Űrlaphibák jegyzéke. Készült: : NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL KÉPZÉSI, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS KULTURÁLIS INTÉZETE

Átírás

1

2 Szakág: Szektor: 1051 Időszak: Űrlaphibák jegyzéke Típus Űrlapok és cellák Hibaüzenet Kötelező Megjegyzés Adatellenőrző kód: d d-591d Készült: :07

3 Tartalomjegyzék Szám!rlap megnevezés 01 Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások elirányzatának teljesítésérl 02 Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek elirányzatának teljesítésérl 04 Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek elirányzatának teljesítésérl 05/A Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 06/A Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 07/A MARADVÁNYKIMUTATÁS 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselk összetételérérl 09/A A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása 12/A Mérleg 13/A Eredménykimutatás 14/A Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekrl és a megtérült költségekrl 15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása 17/A Tájékoztató adatok - 2 -

4 Üres "rlapok jegyzéke Szám!rlap megnevezés 03 Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások elirányzatának teljesítésérl - 3 -

5 01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások elirányzatának teljesítésérl # Megnevezés Elirányzat eredeti Elirányzat Módosított Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követen esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követen esedékes végleges Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) Normatív jutalmak (K1102) Céljuttatás, projektprémium (K1103) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) Végkielégítés (K1105) Jubileumi jutalom (K1106) Béren kívüli juttatások (K1107) Ruházati költségtérítés (K1108) Közlekedési költségtérítés (K1109) Egyéb költségtérítések (K1110) Lakhatási támogatások (K1111) Szociális támogatások (K1112) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) ebbl:biztosítási díjak (K1113) Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) Választott tisztségviselk juttatásai (K121) Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) Egyéb küls személyi juttatások (K123) Küls személyi juttatások (= ) (K12) Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó (= ) (K2) Teljesítés ebbl: szociális hozzájárulási adó (K2) ebbl: rehabilitációs hozzájárulás (K2) ebbl: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2) ebbl: egészségügyi hozzájárulás (K2) ebbl: táppénz hozzájárulás (K2) ebbl: munkaadót a foglalkoztatottak részére történ kifizetésekkel kapcsolatban terhel más járulék jelleg" kötelezettségek (K2) ebbl: munkáltatót terhel személyi jövedelemadó (K2) Szakmai anyagok beszerzése (K311) Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Árubeszerzés (K313) Készletbeszerzés (= ) (K31) Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) Közüzemi díjak (K331) Vásárolt élelmezés (K332) Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) ebbl: a közszféra és a magánszféra együttm"ködésén (PPP) alapuló szerzdéses konstrukció (K333)

6 01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások elirányzatának teljesítésérl # Megnevezés Elirányzat eredeti Elirányzat Módosított Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követen esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követen esedékes végleges Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) ebbl: államháztartáson belül (K335) Szakmai et segít szolgáltatások (K336) Egyéb szolgáltatások (K337) Szolgáltatási kiadások (= ) (K33) Kiküldetések kiadásai (K341) Reklám- és propagandakiadások (K342) Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) M"ködési célú elzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) Fizetend általános forgalmi adó (K352) Kamatkiadások (>=52+53) (K353) ebbl: államháztartáson belül (K353) ebbl: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353) Egyéb pénzügyi m"veletek kiadásai (>= ) (K354) ebbl: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) ebbl: hitelviszonyt megtestesít értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354) ebbl: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354) Egyéb dologi kiadások (K355) Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) (K35) Dologi kiadások (= ) (K3) Társadalombiztosítási ellátások (K41) Családi támogatások (= ) (K42) ebbl: családi pótlék (K42) ebbl: anyasági támogatás (K42) ebbl: gyermekgondozási segély (K42) ebbl: gyermeknevelési támogatás (K42) ebbl: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42) ebbl: életkezdési támogatás (K42) ebbl: otthonteremtési támogatás (K42) ebbl: gyermektartásdíj megellegezése (K42) ebbl: GYES-en és GYED-en lévk hallgatói hitelének célzott támogatása (K42) ebbl: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. ] (K42) ebbl: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (= ) (K44) ebbl: ápolási díj (K44) ebbl: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44) ebbl: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44) ebbl: megváltozott munkaképesség"ek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44) Teljesítés - 5 -

