Tájékoztató jelentés

Átírás

1 Tájékoztató jelentés NYÉKLÁDHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZA évi költségvetésének háromnegyed éves végrehajtásáról Előterjesztő: Urbán Sándorné Polgármester Törvényességi szempontból véleményezte: Török Zsuzsanna Jegyző

2 13. melléklet Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról Költségvetési szerv neve: Nyékládháza Város Önkormányzata Költségvetési szerv számlaszáma: Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft 30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft Sorszám Tartozásállomány megnevezése 30 nap alatti állomány nap közötti állomány 60 napon túli állomány Át-ütemezett Összesen: 1. Állammal szembeni tartozások Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás 4. TB alapokkal szembeni tartozás 5. Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé 6. Egyéb tartozásállomány 7. Összesen: Nyékládháza, október hó nap költségvetési szerv vezetője 65

3 Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23.. (2) bekezdésének a) és b) pontja alapján elkülönülnek egymástól a helyi önkormányzat és hivatala, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei és kiadásai. A fentiek alapján kötelezettségünk összevontan is és önállóan működő intézményenként is bemutatni a évi költségvetési bevételek és kiadások előirányzatait és a teljesítés mértékét. Az összevont, önkormányzati szintű adatokat az előterjesztés 1. sz. és 2. sz. mellékleteiben, Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenként csoportosított adatokat a jelentés 3. sz. és 4. sz. mellékletei tartalmazzák. Az önállóan működő költségvetési intézmények adatait a csatolt táblázatok tartalmazzák: Dargay Attila Gyermekvarázs Óvoda Furmann Imre Művelődési Ház és Könyvtár Idősek Klubja Városi Önkormányzat Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Városi Önkormányzat Városgondnoksága 43

4 A évi költségvetési tartalékkeret felhasználása A Képviselő-testület határozata A feladat megnevezése Általános tartalék Pályázati önrész 6. sz. melléklet ezer Ft-ban Környezetvédelmi tartalék Szennyvízcsatorna használati díj elkülönítés A költségvetés eredeti előirányzatai A felhasználás jogcímei: 21/2013.(III.26.) Kt. határozat Szeder u. terület felértékelés költségeire /2013.(III.26.) Kt. határozat Európa a polgárokért program pályázatírása költségeire /2013.(III.26.) Kt. határozat Közbiztonsági Centrum pótköltségeire /2013.(IV.23.) Kt. határozat Szeder u. telkek kialakítása Szerkezetátalakítási tartalék évi CCIV. Törvény IX. fejezet Helyi Önkormányzatok támogatásai címén BMÖGF/46-2/2013 sz. MÁK hat /2013. (VI.25.) Kt. határozat Petőfi utcán vízelvezetésre /2013. (VI.25.) Kt. határozat WAB Kft. kártérítése /2013. (IX.10.) Kt. határozat Tervezési díj, körforgalmi csomópont /2013.(IX.24.) Kt. határozat Csapadékvíz elvezetés Idősek Klubja /2013. (IX.24.) Kt. határozat Csapadékvíz elvezetés Szent I. u. és Delta u. Szerkezetátalakítási tartalék évi CCIV. Törvény IX. fejezet Helyi Önkormányzatok támogatásai címén BMÖGF/13220/645/2013 sz. MÁK hat. Működési célra felhasznált összeg Pályázati felhasználás Pályázati önrész tartalék Tartalékkeretek 2013.IX e Ft

5 2

6 Határozati javaslat /2013. ( ) számú Képviselő-testületi határozat Tárgy: A évi költségvetés háromnegyed éves végrehajtásáról, előterjesztett tájékoztató jelentés elfogadása. Nyékládháza Város Önkormányzata a évi költségvetés háromnegyed éves végrehajtásáról előterjesztett tájékoztató jelentést elfogadja. A Képviselő-testület felhívja az intézményvezetők figyelmét arra, hogy a még fennálló bevételi hátralékok behajtása érdekében minden hathatós intézkedést tegyenek meg annak érdekében, hogy a források 100%-os mértékben teljesüljenek év végére. Követelményként fogalmazza meg a Képviselő-testület azt, hogy minden Intézményvezető, gondoskodjon a takarékossági követelmények végrehajtásáról és ellenőrzéséről. Határidő: Folyamatos, december 31-ig Felelős: Intézményvezetők Török Zsuzsanna sk. Jegyző Urbán Sándorné sk. Polgármester 45

