ELŐTERJESZTÉS 4. Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV. 3.) rendelete alapján
|
|
- Csenge Kovácsné
- 8 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 ELŐTERJESZTÉS 4. Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV. 3.) rendelete alapján A napirendet tárgyaló ülés dátuma: A napirendet tárgyaló ülés: GVB, Képviselő-testületi ülés Az előterjesztést készítette: Melisek Szilvia, gazdasági vezető Előterjesztő: Petrovics László, polgármester A napirendet tárgyaló ülés típusa-1: nyílt / zárt A napirendet tárgyaló ülés típusa-2: rendes / rendkívüli A határozat elfogadásához szükséges többség típusát: egyszerű / minősített A szavazás módja: nyílt / titkos A tárgyalandó témakör tárgya: I. FÉLÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ 1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló többszörösen módosított évi CXCV. törvény 23. -a, valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormány-rendelet alapján a helyi önkormányzat és az önkormányzati költségvetési szerv június 30-ai fordulónappal a gazdálkodásról féléves költségvetési beszámolót köteles készíteni és azt a központi költségvetés felé továbbítani. Önkormányzatunk az egyeztetett határidőre elkészítette a beszámolót a KGRrendszerben, amelyet a számszaki ellenőrzés és az egyeztetések után a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóságának a KGR-rendszerben feladott és a kért időpontban postai úton megküldött. Az Önkormányzat kiadási és bevételi főösszegét az 5/2012. (III. 1.) önkormányzati rendelete alapján évre a Képviselő-testület e Ft-ban állapította meg. Jelen tájékoztató a Képviselő-testület részére a hatályos és vonatkozó jogszabályi rendelkezések, illetve az előző évekhez és ezen év költségvetéséhez hasonló formában és tartalommal készült. Az Önkormányzat beszámolóját alátámasztó részletes bevételi és kiadási teljesítések a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási csoportjánál háttéranyagként betekintésre rendelkezésre áll. 1. Az éves gazdálkodás értékelése, információk, tájékoztatás a beszámolóban közölt adatokhoz A költségvetési rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki, amelyek a következők (intézmény neve után a évi költségvetési rendelet létszámadata látható): 1. Polgármesteri Hivatal 35,0 fő 1/a. Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola és Konyha 57,5 fő 1/b. Napköziotthonos Óvoda 32,0 fő 1/c. Gondozási Központ 11,0 fő 1/d. Művelődési Ház és Könyvtár 4,0 fő 1/e. Mosoly Térségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 5,0 fő 1/f. Pedagógiai Szakszolgálat 4,0 fő Összesen 147,5 fő Oldal: 1 / 15
2 A költségvetési szervek a költségvetési rendeletben jogszabályi előírásból adódóan külön címet alkotnak. Az önkormányzat első félévben teljesített kiadási főösszege: eft, bevételi főösszege: eft. A kiadások vonatkozásában ez 53,3%-os teljesítést mutat, ami összességében az időarányos teljesítéstől 3,3%-kal több. A bevételek vonatkozásában a teljesítés alakulása 55,8 %. A bevételek teljesítései az időarányostól nagyobb mértékben valósultak meg. Az ingatlan értékesítés bevétele eddig elmaradt. Az önkormányzat az elmaradt felhalmozási bevételt hitel felvételével pótolja amely azonban a jelentős kamatfizetési kötelezettség miatt nagy pénzügyi kockázatot hordoz magában. Fontos lenne, hogy a felhalmozási kiadásainkat saját bevételekből tudjuk finanszírozni. Az új önkormányzati törvény értelmében év végén az önkormányzatnak nem lehet likvid hitele, ezért az OTP Bank a folyószámlahitel és a munkabérhitel szerződéseket úgy kötötte meg az önkormányzattal, hogy mind a két likvidhitel december 21-én lejár évben két alkalommal volt szükség -módosításra Az alábbi részletezésből megállapítható, hogy az eredeti összességében eft-tal lett megemelve (adatok ezer forintban értendők): S.sz. Megnevezés Dátum Változás Költségvetési főösszeg 0. Eredeti Első módosítás Második módosítás Tájékoztató az önkormányzati szintre összesített bevételek alakulásáról, a bevételek értékelése A bevételek 55,8%-ban teljesültek, amelyeket kiemelt onként a táblázatban mutatok be A bevételek alakulása bevételi jogcímek szerint A bevételek bevételi jogcímek szerint a következők szerint alakultak: I. Eredeti Módosított félévi teljesítés %-a megoszlása Saját bevételek ,8% 27,8% Állami támogatások ,4% 50,2% Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,1% 0,0% Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4,1% Támogatási kölcsönök visszatérülése - 0,0% Hitelek ,4% 12,9% Pénzforgalom nélküli bevételek - 0,0% Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek ,9% Összesen ,8% A teljesített bevételek nagyságrendje A teljesített bevételek között a legnagyobb arányt (50,8%-ot) az állami támogatás jogcím jelenti, melynek összege e Ft. A saját bevételek alakulása összességében az időarányosnak megfelelő, köszönhetően a helyi adóbevételek első félévi befizetéseinek. A bevételek között további jelentős arányt képvisel a hitelfelvétel. Oldal: 2 / 15
