T Á J É K O Z T A T Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT I. FÉLÉVES GAZDÁLKODÁSÁRÓL

Átírás

1 Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. T Á J É K O Z T A T Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT I. FÉLÉVES GAZDÁLKODÁSÁRÓL A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és ügyrendi bizottság

2 - 2 - TARTALOMJEGYZÉK az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról készült tájékoztató anyagához - Tájékoztató az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról - 1. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata évi bevételeinek alakulása június 30-ig - 2. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata működési, fenntartási kiadásainak alakulása június 30-ig - 3. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata évre jóváhagyott fejlesztései illetve fejlesztési jellegű kiadásai június 30-ig - 4. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzat intézményei évi fejlesztési és fejlesztési jellegű kiadásai június 30-ig - 5. melléklet: Összesítő Püspökladány Város Önkormányzata évi bevételeiről és kiadásairól június 30-ig - 6. melléklet: Kimutatás Püspökladány Város Önkormányzata évi költségvetési bevételeiről és kiadásairól valamint a költségvetési hiány belső és külső finanszírozásáról - 7. melléklet: Püspökladány Város kisebbségi önkormányzatainak határozatai a I. féléves költségvetési gazdálkodásról készült beszámolók elfogadásáról - 8. melléklet: Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások alakulása június 30-ig

3 - 3 - A képviselő-testület 2/2011. (II. 25.) számú rendeletével fogadta el az önkormányzat évi költségvetését. A évi eredeti költségvetés e Ft működési hitel felvételét tartalmazta. Ezen túl az önkormányzat december havi működési hitelállománya e Ft volt, mely negatívan befolyásolta az önkormányzat pénzügyi helyzetét. A képviselő-testület májusában módosította az önkormányzat évi költségvetését. Az ott elfogadott tételek felvezetésre kerültek. A költségvetési rendeletben megfogalmazott cél a finanszírozható gazdálkodás biztosítása volt, ami a bevételek esetében a betervezett előirányzat időarányos beszedését, kiadások esetében a takarékos gazdálkodás megvalósítását jelentette. Az intézmények önkormányzati támogatását már az eredeti költségvetésben 10 %-kal csökkentette a képviselő-testület, melyet az intézményvezetők tudomásul vettek, s ezt aláírásukkal megerősítették. Az önkormányzat fizetőképességének megőrzése nehezen volt tartható az első félévben. Ez több tényezővel indokolható. - Az intézmények kiadása - a Tájékoztató Központ és Püspökladány Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltósága kivételével meghaladja az időarányos 50%-ot. Ezen túl június 30-án az intézményeknek közel e Ft összegű lejárt határidejű kifizetetlen számlája. A Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai esetében a kifizetetlen vis maior számlákat is figyelembe véve a lejárt határidejű kifizetetlen számlák összege közel e Ft volt. Fenti megállapítások annak ellenére igazak, hogy az oktatási intézmények esetében a március-április illetve május-június havi, a képviselőtestület által jóváhagyott túlóra kifizetéseket nem tartalmazza. - A prémiumévek program foglalkoztatási állományban lévő dolgozók járandóságát a központi költségvetés a tárgynegyedévet követő második hónapban bocsátja csak az önkormányzat rendelkezésére, nagyságrendje negyedévenként közel 18 millió Ft.

4 A közfoglalkoztatás keretein belül alkalmazott dolgozók bérét egy hónapos csúszással kapja meg az önkormányzat a Munkaügyi Központtól, nagyságrendje negyedévenként közel 18 millió Ft. - Önkormányzatunk 8 fő közfoglalkoztatás szervezőt foglalkoztat április 9-től. Foglalkoztatásuk június 30-ig felmerült bér és járulékai költségeinek forrása július hónapban érkezett meg az önkormányzat számlájára. - A tervezett fejlesztési bevételeink teljesítése alacsony, a lemaradás féléves szinten kb. 20 millió Ft (önkormányzati lakások eladásának, közművagyon bérbeadásának, lakossági út hozzájárulás befizetésének elmaradása) - A évben beruházásokra kifizetett, június 30-ig még be nem folyt fejlesztési bevétel e Ft évi utófinanszírozott beruházások ben kifizetett számlái, melyek június 30-ig nem érkeztek meg: a.) Hajdúsági Könyvtári Kapuk e Ft b.) Újtelepi szennyvízberuházás előkészítő munkái e Ft c.) Segítő Kezek Szoc.Szolg.Központ áthelyezése a Szent I. u. épületbe eszközbeszerzés e Ft d.) Iskolafejlesztés Püspökladányban eszközbeszerzés járulékos költségei e Ft Mindezen tényezők együttes hatásaként évben folyamatosan munkabérhitel felvételére kényszerült az önkormányzat. Az eddigi 140 millió forintos munkabérhitel-keretet a testület 76/2011. (VI.30.) határozatával az önkormányzat 87 millió Ft- ra csökkentette. Ezzel párhuzamban a testület 75/2011. (VI.30.) határozata révén a folyószámlahitel-keret az eddigi 170 millió forintról 219 millióra Ft-ra emelte meg a kiadások finanszírozhatóságának további biztosítása érdekében.

5 - 5 - Természetesen a munkabérhitel és a folyószámlahitel igénybevétele jelentős többletköltséget okoz az önkormányzat számára, mivel mindkét hitelfajtának jelentős kamatterhe van. A munkabér hitel esetében 1 havi BUBOR+3%; a folyószámlahitel esetében 1 havi BUBOR+3,25%, 0,5% kezelési költség, 1% rendelkezésre tartási jutalék. A költségvetési rendeletben meghatározott elvárásoknak megfelelően az önkormányzat évben is benyújtotta az ÖNHIKI pályázatát, az első fordulóban e Ft támogatást nyertünk. A működési hiány tervezett összegét csökkenti az ÖNHIKI pályázaton nyert összeg. Fontos hangsúlyozni, hogy az ÖNHIKI támogatással nem keletkezett az önkormányzatnak plusz forrása. A soron következő rendeletmódosítás alkalmával a nyert támogatás összegét bevonjuk a működési hiány csökkentésébe. BEVÉTELEK: (1. melléklet) Összességében a bevételek túlteljesítést mutatnak az előirányzathoz képest (63,7%), melynek oka az, hogy a tényleges bevétel részét képezi a teljes összegű kötvényforrás. Működési bevételek A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat intézményben az ellátotti létszám növekedéséből adódik a térítési díj bevételi növekedése. A középiskolánál a mezőgazdasági termelés bevételének beszedése szeptember-október hónapokban várható. A Többcélú Nevelési, Oktatási Intézménynél az alkalmazottak térítési díjánál e Ft kiesés jelentkezett. A Tájékoztató Központ a bevételi elmaradást pályázati úton elnyert támogatásokból ellensúlyozza. Püspökladány Város Önkormányzatának

