Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

Átírás

1 Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 213. évi eredeti BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 1 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 13. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 26. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 14 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 29. sor 213. évi módosított BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 1 sora = 2/a. számú melléklet 4. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 13. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 12 sora = 2/a. számú melléklet 4. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 26. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 14 sora = 2/a. számú melléklet 4. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 29. sor 213. I. féléviévi (I-III. negyedévi) teljesítés BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 1 sora = 2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 13. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 12 sora = 2/a. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 26. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 14 sora = 2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 29. sor 213. évi eredeti KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora = 2/a. számú melléklet 7. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 13. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora = 2/a. számú melléklet 7. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 26. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora = 2/a. számú melléklet 7. oszlop 27. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 29. sor 213. évi módosított KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 5 sora = 2/a. számú melléklet 8. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 13. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 7 sora = 2/a. számú melléklet 8. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 26. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 9 sora = 2/a. számú melléklet 8. oszlop 27. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 29. sor 213. I. féléviévi (I-III. negyedévi) teljesítés KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 5 sora = 2/a. számú melléklet 9. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 13. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 7 sora = 2/a. számú melléklet 9. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 26. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 9 sora = 2/a. számú melléklet 9. oszlop 27. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 29. sor

2 Cím Alcím Megnevezés 1. Várpalota Város Önkormányzata 1. Várpalota Város Önkormányzata 2. Várpalotai Polgármesteri Hivatal 3. Ringató Bölcsőde 4. Ápoló Otthon 5. Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde 1. sz. melléklet

3 Várpalota Város Önkormányzata 213. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban 213. évi Sorszám Bevételi jogcím Eredeti Módosított Különbözet I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Közhatalmi bevételek ( ) Helyi adók Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések ( ) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 5.3. Központosított ok Kiegészítő támogatás (egyes jöv.pótló tám.) Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Címzett és céltámogatások Vis maior támogatás Egyéb támogatás Szerkezetátalakítási tartalék IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről ( ) Működési támogatás államháztartáson belülről ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről ( ) 7.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 7.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek ( ) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) VIII. Finanszírozási bevételek ( ) Hiány belső finanszírozás bevételei ( ) Költségvetési maradvány igénybevétele

4 Várpalota Város Önkormányzata 213. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevétek Hiány külső finanszírozásának bevételei ( ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+11) 13. IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)

5 Várpalota Város Önkormányzata 213. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet K I A D Á S O K 2. sz. táblázat Ezer forintban 213. évi Sorszám Kiadási jogcím Eredeti Módosított Különbözet Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások Szociális, rászorultság jellegű ellátások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Kamatkiadások Pénzforgalom nélküli kiadások 2. I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2.4. a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Lakástámogatás Lakásépítés III. Tartalékok ( ) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) 6. V. Finanszírozási kiadások ( ) 6.1. Működési célú finanszírozási kiadások ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése 6.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 8. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

6 Várpalota Város Önkormányzata 213. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat Ezer forintban 1 KÜLSŐ 4. sz. FORRÁS BEVONÁSÁVAL HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE táblázat Ezer forintban évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3.,4.,5. oszlop 27. sor) Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 1. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2) évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3.,4.,5. oszlop 3. sor) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 5. sz. táblázat 1. Finanszírozási műveletek egyenlege ( ) +/ Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor) ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor) 1.2. Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor) ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2.melléklet 4. sz. oszlop 25. sor) Ezer forintban