7

8 159-9/2013. Tájékoztató jelentés Nyékládháza Város Önkormányzat évi költségvetésének I.-III. negyedéves végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzatok részére az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 87. (1) bekezdése tájékoztatási kötelezettséget ír elő a gazdálkodás háromnegyedévi helyzetéről. Az előterjesztésnek tartalmaznia kell az önkormányzat költségvetési előirányzatainak időarányos alakulását, a tartalék felhasználását, valamint a költségvetés teljesítésének adatait. A Képviselő-testület a 3/2013. (II.14.) számú önkormányzati rendelettel elfogadta a évi költségvetést, melyben meghatározta a tárgyévi bevételeket és kiadásokat. A költségvetési rendelet tartalmazza a 80 fő önkormányzati munkavállaló és a 20 fő közfoglalkoztatotthoz kapcsolódó, törvények alapján számított éves bérét. A dologi és egyéb folyó kiadások tervszámai meghatározásánál a szigorú, de ésszerű takarékosság érvényesítését határozta meg a Képviselő-testület. Az eredeti tervben a beruházási és felújítási kiadásokra E/Ft-ot jelölt meg a testület, valamint a különböző tartalékokra mindösszesen E/Ft-ot különített el. Év közben, a tartalékkeret terhére már több működési és felhalmozási kiadással járó feladat végrehajtásáról döntött a Képviselő-testület. A évi költségvetés keretszámai az önkormányzat és intézményei alapfeladatához, az elhatározott fejlesztések megvalósításához és az egyéb elkötelezettségekhez szükséges fedezetet biztosította. Az Önkormányzat I.-III. negyedévben E/Ft bevételt és E/Ft kiadást teljesített. Az önkormányzat által ellátott feladatok értékelése A helyi önkormányzatunk ellátta és biztosította mindazokat a közszolgáltatásokat, melyet a törvény, kötelező feladatként határoz meg. Nyékládháza Város Önkormányzata feladatait intézményhálózatán keresztül I.-III. negyedévben is igyekezett maradéktalanul ellátni, a szükséges működési kiadások fedezetét biztosítani. Az intézményi szervezeti formájában változás nem történt I.-III. negyedévben a gazdálkodás a tervezéskor meghatározott takarékossági szempontok alapján történt. 1

9 Tisztelt Képviselő-testület! A évi költségvetés I.-III. negyedéves teljesítési adatait az előterjesztés 1-5. számú mellékleteiben részletezzük, melyeket értékelve a következők szerint számolunk be: I. B E V É T E L E K Az önkormányzat módosított költségvetése E/Ft előirányzatot tartalmaz, melyből E/Ft teljesült. A tervindex 79,7 %-os. A bevételeink forrásonkénti alakulását az 1. számú mellékletben részleteztük. A főbb bevételi források teljesítését az alábbiak jellemzik: 1.) Intézményi működési bevételek Az intézményi működési bevételek 63,9 %-ban teljesültek. Az intézményi működési bevételek teljesített adatai 4,9 %-ot képviselnek az összes befolyt bevételből. Az intézményi működési bevétel összességében az időarányos teljesítés alatt mutatkozik, egy-egy tétel a vártnál jobban teljesült, viszont más tételek alul teljesültek. Az év hátralévő időszakában mindent meg kell tenni a működési bevétel hátralékok felszámolására, a tervezett előirányzatok teljesítése érdekében. 2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei Az e csoportba tartozó források 19,5 %-át teszik ki az összes önkormányzati bevételnek. Az önkormányzat saját működési bevételei, ezek a bevételi nemek összességében az időarányos teljesítést meghaladóan alakultak. Ezt a tényt a helyi adók és egyéb ide tartozó források hátralékainak hathatós és kiemelkedően eredményes behajtási intézkedéseivel indokoljuk. A helyi adó hátralékok felszámolása érdekében tett hivatali intézkedések eredményeként a teljesítés a háromnegyedév végével 114,6 %-os, a gépjárműadó bevételünk 84,5 %-os, a talajterhelési díjból befolyt bevételünk 301,2 %-os. 3.) Támogatások Az önkormányzatok működési költségvetési támogatása E/Ft összeggel az összes teljesített bevételünk 51,5 %-át jelentik. Ezek a források a törvényi szabályozásnak megfelelő ütemben érkeztek a számlánkra. Állami támogatás címén könyvelhettük le a kapcsolódó szabályozás szerint érintett munkavállalók bérkompenzációs támogatását, mely E/Ft bevételt illetve kiadást jelentett az év első kilenc hónapjában. Pályázati támogatásként terveztük a TIOP-könyvtár fejlesztés pályázatot, aminek teljesítése megtörtént az I. félévben E/Ft összegben, ugyancsak az I. félévben beszámoltunk a könyvtár érdekeltségnövelő pályázat keretében megnyert 279 E/Ft összegről. A harmadik negyedévben került sor a könyvtári érdekeltségnövelő pályázat 131 E/Ft összegben és az Itthon vagy Magyarország Szeretlek országos pályázat keretében elnyer 400 E/Ft összegben. 2

