Szöveges, elemző értékelés a év I. félévi számszaki beszámolóhoz

Átírás

1 Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona 6422 TOMPA, Szabadföld 47. Tel. / Fax.: 77/ pzoli@t-online.hu Szöveges, elemző értékelés a év I. félévi számszaki beszámolóhoz I. Intézményi működési bevételek: 1. Intézményi működési bevételek: e/ft e/ft Időarányosan a működési bevételek 49,8%-ban, e/ft-ban teljesültek. - Egyéb saját bevételek: 49,7 %-ban - ÁFA bevétel: 44,8%-ban - Kamatbevétel: 58,2 %-ban teljesültek. - Bevételi forrásonkénti értékelés: Ellátási díjak 50,4 %-ban teljesültek. A térítési díj ben Ft-ra emelkedett. A gondnokok nagyrésze pontosan fizet, de van olyan, aki kéthavonta küldi meg a szükséges gondozási díjat, egyösszegben. A nem fizető gondnokokat felszólítottuk. Áru és készletértékesítés összege 41 e/ft volt, a második félévben lesz a selejtezés, illetve bontási anyagból való értékesítés. Szolgáltatások ellenértékeként (vendégélelmezés) 254 e/ft bevételünk volt. Egyéb sajátos bevételként 422 e/ft folyt be a bankszámlára, amely a Halas Irodaszergyártó Kft-nél végzett bérmunka ellenértéke, a bérmunka időben nagyon ingadozó. Intézményünkben november 1-jétől meg kell téríteni az alap listán kívüli gyógyszereket. Ennek bevétele 964 e/ft volt, ami 37,2 %-os teljesítést mutat. A lakók, illetve a gondnokok rendesen fizetnek. A bevétel kevesebb, mint a tavalyi év azonos időszakában, mert egyrészt csökkent a gyógyszerkiadás, másrészt a recept nélkül kapható gyógyszereket igyekszünk az ellátottakkal kifizettetni, figyelembe véve a kötelező zsebpénzmaradványt is. Bérbe adott helyiség bérleti díját az infláció mértékét követve minden évben emeljük. A teljesítés 50 %. Alkalmazottak térítése e/ft volt, amiben az étkezési hozzájárulás e/ft. Az élelmezési norma 455 Ft/fő/nap. Intézményünkben egységes élelmezési norma van. A közbeszerzés eredményeként kötött árakon tudtunk vásárolni. A lakók, dolgozók kártérítéséből, megtérítéséből 354 e/ft volt a teljesítés. Kamatbevétel: a teljesítés már magasabb, mint az időarányos, mert az első félévben jóval magasabb volt a kamatláb, mint 2009-ben. A második félévben csökkenhet a kamatbevétel, mert a költségvetési pénzeszközeink mennyisége kevesebb lesz, mint az első félévben. 1

2 2. Működési célú pénzeszköz átvétel: A kiskunhalasi Aranymérleg Patikától vettünk át 124 e/ft-ot az év közbeni gyógyszer-támogatási jogszabályok változása miatti kompenzációra (Megszűntek az engedménnyel adható gyógyszerek). 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel nem volt. 4. Támogatási kölcsön: Eredeti előirányzat 140 e/ft, a módosított előirányzat 140 e/ft, a teljesítés 57 e/ft, ez a dolgozók által visszafizetett lakáskölcsönt tartalmazza. Az alkalmazottak rendesen fizetik vissza a kölcsönt (4 fő). II. A felügyeleti szervi támogatás alakulása: e/ft e/ft e/ft Időarányos teljesítés: 56,9 % Felhalmozási célú intézményi kiadások támogatása: -- e/ft. 227 e/ft 227 e/ft volt. III. Pénzmaradvány jóváhagyása, felhasználása: Az intézményt megillető évi pénzmaradványt e/ft-ban hagyták jóvá. A e/ft-ot saját hatáskörben a következők szerint osztottuk fel: - személyi juttatásokra: e/ft - munkaadókat terhelő járulékokra: e/ft - dologi kiadásokra: e/ft - intézményi beruházás: ---- e/ft lakáskölcsön nyújtása: --- e/ft ellátottak pénzbeli juttatására: 259 e/ft Műk. célú pénzmaradvány átad e/ft Felújítás: e/ft Pénzmaradvány felhasználás: Befizetési kötelezettség/céljellegű beruházás/: 5%-os zárolás befizetési kötelezettsége: Előző évi kötelezettségek/szállító/: Személyi juttatások: Járulékok: Dologi kiadások: Ellátottak pénbeni juttatásai: Felújítási kiadások: Összesen: 1 e/ft e/ft e/ft e/ft e/ft e/ft 259 e/ft e/ft e/ft Az összes költségvetési bevételen belül 57,45 %-ot tesz ki a felügyeleti szervi támogatás. A saját bevételek aránya 20,9 %, amely évek óta csökkenő, illetve stagnáló tendenciát mutat ( e/ft). A bevételek 21,7%-át adta a pénzmaradvány igénybevétele. A pénzmaradvány igénybevétele az intézményi feladatellátáshoz nagyobb mértékben járult hozzá, mint az előző években. 2

