ARAGO Befektetési Holding Rt évi gyorsjelentése

Átírás

1 ARAGO Befektetési Holding Rt évi gyorsjelentése Az ARAGO Befektetési Holding Rt. a Tőzsdei Értékpapír Listán C kategóriában szereplő részvénytársaság igazgatósága az alábbiakban ismerteti Tisztelt részvényeseivel a Társaság a magyar számviteli szabályok alkalmazásával készített 2001.évi nem auditált konszolidált gazdálkodási adatait, illetve a Társaságnál évben bekövetkezett fontosabb változásokat. A gyorsjelentés évre vonatkozó adatai tájékoztató jellegűek, nem tekinthetők auditált beszámolón alapuló adatoknak. A gyorsjelentés évre vonatkozó adatai auditáltak, az ARAGO Rt. közgyűlése által elfogadottak. Tekintettel arra, hogy január 1-én új számviteli törvény (2000. C. tv.) lépett hatályba, ezért a évre vonatkozó bázisadatokat a törvény változásainak megfelelően módosítottuk évhez képest a konszolidációs körbe tartozó társaságok köre a következőképpen változott: évben a konszolidációs körbe bevont vállalatok: ERAVIS Rt. leányként, a Hunguest Hotels Rt. és a PICK Szeged Rt társult vállalatként évben leányként konszolidáltuk az ERAVIS Rt-t és a Lillafüredi Sport Hotel Kft-t, társult vállalatként pedig a Hunguest Hotels Rt-t, a PICK Szeged Rt-t, a Zalakerámia Rt-t és az ERAVIS Rt. kapcsolt vállalkozását a Domestore Kft-t, melyben az ARAGO Rt-nek nincs közvetlen tulajdoni részesedése. Az ARAGO Rt. konszolidálásba bevont társaságok közül a PICK Rt. a Zalakerámia Rt. és a Hunguest Hotels Rt. maga is konszolidált beszámolót készít év folyamán a társaság életében bekövetkezett jelentősebb változások: A PICK Szeged Rt. Igazgatóságának határozata szerint az ARAGO Rt Ft tőkeemelést hajtott végre a PICK Szeged Rt.-ben Ft/db árfolyamértéken. Ezzel az ARAGO Rt tulajdona 41,34 %-ra nőtt. Domestore Kft. zártkörű alaptőke emelést hajtott 1 milliárd Ft értékben 342 %-os árfolyamon. Az ARAGO Rt. jegyzett tőkéje Ft-ra emelkedett. a Falcotrade Húsipari és Kereskedelmi Rt-ben az ARAGO Rt. tőkeemeléssel jelentős 49,99 %-os részesedést szerzett, amelyet az év második felében részvényvásárlás útján 53,3 %-ra növelt és értékesített a Ringa Húsipari Rt. részére.