10 4.) Véglegesen átvett pénzeszközök Véglegesen átvett pénzeszközök a tervezettnek megfelelően teljesültek. Itt könyveljük a Munkaügyi Központtól kapott foglalkoztatási támogatást, illetve az egészségügyi feladatokra átvett pénzeszközöket. A felsoroltak közül a közfoglalkoztatási célra tervezett forrás nem teljesült, mert az önkormányzati feladatok végrehajtását segítette az áprilisban indult Kistérségi Start munkaprogram. 5.) Pénzforgalom nélküli bevételek Az előző évi pénzmaradvány igénybevett E/Ft összege a teljesített bevételeink 15,4 %-át jelentette a beszámolás időszakában. II. K I A D Á S O K Az önkormányzat módosított kiadási előirányzata E/Ft, melyből a teljesített adat E/Ft, ami 64,3 %-os mértékű. A kiadások tervezetthez viszonyított alakulását a 2-5. számú mellékletekben részletezzük. A kiadások forrásonkénti alakulását az 2. számú mellékletben részleteztük. A főbb kiadási források teljesítését az alábbiak jellemzik: A személyi juttatások és járulékai összességében közel időarányos felhasználást, 69,6 %-os teljesítést mutatnak. A szakfeladatok közötti tervindex eltérést a bérkompenzáció összegei, a jubileumi jutalmak, a felmentési időre járó juttatások kifizetésének konkrét időponthoz kötése okozza. (A jubileumi jutalmat például a jogosultság időpontjában kell kifizetni, így időarányosan nem jelentkezhet a teljesítés.) A közalkalmazotti és a köztisztviselői létszám a Képviselő-testület által elfogadott kereten belül alakult. Szükség esetén belső átcsoportosítással oldottuk meg a feladatokat. A helyettesítések, ennek költségei elsősorban a tartósan távollévőknél, a táppénzes időszakoknál és továbbképzési kötelezettségnél jelentkeznek. A dologi és egyéb folyó kiadások teljesítési adatait önállóan működő és gazdálkodó szervenként indokoljuk. A Városgondnokság által teljesített kiadások teljesítési indexe 69,0 %-os, ami időarányosnak értékelhető. A legtöbb intézménynél illetve feladatnál gondot jelenthet az energia költségek többlet kiadásai. Gázszolgáltatás esetén a beszámolás időszakában 5 havi, a IV. negyedévben csupán 2 havi számlát kell fizetnünk, emiatt nem lenne reális az 75 %-os elvárt teljesítés. Az adott intézmény dologi előirányzatai közötti belső átcsoportosítással fedezni kell az esetleges többletköltségeket. 3