3 A bevételek időarányossága Az időarányos szinthez képest a főbb bevételi jogcímek tekintetében alulteljesítés tapasztalható: Eltérés Az eltérés százaléka értéke Hitelek 11,6% Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 49,9% Az alulteljesítés okai: a) az önkormányzat működését az első félévben a saját bevételekből realizált bevétel finanszírozta, ezért működési hitel felvételére (az adóbevételek teljesítése miatt), a munkabérhitelen kívül nem volt szükség, b) a felhalmozási és tőkejellegű bevételek a betervezett ingatlan értékesítések elmaradása miatt nem valósult meg.. A főbb bevételi jogcímeken belüli ok tekintetében (a hiteleken és a felhalmozási bevételeken kívül) jelentős-,, illetve a költségvetés eredeti főösszegének 2%-át elérő vagy meghaladó mértékű alulteljesítés nem található. Jelentős mértékű - a módosított ot 35%-kal meghaladó mértékű Az időarányos szinthez képest a főbb bevételi jogcímek tekintetében túlteljesítés összességében csak a saját bevételeknél tapasztalható, részleteiben azonban az állami támogatások között is előfordul a lenti táblázatnak megfelelően: Önkormányzatok sajátos bevételei Eredeti Módosított I. félévi teljesítés %-a Építményadó ,1% Telekadó ,3% Idegenforgalmi adó ,6% Iparűzési adó ,0% Pótlékok bírságok ,0% Jövedelemkülönbség mérséklése ,3% Gépjárműadó ,3% Termőföld bérbeadásából származó SZJA Normatív hozzájárulás -lakosságszámhoz kötött ,3% Normatív hozzájárulás -feladatmutatóhoz kötött ,3% Központosított ok ,0% ÖNHIKI ,0% Továbbszámlázott szolgáltatások ,3% Kieg. támogatás egyes közoktatási feladatokhoz ,3% Vis Maior ,0% Szociális feladatok támogatása Egyéb központi támogatás ,0% Oldal: 3 / 15
4 A túlteljesítés okai: a) a helyi adók túlteljesítéseinek oka a jó fizetési morál, illetve a sikeres adófelderítések (építményadó vonatkozásában). Említésre méltó továbbá a nagy számban engedélyezett fizetési könnyítés (részletfizetés biztosítása), melynek köszönhetően a nagyobb összegű adóteher is ugyan részletekben, de folyamatosan realizálódik az önkormányzat számlájára. b) a feladatmutatóhoz kötött normatív hozzájárulások, a jövedelemkülönbség mérséklés és a személyi jövedelemadó helyben maradó része esetében az havi nettó finanszírozás pénzügyi teljesítése 7 hónapra vonatkozik (tehát összesen hét havi állami támogatás szerepel a könyveinkben.)van lekönyvelve), c) a szociális feladatoknál a normatíva igénylés lépcsőzetessége, d) az egyéb állami támogatások jogcímen az egyszeri támogatások számlára történő beérkezése okoz túlteljesítést. A főbb bevételi jogcímeken belüli ok tekintetében jelentős (azaz a módosított ot 35%-kal meghaladó mértékű (a fenti táblázaton kívül jelölt bevételi jogcímeken kívül), illetve a költségvetés eredeti főösszegének 2%-át elérő vagy meghaladó értékű) túlteljesítés nem található A bevételek alakulása költségvetési szervek (címrend) szerint Az önkormányzathoz tartozó szervek saját adatai Bevételek címrend szerint Eredeti Módosított I. félévi teljesítés %-a megoszlása 1. Nagymaros Város Önkormányzata ,8% 68,2% 2. Önkormányzati költségvetési szervek Nagymaros Város Polgármesteri Hivatala ,5% 8,1% Napköziotthonos Óvoda ,6% 6,2% Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola ,4% 11,5% Városi Könyvtár és Művelődési Ház ,0% 0,8% Gondozási Központ ,1% 2,8% Pedagógiai Szakszolgálat ,3% 1,5% Mosoly Mikro-térségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat ,8% 0,9% Összesen ,8% A pontban felsoroltak közül összegszerűen a legtöbb bevételt az Önkormányzat bevételei jelentik, melynek összege eft, és az összes bevételnek 68,2%-át teszi ki. Ennek oka a következő: a mutatószámokra leigényelt normatívákat, a helyi adókat, hiteleket, minden egyéb állami támogatást az Önkormányzat feladatra nem tervezhető elszámolások és a finanszírozási szakfeladatain kell nyilvántartanunk Az intézményi szintű alulteljesítések okai: a) Gondozási Központ térítési díj bevételei év elején még az Önkormányzathoz kerültek befizetésre, b) Pedagógiai Szakszolgálatnál a kistérségi támogatások pénzügyi teljesítése későbbi időpontban realizálódott,, c) Művelődési Ház és Könyvtár intézményünknél a könyvtári szolgáltatások bevétele és a terembérleti díjak a vártnál kisebb mértékben teljesültek, valamint a bevételek az év elején szintén az Önkormányzati számlánk képeztek bevételt, Oldal: 4 / 15
5 d) Mosoly Mikro-térségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat esetében a kistérségi támogatások pénzügyi teljesítése a vártnál későbbi időpontban történtek, e) az Önkormányzatnál nem valósult meg ingatlanértékesítés, ezért ezen a jogcímen bevételkiesés következett be, valamint a projektek finanszírozása az időarányosnál kisebb mértékben valósult meg. 3. Tájékoztató az önkormányzati szintre összesített kiadások alakulásáról, a kiadások értékelése A kiemelt kiadások teljesítését a táblázatban mutatom be. A működési kiadások teljesítése 49,2%, amely teljesítés az időarányosnál kisebb mértékű. A felhalmozási kiadások teljesítése 10,0%, amely szinkronban van a pályázatok ütemtervével. A finanszírozási kiadások teljesítése 1.232,6%, amely a munkabérhitel és a folyószámla hitelkeret vártnál nagyobb mértékű törlesztését foglalja magába. Oldal: 5 / 15
