OTP Abszolút Hozam Alap

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OTP Abszolút Hozam Alap"

Átírás

1 OTP Abszolút Hozam Az alap bemutatása Az alap neve: OTP Abszolút Hozam Fajtája, típusa: Nyíltvégű, nyilvános, abszolút hozam alap kezelő neve: OTP kezelő Zrt. Az alap indulása: július 11. Benchmark: Teljesítményértékeléshez használt mutató: 100% ZMAX Befektetési politika Az alap célja, hogy a rövid távú kockázatmentes hozamot szignifikánsan meghaladó megtérülést biztosítson a befektetési jegy tulajdonosok számára, a kockázatok alacsony szinten tartása mellett. Az alapkezelő azt tekinti elsődleges feladatának, hogy az alap a rövid lejáratú állampapírhozam feletti többlethozam eléréséért cserébe a lehető legalacsonyabb többlet-kockázatot vállalja fel. Ennek érdekében az alapkezelő folyamatosan elemzi a szóba jöhető befektetési lehetőségeket várható hozam és várható kockázat szempontjából. Az alap kezelője Czachesz Gábor befektetési igazgató Havi aktualitások Áprilisban a geopolitikai kockázatok átmeneti enyhülésének lehettünk tanúi: előbb a két Korea vezetőjének történelmi találkozóját majd pedig a Kim Jong Un Donald Trump találkozó előkészítéséről szóló híreket fogadták lelkesedéssel a fejlett részvénypiaci befektetők. A kezdeti kardcsörtetést követően a kínai amerikai külkereskedelmi feszültség is inkább a tárgyalásos megegyezés irányába mozdult el, bár itt a megnyugtató kimenet továbbra is kérdéses. Egyes becslések szerint az amerikai külkereskedelmi deficit 2020-ra elérheti az 1000 milliárd dollárt, ami nem tűnik fenntartható szintnek. Áprilisban azonban a dollár erősödését (és az euró gyengülését) figyelhettük meg, ami általában kedvező az exportorientált német gazdaságnak. Ennek megfelelően a DAX erősödni tudott, de végső soron az amerikai indexek is pluszban zárták a hónapot, köszönhetően főleg a kedvezően alakuló vállalati gyorsjelentéseknek. Kvant stratégiáink a hónap során enyhe pozitív teljesítményt produkáltak. A stratégiákból fakadó dollárkitettség az USD- devizapár számunkra kedvező irányú változása miatt szintén javította az alap árfolyamát. A deviza kitettséget egyelőre még nem gondoljuk érdemesnek forintra fedezni. Aktuális ( ) teljesítmény és kockázati mutatók Évesített 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól Hozam ZMAX Különbség Az alap és a ZMAX index évesített* múltbeli hozamai -2,34% 0,07% -2,40% 0,25% 0,54% -0,29% 3,71% 2,24% 3,44% 4,32% -0,87% 4,10% 4,85% -0,74% * en alapuló nettó hozamok, az 1 évnél hosszabb időtávokon évesített hozamok (a kamatos kamatszámítás módszerével tört kitevővel, 365 napos éves bázison számolt adatok) Az alapra vonatkozó releváns kockázati mutatók Kockázat 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól Szórás Sharpe Max.visszaesés 3,79% -0,64-4,30% 4,03% -0,07-5,74% 4,31% 0,52-5,74% 10,25% -0,09-28,33% 9,88% -0,08-29,88% A felsorolt kockázati mutatókról bővebben olvashat a honlapunkon ( található termékoldal Hozam és kockázat menüpontjában! Az alap vagyona és árfolyama Az alap vagyona és árfolyama Deviza * Árfolyam** A sorozat , * A különböző befektetési jegy sorozatok nettó eszközértéke összesen ** Egy jegyre jutó nettó eszközérték Az alap kockázati besorolása Az alap kockázata: számottevő Ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap és a árfolyamának alakulása Az elmúlt tíz naptári év teljesítménye 1,80 1,70 1,60 1,50 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 0, , % 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -14,69% 8,95% 17,74% 9,24% 8,14% 5,54% 4,92% 5,73% -2,46% 7,49% ,14% 4,67% 5,21% 2,46% 3,22% 1,25% 0,10% 0,81% 2,09%

2 OTP Abszolút Hozam Az alap havi hozamainak alakulása Év Jan. -0,37% 1,83% -2,40% 0,17% 1,66% 1,78% -4,76% -3,37% 1,32% 0,41% -2,32% 0,01% Feb. -0,48% -0,12% -0,16% 2,32% 0,79% 1,90% -0,80% -1,15% -0,94% -0,50% -0,43% -0,28% Már. -1,57% 1,08% 2,43% -0,06% -0,93% 1,35% 2,08% 1,12% 1,91% 7,46% 1,00% 0,64% Ápr. 0,50% -0,26% 1,44% 0,24% 0,24% 0,26% -2,43% 2,82% 1,21% 2,23% 1,96% 3,94% Máj. 0,27% 1,25% 0,76% 1,90% -0,81% -1,50% 4,00% 2,99% 0,56% 1,48% Jún. -0,34% -0,20% -0,17% 2,68% 0,20% 0,93% -1,75% -0,19% -0,25% -0,66% 1,76% Júl. -1,10% 1,68% 0,49% 0,20% 1,58% -0,45% 0,13% -0,74% 2,17% 0,15% 0,51% Aug. -0,25% 0,12% 0,28% 1,19% 0,26% 2,66% -2,17% 1,82% 2,93% 0,23% 0,67% Szep. 1,22% -1,33% -0,62% -0,57% 2,37% -0,68% 5,04% 1,55% -0,48% -1,99% 1,96% Okt. 0,61% -0,01% -0,23% -1,39% -0,07% 1,65% -2,96% -0,34% -15,15%0, 85% Nov. -0,43% 0,22% 0,01% 0,53% 2,81% -1,11% 2,38% 4,33% -0,04% -1,41% -2,06% Dec. -0,40% 0,03% -0,68% 0,01% 0,77% 3,05% 1,96% -3,16% 0,16% 3,59% -1,07% Éves 2,09% 0,10% 3,22% 5,21% 16,14% -2,46% 4,92% 8,14% 17,74% -14,69% 8,61% Az alap portfoliójának aktuális összetétele Eszközösszetétel ,0% Betétek 33,7% Követelések 31,6% 28,9% DKJ és MNB kötvény 12,3% Részvények 10,8% Államkötvények 2,2% Egyéb kötvények 1,7% Fedezeti ügyletek eredménye -0,1% Kötelezettségek -21,1% 10%-ot meghaladó eszközök: OTP Trend B sorozat, Nettó összesített kockázati kitettség*: 107,34% 10%-nál nagyobb kockázati Short USD Long Lekötött Betét OTP 50%-nál nagyobb kockázati 100%-nál nagyobb kockázati TER (Total Expense Ratio) ,25% kezelési díj: 2,0% * Nettó összesített kockázati kitettség: Kockázatvállalási mutató, amely figyelembe veszi a származtatott ügyletek (pl. tőkeáttétel) által hordozott kockázatot is. A 100-nál magasabb érték tőkeáttétel alkalmazására utal, azaz az alap árfolyama a piacit meghaladó mértékben is változhat * a 26-ával bezárólag megkötött ügyletek alapján Vezető forgalmazó Társforgalmazók Bloomberg kód OTP Bank Nyrt. Codex Tőzsdeügynökség, Concorde, Erste PB, Raiffeisen PB, SPB A sorozat; ISIN-kód: HU OTPARFB HB Jogi nyilatkozat A dokumentum marketingközlemény. Az alapok múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek, vagy befektetési tanácsadásnak. Az alap befektetési politikájáról és a befektetés lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódjon az forgalmazási helyein található kiemelt befektetői információjából, hivatalos tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. A befektetési alap forgalmazásával (vétel, tartás, eladás) kapcsolatos költségek az alap kezelési szabályzatában és a forgalmazási helyeken megismerhetőek.

3 OTP EMDA Az alap bemutatása Az alap neve: OTP EMDA Fajtája, típusa: Nyíltvégű, nyilvános, származtatott alap kezelő neve: OTP kezelő Zrt. Az alap indulása: május 15. Benchmark: Teljesítményértékeléshez használt mutató: 100% ZMAX Az alap kezelője Befektetési politika Büki András befektetési igazgató Az alap célja a kockázatmentes hozamot meghaladó megtérülés elérése. Ennek érdekében az alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, az alap portfolióját aktívan kezelve. Az alapkezelő az alap vagyonát a lehető legszélesebb lehetséges befektetési területen és globálisan fektetheti be: bankbetétekbe, állampapírokba, vállalati és eszközfedezeti kötvényekbe, devizákba, befektetési jegyekbe, egyéb befektetési eszközökbe, korlátozottan részvényekbe, valamint ezekre és árupiaci termékekre, kamatokra, indexekre vonatkozó származtatott ügyletekbe. Az alap az OECD országok körén kívül is vállalhat deviza és egyéb kockázatokat, emellett felvehet nem befektetési minősítésű hitelkockázatot hordozó pozíciókat is. A hagyományos hosszú pozíciókon kívül az alap felvehet rövid pozíciókat is, amely esetben az áresésből profitálhat. Az alap kifejezetten kockázatos, különösen a származtatott ügyletek és a tőkeáttételes pozíciók felvételének lehetősége miatt. Az alap befektetései nem köthetők előre meghatározott piacokhoz, eszközosztályokhoz, vagy piaci régiókhoz. Az alapkezelő a várakozásainak megfelelően, saját belátása és döntése alapján elsősorban fundamentális faktorokra, kisebb részben technikai tényezőkre alapozza befektetési döntéseit és pozícióinak felvállalását a várható hozamok és kockázatok mérlegelésével. Havi aktualitások Az árfolyama nagyot emelkedett áprilisban. Ebben leginkább a dollár erősödése, illetve a forint gyengülése segített. A török líra gyengülésével párhuzamosan újra növeltük a pozíció méretét, forinttal és euróval szemben. A rubel short jelentős részét viszont zártuk, ugyanis a Rusal elleni szankcióknak köszönhetően nagyot gyengült az orosz deviza, ugyanakkor a közel-keleti feszültségek okozta olajár emelkedés miatt amúgy inkább erősödnie kellett volna. Ilyen szinteken már nem látjuk értelmét shortolni a rubelt, helyette inkább Brent olaj shortot nyitottunk, mert úgy gondoljuk, hogy a geopolitikai kockázatok jó 10 dollárral eltérítették az árát az indokolttól. A török líra long pozíciónk nagyobb része dél-afrikai rand shorttal van fedezve, ezzel egy általános feltörekvő piaci turbulencia ellen védve vagyunk. Brazil reálban denominált kötvényeink hedge ügyleteit a reál gyengülésével párhuzamosan felszámoltuk (ezzel brazil long devizakitettséget vállaltunk fel) és az argentin peso long méretét is növeltük. A dollár long pozíció a hó végén az mintegy kétszerese. EUR vétellel 100% fölé növeltük a forint short méretét, a dollár erősödésével párhuzamosan a forint további gyengülésére számítunk. A nemesfém long méretét 10% alá csökkentettük, mert úgy gondoljuk, hogy a dollár várt erősödése komoly ellenszél lehet a nemesfémek piacán. Aktuális ( ) teljesítmény és kockázati mutatók Az alap és a ZMAX index évesített* múltbeli hozamai Évesített 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól Hozam ZMAX index Különbség -10,26% 0,07% -10,33% 6,01% 0,54% 5,47% 4,10% 2,63% 13,82% 4,31% 9,52% * en alapuló nettó hozamok, az 1 évnél hosszabb időtávokon évesített hozamok (a kamatos kamatszámítás módszerével tört kitevővel, 365 napos éves bázison számolt adatok) Az alap vagyona és árfolyama Az alap vagyona és árfolyama Deviza Árfolyam* , * Egy jegyre jutó nettó eszközérték Az alapra vonatkozó releváns kockázati mutatók Kockázat 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól Szórás Sharpe Max. visszaesés 13,59% -0,76-17,58% 13,25% 0,41-20,61% 15,79% 0,17-21,37% Az alap kockázati besorolása Az alap kockázata: jelentős Ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év 18,96% 0,5-35,01% A felsorolt kockázati mutatókról bővebben olvashat a honlapunkon ( található termékoldal Hozam és kockázat menüpontjában! Az alap és a árfolyamának alakulása Az elmúlt tíz naptári év teljesítménye 4,30 3,80 3,30 2,80 2,30 1,80 1, , % 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% 9,93% 6,01% 42,60% 9,24% 25,33% 5,54% 24,52% 5,73% 11,10% 7,49% -8,90% 4,67% 2008* ,38% 2,46% -13,23% 1,25% * 2008: töredék év, az alap indulásától számított nominális, nem évesített hozam 39,04% 0,81% -7,38%