2 a Zalakerámia Rt-ben évközi tranzakciókkal (eladás, vétel) és tőkeemeléssel az ARAGO Rt.26,13 %-ra növelte részesedését. Az Eravis Rt-vel közösen a szavazatok közel 30 %-val rendelkezik. az ARAGO Rt év folyamán nyilvános vételi ajánlatott tett az Eravis Szálloda és Vendéglátó Rt. részvényeire, amelyet a PSZÁF III/26016/2001. sz. határozatával hagyta jóvá, majd kezdeményezte az Eravis Rt. törzs és osztalékelsőbbségi részvényeinek kivezetését a Budapesti Értéktőzsdéről. A Budapesti Értéktőzsde januárjában törölte az értékpapírokat a tőzsdei értékpapírlistáról. Az ajánlatokkal mivel a tőzsdei kivezetést is megelőzte egy tőzsdei vételi ajánlat - illetve részvényvásárlásokkal a Társaság tulajdoni részesedése 97,27 %-ra nőtt. Az ARAGO Rt. igazgatóság tagjainak száma 4 főre csökkent, mivel egy igazgatósági tag mandátuma lejárt A felügyelő bizottságban szintén személyi változás történt, Takáts Imrét a felügyelő bizottság új tagjává választotta az éves rendes közgyűlés. Domestore Gazdasági és Üzletviteli Tanácsadó Kft nyilvános ajánlatott tett (a PSZÁF június 27. III/26.017/2001 határozatával jóváhagyólag tudomásul vette) az ARAGO Rt. törzs és kamatozó részvényeire december 19-i Igazgatósági határozat szerint a Domestore Kft. tőkeemelést hajtott végre az ARAGO Rt-ben, amellyel a jegyzett tőke Ft-ra nőtt. Jelenleg a Domestore Kft több mint 90 %-os befolyással rendelkezik a Társaságban. az ARAGO Rt október 1-én a PSZÁF részére benyújtotta a PICK Szeged Rt. törzsrészvényeire vonatkozó nyilvános vételi ajánlatát. A Felügyelet az ajánlat felfüggesztését követően december 3-án III/ /2001. határozatában részvényenként Ft-on jóváhagyólag tudomásul vette az ajánlatot. A nyilvános ajánlat sikeres volt január 7-én zárult. Az ARAGO Rt. amennyiben a Gazdasági Versenyhivatal szentesíti a tranzakciót 84,15 %-os befolyással fog rendelkezni a PICK Szeged Rt-ben. JELENTŐSEBB MÉRLEGTÉTELEK Eszközök: Befektetett eszközök között a tárgyi eszközök soron szinte kizárólag az ERAVIS Rt. tulajdonában lévő ingatlanok kerültek kimutatásra. Az ERAVIS Rt. által év folyamán értékesített 3 db szállodaingatlan értékesítése csökkentette mintegy 30 %-kal a tárgyi eszközök nyilvántartási értékét.

3 A befektetett pénzügyi eszközök sor tartalmazza főként az ARAGO Rt. különféle vállalatokban meglévő tartós befektetéseit, csökkentve a leányvállalati részesedések könyvszerinti értékével és növelve a társult vállalkozások adott időszakra jutó saját tőke változásaival. A bázishoz viszonyított növekedést egyrészt egyes társaságokban bekövetkezett befolyás növekedés, másrészt a társult vállalkozások saját tőke növekedésének pozitív szaldója indokolja. A forgóeszközök közül a követelések csökkenése elsősorban az ERAVIS Rt. ingatlan értékesítésből származó bevétel 2001-ben történt realizálásából adódik. Az értékpapírok között az ERAVIS Rt. tulajdonában lévő tőzsdei részvények szerepelnek. Források: Az ARAGO Rt. az idén kétszer emelte meg jegyzett tőkéjét: én egy millió darab törzsrészvény közgyűlési kibocsátásával ami jelentősen hozzájárult a tőketartalék növekedéséhez-, illetve i Igazgatósági ülésen további db törzsrészvény kibocsátásával. Ez utóbbi a cégbírósági bejegyzésig nem kerül kimutatásra a saját tőkében, hanem a rövidlejáratú kötelezettség sor tartalmazza 2,1 mrd értékben. A mérleg szerinti eredményből millió Ft az ERAVIS Rt. (lényegében ingatlanértékesítésből), 25 millió Ft az ARAGO Rt. nyeresége. A konszolidált mérleg szerinti eredményt javítja a társult vállalkozások saját tőke nagyságában bekövetkezett változások ARAGO Rt-re jutó része. Említést érdemel a saját tőke elemein belül a Külső tagok részesedése elnevezésű sor, amelynek jelentős 90%-os csökkenését az ERAVIS Rt. külső tulajdonosok fogyatkozó száma indokolja. (jelenleg kevesebb mint 3 % a közkézhányad) A kötelezettségekből nagysága szinten maradt, viszont a csoport előnyére változott a szerkezete. Egyrészt Hátrasorolt kötelezettségek sorban (4,9 mrdft) jelenik meg a passzív tőkekonszolidációs különbözet növekedése, amely valójában nem tényleges kötelezettség növekedés, hanem az ARAGO Rt. tulajdonában lévő ERAVIS Rt. részvények bekerülési értéke és az adott részesedés saját tőkére vetített értékének különbözetéből számítódik. Másrészt, fentebb említett i tőkeemelés cégbírósági regisztrációja okoz további 2,1 mrd Ft-os rövid lejáratú kötelezettséget, amely a bejegyzéssel a saját tőke nagyságát növeli. Így a valós konszolidált külső kötelezettség 2,2 mrd Ft-ra csökkent, mivel az ARAGO Rt. az év végére jelentősen csökkentette banki hitelállományát. Eredménykimutatás: A cégcsoport értékesítésből származó nettó árbevétele az ERAVIS Rt. ingatlanainak bérbe adásából, az egyéb bevétele pedig az eladott szállodák értékesítéséből származik. Általánosságban elmondható az üzemi tevékenység eredmény nevezetű sorig, hogy a változás lényeges elemei az ingatlanok és a hozzá kapcsolódó személyi apparátus csökkenéséből adódik. Az egyéb ráfordítások között kimutatott jelentős tétel az eladott ingatlanok nyilvántartási értéke. A cégcsoport konszolidált üzemi eredménye az ERAVIS Rt. 1,287 milliárd Ft-os nyereségéből az ARAGO Rt. és a Lillafüredi Sport Hotel Kft veszteségéből tevődik össze.