7 01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások elirányzatának teljesítésérl # Megnevezés Elirányzat eredeti Elirányzat Módosított Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követen esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követen esedékes végleges ebbl: kormányhivatalok által folyósított közgyógyellátás [Szoctv.50. (1)-(2) bek.] (K44) ebbl: cukorbetegek támogatása (K44) ebbl: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. (3) bek.] (K44) Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (= ) (K45) ebbl: a Nemzeti Foglalkoztatási Alalpból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj eltti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45) Teljesítés ebbl: korhatár eltti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45) ebbl: munkáltatói befizetésbl finanszírozott korengedményes nyugdíj (K45) ebbl: átmeneti bányászjáradék (K45) ebbl: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45) ebbl: mecseki bányászatban munkát végzk bányászati kereset-kiegészítése (K45) ebbl: mezgazdasági járadék (K45) ebbl: foglalkoztatást helyettesít támogatás [Szoctv. 35. (1) bek.] (K45) ebbl: polgármesterek korhatár eltti ellátása (K45) Lakhatással kapcsolatos ellátások (= ) (K46) ebbl: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46) ebbl: lakbértámogatás (K46) ebbl: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. (1) bek. a) és b) pontok] (K46) ebbl: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. 1. bek. b) pont] (K46) ebbl: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. (1) bek. b) pont] (K46) ebbl: adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mér készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. (3) bek.] (K46) Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>= ) (K47) ebbl: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47) ebbl: oktatásban résztvevk pénzbeli juttatásai (K47) Egyéb nem intézményi ellátások (>= ) (K48) ebbl: házastársi pótlék (K48) ebbl: Hadigondozottak Közalapítványát terhel hadigondozotti ellátások (K48) ebbl: tudományos fokozattal rendelkezk nyugdíjkiegészítése (K48) ebbl:nemzeti gondozotti ellátások (K48) ebbl: nemzeti helytállásért pótlék (K48) ebbl: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati id után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48) ebbl: egyes, tartós idtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48) ebbl: a Nemzet Színésze címet visel színészek havi életjáradéka, m"vészeti nyugdíjsegélyek, balettm"vészeti életjáradék (K48) ebbl: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48) ebbl: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, ids sportolók szociális támogatása (K48) ebbl: életjáradék termföldért (K48) ebbl: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások (K48) ebbl: szépkorúak jubileumi juttatása (K48)

8 01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások elirányzatának teljesítésérl # Megnevezés Elirányzat eredeti Elirányzat Módosított Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követen esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követen esedékes végleges ebbl: idskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. (1) bek.] (K48) ebbl: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. (1) bek. a) - d) pontok] (K48) ebbl: átmeneti segély [Szoctv. 45. ] (K48) ebbl: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) ebbl: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. (1) bek. a) pont] (K48) ebbl: átmeneti segély [Szoctv. 47. (1) bek. c) pont] (K48) ebbl: köztemetés [Szoctv. 48. ] (K48) ebbl: rászorultságtól függ? normatív kedvezmények [Gyvt (5) bek.] (K48) ebbl: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi elírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48) 126 ebbl: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi elírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48) Teljesítés Ellátottak pénzbeli juttatásai (= ) (K4) Nemzetközi kötelezettségek (>=129) (K501) ebbl: Európai Unió (K501) Elvonások és befizetések (K502) M"ködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) M"ködési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (= ) (K504) ebbl: központi költségvetési szervek (K504) ebbl: központi kezelés" elirányzatok (K504) ebbl: fejezeti kezelés" elirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504) ebbl: egyéb fejezeti kezelés" elirányzatok (K504) ebbl: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504) ebbl: elkülönített állami pénzalapok (K504) ebbl: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) ebbl: társulások és költségvetési szerveik (K504) ebbl: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) ebbl: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504) M"ködési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (= ) (K505) ebbl: központi költségvetési szervek (K505) ebbl: központi kezelés" elirányzatok (K505) ebbl: fejezeti kezelés" elirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505) ebbl: egyéb fejezeti kezelés" elirányzatok (K505) ebbl: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505) ebbl: elkülönített állami pénzalapok (K505) ebbl: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) ebbl: társulások és költségvetési szerveik (K505) ebbl: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) ebbl: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505) Egyéb m"ködési célú támogatások államháztartáson belülre (= ) (K506)

