Kiegészítő melléklet a Szentes Városi Könyvtár Kht évi beszámolójához

Átírás

1 Kiegészítő melléklet a Szentes Városi Könyvtár Kht évi beszámolójához I. ÁLTALÁNOS RÉSZ: 1.) A cég: Jogi formája: Kiemelten Közhasznú Társaság Alapító okirat kelte: augusztus 29. Tevékenység kezdete: október 1. Alapítás módja: Új alakulás Tulajdonos: Szentes Város Önkormányzata 100 % Főbb tevékenységi körök: 9101 Könyvtári tevékenység - Főtevékenység 6399 Máshová n.s. egyéb információ szolgáltatás 8219 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 9004 Művészeti létesítmények működtetése 5811 Könyvkiadás 6312 Világháló-portáli szolgáltatás Székhelye: 6600 Szentes, Kossuth Lajos u Telephelye:6600 Szentes, Petőfi S. u. 1. Honlapja: - A Szentes Város Önkormányzata Képviselőtestületének 291/2008.(XII.19.) Kt. határozatában foglaltaknak megfelelően a Szentes Városi Könyvtár Kht január 1- jei naptól kezdődően:az alábbi néven működik: - Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. - A Szentes Város Önkormányzata Képviselőtestületének 24/2008. (II.22.) Kt. határozata értelmében a Kulturális és Konferencia Központ üzemeltetését től a társaságunk helyett a Szentesi Művelődési Központ végzi. - A Kht. képviseletére, és a Beszámoló aláírására jogosult: G. Szabó Lenke ügyvezető igazgató 6600 Szentes Bercsényi u. 46. szám alatti lakos. - A Kht. választott könyvvizsgálója: V.K.M. Könyvvizsgáló és Gazdasági Szolgáltató Kht. ( 6640 Csongrád, Csemegi K. u. 6. Engedély száma: ). - A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok vezetéséért felelős személy: Szabadainé Berta Anna mérlegképes könyvelő (6600 Szentes, Tiszavirág u. 12. Regisztrációs száma: ) 2.) A számviteli politika főbb vonásai:

2 - A Beszámoló összeállításánál a számviteli törvény előírásait alkalmaztuk. - Könyvvezetés módja: kettős könyvvitel szabályai szerint. Beszámolás módja: egyszerűsített éves beszámoló Eredmény elszámolási módszer: A összköltség eljárással történik. Beszámolóban alkalmazott értékelési eljárások: befektetett eszközöket, vásárolt készleteket beszerzési értéken, követeléseket, tartozásokat, számlázott értéken. Értékcsökkenés elszámolási módszer: az eszközök egyenkénti mérlegelésével a várható elhasználódás szerinti lineáris kulcsok alkalmazásával számoljuk el az értékcsökkenést. A 100 ezer Ft alatti értékű tárgyi eszközöket a beszerzés évében egy összegben számoljuk el értékcsökkenésként. Jelentős összegű hiba megállapításának legfőbb szabálya, hogy az a jelentős hiba, ami meghaladja a mérleg főösszeg 1 %-át. II. MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK: A könyvtár működéséhez, feladatainak ellátásához szükséges épületet az alapító ingyenes használatra adta, a tulajdonjog az alapítóé maradt április 01. naptól a Városi Gyermekkönyvtár is társaságunk irányítása alatt működik. A Kulturális és Konferencia Központ március 31-ig társaságunk irányításával működött, április 01. naptól a Művelődési Központ felé átadásra került. Immateriális javak és Tárgyi eszközök: állományváltozását a 1. sz. melléklet tartalmazza. Terven felüli értékcsökkenést ez évben nem kellett elszámolnunk. A tárgyi eszközök között zálogjoggal terhelt nincsen. A Kht évi beruházásai: A megvalósított beruházás összesen: 2336 ezer Ft. Ebből pályázati forrásból: 1984 ezer Ft, saját erőből 352 ezer Ft. A pályázati összegből elsősorban számítógépek, laptopok, nyomtató, képállványok, technikai berendezés került beszerzésre Saját erőből történt beruházások: Nyomtató, Monitor, DVD lejátszó, projektor állvány és egyéb kis értékű eszközök. 3.) Befektetett pénzügyi eszközök: nincsenek. 2

