Beled Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Átírás

1 Bele Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (II.25.) önkormányzati renelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Bele Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 91.. (1) ekezése, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. -a, valamint a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről renelkező évi CLXIX törvény renelkezése alapján az Önkormányzat évi költségvetéséről az alái reneletet alkotja. A renelet hatálya 1. A renelet hatálya képviselő-testületre, annak izottságaira, polgármesteri hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre terje ki. 2. /1/ Az államháztartási törvény 67../3/ ekezése alapján a képviselő-testület a ímrenet a /2/-/4/ ekezés szerint állapítja meg. /2/ Az önállóan műköő és gazálkoó költségvetési szervként és az önállóan műköő költségvetési szervenként műköő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy ímet. (Ennek felsorolását a 3., 4.. számú melléklet tartalmazza.) /3/ A polgármesteri hivatal igazgatási kiaása önálló ímet alkot 5. sz. melléklet I. pont) /4/ A polgármesteri hivatal költségvetéséen szereplő nem intézményi formáan műköő szakfelaatok ímet alkotnak az 5. számú melléklet II. pont szerinti felsorolásáan. A költségvetés evételei és kiaásai 3. /1/ A képviselő-testület, az önkormányzati hivatal és intézmények együttes évi költségvetésének a.) evételi főösszegét e Ft-an ) kiaási főösszegét e Ft-an,.) fejlesztési hiány /hitel/ összegét e Ft-an határozza meg.

2 kiemelt kiaási főösszegeket e Ft személyi juttatás, e Ft munkaaókat terhelő járulék, e Ft ologi jellegű kiaások, e Ft támogatásértékű müköési átaások e Ft műköési élú és átaások, e Ft társaalom és szoiálpolitikai juttatások, e Ft fejlesztési élú és átaások, e Ft felújítási kiaások, e Ft eruházási kiaások e Ft tartalék /2/ A Képviselő-testület évi költségvetése hiányának feezetét, a költségvetés egyensúlyának megteremtése érekéen e Ft fejlesztési élú hitelevétel számavételét engeélyezte. /3/ év során a hitel tényleges felvételére sak a képviselő-testület eseti öntése alapján, az ievonatkozó jogszaályi előírások etartásával kerülhet sor. /4/ A Képviselő-testület a finanszírozási evételek főösszegét e Ft-an határozza meg. /5/ A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének a.) kiaási főösszegét e Ft-an.) evételi főösszegét e Ft-an határozza meg 2.a számú mellékleten foglalt részletezés szerint /6/ A költségvetési létszámkeretet 137 fően állapítja meg, a 1. számú mellékleten részletezettek szerint. /7/ Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 5 fően határozza meg. 4. /1/ A képviselő-testület a évi költségvetés összevont műköési és felhalmozási evételeit és kiaásait jelen renelet 2/a. számú melléklet szerinti formáan és tartalommal állapítja meg. /2/ Az önkormányzat évi költségvetésének összevont /konszolíált/ evételeit és kiaásait a 2/. melléklet tartalmazza. 2

3 5. Az 4. /1/ ek. megállapított evételek közül az intézményi tevékenységi evételeket intézményenként (ímenként) a 3. és a 4. számú melléklet tartalmazza. 6. A 3. -an megállapított evételek forrásonkénti, kiaások jogímenkénti megosztását mérlegszerűen önkormányzati szinten a renelet 2/.. számú melléklete alapján határozza meg a képviselőtestület. 7. A képviselő-testület a évi költségvetés önálló műköő és gazálkoó és az önállóan műköő költségvetési szervenkénti (ímenkénti) kiaási előirányzatát a 3., 4. számú melléklet szerint állapítja meg. 8. A képviselő-testület a polgármester hivatal költségvetéséen szereplő műköési jellegű felaatok kiaásait (ímenként) az 5. számú melléklet szerint állapítja meg. 9. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetéséen szereplő államháztartáson kívülre átaott pénzeszközeit és az államháztartáson elülre átaott támogatásértékű kiaásait felaatonként a 6. számú melléklet szerint határozza meg. 10. A képviselő-testület a polgármesteri hivatal költségvetéséen szereplő társaalom és szoiálpolitikai juttatásokat a 7. számú melléklet szerinti ontásan hagyja jóvá. 11. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetéséen szereplő felhalmozási élú pénzeszköz átaás államháztartáson kívülre felaatonként a 8. számú melléklet szerint határozza meg. 12. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetéséen szereplő felújítási előirányzatait élonként a 9. számú melléklet szerint határozza meg. 3