6 3.1. Működési és felhalmozási kiadások A kiemelt működési kiadások alakulása kiadási jogcímek szerint Eredeti Módosított I. félévi teljesítés %-a megoszlása Személyi jellegű kiadások ,8% 26,7% Munkaadókat terhelő járulékok ,5% 7,0% Dologi kiadások ,3% 11,7% Egyéb folyó kiadások ,6% 1,4% Támogatások ,9% 33,3% Pénzeszköz átadások ,9% 0,1% Tartalék ,0% 0,0% Működési kiadások ,2% 80,2% Felhalmozási kiadások ,0% 2,4% Finanszírozási kiadások ,6% 10,8% Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások ,5% Összesen ,3% A teljesített működési kiadások között a legnagyobb arányt (33,3%-ot) a támogatások jogcím jelenti, melynek összege eft. E kiadás alakulása összességében időarányos A működési és felhalmozási kiadások időarányossága Az időarányos szinthez képest a kiadások kiemelt ai tekintetében (45% alatti) alulteljesítés a következő jogcímeknél tapasztalható: Eltérés Az eltérés százaléka értéke Felhalmozási kiadások 40,0% Dologi kiadások 18,7% Az alulteljesítések okai: a) a dologi kiadások jogcímen a készletbeszerzések és az egyéb dologi kiadások kisebb mértékben teljesültek, ezen felül jelentős a szállítói tartozások állománya, b) a felhalmozási kiadásoknál a tervezett szintnél kisebb mértékű megvalósulást a projektek későbbi ütemezése indokolja A kiemelt kiadási jogcímeken belüli ok tekintetében jelentős (azaz a módosított ot 35%-kal meghaladó mértékű, illetve a költségvetés eredeti főösszegének 2%-át elérő vagy meghaladó értékű) túlteljesítés (a finanszírozási kiadásokon felül) nem tapasztalható. Oldal: 6 / 15
7 3.2. A felhalmozási kiadások alakulása első félévében az alábbi felhalmozási jellegű kiadások teljesültek Kiadások tételesen Megoszlás Bruttó százaléka összeg fűnyíró 1,8% 115 lombszívó 2,0% 128 fűnyíró 3,3% 215 Fehérhegy csapadékvíz 48,7% 3151 Városközpont 5,9% 381 Árvízi védvonal 21,6% 1397 Forrás SQL 16,7% 1080 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 100,0% A kiadások alakulása költségvetési szervek (címrend) szerint Az önkormányzathoz tartozó szervek saját adatai Kiadások címrend szerint Eredeti Módosított I. félévi teljesítés %-a megoszlása 1. Nagymaros Város Önkormányzata ,3% 65,2% 2. Önkormányzati költségvetési szervek Nagymaros Város Polgármesteri Hivatala ,4% 8,0% Napköziotthonos Óvoda ,4% 5,5% Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola ,4% 11,2% Városi Könyvtár és Művelődési Ház ,8% 0,8% Gondozási Központ ,2% 2,4% Pedagógiai Szakszolgálat ,8% 1,5% Mosoly Mikrotérségi Gyermekjóléti ,1% 0,9% és Családsegítő Szolgálat Összesen ,3% A pontban felsoroltak közül a legtöbb kiadást az Önkormányzat kiadásai jelentik, melynek összege eft, ez az összes kiadásnak 54,3%-át teszi ki. Az időarányostól jelentősen eltér a teljesítés, (62,2%). Ennek oka a felhalmozási kiadások projektekhez igazodó kiadásai, illetve a hitellehívásoknak megfelelő pénzügyi teljesítés. Oldal: 7 / 15
8 4. A tartalék és a költségvetési hiány alakulása A gazdálkodás során a költségvetési hiány ellensúlyozására a likviditási hitelkeret igénybevételére volt szükség. Ideiglenes, illetve tartós költségvetési többlet nem keletkezett. Az önkormányzat záró pénzkészlete ezer Ft volt a fordulónapon, amely a következő tételekből állt: pénztár záró egyenlege 948 eft, Fő-tér jóteljesítési garancia összege eft, Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 353 eft, Fehérhegy csapadékvíz eft, Városközpont projekt alszámla - OTP eft, Városközpont projekt alszámla ERSTE 0 eft, Óvoda TÁMOP projekt alszámla eft, Mosoly projekt 1 eft, Árvízi védvonal kiépítése projekt számla eft, Telekadó beszedési számla 357 eft, Családtámogatási számla 150 eft, Talajterhelési díj alszámla eft, Gesztenyés-pályázatra elkülönített pénzeszköz eft, Polgármesteri Hivatal 494 eft, Napközi Otthonos Óvoda 21 eft, Kittenberger K. Általános és Művészeti Iskola eft, Városi Könyvtár és Művelődési ház 52 eft, Gondozási Központ eft, Mosoly Mikrotérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 104 eft, Pedagógiai Szakszolgálat 16 eft, MINDÖSSZESEN: eft A likviditási hitelkeret kihasználtsága eft volt a fordulónapon, mindemellett eft munkabérhitel felvételére is kényszerültünk. Az illetékbeszedési alszámla egyenlege június 30-án 101 eft volt, mely összeg a hatályos jogszabályok alapján a Magyar Államkincstár részére átutalásra került. Oldal: 8 / 15
9 5. Részletes tájékoztatás az önkormányzati szinten teljesített bevételekről és kiadásokról 5.1. Bevételek Intézményenkénti alakulása Nagymaros Város Önkormányzata Saját bevételek ,7% 38,8% Állami támogatások ,7% 29,4% Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,1% 0,0% Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,0% Támogatási kölcsönök visszatérülése ,0% Hitelek ,4% 19,0% Pénzforgalom nélküli bevételek ,0% Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek ,8% Összesen ,8% Nagymaros Város Polgármesteri Hivatala Saját bevételek ,1% Önkormányzati, Állami támogatások ,0% 97,0% Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,0% Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,0% Támogatási kölcsönök visszatérülése ,0% Hitelek ,0% Pénzforgalom nélküli bevételek ,0% Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek ,9% Összesen ,5% Napköziotthonos Óvoda Saját bevételek ,1% Önkormányzati, Állami támogatások ,1% 99,0% Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,0% Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,0% Támogatási kölcsönök visszatérülése ,0% Hitelek ,0% Pénzforgalom nélküli bevételek ,0% Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek ,0% Összesen ,6% Oldal: 9 / 15