3 IV. Az intézményi kiadások alakulása kiemelt tételenként A évi gazdálkodáshoz rendelkezésre álló eredeti előirányzat: módosított előirányzat VI. 30-án teljesítés: e/ft e/ft e/ft Teljesítés - az eredeti előirányzathoz viszonyítva: 68,9 % - a módosított előirányzathoz viszonyítva: 55,6 %-os Fő kiadás nemek %-os arányai az összes kiadáson belül, a teljesítést figyelembe véve: - Személyi kiadások: 49% - Járulékok: 13 % - Ellátottak juttatásai: 1 % - Dologi kiadások: 27 % Beruházások: - Tám. ért. műk kiad. 6% Felújítás: 4% A működési kiadások aránya: 95,7 % az összes költségvetési kiadásokon belül. 1. Munkaerő - és bérgazdálkodás: Intézményünkben az engedélyezett létszám: Betöltött férőhelyek száma: 104 fő 98 fő Munkaerőmozgás : nem volt. Tartósan üres álláshely június 30. án nem volt. Bérfejlesztés: Bérfejlesztésre csupán a soros előrelépők vonatkozásában volt lehetőségünk. A dolgozók a keresetkiegészítésüket (2 x 49 e/ft/fő) megkapták. Bérfeszültséget okoz, hogy az intézményüzemeltetők egy része továbbra sem részesül semmilyen pótlékban sem. A felügyeleti szerv az előirányzatot biztosította. Átlagban 50 e/ft jutalmat fizettünk dolgozóinknak, differenciálva. Az átlagbérek növekedtek évihez képest (ebben a félévben 7 fő kredit-pontot teljesítő dolgozónak fizettünk jutalmat). Emelkedett az intézményi átlagbér is. Átlagbérek: Intézményi átlag: Intézményüzemeltetők: Szakdolgozók: Vezetők: Ft/fő Ft/fő Ft/fő Ft/fő A személyi kiadások közül rendszeres személyi juttatások teljesítése 47,27 %, a nem rendszeres személyi juttatások teljesítése 70,41 %. Legnagyobb mértékben az egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatásokat és a betegszabadság előirányzatát kellett megemelni a számos, rövidebb idejű táppénzes állomány miatt. Kifizetésre fog kerülni 2 dolgozónk számára jubileumi jutalom. Szakképzettségi arány: 96% 3