6 - 6 - Hivatásos Tűzoltósága működési bevétele év végére mutat majd javulást a szolgáltatási és bérleti díjak kiszámlázása miatt. Más intézménynél a bevétel az időarányost közelíti. Földhaszonbérleti díj alacsony teljesítése abból ered, hogy azt a Karacs Ferenc Gimnázium az ősz folyamán fizeti meg az önkormányzat részére a búza tőzsdei árának alakulása függvényében. Az önkormányzat és az A.K.S.D. Kft. közötti szerződés április 30-án megszűnt a temető bérletre vonatkozóan. Az első 4 hónapra eső bérleti díj befizetésre került május 1-től a Püspökladányi Városüzemeltető és Vízszolgáltató Kft. üzemelteti a temetőt június 30-ig a temető időarányos bérleti díja nem érkezett meg a Polgármesteri Hivatal számlájára. A augusztus 31-i rendeletmódosítás során kerül előirányzatosításra a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól (továbbiakban: NAV) visszaigényelhető ÁFA kifizetés összege. Megküldtük a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. részére az éves bérleti díjról szóló szerződés tervezetet. A I. félévi díjat a szerződés aláírását követően az önkormányzat kiszámlázza a Kft. felé. A kötvénybefektetésből származó bevétel mely az alapkamatot és a lekötésből eredő kamatot tartalmazza az I. félévben e Ft volt. Az önkormányzat elkülönített számláinak (pl. jó teljesítési garancia számla) I. féléves kamatbevétele 781 e Ft.

7 - 7 - Helyi adóbevételek Az egyes adónemek eltérő teljesítést mutatnak az I. félévben: évben 1,5% (változatlan) adó mérték mellett 170 millió Ft iparűzési adóbevételt tervezett az Önkormányzat. A tényleges befizetés június 30- ig e Ft, amely 47,49 %-os tervteljesítést jelent. Iparűzési adónemben a évi adóbevallás feldolgozása során Püspökladány Város Önkormányzata Adóhatóságának e Ft iparűzési adó túlfizetés visszautalásáról kellett gondoskodni, mely visszautalási kötelezettségét az Adózás rendjéről szóló évi XCII. tv a mondja ki. Ez az összeg közel 6 %-kal csökkentette a bevételt. A magánszemélyek kommunális adója tekintetében a Képviselő-testület január 1-től az adómértéket éves szinten Ft-ról Ft-ra változtatta. A magánszemélyek kommunális adója címen az eredeti költségvetésben a tavalyi 17 millió Ft-tal szemben 25 millió Ft bevétel lett betervezve. Az első félévben a teljesítés e Ft, 52,56%, év végéig a betervezett összeg beszedése biztosított. A szálláshely után fizetendő idegenforgalmi adó az ilyenkor megszokott alacsony teljesítést mutatja, mivel a főszezon július, augusztus hónapokban van. Az idegenforgalmi adóbevétel jelentős hányadának beszedése a III. negyedévben várható. Valamennyi adónemben folyamatos a hátralékos adózók adójának behajtása. Az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény a értelmében a hátralékok behajtása érdekében Püspökladány Város Önkormányzata Adóhatósága visszatartási jogot gyakorol a NAV-on keresztül az adózók személyi jövedelemadó, általános forgalmi adó visszaigénylésére, melynek eredményeként e Ft-ot utalt át részünkre a NAV.

8 - 8 - Az átengedett központi adók között található a gépjárműadó évben a tervezett gépjárműadó 70 millió Ft. A félév adatait figyelembe véve a tényleges befizetés e Ft, mely 48,89 %-os tervteljesítésnek felel meg. Az egyéb átengedett központi adók (személyi jövedelemadó helyben maradó része, személyi jövedelemadó kiegészítés jövedelem differenciálódás miatt), normatív állami hozzájárulás, valamint a normatív kötött felhasználású támogatások leutalása a 292/2009. (XII.19) Kormány rendeletben meghatározott ütemben és időben történt. A központosított előirányzatokat általában az igénylést követően bocsátotta a központi költségvetés az önkormányzat rendelkezésére. A támogatási jogcímeket és a beutalt támogatásokat az 1. melléklet II/1.3. pontja tartalmazza. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Az önkormányzat vagyonhasznosításából származó bevételek az alábbiak szerint alakultak: - A korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztőrészleteiből az önkormányzat számlájára befolyt e Ft - Közmű vagyon bérbeadás után fizetendő bérleti díj tekintetében a Püspökladányi Városüzemeltető és Vízszolgáltató Kft.-t megállapodás szerint első félévében e Ft+ÁFA fizetési kötelezettség terhelte. Ennek az összegnek csak egy része érkezett meg az önkormányzat számlájára., mely e Ft+ÁFA Hátralékként tartunk nyilván június 30-án e Ft+ÁFA összeget. Az eredeti költségvetésbe útalap- és útépítés lakossági hozzájárulásként évben e Ft lett betervezve. Ez az összeg a és évben kivetett hozzájárulásokat tartalmazza. Az első félév során 966 e Ft folyt be.

9 - 9 - Negyedévente felszólítjuk a lakosokat a tartozás megfizetésére májusában 13 ingatlan közmű hozzájárulási kötelezettségét törölte a Városfejlesztési Iroda 480 e Ft összegben június 30-án e Ft előírást tartunk nyilván. Ez ideig a Bányász és Erkel Ferenc utcák tekintetében nem került sor a hozzájárulás kivetésére. A támogatásértékű bevételeket, valamint az államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvételeket mind működési, mind felhalmozási célra az 1. számú melléklet IV. és V. fejezete tételesen mutatja be június 30-án e Ft munkabérhitel állománnyal rendelkezett az önkormányzat, a e Ft folyószámlahitel-keretünkből pedig e Ftot vettünk igénybe. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: (2. melléklet) A 2. melléklet tartalmazza az önkormányzat feladatkörébe tartozó valamennyi működési jellegű feladatot és a hozzá tartozó előirányzatokat. A prémium évekre menő dolgozók évre még esedékes juttatásainak forrását teljes mértékben biztosítjuk az érintett intézményeknek. Erre fedezetet nyújt a megigényelt központi forrás. A támogatás kiutalása az intézmények részére a tényleges kifizetés alapján történik. Az intézményvezetők I. féléves szöveges indoklásából látható, hogy valamennyi intézményünknél komoly problémát okoz a közüzemi díjak időarányost meghaladó kifizetése. Ebben az évben még két hónapra eső fűtési számlát kell kifizetni, melyre nincs vagy csak részben van fedezetük. Az intézmények