9 01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások elirányzatának teljesítésérl # Megnevezés Elirányzat eredeti Elirányzat Módosított Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követen esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követen esedékes végleges ebbl: központi költségvetési szervek (K506) ebbl: központi kezelés" elirányzatok (K506) ebbl: fejezeti kezelés" elirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) ebbl: egyéb fejezeti kezelés" elirányzatok (K506) ebbl: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506) ebbl: elkülönített állami pénzalapok (K506) ebbl: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) ebbl: társulások és költségvetési szerveik (K506) ebbl: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) ebbl: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506) M"ködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166) (K507) 166 ebbl: állami vagy önkormányzati tulajdonban lév gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507) 167 M"ködési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (= ) (K508) Teljesítés ebbl: egyházi jogi személyek (K508) ebbl: nonprofit gazdasági társaságok (K508) ebbl: egyéb civil szervezetek (K508) ebbl: háztartások (K508) ebbl: pénzügyi vállalkozások (K508) ebbl: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) ebbl:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) ebbl: egyéb vállalkozások (K508) ebbl: Európai Unió (K508) ebbl: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508) ebbl: egyéb külföldiek (K508) Árkiegészítések, ártámogatások (K509) Kamattámogatások (K510) Egyéb m"ködési célú támogatások államháztartáson kívülre (= ) (K511) ebbl: egyházi jogi személyek (K511) ebbl: nonprofit gazdasági társaságok (K511) ebbl: egyéb civil szervezetek (K511) ebbl: háztartások (K511) ebbl: pénzügyi vállalkozások (K511) ebbl: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511) ebbl:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511) ebbl: egyéb vállalkozások (K511) ebbl: Európai Unió (K511) ebbl: kormányok és nemzetközi szervezetek (K511) ebbl: egyéb külföldiek (K511) Tartalékok (K512)

10 01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások elirányzatának teljesítésérl # Megnevezés Elirányzat eredeti Elirányzat Módosított Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követen esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követen esedékes végleges Egyéb m"ködési célú kiadások (= ) (K5) Teljesítés Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) ebbl: termföld-vásárlás kiadásai (K62) Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) Részesedések beszerzése (K65) Meglév részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) Beruházási célú elzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) Beruházások (= ) (K6) Ingatlanok felújítása (K71) Informatikai eszközök felújítása (K72) Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) Felújítási célú elzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) Felújítások (= ) (K7) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) Felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (= ) (K82) ebbl: központi költségvetési szervek (K82) ebbl: központi kezelés" elirányzatok (K82) ebbl: fejezeti kezelés" elirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82) ebbl: egyéb fejezeti kezelés" elirányzatok (K82) ebbl: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82) ebbl: elkülönített állami pénzalapok (K82) ebbl: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) ebbl: társulások és költségvetési szerveik (K82) ebbl: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) ebbl: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82) Felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (= ) (K83) ebbl: központi költségvetési szervek (K83) ebbl: központi kezelés" elirányzatok (K83) ebbl: fejezeti kezelés" elirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83) ebbl: egyéb fejezeti kezelés" elirányzatok (K83) ebbl: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83) ebbl: elkülönített állami pénzalapok (K83) ebbl: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) ebbl: társulások és költségvetési szerveik (K83) ebbl: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) ebbl: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83)

11 01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások elirányzatának teljesítésérl # Megnevezés Elirányzat eredeti Elirányzat Módosított Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követen esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követen esedékes végleges Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (= ) (K84) ebbl: központi költségvetési szervek (K84) ebbl: központi kezelés" elirányzatok (K84) ebbl: fejezeti kezelés" elirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) ebbl: egyéb fejezeti kezelés" elirányzatok (K84) ebbl: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84) ebbl: elkülönített állami pénzalapok (K84) ebbl: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) ebbl: társulások és költségvetési szerveik (K84) ebbl: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) ebbl: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=244) (K85) 244 ebbl: állami vagy önkormányzati tulajdonban lév gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85) 245 Felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (= ) (K86) Teljesítés ebbl: egyházi jogi személyek (K86) ebbl: nonprofit gazdasági társaságok (K86) ebbl: egyéb civil szervezetek (K86) ebbl: háztartások (K86) ebbl: pénzügyi vállalkozások (K86) ebbl: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) ebbl:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) ebbl: egyéb vállalkozások (K86) ebbl: Európai Unió (K86) ebbl: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86) ebbl: egyéb külföldiek (K86) Lakástámogatás (K87) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (= ) (K88) ebbl: egyházi jogi személyek (K88) ebbl: nonprofit gazdasági társaságok (K88) ebbl: egyéb civil szervezetek (K88) ebbl: háztartások (K88) ebbl: pénzügyi vállalkozások (K88) ebbl: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K88) ebbl:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K88) ebbl: egyéb vállalkozások (K88) ebbl: Európai Unió (K88) ebbl: kormányok és nemzetközi szervezetek (K88) ebbl: egyéb külföldiek (K88) Egyéb felhalmozási célú kiadások (= ) (K8)