3 4.) Készletek A készletek értéke 12 ezer Ft, amely a saját kiadású könyv én meglévő készlete. 5.) Követeléseink: -Vevők 382 ezer Ft -Folyamatos telj.szolgáltatások 2009-ben igényelhető Áfa-ja 115 ezer Ft - ÁFA igényelhető 1259 ezer Ft - Szállítói túlfizetés 134 ezer Ft - Egyéb követelés 4 ezer Ft - Adó túlfizetés 32 ezer Ft Követelések összesen: 1926 ezer Ft A Kht-nek értékvesztést nem kellett elszámolnia. 6.) Értékpapírok: nincsenek. 7.) Pénzeszközök: -Raiffeisen Bankban folyószámla egyenleg Házipénztárban készpénz egyenleg én Pénzeszközök összesen: 8198 ezer Ft 168 ezer Ft 8366 ezer Ft 8.) Saját tőke: Jegyzett tőke értéke ezer Ft. Eredménytartalék értéke: 2469 ezer Ft, ebből lekötött rész nincsen. - Mérlegszerinti eredmény: 110 ezer Ft. Saját tőke értéke összesen: 5579 ezer Ft. 9.) Céltartalék: céltartalékot nem kellett képeznünk. 10.) Kötelezettségek: Hosszúlejáratú kötelezettség nincs. Rövidlejáratú kötelezettségek: -Szállítók felé tartozás 1202 ezer Ft havi munkabér adó-, és járulék terhei 2801 ezer Ft -Társasági adó fizetési kötelezettség 1 ezer Ft Rövidlejáratú kötelezettségek összesen: 4004 ezer Ft 3

4 11.)Időbeli elhatárolások: Aktív időbeli elhatárolások: -Költségek, ráfordítások elhatárolása -Bevételek elhatárolása Aktív időbeli elhatárolások összesen Passzív időbeli elhatárolások: -Bevételek (beruházási célú) passzív időbeli elhatárolása -Bevételek ( költségekre) passzív időbeli elhatárolása -Költségek passzív időbeli elhatárolása Passzív időbeli elhatárolások összesen: 549 ezer Ft 230 ezer Ft 779 ezer Ft ezer Ft 1904 ezer Ft 700 ezer Ft ezer Ft III. EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK: 1.) Értékesítés nettó árbevétele: Beiratkozási díj, előjegyzés, könyvtárközi 501 ezer Ft kölcsönzés Fénymásolás, nyomtatás, szövegszerkesztés, egyéb 585 ezer Ft Internet szolgáltatás 601 ezer Ft Terem bérleti díj 798 ezer Ft Közvetített szolgáltatás 1573 ezer Ft Értékesítés nettó árbevétele összesen: 4058 ezer Ft 2.) Egyéb bevételek: Önkormányzati finanszírozás Pályázati támogatás Költségvetési támogatás Egyéb bevétel Egyéb bevételek összesen ezer Ft 1181 ezer Ft 44 ezer Ft 84 ezer Ft ezer Ft 3.)Anyagjellegű ráfordítások: Anyagköltség Igénybevett szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Közvetített szolgáltatások értéke Anyagjellegű ráfordítások összesen 4756 ezer Ft ezer Ft 240 ezer Ft 1573 ezer Ft ezer Ft 4.) Személyi jellegű ráfordítások összesen: 4

5 Munkabér ezer Ft Személyi jellegű egyéb kifizetések 3627 ezer Ft Bérjárulékok ezer Ft Személyi jellegű ráfordítások összesen: ezer Ft 5.) Egyéb ráfordítás: Helyi iparűzési adó fizetési kötelezettség 21 ezer Ft Kerekítések, egyéb 18 ezer Ft Egyéb ráfordítások összesen 39 ezer Ft 6.) Rendkívüli bevételek: Véglegesen fejlesztési célra kapott támogatás Rendkívüli bevételek összesen: 4178 ezer Ft 4178 ezer Ft TÁJÉKOZTATÓ INFORMÁCIÓK: 1.) Az év folyamán igénybe vett hitelek: hitelt igénybevételére nem került sor 2.) Létszámadatok: -Foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma: 25 fő -Ebből: fizikai 5fő szellemi 20 fő 3.)Társasági adó alapot módosító tételek: Adózás előtti eredmény 111 ezer Ft Adózás előtti eredményt csökkentő tételek -Az adótörvény szerint figyelembe vett értékcsökkenési leírás 5271 ezer Ft -Helyi iparűzési adó fizetési kötelezettség 21 ezer Ft Adózás előtti eredményt növelő tételek -A számviteli törvény szerint elszámolt értékcsökkenési leírás 5271 ezer Ft Adóalap 90 ezer Ft Társasági adó 14 ezer Ft Adómentesség 13 ezer Ft Társasági adó fizetési kötelezettség 1 ezer Ft 4.) évet terhelő könyvvizsgálati díj összege: 432 ezer Ft. A számviteli törvényben előírt egyéb kiegészítéseket a Kht. kiegészítő melléklete azért nem tartalmazza, mert ilyen jellegű tételek évben nem fordultak elő. Szentes, G. Szabó Lenke Ügyvezető igazgató 5