10 többsége valószínűleg ezt belső átcsoportosítással meg tudja oldani, kivéve a Többcélú Nevelési, Oktatási Intézményt és az Egyesített Óvodai Intézményt. A IV. negyedéves gázszolgáltató váltás miatt valamennyi intézményünknél előfordul, hogy az elmúlt év utolsó gázszámláit ebben az évben kell kifizetni. Ez a tény tovább rontja az intézmények évi pénzügyi helyzetét. Az önkormányzat nincs abban a helyzetben, hogy az intézmények részére az energia többletköltségre saját forrásból pótelőirányzatot biztosítson. Városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok A közvilágítási feladaton az alulteljesítés abból adódott, hogy a pénzügyi forrás szűkös volta miatt csak július hónapban tudtuk átutalni három havi kiszámlázott közüzemi díj fedezetét a szolgáltatónak. A belvíz üzemeltetés teljesítése az 1. sz. szivattyútelep üzemeltetését tartalmazza. A könyvvizsgálati, ügyvédi díjak kifizetése meghaladja az időarányos mértéket. A feladatok többsége I. félévben jelentkezett. A mezőőri szolgálat esetében az alulteljesítés a dologi kiadásoknál mutatkozik. A mezőőrök részére a munkaruha beszerzése még nem történt meg. Településőr foglalkoztatása túlteljesítést mutat, melyet a feladathoz kapott támogatás utolsó részletének igénylése fedez. Az I., III. és IV. ütemű vis maiorhoz kapcsolódó előirányzatok módosított összege összesen e Ft. Az előirányzatot csökkenteni kell e Ft-tal,

11 melyet a támogató szervezet nem fogadott el június 30-ig kifizetésre került e Ft, de ebből e Ft a Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény pinceszint helyreállításával kapcsolatban - a Karacs Ferenc Gimnáziumnál, mint kivitelezőnél, intézményfinanszírozásként szerepel a beszámolóban. A fennmaradó összeg az év második felében kerül kiutalásra. Szociális ágazat A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat feladatellátása folyamatos volt a bemutatott időszakban, a pénzügyi felhasználás összességében időarányosnak tekinthető. A vállalkozó háziorvosok rezsiköltség felhasználása alacsony, mivel a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. még nem nyújtott be számlát, illetve júliusában több közüzemi számla is kiutalásra került a háziorvosokkal kapcsolatban. Az ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása soron az első 3 havi számla kifizetése mutatkozik, másik 3 számla júliusban került kiegyenlítésre. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások jogcímenkénti felhasználásának részletezése: Az aktív korúak ellátása esetében (közfoglalkoztatás, bérpótló juttatás, rendszeres szociális segély) együttesen lehet kezelni a tervezett összeget. A felhasználás az egész évre tervezett összegnek nem időarányos része, mivel a foglalkoztatások időtartama változó. Előzetes kalkulációink szerint a forrás egész évben elegendő lesz.

12 A szeptember 1-jétől életbe lépő jogszabályi változás miatt módosul a lakásfenntartási támogatás feltételrendszere. A gázár támogatás csak a nagycsaládosok részéről igényelhető, így a megtakarítás várhatóan felhasználásra kerül a második félév során. Az átmeneti segély ellátásnál év végéig még jelentősebb többletfelhasználás várható, a lakáshitel törlesztő részletek emelkedése, a jövedelemcsökkenés, a munkahely elvesztése következtében egyre több, korábban ilyen ellátást nem igénylő kérelmező jelentkezik a szociális irodán. Összes felhasználás e Ft. A köztemetésre szánt előirányzat szinte teljes egészében felhasználásra került. Az első félév során 14 köztemetésre került sor, melynek 2/3-ára jutó részét várhatóan 1 éven belül részletekben visszafizetik. A tanévkezdési támogatás felhasználása szeptember hónapban esedékes, a rendelkezésre álló előirányzat e Ft. A BURSA Hungarica ösztöndíj esetében év végéig várható a teljes összeg felhasználása, a második részlet kiutalására augusztus 31-ig kerül sor. A nyugdíjasok gyógyfürdő kezelésének támogatása 5 havi teljesítést tartalmaz, év végéig az előirányzat teljes összege felhasználásra kerül. A Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás még nem adott be igényt az önkormányzat felé a pályázatok Püspökladányra eső önerejét illetően. Levélben értesítjük a Püspökladányi Vagyonkezelő Holding Kft.-t, hogy a sportcsarnok, a nyugdíjasok gyógyfürdő kezelése, illetve a vállalkozó háziorvosok a rezsiköltség tekintetében, hogy a költségvetésben rendelkezésre

13 álló előirányzatot éves szinten szigorúan be kell tartani. Az esetleges többletköltség a szolgáltatást igénybevevőket terheli. Oktatási ágazat Az oktatási ágazat három legnagyobb intézménye, az Egyesített Óvodai Intézmény, Többcélú Nevelési, Oktatási Intézmény, Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium I. féléves kiadása 53-56% között mozog. Az intézményeknek szakmai beszerzésekre csak pályázati forrásból van lehetőségük. Az Egyesített Óvodai Intézmény a 10%-os intézményfinanszírozás csökkentés realizálására több intézkedést hozott: - 9 fő nyugdíjazása, valamint 2 fő tartós táppénze miatt távollévő dolgozót nem helyettesít be ebben az évben. - A konyhai kapacitások jobb kihasználásával megnövekedett a vendégebéd szolgáltatás. Ez azt jelenti, hogy a nyersanyag normán túl, a rezsiköltség megfizetésével többletbevételre tud szert tenni az intézmény. Tervezi a konyhák átszervezését a további racionalizálás érdekében. - Egy óvodai csoportot év közben megszüntet. Fenti intézkedések hatására az intézmény vezetője törekszik az éves előirányzat betartására. A Többcélú Nevelési, Oktatási Intézmény intézményfinanszírozása az I. félévben az időarányosan megfelelőt több, mint 10 millió Ft-tal haladja meg. Ennek oka, hogy a 10%-os megtakarítás az év második felében fog jelentkezni. Tovább nehezíti az intézmény költségvetésének helyzetét, hogy a március-június hónapig felmerült túlórák kifizetése a II. félévben történik. Ehhez a képviselő-testület az 57/2011. (V. 29.) önkormányzati testületi