4 OTP EMDA Az alap havi hozamainak alakulása Év Jan. -4,43% 3,78% 0,73% -6,87% 14,06% -2,58% -3,98% -4,62% 2,96% 4,68% Feb. 6,04% 2,89% 8,85% 1,04% -5,06% 8,53% 1,29% -5,80% 1,75% -5,13% Már. -4,09% -0,29% 9,69% -7,89% -1,69% 5,29% 3,90% -12,21% 1,32% 4,19% Ápr. 6,12% -0,01% 7,06% 11,63% 0,06% -1,70% - -9,78% -1,49% 11,34% Máj. -2,05% 1,13% 1,99% 0,33% 2,18% 13,69% 3,91% 7,36% 5,28% 0,28% Jún. -1,32% 0,76% 3,52% 2,88% -1,97% -0,15% -7,26% 2,91% -1,13% 0,60% Júl. -4,97% -0,43% -7,57% 7,53% -2,64% -0,44% 9,20% 1,82% 5,96% 0,60% Aug. 0,08% 0,25% 1,19% 6,85% 0,62% 1,33% 3,26% 0,64% 3,84% 0,98% Szep. 1,93% -0,03% -7,49% 3,13% -6,42% -3,36% 36,94% -3,59% -0,42% 0,51% Okt. 0,21% 4,30% 4,89% -0,04% -7,64% 4,24% -1,51% 1,32% -2,82% Nov. -6,32% 1,20% -4,69% -1,77% 6,98% -3,45% 8,52% 12,55% 2,52% 6,40% Dec. -1,10% 0,61% -1,78% -0,43% -8,24% 4,31% 3,96% -0,94% 4,48% 3,21% Éves -7,38% 39,04% -13,23% 27,38% -8,90% 11,10% 24,52% 25,33% 42,60% 9,93% Az alap portfoliójának aktuális összetétele Eszközösszetétel Betétek Követelések Államkötvények Egyéb kötvények Részvények DKJ és MNB kötvény Fedezeti ügyletek eredménye Kötelezettségek ,0% 48,2% 43,6% 19,4% 12,9% 12,6% 3,4% 2,1% 1,4% -43,6% 10%-ot meghaladó eszközök: TURKGB /18/2023 Nettó összesített kockázati kitettség*: * Nettó összesített kockázati kitettség: Kockázatvállalási mutató, amely figyelembe veszi a származtatott ügyletek (pl. tőkeáttétel) által hordozott kockázatot is. A 100-nál magasabb érték tőkeáttétel alkalmazására utal, azaz az alap árfolyama a piacit meghaladó mértékben is változhat 10%-nál nagyobb kockázati TRY long KRW short Betét IRS SWAP Pay FIX ARS long Olaj short ZAR short RON short 50%-nál nagyobb kockázati PLN short 100%-nál nagyobb kockázati USD long short TER 2016 (Total Expense Ratio) 2,12% kezelési díj: 2,00% * a 26-ával bezárólag megkötött ügyletek alapján Vezető forgalmazó Társforgalmazók Bloomberg kód OTP Bank Nyrt. CIB PB, Citi, Codex, Concorde, Equilor, Erste, KBC, MKB, Raiffeisen, SPB, Unicredit HU OTPEMDA HB Equity Jogi nyilatkozat A dokumentum marketingközlemény. Az alapok múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek, vagy befektetési tanácsadásnak. Az alap befektetési politikájáról és a befektetés lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódjon az forgalmazási helyein található kiemelt befektetői információjából, hivatalos tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. A befektetési alap forgalmazásával (vétel, tartás, eladás) kapcsolatos költségek az alap kezelési szabályzatában és a forgalmazási helyeken megismerhetőek.

5 OTP Föld Kincsei Az alap bemutatása Az alap neve: OTP Föld Kincsei Származtatott Árupiaci Fajtája, típusa: Nyíltvégű, nyilvános, árupiaci alap kezelő neve: OTP kezelő Zrt. Az alap indulása: február 04. Benchmark: Teljesítményértékeléshez használt mutató: 100% ZMAX Az alap kezelője Az alap által elnyert szakmai díjak 6 L E G J OBB Á R U P I A CI A L A P LEGJOBB ÁRUPIACI ALAP LEGJOBB ÁRUPIACI ALAP 7 8 Hosszú Ferenc Befektetési politika LEGJOBB ÁRUPIACI ALAP LEGJOBB ÁRUPIACI ALAP befektetési igazgató Az alap tágan értelmezett árupiaci kitettséget kínál (lefedve az árupiaci eszközök legnagyobb hányadát, beleértve a nemesfémeket, mezőgazdasági növényeket és állatokat, ipari fémeket, energiahordozókat, stb.). Az alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ az alap portfolióját aktívan kezelve, így a hagyományos hosszú pozíciókon kívül az alap felvehet rövid pozíciókat is, amelyek esetben az áresésből profitálhat. A long, vagy short árupiaci kitettséget jellemzően határidős ügyleteken, vagy tőzsdén kereskedett befektetési eszközökön (ETF, ETN, ETC, részvények) keresztül vesszük fel. Nagyobb mértékben közvetlenül a nyersanyagok árfolyamváltozását lekövető instrumentumokba fektetünk, de nyersanyag-kapcsolt vállalatok részvényei is kerülhetnek a portfolióba. A befektetési döntések meghozatalakor fundamentális és technikai tényezőket egyaránt figyelembe veszünk, hosszabb és rövidebb időtávokra is befektetünk, a pozíciók méretét pedig a várható hozamok és kockázatok mérlegelésével határozzuk meg. Az alap a portfolióban található származtatott eszközöknek köszönhetően jelentős kockázattal bír, amelynek csökkentése érdekében fontos az ajánlott befektetési időtáv betartása! Havi aktualitások Kedvezően alakult a hónap az árupiacokon: a geopolitikai kockázatok növekedése, az Egyesült Államok által újonnan kivetett szankciók, illetve egyedi tényezők is pozitívan befolyásolták a nyersanyagok többségének árfolyamát, különösen április első felében. Ekkor azonban, a trendváltást megérezve még időben sikerült a márciusban felvett ezüst long pozícióinkon jelentős profitot realizálni. Április elején a több hónapja érvényben lévő sáv alja közelében sikerült vételi pozíciókat felvenni a rézben, amelyet később kisebb profit bezsebelésével lezártunk, illetve később a sávtetőről való lefordulást követően shortot nyitottunk, amely jelenleg is nyitva van. Jelenleg short pozíciókat tartunk olajban is, de egy rövid távú technikai korrekciót követően már inkább árfolyam-emelkedésre fogadnánk, mert a legtöbb fundamentális és technikai tényező is az áremelkedés irányába hat közép távon. A kakaó piacán továbbra is negatív irányú korrekciót várunk, amit az árfolyamesés irányába felvett pozícióink zárására használnánk ki. Elsősorban a rövidebb távú trede-jeinknek köszönhetően az árupiaci indexek változását meghaladó mértékű pozitív hozamot értünk el a hónapban. Aktuális ( ) teljesítmény és kockázati mutatók Az alap és a ZMAX index évesített* múltbeli hozamai Évesített 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól Hozam ZMAX index Különbség 3,93% 0,07% 3,86% 14,92% 0,54% 14,38% 9,85% 8,38% 7,07% 3,90% 3,16% * en alapuló nettó hozamok, az 1 évnél hosszabb időtávokon évesített hozamok (a kamatos kamatszámítás módszerével tört kitevővel, 365 napos éves bázison számolt adatok) Az alap vagyona és árfolyama Az alap vagyona és árfolyama Deviza * Árfolyam** A sorozat Árfolyam** B sorozat EUR , , * A különböző befektetési jegy sorozatok nettó eszközértéke összesen ** Egy jegyre jutó nettó eszközérték Az alapra vonatkozó releváns kockázati mutatók Kockázat 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól Szórás Sharpe Max.visszaesés 14,52% 0,27-10,22% 18,92% 0,76-28,70% 18,54% 0,45-33,31% Az alap kockázati besorolása Az alap kockázata: jelentős Ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év 14,57% 0,22-33,31% A felsorolt kockázati mutatókról bővebben olvashat a honlapunkon ( található termékoldal Hozam és kockázat menüpontjában! Az alap és a árfolyamának alakulása Az elmúlt tíz naptári év teljesítménye 2,10 1, % 40% 37,58% 1,70 30% 23,94% 1,50 20% 1,30 1,10 10% 0% 6,20% 8,41% 0,10% 5,54% 6,01% 5,73% 3,05% 7,49% 6,25% 4,67% -16,65% 2,46% 1,25% 0,81% 5,90% 0,90-10% 0, % 2009* * 2009: töredék év, az alap indulásától számított nominális, nem évesített hozam