4 Szakképzés: 1 fő a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Garbai Sándor (ma már Váry Szabó István) Szakképző Iskolája és Kollégiuma Egészségügyi és Szociális Tagozata, Kiskunhalas; ápoló képzését sikeresen befejezte. Továbbképzés: az I. félévben nem volt, terveink szerint a II. félévben 18 fő vesz részt továbbképzésen (kihelyezett tanfolyamon). 2. Dologi kiadások: Módosított előir.: e/ft e/ft e/ft Teljesítés az eredeti előirányzathoz viszonyítva: 59 %, a módosított előirányzathoz viszonyítva: 53%, ami magasabb az időarányos teljesítésnél. A pénzmaradvány nagy szerepet játszott a dologi kiadásoknál a feszültségek oldásában. - Villamos energia: Várhatóan az előirányzatnak megfelelően fog alakulni az év végére a fokozott takarékosság és a bejelentett árcsökkentés hatására e/ft e/ft e/ft - Gázenergia: A gázenergia felhasználásunk az átlagosnál hidegebbnek mondható téli időjárás miatt a szokásosnál magasabban alakult, a kiadásaink az árak emelkedésének hatására is növekedtek. A II. félévben várhatóan kisebb fűtési igény jelentkezik, így az előirányzat év végére módosítással tartható lesz. A június 30. előtt megkötött szerződés szerinti árak nem magasabbak, mint az egyetemes szolgáltatásban fizetett árak e/ft e/ft e/ft. - Közüzemi díj - vízdíj: e/ft e/ft 942 e/ft A vízfelhasználás csökkentése érdekében a kézmosókban használt kifolyókban vízmennyiség csökkentést célzó perlátorok beszerzését és felszerelését tervezzük a második félévben. - Szakmai anyagok beszerzése: 900 e/ft e/ft 362 e/ft A teljesítés 35 %-ot mutat a módosított előirányzathoz képest. Nadrágpelenkákból kellett jelentősebb készletet beszereznünk. Ezen kívül fecskendőt, lepedőt vásároltunk nagyobb mennyiségben. A következő félévben az egyszer használatos nadrágpelenkák közül a legalacsonyabb árfekvésűt fogjuk rendelni. Jelentős kiadást okozhatnak az érvényben levő pandémiás terv részeként megfogalmazott feladatok teljesítése. 4

5 -Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termék: A módosított előirányzat 400 e/ft, a teljesítés 208 e/ft. Ügyviteli szoftvert (pénztár), Windows Xp. operációs rendszer vásároltunk, valamint számítógépet és nyomtatót. - Élelmezés: A dologi kiadásunk 24,06 %-a élelembeszerzés. Az eredeti előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 43,97 %-os. A közbeszerzés eredményeként viszonylag olcsón tudtuk beszerezni az árukat. A konyhaüzem ténylegesen e/ft-ot használt fel, a 470 e/f-tal kevesebbet használt fel a keretösszegnél. Élelmezési napok száma: nap az ellátottak vonatkozásában, ami 9 nappal több a tavalyinál; a vendég élelmezési napok száma 263. Az alkalmazottak élelmezési napjainak száma: 5.465, ami kevesebb, mint tavaly. A csökkenés oka a több táppénzen lévő alkalmazott. Átlagosan az ellátottak vonatkozásában 137 főt élelmeztünk, annyit, mint a tavalyi év azonos időszakában. Élelmezési napok alakulása I. félévben Alkalmazott Vendég Ellátottak Az élelmezési napok száma a vendégélelem és az ellátottak kivételével csökkent felében a tavalyi év azonos időszakához viszonyítva. Intézményünkben egységes nyersanyag normát alkalmazunk. - Gyógyszer: e/ft e/ft e/ft, éves szinthez viszonyítva 34,45 %-os. Egy gondozási napra jutó gyógyszer kiadás: 102,84 Ft/fő, ez mintegy 75 Ft/fő-vel kevesebb a év azonos időszakánál. Gyógyszerfelhasználás: Munkánkat ebben a félévben is a költséghatékonyság jegyében végeztük. A terápiák a revíziós belgyógyászati és pszichiátriai kontrollok során többször módosultak, általában csökkentették az adagolást, ritkán növelték vagy teljes gyógyszerváltás történt. Többször történt gyógyszercsökkentés az ellátást igénybe vevők aktuális állapotának, egyéni szükségletének figyelembe vételével. KÖLTSÉGHATÉKONYSÁG JEGYÉBEN ÁTÁLLÍTOTT KÉSZÍTMÉNYEK 1.Azonos hatóanyag szerint olcsóbb készítményre : 16 készítmény esetében. 2.Jogcím változással: 5