14 határozatával járult hozzá június 30-án a kifizetetlen, lejárt határidejű számlák egyenlege e Ft. Javítani fogják az intézmény pénzügyi pozícióját a pályázatokon elnyert pénzeszközök, mely egy részét a dologi kiadások csökkentésére tudja fordítani. II. félévben esedékes a Csenki Imre Művészetoktatási Tagintézmény esetében a 2011/2012-es tanévre vonatkozó tandíjak beszedése. Az intézmény törekszik a helyiségei bérbeadásának maximális kihasználására, ezzel is javítva a pénzügyi helyzetét. Az intézmény alapvető működési feltételeinek biztosítása a II. félévben jelentős nehézséget fog okozni. A Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium intézményfinanszírozása az I. félévben az időarányost meghaladja. A közoktatatási törvényben előírtak alapján tanév közben nem lehetett olyan intézkedéseket hozni oktatás átszervezés melyek jelentős költségcsökkentéssel jártak volna a tárgyév I. félévében. Nehezíti az intézmény költségvetési helyzetét, hogy a március-június hónapig felmerült e Ft túlóra kifizetése a II. félévben teljesül. Ehhez a képviselő-testület az 57/2011. (V. 29.) önkormányzati testületi határozatával járult hozzá június 30-án a kifizetetlen, lejárt határidejű számlak egyenlege e Ft. Az intézmény vezetője szöveges beszámolójában leírta, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy az önkormányzat támogatás 10%-os csökkenése mellett az intézmény működtethető maradjon. Az intézményvezető olyan szakmai intézkedéseket hozott a 2011/2012-es tanév indításakor, melyek a tanórák jelentős csökkenésével jár és csökkentik a személyi juttatások terheit is. Az új tantárgy felosztás alapján nem lesz esti tagozat, a csoportban történő órabontásokat lehetőség szerint felszámolta, ahol a közoktatási törvény erre lehetőséget adott. Az önkormányzat az érettségi és szakmai vizsgáztatáshoz az erre a célra nyújtott állami támogatást az intézmény részére az eredeti költségvetésben biztosította. Az önkormányzat a Segítő Kezek Szociális

15 Szolgáltató Központ részére biztosított étkeztetéshez kapcsolódó önkormányzati támogatást az előző évhez hasonlóan állapította meg és bontotta le az intézmény részére. Az általános és középiskolai úszásoktatásra előirányzott összegből az időarányos rész felhasználására került az I. félévben. A Holding Vagyonkezelő Kft az oktatási intézmények által igénybevett Sportcsarnok működtetésének finanszírozására az időarányost jóval meghaladó támogatást kért (64,4%), melyet az önkormányzat kiutalt. Az általános iskolai tanulók részére buszbérlet vásárlására e Ft-ot tervezett be az Önkormányzat évre. A teljesítés 4 havi számlát tartalmaz, 2 havi számla pedig júliusban került kifizetésre. Az esélyhez egy kézfogás is elég elnevezésű TÁMOP pályázat folyamatosan bonyolódik. A dologi kiadások még ez után fognak jelentkezni. Egyéb ágazat A Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ kiadási teljesítése 53,6%. A túlteljesítés a személyi, a járulék és a dologi kiadásoknál egyaránt mutatkozik. Az intézményvezető költségcsökkentő intézkedéseket hozott (pl. kereset-kiegészítés megvonása, étkezési utalvány elvonása), így az éves előirányzat betartása biztosítottnak látszik. A Püspökladányi Tájékoztató Központ tényleges kiadása az I. félévben nem éri el az időarányost. Pénzügyi helyzetének javítása érdekében eredményesen pályázott. A Műsorszolgáltatási Alaptól a televízió állandó műsorainak,

16 valamint rezsiköltségének támogatására, az I. félévben összesen e Ft érkezett meg. Püspökladány Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltósága kiadása az időarányost nem éri el. Az intézmény körültekintő, fegyelmezett és takarékos gazdálkodást folytatott az I félévben. A II. félévben tervezi a költség igényesebb szakmai beszerzéseket. A Polgármesteri Hivatal költségvetési teljesítése időarányos. A személyi jellegű kiadások teljesítése időarányos. A dologi kiadások alulteljesítését az okozza, hogy a június 30-ig lejárt szállítói tartozást júliusában fizette ki az önkormányzat. A Képviselő-testület működése minimális túlteljesítést mutat. A két közalapítvány támogatása közül a Sportalapítvány időarányosan túlfinanszírozott, a Közművelődési Alapítvány pedig nem éri el az 50 %-ot. Tedd Szebbé Városod mozgalom kiadásainál tekintetében alulteljesítés mutatkozik. A nyáron megrendezésre kerülő verseny költségei a II. félévben teljesülnek. Az országgyűlési képviselői iroda bérlete február 25-én felmondásra került. Az ÁFA kifizetés alulteljesítését a június 30-án meglévő kifizetetlen számlák okozzák. Az egyházak támogatása a II. félévben kerül kiutalásra.

17 A működési hitelkamat kiadása időarányos. A múzeum támogatás terhére került elszámolásra a fischamendi küldöttség vendéglátása és a felmerülő tolmácsolási díj. A augusztus 31-i rendeletmódosítás során kerül előirányzatosításra a NAV részére történő áfa kifizetés és a évi pénzmaradvány rendezés intézmények részére. A december 31-én meglévő e Ft folyószámla hitelt a beszámoló kapcsán technikai tételként kiadásként kell kimutatni. Ugyanakkor a bevezetőben említettük, hogy június 30-án az önkormányzat folyószámla hitelállománya e Ft. FEJLESZTÉSI KIADÁSOK: (3. melléklet) I ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ BERUHÁZÁSOK: A) TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSSEL RENDELKEZŐ NYERTES PÁLYÁZATOK 1) Újtelepi szennyvízelvezető rendszer építés előkészítő munkái A beruházás előkészítéséhez 85% vissza nem térítendő támogatás került biztosításra. A szennyvízhálózat fejlesztés két fordulóban megvalósuló beruházás. Az első fordulóban előírt feladatok teljesítése megtörtént, az első ütem pénzügyileg rendeződött. 2) Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat áthelyezése a korábbi Szent István úti Óvoda épületébe

