1.. Az önkormányzat összesített évi zárszámadása. 286 millió 596 ezer forint bevétellel 284 millió 708 ezer forint kiadással 2..

Átírás

1 Tiszasas Község Önkormányzata 4/214 (IV.16.) Önkormányzati rendelete Tiszasas Község Önkormányzata 213. évi zárszámadásáról Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 211 évi CXCV. törvény 91. (1), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/211 (XII. 31.) Kormányrendelet alapján Tiszasas Község Önkormányzat 213. évi költségvetésének végrehajtásáról rendeletet alkot az alábbiak szerint. 1.. Az önkormányzat összesített 213. évi zárszámadása 1. Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 213. évi költségvetésének önkormányzati szinten összesített zárszámadásáról szóló beszámolót ezen Önkormányzatai rendeletben hagyja jóvá. 286 millió 596 ezer forint bevétellel 284 millió 78 ezer forint kiadással 2.. Az önkormányzat saját 212. évi zárszámadása 1) Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat saját zárszámadásáról szóló beszámolót ezen Önkormányzatai rendelet mellékletét képező 1. és 2. számú mellékletnek megfelelően hagyja jóvá. 165 millió 433 ezer forint bevétellel 179 millió 217 ezer forint kiadással 2) Az önkormányzat intézményeinek 213. évi létszámadatait a 3. számú mellékletének az önkormányzat 213. évi fejlesztési kiadásait és bevételeit a 4. számú mellékletének megfelelően hagyja jóvá Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 3) Az önkormányzat 213. évi előirányzatainak módosítását ezen önkormányzati rendelet 5. számú mellékletének megfelelően hagyja jóvá Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 4.) Az önkormányzat 213. évi vagyonmérlegét a 6. számú melléklet szerinti részletezéssel hagyja jóvá Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete.

2 3.. A Tiszasas Község Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 213. évi zárszámadása 1) Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal zárszámadásáról szóló beszámolót ezen Önkormányzatai rendelet mellékletét képező 7. és 8. számú mellékletnek megfelelően hagyja jóvá. 3 millió 383 ezer forint bevétellel 3 millió 74 ezer forint kiadással 2) A Polgármesteri Hivatal 213. évi létszámadatait a 9. számú mellékletének megfelelően hagyja jóvá Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 3.) A Polgármesteri Hivatal 213. évi fejlesztési kiadásait és bevételeit a 1. számú mellékletének megfelelően hagyja jóvá Tiszasas Község Önkormányzat Képviselőtestülete. 4) Az Polgármesteri Hivatal 213. évi előirányzatainak módosítását ezen önkormányzati rendelet 11. számú mellékletének megfelelően hagyja jóvá Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 4.. Az Alkony Gondozási Központ költségvetési szerv 213. évi zárszámadása 1.) Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkony Gondozási Központ zárszámadásáról szóló beszámolót ezen Önkormányzatai rendelet mellékletét képező 12. és 13. számú mellékletnek megfelelően hagyja jóvá. 87 millió 618 ezer forint bevétellel 78 millió 533 ezer forint kiadással 2.) Az Alkony Gondozási Központ 213. évi létszámadatait a 14. számú mellékletének megfelelően hagyja jóvá Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 3.) Az Alkony Gondozási Központ 213. évi fejlesztési kiadásait és bevételeit a 15. számú mellékletének megfelelően hagyja jóvá Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 4.) Az Alkony Gondozási Központ 213. évi előirányzatainak módosítását ezen önkormányzati rendelet 16. számú mellékletének megfelelően hagyja jóvá Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 5.) Az Alkony Gondozási Központ 213. évi vagyonmérlegét a 17. számú melléklet szerinti részletezéssel hagyja jóvá Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete.