4 A pénzügyi műveletek között kamatbevételek, árfolyamnyereségek, osztalék, valamint a konszolidációba bevont társult vállalkozások saját tőke növekedésének ARAGO Rt-re jutó része található. Pénzügyi kiadások között szerepel a felvett kölcsönökre és hitelekre fizetett kamatok, valamint a konszolidációba bevont társult vállalkozások saját tőke csökkenésének ARAGO Rt-re jutó része. ARAGO RT ÉVI KONSZOLIDÁLT GYORSJELENTÉS ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) MÉRLEG dec dec. 31 Változás (%) A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ,77 I. Immateriális javak ,65 II. Tárgyi eszközök ,02 III. Befektetett pénzügyi eszközök ,72 B. FORGÓESZKÖZÖK ,25 I. Készletek 0 0 II. Követelések ,75 III. Értékpapírok ,62 IV. Pénzeszközök ,51 C. AKTÍV IDÔBELI ELHATÁROLÁSOK ,88 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN , dec dec. 31 Változás (%) D. SAJÁT TÔKE ,81 I. Jegyzett tôke ,68 II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) 0 0 III. Tôketartalék ,60 IV. Eredménytartalék ,00 V. Lekötött tartalék 0 0 VI. Értékelési tartalék 0 0 VII. Mérleg szerinti eredmény ,29 VIII. Konszolidált vállalk. saját tőke változás ,33 - leányvállalati saját tőke változás társult vállalk.saját tőke változás ,40 IX. Konszolidáció miatti változások ,88 - adósságkonsz. Különbözetéből - közbenső eredmény különbözetéből ,88 X. Külső tagok (más tulajdonosok) részesedése ,88 E. CÉLTARTALÉKOK 0 0 F. KÖTELEZETTSÉGEK ,87 I. Hátrasorolt kötelezettségek ,13

5 II. Hosszú lejáratú kötelezettségek ,74 III. Rövid lejáratú kötelezettségek ,95 G. PASSZÍV IDÔBELI ELHATÁROLÁSOK ,86 FORRÁSOK ÖSSZESEN ,92 ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS dec dec. 31 Változás (%) I. Értékesítés nettó árbevétele ,93 II. Aktívált saját teljesítmények értéke 0 0 III. Egyéb bevételek ,38 III/A Adósságkonsz.miatti (er.növelő) konsz.kül. 0 0 IV. Anyagjellegű ráfordítások ,87 V. Személyi jellegű ráfordítások ,29 VI. Értékcsökkenési leírás ,24 VII. Egyéb ráfordítás ,38 VII./A Adósságkonsz.miatt (er.csökk) konsz.kül. 0 0 A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG ,10 EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII) VIII. Pénzügyi műveletek bevételei ,45 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai ,09 B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) ,45 C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A+B) ,25 X. Rendkívüli bevételek ,00 XI. Rendkívüli ráfordítások ,74 D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) ,71 E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C+D) ,44 F. ADÓZOTT EREDMÉNY ,85 G/2. CSOPORTRA JUTÓ MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY ,29