6 63 ellátást igénybevevő esetében. 3.Gazdaságosabb kiszerelés szerint: 4 készítmény esetében. 4.Adományként kapott készítmények: Nutridrink solutio 200ml. 5.A készleten maradt készítmények felhasználása: 5 készítmény esetén volt rá lehetőség. A szakorvosi javaslatok engedélyeztetése folyamatosan megtörtént a jogszabályi előírásoknak megfelelően: Gyógyszerköltség alakulása: I. negyedév receptre felírt gyógyszerek költsége: recept nélkül rendelt gyógyszerek költsége: II. negyedév receptre felírt gyógyszerek költsége: recept nélkül rendelt gyógyszerek költsége: Ft Ft Ft Ft A holisztikus gyógyítás szemléletét szem előtt tartva személyre szabottan, minden esetben egyénileg kerül mérlegelésre, ki milyen készítményt kapjon, szükséges-e gyógyszeres kezelés, vagy kiváltható többlet figyelemmel, beszélgetéssel, pszichoterápiával. Az ápoló személyzet munkája mellett a mentálhigiénés szakemberek közreműködése is hozzájárult a kevesebb gyógyszerfelhasználáshoz. Influenzajárvány, tömeges, lázzal, hasmenéssel járó, vírusos eredetű megbetegedés nem fordult elő. Ez a szakszerű ápolásnak, gondozásnak is köszönhető. Az ellátást igénybe vevők részére az adományként kapott Multivitamin folyamatosan kiadagolásra került. A pandémiás terv részeként beszerzett gyógyszerek az ellátottak részére ki lettek adva (antibiotikumok, Mexalen, Lactiv).Az antibiotikus terápiák mellett rendszeresen alkalmaztunk probiotikus készítményeket. Az első félévben 66 fő rendelkezett közgyógyellátási igazolvánnyal. Ezen személyek részére pszichiáter javaslata alapján a pszichiátriai készítményeket háziorvos írja fel eü. em.-kgy., eü. kiem-.kgy. jogcímen. 10 ellátást igénybevevő részére ezen módosítások miatt egyéni gyógyszerkeret emelést kellett igényelni. Inkontinencia termékeket márciusban rendeltünk, kiemelt figyelmet fordítva a lakók igényeire, a termék kihasználtságára, méretbeli változásokra, közgyógyellátás igénybe vehetőségére. 27 főnek SENI termék (10 főnek közgyógyellátásra), 17 főnek TENA (12 főnek közgyógyellátásra) érkezett. Munkánkat mindvégig a költséghatékonyság jegyében végeztük, a többi szakterületen dolgozó munkatárs segítségével, azok tevékenységével összehangolva. Viszont a káros szenvedélybetegségek, ezek társbetegségei, az alapbetegségek szövődményei, az egészségtelen életmód, a lakók átlag életkorának növekedése -mind a gyógyszer felhasználást növelő tényező. -Karbantartási kiadások: Eredeti előirányzat e/ft e/ft e/ft A kiadások egyrészt gépek, berendezések (hűtőszekrények, kazánok, konyhai és mosodai gépek, fénymásolók) karbantartatásához használtuk fel. Külső kivitelező végezte el az irodaépület, a férfi részleg B és C épület, valamint az intézményvezető ápolói szoba 6

7 festését, karbantartás és javításként. Kicseréltük a kastélyépület nyílászáróinak egy részét is. A kisebb ingatlan karbantartásokat folyamatosan végezzük, melyeket igyekszünk saját erőből megoldani. -Befizetési kötelezettségünk 1 e/ft, melyet teljesítettünk. 5%-os zárolás miatti befizetési kötelezettség e/ft, amit teljesítettünk, ez is pénzmaradvány felhasználással történt. V. Felújítási kiadások: 985 e/ft e/ft e/ft Két felújítási feladatunk van: Kastélyépület tetőbádogozás felújítása, mely megvalósult e/ft értékben, pénzmaradványból, a műszaki paraméterek megfelelőek voltak, az aktiválás megtörtént. Másik feladat a kastélyépület részleges külső festése, ez a 2. félévben fog várhatóan realizálódni. Ebben a félévben céljelleggel támogatott felújítás nincs. VI. Felhalmozási célú kiadások : Felhalmozási célú kölcsön módosított előirányzata 227 e/ft, a teljesítése 9 e/ft, ami a dolgozóknak adott lakásépítési kölcsön kiadási oldala. Gyakorlatilag nincs érdeklődés a dolgozók részéről a lakáskölcsön iránt. Intézményi beruházásunk nincs ebben a félévben. Céljelleggel támogatott beruházásunk ebben a félévben nincs. VII. Ellátottak pénzbeli juttatása: Eredeti előirányzatként e/ft, a módosított előirányzat e/ft A teljesítés e/ft. 35 fő munka-rehabilitációs foglalkoztatásban ( ennek teljesítése a támogatási szerződésben vállalt munkaórákhoz viszonyítva 35,6% a munka-rehabilitációs díj a személyi juttatások közt jelenik meg), fő pedig szocioterápiás foglalkoztatásban dolgozik. A keresetük Ft/fő/hó. Költőpénzt várhatóan 4 főnek kell juttatnunk. VIII. Munkaadókat terhelő járulékok: A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 56 %, többletkiadást okoztak a kötelezően kifizetendő jutalmak járulékai, valamint a hosszabb időn keresztül táppénzen levő munkatársak. IX. Normatív állami hozzájárulás: A lakólétszám június 30-án 139 fő. Az elmúlt félévben 3 lakó hunyt el és 3 fő került felvételre. A gondozási napok száma , átlagban 139 lakónk volt a félév folyamán. X I. félévi előirányzat-változások: Kiadási előirányzat változás összesen: e/ft. Ebből: - felügyeleti szervi előirányzat változás: e/ft. - intézményi hatáskörben előirányzat változás: e/ft. Módosítások kiadási jogcímenként: 7