10 Kittenberger K. Általános és Művészeti Iskola Saját bevételek ,7% 7,3% Önkormányzati, Állami támogatások ,5% 92,7% Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,0% Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,0% Támogatási kölcsönök visszatérülése ,0% Hitelek ,0% Pénzforgalom nélküli bevételek ,0% Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek ,0% Összesen ,4% Városi Könyvtár és Művelődési Ház Saját bevételek ,2% 0,7% Önkormányzati, Állami támogatások ,2% 99,1% Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,0% Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,0% Támogatási kölcsönök visszatérülése ,0% Hitelek ,0% Pénzforgalom nélküli bevételek ,0% Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek ,2% Összesen ,0% Gondozási Központ Saját bevételek ,8% 18,2% Önkormányzati, Állami támogatások ,1% 81,8% Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,0% Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,0% Támogatási kölcsönök visszatérülése ,0% Hitelek ,0% Pénzforgalom nélküli bevételek ,0% Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek ,0% Összesen ,1% Pedagógiai Szakszolgálat Saját bevételek ,0% 0,0% Önkormányzati, Állami támogatások ,9% 100,0% Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,0% Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,0% Támogatási kölcsönök visszatérülése ,0% Hitelek ,0% Pénzforgalom nélküli bevételek ,0% Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek ,0% Összesen ,3% Oldal: 10 / 15
11 Mosoly Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Saját bevételek ,0% 0,0% Önkormányzati, Állami támogatások ,9% 100,0% Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,0% Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,0% Támogatási kölcsönök visszatérülése ,0% Hitelek ,0% Pénzforgalom nélküli bevételek ,0% Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek ,0% Összesen ,8% 5.2. Kiadások Intézményenkénti alakulása Nagymaros Város Önkormányzata Személyi jellegű kiadások ,3% 2,9% Munkaadókat terhelő járulékok ,7% 0,8% Dologi kiadások ,3% 10,2% Egyéb folyó kiadások ,8% 1,4% Támogatások ,9% 33,3% Pénzeszköz átadások ,9% 0,1% Tartalék ,0% 0,0% Működési kiadások ,1% 48,6% Felhalmozási kiadások ,0% 2,4% Finanszírozási kiadások ,6% 10,8% Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások ,4% Összesen ,3% Nagymaros Város Polgármesteri Hivatala Személyi jellegű kiadások ,6% 6,1% Munkaadókat terhelő járulékok ,4% 1,5% Dologi kiadások ,5% 0,6% Egyéb folyó kiadások ,1% Támogatások ,0% Pénzeszköz átadások ,0% Tartalék ,0% Működési kiadások ,3% 8,3% Felhalmozási kiadások ,0% Finanszírozási kiadások ,0% Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások ,0% Összesen ,4% Oldal: 11 / 15
12 Napköziotthonos Óvoda Személyi jellegű kiadások ,6% 1,2% Munkaadókat terhelő járulékok ,4% 0,1% Dologi kiadások ,0% 0,0% Egyéb folyó kiadások ,0% Támogatások ,0% Pénzeszköz átadások ,0% Tartalék ,0% 0,0% Működési kiadások ,8% 1,3% Felhalmozási kiadások ,0% Finanszírozási kiadások ,0% Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások ,0% Összesen ,2% Kittenberger K. Általános és Művészeti Iskola Személyi jellegű kiadások ,4% 8,8% Munkaadókat terhelő járulékok ,4% 2,4% Dologi kiadások ,9% 0,6% Egyéb folyó kiadások ,0% 0,0% Támogatások ,0% Pénzeszköz átadások ,0% Tartalék ,0% 0,0% Működési kiadások ,3% 11,7% Felhalmozási kiadások ,0% Finanszírozási kiadások ,0% Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások ,0% Összesen ,4% Városi Könyvtár és Művelődési Ház Személyi jellegű kiadások ,7% 0,7% Munkaadókat terhelő járulékok ,4% 0,2% Dologi kiadások ,1% 0,0% Egyéb folyó kiadások ,0% 0,0% Támogatások ########## 0,0% Pénzeszköz átadások ,0% Tartalék ,0% 0,0% Működési kiadások ,8% 0,9% Felhalmozási kiadások ,0% Finanszírozási kiadások ,0% Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások ,0% Összesen ,8% Oldal: 12 / 15
13 Gondozási Központ Személyi jellegű kiadások ,8% 1,9% Munkaadókat terhelő járulékok ,4% 0,5% Dologi kiadások ,9% 0,1% Egyéb folyó kiadások ,6% 0,0% Támogatások ,0% Pénzeszköz átadások ,0% Tartalék ,0% 0,0% Működési kiadások ,1% 2,5% Felhalmozási kiadások ,0% Finanszírozási kiadások ,0% Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások ,0% Összesen ,2% Pedagógiai Szakszolgálat Személyi jellegű kiadások ,8% 1,2% Munkaadókat terhelő járulékok ,4% 0,3% Dologi kiadások ,8% 0,0% Egyéb folyó kiadások ,0% 0,0% Támogatások ,0% Pénzeszköz átadások ,0% Tartalék ,0% 0,0% Működési kiadások ,7% 1,6% Felhalmozási kiadások ,0% Finanszírozási kiadások ,0% Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások ,0% Összesen ,8% Mosoly Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Eredeti Módosított I. félévi teljesítés %-a megoszlása Személyi jellegű kiadások ,5% 0,7% Munkaadókat terhelő járulékok ,2% 0,2% Dologi kiadások ,4% 0,0% Egyéb folyó kiadások ,0% 0,0% Támogatások ,0% Pénzeszköz átadások ,0% Tartalék ,0% 0,0% Működési kiadások ,1% 0,9% Felhalmozási kiadások ,0% Finanszírozási kiadások ,0% Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások ,0% Összesen ,1% Oldal: 13 / 15