4 13. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetéséen szereplő felhalmozási kiaásokat felaatonként a 10 számú melléklet szerint határozza meg. 14. A képviselő-testület az önkormányzat és 2013.évekre a görülő tervezés keretéen előre jelzett műköési és felhalmozási élú evételek és kiaások mérlegét a 11. számú melléklet szerint állapítja meg. A késői évek előirányzatait véglegesen az aott évi költségvetés elfogaásakor állapítja meg. 15. /1/ A képviselő-testület az önkormányzat évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 12. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. /2/ Az önkormányzatot megillető évi normatív hozzájárulásról és normatív kötött felhasználású támogatásokról tájékoztató tála 13. sz. mellékleten került megállapításra. 16. /1/ Az önkormányzat által aott közvetett támogatásokat a 14. sz. melléklet tartalmazza. /2/ A képviselő-testület tö éves kihatással járó kötelezettségek /felaatok/ előirányzatait éves ontásan a 15. számú melléklet szerint állapítja meg azzal, hogy a késői évek előirányzatait véglegesen az aott évi költségvetés elfogaásakor állapítja meg. 17. A képviselő-testület a köztisztviselők afetéria-juttatásának mértékét évi Ft értéken állapítja meg. A évi költségvetés végrehajtásának szaályai 18. Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapsolatos felaatok ellátásáért a jegyző a felelős. 19. Az önállóan műköő és gazálkoó intézmény elemi költségvetése magáa foglalja az önállóan műköő és gazálkoó költségvetési szerv előirányzatait. 20. Az önálló műköő költségvetési szervek (ímek) a képviselőtestület által meghatározott keretszámokon és kiemelt előirányzatokon elül gazálkonak. 21. Az intézményvezetők a jóváhagyott költségvetésük alapján gonoskonak az alapító okiratukan megjelölt felaatok megfelelő színvonalon történő ellátásáról. 4

5 22. A személyi juttatások előirányzatának átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható. 23. /1/ Az önkormányzati iztos kirenelése akkor kötelező, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozásállományát egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani és tartozásának mértéke eléri évi ereeti előirányzatának 10 %-át. /2/ Az önkormányzati iztos kijelölése esetén a képviselő-testület alkalmazza a 292/2009. (XII.19.) Korm. renelet (Ámr) előírásait. /3/ Az önállóan műköő és gazálkoó költségvetési szerv az általa elismert tartozásállományról amelynek eseékessége meghalata a 30 napot és mértéke elérte az ereeti költségvetési előirányzat 1 %-át a tárgyhónapot követő hó 5-ig köteles tájékoztatni a polgármestert a renelet 16. számú melléklete szerinti formáan és aattartalommal. 24. A költségvetési szervek köréen a munkaérfizetésre minen hó 3. napján kerül sor. Amennyien ez munkaszüneti napra esik, a munkaérfizetés napja az ezt közvetlenül megelőző munkanap. 25. A munkáltató részéről a olgozói létszám maximum 30%-ának, a minimálér legfelje ötszörösének megfelelő összegű fizetési előleg aható. A visszafizetési kötelezettség 1-6 hónap lehet. Közélú és közhasznú munkavállalók esetéen fizetési előleg sak a polgármester írásos engeélyével aható. Maximum összege a minenkori minimálér 40%-a. A visszafizetési kötelezettség 1 hónap lehet. 26. /1/ A helyi önkormányzati önállóan műköő és gazálkoó költségvetési szerv saját hatásköréen végrehajtott előirányzat-változtatásáról a jegyző előkészítéséen a polgármester a képviselő-testületet 30 napon elül tájékoztatja. A képviselő-testület öntése szerint iőközönként, e legkéső a költségvetési szerv számára költségvetési eszámoló felügyeleti szervhez történő megkülésének külön jogszaályan meghatározott határiejéig, eemer 31-i hatállyal móosítja emiatt a költségvetési reneletét. /2/ Az év közen az Országgyűlés, a Kormány, költségvetési fejezet, az önkormányzat számára pótelőirányzatot iztosít, erről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület negyeévenként, e legkéső a költségvetési szerv számára költségvetési eszámoló felügyeleti szervhez történő megkülésének külön jogszaálya meghatározott határiejéig, eemer 31-i hatállyal önt a költségvetési renelet ennek megfelelő móosításáról. 5