18 A beruházás keretében Püspökladány, Rákóczi u. 4. sz. alatti épületből, illetve a Bocskai u. 21. sz. alatti épület egy részéből áthelyezésre kerültek a feladatok. A megvalósítás során Püspökladány, Szent István u. 33. sz. alatti ingatlan teljes körű felújítására, korszerűsítésére (épület, parkosítás, parkoló építés), a megváltozott igényeknek megfelelően került sor. A beruházás megvalósításához a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint támogató 95% vissza nem térítendő támogatást biztosít. A saját forrás kiegészítésének a 40%-a megtérül. A kivitelezési munkák befejeződtek. A műszaki átadás átvételi eljárás november 05-én megtörtént. Az épületet a Segítő Kezek Szociális Intézmény birtokba vette. 3) Nemzeti Diverzifikációs Program A 148/2009. (XII. 12.) önkormányzati testületi határozat szerint az Európai Mezőgazdasági- és Vidékfejlesztési Alapból a nemzeti diverzifikációs program keretében a vidéki települések megújítására, fejlesztésére, a cukorgyárak bezárásával érintett településeken vissza nem térítendő támogatás igénybevételére nyílt lehetőség. Püspökladány Város Önkormányzata a Nemzeti Diverzifikációs Program keretében 3 db meglévő játszóterünk fejlesztésére és a Katolikus templom előtti tér felújítására, korszerűsítésére nyújtott be pályázatot. A támogatás csökkentése miatt fellebbezést nyújtottunk be. A támogatási kérelmünket ismételten elbírálták. A pályázati támogatás jóváhagyott összege Ft. A saját forrás mértéke e Ft, mely magában foglalja a beruházás teljes ÁFA költségét és az előkészítés költségeit. Mivel a beruházáshoz az igényelt támogatást Ft-ot nem, csak Ftot kaptunk, így megfontolandónak tartjuk a Képviselő-testület részéről ennek a beruházásnak a megvalósítását.

19 - 19-4) Püspökladány Déli gyűjtőút hálózatának kiépítése Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-Alföldi Operatív Program támogatási rendszeréhez a Püspökladány Déli gyűjtőút hálózat kiépítése tárgyában Püspökladány Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be. A tervezett úthálózat a 42-es főközlekedési út csatlakozásától a Keleti sor - Déli sor - Arany János zug - Radnóti utca nyomvonalán valósul meg az Erőss Lajos utca csatlakozásáig. Püspökladány Város Önkormányzatnak a tervezett útberuházás megvalósításához a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint támogató az elismerhető költségek 85% - ig vissza nem térítendő támogatást biztosít. A támogatás biztosítására létrejött támogatási szerződés aláírásra került. Elkészültek az útépítés kiviteli tervei (út, csapadékvíz, elektromos,). A Déli Gyűjtőút építés közbeszerzési eljárásának lefolytatása megtörtént. A kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés február 8-án aláírásra került. A kivitelezési munka március 14-én megkezdődött, tervezett befejezési határideje október 31. A kivitelezés során elkészült munkálatok: Radnóti utca: aszfalt burkolatú út és járda, Keleti sor Déli sor: aszfalt burkolatú járda, útalap, A-13 jelű csatorna új nyomvonala. Az alacsony pénzügyi teljesítés oka, hogy a kivitelező az I. félévben nem nyújtott be számlát, így a II. félévben jelentkezik a teljes kivitelezési költség. B) EGYÉB BERUHÁZÁSI FELADATOK 1) Városrendezési terv készítése A városrendezési terv módosítása folyamatban van. A terv elkészült, a jóváhagyás előtti egyeztetése történik. A rendezési terv módosítása során figyelembevételre kerültek a Magyar Államvasutak és a déli gyűjtőúthálózat tervezett fejlesztései.

20 - 20-2) Hitelkeret terhére megvalósítandó útberuházás Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 42/2008. (III.27.) önkormányzati testületi határozatában döntött arról, hogy kerüljön kidolgozásra a püspökladányi földutak útalap építésére vonatkozó tervezet. A 65/2008. (V.29.) önkormányzati testületi határozatában döntött arról, hogy a Magyar Fejlesztési Bank által meghirdetett Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitelprogramban részt vesz, és annak keretében megkötésre került az UNICREDIT Bank Hungary Zrt-vel a 300 millió forintos hitelkeret szerződés. A évben tervezett útfejlesztések során 32 utcában készültek el a szilárd burkolatú utak. A beruházáshoz az útépítéssel érintett ingatlantulajdonosok önkormányzati rendelet alapján útépítési hozzájárulást fizetnek. A kivitelezési munkák műszaki átadás átvételi eljárása augusztus 25-én befejeződött. A megépült önkormányzati utak a forgalomba helyezési engedélyt megkapták. Az idei évben elkészült a Bányász utca, Erkel Ferenc utca és a Dobó utca. A beruházások pénzügyi kifizetése áthúzódik a II. félévre. II ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK: A) AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BENYÚJTOTT, BÍRÁLAT ALATT LÉVŐ PÁLYÁZATOK 1) Újtelepi szennyvízhálózat építés II. fordulója A szennyvízhálózat fejlesztés két fordulóban megvalósuló beruházás. Az első fordulóban előírt feladatok teljesítése lezárult. A második fordulós pályázat beadásra került. A Víziközmű Társulás megalakult. Az előzetes számítások szerint a Társulás 25 millió Ft összegű hitellel járul hozzá az önkormányzati önerőhöz. A kivitelezés és a hozzá kapcsolódó egyéb költségek várható összköltsége e Ft. A pályázat döntési mechanizmusának ismeretében azzal lehet számolni, hogy év tavaszán kezdődhet el a kivitelezés. A beruházással a csatorna építésén túl megoldódik a foszformentesítés, megépül egy új szennyvíziszap tározó, valamint a