14 6. Az önkormányzat gazdálkodásának értékelése A első félévi teljesítéseket áttekintve az önkormányzat gazdálkodásáról elmondható, hogy a költségvetési szervek támogatási szükségleteinek finanszírozása az időarányosnak megfelelően realizálódott. A költségvetési szervek támogatását tekintve félév végére az i összegek csak a ténylegesen szükséges működtetés erejéig kerülhettek felhasználásra, vagy a szükséges szint alatt. Az intézmények tekintetében 55%-on felüli kiadási teljesítés nem tapasztalható. Mindent összegezve likviditási szempontból újra egy nagyon nehéz féléven vagyunk túl - annak ellenére, hogy az adóbevételek elfogadható mértékben folytak be az önkormányzathoz. Az első félévben beadtuk igénylésünket az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására (amit a Magyar Államkincstár már továbbított a Belügyminisztériumnak és a Nemzetgazdasági Minisztériumnak), amelyen eft-ot nyertünk. A Magyar Államkincstár felé minden adatszolgáltatást megfelelő tartalommal, határidőre teljesítettünk. A szállítói tartozások összegének csökkentésére érdekében szeptember 12-ig (a Magyar Államkincstár által közölt határidőig) második körben is benyújtottuk az ÖNHIKI igényünket. Továbbra is fontosnak tartom az önkormányzati kintlévőségek minél nagyobb arányú beszedését, a feladataink racionalizálását, a költséghatékony gazdálkodás megvalósítását és természetesen a bevételeink minél nagyobb arányú beszedését. Továbbra is fel szeretném hívni a figyelmet a következő években a fejlesztési hitelek következtében egyre nagyobb mértéket öltő kamatkiadásaink kockázatára, amely nagyban befolyásolhatja az önkormányzat likviditási helyzetét. Ezért nagyon fontos a tervezett ingatlan értékesítési bevételek lehető legnagyobb mértékű beszedése (ez természetesen nem kizárólag a mi szándékunkon múlik), amelynek köszönhetően a jelenleg fennálló hiteleinket előtörleszthetnénk, esetlegesen a projektjeink hitelből fedezett önrészét is kiválthatjuk. Ezzel arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy az ingatlan értékesítéseket a vagyonrendeletünknek megfelelően minél előbb meg kell valósítani ahhoz, hogy az Önkormányzat működését ne fenyegesse veszély. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésemben foglaltak megtárgyalására, valamint az A. határozati javaslat elfogadására. Nagymaros, szeptember 14-én Melisek Szilvia gazdasági vezető 2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI DÖNTÉSEK, ÉS AZOK VÉGREHAJTÁ- SÁNAK ÁLLÁSA 5/2012. (III. 1.) önkormányzati rendelet a évi költségvetésről. 3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK évi CXCV. törvény az államháztartásról, évi C. törvény a számvitelről, évi CLXXXVIII. törvény a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről, 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet az államháztartás végrehajtásáról. 4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK, ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR MEGNEVEZÉSE, JAVASLATOK - 5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság ülése után kerül csatolásra. Oldal: 14 / 15
15 6. HATÁROZATI JAVASLATOK A. határozati javaslat Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő testületének../2012. (IX. 24) Képviselő-testületi határozata A Képviselő-testület a évi költségvetés I. féléves teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja. B. határozati javaslat Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő testületének../2012. (IX. 24) Képviselő-testületi határozata A Képviselő-testület a évi költségvetés I. féléves teljesítéséről szóló beszámolót az alábbi kiegészítésekkel elfogadja. Kiegészítések: ( ) Kelt: Nagymaros, szeptember 14. előterjesztést készítette előterjesztő ellenjegyző gazdasági vezető polgármester jegyző Oldal: 15 / 15
A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2015.05.21.,26. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2: A határozat elfogadásához szükséges többség típusát:
ELŐTERJESZTÉS 8. (GVB -3.) Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV. 3.) rendelete alapján A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2015.05.21.,26.
RészletesebbenELŐTERJESZTÉS /A. Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV.03.) rendelete alapján
ELŐTERJESZTÉS /A Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV.03.) rendelete alapján A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2010.11.22 A napirendet
RészletesebbenSzöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés
Tisztelt Képviselő-testület! Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról I.) Bevezetés Tengelic Község Önkormányzatának gazdálkodása, könyvvezetése
RészletesebbenB1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete
B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2012. (IV.06.)