11 Minden intézményvezető feladata, hogy az egyes kiadási tételeken lévő túllépéseket egyéb dologi előirányzataiból fedezze a jóváhagyott költségvetés végrehajtása során. Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal által teljesített dologi és egyéb folyó kiadások- 69,3 %-ban teljesültek. (2. sz. 4. sz. mellékletek) A szociális juttatások teljesítési mértéke 62,9 %-os. A szociális juttatások számadatait a beszámolónk 3/b. sz. mellékletben összesítettük. Tájékoztatásul néhány adat az egyes segélyezési formákról: Tartósan munkanélküliek támogatására volt jogosult 83 fő Lakásfenntartási támogatást kapott 88 fő Átmeneti szociális segélyezett volt 26 fő Temetési segélyt állapított meg a bizottság 8 fő Időskorúak járadékában részesül 2 fő Ápolási díjat folyósítottunk 16 fő részére. (2013. januárban a december havit, mert ez a segélyezési forma átkerült a Járási Hivatal tevékenységi körébe.) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás került megállapításra 5 fő Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásban részesült 3 fő Tartásdíj megelőlegezést állapítottunk meg 7 fő részére. Beruházási feladatok, Felújítási célok A Városgondnokság bonyolításában megvalósított feladatok A feladatok tételei az előterjesztés 3/c. sz. mellékletében találhatóak. A Polgármesteri Hivatal bonyolításában megvalósított feladatok A feladatok tételei az előterjesztés 4. sz. mellékletben találhatóak. Véglegesen átadott pénzeszközök A beszámolónk 4. sz. mellékletében szerepel a Bursa Hungarica ösztöndíj támogatáshoz kapcsolódó 265 E/Ft-os tétel és a Kistérségi Társuláshoz átadott E/Ft pénzeszköz. Önkormányzati támogatások A megkötött támogatási szerződések alapján E/Ft átutalására került sor a beszámolás időszakában. (Tételesen a tájékoztató 4. sz. mellékletében.) Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások Azok a könyvelési tételek szerepelnek ezen a soron melyek, munkabér, megbízási díj és egyéb hóközi kifizetések, képviselői tiszteletdíjak valamint elszámolásra kiadott előleg és pályázati kifizetések. (Tételesen a tájékoztató 5. sz. mellékletében.) 4

12 Tisztelt Képviselő-testület! A tájékoztató jelentés 6. számú mellékletében adunk számot a tárgyévi tartalékkeretek felhasználásáról. Ebben a kimutatásban a már feladattal terhelt, illetve a még szabad keretek szerepelnek szeptember hó 30-i állapot szerint. A tartalék maradvány zárolását javasoljuk a jövő évi pénzmaradvány volumenének növelése érdekében a folyamatban lévő pályázati fejlesztések előfinanszírozása céljából. Kérjük a tisztelt Képviselő-testületet a tájékoztató megvitatására és elfogadására. Nyékládháza, október. Török Zsuzsanna Jegyző Urbán Sándorné Polgármester 5

13 2013. I.-III. negyedévi költségvetési kiadások Szakfeladat megnevezése Város és Községgazdálkodási szolgáltatás Közfoglalkoztatási program A kiadásnem megnevezése Mód.előirány. Teljesítés %-ban Részm. foglalk. egyéb bérrendszer alá tart. mbér 20 fő Részm. foglalk. rendsz. szem. jut. Alapbér összesen: ,8 Egyéb bérrendsz.alá tart. munkával kapcs. juttatása Egyéb bérrendsz.alá tartozó munkaváll.szem.jut Túlóra, helyettesítés Jubileumi jutalom Távolléti díj Megbízási díjak Étkezési hozzájárulás, kafetéria juttatás Egyéb nem rendsz. szem. juttatás+betegszab. Közlekedési költségtérítés Személyi juttatások: ,1 Szociális hozzájárulása adó Egészségügyi hozzájárulás Munkaadót terhelő egyéb járulékok Táppénz hozzájárulás Munkaadót terhelő járulékok összesen: ,9 11