7 I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Sorszám Ezer forintban! Ezer forintban! Ezer forintban! Bevételek Kiadások 213. évi eredeti 213. évi módosított 213. évi eredeti 213. évi módosított Megnevezés Különbözet Megnevezés Különbözet Közhatalmi bevételek Személyi juttatások Intézményi működési bevételek Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Átengedett központi adók Dologi kiadások Támogatások, kiegészítések (működési célú) Ellátottak pénzbeli juttatásai Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről Egyéb működési célú kiadások ből: EU támogatás Tartalékok Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Kölcsön nyújtása 8. Kölcsön visszatérülés (működési célú) Ált.tartalék Egyéb bevételek Költségvetési bevételek összesen ( ) Költségvetési kiadások összesen ( ) Hiány belső finanszírozásának bevételei ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Költségvetési maradvány igénybevétele Likviditási hitelek törlesztése 16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 17. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Egyéb belső finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése 19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (2+ +21) Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 2. Hitelek, kölcsönök felvétele Betét elhelyezése 21. Egyéb külső finanszírozási bevételek 22. Működési célú finanszírozási bevételek összesen ( ) Működési célú finanszírozási kiadások összesen ( ) 23. Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22) Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 25. BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24) KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24) Költségvetési hiány: - - Költségvetési többlet: Tárgyévi hiány: - - Tárgyévi többlet: melléklet

8 Sorszám Bevételek II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Kiadások Ezer forintban! Ezer forintban! Ezer forintban! 213. évi eredeti 213. évi módosított 213. évi eredeti 213. évi módosított Megnevezés Különbözet Megnevezés Különbözet Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 2 2 Beruházások Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása Felújítások 3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Egyéb felhalmozási kiadások 4. Címzett és céltámogatások 3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül Vis maior támogatás Támogatások, kiegészítések (felhalmozási) - Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül - Pénzügyi befektetések kiadásai 7. Egyéb központi támogatások - Lakástámogatás 8. Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről Lakásépítés 9. - ebből: EU támogatás EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek 1. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 11. Kölcsön visszatérülés Tartalékok Kölcsön nyújtás 13. Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Hiány belső finanszírozás bevételei ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Költségvetési maradvány igénybevétele Hitelek törlesztése 16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 17. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Értékpapír értékesítése Kölcsön törlesztése 19. Egyéb belső finanszírozási bevételek Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 2. Hiány külső finanszírozásának bevételei ( ) Betét elhelyezése 21. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 22. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 23. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 24. Értékpapírok kibocsátása 25. Egyéb külső finanszírozási bevételek 26. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+2) Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26) Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások - Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen ( ) BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28) KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28) Költségvetési hiány: Költségvetési többlet: Tárgyévi hiány: Tárgyévi többlet: melléklet

9 Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: ELTÉRÉS 213. évi eredeti BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 1 sora = /a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 13. sor sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora = /a. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 26. sor sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 14 sora = /a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 29. sor évi módosított BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 1 sora = /a. számú melléklet 4. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 13. sor sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 12 sora = /a. számú melléklet 4. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 26. sor sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 14 sora = /a. számú melléklet 4. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 29. sor I. féléviévi (I-III. negyedévi) teljesítés BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 1 sora = /a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 13. sor sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 12 sora = /a. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 26. sor sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 14 sora = /a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 29. sor évi eredeti KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora = /a. számú melléklet 7. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 13. sor sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora = /a. számú melléklet 7. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 26. sor sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora = /a. számú melléklet 7. oszlop 27. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 29. sor évi módosított KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 5 sora = /a. számú melléklet 8. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 13. sor sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 7 sora = /a. számú melléklet 8. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 26. sor sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 9 sora = /a. számú melléklet 8. oszlop 27. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 29. sor I. féléviévi (I-III. negyedévi) teljesítés KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 5 sora = /a. számú melléklet 9. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 13. sor sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 7 sora = /a. számú melléklet 9. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 26. sor sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 9 sora = /a. számú melléklet 9. oszlop 27. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 29. sor -1768

10 4. melléklet Várpalota Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Ezer forintban! Sor-sz ám Bevételi jogcímek 213. évi eredeti 213. évi módosított Helyi adók Díjak, pótlékok bírságok Bírság-, pótlék- és díjbevétel 6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel 2 2 *Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/211. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. (1) bekezdése alapján

11 5. melléklet Várpalota Város Önkormányzat 213. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai Sor-sz ám Fejlesztési cél leírása Ezer forintban! Fejlesztés várható kiadása Önkorm. Inform. És infokommunikációs rendszerek létrehozásához szükséges beruh Közutak, hidak építése felúj Közvilágítás és önkorm. Intézm. Belső világítási hálózatának fejl., korsz Egyéb rendezési tervekhez kapcs. infrastrukt. Beruh Város- és település-rechabilitáció ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE

12 6. melléklet Beruházási (felhalmozási) kiadások a beruházásonként Ezer forintban! Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve 213. évi eredeti 213. évi módosított Különbözet (5-4) Útfelújítások: Járdafelújítási munkák: Parkolók építési terv Utak, járdák,csap.víz elvezetés tervezési munkák Inotai Védőnői szolg. : épület felújítás (Teljes felújítási költség: eft.219-ig fizetendő 8 részletben: eft.) Közvilágítás fejlesztése Szemünkfénye program-berendezések 213.évi díja Épület felújítás - lakóingatlanok felújítása örmányzati üzletek felújítása - közfoglalktatási telephely szociális helység kialakítása (Rózsakút u.33.) előkészítőkonyha Start munkaprogram Egyéb -Telekkisajátítás Társasház felújítás- Bán A.Lakásszöv.-épület energiatakarékos felújítása Eszközbeszerzések: - Településszerkezeti terv, HÉSZ - digitális térkép kataszteri adatbázis újbóli felfektetése fűnyírók, fűkaszák, egyéb eszközök aprítékkazán Inota Faluház- Start munkaprogram mezőgazdasági növénytermesztés: traktor, eke - Start munkaprogram - mezőgazdasági növénytermesztés: öntözőberendezés,szaporítóanyag - Start munkaprogram - előkészítő konyha eszközök beszerzése - Start munkaprogram - informatikai eszközök beszerzése MikroVoks rendszer Yamaha robogó - 2 db. törlesztése Athos közüzemi számlázási programprogram II. VH. Hősök - gránit síremlék Ivóvíz szivattyú (Széltető) Műfüves pálya - műszaki ellenőrzési feladatok ÖSSZESEN:

13 7. melléklet Felújítási kiadások a felújításonként Ezer forintban! Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve 213. évi eredeti 213. évi módosított Különbözet (5-4) Bán Aladár Általános Iskola: Rákóczi Telepi Ált.Iskola: Bartos Sándor Ált.Isk: Inotai Általános Iskola: Lurkó kuckó Ó. : Rákóczi Telepi Ó.: Kölyökvár Ó: Dúdoló Óvoda: Szivárvány Óvoda: Faller J. Szakközépisk.: Faller J. Szakközépisk.,Kollégiuma : Zeneiskola: Sportcsarnok: Fekete Gyémánt Idősek Klubbja: 8 8 Polgármesteri Hivatal: Ápoló Otthon Thuri Gy. Gimnázium Önkormányzat: Szennyvíztisztító-telep berendezés felújítás ÖSSZESEN:

14 8.. Melléklet Sorszá m KIMUTATÁS az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, porjektek kiadásai és bevételei Program megnevezés Megvalósításának ideje Várpalota szociális városrehabilitáció Épületenergetikai fejlesztések megújuló A fenntartható Várpalotáért Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás 4 hasznosításával kombinálva Várpalotán A pályázat elbírálás alatt (KEOP-5.5./B/ ) Program Teljes költség Saját erő EU támogatás 213. évi adatok eft-ban 213. évi mód. (KDOP f-29-2) energiaforrás (KEOP-4.9./ ) (KEOP-6.1./ ) TAB "Take a Breath" 32 Összesen

15 9. melléklet megnevezése Önkormányzat 1 Feladat megnevezése Összesen Ezer forintban! Módosított Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Különbözet I. Önkormányzatok működési bevételei 2. I/1. Közhatalmi bevételek ( ) 2.1. Helyi adók 2.2. Illetékek, igazg.szolg.díj 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek ( ) 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel 4. II. Átengedett központi adók 5. III. Támogatások, kiegészítések ( ) 5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások 5.2. Központosított ok 5.3. Kiegészítő támogatás (egyes jöv.pótló tám.) Bevételek 5.4. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.5. Címzett és céltámogatások 5.6. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés 5.9 Szerkezetátalakítási tartalék 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről ( ) 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről ( ) 7.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek ( ) 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 8.4. Egyéb felhalmozási bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése VIII. Finanszírozási bevételek ( ) Működési célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 12. VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+ +9)