6 OTP Föld Kincsei Az alap havi hozamainak alakulása Év Jan. -5,16% 0,29% 12,97% 11,97% 4,44% 3,26% 0,09% 1,92% -2,80% Feb. 3,82% -1,99% 0,96% 8,59% -4,95% -2,87% -0,08% 2,26% 0,72% 0,88% Már. -3,44% 3,57% 0,83% 10,25% 2,34% -0,68% 1,92% 1,35% 1,96% 0,58% Ápr. 6,40% 1,26% 2,79% -10,22% -1,23% 1,55% -0,26% 4,16% 1,84% -0,82% Máj. 5,26% 7,93% 1,85% -1,44% 2,35% 5,40% -1,85% -1,01% -1,22% Jún. -4,54% 1,43% -2,76% -0,04% 2,93% -0,42% -0,36% -2,60% -2,17% Júl. 1,70% -2,13% -9,35% 5,09% -0,38% 3,87% 1,96% -4,68% 4,32% Aug. -1,31% -0,37% 1,82% 1,40% 1,07% 5,12% -1,92% 0,24% 1,91% Szep. 2,50% 1,01% 0,04% -1,64% 0,22% 1,80% -1,83% 2,13% -1,58% Okt. -4,15% 4,82% -4,01% -5,07% -1,26% -3,59% 0,23% 1,77% 2,66% Nov. 0,90% 2,25% 12,79% 0,69% 3,52% 2,47% -0,65% 1,64% 2,09% Dec. 2,75% 0,71% 4,00% -15,84% -3,33% -2,02% 0,80% 1,18% -0,42% Éves 5,90% 37,58% 23,94% -16,65% 6,25% 3,05% 6,01% 0,10% 6,20% Az alap portfoliójának aktuális összetétele Eszközösszetétel Követelések Betétek DKJ és MNB kötvény Részvények Fedezeti ügyletek eredménye Kötelezettségek ,0% 75,8% 66,3% 14,4% 6,4% 1,9% -1,4% -63,3% 10%-ot meghaladó eszközök: Nettó összesített kockázati kitettség*: * Nettó összesített kockázati kitettség: Kockázatvállalási mutató, amely figyelembe veszi a származtatott ügyletek (pl. tőkeáttétel) által hordozott kockázatot is. A 100-nál magasabb érték tőkeáttétel alkalmazására utal, azaz az alap árfolyama a piacit meghaladó mértékben is változhat 10%-nál nagyobb kockázati Búza Long Kakó Short Arany Short Ezüst Short WTI Nyersolaj Short 50%-nál nagyobb kockázati USD Long Short Lekötött Betét OTP 100%-nál nagyobb kockázati * a 26-ával bezárólag megkötött ügyletek alapján TER 2016* (Total Expense Ratio) 2,12% Éves alapkezelési díj*: 2,00% * Az A és B befektetési jegy sorozatokra Vezető forgalmazó Társforgalmazók Bloomberg kód OTP Bank Nyrt. Codex, Erste PB, Raiffeisen PB, SPB Bef. Zrt., UniCredit PB A sorozat: HU B sorozat: HU OTPTECA HB Equity Jogi nyilatkozat A dokumentum marketingközlemény. Az alapok múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek, vagy befektetési tanácsadásnak. Az alap befektetési politikájáról és a befektetés lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódjon az forgalmazási helyein található kiemelt befektetői információjából, hivatalos tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. A befektetési alap forgalmazásával (vétel, tartás, eladás) kapcsolatos költségek az alap kezelési szabályzatában és a forgalmazási helyeken megismerhetőek.

7 OTP G10 Euró Az alap bemutatása Az alap neve: OTP G10 Euró Fajtája, típusa: Nyíltvégű, nyilvános, származtatott alap kezelő neve: OTP kezelő Zrt. Az alap indulása: január 09. Benchmark: Teljesítményértékeléshez használt mutató: 100%ZMAX Az alap kezelője Befektetési politika Az alap célja a kockázatmentes hozamot meghaladó megtérülés elérése. Ennek érdekében az alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, az alap portfolióját aktívan kezelve. Az alapkezelő az alap vagyonát a legszélesebb lehetséges befektetési területen és globálisan fektetheti be: bankbetétekbe, Büki András befektetési igazgató állampapírokba, vállalati és eszközfedezeti kötvényekbe, devizákba, befektetési jegyekbe, egyéb befektetési eszközökbe, korlátozottan részvényekbe, valamint ezekre és árupiaci termékekre, kamatokra, indexekre vonatkozó származtatott ügyletekbe. Az alap az OECD országok körén kívül is vállalhat deviza és egyéb kockázatokat, emellett felvehet nem befektetési minősítésű hitelkockázatot hordozó pozíciókat is. A hagyományos hosszú pozíciókon kívül az alap felvehet rövid pozíciókat is, amely esetben az áresésből profitálhat Az alap kifejezetten kockázatos, különösen a származtatott ügyletek és a tőkeáttételes pozíciók felvételének lehetősége miatt. Az alap befektetései nem köthetők előre meghatározott piacokhoz, eszköz-osztályokhoz, vagy piaci régiókhoz. Az alapkezelő a várakozásainak megfelelően, saját belátása és döntése alapján elsősorban fundamentális faktorokra, kisebb részben technikai tényezőkre alapozza befektetési döntéseit és pozícióinak felvállalását a várható hozamok és kockázatok mérlegelésével. Havi aktualitások Az árfolyama emelkedett áprilisban. A gabona jegyzések újra emelkedni kezdtek, aminek és a dollár erősödésének köszönhetően az árfolyama emelkedett. Továbbra is erősen bízunk azonban abban, hogy nagy emelkedés várható 2018-ban a mezőgazdasági termények piacán. Ami pedig a dollárt illeti, több hónapos erősödésre számítunk, hiszen nagy az euró long állomány a piacon, és így hogy már nem emelkedik az árfolyam, nagyon költséges lesz tartani, hiszen a kamatkükönbözet egy évre 3%. A monetáris politikai divergencia az USA és az euró övezet között egyre erősödik, ami a pozícionáltság mellett szintén a dollár malmára hajtja a vizet. Növeltük a Facebook short méretét, tovább vettük viszont a GE részvényt. A deviza pozíció a hónap folyamán nem változott számottevően, az izraeli shekel short egy részét lezártuk, a dollár long pozíció 123%, majdnem teljességében euróval szemben. A nemesfém long mérete elhanyagolhatóra csökkent, mert úgy gondoljuk, hogy a dollár várt erősödése komoly ellenszél lehet a nemesfémek piacán. Aktuális ( ) teljesítmény és kockázati mutatók Évesített 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól Hozam ZMAX index Különbség Az alap és a Zmax index évesített* múltbeli hozamai -12,24% -0,53% -11,71% -2,82% -0,33% -2,49% -2,25% 0,08% -2,32% 5,73% 3,14% 2,59% 5,37% 3,27% 2,10% * en alapuló nettó hozamok, az 1 évnél hosszabb időtávokon évesített hozamok (a kamatos kamatszámítás módszerével tört kitevővel, 365 napos éves bázison számolt adatok) Az alap vagyona és árfolyama Az alap vagyona és árfolyama Deviza * Árfolyam** A sorozat Árfolyam** B sorozat EUR , , * A különböző befektetési jegy sorozatok nettó eszközértéke összesen ** Egy jegyre jutó nettó eszközérték Kockázat 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól Szórás Sharpe Max.visszaesés Az alapra vonatkozó releváns kockázati mutatók 15,97% -0,77-21,48% 18,40% -0,18-32,36% 19,02% -0,2-42,17% Az alap kockázati besorolása Az alap kockázata: jelentős Ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év 20,93% 0,07-42,17% 20,67% 0,05-42,17% A felsorolt kockázati mutatókról bővebben olvashat a honlapunkon ( található termékoldal Hozam és kockázat menüpontjában! Az alap és a árfolyamának alakulása Az elmúlt tíz naptári év teljesítménye 2,50 2,30 2,10 1,90 1,70 1, % 40% 30% 20% 10% 0% 0,72% 8,81% 37,05% 9,24% 7,26% 5,54% 25,17% 3,51% 1,40% 4,97% -3,14% 2,75% 22,22% 0,42% -35,38% 0,08% 29,97% -0,22% -10,00% -0,55% 1,30-10% 1,10 0,90 0, % -30% -40% Zmax index 2008* * 2008: töredék év, az alap indulásától számolt nominális, nem évesített hozam

8 OTP G10 Euró Az alap havi hozamainak alakulása Év Jan. -6,23% 5,06% 1,00% -12,46% 11,66% -6,26% -8,15% -6,01% 1,16% -0,31% -0,22% Feb. 6,69% -2,29% 9,61% -4,71% -4,82% 7,77% 0,79% -4,18% -0,91% -9,21% -2,25% Már. -1,86% 1,33% 4,70% -8,80% -0,18% 3,22% 6,72% -11,45% -0,84% -1,42% - Ápr. 3,84% 0,53% 8,22% 10,37% -1,20% -2,00% -3,91% -7,88% 0,09% 20,58% 2,15% Máj. -1,23% -1,93% -0,09% 2,14% 4,87% 14,83% 2,65% 8,19% 7,74% 0,69% Jún. 1,69% 2,63% 4,54% 1,72% 1,75% -3,82% -1,85% 2,81% 2,38% -0,19% Júl. -6,35% -1,82% -14,30% 7,07% -0,26% -5,25% 2,24% -1,77% 8,22% 2,20% Aug. -4,53% -1,75% 9,33% 5,74% 2,22% 4,36% 10,77% 1,37% 5,22% 1,68% Szep. 3,03% -6,79% 3,53% -6,24% -2,93% 34,61% -7,51% -1,50% 0,54% Okt. -4,16% 7,93% -3,82% -0,95% -5,61% 0,90% -1,57% -2,53% 0,39% -10,37% Nov. -1,92% -1,64% -13,29% -0,93% 3,91% -3,05% 10,76% 12,70% -0,46% 2,47% Dec. -1,02% -0,92% 1,17% -2,43% -5,30% 3,00% 1,74% -4,20% 3,03% 6,39% Éves -10,00% 29,97% -35,38% 22,22% -3,14% 1,40% 25,17% 7,26% 37,05% 0,72% Az alap portfoliójának aktuális összetétele Eszközösszetétel Betétek Követelések Részvények DKJ és MNB kötvény Egyéb kötvények Kötelezettségek Fedezeti ügyletek eredménye ,0% 52,9% 25,0% 13,5% 10,8% 2,9% 2,0% -0,9% -6,1% 10%-ot meghaladó eszközök: Nettó összesített kockázati kitettség*: * Nettó összesített kockázati kitettség: Kockázatvállalási mutató, amely figyelembe veszi a származtatott ügyletek (pl. tőkeáttétel) által hordozott kockázatot is. A 100-nál magasabb érték tőkeáttétel alkalmazására utal, azaz az alap árfolyama a piacit meghaladó mértékben is változhat 10%-nál nagyobb kockázati Búza long Nasdaq short Amazon short Kukorica long 50%-nál nagyobb kockázati Euro Bund Futures short Betét 100%-nál nagyobb kockázati EUR short USD long * a 26-ával bezárólag megkötött ügyletek alapján TER 2016* (Total Expense Ratio) 2,25% Éves alapkezelési díj*: 2,00% * Az A és B befektetési jegy sorozatokra Vezető forgalmazó Társforgalmazók Bloomberg kód OTP Bank Nyrt. CIB PB, Codex, Concorde, Equilor, Erste, MKB, Raiffeisen, SPB, Unicredit A Sorozat: HU B Sorozat: HU OTPGLBL HB Equity Jogi nyilatkozat A dokumentum marketingközlemény. Az alapok múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek, vagy befektetési tanácsadásnak. Az alap befektetési politikájáról és a befektetés lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódjon az forgalmazási helyein található kiemelt befektetői információjából, hivatalos tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. A befektetési alap forgalmazásával (vétel, tartás, eladás) kapcsolatos költségek az alap kezelési szabályzatában és a forgalmazási helyeken megismerhetőek.