6 Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Auditált Konszolidált Igen X Nem X Számviteli elvek Magyar X IAS Egyéb PK2. Konszolidációs körbe tartozó társaságok Név Törzs/Alaptőke Tulajdoni hányad Szavazati arány Besorolás 1 (Ft) (%) (%) ERAVIS Rt ,27 % 97,27 % L Lillafüredi Sport Hotel Kft ,00 % 100,00 % L Hunguest Hotels ,98 % 49,98 % T PICK Rt ,34 % 44,64 % T Zalakerámia Rt ,13 % 26,13 % T Domestore Kft. 24,00 % T 1 Teljes (L); Közös vezetésű (K); Társult (T) PK6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek 1 Megnevezés Érték (Ft) PICK Rt. részvények nyilvános vételi ajánlatát alátámasztó bankgarancia Ingatlan opciós vételi kötelezettség Azon pénzügyi kötelezettségek, amelyek a pénzügyi értékelése szempontjából jelentőséggel bírnak, de amelyek a mérlegben nem jelennek meg (pl. kezességvállalás, garanciavállalás, záloggal kapcsolatos kötelezettség, stb.)

7 A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke Tulajdonosi kör megnevezése Teljes alaptőke Bevezetett sorozat 1 Tárgyév elején Időszak végén Tárgyév elején Időszak végén (január 01-jén) (január 01-jén) % 2 % 3 edb % 2 % 3 edb % 2 % 3 edb % 2 % 3 EDb Belföldi intézményi/társaság 78, , , , Külföldi intézményi/társaság Belföldi magánszemély 12, , ,7 8 9,33 507,7 Külföldi magánszemély Munkavállalók, vezető tisztségviselők Saját tulajdon 9, , Államháztartás részét képező tulajdonos 4 Nemzetközi Fejlesztési Intézmények 5 Egyéb Ö S S Z E S E N , ,7 2 Tulajdoni hányad Szavazati arány 4 Pl.: ÁPV Rt., TB, Önkormányzat, stb. 5 Pl.: EBRD, EIB, stb. RS2. A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben Január 1. Március 31. Június 30. Szeptember 30. December RS3. Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) Név Nemzetiség 1 Tevékenység 2 Mennyiség Részesedés Szavazati Megjegyzés 4 (db) (%) 3 arány (%) 3 Domestore Kft. B T ,94 90,83 Pénzügyi bef. 1 Belföldi (B), Külföldi (K) 2 Letétkezelő (L), Államháztartás (Á), Nemzetközi Fejlesztési Intézet (F), Intézményi (I), Társaság (T) Magán (M), Munkavállaló, vezető tisztségviselő (D) RS4. A Társaság értékpapír-struktúrája Sorozat Fajta Kibocsátás ISIN Mennyiség Névérték Szavazat/db A szav.elsőbbségi HU B kamatozó HU C törzs bemutatóra HU D törzs HU E oszt.elsőbbségi fix 3% HU F törzs HU G törzs HU

8 A Társaság szervezetéhez, működéséhez kapcsolódó adatlapok TSZ2. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő) Bázis időszak vége Tárgyév eleje Tárgyidőszak vége TSZ3. Vezető állású tisztségviselők, stratégiai alkalmazottak Jelleg 1 Név Beosztás Megbízás kezdete Megbízás vége/megszűnése Saját részvény tulajdon (db) IT Leisztinger Tamás Elnök IT Gránicz János Tag, vezérig IT Sasinszki Ágnes Tag, vezérig-h IT Karikás György Tag FB Cserti Tibor Elnök FB Török Hajnalka Tag FB Takáts Imre Tag Stratégiai pozícióban lévő alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), FB tag (FB)