12 01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások elirányzatának teljesítésérl # Megnevezés Elirányzat eredeti Elirányzat Módosított Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követen esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követen esedékes végleges Költségvetési kiadások (= ) (K1-K8) Teljesítés

13 02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek elirányzatának teljesítésérl # Megnevezés Elirányzat eredeti Elirányzat módosított Követelés költségvetési évben esedékes Követelés költségvetési évet követen esedékes Teljesítés összege 01 Helyi önkormányzatok m"ködésének általános támogatása (B111) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) M"ködési célú központosított elirányzatok (B115) Helyi önkormányzatok kiegészít támogatásai (B116) Önkormányzatok m"ködési támogatásai (= ) (B11) Elvonások és befizetések bevételei (B12) M"ködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülrl (B13) M"ködési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrl (= ) (B14) ebbl: központi költségvetési szervek (B14) ebbl: központi kezelés" elirányzatok (B14) ebbl: fejezeti kezelés" elirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14) ebbl: egyéb fejezeti kezelés" elirányzatok (B14) ebbl: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14) ebbl: elkülönített állami pénzalapok (B14) ebbl: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) ebbl: társulások és költségvetési szerveik (B14) ebbl: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) ebbl: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14) M"ködési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrl (= ) (B15) ebbl: központi költségvetési szervek (B15) ebbl: központi kezelés" elirányzatok (B15) ebbl: fejezeti kezelés" elirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15) ebbl: egyéb fejezeti kezelés" elirányzatok (B15) ebbl: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15) ebbl: elkülönített állami pénzalapok (B15) ebbl: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) ebbl: társulások és költségvetési szerveik (B15) ebbl: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) ebbl: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B15) Egyéb m"ködési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrl (= ) (B16) ebbl: központi költségvetési szervek (B16) ebbl: központi kezelés" elirányzatok (B16) ebbl: fejezeti kezelés" elirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) ebbl: egyéb fejezeti kezelés" elirányzatok (B16) ebbl: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) ebbl: elkülönített állami pénzalapok (B16) ebbl: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) ebbl: társulások és költségvetési szerveik (B16) ebbl: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) ebbl: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16) M"ködési célú támogatások államháztartáson belülrl (= ) (B1)

14 02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek elirányzatának teljesítésérl # Megnevezés Elirányzat eredeti Elirányzat módosított Követelés költségvetési évben esedékes Követelés költségvetési évet követen esedékes Teljesítés összege 44 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülrl (B22) Felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrl (= ) (B23) ebbl: központi költségvetési szervek (B23) ebbl: központi kezelés" elirányzatok (B23) ebbl: fejezeti kezelés" elirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23) ebbl: egyéb fejezeti kezelés" elirányzatok (B23) ebbl: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23) ebbl: elkülönített állami pénzalapok (B23) ebbl: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) ebbl: társulások és költségvetési szerveik (B23) ebbl: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) ebbl: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23) Felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrl (= ) (B24) ebbl: központi költségvetési szervek (B24) ebbl: központi kezelés" elirányzatok (B24) ebbl: fejezeti kezelés" elirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24) ebbl: egyéb fejezeti kezelés" elirányzatok (B24) ebbl: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24) ebbl: elkülönített állami pénzalapok (B24) ebbl: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) ebbl: társulások és költségvetési szerveik (B24) ebbl: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) ebbl: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülrl (= ) (B25) ebbl: központi költségvetési szervek (B25) ebbl: központi kezelés" elirányzatok (B25) ebbl: fejezeti kezelés" elirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) ebbl: egyéb fejezeti kezelés" elirányzatok (B25) ebbl: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25) ebbl: elkülönített állami pénzalapok (B25) ebbl: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) ebbl: társulások és költségvetési szerveik (B25) ebbl: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) ebbl: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrl (= ) (B2) Magánszemélyek jövedelemadói (= ) (B311) ebbl: személyi jövedelemadó (B311) ebbl: magánszemély jogviszonyának megsz"néséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója (B311) ebbl: termföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) Társaságok jövedelemadói (= ) (B312) ebbl: társasági adó (B312) ebbl: társas vállalkozások különadója (B312)