9 OTP Prémium Származtatott Az alap bemutatása Az alap kezelői Az alap neve: OTP Prémium Származtatott Fajtája, típusa: Nyíltvégű, nyilvános, származtatott alap kezelő neve: OTP kezelő Zrt. Az alap indulása: április 20. Benchmark: Teljesítményértékeléshez használt mutató: 100% ZMAX Befektetési politika Az alap célja, hogy az OTP kezelő Zrt. által kezelt, abszolút hozamra törekvő alapokból alakítson ki portfoliót. Ezek az alapok eltérő piacokon, eltérô módszertannal próbálják megvalósítani befektetési céljukat, ami azt eredményezi, hogy a hozamaik közötti együttmozgás alacsony-közepes fokú az idő nagyobb részében. Ez diverzifikációs előnyt jelent, amit az alapok alapja konstrukcióval ki lehet aknázni. Az alap portfoliójában kizárólag az OTP kezelő Zrt. által kezelt kollektív befektetési értékpapírok - nagyrészt abszolút hozamra törekvő alapok, illetve az ezek kockázatát csökkentő AZ ÉV PORTFÓLIÓMENEDZSERE származtatott eszközök, valamint a befektetési jegyek folyamatos visszaváltása teljesítését biztosító likvid eszközök lehetnek. Az OTP Prémium Származtatott ok ja diverzifikált módon nyújt abszolút hozamú kitettséget a befektetőknek. Öt vagyonkezelő között egyenlő arányban osztjuk meg a befektetéseket, oly módon, hogy előre meghatározott súlyozással tartunk hat OTP abszolút hozamú alapot, amelyeket rendszeresen, hetente újrasúlyozunk. A mögöttes befektetési alapok különböző stratégiával, különböző piacokon fektetnek be és a köztük lévő alacsony korreláció (együttmozgás) összességében vélhetően alacsonyabb kockázatot eredményez, mintha a befektető az egyedi termékeket önmagában tartaná. Az OTP Prémium Származtatott ok ja célja, hogy alacsony szórás mellett nyújtson abszolút hozamú kitettséget plusz vagyonkezelési költség felszámolása nélkül. Aktuális ( ) teljesítmény és kockázati mutatók Büki András befektetési igazgató Czachesz Gábor befektetési igazgató Honics István befektetési igazgató Hosszú Ferenc befektetési igazgató Szalma Csaba befektetési igazgató Évesített 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól Hozam Különbség Az alap és a ZMAX index évesített* múltbeli hozamai -0,52% 0,07% -0,58% 5,77% 0,54% 5,22% 5,14% 3,67% ,22% 2,92% 5,30% * en alapuló nettó hozamok, az 1 évnél hosszabb időtávokon évesített hozamok (a kamatos kamatszámítás módszerével tört kitevővel, 365 napos éves bázison számolt adatok) Az alap vagyona és árfolyama Az alap vagyona és árfolyama Deviza Árfolyam* 1, * Egy jegyre jutó nettó eszközérték Az alap és a árfolyamának alakulása 1,95 1,75 1,55 1,35 1,15 0,95 0,75 0, Kockázat 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól Szórás Max.visszaesés 5,34% -4,42% 5,54% -8,41% 6,29% -10,06% Az alap kockázati besorolása Az alap kockázata: közepes Ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Az alapra vonatkozó releváns kockázati mutatók 7,09% -10,06% A felsorolt kockázati mutatókról bővebben olvashat a honlapunkon ( található termékoldal Hozam és kockázat menüpontjában! Az elmúlt tíz naptári év teljesítménye 18,89% 4,01% 9,91% 6,25% 4,67% 4,40% 2,46% 0,51% 1,25% 2011* * 2011: töredék év, az alap indulásától számított nominális, nem évesített hozam 16,55% 0,81% 2,40% Az alap havi hozamainak alakulása Év Jan. -1,92% 1,31% 1,54% -2,33% 4,88% 0,86% -0,85% Feb. 1,94% -0,35% 2,30% 2,72% -1,76% 1,64% 1,00% Már. -2,02% 1,18% 3,15% 0,41% -0,44% 1,00% 2,20% Ápr. 2,37% 1,05% 1,46% 0,94% -0,18% 0,31% -1,30% -0,72% Máj. 0,94% 2,21% 1,17% 0,81% 1,82% 1,55% 1,21% Jún. -1,07% 0,84% -0,04% 1,75% 0,25% 1,13% -2,41% Júl. -0,81% 0,20% -3,83% 2,32% 0,53% 0,77% 3,12% Aug. -0,49% 0,14% 1,15% 1,80% 0,74% 3,06% 1,59% Szep. 1,76% -0,02% -1,95% 0,00% -0,47% 0,44% 9,69% Okt. -0,71% 2,44% 0,18% -1,53% -1,43% -0,07% 1,84% Nov. -0,82% 0,17% 1,61% 0,00% 2,97% -0,41% 2,45% Dec. 0,43% 1,04% 0,68% -3,08% -2,05% 2,06% 1,13% Éves 2,40% 16,55% 0,51% 4,40% 6,25% 9,91% 18,89%

10 OTP Prémium Származtatott Az alap portfoliójának aktuális összetétele Eszközösszetétel Követelések Kötelezettségek Vezető forgalmazó Társforgalmazók Bloomberg kód ,0% 99,5% 0,8% -0,2% OTP Bank Nyrt. Codex, Concorde, Erste PB, Raiffeisen PB, SPB, UniCredit PB ISIN: HU OTPPDER Equity 10%-ot meghaladó eszközök: OTP Abszolút Hozam, OTP EMDA, OTP Föld Kincsei, OTP G10 Euró, OTP Supra OTP Új Európa ok Intézményi sorozatai Nettó összesített kockázati kitettség*: TER 2016 (Total Expense Ratio) 1,66% Éves alapkezelési díj: 0,00% * Nettó összesített kockázati kitettség: Kockázatvállalási mutató, amely figyelembe veszi a származtatott ügyletek (pl. tőkeáttétel) által hordozott kockázatot is. A 100-nál magasabb érték tőkeáttétel alkalmazására utal, azaz az alap árfolyama a piacit meghaladó mértékben is változhat Jogi nyilatkozat A dokumentum marketingközlemény. Az alapok múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek, vagy befektetési tanácsadásnak. Az alap befektetési politikájáról és a befektetés lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódjon az forgalmazási helyein található kiemelt befektetői információjából, hivatalos tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. A befektetési alap forgalmazásával (vétel, tartás, eladás) kapcsolatos költségek az alap kezelési szabályzatában és a forgalmazási helyeken megismerhetőek.

11 OTP Sigma Az alap bemutatása Az alap neve: OTP Sigma Fajtája, típusa: Nyíltvégű, nyilvános, származtatott alap kezelő neve: OTP kezelő Zrt. Az alap indulása: február 24. Benchmark: Teljesítményértékeléshez használt mutató: 100% ZMAX Az alap kezelője Befektetési politika Az alap célja a kockázatmentes hozamot meghaladó megtérülés elérése. Ennek érdekében az alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, az alap portfolióját aktívan kezelve. Az alapkezelő az alap vagyonát a legszélesebb lehetséges befektetési területen és globálisan fektetheti be. Elsősorban az USA részvénypiacain jegyzett vállalatokra és indexekre szóló opciók kiírásával, Salamon András portfolió menedzser aktív kereskedésével próbálunk meg nyereséget elérni, míg kisebb részben deviza ügyleteket kötünk fedezeti és spekulatív céllal. A vagyonkezelés során hangsúlyos: minden esetben STOP LOSS megbízásokat alkalmazunk, egy-egy ügyleten az alap tőkéjének csekély részét tervezzük kockáztatni. Célunk hosszabb távú árfolyammozgások technikai elemzés segítségével történő előrejelzése és ezek kihasználása. Az alap kifejezetten kockázatos, különösen a származtatott ügyletek és a tőkeáttételes pozíciók felvételének lehetősége miatt. Az alap befektetései nem köthetők előre meghatározott piacokhoz, eszközosztályokhoz, vagy piaci régiókhoz. Az alapkezelő a várakozásainak megfelelően, saját belátása és döntése alapján elsősorban technikai tényezőkre alapozza befektetési döntéseit és pozícióinak felvállalását a várható hozamok és kockázatok mérlegelésével. Havi aktualitások Az árfolyama egy újabb hónapot töltött oldalazással, így továbbra sem sikerült ledolgoznia a február elején, az amerikai opciós piacon történő volatilitás robbanás során elszenvedett veszteséget. Február eleje óta jellemző, hogy megnövekedett a realizált volatilitás a tengerentúli piacon. Ezt növelte tovább a legutóbbi gyorsjelentési szezon. Az indexek heves mozgása azonban nem jár együtt nagyobb egy irányú mozgással gyakorlatilag azonos szinten kezdték és zárták a széles indexek a hónapot. Az év első négy hónapja után elmondható, hogy a hosszabbtávú felfele trend (a hetes grafikonon látható) átment egy sávozásba. Ez a sáv egyaránt szolgálhat egy tetőként és egy konszolidációként, ennek eldöntésében a sávszélekre adott reakció fog segíteni. A fentiek kiegészíthetők azzal, hogy a megnövekedett volatilitás, inkább egy tető épülésére utal. Ugyan már május hónap elején történt, de említésre méltó, hogy az leépítette a MOL Nyrt-ben tartott long kitettségét. Az eredeti elképzelés szerint ez a magyar részvény kitettség az OTP Nyrt. papírjaiba került volna áthelyezésre, de a bank papír grafikonja nem szolgált megfelelő belépési ponttal. Az FX piacon áprilisban short kitettséget szerzett az a EUR/TRY keresztben, valamint a kb. 25 %-os USD kitettség fele nincs lefele a -fal szemben. A szokásos opciós stratégiákon kívül az előző időszak megemelkedett volatilitása ellenére az USA bankpapírok opciói olcsónak tűnnek (a historikus és implikált volatilitás összevetése alapján), így a következő időszakban itt szerezhet long gamma kitettséget az. Aktuális ( ) teljesítmény és kockázati mutatók Az alap és a ZMAX index évesített* múltbeli hozamai Évesített 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól Hozam Különbség -4,29% 0,07% -4,35% -4,45% 0,37% -4,82% * en alapuló nettó hozamok, az 1 évnél hosszabb időtávokon évesített hozamok (a kamatos kamatszámítás módszerével tört kitevővel, 365 napos éves bázison számolt adatok) Az alap vagyona és árfolyama Deviza Árfolyam** 0, * Egy jegyre jutó nettó eszközérték Az alap vagyona és árfolyama Kockázat 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól Szórás Sharpe Max.visszaesés Az alapra vonatkozó releváns kockázati mutatók 6,44% -0,68-6,69% Az alap kockázati besorolása Az alap kockázata: számottevő Ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év 4,80% -1,01-10,46% A felsorolt kockázati mutatókról bővebben olvashat a honlapunkon ( található termékoldal Hozam és kockázat menüpontjában! Az alap és a árfolyamának alakulása Az elmúlt tíz naptári év teljesítménye 1, % 0,72% 1,00 0% 0,95 0,90-1% -2% -3% -3,79% -1,72% 0,85-4% -5% 2016* , * 2016: töredék év, az alap indulásától számított nominális, nem évesített hozam

12 OTP Sigma Az alap havi hozamainak alakulása Év Jan. -0,44% 0,29% Feb. -2,99% -0,45% 0,04% Már. -0,42% -2,02% -0,10% Ápr. -0,43% 0,51% 0,07% Máj. 0,06% Jún. 0,09% -1,53% Júl. -0,62% -0,37% Aug. 0,23% -0,81% Szep. 0,77% -0,49% Okt. -0,19% 0,65% Nov. -0,10% -0,10% Dec. -0,34% -1,25% Éves -1,72% -3,79% Az alap portfoliójának aktuális összetétele Eszközösszetétel Követelések DKJ és MNB kötvény Részvények Fedezeti ügyletek eredménye Kötelezettségek ,0% 95,9% 16,4% 1,7% 1,5% 1,1% -16,6% 10%-ot meghaladó eszközök: D Nettó összesített kockázati kitettség*: * Nettó összesített kockázati kitettség: Kockázatvállalási mutató, amely figyelembe veszi a származtatott ügyletek (pl. tőkeáttétel) által hordozott kockázatot is. A 100-nál magasabb érték tőkeáttétel alkalmazására utal, azaz az alap árfolyama a piacit meghaladó mértékben is változhat 10%-nál nagyobb kockázati USD long short 50%-nál nagyobb kockázati * a 26-ával bezárólag megkötött ügyletek alapján Éves alapkezelési díj: 2,00% Vezető forgalmazó Társforgalmazók Bloomberg kód OTP Bank Nyrt. Equilor A sorozat: HU OTPSIGA HB Equity Jogi nyilatkozat A dokumentum marketingközlemény. Az alapok múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek, vagy befektetési tanácsadásnak. Az alap befektetési politikájáról és a befektetés lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódjon az forgalmazási helyein található kiemelt befektetői információjából, hivatalos tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. A befektetési alap forgalmazásával (vétel, tartás, eladás) kapcsolatos költségek az alap kezelési szabályzatában és a forgalmazási helyeken megismerhetőek.