6 6

7 A Szentes Városi Könyvtár Kht ban is arra törekedett, hogy korszerű könyvtárként, információs központként, kulturális, közösségi térként egyaránt szolgálja a város és térsége lakosságát, biztosítsa a használói igények minőségi kielégítését, teljesítse kultúraterjesztő, kultúraközvetítő küldetését. Ésszerű és takarékos gazdálkodás mellett a kapott önkormányzati támogatás, az intézmény saját bevételei és a nyertes pályázatok biztosították a könyvtár megfelelő működését. Gyarapítás 2008-ban állománygyarapításra összesen nettó Ft-ot fordított az intézmény, az ajándékként leltárba vett dokumentumok értéke nettó Ft. Dokumentumtípus db Értéke (bruttó) Könyv - ebből ajándék db 249 db Ft Ft Hangdokumentum - ebből ajándék 235 db 10 db Ft Ft Képdokumentum - ebből ajándék 219 db 13 db Ft Ft Elektronikus (digitális) 17 db Ft dokumentum - ebből ajándék 14 db Ft Összesen: db Ft - ebből vásárlás db Ft -ebből ajándék 286 db Ft A könyvek megrendelése évek óta nagy körültekintéssel történik, dokumentumonként keressük meg a legkedvezőbb ajánlatot, árat a kínálatból. Összesen 182 féle periodikát (napilap, hetilap, folyóirat) fizettünk elő 183 példányban, valamint 6 féle digitális dokumentumot. Avulás és rongálódás címén db könyvet töröltünk. A könyvtár állománya december 31-én 7

8 Könyv, térkép és bekötött folyóirat Hangdokumentum (CD) Képdokumentum (DVD, video) Elektronikus (digitális) dokumentum (CD-ROM) Összesen: db db 771 db 478 db db Az állomány összetétele: A dokumentumok 52 %-a felnőtt szakirodalom, 33 %-a felnőtteknek szóló szépirodalom, s mindössze 14 % a kifejezetten gyerekeknek íródott szép- és ismeretterjesztő irodalom. Az állomány összetétele 14% 1% 33% 52% Felnőtt szépirodalom dok. Gyermekirodalmi dok. Felnőtt szakirodalmi dok. Helytörténeti dok. A könyvtár forgalmi adatai Regisztrált olvasók A könyvtár szolgáltatásainak csak egy része beiratkozáshoz kötött. Az állomány helyben használatát és néhány egyéb szolgáltatást bárki számára ingyenesen biztosít a könyvtár a vonatkozó jogszabályok alapján. E használók regisztrálására vezettük be évekkel ezelőtt a látogató jegyet. 8

9 Regisztrált olvasók A regisztrál olvasók számának 2007-es növekedése a Gyermekkönyvtár csatlakozásának tudható be. A 2008-as csökkenés nem számottevő, magyarázható egyrészt a lakosság, és ezen belül is a gyermekek számának csökkenésével, illetve a rendkívüli, a szokásosnál hosszabb nyári bezárással, valamint azzal, hogy a Hangoskönyvtár esetében megszüntettük a párhuzamos beiratkozást. Könyvtárhasználat Könyvtárhasználat Személyes használat Távhasználat A számítógépek és az internet terjedésével egyre többen veszik igénybe a távolról is elérhető szolgáltatásokat ban a személyes használat terén és a távhasználat esetében is csekély emelkedés tapasztalható. Kölcsönzések száma 9

10 Kölcsönzések száma A statisztika éves szinten a kölcsönzések számának közel 30 %-os emelkedését mutatja. Ez a kölcsönzött dokumentumok számában is megmutatkozik. Kölcsönzött dokumentumok A évi feladatellátás forrásai, pályázatból megvalósított fejlesztések Az önkormányzati támogatás 2008-ban is fedezte a könyvtár fenntartásának költségeit és a dolgozók bérét, s hozzájárult a költségvetésben a könyvbeszerzésre 10