6 /3/ Ha évközen az Országgyűlés előirányzatot zárol az önkormányzat költségvetéséől, annak kihiretését követően halaéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési renelet móosítását. 27. A felaatmutatók alapján igényelt állami hozzájárulások és támogatások évközi folyamatos figyelemmel kísérése érekéen az érintett intézmény minen negyeévet követő hónap 10-éig tájékoztatást kötelesek ani a fenntartó felé a mutatószámok tényleges alakulásáról, továá az év végéig általuk prognosztizált teljesítési aatokról. Amennyien az önálló intézmény a fenti aatszolgáltatási kötelezettségének nem, illetve nem megalapozott móon tesz eleget, az ezzel járó következmények (támogatási visszafizetési kötelezettség) az aott intézményt terhelik /1/ Az önkormányzat számláin lévő, átmenetileg szaa pénzeszközök elkülönített /lekötött/ etétként elhelyezéséről a polgármesteri hivatal pénzügyi felaatokat ellátó szervezeti egysége vezetőjének javaslatára a polgármester önt. /2/ Átmenetileg szaa pénzeszköznek ezen. /1/ ekezés szerinti hasznosításáról a képviselőtestületet a féléves és az éves eszámoló keretéen tájékoztatni kell. 29. Az önkormányzat a vagyona hasznosításáól származó kiemelten a érleti íj st. evételeit fejlesztési élra használja fel. 30. Vegyes, záró renelkezések Ez a renelet feruár 28-án lép hatálya, renelkezéseit január 1-től kell alkalmazni. Tompáné Balogh Mária polgármester Dr. Gál László jegyző Záraék: Jelen renelet kihiretése feruár 25-én megtörtént. Bele, feruár 25. Dr. Gál László jegyző 6

7 6/2011.(II.25.) 1. sz. melléklet Bele város és költségvetési intézményei engeélyezett létszáma Szakfelaat 2011.év Teljes Részmunkaiően foglalkoztatottak Eng. Létsz. 8 órára évi átszámított záró napi 8 órára eng.létsz. /kerekítve/ száma száma óraszá átszámított összesen m eng.létsz.. (fő) (fő) (fő) (fő) (fő) Másh.n.s. egyé szárazföli 0,50 1,00 2,40 0,30 0,30 személyszállítás Város és községgaz. 5,00 4,00 4,00 Gyógyító megelőző ell./véőnő/ 2,00 2,00 2,00 Egyé oktatás kieg. Tev. 0,50 1,00 5,60 0,70 0,70 Műk.jellegű felaatoknál össz. 8,00 6,00 1,00 7,00 7 Önkorm. /közm./ 1,00 2,00 2,00 Polg.Hiv. /polg.mesterrel együtt/ 15,00 14,00 14,00 Polgármesteri Hiv. összesen 16,00 16,00 16,00 16 Csalái napközi 4,50 3,00 2,00 1,00 1,00 4,00 Házi segítségnyújtás 23,75 22,00 5,00 3,00 3,00 25,00 mó. IV után 23,75 Étkeztetés 2,00 2,00 2,00 Közösségi ellátás 2,00 2,00 2,00 Csalásegítő és gyermekj. 8,00 8,00 8,00 Jelzőrensz. házi segítségny. 2,00 2,00 1,00 0,50 0,50 2,50 Egyesített Szo. Központ össz. 42,25 39,00 4,50 43, Alsó 12,55 13,55 13, Felső 16,52 11,55 1,75 13, Óvoa 18,33 18,3 18, Iskola int. Étk. 7,50 8,5 8, Napközi 2,00 3 3, SNI felső 2,50 2,5 2, Felnőttoktatás 0,00 1 1, Művelőési ház 3,00 2,25 2, Könyvtár 1,10 1,1 1, Óvoa int. Étk. 3,50 2,5 2, SNI alsó 0, Peagógiai sz. 1,00 1 1, Pénzügy 3,00 3 3,00 MÁMK összesen 71,00 68,25 1,75 70,00 70 Minösszesen 137,25 130,25 7,25 136, Közélú foglalkoztatás 20,00 5,00 5,00 5 Közélú foglalk. Összesen 20,00 5,00 5,00 5