13 OTP Supra Az alap bemutatása Az alap neve: OTP Supra Fajtája, típusa: Nyíltvégű, nyilvános, származtatott alap kezelő neve: OTP kezelő Zrt. Az alap indulása: május 15. Benchmark: Teljesítményértékeléshez használt mutató: 100% ZMAX Az alap kezelője Szalma Csaba befektetési igazgató AZ ÉV PORTFÓLIÓMENEDZSERE Befektetési politika Az alap célja a kockázatmentes hozamot meghaladó megtérülés elérése. Ennek érdekében az alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, az alap portfolióját aktívan kezelve. Az alapkezelő az alap vagyonát a legszélesebb lehetséges befektetési területen és globálisan fektetheti be: bankbetétekbe, állampapírokba, vállalati és eszközfedezeti kötvényekbe, devizákba, befektetési jegyekbe, egyéb befektetési eszközökbe, korlátozottan részvényekbe, valamint ezekre és árupiaci termékekre, kamatokra, indexekre vonatkozó származtatott ügyletekbe. Az alap az OECD országok körén kívül is vállalhat deviza és egyéb kockázatokat, emellett felvehet nem befektetési minősítésű hitelkockázatot hordozó pozíciókat is. A hagyományos hosszú pozíciókon kívül az alap felvehet rövid pozíciókat is, amely esetben az áresésből profitálhat Az alap kifejezetten kockázatos, különösen a származtatott ügyletek és a tőkeáttételes pozíciók felvételének lehetősége miatt. Az alap befektetései nem köthetők előre meghatározott piacokhoz, eszköz-osztályokhoz, vagy piaci régiókhoz. Az alapkezelő a várakozásainak megfelelően, saját belátása és döntése alapján elsősorban fundamentális faktorokra, kisebb részben technikai tényezőkre alapozza befektetési döntéseit és pozícióinak felvállalását a várható hozamok és kockázatok mérlegelésével. Havi aktualitások Az intézményi sorozatába megkezdődött a szakmai befektetők megtakarításainak átcsoportosítása, azonban ezen technikai jellegű pénzmozgások az összesített nettó eszközértéken nem változtattak. Áprilisban jelentősen emelkedett az árfolyama, amelyhez elsősorban a részvény és a deviza kitettség kedvező teljesítménye járult hozzá, miközben az állam és vállalati kötvények veszteséget okoztak. Érdekes és nagyon hosszú lejáratú dollár vállalati kötvénynyel színesítettük a portfoliót, hatalmas profitot realizáltunk a Micron részvényeken. Az alap árfolyamát továbbra is a MOL, az Unicredit-PEKAO, lengyel kötvények illetve az OMV-Petrom és a forint short teljesítménye fogja meghatározni. Aktuális ( ) teljesítmény és kockázati mutatók Évesített 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól Hozam Különbség Az alap és a ZMAX index évesített* múltbeli hozamai 6,11% 0,07% 6,05% 8,30% 0,54% 7,76% 4,93% 3,46% 16,19% 4,31% 11,88% * en alapuló nettó hozamok, az 1 évnél hosszabb időtávokon évesített hozamok (a kamatos kamatszámítás módszerével tört kitevővel, 365 napos éves bázison számolt adatok) Az alapra vonatkozó releváns kockázati mutatók Kockázat 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól Szórás Sharpe Max.visszaesés 5,18% 1,17-3,04% 5,45% 1,42-3,76% 9,98% 0,35-19,93% 16,65% 0,71-25,98% A felsorolt kockázati mutatókról bővebben olvashat a honlapunkon ( található termékoldal Hozam és kockázat menüpontjában! Az alap vagyona és árfolyama Az alap vagyona és árfolyama Deviza Árfolyam* , * Egy jegyre jutó nettó eszközérték Az alap kockázati besorolása Az alap kockázata: jelentős Ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap és a árfolyamának alakulása 4,80 4,30 3,80 3,30 2,80 2,30 1,80 1,30 Az alap és a ZMAX index árfolyamának alakulása , Az elmúlt tíz naptári év teljesítménye 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% 6,01% 14,67% 32,08% 9,24% 38,77% 5,54% 21,08% 5,73% 2008* * 2008: töredék év, az alap indulásától számított nominális, nem évesített hozam 32,58% 7,49% 8,12% 4,67% 8,13% 2,46% -6,39% 1,25% 9,35% 0,81% 9,86%

14 OTP Supra Az alap havi hozamainak alakulása Év Jan. 0,10% -0,30% -1,32% -14,98% 3,48% 1,72% 4,36% -5,66% 5,52% -6,57% Feb. -0,21% -0,15% 0,24% 1,92% -0,16% 0,40% 2,35% -2,30% 3,91% -10,33% Már. -0,68% 0,70% 2,77% 0,21% -0,18% 0,61% 2,45% -10,07% 4,59% -5,10% Ápr. 1,37% 3,85% -2,51% 2,52% 0,21% 1,15% -1,02% -4,54% 1,38% 23,75% Máj. 1,16% 2,83% 1,06% -0,66% 1,60% 4,82% 7,61% 8,17% 2,50% 0,32% Jún. -0,83% 1,43% -0,47% 1,93% -1,02% 4,90% -3,69% -1,28% 0,34% 1,03% Júl. 0,88% 1,79% 0,75% 0,06% 1,65% 1,46% 7,47% 1,98% 12,02% 5,14% Aug. 0,90% 0,50% -0,06% 0,93% 0,24% 2,82% 14,78% -0,26% 6,47% 1,71% Szep. 2,02% -0,74% -1,73% -0,28% 0,43% 1,79% 12,19% 5,61% 1,12% -0,99% Okt. 1,66% 1,03% 1,11% -0,91% 0,76% 1,71% 0,90% -5,35% 4,44% -2,37% Nov. -0,10% -0,81% 2,99% 0,74% 0,90% -0,35% 3,69% 14,88% 7,18% Dec. -0,27% 3,97% 1,46% 2,78% -0,57% 3,42% 1,98% -4,28% 2,13% 2,12% Éves 9,86% 9,35% -6,39% 8,13% 8,12% 32,58% 21,08% 38,77% 32,08% 14,67% Az alap portfoliójának aktuális összetétele Eszközösszetétel Államkötvények Egyéb kötvények Részvények Követelések DKJ és MNB kötvény Fedezeti ügyletek eredménye Jelzáloglevelek Kötelezettségek ,0% 40,5% 25,9% 25,4% 4,9% 2,5% 1,4% 0,6% 0,3% -1,5% 10%-ot meghaladó eszközök: MOL RT Nettó összesített kockázati kitettség*: %-nál nagyobb kockázati USD long EUR long MOL részvény+kötvény Lengyel állampapírok 50%-nál nagyobb kockázati short 100%-nál nagyobb kockázati TER 2016 (Total Expense Ratio) 2,11% Éves alapkezelési díj: 2,00% * Nettó összesített kockázati kitettség: Kockázatvállalási mutató, amely figyelembe veszi a származtatott ügyletek (pl. tőkeáttétel) által hordozott kockázatot is. A 100-nál magasabb érték tőkeáttétel alkalmazására utal, azaz az alap árfolyama a piacit meghaladó mértékben is változhat * a 26-ával bezárólag megkötött ügyletek alapján Vezető forgalmazó Társforgalmazók Bloomberg kód Jogi nyilatkozat OTP Bank Nyrt. CIB PB, Citi, Codex, Concorde, Equilor, Erste PB, KBC, MKB, Raiffeisen PB, SPB, Unicredit A sorozat: HU OTPSUDA HB Equity A dokumentum marketingközlemény. Az alapok múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek, vagy befektetési tanácsadásnak. Az alap befektetési politikájáról és a befektetés lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódjon az forgalmazási helyein található kiemelt befektetői információjából, hivatalos tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. A befektetési alap forgalmazásával (vétel, tartás, eladás) kapcsolatos költségek az alap kezelési szabályzatában és a forgalmazási helyeken megismerhetőek.