RészletesebbenZárszámadás kiemelt előirányzatainak és a hitelállomány részletezése 2014. év
S. Megnevezés Zárszámadás kiemelt ainak és a hitelállomány részletezése Eredeti Módosított Éves teljesítés 1. számú melléklete meg- %-a oszlása 1 Működési célú támogatások államháztart.belülről 319 579
Részletesebben(1) Felhalmozási kiadások előirányzata összesen ezer forint, melyből az intézményfinanszírozás összege ezer Ft.
Iktatószám: SZ/101/15/2012. Pécel Város Önkormányzat Képviselőtestületének 15/2012. (IX. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló 3/2012. (III. 12.) önkormányzati rendelete
RészletesebbenCsengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről
Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
Részletesebben/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község
Részletesebben6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról
ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.
RészletesebbenBudakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület szeptember 27-i ülésére
1 Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. szeptember 27-i ülésére 202/2012. (IX.27.) sz. előterjesztés Tárgy: I. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2012.
Részletesebben27. számú melléklet. Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről
27. számú melléklet Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata 2008. évi költségvetésének teljesítéséről I. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK: Az önkormányzat bevételei közül három jogcímen történő
RészletesebbenE L Ő T E R J E S Z T É S
1. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. szeptember 15-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó
RészletesebbenTISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete
TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
RészletesebbenT Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről
T Á J É K O Z T A T Ó Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 87. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok
RészletesebbenSzatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés
Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat ezer Ft ezer Ft 1. számú melléklet % 1 Személyi juttatások
RészletesebbenKöltségvetési bevételek és kiadások 1..
Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.25.) önkormányzati rendelete a 9/2012.(III.26.) rendelettel. a 12/2012.(IV.25) rendelettel, a 17/2012.(V.14.) 22/2012 (VIII.23.) önkormányzati
RészletesebbenMaglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2016.(VIII.22.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról Hatályos: 2016. augusztus 23-tól Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati
RészletesebbenJavaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására
LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL Cím: 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. E-mail: ph@lorinci.hu Telefon: (37) 388-155 Fax: (37) 388-464 ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. MÁRICUS 17. NAPJÁN
RészletesebbenTiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)
3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,
RészletesebbenHidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója
Készítette: Zsirai Alajosné gazd.főelőadó Előterjesztés Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója Tisztelt Képviselő-testület! BEVÉTELEK ALAKULÁSA Hidegség Község Önkormányzatának
RészletesebbenELŐTERJESZTÉS. A képviselő-testület 2011. augusztus 31-i ülésére
2. ELŐTERJESZTÉS A képviselő-testület 2011. augusztus 31-i ülésére Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2011. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről Ikt. szám: 91-73/2011. Előterjesztés jellege: Rendelet-tervezet
Részletesebben(5) Az 4. bekezdésben meghatározott ezer forint, működési célú hiány. (1) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
Harsány Község Önkormányzat 1/211.(V. 13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 211. évi költségvetéséről szóló 5/211. (II. 17.) önkormányzati rendeletének módosításáról Harsány Község Önkormányzatának
RészletesebbenÖ S S Z E S Í T Ő Pannonhalma Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési bevételeiről
Ö S S Z E S Í T Ő Pannonhalma Város Önkormányzatának 212. évi költségvetési bevételeiről 1. Sz.melléklet BEVÉTELI FORRÁSOK 212.évi javaslat Intézményi működési bevétel,áfa 15531 Helyi adók iparűzési 33
RészletesebbenElőterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására
Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Polgármesterétől Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági
RészletesebbenKöltségvetési bevételek és kiadások 1..
Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/201(VIII.2) önkormányzati rendelete a 9/201(III.26.) rendelettel. a 12/201(IV.25) rendelettel, a 17/201(V.14.) önkormányzati rendelettel módosított
RészletesebbenT Á J É K O Z T A T Ó
Martfű Város Polgármesterétől T Á J É K O Z T A T Ó a 2009. évi pénzügyi terv I. félévi teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz. törvény 79.. (1) bekezdésében
RészletesebbenA rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének
Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben
RészletesebbenIII. számú előterjesztés
A rendelet elfogadásához minősített többség szükséges! III. számú előterjesztés Őcsény község képviselőtestületének 2009. december 16.án, 17órakor megtartandó ülésére A 2009. évi költségvetésről szóló
Részletesebben(2) A Rendelet 1.. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
Harsány Község Önkormányzat 18/211.(X.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 211. évi költségvetéséről szóló 5/211. (II. 17.) önkormányzati rendeletének módosításáról Harsány Község Önkormányzatának
RészletesebbenElőterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. augusztus 31-i ülésére
2. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. augusztus 31-i ülésére Tárgy: Jelentés a 2009. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról. Az előterjesztést készítette: Tengölics
RészletesebbenRendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára
Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított
RészletesebbenA többször módosított 4/2011.(II.16.) Újszász Városi Önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról
Újszász Városi Önkormányzat 4/2012.(III.07.) rendelete A többször módosított 4/2011.(II.16.) Újszász Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról Újszász Város Képviselő-testülete
RészletesebbenBevételek forrásonkénti alakulása évben 1. sz. melléklet Adatok eft-ban I. Működési bevételek eredeti Módosított 2010.
Bevételek forrásonkénti alakulása 2010. évben 1. sz. melléklet Adatok eft-ban I. Működési bevételek 2010. eredeti 2010. Módosított 2010. teljesítés Saját bevételek összesen: 147 724 171 091 172 405 1.