8 2/a.sz. melléklet Bele Önkormányzat évi móosított evételeiről és kiaásairól BEVÉTELEK 6/2011.(II.25.) e Ft-an Megnevezés 2009.évi 2010.évi évi ereeti ereeti ereeti I. Műköési evételek Intézményi műköési evételek( 7.ű., 4,14,19,23sor) eől ÁMK Önkormányzatok sajátos műköési evételei (16.ű.,27sor) Illetékek ( 16.ű., 1sor) 2.2 Helyi aók( 16.ű., 11sor) Átengeett központi aók( 16.ű., 20 sor) Bírságok, pótlékok egyé sajátos evételek ( 16.ű. 12,21-26 sor) II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása ( 9.ű., 6 sor) Normatív hozzájárulások ( 16.ű., 39sor) Központosított előirányzatok ( 16.ű., 40sor) Helyi önkorm.színházi támogatása ( 16.ű., 45sor) 1.4 Normatív kötött felhasználású tám. ( 16.ű., 48 sor) Fejlesztési élú támogatások ( 16.ű., 49-54sorok) 1.6 Egyé támogatások III. Felhalmozási és tőke jellegű evételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ( 8.ű., 9sor) 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkeev.( 16.ű., 36sor) Pénzügyi efektetések evételei ( 8.ű.,15 sor) IV. Támogatásértékű evétel Támogatásértékű műköési evételek összesen ( 9.ű., 14sor) eől ÁMK eől t alapól átvett pénzeszköz ( 9.ű., 9 sor) eől DRÖTT

9 2. Támogatásértékű felhalmozási evétel összesen ( 9.ű., 21sor) 481 eől ÁMK eől t alapól átvett pénzeszköz ( 9.ű., 17 sor) 3. Előző évi visszatérülések eől ÁMK V. Véglegesen átvett pénzeszköz Műköési élú pénzeszköz átvétel államh. kívülről ( 7.ű., 30sor) eől ÁMK 2. Felhalmozási élú pénzeszköz átvétel államh. kívülről ( 8.ű., 21 sor) 500 eől ÁMK VI. Felhalmozási ÁFA visszatérülés VII. Támogatási kölsönök visszat., igényev.,értékpapírok kios. ev.( 10.ű., 10,28,30sor) VIII. Hitelek /ktgvetési hiány első finansz. Meghalaó összegének külső finansz. Szolgáló evételek (10.ű. 24,31-34 sor) Műköési élú hitel felvétel 2. Felhalmozási élú hitel felvétele IX. Költségvetési hiány első finansz. szolgáló pénzforg. Nélküli evételek ( 10.ű., 14 sor) 1. Előző évi előirányzat-maravány, pénzmaravány igényevétele (10.ű., 11 sor) eől műköési eől : önkormányzat ÁMK DRÖTT fejlesztési Előző évi vállalkozási eremény igényevétele ( 10.ű., 12 sor) X. Korrekió / ÁMK finanszírozás miatt ( - ) / BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