15 OTP Új Európa Az alap bemutatása Az alap neve: OTP Új Európa Fajtája, típusa: Nyíltvégű, nyilvános, származtatott alap kezelő neve: OTP kezelő Zrt. Az alap indulása: november 14. Benchmark: Teljesítményértékeléshez használt mutató: 100% ZMAX Befektetési politika Az célja az állampapírokét meghaladó hozam elérése a kockázatok alacsonyan tartása mellett. Elsősorban a közép- és kelet-európai (magyar, lengyel, cseh, orosz, török és román) részvénypiacokra fókuszálunk, de kisebb részben más feltörekvő és fejlett tőkepiacokon is keressük a kedvező lehetőségeket. Érték alapú befektetési stratégiát követünk, erősen félreárazott eszközöket keresve, elsősorban fundamentális elemzésekre támaszkodva től megváltoztattuk a befektetési politikát, előtérbe került az általános részvénypiaci trendektől kevésbé függő abszolút hozamú megközelítés. A diverzifikált befektetési stratégiák, alacsony átlagos pozícióméret és long/short ügyletek alkalmazása az kockázatának mérséklését célozzák. Havi aktualitások Az alap kezelői, elemzői Honics István befektetési igazgató Czakó Ágnes portfoliókezelő Boér Levente befektetési igazgató Halas Zoltán portfoliókezelő Lokietek Eszter portfoliókezelő DORSUM Z RT. KÜLÖNDÍJ A Z ÉV FELTÖREKVŐ PORTFÓLIÓMENEDZSERE Az Év Legjobb EUR Abszolút Hozamú és Származtatott ja Gajdács Attila részvényelemző Az április kedvezőtlenül alakult az számára, amelynek árfolyama 1,3%-kal csökkent. Az időszak során több pozíciónk is rosszul teljesített: az újabb orosz szankciós hullám, valamint az amerikai hozamemelkedés az orosz és a török piacon meglévő befektetéseinket érintette érzékenyen, ezen kívül a lengyel bankszektorban felvett long/short pozíciónk sem a várakozásaink szerint alakult. A veszteségeket némileg kompenzálta a fedezetlen dollárkitettségünk, a román Petrom és az izraeli Teva emelkedése, valamint a fedezeti célból az orosz piacon nyitott néhány short pozíciónk, de összességében így is a negatív hatások domináltak. Az időszak során - az orosz szankciók kirobbanásakor - átstrukturáltuk az orosz befektetéseinket. A kezdeti pánik során növeltük a kitettségünket néhány - a gyengülő rubelből profitáló, ugyanakkor a szintén markánsan korrigáló - cégben, mint a műtrágyagyártó Phosagro és az acélgyártó MMK. Ugyanakkor ezzel szemben short pozíciót vettünk fel az orosz piac egyik "kanárijában", a helyi Facebookot üzemeltető Mail.ru-ban, amely magasabb értékeltsége és nagy számú külföldi befektetője miatt rendszerint gyengébben teljesít a kedvezőtlen piaci környezetben - ez a pozíció gyorsan eredményessé vált és a helyzet normalizálódásával le is zártuk. Ezenkívül szintén shortoltuk a gázkitermelő Novatek papírjait, ahol a cég értékének jelentős részét adó nemzetközi projektek kivitelezése vélhetően nagyon megnehezülne a szankciós helyzet további eszkalálódása esetén. Megváltunk továbbá az orosz állampapír kitettségünktől, ahol nem volt a részvénypiachoz hasonló pánik. Visszavettük ugyanakkor az év elején lecsökkentett Sberbank részvényeket - úgy gondoltuk, hogy a februári csúcstól számított közel 40%-os esés után ismét olcsóvá váltak a cég papírjai és a bank eredményessége is továbbra is emelkedő pályán van az éledező és az ismét magas olajárak által erősen támogatott orosz gazdaságban. A szankciós helyzet további eszkalálódása itt komoly veszélyt jelent, de úgy gondoltuk, hogy a nyomott árszinteken megérte kockázatot vállalni. Egy másik érdekes területet a kínai internetszektor livestream szegmense jelentett, ahol tovább növeltük a kitettségünket a YY nevű cégben, míg a szektortárs Momo-ban csökkentettük - mindkét cég fundamentális folyamatait továbbra is meggyőzőnek találjuk. A részvény piacokkal kapcsolatos meglátásainkról továbbra is rendszeresen írunk a oldalon, amelynek nyomon követését minden befektetőnknek ajánljuk. Felhívjuk a befektetők figyelmét arra, hogy bár a oldalon megjelenteket az OTP kezelő Zrt. munkatársai jegyzik, ezen tartalmak a szerzők magánvéleményét tükrözik, amelyek nem feltétlenül esnek egybe az OTP kezelő Zrt. hivatalos álláspontjával, ezért az oldalon megjelenő írásokért az OTP kezelő Zrt. semmilyen felelősséget nem vállal. Aktuális ( ) teljesítmény és kockázati mutatók Évesített 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól** Hozam ZMAX Különbség Az alap és a ZMAX index évesített* múltbeli hozamai 0,53% 0,07% 0,46% 3,16% 0,54% 2,62% 4,23% 2,76% 5,70% 2,61% 3,09% * en alapuló nettó hozamok, az 1 évnél hosszabb időtávokon évesített hozamok (a kamatos kamatszámítás módszerével tört kitevővel, 365 napos éves bázison számolt adatok) ** A stratégiaváltás ( ) óta Az alap vagyona és árfolyama Az alap vagyona és árfolyama Deviza * Árfolyam** A sorozat Árfolyam** B sorozat EUR , , * A különböző befektetési jegy sorozatok nettó eszköz értéke összesen ** Egy jegyre jutó nettó eszközérték Az alapra vonatkozó releváns kockázati mutatók Kockázat 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól* Szórás Sharpe Max.visszaesés 3,17% 0,15-4,21% 3,66% 0,72-5,88% 3,93% 0,7-8,18% Az alap kockázati besorolása Az alap kockázata: számottevő Ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év 4,26% 0,72-8,18% * A stratégiaváltás ( ) óta A felsorolt kockázati mutatókról bővebben olvashat a honlapunkon ( található termékoldal Hozam és kockázat menüpontjában!

OTP Abszolút Hozam Alap

OTP Abszolút Hozam Alap OTP Abszolút Hozam Az alap bemutatása Az alap neve: OTP Abszolút Hozam Fajtája, típusa: Nyíltvégű, nyilvános, abszolút hozam alap kezelő neve: OTP kezelő Zrt. Az alap indulása: 2006. július 11. Benchmark:

Részletesebben

Honics István CFA befektetési igazgató

Honics István CFA befektetési igazgató OTP Paletta Az alap neve: OTP Paletta Fajtája, típusa: Nyíltvégű, nyilvános, vegyes alap Az alap indulása: 1997. november 17. : 7+RDX+Titan20+CETOP20 Az OTP Paletta egy kötvényekből, kincstárjegyekből

Részletesebben

OTP Abszolút Hozam Alap

OTP Abszolút Hozam Alap OTP Abszolút Hozam Az alap bemutatása Az alap neve: OTP Abszolút Hozam Fajtája, típusa: Nyíltvégű, nyilvános, abszolút hozam alap kezelő neve: OTP kezelő Zrt. Az alap indulása: 2006. július 11. Benchmark:

Részletesebben

OTP Abszolút Hozam Alap

OTP Abszolút Hozam Alap OTP Abszolút Az alap neve: OTP Abszolút Fajtája, típusa: Nyíltvégű, nyilvános, abszolút hozam alap Az alap indulása: 2006. július 11. : 100% ZMAX Az alap célja, hogy a rövid távú kockázatmentes hozamot

Részletesebben

OTP Abszolút Hozam Alap

OTP Abszolút Hozam Alap OTP Abszolút Hozam Alap OTP Abszolút Hozam Alap Nyíltvégű, nyilvános, abszolút hozamú alap 2006. július 11. 100% ZMAX Befektetési politika: az alap célja, hogy a rövid távú kockázatmentes hozamot szignifikánsan

Részletesebben

OTP Abszolút Hozam Alap

OTP Abszolút Hozam Alap OTP Abszolút Hozam Alap Befektetési politika: az alap célja, hogy a rövid távú kockázatmentes hozamot szignifikánsan meghaladó megtérülést biztosítson a befektetési jegy tulajdonosok számára, a kockázatok

Részletesebben

OTP Abszolút Hozam Alap

OTP Abszolút Hozam Alap OTP Abszolút Az alap neve: OTP Abszolút Fajtája, típusa: Nyíltvégű, nyilvános, abszolút hozam alap kezelő neve: OTP kezelő Zrt. Az alap indulása: 2006. július 11. : 100% ZMAX Az alap célja, hogy a rövid

Részletesebben

OTP Abszolút Hozam Alap

OTP Abszolút Hozam Alap OTP Abszolút Az alap neve: OTP Abszolút Fajtája, típusa: Nyíltvégű, nyilvános, abszolút hozam alap kezelő neve: OTP kezelő Zrt. Az alap indulása: 2006. július 11. : 100% ZMAX Az alap célja, hogy a rövid

Részletesebben

OTP Abszolút Hozam Alap

OTP Abszolút Hozam Alap OTP Abszolút Az alap neve: OTP Abszolút Fajtája, típusa: Nyíltvégű, nyilvános, abszolút hozam alap kezelő neve: OTP kezelő Zrt. Az alap indulása: 2006. július 11. : 10 ZMAX Az alap célja, hogy a rövid

Részletesebben

OTP Abszolút Hozam Alap

OTP Abszolút Hozam Alap OTP Abszolút Az alap neve: OTP Abszolút Fajtája, típusa: Nyíltvégű, nyilvános, abszolút hozam alap kezelő neve: OTP kezelő Zrt. Az alap indulása: 2006. július 11. : 100% ZMAX Az alap célja, hogy a rövid

Részletesebben

OTP Abszolút Hozam Alap

OTP Abszolút Hozam Alap OTP Abszolút Az alap neve: OTP Abszolút Fajtája, típusa: Nyíltvégű, nyilvános, abszolút hozam alap kezelő neve: OTP kezelő Zrt. Az alap indulása: 2006. július 11. : 100% ZMAX Az alap célja, hogy a rövid

Részletesebben

OTP Abszolút Hozam Alap

OTP Abszolút Hozam Alap OTP Abszolút Hozam Alap OTP Abszolút Hozam Alap Nyíltvégű, nyilvános, abszolút hozamú alap 2006. július 11. Befektetési politika: az alap célja, hogy a rövid távú kockázatmentes hozamot szignifikánsan

Részletesebben

OTP Abszolút Hozam Alap január

OTP Abszolút Hozam Alap január OTP Abszolút Hozam Alap Az alap célja, hogy a rövid távú kockázatmentes hozamot szignifikánsan meghaladó megtérülést biztosítson a befektetési jegy tulajdonosok számára, a kockázatok alacsony szinten tartása

Részletesebben

OTP Abszolút Hozam Alap

OTP Abszolút Hozam Alap OTP Abszolút Hozam Alap Az alap neve Fajtája, típusa Alapkezelő neve Az alap indulása Benchmark Befektetési politika: az alap célja, hogy a rövid távú kockázatmentes hozamot szignifikánsan meghaladó megtérülést

Részletesebben

OTP Abszolút Hozam Alap szeptember

OTP Abszolút Hozam Alap szeptember OTP Abszolút Hozam Alap OTP Abszolút Hozam Alap Nyíltvégű, nyilvános, abszolút hozamú alap 2006. július 11. Az alap célja, hogy a rövid távú kockázatmentes hozamot szignifikánsan meghaladó megtérülést

Részletesebben

OTP Abszolút Hozam Alap február

OTP Abszolút Hozam Alap február OTP Abszolút Hozam Alap OTP Abszolút Hozam Alap Nyíltvégű, nyilvános, abszolút hozamú alap 2006. július 11. Az alap célja, hogy a rövid távú kockázatmentes hozamot szignifikánsan meghaladó megtérülést

Részletesebben

OTP Abszolút Hozam Alap december

OTP Abszolút Hozam Alap december OTP Abszolút Hozam Alap Az alap célja, hogy a rövid távú kockázatmentes hozamot szignifikánsan meghaladó megtérülést biztosítson a befektetési jegy tulajdonosok számára, a kockázatok alacsony szinten tartása

Részletesebben

OTP Abszolút Hozam Alap

OTP Abszolút Hozam Alap OTP Abszolút Hozam Alap OTP Abszolút Hozam Alap Nyíltvégű, nyilvános, abszolút hozamú alap 2006. július 11. 100% ZMAX Befektetési politika: az alap célja, hogy a rövid távú kockázatmentes hozamot szignifikánsan

Részletesebben

OTP Dollár Pénzpiaci Alap

OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci OTP Dollár Pénzpiaci Nyíltvégű, nyilvános, pénzpiaci alap 2001. december 13. 100% MLUSNB01 Befektetési politika: az alap célja, hogy aktív befektetési politikával az Amerikai Egyesült

Részletesebben

OTP Abszolút Hozam Alap

OTP Abszolút Hozam Alap OTP Abszolút Hozam Alap OTP Abszolút Hozam Alap Nyíltvégű, nyilvános, abszolút hozamú alap 2006. július 11. Befektetési politika: az alap célja, hogy a rövid távú kockázatmentes hozamot szignifikánsan