8 Felü.-i szervi: Saját hatáskör: Összesen: % Személyi juttatások: e/ft e/ft e/ft 50 % Munkaadókat terh. jár e/ft e/ft e/ft 7 % Dologi kiadások: e/ft e/ft e/ft 13 % Ellátottak pénzbeni jutt.: e/ft 259 e/ft 1% Beruházások: Felújítások: e/ft e/ft 12% Felh. c. pénz. átadás: 227 e/ft e/ft 1 % Műk. Célú pénzmar.átad e/ft e/ft 16% Összesen: e/ft e/ft e/ft 100 % I. félévben pénzmaradványból és működési célú pénzeszköz átvételből származott a saját hatáskörű előirányzat módosítás. XI. Közbeszerzés: Intézményünk a közbeszerzési tervben levő feladatokat folyamatosan hajtja végre. Élelmiszer közbeszerzésünk egyszerű eljárású, hirdetmény közzétételével indult és eredményes volt. A szállítókkal a szerződéseket június végén kötöttük meg. A terveinkben szereplő többi beszerzésre nem kell kiírni pályázatot, mert nem érik el a közbeszerzési értékhatárt. XII. Pályázat útján nyert pénzek: Nem volt. XIII. Letéti pénzeszközök: A félév folyamán 56 e/ft-tal növekedtek, a lakók által saját finanszírozású kirándulást ebből fizették. Jelentős volt a lakók pénzeszközeinek bevonása (saját ruha, cipő vétele, tisztálkodási szerek beszerzése) ugyanis intézményünk csak a Házirendben leírt mennyiséget tudja biztosítani ebben az évben is. Az év második felében is fontos, hogy a recept nélküli gyógyszereket az ellátottak fizessék meg, figyelemmel a kötelező zsebpénzmaradványra. Az I. félévi gazdálkodás megítélése: Az I. félévi gazdálkodásunk kiegyensúlyozott volt, az előirányzatokat időarányosan kissé túlléptük és a kiadásainkat határidőben fedezni tudtuk. A dologi szükségleteink kielégítésére - a költségvetésünkben a pénzmaradvány jóváhagyását követően - rendelkezésre áll a kellő fedezet, amely kb e/ft-tal kevesebb az előző évinél, így a fokozott takarékosság betartására nagy hangsúlyt kell fektetni a II. félévben is. Szükséges a lakók által, saját pénzből fedezhető kiadások fokozott igénybevétele. Jelentős segítség volt az adományként kapott klímaberendezés és fenntartási anyag is. Feszültségek a gazdálkodás területén az I. félévben leginkább a személyi kiadások területén jelentkeztek, amely a kormányzati intézkedések negatív hatásának tudható be (szuper-bruttósítás, adójóváírás) a 2 X 49 e/ft/fő kereset-kiegészítés ellenére. Kiemelten fontosnak tartjuk az időben nem fizető gondnokoktól a követeléseink behajtását, valamint a munka-rehabilitáció mellett a fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás újbóli beindítását is. T O M P A, július 20. Készítette: Polyákovics Zoltán gazdasági vezető Krizsánné Kmetovics Ilona intézményvezető 8