10 KIADÁSOK Megnevezés ereeti ereeti ereeti 1. Dologi kiaások 1.1. Önállóan gazálkoó polgármesteri hivatal / 5.sz. melléklet/ személyi juttatás munkaaói járulék ologi kiaások Részen önállóan gazálkoó intézmény ESZK. /4.sz. melléklet/ személyi juttatás munkaaói járulék ologi kiaások Polgármesteri Polg.m.Hiv. Hivatal ktgvetéséen költségvetéséen nem szereplő int. Kiaás /5. Sz. melléklet / /töi szakfelaat/ személyi juttatás munkaaói járulék ologi kiaások Önállóan gazálkoó intézményi műköési kiaásai /ÁMK/ 3.sz.mell./ személyi juttatás munkaaói járulék ologi kiaások Dél-Ráaközi Térségfejlesztési Társulás /DRÖTT/ 3/a sz. mell. személyi juttatás munkaaói járulék ologi kiaások Dologi kiaások összesen eől: személyi juttatás munkaaói járulék ologi kiaások

11 2. Műköési élú pénzeszköz átaások /6.sz. melléklet/ eől ÁMK finanszírozás Társaalom és szoiálpolitikai juttatások 7. sz. melléklet eől ÁMK Műköési kiaások összesen ( ) Fejlesztési élú pénzeszköz átaás 8.sz. melléklet eől ÁMK finanszírozás 5. Felújítási kiaások 9. sz. melléklet és 17. sz. melléklet Fejlesztési kiaások 10. számu melléklet eől ÁMK 7. Fejlesztési élú hitel visszafizetés 11. sz. melléklet Tartalék eől : műköési tartalék eől: önkormányzat DRÖTT fejlesztési tartalék 9. Korrekió / ÁMK finanszírozás miatt ( - ) / Függő, átfutó, kiegy. Kiaás KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

12 6/2011. /II25./ 2/. melléklet Bele Város Önkormányzatának Évi költségvetésének összevont /konszolíált evételei és kiaásai Ereeti e l ő i r á n y z a t kiaás evétel aatok: e Ft-an Intézmények összesen le: intézényeknek aott támogatás Korrigált intézmény összesen Polgármesteri Hivatal összesen le: intézményeknek aott támogatás Korrigált polgármesteri hiv. össz VÁROS MINDÖSSZESEN

13 2/. sz. melléklet 6/2011. /II.25./ aatok: e Ft-an Bele Város évi költségvetés mérlege Intézményi műköési evételek Intézmények műköési kiaásai Önkormányzatok sajátos műköési evételei Polgármesteri Hivatal műköési kiaásai Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengeett SZJA Műköési élú pénzeszköz átvétel államh. kívülről 60 Általános tartalék Támogatásértékű műköési evétel Esetleges állami visszafizetések Továaási ( leonyolítási ) élú műköési evétel Bér Műköési élú kölsönök visszatérülése, igényevétele Pályázati önrész Rövi lejáratú hitelek DRÖTT 616 Rövi lejáratú értékpapírok értékesítése, kiosátása Tartalékok összesen Műköési élú előző évi pénzmaravány igényevétele Korrekió Korrekió Műköési élú evételek összesen Műköési kiaások összesen Műköési evételek, kiaások egyenlege: 0 Ft Megnevezés 2011 év Megnevezés év Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű evételei Felhalmozási kiaások (ÁFA-val együtt) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke evételei Felújítási kiaások (ÁFA-val együtt) Fejlesztési élú támogatások Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA efiz. Felhalmozási élú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási élú pénzeszközátaás államháztartáson kívülre Támogatásértékű felhalmozási evétel Támogatásértékű felhalmozási kiaás Továaási élú felhalmozási evétel Továaási élú felhalmozási kiaás Felhalmozási ÁFA visszatérülés 3503 Felhalmozási élú kölsönök nyújtása és törlesztése Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Felhalmozási élú kölsönök visszatérülése, igényevétele Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok eváltása Hosszú lejáratú értékpapírok kiosátása Tartalékok Felhalmozási élú előző évi pénzmaravány igényevétele Felhalmozási élú evételek összesen Felhalmozási élú kiaások összesen Fejlesztési evételek, kiaások egyenlege /hiány/ e Ft