Részletesebben

OTP Abszolút Hozam Alap 2015. január

OTP Abszolút Hozam Alap 2015. január OTP Abszolút Hozam Alap Az alap célja, hogy a rövid távú kockázatmentes hozamot szignifikánsan meghaladó megtérülést biztosítson a befektetési jegy tulajdonosok számára, a kockázatok alacsony szinten tartása

Részletesebben

OTP Dollár Pénzpiaci Alap

OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci 2016. kezelő neve OTP Dollár Pénzpiaci Nyíltvégű, nyilvános, pénzpiaci alap OTP kezelő Zrt. 2001. december 13. 100% MLUSNB01 Befektetési politika: az alap célja, hogy aktív befektetési

Részletesebben

Ingatlan Alap Figyelő

Ingatlan Alap Figyelő Ingatlan Alap Figyelő OTP Ingatlan Befektetési Alapok Portfoliójelentés december Tartalom OTP Ingatlan Befektetési Alapok OTP Ingatlanbefektetési Alap OTP Prime Ingatlanbefektetési Alap OTP Ingatlanvilág

Részletesebben

Dialóg Árupiaci Származtatott Alap

Dialóg Árupiaci Származtatott Alap Dialóg Árupiaci Származtatott Alap 100% S&P GSCI Index HU0000711551 Indulás: 2012.08.10. sorozat nettó 167 412 084 0,9326 A DIALÓG Árupiac Származtatott Befektetési Alap célja, hogy a sokszínű árupiacok

Részletesebben

Dialóg Származtatott Deviza Alap

Dialóg Származtatott Deviza Alap Dialóg Származtatott Deviza Alap 100% ZMAX index HU0000707732 Indulás: 2009.03.25. sorozat nettó 2 016 283 009 1,3336 A DIALÓG Származtatott Deviza Befektetési Alap célja, hogy a világgazdaság vezető devizáinak

Részletesebben

Dialóg Árupiaci Származtatott Alap

Dialóg Árupiaci Származtatott Alap Dialóg Árupiaci Származtatott Alap 100% S&P GSCI Index HU0000711551 Indulás: 2012.08.10. sorozat nettó 148 642 567 0,8451 A DIALÓG Árupiac Származtatott Befektetési Alap célja, hogy a sokszínű árupiacok

Részletesebben

Ingatlan Alap Figyelő

Ingatlan Alap Figyelő Ingatlan Alap Figyelő OTP Ingatlan Befektetési Alapok Portfoliójelentés október Tartalom OTP Ingatlan Befektetési Alapok OTP Ingatlanbefektetési Alap OTP Prime Ingatlanbefektetési Alap OTP Ingatlanvilág

Részletesebben

Dialóg EURÓ Származtatott Deviza Alap

Dialóg EURÓ Származtatott Deviza Alap Dialóg EURÓ Származtatott Deviza Alap 100% EURIBOR 6 hónap index HU0000708714 Indulás: 2010.05.05 EUR Az alap nettó eszközértéke: 611 352 EUR 0,009845 EUR A DIALÓG Euró Származtatott Befektetési Alap célja,

Részletesebben

Dialóg EURÓ Származtatott Deviza Alap

Dialóg EURÓ Származtatott Deviza Alap Dialóg EURÓ Származtatott Deviza Alap 100% EURIBOR 6 hónap index HU0000708714 Indulás: 2010.05.05. EUR 244 723 EUR 0,010568 EUR A DIALÓG Euró Származtatott Befektetési Alap célja, hogy a befektetők az

Részletesebben

nagyon alacsony alacsony mérsékelt közepes jelentős magas nagyon magas

nagyon alacsony alacsony mérsékelt közepes jelentős magas nagyon magas Dialóg USD Származtatott Alap 100 USLIBOR 6 hónap index HU0000713771 Indulás: 2014.06.24. USD sorozat nettó USD 1 403 510 USD 0,009952 USD Az Alap célja, hogy a befektetők a dollár betéti és a dollár pénzpiaci

Részletesebben

AEGON VALUE SZÁRMAZTATOTT DEVIZA BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON VALUE SZÁRMAZTATOTT DEVIZA BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON VALUE SZÁRMAZTATOTT DEVIZA BEFEKTETÉSI ALAP 2008. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az

Részletesebben

nagyon alacsony alacsony mérsékelt közepes jelentős magas nagyon magas

nagyon alacsony alacsony mérsékelt közepes jelentős magas nagyon magas Dialóg USD Származtatott Alap 100 USLIBOR 6 hónap index HU0000713771 Indulás: 2014.06.24. USD sorozat nettó USD 1 373 120 USD 0,009763 USD Az Alap célja, hogy a befektetők a dollár betéti és a dollár pénzpiaci

Részletesebben

Dialóg EURÓ Származtatott Deviza Alap

Dialóg EURÓ Származtatott Deviza Alap Dialóg EURÓ Származtatott Deviza Alap 100% EURIBOR 6 hónap index HU0000708714 Indulás: 2010.05.05 EUR Az alap nettó eszközértéke: 645 060 EUR 0,010198 EUR A DIALÓG Euró Származtatott Befektetési Alap célja,

Részletesebben

nagyon alacsony alacsony mérsékelt közepes jelentős magas nagyon magas

nagyon alacsony alacsony mérsékelt közepes jelentős magas nagyon magas Dialóg EURÓ Származtatott Deviza Alap 100% EURIBOR 6 hónap index HU0000708714 Indulás: 2010.05.05. EUR sorozat nettó EUR 2 343 371 EUR 0,011151 EUR A DIALÓG Euró Származtatott Befektetési Alap célja, hogy

Részletesebben

Dialóg EURÓ Származtatott Deviza Alap

Dialóg EURÓ Származtatott Deviza Alap Dialóg EURÓ Származtatott Deviza Alap 100% EURIBOR 6 hónap index HU0000708714 Indulás: 2010.05.05 EUR Az alap nettó eszközértéke: 616 180 EUR 0,009741 EUR A DIALÓG Euró Származtatott Befektetési Alap célja,

Részletesebben

AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Vision Származtatott Befektetési

Részletesebben

Dialóg EURÓ Származtatott Deviza Alap

Dialóg EURÓ Származtatott Deviza Alap Dialóg EURÓ Származtatott Deviza Alap 100% EURIBOR 6 hónap index HU0000708714 Indulás: 2010.05.05. Az alap nettó eszközértéke: EUR 239 140 EUR 0,010683 EUR A DIALÓG Euró Származtatott Befektetési Alap

Részletesebben

nagyon alacsony alacsony mérsékelt közepes jelentős magas nagyon magas

nagyon alacsony alacsony mérsékelt közepes jelentős magas nagyon magas Dialóg EURÓ Származtatott Deviza Alap 100% EURIBOR 6 hónap index HU0000708714 Indulás: 2010.05.05. EUR sorozat nettó EUR 1 299 717 EUR 0,010546 EUR A DIALÓG Euró Származtatott Befektetési Alap célja, hogy

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára 2019 Január hónapra 2019. január 31. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú

Részletesebben

Dialóg Octopus Származtatott Alap

Dialóg Octopus Származtatott Alap Dialóg Octopus Származtatott Alap 100% ZMAX index HU0000709241 Indulás: 2010.09.17. Az alap nettó eszközértéke: 2 803 680 705 1,2013 A DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap célja, hogy a pénz-

Részletesebben

Budapest Abszolút Hozam Származtatott Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Abszolút Hozam Származtatott Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Abszolút Hozam Származtatott Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Absolute Return Derivative Investment Fund Budapest Abszolút Hozam Alap

Részletesebben

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap kereskedelmi kommunikáció 2014. november 2 háttér, piaci trendek 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2016 November hónapra 2016.november 30. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

nagyon alacsony alacsony mérsékelt közepes jelentős magas nagyon magas

nagyon alacsony alacsony mérsékelt közepes jelentős magas nagyon magas Dialóg Maracana Alap Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. Trusted Adviser Könyvvizsgáló és Az alapnak nincs benchmarkja HU0000709464 Indulás: 2011.01.05. sorozat nettó 375 433 152 10 058 Az Alap célja, hogy

Részletesebben

Dialóg Árupiaci Származtatott Alap

Dialóg Árupiaci Származtatott Alap Dialóg Árupiaci Származtatott Alap 100% S&P GSCI Index HU0000711551 Indulás: 2012.08.10. sorozat nettó 163 584 807 0,9113 A DIALÓG Árupiac Származtatott Befektetési Alap célja, hogy a sokszínű árupiacok

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2017 Április hónapra 2017. április 28. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt.

CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2013 1/5 1. Alapadatok 1.1. A CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja

Részletesebben

Dialóg EURÓ Származtatott Deviza Alap

Dialóg EURÓ Származtatott Deviza Alap Dialóg EURÓ Származtatott Deviza Alap 100% EURIBOR 6 hónap index HU0000708714 Indulás: 2010.05.05 EUR Az alap nettó eszközértéke: 340 764 EUR 0,010478 EUR A DIALÓG Euró Származtatott Befektetési Alap célja,

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára 2017 Szeptember hónapra 2017. szeptember 29. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI TRIUMPH EURÓ ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP

Féléves jelentés GENERALI TRIUMPH EURÓ ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés 2017. GENERALI TRIUMPH EURÓ ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP Generali Triumph Euró Abszolút Származtatott Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára 2017 December hónapra 2017. december 29. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára 2018 Január hónapra 2018. január 31. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú

Részletesebben

Dialóg EURÓ Származtatott Deviza Alap

Dialóg EURÓ Származtatott Deviza Alap Dialóg EURÓ Származtatott Deviza Alap 100% EURIBOR 6 hónap index HU0000708714 Indulás: 2010.05.05 EUR Az alap nettó eszközértéke: 334 267 EUR 0,010295 EUR A DIALÓG Euró Származtatott Befektetési Alap célja,

Részletesebben

nagyon alacsony alacsony mérsékelt közepes jelentős magas nagyon magas

nagyon alacsony alacsony mérsékelt közepes jelentős magas nagyon magas Dialóg USD Származtatott Alap 100% USLIBOR 6 hónap index HU0000713771 Indulás: 2014.06.24. USD sorozat nettó USD 213 792 USD 0,008288 USD Az Alap célja, hogy a befektetők a dollár betéti és a dollár pénzpiaci

Részletesebben

Dialóg Származtatott Deviza Alap

Dialóg Származtatott Deviza Alap Dialóg Származtatott Deviza Alap 100% ZMAX index HU0000707732 Indulás: 2009.03.25. Az alap nettó 2 231 323 862 1,3241 A DIALÓG Származtatott Deviza Befektetési Alap célja, hogy a világgazdaság vezető devizáinak

Részletesebben

Dialóg EURÓ Származtatott Deviza Alap

Dialóg EURÓ Származtatott Deviza Alap Dialóg EURÓ Származtatott Deviza Alap 100% EURIBOR 6 hónap index HU0000708714 Indulás: 2010.05.05. EUR 1 154 166 EUR 0,010391 EUR A DIALÓG Euró Származtatott Befektetési Alap célja, hogy a befektetők az

Részletesebben

Dialóg EURÓ Származtatott Deviza Alap

Dialóg EURÓ Származtatott Deviza Alap Dialóg EURÓ Származtatott Deviza Alap 100% EURIBOR 6 hónap index HU0000708714 Indulás: 2010.05.05 EUR Az alap nettó eszközértéke: 633 734 EUR 0,010019 EUR A DIALÓG Euró Származtatott Befektetési Alap célja,