RészletesebbenKÖNYVVIZSGÁLÓI ÉRTÉKELÉS, JELENTÉS. Tiszaújváros Város Önkormányzata I. félévi költségvetési beszámolójának felülvizsgálatáról
KÖNYVVIZSGÁLÓI ÉRTÉKELÉS, JELENTÉS Tiszaújváros Város Önkormányzata 2013. I. félévi költségvetési beszámolójának felülvizsgálatáról 2013. augusztus KÖNYVVIZSGÁLÓI ÉRTÉKELÉS Tiszaújváros Város Önkormányzata
Részletesebben1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 66/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S
1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 66/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Tapolca Város Önkormányzata, Gyulakeszi Község Önkormányzata és Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2014. április 25-i nyilvános
RészletesebbenC S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete
C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 30.) ÖR. rendeletének
RészletesebbenA rendelet hatálya 1.
Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2008. (III.31.) számú Önkormányzati rendelete a 2007. évi költségvetés módosításáról az 1/2007. (II.1.) rendelettel egységes szerkezetben Nagyrév Község
RészletesebbenPÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K
28/2015. számú előterjesztés 1. melléklete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi tény 2014. évi várható 2015.
RészletesebbenFülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző
F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0
RészletesebbenA B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított
A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet 3 2012-ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított változás 6 előirányzat előirányzat 7 2012-ben 8 Önállóan működő
RészletesebbenA évi költségvetési rendeletről szóló 1/2013.(III.13.) Önkormányzati rendelet módosításáról
Újszász Városi Önkormányzat 11/2013.(VIII.07.) rendelete A 2013. évi költségvetési rendeletről szóló 1/2013.(III.13.) Önkormányzati rendelet módosításáról Újszász Város Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság
RészletesebbenÚjszász Város Önkormányzat 17/2009.(XII.02.) rendelete
Újszász Város Önkormányzat 17/2009.(XII.02.) rendelete A módosított 2/2009.(II.18.) Újszász Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról Újszász Város Képviselő-testülete
RészletesebbenBevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben
ek forrásonkénti alakulása 2011. évben I. Működési bevételek 2011. eredeti 2011 Módosított 1. sz. melléklet 2011. teljesítés Saját bevételek összesen: 145 480 189 405 209 696 1. Intézményi működési bevételek
Részletesebben1. A rendelet hatálya Kalocsa Város Önkormányzata költségvetésére, valamint a költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadásra terjed ki.
1 Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (III. 26.) sz. rendelete a költségvetés és zárszámadás mérlegeiről, valamint a költségvetési szervek elemi beszámolójának a rendjéről és tartalmáról
RészletesebbenE L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére
4. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Tájékoztató Csabdi Község a 2015. I. félévi gazdálkodásról Tárgykört
RészletesebbenElőterjesztés az Önkormányzat évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Polgármesterétől Előterjesztés az Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági
RészletesebbenEcsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/
Tisztelt Képviselő-testület! Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100 ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2011. évi I. félévi költségvetési
RészletesebbenA 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés
RészletesebbenNagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról
Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testület a helyi Önkormányzatokról
Részletesebben1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.
Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza
Részletesebben1. A éves gazdálkodás értékelése, információk, tájékoztatás a beszámolóban közölt adatokhoz
Előterjesztés az Önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására Előterjesztő: Dr. Milucky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Közgazdasági irodavezető
RészletesebbenKőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az
Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2006. (II. 27.) rendelete az önkormányzat költségvetésének megállapításakor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul
Részletesebben(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/215. (III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő
RészletesebbenELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez. Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének I. félévi beszámolójáról
MÁTÉSZALKA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4700. Mátészalka, Hősök tere 9. Tel.: 501-358. Fax.: 501-360. Száma:169-26/2008. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének
RészletesebbenCsabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére
E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére 3.napirend: Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2013. I. félévi beszámolója Tárgykört
RészletesebbenOrfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról
Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk
RészletesebbenTAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2009. (V. 8.) SZÁMÚ RENDELETE. Az Önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről
TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2009. (V. 8.) SZÁMÚ RENDELETE Az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének teljesítéséről Taktaszada Község Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992.
RészletesebbenCSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e
CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról
RészletesebbenBaranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének. 1/2008. (II. 25.) Kgy. rendelete
Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2008. (II. 25.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei
RészletesebbenE L Ő T E R J E S Z T É S
7. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. november 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó
RészletesebbenMaglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 KIHIRDETÉSI
RészletesebbenBESZÁMOLÓ. Sóly Község Önkormányzatának háromnegyed éves gazdálkodásáról
Sóly Község Önkormányzat Polgármestere Szám: /2017. BESZÁMOLÓ Sóly Község Önkormányzatának 2017. háromnegyed éves gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő testület! A 2017. évi költségvetésről szóló, módosított
Részletesebben1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása
Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti
RészletesebbenE G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L
Előterjesztés Az Egyek Nagyközség Önkormányzata 2013. harmadik negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az Államháztartásról
Részletesebbend) költségvetési kiadásit 11.333.567 ezer forintban, azaz Tizenegymilliárd-háromszázharminchárommillió-ötszázhatvanhétezer
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2012. (II. 20.) rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat
RészletesebbenB e s z á m o l ó Az önkormányzat évi gazdálkodásáról
Nagybakónak községi Önkormányzat polgármestere 8821. Nagybakónak, Tanács krt. 2. B e s z á m o l ó Az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő-testület! Önkormányzatunk 2010. évi gazdálkodását
Részletesebben7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról
FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról Folyás Község Önkormányzat
RészletesebbenPOLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2010.I. félév teljesítése BEVÉTELEK
1 1. számú melléklet BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2010.I. félév teljesítése BEVÉTELEK adatok ezer Ft-ban s.sz s.sz megnevezés 2010.évi eredeti 2010.évi módosított 2010.évi teljesítés I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1.