14 Megnevezés 6/2011. (II.25.) 3. sz. melléklet Önállóan műköő és gazálkoómikrotérségi Általános Művelőési Központ évi evételei és kiaásai Bev.ö. Előző évi pm. Int.tev. Bev. Egyé p. Támogatás ezer Ft-an Kiaás össz. Bér T. ologi létsz. I. Önállóan gazálkoó intézmény Általános Művelőési Központ /szakfelaatonként/ Óvoai int. a közétk. Iskolai int. a közétk. Munkah. a venégl. Óvoai n. a Iskolai o. a alsó Iskolai o. a felső Sajátos nev. a tan.okt. Napk. a otth.ell. Pe. a szaksz. Műv. Ház a Közműv. a könyvtár Pénzügy a Felnőtt képzés a Új tan. formák a pályázat Önkorm. a elsz. Összesen a

15 a./ Ereeti

16 3/a. számú melléklet Dél-Ráaközi Önkormányzatok Térségfejlesztési Társulása évi evételei és kiaásai e Ft-an 6/2011.(II.25.) Megnevezés Bevételek össz. Előző évi pénzm. Iintézm. Tev.ev. Támogatá s Kiaás össz. Béralap TB Dologi Tartalék Építésügy, területpolitika területi a igazgatási és szaályozása

17 4. Számú melléklet Egyesített Szoiális Központ önálló műköő intézmény évi evételei és kiaásai e Ft-an 6/2011.(II.25.) Bevételek Előző évi Iintézm. Kiaás Megnevezés össz. pénzm. Tev.ev. Támogatás össz. Béralap TB Dologi Csalái Napközi a Házi segítségnyújtás a Csalás. és gyermekjóléto szolg. a Szoiális étkeztetés a Közösségi ellátás a Jelzőrenszeres házi segítségny. a Összesen a a/ ereeti előirányzat

18 5.sz. melléklet Polgármesteri Hivatal évi műköési kiaásai 6/2011.(II.25.) e Ft-an Megnevezés évi kiaás Béralap TB Dologi a Önkorm. Jogalkotás Országgyűlési képv. Választásokkal kaps. tev. a Önkormányzati képv. Kaps. Bevételek és kiaások a Országos, települési és ter. Kiseségi önkorm. a választásokhoz kaps. Tev a Önkorm. és tö. Kistérségi társ. pénzügyi igazg Aó, illeték kiszaása, aóellenőrzés a I. Igazgatási kiaások a

19 II. Műköési jellegű felaatok /szakfelaatonként/ 1.Települési hullaék szállítás a M.n.s. egyé szárazföli személyszállítás a Közvilágítási felaatok a Város és községgazálkoás a Katasztrófaelhárítás a Gyógyító-megelőző ellátások finansz. a Egyé oktatást kieg. Tev. a Ifjúság-eü. Gonozás a

20 10. Ápolási íj /alanyi jogon/ a Ápolási íj /méltányossági jogon/. a Közélú foglalkoztatás a Közhasznú foglalkoztatás a Köztemető fennt. Felaatai a Dologi kiaások összesen / a a./ ereeti előirányzat

21 6. sz. melléklet Véglegesen átaott énzeszközök év 6/2011.(II.25.) aatok: e Ft-an Megnevezés Államházt.kivül Államházt.elül Összesen ereti ei. Kapuvári Töélú Kistérségi Társulás ereeti ei Renőrőrs Közigazgatási kar KÖSZ TÖOSZ Területfejlesztési Tanás Dél Ráaköz /Leaer/ Pro Comiteh ÁMK finanszírozás Delta klu Karate Horgász Egyesület Ezüst Fenyő Nyugíjas klu Viai Fiatalok Egyesülete Bele Ifjusági Egyesület Bele Katolikus Egyház Viai Katolikus Egyház Belei Evangélikus Egyház Bele Jövőjéért Egyesület Tűzoltó Egyesület Tűzoltó Egyesület Sportegtyesület /rezsi/ Sportegyesület képv Sport Egyesület Kézilaa Lövészklu Tégy a tehetségért viai falunap glousz nap ÁMK játszótér Bele temető /öntözőkanna/ Nonprofit szervezetek tám. /képviselői felajánlás/ eől: 2009 évi marav. 243 e Ft/ MAZSIHISZ BURSA felsőoktatási ösztöníj Arany János tehetséggonozó ösztöníj Szelektív hullaékgyűjtés Tűzoltóverseny+nevezési íj Vírtusvetélkeő nev.íj Renőrség (renőrnap) Civil Alap DRÖTT Összesen