Részletesebben

Dialóg EURÓ Származtatott Deviza Alap

Dialóg EURÓ Származtatott Deviza Alap Dialóg EURÓ Származtatott Deviza Alap 100% EURIBOR 6 hónap index HU0000708714 Indulás: 2010.05.05. EUR sorozat nettó EUR 582 875 EUR 0,010047 EUR A DIALÓG Euró Származtatott Befektetési Alap célja, hogy

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2017 Január hónapra 2017. január 31. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2017 Május hónapra 2017. május 31. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú

Részletesebben

Dialóg EURÓ Származtatott Deviza Alap

Dialóg EURÓ Származtatott Deviza Alap Dialóg EURÓ Származtatott Deviza Alap 100% EURIBOR 6 hónap index HU0000708714 Indulás: 2010.05.05 EUR Az alap nettó eszközértéke: 576 896 EUR 0,009979 EUR A DIALÓG Euró Származtatott Befektetési Alap célja,

Részletesebben

nagyon alacsony alacsony mérsékelt közepes jelentős magas nagyon magas

nagyon alacsony alacsony mérsékelt közepes jelentős magas nagyon magas Dialóg EURÓ Származtatott Deviza Alap 100% EURIBOR 6 hónap index HU0000708714 Indulás: 2010.05.05. EUR sorozat nettó EUR 747 687 EUR 0,009968 EUR A DIALÓG Euró Származtatott Befektetési Alap célja, hogy

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI PLATINUM ABSZOLÚT ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés GENERALI PLATINUM ABSZOLÚT ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2017. GENERALI PLATINUM ABSZOLÚT ALAPOK ALAPJA Generali Platinum Abszolút Alapok Alapja I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2017 Február hónapra 2017. február 28. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

AEGON MONEYMAXX EXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON MONEYMAXX EXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON MONEYMAXX EXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON MoneyMaxx Express Befektetési

Részletesebben

Dialóg EURÓ Származtatott Deviza Alap

Dialóg EURÓ Származtatott Deviza Alap Dialóg EURÓ Származtatott Deviza Alap 100% EURIBOR 6 hónap index HU0000708714 Indulás: 2010.05.05 EUR Az alap nettó eszközértéke: 379 470 EUR 0,010679 EUR A DIALÓG Euró Származtatott Befektetési Alap célja,

Részletesebben

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Ázsia Részvény Befektetési

Részletesebben

Dátum Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap. Nyíltvégű határozatlan futamidejű, értékpapír alap

Dátum Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap. Nyíltvégű határozatlan futamidejű, értékpapír alap Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap Nyíltvégű határozatlan futamidejű, értékpapír alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Váci út 188.) Letétkezelő: Magyarországi Volksbank Zrt.. (1088

Részletesebben

Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest 2015

Részletesebben

Budapest Ingatlan Alapok Alapja Nyíltvégű, határozatlan futamidejű értékpapír alap. Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Váci út 188.

Budapest Ingatlan Alapok Alapja Nyíltvégű, határozatlan futamidejű értékpapír alap. Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Váci út 188. Budapest Ingatlan Alapok Alapja Nyíltvégű, határozatlan futamidejű értékpapír alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Váci út 188.) Letétkezelő: Citibank Zrt. (1054 Budapest, Szabadság

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid név Rövid név angolul Budapest Euró Pénzpiaci Alap* Budapest Euro Money Market Investment Fund Budapest Euró Pénzpiaci Alap Budapest Euro Money

Részletesebben

Dialóg EURÓ Származtatott Deviza Alap

Dialóg EURÓ Származtatott Deviza Alap Dialóg EURÓ Származtatott Deviza Alap 100% EURIBOR 6 hónap index HU0000708714 Indulás: 2010.05.05. EUR sorozat nettó EUR 584 059 EUR 0,010103 EUR A DIALÓG Euró Származtatott Befektetési Alap célja, hogy

Részletesebben

Dialóg EURÓ Származtatott Deviza Alap

Dialóg EURÓ Származtatott Deviza Alap Dialóg EURÓ Származtatott Deviza Alap 100% EURIBOR 6 hónap index HU0000708714 Indulás: 2010.05.05 EUR Az alap nettó eszközértéke: 338 996 EUR 0,010332 EUR A DIALÓG Euró Származtatott Befektetési Alap célja,

Részletesebben

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû

Részletesebben

Dialóg Árupiaci Származtatott Alap

Dialóg Árupiaci Származtatott Alap Dialóg Árupiaci Származtatott Alap 100 S&P GSCI Index HU0000711551 Indulás: 2012.08.10. Az alap nettó eszközértéke: 163 080 874 0,8929 A DIALÓG Árupiac Származtatott Befektetési Alap célja, hogy a sokszínű

Részletesebben

3 hónap 6 hónap 1 év 5 év 10 év ,05% 0,13% 0,34% 1,04% 3,67% 0,29% 0,35% 0,81%

3 hónap 6 hónap 1 év 5 év 10 év ,05% 0,13% 0,34% 1,04% 3,67% 0,29% 0,35% 0,81% Havi jelentés. CIB Hozamvédett Betét Alap PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsősorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejű állampapírokba fektet.

Részletesebben

Dialóg EURÓ Származtatott Deviza Alap

Dialóg EURÓ Származtatott Deviza Alap Dialóg EURÓ Származtatott Deviza Alap 100% EURIBOR 6 hónap index HU0000708714 Indulás: 2010.05.05 EUR Az alap nettó eszközértéke: 402 245 EUR 0,010591 EUR A DIALÓG Euró Származtatott Befektetési Alap célja,

Részletesebben

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 2017. december 31. HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és

Részletesebben

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 2017. november 30. HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és

Részletesebben

Metropolisz Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Zárt végű, származtatott ügyletekbe fektető értékpapír alap

Metropolisz Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Zárt végű, származtatott ügyletekbe fektető értékpapír alap Metropolisz Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Zárt végű, származtatott ügyletekbe fektető értékpapír alap Futamideje: 2006. május 26. 2009. május 26. Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt.

Részletesebben

Budapest II. Kötvény Befektetési Alap Nyíltvégű, határozatlan futamidejű, európai értékpapír alap

Budapest II. Kötvény Befektetési Alap Nyíltvégű, határozatlan futamidejű, európai értékpapír alap Budapest II. Kötvény Befektetési Alap Nyíltvégű, határozatlan futamidejű, európai értékpapír alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Váci út 188.) Letétkezelő: Citibank Zrt. (1054 Budapest,

Részletesebben

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK3 Alapok Alapja Befektetési Alap I. Féléves jelentés

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK3 Alapok Alapja Befektetési Alap I. Féléves jelentés Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK3 Alapok Alapja Befektetési Alap 2016. I. Féléves jelentés (Időszak: 2016.03.04-2016.06.30.) I. Vagyonkimutatás indulás: 03.04.. Vége: 2016.06.30. Instrumentum Érték

Részletesebben

Dialóg Árupiaci Származtatott Alap

Dialóg Árupiaci Származtatott Alap Dialóg Árupiaci Származtatott Alap Benchmark összetétele: 100% S&P GSCI Index HU0000711551 Indulás: 2012.08.10. 206 992 367 0,9630 A DIALÓG Árupiac Származtatott Befektetési Alap célja, hogy a sokszínű

Részletesebben

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 2018. február 28. HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és

Részletesebben

nagyon alacsony alacsony mérsékelt közepes jelentős magas nagyon magas

nagyon alacsony alacsony mérsékelt közepes jelentős magas nagyon magas Dialóg EURÓ Származtatott Deviza Alap 100% EURIBOR 6 hónap index HU0000708714 Indulás: 2010.05.05. EUR sorozat nettó EUR 853 317 EUR 0,010084 EUR A DIALÓG Euró Származtatott Befektetési Alap célja, hogy

Részletesebben

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 2018. március 31. HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI IPO ABSZOLÚT HOZAM ALAP

Féléves jelentés GENERALI IPO ABSZOLÚT HOZAM ALAP Féléves jelentés 2017. GENERALI IPO ABSZOLÚT HOZAM ALAP Generali IPO Abszolút Hozam Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának típusa: nyilvános

Részletesebben

Dialóg EURÓ Származtatott Deviza Alap

Dialóg EURÓ Származtatott Deviza Alap Dialóg EURÓ Származtatott Deviza Alap 100% EURIBOR 6 hónap index HU0000708714 Indulás: 2010.05.05. EUR sorozat nettó EUR 601 929 EUR 0,010412 EUR A DIALÓG Euró Származtatott Befektetési Alap célja, hogy

Részletesebben

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 2018. január 31. HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és

Részletesebben

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 2017. október 31. HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és

Részletesebben

AEGON ÓZON BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS

AEGON ÓZON BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON ÓZON BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Ózon Befektetési Alap (továbbiakban: az

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2012

FÉLÉVES JELENTÉS 2012 FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul GE Money Central European Equity Investment Fund GE Money Central European Equity Fund Harmonizáció ÁÉKBV Alap Az alap

Részletesebben

Dialóg Árupiaci Származtatott Alap

Dialóg Árupiaci Származtatott Alap Dialóg Árupiaci Származtatott Alap 100% S&P GSCI Index HU0000711551 Indulás: 2012.08.10. Az alap nettó eszközértéke: 161 783 518 0,8959 A DIALÓG Árupiac Származtatott Befektetési Alap célja, hogy a sokszínű

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés április

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés április Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés 2018. április Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû állampapírokba fektet.

Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû állampapírokba fektet. CIB Hozamgarantált Betét Alap Portfoliójelentés 2008. október 31. AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA alacsony pénzpiaci alapok kötvényalapok vegyes alapok részvényalapok Havi jelentés magas www.cib.hu

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Értékpapíralapok Lakossági sorozatok Havi portfoliójelentés április

Alapfigyelő. OTP Értékpapíralapok Lakossági sorozatok Havi portfoliójelentés április Alapfigyelő OTP Értékpapíralapok Lakossági sorozatok Havi portfoliójelentés 2019. április Tartalom OTP Pénzpiaci Alap OTP Prémium Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap

Részletesebben

Dialóg EURÓ Származtatott Deviza Alap

Dialóg EURÓ Származtatott Deviza Alap Dialóg EURÓ Származtatott Deviza Alap 100% EURIBOR 6 hónap index HU0000708714 Indulás: 2010.05.05. Az alap nettó eszközértéke: EUR 5 591 271 EUR 0,011729 EUR A DIALÓG Euró Származtatott Befektetési Alap

Részletesebben

Dialóg EURÓ Származtatott Deviza Alap

Dialóg EURÓ Származtatott Deviza Alap Dialóg EURÓ Származtatott Deviza Alap 100% EURIBOR 6 hónap index HU0000708714 Indulás: 2010.05.05. EUR 230 369 EUR 0,010133 EUR A DIALÓG Euró Származtatott Befektetési Alap célja, hogy a befektetők az

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI GOLD KÖZÉP-KELET EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP

Féléves jelentés GENERALI GOLD KÖZÉP-KELET EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP Féléves jelentés 2017. GENERALI GOLD KÖZÉP-KELET EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI TRIUMPH ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP

Féléves jelentés GENERALI TRIUMPH ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés 2018. GENERALI TRIUMPH ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának

Részletesebben