3 5.. A Tiszasasi Óvoda költségvetési szerv 213. évi zárszámadása 1.) Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszasasi Óvoda zárszámadásáról szóló beszámolót ezen Önkormányzatai rendelet mellékletét képező 18. és 19. számú mellékletnek megfelelően hagyja jóvá. 14 millió 782 ezer forint bevétellel 13 millió 442 ezer forint kiadással 2.) A Tiszasasi Óvoda 213. évi létszámadatait a 2. számú mellékletének megfelelően hagyja jóvá Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 3.) A Tiszasasi Óvoda 213. évi fejlesztési kiadásait és bevételeit a 21. számú mellékletének megfelelően hagyja jóvá Tiszasas Község Önkormányzat Képviselőtestülete. 4.) A Tiszasasi Óvoda 213. évi előirányzatainak módosítását ezen önkormányzati rendelet 22. számú mellékletének megfelelően hagyja jóvá Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 6.. A Tiszasas Község Településellátó És Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv 213. évi zárszámadása 1.) Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszasas Község Településellátó És Szolgáltató Szervezet zárszámadásáról szóló beszámolót ezen Önkormányzatai rendelet mellékletét képező 23. és 24. számú mellékletnek megfelelően hagyja jóvá. 72 millió 762 ezer forint bevétellel 68 millió 743 ezer forint kiadással 2.) A Tiszasas Község Településellátó És Szolgáltató Szervezet 213. évi létszámadatait a 25. számú mellékletének megfelelően hagyja jóvá Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 3.) A Tiszasas Község Településellátó És Szolgáltató Szervezet 213. évi fejlesztési kiadásait és bevételeit a 26. számú mellékletének megfelelően hagyja jóvá Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 4.) A Tiszasas Község Településellátó És Szolgáltató Szervezet 213. évi előirányzatainak módosítását ezen önkormányzati rendelet 27. számú mellékletének megfelelően hagyja jóvá Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete.

4 5.) A Tiszasas Község Településellátó És Szolgáltató Szervezet 213. évi vagyonmérlegét a 28. számú melléklet szerinti részletezéssel hagyja jóvá Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 7.. A Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv 213. évi zárszámadása 1.) Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal zárszámadásáról szóló beszámolót ezen Önkormányzatai rendelet mellékletét képező 29. és 3. számú mellékletnek megfelelően hagyja jóvá. 3 millió 368 ezer forint bevétellel 29 millió 73 ezer forint kiadással 2.) A Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal 213. évi létszámadatait a 31. számú mellékletének megfelelően hagyja jóvá Tiszasas Község Önkormányzat Képviselőtestülete. 3.) A Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal 213. évi fejlesztési kiadásait és bevételeit a 32. számú mellékletének megfelelően hagyja jóvá Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 4.) A Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal 213. évi előirányzatainak módosítását ezen önkormányzati rendelet 33. számú mellékletének megfelelően hagyja jóvá Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 5.) A Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal 213. évi vagyonmérlegét a 34. számú melléklet szerinti részletezéssel hagyja jóvá Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 8.. A Tiszasasi Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv 213. évi zárszámadása 1.) Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszasasi Művelődési Ház És Könyvtár zárszámadásáról szóló beszámolót ezen Önkormányzatai rendelet mellékletét képező 35. és 36. számú mellékletnek megfelelően hagyja jóvá. 1 millió 323 ezer forint bevétellel 1 millió 33 ezer forint kiadással 2.) A Tiszasasi Művelődési Ház és Könyvtár 213. évi létszámadatait a 37. számú mellékletének megfelelően hagyja jóvá Tiszasas Község Önkormányzat Képviselőtestülete.

5 3.) A Tiszasasi Művelődési Ház és Könyvtár 213. évi fejlesztési kiadásait és bevételeit a 38. számú mellékletének megfelelően hagyja jóvá Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 4.) A Tiszasasi Művelődési Ház és Könyvtár 213. évi előirányzatainak módosítását ezen önkormányzati rendelet 39. számú mellékletének megfelelően hagyja jóvá Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 9.. Záró rendelkezések Ezen önkormányzati rendelet kihirdetése napján lép hatályba és kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Tiszasas, 214. április 15. Gyói Gábor polgármester Dr.Babák Zoltán jegyző

6 Kimutatás Tiszasas Község Önkormányzat 213. évi bevételeiről Megnevezés 213 előirány zat Előirányzat Módosítás 213 teljesít és I. Működési bevételek ) Intézményi működési bevételek: 2836 Áru és készletértékesítés bevétele 417 bérleti díj, lakbér 4573 továbbszámlázott bevétel 5365 egyéb saját bevétel 9467 Ellátottak díja 348 áfa visszatérülés 1538 kamatbevétel 28 2.) Önkormányzat sajátos működési bevételek: ) Helyi adók építményadó iparűzési adó ) Átengedett központi adók Gépjárműadó ) Pótlék, bírság II. Támogatások: ) Települési önkormányzatok műk tám: Önkormányzati Hivatalok tám Zöldterület gazdálkodás Közvilágítás Köztemető fenntartása Közutak fenntartása Beszámítás összege Egyéb kötelező fel tám 52 - Lakott külterülettel kapcs fel tám )Települési önk köznevelési tám Kedvezményes gyermekétk Óvodaped bértám Óvodaműködési tám )Települési önk szoc fel tám Létalapként nyújtott szoc ell Pénzbeni szoc ell Családsegítés Gyermekjóléti szolgálat Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Idősek nappali ell )Tel-i önk által idős személyek rész nyújt ell támogatás Intézményi-üzemeltetési tám )Települési önk kulturális fel tám Könyvtár tám %

7 6.)Központosított támogatás kompenzáció(212 dec) Lakott külterülettel kapcs tám 7.)Szerkezetátalakítási tartalék 8.) Egyéb központi támogatások kompenzáció(213) Szoc tüzifa tám 9.) Normatíva visszatérülés (212) III. Támogatásértékű bevétel TB támogatás Közfoglalkoztatottak tám Könyvtár pály támogatás Gyermekvédelmi tám IV. Pénzmaradvány V. Önkormányzatok működőképessége megőrzéséhez adható kiegészítő támogatás VI. Finanszírozási bevétel hosszú lejáratú hitel (Kuckó pály) folyószámlahitel Pénzforgalmi bevételek: VII. Átfutó bevételek Költségvetési bevételek összesen:

8 Kimutatás Tiszasas Község Önkormányzat 213. évi kiadásairól Megnevezés 36 Víztermelés és kezelés 37 Szennyvízkezelés Konyha 681 Lakóingatlan Felhalmozási kiadás (Közösségi kuckó felúj) 682 Nem lakóingatlan Önkormányzat Támogatás értékű kiadás Intézményi támogatás ÖNO Polg Hivatal Közös Hivatal Titesz Óvoda Könyvtár Hitel visszafizetés Részvényvásárlás Tartalékok Műhely Közvilágítás Város és községgazd Védőnő Támog értékű kiadás (ügyeleti díj) 213 előirány zat Előirányzat Módosítás teljesít és %

9 87311 ÖNO Felhalmozási kiadás (épület felúj) Rendszeres szoc segély Lakásfenntartási tám Ápolási díj Óvodáztatási tám Átmeneti segély Temetési segély Gyermekvédelmi tám Egyéb eseti pénzbeni ell Közgyógy Gyermekjóléti szolgálat Közfoglalkoztatottak hoszzú Egyéb közfoglalkoztatottak Felhalmozási kiadás (Brikettáló) Könyvtár Felhalmozási kiadás (Lap-Top) 9152 Tornaterem Sport Támog értékű kiadás Pénzforgalmi kiadások: VII. Átfutó kiadások Költségvetési kiadások összesen:

10 Kimutatás Tiszasas Község Önkormányzat 213. évi létszámadatairól Intézmény Önkormányzat Védőnő Gyermekjóléti szolgálat Közfoglalkoztatottak Összesen: Létszám 1 fő 1 fő 1 fő 8 fő 11 fő

11 Kimutatás Tiszasas Község Önkormányzat 213. évi felhalmozási kiadásairól és bevételeiről Felhalmozási kiadás 213 évi előirányzat Módosított előirányzat 213 évi teljesítés 1. Lakóingatlan Kuckó ép felújítása Alkony Gondozási Központ Épület felújítás Közfoglalkoztatás Brikettáló Öntöződob Permetezőgép Szárzúzó Önkormányzat részvény vásárlás 1 5. Könyvtár Lap-Top vásárlás 138 Összesen: évben az Önkormányzatnak felhalmozási bevétele nem volt.

12 Tiszasas Község Önkormányzat 213. évi előirányzat módosítása Előirányzat módosítás: Kiadási oldal: eft eft eft 4. Támogatás értékű kiadás eft 5. Pénzeszközátadás 651 eft 6. Intézményi támogatás 1317 eft Összesen: 2513 eft Bevételi oldal: 1.Beszámítás összege 749 eft 2. Lakott külterülettel kapcs fel tám -52 eft 3. Gyermekétkeztetési tám 1632 eft 4. Óvoda bértámogatás 479 eft 5. Óvodaműködési támogatás 612 eft 6. Segélyek eft 7. Idősek nappali ellátása 759 eft 8. Bentlakás 7479 eft 9. Központosított tám 433 eft 1. Szerkezetátalakítási tartalék 455 eft 11. Egyéb központi tám 3446 eft 12. Önkormányzatok kiegészítő támogatása eft 13. Támogatás értékű bevétel 1976 eft Összesen: 2513 eft

13 TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK VAGYONA 213.decemb er 31. I. FEJEZET Szellemi termékek ezer Ftban ssz. Megnevezés bruttó ért. É.CS. nettó ért. Immateriális javak 1. Win Menza ig leírt immateriális javak 1. Rekultivációs program Szoftver termékek I Települési rendezési terv Szoftver termékek II Szoftver Win Települési környezetvédelmi program I.fejezet összesen II. FEJEZET Ingatlanok ssz. Hrsz. Forgalomképes épületek, ingatlanok Megnevezés, utca, hsz. terület földter. épület É.CS m 2 bruttó ért. bruttó ért. Műhely, Rákóczi /1 u /1 Sportöltöző, Fő út Szolgáltatóház, Fő út 58/a /1 4. Révház Dögkút Forgalomképtelen épületek Általános Isk. 1. 1/1 Rákóczi u /2 Tornaterem Kossuth u Konyha épület Kossuth u Klubkönyvtár Rákóczi u Háziorvos Rákóczi u. l

14 Óvoda,Rákóczi u ÖNO Fő u Községháza Rákóczi u Liga Fogorvosi rendelő Tűzoltószertár Szolgálati lakás Rákóczi u Forgalomképtelen építmények Községháza kerítése Rákóczi u Petőfi Sándor út Útburkolat(Tiszáh oz) Útburkolat (Szikitanyához) ;731;82 Útburkolat (Alpári út) ;314; Útburkolat (Bethlen G. út) Útburkolat (Szabadság út) Május 1.u..Kinizsi út Árpád u Kossuth u Bocskai, petőfi, 199 Május Játszótér Dózsa György /b Korlátozottan forgalomképes ingatlanok Temető, ravatalozó Üzemeltetésre átadott Ivóvízhálózat: 1. Épület Építmény Cserkeszőlő 3. Iskola Rákóczi u ig leírt: 1. Műszaki gép Egyéb építmény Csővezeték stb Iskola ügyviteli gép Iskola egyéb gép 42 42

15 II. fejezet összesen: III. Fejezet Gépek, berendezések, felszerelések ezer Ftban ssz. Megnevezés Bruttó ért. ÉCS Nettó ért. Ügyviteli, számítástechnikai gépek 1. Nyomtató(Liga) Acer notebook ig leírt ügyviteli gépek 1. Számítógép XT Olympia carrera villanyírógép Számítógép VT Telefax UF-S Számítógép (ÖNO) Számítógép (Polg. Hivatal) Számítógép (3 db. Polg Hiv.) Számítógép I Számítógép II Nyomtató(Margitka) Fax Számítógép(Gyöngyi) Számítógép(Andi) Egyéb gép, berendezés, felszerelés 6. Fűkaszáló gép Honda fűkasza Vailing Motorfűrész Motorfűrész MS Motorfűrész II Szárzúzó Ágaprító egység Öntöző berendezés Árokásó gép Pótkocsi Honda fűkasza Honda fűkasza II Brikettáló gép Öntöződob as ágyeke Kombinátor Tárcsa Műtrágyaszóró Brikettadagoló Halex kazán Daráló

16 28. Piro-Biom kazán Égőfej Halex kazán Halex kazán Szárzúzó Permetező Öntöződob Könyvtár berendezés ig leírt egyéb gép, berendezés, felszerelés: 1. Védőnői táska Fagyasztóláda Zetor+pótkocsi Fűnyíró Ultrahang készülék USI Vércukor meghatározó Mini - doppler Ophtalmoschop Elektrokardiograph Ultron autómat Diagn. ultrah. kész Magnehoterapy HS 32 Hőlég Helilux lámpa Fogászati kezelőszék Mikrodent mikromotor Kávó Kávó Hűtőkamra Kompresszor E B UH fogkő eltávolító Amalgán keverő Szekrénysor Magas lábas Samsung video Orion színes TV Gáztűzhely Konyhai berendezés Fagyasztó láda (ÖNO) Hűtőszekrény (ÖNO) Ebédlő berendezés Gázzsámoly Gáztűzhely Vesta GO hallásvizsgáló Traktor (mitsubishi) Tolólap (kistraktor) Digitális csecsemő mérleg Utánfutó Fagyasztó Lábas 5 cm EKG Óvodai asztal, szék Fűnyíró (ÖNO) 58 58

17 49. Étkező garnitúra Fűnyíró Hűtőszekrény (Polg. Hiv) Hűtőszekrény (ÖNO) Óvodai szekrénysor Bútor (ÖNO) Gázsütő (konyha) Konyhai, szobai berendezés Heverő, szék (ÖNO) Multifunkcionális gax (ÖNO) Videokamera (ÖNO) Hőlégsterilizátor Spec szelektív hull gyűjtő konténer Hűtőszekrény (konyha) Kultúrház berendezés III. fejezet összesen : IV. Fejezet Járművek ezer Ftban ssz. Megnevezés Bruttó ért. Écs Nettó ért. 1. MTZ Vwagen Transporter O-ig leírt járművek: 1. Opel Astra IV. Fejezet összesen V. Fejezet: Kert, szántó, zöldterület Forgalomképes ingatlanok ssz. Hrsz. Megnevezés ter. m 2 t. becs.ér Rákóczi út Deák F. u /5 Fő út Bocskai u Bocskai u Bocskai u /1 Bethlen út /2 Szabadság út Szőlőhegyi út Árpád utca (foci pálya)

18 Árpád utca (Kresz-pálya) Alpári utca Partalja utca Kálvin J. utca /68 Külterület /81 Külterület /1 Külterület szántó /2 Külterület szántó /2 Külterület szántó, legelő /2 Külterület szántó, legelő /3 szőlő /4 külterület szántó, szőlő /12 külterület szántó, szőlő o116 külterület szántó, szőlő o166 Holt-Tisza /18 szántó-vízállás /25 szántó-vízállás /2 Erdő Forgalomképtelen ingatlanok 1 3 Közpark Dózsa u Közpark Rákóczi utca Közpark Rákóczi utca Sporttelep, Dózsa utca Közpark Fő út Díszkert Kossuth u V. fejezet összesen: VI. FEJEZET:Közutak ezer Ft-ban Hrsz. Megnevezés terület m 2 becs.ér t. 2/5 Partalja u Petőfi S. u Petőfi S. u Petőfi S. u Petőfi S. u Zsák u

19 145. Fő u Zsák u /1 Fő u /2 Névtelen u Takács mögött u Rákóczi u Szőlőhegyi u Fő u Fő u Belterületi árok Attila u Bajcsy-Zs. u Kálvin u Árok Béke u Béke u Rákóczi u Partalja u Rákóczi u Rákóczi u Damjanich u Arany J. u Arany J. u /3 külterületi közút /37 külterületi közút /48 külterületi közút külterületi közút külterületi közút /2 külterületi közút /22 külterületi közút /39 külterületi közút /58 külterületi közút /59 csatorna külterületi közút /13 árok külterületi közút /12 töltés /2 külterületi közút /4 külterületi közút /15 külterületi közút /42 külterületi közút /43 külterületi közút /6 külterületi közút külterületi közút /23 külterületi közút /39 külterületi közút külterületi közút csatorna csatorna csatorna /4 külterületi közút /6 külterületi közút /2 külterületi közút külterületi közút

20 56/4 külterületi közút /2 külterületi közút /3 csatorna /29 külterületi közút külterületi közút /11 külterületi közút /29 külterületi közút /3 külterületi közút /38 külterületi közút külterületi közút külterületi közút külterületi közút /1 külterületi közút külterületi közút külterületi közút /1 külterületi közút /2 külterületi közút külterületi közút külterületi közút /2 külterületi közút /13 külterületi közút /22 külterületi közút /111 külterületi közút külterületi közút /3 külterületi közút /5 külterületi közút /7 külterületi közút külterületi közút /14 külterületi közút külterületi közút /5 külterületi közút /6 külterületi közút /17 külterületi közút /35 külterületi közút külterületi közút külterületi közút /15 külterületi közút /5 külterületi közút külterületi közút külterületi közút /5 külterületi közút /8 külterületi közút /15 külterületi közút külterületi közút /7 külterületi közút külterületi közút külterületi közút külterületi közút /7 külterületi közút külterületi közút árok /5 külterületi közút külterületi közút /1 külterületi közút

21 143 külterületi közút /12 külterületi közút /2 külterületi közút /1 külterületi közút /2 külterületi közút külterületi közút külterületi közút külterületi közút külterületi közút cigányfoki csatorna külterületi közút külterületi közút külterületi közút árok külterületi közút külterületi közút külterületi közút külterületi közút külterületi közút csatorna külterületi közút külterületi közút /5 külterületi közút VI. fejezet összesen:

22 Kimutatás Tiszasas Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 213. évi bevételeiről Megnevezés 213 előirány zat Előirányzat Módosítás 213 teljesít és I. Működési bevételek )Intézményi működési bevételek: kamat 1 1 hatósági díjbevétel 1 fénymásolás ) Közhatalmi bevétel Kifüggesztési díj % II. Intézményi támogatás III. Pénzmaradvány Pénzforgalmi bevételek: IV. Átfutó bevételek Költségvetési bevételek összesen:

23 Kimutatás Tiszasas Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 213. évi kiadásairól Megnevezés Polgármesteri Hivatal Pénzforgalmi kiadások: VII. Átfutó kiadások Költségvetési kiadások összesen: 213 előirány zat Előirányzat Módosítás teljesít és %

24 Kimutatás Tiszasas Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 213. évi létszámadatairól Intézmény Polgármesteri Hivatal Összesen: Létszám 6 fő 6 fő Kimutatás Tiszasas Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 213. évi felhalmozási kiadásairól és bevételeiről 213. évben az Önkormányzatnak felhalmozási kiadása és felhalmozási bevétele nem volt. Tiszasas Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 213. évi előirányzat módosítása Előirányzat módosítás: Kiadási oldal: eft eft eft Összesen: eft Bevételi oldal: 1. Fénymásolás 3 eft 2. Kifüggesztési díj 43 eft 3. Intézményi támogatás eft Összesen: eft

25 Kimutatás az Alkony Gondozási Központ 213. évi bevételeiről Megnevezés 213 előirány zat Előirányzat Módosítás 213 teljesít és I. Működési bevételek )Intézményi működési bevételek: Intézményi ellátási díj Kamat 19 Egyéb sajátos bevétel 167 % II. Véglegesen átvett pénzeszköz Munkaügyi központ (tám) III. Intézményi támogatás IV. Pénzmaradvány Pénzforgalmi bevételek: V. Átfutó bevételek Költségvetési bevételek összesen:

26 Kimutatás az Alkony Gondozási Központ 213. évi kiadásairól Megnevezés Időskorúak tartós bentlakás ellátása Felhalmozási kiadás Időskorúak demens bentlakás ell Idősek nappali ellátása Szociális étkezés Házi segítségnyújtás Pénzforgalmi kiadások: VII. Átfutó kiadások Költségvetési kiadások összesen: 213 előirány zat Előirányzat Módosítás teljesít és %

27 Kimutatás Alkony Gondozási Központ 213. évi létszámadatairól Intézmény Alkony Gondozási Központ Összesen: Létszám 2 fő 2 fő Kimutatás Alkony Gondozási Központ 213. évi felhalmozási kiadásairól és bevételeiről Felhalmozási kiadás 6. Alkony Gondozási Központ E-iktat szoftver Mosógép Szárítógép 213 évi előirányzat Módosított előirányzat 213 évi teljesítés Összesen: évben az intézménynek felhalmozási bevétele nem volt. Tiszasas Alkony Gondozási Központ 213. évi előirányzat módosítása 213. évben az intézménynek előirányzat módosítása nem volt.

28 Alkony Gondozási Központ vagyona 213.december 31. I. FEJEZET Szellemi termékek ezer Ft-ban ssz. Megnevezés bruttó ért. É.CS. nettó ért. Immateriális javak 1. E-iktat szoftver I.fejezet összesen II. Fejezet Gépek, berendezések, felszerelések ezer Ft-ban ssz. Megnevezés Bruttó ért. ÉCS Nettó ért. Egyéb gép, berendezés, felszerelés 1. Mosógép Szárítógép II. fejezet összesen:

29 Kimutatás Tiszasasi Óvoda 213. évi bevételeiről Megnevezés 213 előirány zat Előirányzat Módosítás 213 teljesít és I. Működési bevételek 16 1.)Intézményi működési bevételek: 16 kamat 2 egyéb saját bevétel 14 % II. Intézményi támogatás III. Véglegesen átvett pénzeszköz (Cserke) Pénzforgalmi bevételek: IV. Átfutó bevételek Költségvetési bevételek összesen: Kimutatás Tiszasasi Óvoda 213. évi kiadásairól Megnevezés 8512 Óvoda Pénzforgalmi kiadások: VII. Átfutó kiadások Költségvetési kiadások összesen: 213 előirány zat Előirányzat Módosítás teljesít és %

30 Kimutatás Tiszasasi Óvoda 213. évi létszámadatairól Intézmény Óvoda Összesen: Létszám 5 fő 5 fő Kimutatás Tiszasasi Óvoda 213. évi felhalmozási kiadásairól és bevételeiről 213. évben az intézménynekfelhalmozási kiadása és felhalmozási bevétele nem volt.

31 Tiszasasi Óvoda 213. évi előirányzat módosítása Előirányzat módosítás: Kiadási oldal: 1. 8 eft 2. 2 eft Összesen: 1 eft Bevételi oldal: 1. Támogatásértékű bevétel -6 eft 2. Intézményi támogatás 7 eft Összesen: 1 eft

32 Kimutatás Tiszasas Község Településellátó És Szolgáltató Szervezet 213. évi bevételeiről Megnevezés 213 előirány zat Előirányzat Módosítás 213 teljesít és I. Működési bevételek ) Intézményi működési bevételek: Áru és készletértékesítés bevétele 1747 bérleti díj, lakbér egyéb saját bevétel Ellátottak díja áfa visszatérülés kamatbevétel 4 Fénymásolás Továbbszámlázott bevétel II. Támogatásértékű bevétel Munkaügyi Központ III. Intézményi támogatás % Pénzforgalmi bevételek: IV. Átfutó bevételek Költségvetési bevételek összesen:

33 Kimutatás Tiszasas Község Településellátó És Szolgáltató Szervezet 213. évi kiadásairól Megnevezés Konyha 681 Lakóingatlan 682 Nem lakóingatlan Titesz Műhely Város és községgazd Közfoglalkoztatottak hoszzú Egyéb közfoglalkoztatottak Felhalmozási kiadás Téli közfoglalkoztatottak Könyvtár 9152 Tornaterem 9632 Temető Közutak hidak fenntartása Települési hulladék Sport 213 előirány zat Előirányzat Módosítás teljesít és % Pénzforgalmi kiadások:

34 VII. Átfutó kiadások Költségvetési kiadások összesen:

35 Kimutatás Tiszasas Község Településellátó És szolgáltató Szervezet 213. évi létszámadatairól Intézmény Konyha Titesz Könyvtár Közfoglalkoztatottak Összesen: Létszám 3 fő 3 fő 1 fő 23 fő 3 fő Kimutatás Tiszasas Község Településellátó És Szolgáltató Szervezet 213. évi felhalmozási kiadásairól és bevételeiről Felhalmozási kiadás 7. Közfoglalkoztatás Hodály Tolólap Motorfűrész Kommunális traktor 213 évi előirányzat Módosított előirányzat 213 évi teljesítés Összesen: évben az intézménynek felhalmozási bevétele nem volt.

36 Tiszasas Község Településellátó És Szolgáltató Szervezet 213. évi előirányzat módosítása Előirányzat módosítás: Kiadási oldal: eft eft eft Összesen: -142 eft Bevételi oldal: 1.Intézményi támogatás 2 eft 2. leti díj -12 eft 3. Egyéb sajátos bevétel 1 eft 4. Ellátottak díja 4274 eft 5. Áfa bevétel 3626 eft 6. Fénymásolás 18 eft 7. Továbbszámlázott bevétel -87 eft 8. Támogatás értékű bevétel -44 eft Összesen: -142 eft

37 Tiszasas Község Településellátó És Szolgáltató Szervezet Vagyona 213.december 31. I. Fejezet Gépek, berendezések, felszerelések ssz. Megnevezés Bruttó ért. ÉCS Egyéb gép, berendezés, felszerelés 1. Tolólap 4 2. Motorfűrész I. fejezet összesen: 62 II. Fejezet Járművek Járművek 1. Komm traktor II. fejezet összesen: 195

38 Kimutatás Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal 213. évi bevételeiről Megnevezés 213 előirány zat Előirányzat Módosítás 213 teljesít és I. Működési bevételek )Intézményi működési bevételek: 194 kamat 1 egyéb saját bevétel 71 továbbszámlázott bevétel 15 Áfa bevétel 17 5.) Közhatalmi bevétel Kifüggesztési díj % II. Intézményi támogatás III. Támogatásértékű bevétel (Szelevény) Pénzforgalmi bevételek: IV. Átfutó bevételek Költségvetési bevételek összesen: , 11 11

39 Kimutatás Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal 213. évi kiadásairól Megnevezés Közös Hivatal Felhalmozási kiadás Pénzforgalmi kiadások: VII. Átfutó kiadások Költségvetési kiadások összesen: 213 előirány zat Előirányzat Módosítás teljesít és % Kimutatás Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal 213. évi létszámadatairól Intézmény Közös Önkormányzati Hivatal Összesen: Létszám 9 fő 9 fő Kimutatás Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal 213. évi felhalmozási kiadásairól és bevételeiről Felhalmozási kiadás 213 évi előirányzat Módosított előirányzat 213 évi teljesítés 8. Közös Önkormányzati Hivatal színpad vás 35 Összesen: évben az intézménynek felhalmozási bevétele nem volt.

40 Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal 213. évi előirányzat módosítása Előirányzat módosítás: Kiadási oldal: eft eft eft Összesen: eft Bevételi oldal: 1. Kifüggesztési díj 2 eft 2. Intézményi támogatás eft 3. Támogatásértékű bevétel eft Összesen: eft

41 Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal vagyona 213.december 31. I. Fejezet Gépek, berendezések, felszerelések 35 ssz. Megnevezés Bruttó ért. Egyéb gép, berendezés, felszerelés 1. Színpad 35 I. fejezet összesen: 35