Részletesebben1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással
Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata
Részletesebbenzárszámadási rendelete
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. ( III.29.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
RészletesebbenIntézményi működési bevételek
3. számú függelék Intézményi működési bevételek 1. Igazgatási szolgáltatási díj 2200 2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja 3. Bírság bevétele 140 4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2340 0
Részletesebben1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés
Részletesebben. számú napirend a Képviselő testület 2015. szeptember 16-i ülésén. Tájékoztató Győrújbarát Község Önkormányzatának 2015. első félévi gazdálkodásáról
. számú napirend a Képviselő testület 2015. szeptember 16-i ülésén Tájékoztató Győrújbarát Község Önkormányzatának 2015. első félévi gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő testület! Az elmúlt években az a
RészletesebbenLÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÁPRILIS 30-ÁN MEGTARTOTT
LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 30-ÁN MEGTARTOTT SOROS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL A Képviselő-testület 8 igen szavazattal
RészletesebbenHangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete
Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony
RészletesebbenCsabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-ei soros ülésére
E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-ei soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2013. III. negyedéves beszámolója Tárgykört rendező
RészletesebbenI. Általános rendelkezések
Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. (II.13.) rendelete az önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről (A 9/2009. (IX.16.); 11/2009. (XI.24.); 5/2010. (III. 31.) rendeletekkel
Részletesebben(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2.
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 9/2014. (IV.30.) számú önkormányzati rendelete Kétegyháza Nagyközség a zárszámadásáról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Kétegyháza Nagyközség költségvetésének
RészletesebbenLetenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete
Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról és a pénzmaradvány megállapításáról Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
RészletesebbenBalatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester
Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Balatonakarattya, 2017. szeptember 22. Polgár Beatrix jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Balatonakarattya
RészletesebbenSajólászlófalva Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2011. (II. 23.) önkormányzati rendelete a körjegyzőség évi költségvetéséről
Sajólászlófalva Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2011. (II. 23.) önkormányzati rendelete a körjegyzőség 2011. évi költségvetéséről Sajólászlófalva Község Önkormányzat képviselő-testülete az
RészletesebbenKötelező feladat Utolsó módosítás. Eredeti előirányzat. Teljesítés Teljesítés %
1./48.sz. oldal 1. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként Összesen Kötelező feladat Önként vállalt
RészletesebbenBekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított
RészletesebbenLőkösháza Község Önkormányzatának 8/2012. /IV. 24./ önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról
Lőkösháza Község Önkormányzatának 8/2012. /IV. 24./ önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Lőkösháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
RészletesebbenM E G H Í V Ó március 9. napjára (hétfő) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.
BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján
Részletesebbenzárszámadási rendelete
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. ( III.27.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
Részletesebben2. Az Önkormányzat évi összesített költségvetése
Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő-testülete
RészletesebbenBudafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat. 2012. évi tervezett bevételek III. negyedéves teljesítése
1. sz. melléklet az előterjesztéshez Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételek III. negyedéves e Sor Bevételek jogcímei a százalékában 1 2 3 4 5 6 Közhatalmi bevételek
Részletesebben- 1 - KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 10/2010. (IV.21.) önkormányzati rendelete. a 2009. évi költségvetés teljesítéséről
- 1 - KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2010. (IV.21.) önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés teljesítéséről Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete az 1992. évi
RészletesebbenE G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L
Előterjesztés Az Egyek Nagyközség Önkormányzata 2013. féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az Államháztartásról szóló
RészletesebbenNyírpazony Község Önkormányzat összesített
1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.
RészletesebbenE L Ő T E R J E S Z T É S Kismaros Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 19-i ülésére
Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal 2623 Kismaros, Kossuth Lajos út 22., Tel.: 27/639-131; Fax: 27/639-108, E-mail: jegyzo@kismaros.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Kismaros Község Önkormányzat Képviselő-testületének
RészletesebbenKisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről
Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről Kisoroszi Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdése,az
RészletesebbenBudafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei
Sor Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei Bevételek jogcímei 2012. évi 1. melléklet a 24/2012.(XI.19.) 2012. évi 1 2 3 4 5 Közhatalmi bevételek 16 412 2 507
Részletesebben1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen
Megnevezés (a) 1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez a összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 099 2.Intézményi működési bevétel 26 871 26 895 3.
RészletesebbenE l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület június 27-én tartandó ülésére. Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat évi gazdálkodásáról.
Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2017. június 27-én tartandó ülésére. Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról. Tisztelt Képviselő-testület!
RészletesebbenNETTO80 - Nettósított Önkormányzati költségvetési jelentés # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
# Megnevezés Eredeti Módosított ből 01 Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09) 2 957 186 3 118 601 2 949 110 0 02 Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42) 484 659 639 926 601 202 0 03 Külső
RészletesebbenBánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat
Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi
RészletesebbenBudafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei
Sor Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei Bevételek jogcímei 2012. évi 1. melléklet a 6/2013.(III.04.) 2012. évi 1 2 3 4 5 Közhatalmi bevételek 18 919 5 514
Részletesebben1. Balatonudvari Község Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendelete 2. helyébe a következő rendelkezés lép:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5./2013.(II.25.) önkormányzati rendelete Balatonudvari Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 1./2012. (II. 24.) rendeletének
Részletesebben