21 csatornahálózat üzemeltetését végző Városüzemeltető Kft. részére lehetőség nyílik gépbeszerzésre. Jelenleg a kivitelezésre kiírt közbeszerzési pályázati dokumentáció minőségbiztosítása történik a Környezetvédelmi Államtitkárság Fejlesztési Intézetében. A jóváhagyást követően kezdődhet meg a feltételes közbeszerzés lebonyolítása, majd a támogatási szerződés aláírását követően a végleges szerződéskötés a kiválasztott kivitelezővel. Ez évben a beruházás tervezett pénzügyi teljesítésének a csúszásával kell számolni a felettes szervek bírálatának elhúzódása miatt. 3) Balesetveszélyes csomópontok tervezése Püspökladányban gyalogosok védelmében és forgalom csillapítására A 42-es főútvonal Kodály-Vörösmarty illetve az Dózsa György utca kereszteződésénél gyalogos átkelőhely tervezésére kerül sor. A tervezés költsége e Ft, melyből pályázaton megnyert összeg e Ft. A támogatási szerződés kötése folyamatban van. 4) Funkcióbővítő Integrált Településfejlesztés Az Észak-Alföldi Operatív Program keretében Püspökladány város központi területeinek megújulására pályázat benyújtására nyílt lehetőség. A projekt elszámolható költségeinek 85%-a a támogatás mértéke. A Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések tárgyú pályázat tervezési programjában a Bajcsy-Zsilinszky u. 2. sz. alatti Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ könyvtár feletti épületrész emeletráépítéses bővítése, az épületet körülvevő tér rendezése, térburkolása, térvilágítása, szabadtéri színpad építése, parkolók kialakítása, útépítés szerepel. A Bajcsy-Zsilinszky utca rendezése a közterületi parkolók, autóbuszöblök, gyalogút kiépítése is része a tervezett fejlesztésnek. A Polgármesteri Hivatal Bocskai u. 2. sz. alatti lapos tetős épületének emeletszintű tetőtérrel való beépítése és a belső parkolók kialakítását

22 is tartalmazza a pályázat. A piactér többfunkciós célú fejlesztése, burkolása, közműátépítése, fedett elárusító helyek kialakítása és a piacfelügyelői épület megépítése is része a fejlesztésnek. Az előző évben benyújtott I. fordulós pályázatunk forráshiányra való hivatkozással elutasításra került. A Nemzeti Fejlesztési Miniszter a fellebbezésünknek helyt adott, a pályázat újraértékelés alatt áll. B) EGYÉB 2011-BEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK/FEJLESZTÉSEK 1) Temető és környékének belvízelvezetése A temető melletti belvízelvezető rendszer kiépítését terveztük Ft összegben. A kivitelezés megkezdése előtt azonban mindenképpen indokolt talajmechanikai vizsgálatot végeztetni, melynek célja azt megállapítani, hogy az elkészítendő belvízelvezető rendszerrel megoldható lesz-e a temető belvízelvezetése. 2) Tűzoltó fecskendő beszerzés A képviselő-testület a 49/2010. (IV.29.) önkormányzati testületi határozatában kötelezettséget vállalt a Tűzoltóság tűzoltó fecskendő beszerzése kapcsán saját erő biztosítására e Ft összegben. A pályázat benyújtása megtörtént. 3) Újtelepi belvízelvezető árok építése Püspökladány, Bólyai u sz. alatti lakóházakban és környezetében a nagy mennyiségű lehullott csapadék következtében belvízveszély alakult ki. A lakóházak állagának megőrzése érdekében a külterületen árok kialakítására került sor. A beruházás költsége 890 e Ft. 4) Bajcsy-Zsilinszky Szabó Pál utcák csapadékvíz elvezetésének kiépítése és felújítása

23 Széchenyi tervben kiírásra kerül a települések belvízvédelmi rendszerének fejlesztése. Tavalyi évben lehullott nagy mennyiségű csapadékvíz elvezetését a város jól karbantartott vízelvezető rendszere néhány esetben késéssel és nagy erőkkel felvonulva szivattyúzással tudta elvezetni. A vis maior helyzet elkerülésének érdekében a Püspökladány Bajcsy-Zsilinszky Szabó Pál-Kodály Zoltán utcák öblözetében szükség van a Szabó Pál utca irányában az A 1-1 csatorna felé egy felszíni víz elvezetését biztosító csatorna megépítésére és az A 1-1 csatorna felújítására, burkolására a Kaán Károly és Déli sor utcák kereszteződéséig. A KEVITERV AKVA - Szolnok - által elkészített tervek alapján a beruházás tervezett költsége eft. A Széchenyi terv forrására pályázva, 90% pályázati támogatás mellett e Ft saját forrás biztosítása mellett a felszíni vízelvezető rendszer kiépítése és felújítása megoldható. A vízjogi létesítési engedélyt a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség megadta. A pályázat készítése folyamatban van, az elkészült pályázat augusztus hónapban beadásra kerül. 5) Belvízelvezető rendszer fennmaradási engedélyezése, tervkészítés A Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség - Debrecen kötelezése alapján Püspökladány Város Önkormányzatának el kell készíttetnie a Püspökladány Belvízelvezető Rendszer Fennmaradási Engedélyét. A II. ütem fennmaradási engedély tervezésének költsége e Ft. Az 1-2. sz. területegységre a terv elkészült a vízjogi fennmaradási engedélyt a TKTVF megadta. A 3-8. területegység tervezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatása folyamatban. 6) Egyéb belvízelvezető árkok felújítása, karbantartása

24 Püspökladány Város Önkormányzatának kezelésében lévő felszíni vízelvezető csatornák közül a Petri-Érvölgyi csatorna, Kisfenéki csatorna és az A-13 jelű csatorna Déli sor mentén az Erőss Lajos utcáig és az A-1-1 jelű csatorna kotrása a tavaszon megtörtént. 7) Táncsics és Kolozsvári úti parkoló kiépítéséhez vízelvezetés kialakítása Püspökladány, Kolozsvári utcán az utca szűk keresztmetszete miatt a járdán és az úttest szélén parkoló autók akadályozzák a gyalogos és közúti közlekedést. Az így kialakult állapot a közlekedőkre nézve balesetveszélyes. Megoldást jelent parkoló kialakítása a Táncsics utca felől. A parkoló jogerős engedéllyel rendelkezik. A parkoló kialakításához önkormányzatunknak a csapadékvíz elvezetését kell megoldania. A vízelvezetés beruházásának költsége 850 eft. 8) Öntsünk tiszta vizet a pohárba KEOP A Képviselő-testület döntésének megfelelően készül az ivóvízminőség javító program keretében az önkormányzat pályázata, Ft-os összegben. A 10 %-os önrészre szintén pályázatot nyújtunk be a Belügyminisztérium Önerő Alapra, melyből a saját erő 100 %-ban kiválható. 9) Iskolafejlesztés Püspökladányban TIOP A beruházás április 30-án zárult, de a pénzügyi teljesítés az önkormányzat felé még nem érkezett meg. A beruházás kapcsán interaktív táblák kerültek kihelyezésre az általános és középiskolába, illetve annak használatának a képzése történt meg. 10) Hajdúsági Könyvtári Kapuk TIOP Ebben a beruházásban önkormányzatunk konzorciumi tagként vett részt, mely 100%-os támogatottságú. A beruházás keretében a Dorogi Márton Városi