16 9. melléklet megnevezése Önkormányzat 1 Feladat megnevezése Összesen Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Módosított Különbözet I. Működési költségvetés kiadásai ( ) 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások Szociális, rászorultság jellegű ellátások Kiadások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Működési támogatás átadás Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Kamatkiadások Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre Pénzügyi befektetések kiadásai Lakástámogatás Lakásépítés - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, 2.9. projektek kiadásai - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, 2.1. projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok ( ) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. V. Költségvetési szervek finanszírozása 6. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) V. Finanszírozási kiadások ( ) 7.1 Működési célú finanszírozási kiadások 7.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások 8. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8) Éves engedélyezett létszám (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

17 Költségvetési szerv megnevezése 1. melléklet Önkormányzati hivatal 2 Feladat megnevezése Ezer forintban! Módosított Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Különbözet I. Intézményi működési bevételek ( ) 1.1. Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel 1.9. Egyéb működési célú bevétel Bevételek 2. II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről ( ) 2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről ebből EU támogatás 2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről ebből EU támogatás 3. III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről ( ) 3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 4. IV. Közhatalmi bevételek 5. V. Önkormányzati támogatás 6. Költségvetési bevételek összesen (1+ +5) 7. VI. Finanszírozási bevételek ( ) 7.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 7.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 8. VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8) Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai ( ) 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai 3. III. Kölcsön nyújtása 4. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) Éves engedélyezett létszám (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

18 Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése melléklet Ringató Bölcsőde 3 Ezer forintban! Módosított Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Különbözet I. Intézményi működési bevételek ( ) 1.1. Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel 1.9. Egyéb működési célú bevétel Bevételek 2. II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről ( ) 2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről ebből EU támogatás 2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről ebből EU támogatás 3. III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről ( ) 3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 4. IV. Önkormányzati támogatás 5. Költségvetési bevételek összesen (1+ +4) 6. V. Finanszírozási bevételek ( ) 6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 7. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai ( ) 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai 3. III. Kölcsön nyújtása 4. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) Éves engedélyezett létszám (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

19 Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése melléklet Ápoló Otthon 4 Ezer forintban! Módosított Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Különbözet I. Intézményi működési bevételek ( ) 1.1. Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel 1.9. Egyéb működési célú bevétel Bevételek 2. II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről ( ) 2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről ebből EU támogatás 2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről ebből EU támogatás 3. III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről ( ) 3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 4. IV. Önkormányzati támogatás 5. Költségvetési bevételek összesen (1+ +4) 6. V. Finanszírozási bevételek ( ) 6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 7. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai ( ) 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai 3. III. Kölcsön nyújtása 4. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) Éves engedélyezett létszám (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

20 Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése melléklet Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde 5 Ezer forintban! Módosított Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Különbözet I. Intézményi működési bevételek ( ) 1.1. Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel 1.9. Egyéb működési célú bevétel Bevételek 2. II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről ( ) 2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről ebből EU támogatás 2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről ebből EU támogatás 3. III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről ( ) 3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 4. IV. Önkormányzati támogatás 5. Költségvetési bevételek összesen (1+ +4) 6. V. Finanszírozási bevételek ( ) 6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 7. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai ( ) 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai 3. III. Kölcsön nyújtása 4. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) Éves engedélyezett létszám (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