22 7. sz. melléklet Társaalom és szoiálpolitikai juttatások 6/2011. (II.25.) e Ft-an Szoiális ellátások eől: 2011 évi központi ereeti saját erő tám. Iőskoruak járaéka Ápolási íj /méltányos/ Ápolási íj /fok.norm Ápolási íj /norm./ Lakásfenntart./mélt./ renszeres Lakásfenntart./norm./ Lakásfenntart. Tám. /eseti/ Óvoáztatási támogatás Bérpótló juttatás Rensz. szo.segély Rensz.szo.segély akívk.egészségkár. Eseti átm.s./felnőtt/ Temetési segély Köztemetés Közgyógyellátás Mozgáskorl.tám. Gyermekjóléti ellátások Óvoáztatási támogatás Pénzeli átm.segély Iskolatej Nyári gyermekétk. Minösszesen összesen

23 Önkormányzati fejlesztési pénzeszköz átaások év 6/2011.(II.25.) e Ft-an Megnevezés Államházt, kivülre ereeti Első lakáshoz jutók támogatása Pannon-Víznek fejl. Célú átaás Móvár Nagytérségi Hullaékgaz. /10 % / Államházt.elülre ereeti Összesen

24 9.sz. melléklet Önkormányzati felújítási előirányzatok élonként év 6/2011.(II.25.) aatok e Ft-an Megnevezés Ereeti előirányz. Utak felújítása Gyógyszertári lakás felújítása Integrált városfejl. Stat. Terv Egészségház önrész Okmányiroa kialakítás Iskola pályázat önrész Óvoa: tető, homlokzati szigetelés, nyílászáró serék, fűtéskorsz.,(keoph) Művelőési ház tető szigetelés Kastély kerítés Rk. Templom és vasolt előtti tér térkövezése Kerékpáros pihenő önrész Buszölök tervezése Ravatalozó felújítása, előtető készítés Összesen

25

26 10.sz. melléklet Önkormányzati felhalmozási kiaások felaatonként év 6/2011.(II.25.) aatok: e Ft-an Megnevezés Ereeti előirány. Pénzügyi integrált renszer Szerver számítógép és nyomtató telek vásásrlás 1500 Összesen 6 040

27 11.sz melléklet 6/2011. /II.25../ Bele Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2011,2012,2013 évi görülő tervezés Megnevezés e Ft-an 2011.évre 2012.évre 2013.évre I. Műköési evételek és kiaások Intézményi műköési evételek Önkormányzatok sajátos műköési evételei Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengeett SZJA Műköési élú pénzeszköz átvétel államh. kívülről Támogatásértékű műköési evétel Továaási ( leonyolítási ) élú műköési evétel Műköési élú kölsönök visszatérülése, igényevétele Rövi lejáratú hitelek Rövi lejáratú értékpapírok értékesítése, kiosátása Műköési élú előző évi pénzmaravány igényevétele Műköési élú evételek összesen Személyi juttatások Munkaaókatterhelő járulékok Dologi és egyé folyó kiaások Műköési élú pénzeszköz átaás államháztartáson kívülre Támogatásértékű műköési kiaás Továaási ( leonyolítási ) élú műköési kiaás Ellátottak pénzeli juttatásai Műköési élú kölsönök nyújtása, törlesztése Rövi lejáratú hitel visszafizetése Rövi lejáratú hitel kamata Rövi lejáratú értékpapírok eváltása, vásárlása Tartalékok Műköési kiaások összesen

28 Megnevezés 2011.évre 2012.évre 2013.évre II. Felhalmozási élú evételek és kiaások Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű evételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke evételei Fejlesztési élú támogatások Felhalmozási élú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Támogatásértékű felhalmozási evétel Továaási élú felhalmozási evétel Felhalmozási ÁFA visszatérülés Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja Felhalmozási élú kölsönök visszatérülése, igényevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kiosátása Felhalmozási élú előző évi pénzmaravány igényevétele Felhalmozási élú evételek összesen Felhalmozási kiaások (ÁFA-val együtt) Felújítási kiaások (ÁFA-val együtt) Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA efiz. Felhalmozási élú pénzeszközátaás államháztartáson kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiaás Továaási élú felhalmozási kiaás Felhalmozási élú kölsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok eváltása Tartalékok Felhalmozási élú kiaások összesen Önkormányzat evételei összesen Önkormányzat kiaásai összesen