15 02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek elirányzatának teljesítésérl # Megnevezés Elirányzat eredeti Elirányzat módosított Követelés költségvetési évben esedékes Követelés költségvetési évet követen esedékes Teljesítés összege 87 ebbl: hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója (B312) ebbl: hiteintézeti járadék (B312) ebbl: pénzügyi szervezetek különadója (B312) ebbl: energiaellátók jövedelemadója (B312) ebbl: kisvállalati adó (B312) ebbl: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312) Jövedelemadók (=80+84) (B31) Szociális hozzájárulási adó és járulékok (= ) (B32) ebbl: szociális hozzájárulási adó (B32) ebbl: nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék, ide értve a megállapodás alapján fizetk járulékait is (B32) ebbl: korkedvezmény-biztosítási járulék (B32) ebbl: egészségbiztosítási és munkaerpiaci járulék (B32) ebbl: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32) ebbl: egyszer"sített közteherviselési hozzájárulás (B32) ebbl: biztosítotti nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32) ebbl: megállapodás alapján fizetk járulékai (B32) ebbl: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32) Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (= ) (B33) ebbl: szakképzési hozzájárulás (B33) ebbl: rehabilitációs hozzájárulás (B33) ebbl: egészségügyi hozzájárulás (B33) ebbl: egyszer"sített foglalkoztatás utáni közterhek (B33) Vagyoni tipusú adók (= ) (B34) ebbl: építményadó (B34) ebbl: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34) ebbl: magánszemélyek kommunális adója (B34) ebbl: telekadó (B34) ebbl: cégautóadó (B34) ebbl: közm"vezetékek adója (B34) ebbl: öröklési és ajándékozási illeték (B34) Értékesítési és forgalmi adók (= ) (B351) ebbl: általános forgalmi adó (B351) ebbl: távközlési ágazatot terhel különadó (B351) ebbl: kiskereskedi ágazatot terhel különadó (B351) ebbl: energia ágazatot terhel különadó (B351) ebbl: bank- és biztosítási ágazatot terhel különadó (B351) ebbl: visszterhes vagyonátruházási illeték (B351) ebbl: állandó jeleggel végzett ipar"zési után fizetett helyi ipar"zési adó (B351) ebbl: ideiglenes jeleggel végzett után fizetett helyi ipar"zési adó (B351) ebbl: innovációs járulék (B351) ebbl: egyszer"sített vállalkozási adó (B351) ebbl: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. (1) bek.] (B351) ebbl: gyógyszer nagykereskedést végzk befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. (2) bek.] (B351)

16 02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek elirányzatának teljesítésérl # Megnevezés Elirányzat eredeti Elirányzat módosított Követelés költségvetési évben esedékes Követelés költségvetési évet követen esedékes Teljesítés összege 130 ebbl: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (B351) ebbl: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. (4) bek.] (B351) ebbl: gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviselésébl származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. ] (B351) ebbl: népegészségügyi termékadó (B351) ebbl: távközlési adó (B351) ebbl: pénzügyi tranzakciós illeték (B351) ebbl: biztosítási adó (B351) ebbl: reklámadó (B351) Fogyasztási adók (= ) (B352) ebbl: jövedéki adó (B352) ebbl: regisztrációs adó (B352) ebbl: energiaadó (B352) Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhel adók (B353) Gépjárm"adók (= ) (B354) ebbl: belföldi gépjárm"vek adójának a központi költségvetést megillet része (B354) ebbl: belföldi gépjárm"vek adójának a helyi önkormányzatot megillet része (B354) ebbl: külföldi gépjárm"vek adója (B354) ebbl: gépjárm" túlsúlydíj (B354) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (= ) (B355) ebbl: kulturális adó (B355) ebbl: baleseti adó (B355) ebbl: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történ kötelez befizetései (B355) ebbl: környezetterhelési díj (B355) ebbl: környezetvédelmi termékdíj (B355) ebbl: bérfzési szeszadó (B355) ebbl: szerencsejáték szervezési díj (B355) ebbl: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) ebbl: talajterhelési díj (B355) ebbl: vizkészletjárulék (B355) ebbl: állami vadászjegyek díjai (B355) ebbl: erdvédelmi járulék (B355) ebbl: földvédelmi járulék (B355) ebbl: halászati haszonbérleti díj (B355) ebbl: hulladéklerakási járulék (B355) ebbl: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseibl befolyt bevételek (B355) Termékek és szolgáltatások adói (= ) (B35) Egyéb közhatalmi bevételek (>= ) (B36) ebbl: cégnyílvántartás bevételei (B36) ebbl: eljárási illetékek (B36) ebbl: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) ebbl: felügyeleti díjak (B36) ebbl:ebrendészeti hozzájárulás (B36)