25 Könyvtár és Művelődési Központban történtek meg az átalakítások, illetve az eszközbeszerzések. 11) Partnerek a tanulásban TÁMOP Ebben a beruházásban önkormányzatunk konzorciumi tagként vett részt, a beruházás 100% támogatásban részesül. A beruházás június 30-án fejeződött be, melynek pénzügyi elszámolása folyamatban van. A beruházás kapcsán a Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ könyvtári dolgozóinak továbbképzése történt meg, illetve rendezvények megtartására került sor. 12) Az esélyhez egy kézfogás is elé TÁMOP A pályázat a költségvetési rendeletben a működési kiadások között e Ft, a fejlesztési kiadások között e Ft összeggel, mindösszesen e Ft-tal szerepel. A működési kiadások felhasználása ütemszerűen, a pályázati költségvetésnek megfelelően halad. A támogatási szerződés módosítási kérelmének elfogadását követően lehet elkezdeni a fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó beszerzéseket (tanulóbarát iskolai környezet kialakítása és különböző eszközbeszerzés). III. Egyéb fejlesztési kiadások Az előző években felvett fejlesztési hitelek tőke és kamatfizetését a költségvetésben foglaltak szerint törlesztjük. Számítástechnikai eszközök beszerzése előirányzat a szükségletnek megfelelően kerül felhasználásra. Fiatal házasok lakáshoz jutásának támogatását az I. félévben egy család vette igénybe.

26 V évben kötvény kamata és kibocsátás egyszeri díja Püspökladány Város Önkormányzata március 31-én tett eleget a Püspökladány Fejlesztéséért I. Kötvény első kamatfizetési kötelezettségének, amely e Ft költséget jelent. VI. Kötvényforrás árfolyamveszteség és nyereség egyenlege A forint az I. félévben erősebb volt a kötvény kibocsátáskori értékéhez képest. Az I. félévben túlnyomó többségében euro-ban kötötte le a pénzét az önkormányzat, ezért a június 30-i nyilvántartás szerint virtuálisan e Ft árfolyam veszteséget kell kimutatnunk. Püspökladány Város Önkormányzat intézményei fejlesztési kiadásai (4. melléklet) A táblázat tételesen bemutatja az intézmények által I. félévében vásárolt gépek, berendezések, felszerelések listáját. Legnagyobb tétel a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás felhalmozási kiadása, amely fölött azonban az önkormányzatunk nem rendelkezik. A 5. mellékletben összefoglalóan bemutatjuk a város bevételeit, kiadásait, függő, átfutó bevételeit, kiadásait, és a június 30-i bankszámla egyenleget. Kérem a képviselő-testületet, hogy az önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról készült tájékoztatót fogadja el. Püspökladány, augusztus 15. D o m b i I m r é n é polgármester

27 1. melléklet Püspökladány Város Önkormányzata évi bevételeinek alakulása június 30-ig Adatok e Ft-ban MEGNEVEZÉS Eredeti előirányzat Módosított ei. június 30-án Teljesítés Teljesítés %-a I. Működési bevételek (1+2) ,22% 1. Intézményi működési bevételek (1/1+1/2+1/3) ,70% 1 1 Intézmények működési bevételei ,04% Bölcsőde ,74% Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ ,77% Egyesített Óvodai Intézmény ,31% Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény ,48% Karacs F. Gimn. Szakk. Szakisk. és Kollégium ,53% Gazdasági Ellátó Szervezet ,17% Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ ,79% Püspökladányi Tájékoztató Központ ,22% Püspökladány Város Önkorm. Hivatásos Tűzoltósága ,93% 1 2 Önkormányzati működési bevételek ,82% - Okmányiroda bevétele ,45% - Bérleti díj ,15% - Egyéb önkormányzati működési bevételek ,62% - Földhaszonbérleti díj bevétele ,37% - Temető bérleti díja ,00% - Továbbszámlázott közüzemi díjak és bérleményekhez kapcsolódó rezsi költség bevétele ,35% évi után ÁFA visszaigénylés ,00% - Pl-i Egészszégügyi Nonprofit Kft. bérleti díj ,00% - Újtelepi szennyvízhálózat építés ÁFA visszaigénylése ,00% - Kötvénybefektetés bevétele ,85% - Kamatbevétel Helyszíni bírság Kistérségi Iroda működési bevétele ,00% 1 4 Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2/1 + 2/2 + 2/3 + 2/4) ,90% 2 1 Helyi adók ,73% - Magánszemélyek kommunális adója ,56% - Szálláshely utáni idegenforgalmi adó ,80% - Iparűzési adó ,49% - Gépjárműadó Átengedett központi adók ,92% - Személyi jövedelemadó helyben maradó része (8 %) ,30% - Személyi jövedelemadó kiegészítés jövedelem differenciálódás miatt ,29% - Gépjárműadó ,89% 2 3 Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek ,38% - Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek ,58% - Környezetvédelmi bírság Építésügyi bírság Talajterhelési díj ,63% 1. oldal

28 MEGNEVEZÉS Eredeti előirányzat Módosított ei. június 30-án Teljesítés Teljesítés %-a II. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások (1/1+1/2+1/3+1/4+1/5) ,72% 1 1 Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása ,36% 1 2 Normatív, kötött felhasználású központi támogatások ,60% - Kiegészítő tám. egyes közoktatási feladatokhoz ,30% - Egyes szociális feladatok támogatása ,21% Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatás ,89% Egyes jövedelempótló ellátások támogatások kiegész ,23% - Püspökladány Város Önkorm. Hivatásos Tűzoltósága támogatása ,30% 1 3 Központosított előirányzatok ,11% Lakossági közműfejlesztés támogatása 2010.IV.n.év ,00% Prémium évek program támogatása 2010.IV.n.év és 2011.I.n.év ,00% Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása hó ,00% Az integr.rendszerben résztvevő intézm. dolgozó pedagógusok anyagi támogatása hó ,01% Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrális fejlesztése (Karcagi 32.) EU önerő alap támogatása Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi bérkompenzációja ,03% 1 5 IV. ütemű vis-maior ,00% III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ,98% 1. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei ,84% - Korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztőrészleteiből származó bevétel ,98% - Önkormányzati lakások értékesítése = Petőfi u ,00% = Damjanich u. 1.3.lh ,00% = Honvéd u ,00% = Zrínyi u ,00% - Kálvin J u. ingatlan eladás ,00% - Közmű vagyon bérbeadás után fizetendő bérleti díj ,86% - Kötvény befektetés bevétele Beépítetlen földterület értékesítése részletfizetésre évről áthúzódó - (Szénatér 10/2) Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás IV. Támogatásértékű bevétel (1+2) ,76% 1. Működési célú, támogatásértékű bevételek (1/1+1/2+1/3) ,85% 1 1 Intézmények működési célú támogatásértékű bevételei ,52% Karacs Ferenc Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium ,23% Püspökladány Város Önkorm. Hivatásos Tűzoltósága ,53% Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat ,23% Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény ,89% Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ ,54% Püspökladányi Tájékoztató Központ ,80% Egyesített Óvodai Intézmény Önkormányzat működési célú támogatásértékű bevételei ,41% 2. oldal