29 6/2011. /II.25./ 12.sz melléklet Bele Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának évi előirányzat felhasználási ütemterv aatok: e Ft-an Megnevezés január feruár márius április május június július augusztusszeptemer októer novemer eemer Összesen Bevételek 1.Saját evételek Támog..ért.ev Átvett pénzeszk Támogatás Hitel, kötvény Előző havi záró p Korrekió Bevételek össz Kiaások 9.Műköési kiaások Felújítási kiaások Fejlesztési kiaás Tartalék felhaszn Korrekió Kiaások össz Egyenleg záró pénzállomány

30 13. sz. melléklet 6/2011. /II.25./ Bele Város évi állami hozzájárulások és kötött felhasználásu támogatások aatok: e Ft-an Mutatószámok SZJA 8 % SZJA jöv. Mérséklés Norm. Állami hozzájár. Lakosságszámhoz kötötten település üzemelt. Igazg. Sportfelaatok közösségi közlekeési felaatok települési sportfelaatok helyi közműv. Felaatok pénzeli szo. Juttatások körjegyzőség Szoiális normatívák salásegítés gyermekjóléti szolg szo. Étkezés házi segítségnyújtás jelzőrenszer salái napközi Közoktatási normatívák óvoa iskola napközi SNI Int. Társ. Óvoáa, iskoláa járó gyermekek Tanulmányaikat magántanulóként folytattók kev. Óvoai, iskolai étkeztetés ingyenes étkeztetés 5-6. évfolyam tanulók ingyenes tankönyv ellátása Szakmai inform. Fejl. Felaatok Kieg.tám. Egyes közoktatási felaatokhoz Peagógus szakvizsga Peagógia szakszolgálat Oszt.fői pótlék 451 Gyógype. Pótlék Szoiális továképzés Egyesített Szo. Központ Összesen normatívák

31 tok: e Ft-an

32 14. sz. melléklet 6/2011. /II.25./ Közvetett támogatások év Aómentességek, aókevezmények e Ft-an Aónem Telekaó Iparűzési aó Gépjárműaó Összesen Kevezmény Mentesség törvényi reneleti összesen törvényi reneleti összesen Ellátottak térítési íjának kevezménye e Ft-an Jogím Kevezmény Étkezési íj 9724 Gonozási íj Összesen

33 15. sz. melléklet 6/2011. /II.15./ Töéves kihatással járó öntésekől származó kötelezettségek élok szerint, évenkénti megontásan aatok: e Ft-an Kötelezettség jogíme Köt. váll. éve Kiaás vonzata évenként Móvár Nagytérségi Hullaékgaz Összesen

34 16. sz. melléklet 6/2011. /II.25./ Aatszolgáltatás az elismert tartozásállományról Költségvetési szerv neve: Költségvetési szerv számlaszáma: Sorsz. Tartozásállomány megnevezése 1 Állammal szemeni tartozások Központi költségvetéssel szemen fennálló 2 tartozás Elkülönített állami pénzalapokkal szemeni 3 tartozás 4 TB alapokkal szemeni tartozás Tartozásállomány önkormányzatok és 5 intézmények felé 6 Egyé tartozásállomány 7 Összesen nap közötti állomány nap közötti állomány 60 napon túli állomány Összesen

35 17. sz. melléklet 6/2011./II.25./ Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek évi evételei és kiaásai Önkormányzaton elül megvalósuló projektek /támogatási szerzőéssel renelkező/ Megnevezés Bevétel Kiaás NYDOP-5.1./A Szoiális alapszolgáltatások és gyermek- Támogatás Projekt megvalósítás jóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése Önkormányzati forrás Összes evétel Összes kiaás 2 500