17 02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek elirányzatának teljesítésérl # Megnevezés Elirányzat eredeti Elirányzat módosított Követelés költségvetési évben esedékes Követelés költségvetési évet követen esedékes ebbl: mezgazdasági termelést érint idjárási és más természeti kockázatok kezelésérl szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36) Teljesítés összege ebbl: környezetvédelmi bírság (B36) ebbl: természetvédelmi bírság (B36) ebbl: m"emlékvédelmi bírság (B36) ebbl: építésügyi bírság (B36) ebbl: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillet része (B36) ebbl: egyéb bírság (B36) Közhatalmi bevételek ( ) (B3) Készletértékesítés ellenértéke (B401) Szolgáltatások ellenértéke (>= ) (B402) ebbl:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) ebbl: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403) ebbl: államháztartáson belül (B403) Tulajdonosi bevételek (>= ) (B404) ebbl: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404) ebbl: önkormányzati vagyon üzemeltetésébl, koncesszióból származó bevétel (B404) ebbl: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) ebbl: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) ebbl: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) ebbl: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404) Ellátási díjak (B405) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) Kamatbevételek (>= ) (B408) ebbl: államháztartáson belül (B408) ebbl: befektetési jegyek kamatbevételei (B408) ebbl: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B408) Egyéb pénzügyi m"veletek bevételei (>= ) (B409) ebbl: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B409) ebbl: hitelviszonyt megtestesít értékpapírok értékesítési nyeresége (B409) ebbl: hitelviszonyt megtestesít értékpapírok kibocsátási nyeresége (B409) ebbl: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409) Egyéb m"ködési bevételek (>= ) (B410) ebbl: biztosító által fizetett kártérítés (B410) ebbl: szerzdésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410) ebbl: költségek visszatérítései (B410) M"ködési bevételek (= ) (B4) Immateriális javak értékesítése (>=211) (B51) ebbl: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51) Ingatlanok értékesítése (>=213) (B52)

18 02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek elirányzatának teljesítésérl # Megnevezés Elirányzat eredeti Elirányzat módosított Követelés költségvetési évben esedékes Követelés költségvetési évet követen esedékes Teljesítés összege 213 ebbl: termföld-eladás bevételei (B52) Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) Részesedések értékesítése (>=216) (B54) ebbl: privatizációból származó bevétel (B54) Részesedések megsz"néséhez kapcsolódó bevételek (B55) Felhalmozási bevételek (= ) (B5) M"ködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülrl (B61) M"ködési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrl (= ) (B62) ebbl: egyházi jogi személyek (B62) ebbl: nonprofit gazdasági társaságok (B62) ebbl: egyéb civil szervezetek (B62) ebbl: háztartások (B62) ebbl: pénzügyi vállalkozások (B62) ebbl: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B62) ebbl:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B62) ebbl: egyéb vállalkozások (B62) ebbl: Európai Unió (B62) ebbl: kormányok és nemzetközi szervezetek (B62) ebbl: egyéb külföldiek (B62) Egyéb m"ködési célú átvett pénzeszközök (= ) (B63) ebbl: egyházi jogi személyek (B63) ebbl: nonprofit gazdasági társaságok (B63) ebbl: egyéb civil szervezetek (B63) ebbl: háztartások (B63) ebbl: pénzügyi vállalkozások (B63) ebbl: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B63) ebbl:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B63) ebbl: egyéb vállalkozások (B63) ebbl: Európai Unió (B63) ebbl: kormányok és nemzetközi szervezetek (B63) ebbl: egyéb külföldiek (B63) M"ködési célú átvett pénzeszközök (= ) (B6) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülrl (B71) Felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrl (= ) (B72) ebbl: egyházi jogi személyek (B72) ebbl: nonprofit gazdasági társaságok (B72) ebbl: egyéb civil szervezetek (B72) ebbl: háztartások (B72) ebbl: pénzügyi vállalkozások (B72) ebbl: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B72) ebbl:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B72) ebbl: egyéb vállalkozások (B72) ebbl: Európai Unió (B72)