11 fordítható összeg minimális emeléséhez, mivel csak így nyílt meg a lehetőség többlettámogatás elnyerésére a könyvtárak érdekeltségnövelő pályázatán, valamint biztosította a felzárkóztató pályázathoz szükséges önrészt. A évi fejlesztéseinkhez is főként nyertes pályázataink biztosították a fedezetet ban 13 saját pályázatot nyújtottunk be, ebből 10 pályázaton szerepeltünk eredményesen, összesen Ft-t nyertünk. Ezen felül eredményes volt a könyvtári Érdekeltségnövelő és Felzárkóztató pályázat, melyet az Önkormányzat nyújthatott be ( Ft) év kiemelt feladatai: a Megyeháza Konferencia és Kulturális Központ átadása a Művelődési Központnak, az olvasóink körében végzett használói elégedettséget vizsgáló kérdőíves felmérés, részleges felújítás, festés a könyvtár olvasói tereiben, jubileumi ünnepség. A könyvtár átadásának 10. évfordulóját szakmai konferenciával ünnepeltük, melyen Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter mellett részt vettek a szakma elismert képviselői és a testvérvárosok könyvtárosai is. A szakmai munka eredményei 2008-ban is sikerült megőriznünk a könyvtári szolgáltatások választékát és színvonalát. Szolgáltatásaink: gyűjtemény gondozása, fejlesztése, elérhetővé tétele, kölcsönzés, gyűjtemény helyben használata, tájékoztatás (személyes és -ben), előjegyzés, könyvtárközi kölcsönzés, helyismereti, helytörténeti gyűjtemény építése, EU gyűjtemény, Hangos Könyvtár, kistérségi ellátás, emop működtetése, NAVA szolgáltató hely (Nemzeti Audiovizuális Archívum), számítógép- és internet használat, felhasználóképzés, dokumentumok házhoz szállítása (Otthon-könyvtár), pályázatkeresés, bibliográfiák, irodalomkutatások készítése, rendhagyó órák szervezése, tartása, csoportos foglalkozások szervezése, kiállítások, előadások, irodalmi estek, egyéb kulturális rendezvények szervezése, egyéb, kiegészítő szolgáltatások: fénymásolás, nyomtatás, fax szolgáltatás, spirálozás, laminálás, terem bérbeadása, könyvkiadás, rendezvényszervezés. A könyvtár állományának számítógépre vitele a végéhez közeledik: a felnőtt állomány 90 %-a, míg a Gyermekkönyvtár állományának 70 %-a található meg a számítógépes katalógusban. 11

12 Rendezvények A könyvtár 18 önálló kiállítást szervezett, ahol elsősorban helyi, illetve a térségben élő alkotók mutatkozhattak be. 147 alkalommal szerveztünk irodalmi esteket, előadásokat, rendhagyó órákat, vetélkedőket, stb. a 14 évnél idősebb korosztály számára. A kiállításokon és egyéb rendezvényeken összesen 9659 fő vett részt. A számítógépes tanfolyamainkon 13 alkalommal 93 fő ismerkedett meg a számítógép és az internet használatával. A Gyermekkönyvtárban 51 alkalommal várták szervezett programokkal a 14 év alatti korosztályt. A programokat 2611 fő látogatta. A két könyvtárban tehát 216 alkalommal összesen fő vett részt rendezvényeinken. Gyermekkönyvtár A két könyvtár összevonása lehetővé tette a munka racionalizálását. A közös beszerzés következtében olcsóbban jutunk a dokumentumokhoz, több példányt tudunk a Gyermekkönyvtár részére is megvásárolni, kiegyensúlyozottabbá vált a gyarapítás, nőtt a választék. A Gyermekkönyvtár kínálatát is sikerült bővítenünk CD-k, DVD-k és új társasjátékok vásárlásával. Megőriztük a könyvtár hagyományos rendezvényeit (Óvodások Hete, Népmese Napja, stb.) emellett a Gyermekkönyvtár is bekapcsolódott az országos könyvtári programokba is: Internet Fiesta, EU Hét, Összefogás a könyvtárakért összefogás az olvasókért, stb. A könyvtár 2008-ban is folyamatosan bővülő állománnyal, sokszínű szolgáltatásaival, gazdag programkínálatával állt a lakosság rendelkezésére. Az igényes környezetet és a színvonalas működést biztosította az önkormányzati támogatás, míg a további fejlesztést a saját bevétel és a nyertes pályázatok biztosították. Szentes, május 04. G. Szabó Lenke ügyvezető igazgató 12

13 13