója % % % Fizetendő osztalék és a jegyzett tőke viszonya 0.00 % 0.00 % 0.00 % Jegyzett tőke jövedelmezősége % % % Befektetések jövedelmezősége % % % Vevői, szállítói állomány alakulása Megnevezés Bázisév Tárgyév Változás Vevők forgási sebessége 23 nap 17 nap -6 nap Szállítók forgási sebessége 9 nap 11 nap -2 nap 7

43 2.sz. melléklet Immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó értékének és értékcsökkenésének alakulása a években Megnevezés Bekerülési érték eft Nettó érték eft Elszámolt amortizáció 2011-ben eft Immateriális javak 1,708 1, Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 3,634 3, Tenyészállatok eft. alatti eszközök Beruházások, felújítások Összesen 6,280 4,

44 3. sz. melléklet Eszköztükör év Megnevezés Bekerülési (bruttó érték) eft. Halmozott értékcsökkenés eft. Nettó érték eft. Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Nyitó T.évi növ. T.évi csökk. écs. kivezetés Záró Nyitó Záró Immateriális javak Ingatlanok Műszaki berendezések Egyéb berendezések Összesen év Megnevezés Bekerülési (bruttó érték) eft. Halmozott értékcsökkenés eft. Nettó érték eft. Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Nyitó T.évi növ. T.évi csökk. écs.kiveze tés Záró Nyitó Záró Immateriális javak Ingatlanok Műszaki berendezések Egyéb berendezések Összesen év Megnevezés Bekerülési (bruttó érték) eft. Halmozott értékcsökkenés eft. Nettó érték eft. Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Nyitó T.évi növ. T.évi csökk. écs.kiveze tés Záró Nyitó Záró Immateriális javak Ingatlanok Műszaki berendezések Egyéb berendezések Összesen

45 2012. Székesfehérvári Városfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft Székesfehérvár, Oskola u Hiemer-Font-Caraffa épület évi fejlesztések beszámolója Beruházási Fejlesztési Terv 2012 évre