19 02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek elirányzatának teljesítésérl # Megnevezés Elirányzat eredeti Elirányzat módosított Követelés költségvetési évben esedékes Követelés költségvetési évet követen esedékes Teljesítés összege 256 ebbl: kormányok és nemzetközi szervezetek (B72) ebbl: egyéb külföldiek (B72) Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (= ) (B73) ebbl: egyházi jogi személyek (B73) ebbl: nonprofit gazdasági társaságok (B73) ebbl: egyéb civil szervezetek (B73) ebbl: háztartások (B73) ebbl: pénzügyi vállalkozások (B73) ebbl: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B73) ebbl:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B73) ebbl: egyéb vállalkozások (B73) ebbl: Európai Unió (B73) ebbl: kormányok és nemzetközi szervezetek (B73) ebbl: egyéb külföldiek (B73) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (= ) (B7) Költségvetési bevételek (= ) (B1-B7)

20 04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek elirányzatának teljesítésérl # Megnevezés Elirányzat eredeti Elirányzat módosított Követelés költségvetési évben esedékes Követelés költségvetési évet követen esedékes Teljesítés összege 01 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=02) (B8111) ebbl: pénzügyi vállalkozás (B8111) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=05) (B8113) ebbl: pénzügyi vállalkozás (B8113) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülrl (= ) (B811) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=08+09) (B8121) ebbl: befektetési jegyek (B8121) ebbl: kárpótlási jegyek (B8121) Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) Belföldi értékpapírok bevételei (= ) (B812) Elz év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) Elz év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813) Államháztartáson belüli megellegezések (B814) Államháztartáson belüli megellegezések törlesztése (B815) Központi, irányító szervi támogatás (B816) Betétek megszüntetése (B817) Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (>=22) (B818) ebbl: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése (B818) Belföldi finanszírozás bevételei (= ) (B81) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (>= ) (B824) ebbl: nemzetközi fejlesztési szervezetek (B824) ebbl: más kormányok (B824) ebbl: külföldi pénzintézetek (B824) Külföldi finanszírozás bevételei (= ) (B82) Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) Finanszírozási bevételek (= ) (B8)

21 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként # Megnevezés Összesen Vízügy igazgatása Háziorvosi Járóbetegek gyógyító szakellátása Fogorvosi Fizikoterápiás szolgáltatás Foglalkozásegészségügyi Foglalkozásegészségügyi szakellátás Pályaés munkaalkalm assági vizsgálatok 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) Normatív jutalmak (K1102) Céljuttatás, projektprémium (K1103) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) Sportlétesítmé nyek, edztáborok m"ködtetése és fejlesztése Szabadidspo rt- (rekreációs sport-) és támogatása Üdüli szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés Végkielégítés (K1105) 06 Jubileumi jutalom (K1106) Béren kívüli juttatások (K1107) Ruházati költségtérítés (K1108) Közlekedési költségtérítés (K1109) Egyéb költségtérítések (K1110) Lakhatási támogatások (K1111) 12 Szociális támogatások (K1112) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) ebbl:biztosítási díjak (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) Választott tisztségviselk juttatásai (K121) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) Egyéb küls személyi juttatások (K123) Küls személyi juttatások (= ) (K12) Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó (= ) (K2) ebbl: szociális hozzájárulási adó (K2) ebbl: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 24 ebbl: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2) 25 ebbl: egészségügyi hozzájárulás (K2) ebbl: táppénz hozzájárulás (K2) ebbl: munkaadót a foglalkoztatottak részére történ kifizetésekkel kapcsolatban terhel más járulék jelleg" kötelezettségek (K2) 28 ebbl: munkáltatót terhel személyi jövedelemadó (K2) Szakmai anyagok beszerzése (K311) Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Árubeszerzés (K313) Készletbeszerzés (= ) (K31) Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) Közüzemi díjak (K331) Vásárolt élelmezés (K332) Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)