9 Soronkívüli tájékoztatáshoz kapcsolódó adatlapok ST1. A tárgyidőszakban megjelent soron kívüli tájékoztatások Dátum Megjelenés Tárgy, rövid tartalom MH, N, MT Taverna részvénycsomag értékesítése MH, N, MT Rendkívüli közgyűlés összehívása CK, MT Alaptőkeemelés a PICK Rt-ben MH, MT Zártkörű alaptőkeemelés Falcotrade Rt-ben MH, MT Alaptőkeemelési lehetőség a Zalakerámia Rt-ben MT, N Zártkörű alaptőkeemelés a Zalakerámia Rt-ben MT, MH Részesedés növelése az ERAVIS Rt-ben MH, N évi gyorsjelentés MT, MH Közgyűlés határozatainak tájékoztatója MT, MH Közgyűlési meghívó MT, MH Részvények megsemmisítése MT, MH éves beszámoló főbb adatai MT, MH Éves rendes közgyűlés határozatai MT, MH Személyi változás MT, MH Részvény letiltás MT, MH ARAGO Rt. és PICK Rt. közleménye a Ringa Rt. és Falcotrade Rt. közötti együttműködésről N, MH, MT ERAVIS Rt. részvényekre tett nyilvános vételi ajánlat MT, MH Domestore Kft. növelte részesedését az ARAGO Rt.-ben szavazatok 79,15%a MT, MH Domestore Kft. nyilvános ajánlat benyújtása felügyelethez ARAGO Rt. szavazó részvényekre MT, MH Domestore Kft. nyilvános ajánlat az ARAGO Rt. részvényekre MT, MH ARAGO Rt. növelte részesedését Falcotrade Rt.-ben 53,33%-ra MT, MH Közgyűlési meghívó szeptember 13-ra MT, MH Elveszett részvények letiltása MT, MH ARAGO Rt. I. félévi gyorsjelentése MT, MH Részesedésszerzés Lillafüredi Sport Hotelben 100% MT, MH Elveszett részvények letiltása MT, MH Osztalékfizetés MT, MH ARAGO Rt. vételi ajánlat Eravis Rt. részvényekre MT, MH ARAGO Rt évi előzetes konszolidált mérleg MT, MH Szavazati arány növelés Pick Rt.-ben 45,62%-ra MT, MH Augusztus 27-i közlemény az Eravis Rt. részvényekre tett vételi ajánlat visszavonása MT, MH ARAGO Rt. részesedése Eravis Rt.-ben 93,71%-ra nőtt MT, MH Hirdetmények a törvény alapján Zalakerámia Rt. 26,13%, Pick Rt. 44,64% szavazat, 41,34 tulajdon, Eravis Rt. 93,71% MT, MH Tájékoztatás a közgyűlés határozatairól MT, MH Zalakerámia Rt. tulajdoni arány helyesbítés 26,13%, Eravis Rt.-n keresztül 3,09% MT, MH Tájékoztatás az ARAGO Rt. részvényekre tett vételi ajánlat lezárásáról MT, MH Eravis Rt.-ben részesedés 96,26% MT, MH Pick Rt. részesedés helyesbítése (Hunguest Hotels Rt.-n keresztül 0,008%) összesen: 44,649 szavazat, 41,348 tőke MT, MH Nyilvános vételi ajánlat benyújtása Pick Rt. részvényekre MT, MH Közlemény az október 25-i PSZÁF határozatokkal kapcsolatban MT, MH Vételi ajánlat az Eravis Rt. részvényekre a BÉT szabályzat alapján MT, MH Kiegészítés a vételi ajánlathoz MT, MH Eravis Rt. részvényekre tett vételi ajánlat módosítása és perindítás PSZÁF határozat hatályon kívül helyezésére MT, MH Nyilvános vételi ajánlat Pick Rt. törzsrészvényekre MT, MH Saját részvény eladás MT, MH Zártkörű alaptőkeemelés, alaptőke Ft Domestore Kft. tulajdoni aránya 55,94%, szavazat 90,83% MT, MH BÉT szabályzat alapján tett vételi ajánlat lezárása. Eravis Rt.-ben 97,25% tulajdonrész Budapest, február 13. ARAGO Rt Igazgatósága