29 MEGNEVEZÉS Eredeti előirányzat Módosított ei. június 30-án Teljesítés Teljesítés %-a - Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól: = Segítő Kezek Szoc. Szolg. Központ működéséhez ösztönző normatíva átvétel ,27% = Pedagógiai szakszolgálat működéséhez ösztönző normatíva átvétel ,03% = Pedagógiai szakszolgálat működéséhez pénzmaradvány átvétele ,00% - Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól átvétel: = Segítő Kezek Szoc.Szolg.Központ által végzett Közösségi pszichiátriai ellátás működtetéséhez ,62% = Segítő Kezek Szoc.Szolg.Központ által végzett Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetéséhez ,32% Pénzmaradvány rendezésre átvétel központi költségvetéstől és - intézményektől Mezőőri szolgálatra átvétel ,00% - Központi költségvetésből Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési támogatása ,00% - Központi költségvetésből Román Kisebbségi Önkormányzat működési támogatása ,00% - Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulástól: évi megelőlegezés miatt ,00% - Országos Foglalkoztatási Közalapítványtól: Foglalkoztatás szervezők évi bérének megtérülése ,00% - Munkaügyi Központtól: Közfoglalkoztatás kiadásaihoz támogatás ,51% Kistérségi Iroda működéséhez átvétel a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól: ,91% KSH-tól a évi népszámláláshoz átvett pénzeszköz ,84% Országgyűlési képviselőválasztáshoz átvett pénzeszköz ,00% Polgármester választáshoz átvett pénzeszköz ,00% - Településőri szolgálat feladat ellátásához átvétel Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Gyermektartásdíj megelőlegzésére átvétel Mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatására átvétel Segítő Kezek Szoc.Szolg.Központ évi működéséhez hozzájárulás - átvétele Szerep településtől (2010. évről áthúzódó) Segítő Kezek Szoc.Szolg.Központ évi működéséhez hozzájárulás - átvétele Sárrétudvari településtől (2010. évről áthúzódó) Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás ,68% 2. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel ,01% 2 1 Intézmények felhalmozási célú támogatásértékű bevételei ,07% Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ ,00% Püspökladányi Tájékoztató Központ ,00% Karacs Ferenc Gimnázium Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Önkormányzat felhalmozási célú támogatásértékű bevételei ,83% - Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól átvétel: = Segítő Kezek Szoc.Szolg.Központ által végzett Közösségi pszichiátriai ellátás, eszközbeszerzés ,00% - Újtelepi szennyvízberuházás előkészítő munkái ,00% - Segítő Kezek Szoc.Szolg.Központ áthelyezése meglévő épületbe ,00% 2 3 Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás ,75% V. Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvételek (1+2) ,23% 3. oldal

30 MEGNEVEZÉS Eredeti előirányzat Módosított ei. június 30-án Teljesítés Teljesítés %-a 1. Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről (1/1+1/2+1/3) ,21% 1 1 Önkormányzat működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről ,72% Az esélyhez egy kézfogás is elég TÁMOP pályázat ,72% 1 2 Intézmények működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről ,61% Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény ,65% Karacs Ferenc Gimnázium Szakközépiskola,Szakisk. és Kollégium ,00% Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás ,00% 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (2/1+2/2+2/3) ,89% 2 Önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson 1 kívülről ,12% - Újtelepi szennyvízberuházás előkészítő munkái ,14% - Segítő Kezek Szoc.Szolg.Központ áthelyezése meglévő épületbe ,00% - Nemzeti Diverzifikációs Program ,00% - Püspökladány Déli Gyűjtőút Hálózatának építése ,25% - Iskolafejlesztés Püspökladányban TIOP ,25% Hajdúsági Könyvtári Kapuk TIOP ,47% Partnerek a tanulásban TÁMOP ,00% Az esélyhez egy kézfogás is elég TÁMOP ,00% - Újtelepi szennyvízberuházás II. fordulója ,00% - Újtelepi szennyvízberuházás II. fordulójához pénzeszköz átvétel a Püspökladányi Víziközmű Társulattól ,00% - Lehet így is? Legyen így is! Fogjuk össze Püspökladány közbiztonságának javításáért Balesetveszélyes csomópontok tervezése Püspökladányban gyalogosok védelmére és forgalom csillapítására ,00% - Funkcióbővítő Integrált Településfejlesztés ,00% - Útépítéshez átvétel lakosságtól ,80% - Előző évben kifizetett, 2011-ben beruházásokra lehívható támogatások: - = Újtelepi szennyvízberuházás I. forduló ,00% = Segítő Kezek Szoc.Szolg.Központ áthelyezése meglévő épületbe ,00% = Nemzeti Diverzifikációs Program ,00% = Püspökladány Déli Gyűjtőút Hálózat építés ,00% = Hajdúsági Könyvtári Kapuk TIOP ,00% = Partnerek a Tanulásban TÁMOP ,00% = Karcagi u. 32. épület felújítása ,87% = Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése ,00% Trianoni emlékművel kapcsolatos pénzeszköz átvétele a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátustól Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről Pálfi István Szakképzés Szervezési Társulás ,04% VI. 1 2 Támogatási kölcsönök visszatérülése (1+2) ,30% Önkormányzati támogatási kölcsönök visszatérülése Intézményi támogatási kölcsönök visszatérülése ,64% Püspökladány Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltósága: munkáltatói kölcsön visszatérülése ,64% 4. oldal