21 Várpalota Város Önkormányzata Kiemelt támogatások és Egyéb kiadások Ezer forintban! Sorszám Megnevezés Kiemelt támogatások 213. évi eredeti 213. évi módosított Különbözet Kiemelt támogatások és Egyéb kiadások összesen 1.1. Átadott pénzeszközök összesen Szindbád Kft. - működési ktg.-re Szindbád Kft.-TDM szervezet alalpítói hozzájárulás (216-ig:4.953 eft.) Palotssport Kft. - működési ktg.-re Hírcentrum Kft. - működési ktg.-re Bakony Volán Zrt. Támogatása Magyar Vöröskereszt -Hajléktalan Szálló működésének támogatása Egy mosolyért Közalapítvány Cserregő Néptáncegyüttes Polgárőrség támogatása -Várpalota Polgárőrség támogatása -Inota Bányász Kórus Bányász Fúvószenekar Sporttevékenység támogatása Sportszervezetek támogatása BURSA ösztöndíj támogatásra - Civil szervezetek támogatása - Középiskolai ösztöndíj redszer - Központi Háziorvosi Ügyelet működési támog. ( fő * 2,- * 12 hó) Mo-i Bányásztel. Orsz. Szövetsége 212- évi tagdíj. ( fő * 11,-) Arany János tehetséggondozó program (212-re 1 hónapra, 213-ra 12 hónapra tervezve) Működési célú garancia és kezességvállalás Támogatásértékű kiadások összesen: Okmányiroda mű. ktg - re - Berhida Többcélú Kistérségi Társulás: Népjóléti Gond.Kp.feladatainak ellátásához Többcélú Kist. Társ.: pszichológusi feladatok támogatása Többcélú Kist. Társ.: tagdíj Egyéb kiadások összesen: ÁFA pénzkezelési ktg Hitelek kamata és kezelési ktg Visszafizetési kötelezettség - MÁK melléklet

22 Céltartalékok 213. évi kiadási a eft 15. melléklet 213. évi 213. évi eredeti I. Működési célú tartalék módosított Különbözet 1. Nívó díj 2 fő részére Human papilloma elleni védőoltásra Peres eljárások várható kiadásaira (Palotamed Kht.; CAL+MED Kft.) Oktatási Int: Nyugdíjazás miatt várható kiadások 1 főre (Szem: 392 eft. Jár: 112eft.) Városüzemeltetési feladatok (hóeltakarítás: 3. eft, árokkarbantartás: 2. eft.) Vemik által átadott intézmények fenntartársi ktgeire ( Thuri Gy.G.) Adj egy órát Várpalotáért program 8 8 Működési célú tartalékok összesen: II. Fejlesztési célú tartalék 2. Feladatátvállalási szerződésben foglalt.sz.pályázati önr.1% 3. Ápoló Otthon épületében földszinti hely.kial. Fejlesztési célú tartalékok összesen: évi eredeti 213. évi módosított Különbözet Céltartalékok mindösszesen:

23 Állami támogatások Támogatás jogcíme Sorszám 213. évi eredeti 213. évi módosított Különbözet 1. A települési önkormányzatok működésének támogatása Megyei önkormányzatok működésének támogatása 3. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvodaműködtetési támogatás Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása 7. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása 11. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 13. Központosított működési célú ok Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás 15. Szerkezetátalakítási tartalék Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás 17. A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja 18. Egyéb működési célú központi támogatás ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg 2. ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg ebből: Az 5 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során támogatásként 21. kapott összeg (a 19. és a 2. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5 fő alatti lakosságszámú települési önkormányzatok 213. évben kapott törlesztési célú állami támogatása ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció 22. során támogatásként kapott összeg 23. Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (1+ +18) melléklet

24 EU-s projektek 17. melléklet EU-s projekt neve, azonosítója: KEOP-49/ Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással Ezer forintban! Források után Összesen Saját erő - saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek után Összesen Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Összesen: EU-s projekt neve, azonosítója: KEOP-61/B/ Fenntartható Várpalotáért-Fenntarthatósági tematikájú rendezvénysorozat Ezer forintban! Források után Összesen Saját erő - saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek után Összesen Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Összesen: EU-s projekt neve, azonosítója: KEOP-55B/12 Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva Ezer forintban! Források után Összesen Saját erő - saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek után Összesen Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Összesen:

25 EU-s projektek 17. melléklet EU-s projekt neve, azonosítója: KDOP-321/2F-29-2 VárpalotA szociális városrehabilitációja Ezer forintban! Források után Összesen Saját erő - saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek után Összesen Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Összesen: