KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Átírás

1 KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28) Fax: (28) ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület november 20-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó Tárgy: Kistarcsa Város Önkormányzat évi gazdálkodása háromnegyed éves végrehajtásáról szóló beszámoló Érintett bizottság: Pénzügyi, Jogi, Településfejlesztési, Pályázatkezelő, valamint Vagyonnyilatkozatokat és Összeférhetetlenségeket Kezelő Bizottság Tisztelt Képviselő-testület/Bizottság! Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 87. (1) bekezdése határozza meg a polgármesternek a képviselő-testület részére nyújtandó, a helyi önkormányzat gazdálkodásáról szóló féléves és háromnegyed éves helyzetére vonatkozó írásbeli tájékoztatási kötelezettséget. A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő ok és a költségvetési egyenleg alakulását, szerkezetében a költségvetési rendelettel jóváhagyott ok ének bemutatását biztosítja. 1. A kiemelt ok időarányos alakulásának bemutatása Kistarcsa Város Önkormányzata (továbbiakban az önkormányzat) költségvetési bevételeinek kiemelt onkénti időarányos alakulását az előterjesztés 1. számú melléklete mutatja be. Az önkormányzat és fenntartott költségvetési szervei kiadásainak kiemelt onkénti alakulását az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza. Az önkormányzat évi költségvetése főösszege eft, i hatállyal jóváhagyott költségvetési főösszege eft, mely eft összegű bevételi és eft összegű kiadási adatokkal zárult az év harmadik negyedévében. A költségvetésben megjelenő ok módosítására hat alkalommal került sor, mely módosítások során jelentősen növekedett a finanszírozási bevételek összege. Hosszú lejáratú fejlesztési hitelfelvételről két fejlesztési célhoz kapcsolódóan is határozott a testület. A jóváhagyott ok között eft összegű fejlesztési hitel került tervezésre a Tölgyfa Óvoda támogatásból történő bővítésének, felújításának részbeni 1

2 fedezetére, mely keretből a harmadik negyedév végéig eft hitelösszeg került lehívásra. Az Óvoda felújításán kívül külső forrásból kívánja finanszírozni a testület évben az internáló tábor területén megvalósuló rendőrőrs kivitelezéséhez szükséges források jelentős részét, a tervezett hitelfelvétel összege 130 millió Ft. Az előterjesztés készítéséig nem döntött a Kormány a szeptember első napjaiban benyújtott hitel felvételi szándékunkról, így a tárgyévben a külső forrás bevonása bizonytalanná vált. A finanszírozási (hitel és pénzmaradvány tervezett összege) és függő/átfutó bevételek-kiadások nélkül a háromnegyed éves a bevételi oldalon eft, kiadási oldalon eft, mely azt jelenti, hogy a háromnegyedév végén a működési kiadások eft összeggel maradtak el a teljesült működési bevételektől, a felhalmozási jellegű kiadások és bevételek esetében az egyenleg eft a kiadások javára. A saját felhalmozási bevételek és a megítélt EU-s támogatási összeg igénybevétele mellett, a felhalmozási jellegű kiadások belső finanszírozási bevétel (pénzmaradvány igénybevétel) és eft összegben hitel lehívásával teljesültek. A felújítások és beruházások harmadik negyedév végi pénzügyi i adatait, célonként az előterjesztés 4. számú melléklete mutatja be. A évi jelentősebb beruházások pénzügyi e a 3. negyedévben részben realizálódott, azonban a Tölgyfa Óvoda fejlesztése kiadásainak jelentős része, illetve a rendőrőrs kialakítás teljes összege, valamint az októberben jóváhagyott járdaépítések (Szabadság utca, Ifjúság tér) és szennyvíz hálózat bővítése (Szabadság u.) csak az év utolsó negyedében kerül kifizetésre. 2. Bevételi ok alakulása 2.1. Önkormányzati működési bevételek Intézményi működési bevételek között az önkormányzat költségvetési szervek nélküli - költségvetésében az önkormányzati tulajdonú ingatlan vagyon hasznosításából, bérleti díjakból származó bevételek összege jelentős. A bérbeadásból származó saját bevétel az időarányos várakozáson felül, 82,94 %-kal teljesült, eft összegben. A bérleti díjak közül a Simándy Általános Iskola helyiségeinek bérbeadásából eft összeg gyarapította a költségvetést szeptember végéig ban az átengedett adóbevételek között - csakúgy mint a jövő évben - csupán az önkormányzati adóhatóság által beszedett gépjárműadó 40 %-a maradhat a helyi költségvetés saját felhasználásában, a többi az állami büdzsét illeti. A gépjárműadó mértéke nem változott 2013-ban, a bevételek beszedése a eft bevételi elvárással szemben eft t mutat. A kb. 81 % re tekintettel fokozott végrehajtási cselekmények eredményeként realizálható az éves terv. A telekadó bevétel ig eft összeggel, kiemelkedő t mutat (94,69 %), ennek oka jellemzően - a évben bevezetett adónem vonatkozásában- az adózás alá vonható ingatlanok következetes feltárása és a végrehajtási cselekmények gyors foganatosítása. Az adóhatóság a telekadó bevételek beszedése érdekében valamennyi alkalmazható végrehajtási cselekményt időben foganatosít/ott, mely tükröződik a beszedett bevételek kedvező alakulásában. A saját bevételek között legjelentősebb önkormányzati forrás az iparűzési adó bevételekből származik. Az év közben megemelt tervszámok e 95,09 % -os, eft összeggel, mely az adóhatóság behajtási tevékenységének és az adó alapjára vonatkozó jogszabályi változásoknak tudható be. 2

3 Az önkormányzat költségvetésében az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök e több, mint 100%-os t mutat. A hivatkozott bevételek a működésben a mezőőri feladatok támogatásához kapcsolódnak 450 eft összegben. Többletbevétel mutatkozik a Szilasvíz Kft. től átvett közműfejlesztési hozzájárulás összegében, mely a tervezett eft összeggel szemben eft összegben realizálódott az első félévben. A közműfejlesztési hozzájárulás kötött felhasználású, melyből a felhasználási kötöttségnek megfelelő célra, a Szabadság u. meghatározott szakaszán szükségessé vált szennyvízhálózat fejlesztésre vonatkozó kiadások az utolsó negyedévben kerülnek kifizetésre. A kamatbevételek a várakozásokat meghaladva teljesültek, az alacsony kamat lehetőségek ellenére is eft éves tervvel szemben eft összegben realizálódtak (82,36 %). Az állami támogatások rendszere 2013-ban jelentős változáson esett át. Az állami támogatás logikája szerint az állam a kötelező önkormányzati feladatok finanszírozását az elismert kiadási szintig finanszírozza. Az alábbi táblázat szemlélteti az állami támogatások rendelkezésre bocsátását ig. adatok eft Állami támogatás feladatonként Módosított Teljesítés ig Települési önk. általános működése támogatása Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása Óvoda működés kiadásainak támogatása Gyermekétkeztetés feladatainak támogatása pénzbeli szoc. ellátások Szoc. és gyermekjóléti ellátások Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Könyvtár, közművelődés Nyári gyermekétkeztetés,könyvtári állomány növelése Kiegészítő támogatás kötelező feladatokhoz (szerkezetátalakítási tartalékból) Bérkompenzáció ÖSSZESEN A táblázat eft támogatási eleme egyszeri jellegű, az országos költségvetés szerkezet átalakítási tartalékának felhasználása a forrása, az önkormányzatot az iparűzési adóerőképesség szintjéhez viszonyított mértékben illeti meg. A kiegészítő támogatás a szerkezet átalakítási tartalék részletes szabályairól szóló 22/(VI.11.) BM rendelet alapján került kiutalásra, 3 részletben. A nyári gyermekétkeztetés kiadásainak fedezetére és a könyvtári állomány növelésére vonatkozó összeg 726 eft, melyek pályázati igénylés alapján kerültek átutalásra. A negyedév 3

4 végéig a tárgyévben elvárt eft összegű bevétel 76,58 %-a, eft összeg került átutalásra az állami költségvetésből. A felhalmozási célú bevételek jelentős része a KMOP számú, Tölgyfa Óvoda felújítása projekthez kapcsolódik. A projekt költségvetésben tervezett kiadásainak összege eft. Szeptember 30-ig a megvalósításához kapcsolódóan eft összegű hitel lehívása történt meg, a támogatási szerződés szerint nem elszámolható önrész kifizetéséhez. A háromnegyedév végéig a benyújtott kifizetési kérelmek és előleg igénylés alapján eft összeg került támogatásként kifizetésre, melyből eft az Önkormányzat részére került átutalásra, a fennmaradó eft pedig szállítói finanszírozással közvetlenül a kivitelezést végző vállalkozónak Költségvetési szervek működési bevételei Az egyes költségvetési szervek elemi költségvetésén belül, viszonylag kis mértékű saját bevétellel gazdálkodnak. Az önkormányzati fenntartású intézmények bevételeinek meghatározó része az önkormányzat által - a felmerülő kiadásoknak megfelelő ütemben- biztosított támogatásból származik. Bár az intézmények saját bevétele a fenntartói támogatás töredéke csupán, hangsúlyozandó, hogy a évi szűkre szabott elemi költségvetések zökkenőmentes végrehajtása érdekében az intézményi saját bevételek beszedése kiemelten fontos. A Polgármesteri Hivatal saját tervezett bevételei csekély összegűek (anyakönyvi események, igazgatási szolgáltatások díja), éves szinten e Ft, melyek e a harmadik negyedév végén 81,3 %. Az önkormányzat által a hivatali elemi költségvetés végrehajtásához biztosított fenntartói támogatás szeptember 30-ig a 69 %-a. A Városi Óvoda január elsejétől végzi a gyermekétkeztetési feladatok ellátását az óvodás és iskolás gyermekekre vonatkozóan egyaránt. A feladatellátás az év elején csökkentett konyhai létszám ellenére megfelelő minőségben biztosított, az intézmény feladatellátásból származó bevételei a negyedév végéig eft összegben alakultak, 69 %-kal. A kis mértékben alulmaradt bevételek mellett a fenntartói támogatás is az időarányosnál kisebb mértékben került felhasználásra, 73,5 %-ban. A Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár irányítása alá év elejétől visszakerült az Uszoda működtetése, annak teljes költségvetésével. A feladatátvétel a mindennapokban nem okozott fennakadást, az intézményen keresztül biztosított szolgáltatás bevételei ig 68 %-kal, ezer Ft összegben teljesültek. A saját bevételek e kis mértékben elmaradt az időarányos elvárásoktól, ezzel összefüggésben a fenntartói támogatás mértéke az időarányosnál magasabb összegben teljesült (85,5%). Az időarányos elvárásokat meghaladó finanszírozás másik oka, hogy a Művelődési Központ által szervezett rendezvények sorában a legnagyobb költségvetési kiadású rendezvények (Kistarcsai Napok, böllér fesztivál) még az első félév végéig megrendezésre kerültek. Ez utóbbi okozza, hogy a dologi kiadások 83 %-on teljesültek, eft összegben. Az Alapszolgáltatási Központ intézményi bevételei az általa biztosított szociális étkeztetés térítési díjaiból és gondozási díjakból származnak. A tervezett összegtől elmaradtak a 1-9. hónapok beszedett bevételei, mivel - a térítési díjak kis mértékű csökkentése ellenére is - 4

5 csökkent az ellátást igénybe vevő személyek száma a harmadik negyedévéig. A bevételek beszedése 71 %-kal e Ft összeggel realizálódott. Az Alapszolgáltatási Központ által biztosított, védőnői feladatok ellátásához kapcsolódó TB alapoktól származó finanszírozás közvetlenül az intézményi számlán teljesül márciusától, ezért a tervezett éves támogatás esetében nem az időarányos 75 % az elvárás. A teljesült működési támogatás összege e Ft (71 %). A fenntartói támogatás- a bevételek kis mértékű alul maradása mellett - a kiadások alulének köszönhetően- csupán 59%-ban került felhasználásra, eft összegben. 3. Kiadási ok teljesülése Önkormányzati szinten összességében 55,2%-on, eft illetve a finanszírozási és függő kiadásokkal korrigált eft összegben alakult. Általában teljesült a gazdálkodás végrehajtásában a takarékosság és fegyelmezettség. A adatok igazolják a tervezés megalapozottságát. Az alábbi összefoglaló táblázat szemlélteti a tervezett kiemelt ok alakulását, melyeket intézményenként az előterjesztés 2. számú melléklete mutat be. adatok eft Kiemelt megnevezése Eredetei Módosított Teljesítés %-os ig Személyi juttatások összesen % Járulékok összesen: % Dologi kiadások összesen: % Beruházások,felújítások % Felhalmozási pénzeszköz átadás % (Ivóvízminőség-javító Társulásnak) Támogatások, működési célú % pénzeszköz átadás Társadalom - és szociálpolitikai % ellátások Költségvetési tartalékok % Költségvetési kiadások összesen % A személyi juttatások ére meghatározott keretösszegekkel valamennyi intézmény jól gazdálkodott, minden esetben az időarányos 75%-hoz viszonyítva elmaradtak a kifizetések. Az Alapszolgáltatási Központnál az év közben biztosított álláshelyek be nem töltésével, a Polgármesteri Hivatalnál és a Művelődési Ház és Könyvtárnál az évközi személyi változásokkal összefüggésben. Csupán az önkormányzat saját költségvetésében mutatkozik túl, melynek indoka az év elején állami fenntartásba került Simándy Általános Iskolához kötődő, 2012.decemberre vonatkozó és az állami fenntartó által át nem vállalt személyi juttatások. A 5

6 kapcsolódó járulék adatok is ezt igazolják. A dologi kiadások között kedvező pénzügyi t mutatnak a készletbeszerzések, karbantartási, egyéb üzemeltetési kiadások. Az energia szolgáltatási díjak az éves hoz viszonyítva az Uszoda esetében igényelhetnek az év utolsó hónapjában többlet forrást, mely az önkormányzati szinten alulteljesített kiadásoknak köszönhetően átcsoportosítás útján biztosítható. Az önkormányzat által biztosított szociálpolitikai ellátások adatait az alábbi táblázat szemlélteti. A biztosított ellátásokhoz kapcsolódóan a központi költségvetésből történő igénylést követően kerülnek az ok rendezésre, ezért a terv és tény adatok között az időarányosság nem elvárható: adatok eft Ellátás megnevezése Módosított i Rendszeres szoc. segély Családi támogatások (pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi tám., óvodáztatási támogatás) Időskorúak járadéka Normatív lakásfenntartás Ápolási díj helyi megállapítás Foglalk. helyettesítő tám Közgyógyellátás dec. ápolási díj átmeneti és temetési pénzbeli segélyek Összesen A évben tervezett beruházások, felújítások pénzügyi e jellemzően az utolsó negyedévre koncentrálódik ig a tervezett felhalmozási kiadások 26%-a, ezer Ft összeg került kifizetésre, melyeket részletesen az előterjesztés 4.számú melléklete mutat be. 4. Támogatások alakulása A Képviselő-testület a költségvetési rendelet elfogadásakor döntött egyes szervezetek, alapítványok támogatásáról illetve bizottsági ajánlás figyelembe vételével került felosztásra a helyi sport, civil szervezetek részére nyújtandó támogatási keret, amelynek pénzügyi ét szeptember 30-ig az 5. számú melléklet rögzíti. 5. Költségvetési tartalék felhasználása A évi költségvetés - ként ezer Ft összegben tervezett általános tartalékot és eft összegben fejlesztésre szánt tartalékot képzett. A szeptember végéig az általános tartalékot érintő döntések hatására a felosztható általános tartalék 223 eft összegre csökkent. A tartalék csökkenésének üteme túlmutat az időarányos adatokon, azonban annak alacsony összege - köszönhetően a kiadási ok alulének-, nem okozhat a költségvetés végrehajtásában az év hátralévő hónapjaiban fennakadást. Fontos kiemelni, hogy az 6

7 alapvetően működési célra létrehozott tartalék felhasználása több esetben értéknövelő felújítás megvalósítását eredményezte. Az általános tartalék összegét befolyásoló döntésékről, az általános tartalék változásáról a 2.3. számú melléklet nyújt tájékoztatást. 6. Az önkormányzat által ellátott feladatok finanszírozásának alakulása A évi költségvetés tervezésének új szabálya, hogy az ellátott feladatokat és azok forrását önként vállalt, kötelező és állami/államigazgatási feladat szerinti csoportosításban is el kell különíteni a tervezésnél valamint a számviteli nyilvántartások rendszerében a adatok rögzítése során. Az alábbi táblázat a legfontosabb feladatok szükséges kiadásait mutatja be a háromnegyedév végéig felmerült pénzügyi adatokkal együtt. adatok eft Feladat megnevezése Módosított Teljesítés ig Utak, hidak, járdák karbantartása,felújítása Közvilágítás Közfoglalkoztatás Önkormányzati egyéb feladatok (zöldterület, köztemető, területfejlesztés stb) Civil szervezetek támogatása Iskola működtetés feladata Iskola egészségügyi feladatellátás Bérleménygazdálkodás feladatai Szociálpolitikai ellátások Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Mezei őrszolgálat Uszoda fenntartás Közművelődés, könyvtár Sportlétesítmények fenntartása Családsegítés, gyermekjólét,nappali ellátás, szoc. étkezés Óvodai nevelés Gyermekétkezetés (óvoda és iskola) Polgármesteri Hivatal működtetése Polg. Hivatal államigazgatási feladatok Védőnői feladatellátás kiadásai ÖSSZESEN

8 A fenti szöveges beszámoló és az előterjesztés mellékletében megjelenő részletes adatokra tekintettel, kérem a Tisztelt Bizottságot/Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat évi gazdálkodása háromnegyedévi végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadni szíveskedjék! Határozati javaslat Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat évi gazdálkodása háromnegyed éves végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: Solymosi Sándor, polgármester A határozat elfogadása egyszerű többséget igényel. Kistarcsa, november 07. Solymosi Sándor polgármester 8

9 1. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata háromnegyed éves beszámoló Kistarcsa Város Önkormányzat évi költségvetés bevételi főösszege kiemelt onkénti bontásban adatok eft-ban Kiemelt megnevezése évi évi i Teljesítés %-ban Helyi adók % Iparűzési adó % Telekadó % Átengedett központi adók % Gépjárműadó (beszedett összeg 40%-a) % Talajterhelési díj % Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek % Bírságok,egyéb sajátos bevételek % Késedelmi pótlékok % I. Közhatalmi bevétel összesen: % II. Intézményi működési bevétel összesen % III. Támogatás % Állami támogatás % Központosított ok (bérkompenzáció, gyermekétkeztetés) % IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevétele % Pénzügyi befektetések bevétele IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel összesen: % V. Működési és a felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú támogatásértékű bevétel, működési pénzeszköz átvétel % Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (KMOP sz. projekt támogatása) V. Működési és a felhalmozási célú támogatásértékű bevétel összesen: % VI. Működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz Működési célú átvett pénzeszköz az államháztartáson kívülről Felhalmozási célú átvett pénzeszköz az államháztartáson kívülről % VI. Működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen: % VII. Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele összesen: VIII. Kölcsön Kölcsön működésre Kölcsön felhalmozásra VIII. Kölcsön összesen: Önkormányzati bevétel finanszírozási bevétel nélkül összesen (I.-VIII.): % IX. Finanszírozási bevételek Belső finanszírozási művelet Önkormányzat évi pénzmaradványa és tartaléka ebből - működési célra % Egyéb felhalmozási feladattal kötött pénzmaradvány % Külső finanszírozási művelet Fejlesztési hitel igénybevétel % IX. Finanszírozási bevételek összesen: % X. Függő/átfutó bevételek Bevételek mindösszesen (I-X.): % 36% 9

10 1.1. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata háromnegyed éves beszámoló Kistarcsa Város Önkormányzat évi bevétel főösszegén belül a költségvetési szervek bevételei kiemelt onkénti bontásban Költségvetési szerv megnevezése Intézményi működési bevétel évi a Eredeti Módosított i Felhalm ozási és tőke jellegű bevétel Eredeti/ Módosít ott ei. támogatásértékű bevétel ei. Módosított ei. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz Kölcs ön Önkormányzati fenntartói támogatás adatok: eft Költségvetési szervenként bevétel összesen Működési Működési Felhalmozási Működési Felhalmozási Felhalmozási Működési Felhalmozási Működési Felhalmozási Eredeti Módosított i Eredeti Módosított i teljesí tés Eredeti Módosított i teljesíté s Eredeti Módosított i teljesíté s Városi Óvoda Alapszolgáltatási Központ Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár Polgármesteri Hivatal Költségvetési szervek összesen:

11 2. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata háromnegyed éves beszámoló Kistarcsa Város Önkormányzat évi kiadásai -csoportonként és kiemelt onként ÖSSZESEN Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások évi i évi i évi i évi i Városi Óvoda Alapszolgáltatási Központ Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár Polgármesteri Hivatal Költségvetési szervek kiadásai Önkormányzat kiadása költségvetési szervek támogatása nélkül Fejlesztési tartalék, felhalmozási célú pénzeszk.átadás KMOP sz. projekt Tölgyfa óvoda felújítás Fejlesztés hitel felvétellel Összesen:

12 2. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata háromnegyed éves beszámoló Kistarcsa Város Önkormányzat évi kiadásai -csoportonként és kiemelt onként Egyéb működési kiadás Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszköz átadás nonprofit szervezeteknek Működési célú pénzeszközátadás saját tulajdonú vállalkozásnak Ellátottak pénzbeli juttatásai Tartalék Beruházás, felújítás évi i évi i évi i évi i évi i Városi Óvoda Alapszolgáltatási Központ Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár Polgármesteri Hivatal Költségvetési szervek kiadásai Önkormányzat kiadása költségvetési szervek támogatása nélkül Fejlesztési tartalék, felhalmozási célú pénzeszk.átadás KMOP sz. projekt Tögyfa óvoda felújítás Fejlesztés hitel felvételellel Összesen:

13 2.1 sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata háromnegyed évi beszámoló Kistarcsa Város Önkormányzata évi kiemelt ai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti csoportosításban Kiemelt kiadási ok Kötelező önkormányzati feladat önkormányzat működés egyéb kötelező feladatai közvilágítás utak, hidak fenntartása bérlemény-gazdálkodás közfoglakoztatás Működési ok Személyi juttatás Dologi Járulékok és szociális hozzájárulási adó Ellátottak pénzbeli juttatásai(segélyek) Egyéb működési kiadás Működési ok összesen: Felhalmozási ok Beruházás Tölgyfa Óvoda bővítése Felhalmozási pénzeszk. átadás Volt internáló tábor felújítása (rendőrőrs) Felhalmozási ok összesen: Kiadási összesen: Bevételek forrásonként Önkormányzati saját forrás Állami támogatás OEP és egyéb működési támogatás Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel(kmop sz. projekt támogatása) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel önkormányzati tul.vállalkozástól Fejlesztési célú Hitel felvétel Bevételi összesen:

14 2.1 sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata háromnegyed éves beszámoló Kistarcsa Város Önkormányzata évi kiemelt ai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti csoportosításban Kiemelt kiadási ok Kötelező önkormányzati feladat Önként vállalt önkormányzati feladat Működési ok iskola működtetés iskolaegészségügy civil szervezetek támogatása Önkormányzati pénzbeli ellátások (segélyek) 6. Mezőőri feladatok 6. Személyi juttatás Dologi Járulékok és szociális hozzájárulási adó Ellátottak pénzbeli juttatásai(segélyek) Egyéb működési kiadás Működési ok összesen: Felhalmozási ok Beruházás Tölgyfa Óvoda bővítése Felhalmozási pénzeszk. átadás Volt internáló tábor felújítása (rendőrőrs) Felhalmozási ok összesen: Kiadási összesen: Bevételek forrásonként Önkormányzati saját forrás Állami támogatás OEP és egyéb működési támogatás Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel(kmop sz. projekt támogatása) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel önkormányzati tul.vállalkozástól Fejlesztési célú Hitel felvétel Bevételi összesen:

15 2.1 sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata háromnegyed éves beszámoló Kistarcsa Város Önkormányzata évi kiemelt ai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti csoportosításban Kiemelt kiadási ok Önként vállalt önkormányzati feladat Állami/ államigazgatási feladat Tartalékok Összesen Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szociális ellátások (kötelező) Működési ok Személyi juttatás Dologi Járulékok és szociális hozzájárulási adó Ellátottak pénzbeli juttatásai(segélyek) Egyéb működési kiadás Működési ok összesen: Felhalmozási ok Beruházás Tölgyfa Óvoda bővítése Felhalmozási pénzeszk. átadás Volt internáló tábor felújítása (rendőrőrs) Felhalmozási ok összesen: Kiadási összesen: Bevételek forrásonként 0 Önkormányzati saját forrás Állami támogatás OEP és egyéb működési támogatás Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel(kmop sz. projekt támogatása) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel önkormányzati tul.vállalkozástól Fejlesztési célú Hitel felvétel Bevételi összesen:

16 2.2. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata háromnegyedéves beszámolóhoz Kistarcsa Város Önkormányzat költségvetési szerveinek évi kiadásai és bevételei kötelező, önként vállalt és államigazgatási csoportosításban Kiemelet kiadási ok Polgármesteri Hivatal Kötelező Önként Vállalt Állam igazg. Kötelező Városi Óvoda Önként Vállalt Állam igazg. Működési ok szociális,adó, anyakönyv, igazgatás módosíto tt Óvodai nevelés Iskolai étkezés Óvodai étkezés Személyi juttatás Dologi Járulékok, szoc. hozzájárulási adó Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési kiadás Működési ok összesen: Felhalmozási ok Beruházás Felújítás Felhalmozási kölcsönök Felhalmozási ok összesen: Kiadási összesen: Bevételek forrásonként Intézményi működési bevétel Állami támogatás/oep Fenntartói finanszírozás Bevételi összesen:

17 Kistarcsa Város Önkormányzat költségvetési szerveinek évi kiadásai és bevételei kötelező, önként vállalt és államigazgatási csoportosításban 2.2. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata évi féléves beszámolóhoz Kiemelet kiadási Városi Művelődési Ház, Sportközpont és Könyvtár Alapszolgáltatási Központ ok Kötelező Önként Vállalt Államigazgatási Kötelező Önként Vállalt Államigazgatási Előirányzat Összesen Működési ok Könyvtár, közművelődési feladatok Sportlétesítmény fenntartása Uszoda nappali ellátás,házis, étkeztetés Védőnői Szolgálat Jelzőrendszer Személyi juttatás Dologi Járulékok, szoc. hozzájárulási adó Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési kiadás Működési ok összesen: Felhalmozási ok Beruházás Felújítás Felhalmozási kölcsönök Felhalmozási elő-irányzatok összesen: Kiadási összesen: Bevételek forrásonként Intézményi működési bevétel Állami támogatás/oep Fenntartói finanszírozás Bevételi összesen:

18 2.3. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata háromnegyedéves beszámolóhoz Általános és fejlesztési tartalék a változása adatok: eft Képviselő-testületi döntés Megnevezés 9/(II.21.) önk. rendelet Általános működési tartalék összege 9/ (II.21) költségvetési rendelet Adósságot keletkeztető ügyletek évi becsült terhei Eredeti / Növekedés Csökkenés Egyenleg / (III.20) 52/ (III.20) Alapszolg. akadálymentesítés, nappali ellátás dologi fedezete /(IV.10.) Tölgyfa Óvoda ideiglenes csoportelhelyezés költségei Alapszolgáltatási Központ ellenőrzési hiányosságok megszüntetése költségei 95/(IV.24.) Kt. határozat (személyi, járulék, dologi) /(IV.24.) Kt. határozat Önkormányzat OVI-Foci Közhasznú Alapítvány támogatása / (IV.24.) zárszámadási Pénzmaradványból általános tartalék-képzés zárszámadás szerint rendelet / (II.21) költségvetési rendelet Hitelfelvétel (Tölgyfa Óvoda fejlesztése) évi kamatai és 123/(V.15.) / (II.21) költségvetési rendelet Internáló tábor fejlesztése önrész / (II.21) költségvetési rendelet Tölgyfa Óvoda villanyszerelési és egyéb felújítási munkák Általános tartalék szeptember Fejlesztési tartalék költségvetési a Tartalék változása Összes tartalék szeptember

19 3. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata évi háromnegyed éves beszámolóhoz Kistarcsa Város Önkormányzat évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása Közhatalmi bevétel: Kiemelt megnevezése bevételi ok Módosított bevételi i bevételi Eredeti kiadási Módosított kiadási I. Működési célú ok BEVÉTELEK KIADÁSOK adatok: eft kiadás Helyi adók Átengedett központi adók: Gépjármű adó Talajterhelési díj Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek Intézményi működési bevétel Önkormányzat költségvetési támogatása: állami támogatás Támogatásértékű működési bevétel (OEP, közfoglalkoztatás támogatása, jelzőrendszer, mezőőr) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Egyéb sajátos önkormányzati bevétel Működési célú hitel felvétel (likvid hitel) Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Működési célú pénzeszköz átadás önkormányzati tulajdonú vállalkozásnak, államháztartás szervezetének Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú általános tartalék Működés összesen II. Felhalmozási célú ok Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felh. és tőkebevételei Költségvetési támogatás fejlesztési célra Pénzügyi befektetések bevételei Kamat bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (KMOP sz. projekt támogatása) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Fejlesztési célra támogatási kölcsönök nyújtása, visszatérülése Beruházási, felújítási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Befektetési célú pénzeszköz vásárlása Beruházás (Tölgyfa óvoda bővítése, felújítás (KMOP ) Fejlesztési tartalék Fejlesztési célú hitel törlesztése Felhalmozás összesen: Mindösszesen finanszírozási bevételek/kiadások nélkül Pénzforgalom nélküli bevétel (előző évi pénzmaradvány igénybevétel) Külső finanszírozás- Fejlesztési célú hitel felvétel Finanszírozási kiadások és bevételek Függő /átfutó kiadások és bevételek

20 4. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata évi háromnegyed éves beszámolóhoz Kistarcsa Város Önkormányzata évi felhalmozási kiadásai célonként Felhalmozási kiadások megnevezése évi évi bruttó adatok eftban évi áthúzódó kötelezettség Tornaterem terv készítés KMOP Tölgyfa Óvoda fejlesztése évi kiadásai Tölgyfa Óvoda fejlesztés támogatott projekttől elkülönülő felújítás KEOP /A energetikai,közvilágítási pályázat tervezési,előkészítési feladatai Rendőrség épület tulajdoni hányadának megvásárlása Magyar Államtól (2012. évi kötelezettségvállalás) Forgalmi rend mérnöki tervezési kiadásai Közvilágítási lámpatestek számának növelése (tárgyév) Műfüves pálya kialakítása (KVSK) Katasztrófa védelmi sziréna felújítása Intézményi beruházás (Főzőkonyha villanytűzhely beszerzés évi kötelezettségvállalás,) Pénzeszközátadás KEOP-1.3.0/ projekthez Szilasmenti Ivóvízminőség-javító Társulásnak Volt internáló tábor területén beruházás (rendőrőrs) Polgármesteri Hivatal szerver cseréje és vírusirtó szoftverek beszerzése Járdaépítés (Deák F. utca, Hunyadi u.) évi áthúzódó kötelezettség (garanciális fedezetösszeg) KMOP (Megújuló energia felhasználás) pályázat előkészítés költségei Közvilágítási lámpatestek számának növelése (áthúzódó kötelezettség) Városi Óvoda nyílászáró csere Járdaépítés (Ifjúság tér, Szabadság u.) Alapszolgáltatási Központ akadálymentesítés Környezetvédelmi alap terhére tervezett beruházások,felújítások Szennyvízcsatorna építés (Szabadság-Petőfi-Késmárki-Eperjesi szakaszok engedélyezési, kiviteli terve, szennyvízcsatorna építése) Közműfejlesztésre átvett pénzeszközből megvalósuló fejlesztés Szabadság út sz. ingatlanok előtti gravitációs szennyvízcsatorna építés költségei Felhalmozási célú tartalékok Fejlesztési célú tartalék Összes felhalmozási kiadás

21 5.sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata évi háromnegyedéves beszámolója Kistarcsa Város Önkormányzat évi támogatásainak részletezése Megnevezés évi i i Képviselő-testület által kiírt pályázathoz támogatási keret 5 650, , ,0 Vér Gábor 30,0 VUK 580,0 Sentinel 336,2 Dömötör Alapítvány 378,8 Kispályás labdarúgás 300,0 Bajvívó Magyarok Egyesület 30,0 Kézilabda Egyesület 350,0 Városi Sportklub 300,0 Városi Sportklub TAO támogatás 1 415,0 Kistarcsai Kulturális Egyesület Szent Imre tér mozaik(áthúzódó köt.váll.) 500,0 Kerékpáros Egyesület -48,0 Egyéb szervezetek , , ,0 Ebből: Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat kiadásai 900,0 900,0 325,0 Családi napközik feladatellátása költségei 6 300,0 0,0 0,0 Kutyamentsvár Alapítvány 300,0 300,0 300,0 Polgárőrség 700,0 700,0 700,0 Rendőrség 500,0 500,0 500,0 Kistarcsai Kulturális Egyesület 1 550, , ,0 Pannónia Néptánc Együttes Egyesülete 1 900, , ,0 Katolikus Egyház 300,0 500,0 500,0 Református Egyház 200,0 200,0 200,0 OVI-Foci Közhasznú Alapítvány 0, ,0 0,0 Polgármesteri keret: Pannónia Néptáncegyüttes 0,0 500,0 250,0 Támogatások összesen: , , ,0 21