14 Dologi kiadások Szakfeladat megnevezése Város és Községgazdálkodási szolgáltatás I.- III. negyedévi költségvetési kiadások teljesítése A kiadásnem megnevezése Mód.előirány. Teljesítés %-ban Élelmiszer beszerzés Gyógyszer, vegyszer beszerzés Irodaszer nyomtatvány beszerzés Könyv, folyóirat, egyéb inf. hord. beszerzés Tüzelőanyag beszerzés Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Szakmai anyag és kisért. tárgyi eszköz Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb készletbeszerzés ezen belül: Karbantartó anyag Tisztítószer 72 Nem adatátvit. célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Szállítási szolgáltatások Gázenergia-szolgáltatás díjak Villamosenergia-szolgáltatás díjak Víz- és csatorna díjak Karbantartási, kisjavítási szolg. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA Belföldi kiküldetés Egyéb dologi kiadások Munkáltató által fizetett SZJA Dologi kiadások összesen: ,3 Mindösszesen: ,9 12

15 2013. I.-III. negyedévi költségvetési kiadások Szakfeladat megnevezése Köztisztasági tevékenység A kiadásnem megnevezése Mód.előirány. Teljesítés %-ban Alapilletmények 1 fő Részmunkaidőben foglalkoztatottak Alapbér összesen: ,9 Illetménypótlékok Felmentési időre járó juttatás Túlóra, helyettesítés Jubileumi jutalom Megbízási díjak Étkezési hozzájárulás, kafetéria juttatás Bérkompenzáció Egyéb nem rendsz. szem. juttatás, betegszab. Közalkalmazottak egyéb munkavégzéssel kapcs. jut. Közlekedési költségtérítés 10 5 Személyi juttatások: ,5 Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Munkaadót terhelő egyéb járulékok Táppénz hozzájárulás Munkaadót terhelő járulékok összesen: ,6 13

16 Dologi kiadások Szakfeladat megnevezése Köztisztasági tevékenység I.- III. negyedévi költségvetési kiadások teljesítése A kiadásnem megnevezése Mód.előirány. Teljesítés %-ban Élelmiszer beszerzés Gyógyszer, vegyszer beszerzés 10 Irodaszer nyomtatvány beszerzés Könyv, folyóirat, egyéb inf. hord. beszerzés Tüzelőanyag beszerzés Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Szakmai anyag és kisért. tárgyi eszköz Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb készletbeszerzés ezen belül: Karbantartó anyag 1 Tisztítószer 2 Nem adatátvit. célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Szállítási szolgáltatások Gázenergia-szolgáltatás díjak Villamosenergia-szolgáltatás díjak 10 2 Víz- és csatorna díjak Karbantartási, kisjavítási szolg. 400 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg ezen belül: Vis maior Szemétszállítás Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA Belföldi kiküldetés Egyéb dologi kiadások Munkáltató által fizetett SZJA Dologi kiadások összesen: ,3 Mindösszesen: ,2 14

17 2013. I.-III. negyedévi költségvetési kiadások Szakfeladat megnevezése Városgondnokság A kiadásnem megnevezése Mód.előirány. Teljesítés %-ban Alapilletmények 23 fő Részmunkaidőben foglalkoztatottak Alapbér összesen: ,5 Illetménypótlékok Túlóra, készenléti díj Közalkalmazottak helyettesítési díja Közalkalmazottak jutalma Jubileumi jutalom ( 1 fő ) 779 Közalkalmazottak egyéb juttatása Megbízási díjak Étkezési hozzájárulás, kafetéria juttatás Bérkompenzáció Egyéb nem rendsz. szem. juttatás+betegszab Közlekedési költségtérítés Személyi juttatások: ,9 Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Munkaadót terhelő egyéb járulékok Táppénz hozzájárulás 4 4 Munkaadót terhelő járulékok összesen: ,5 15

18 Dologi kiadások Szakfeladat megnevezése Városgondnokság I.- III. negyedévi költségvetési kiadások teljesítése A kiadásnem megnevezése Mód.előirány Teljesítés %-ban Élelmiszer beszerzés Gyógyszer, vegyszer beszerzés 6 4 Irodaszer nyomtatvány beszerzés Könyv, folyóirat, egyéb inf. hord. beszerzés Tüzelőanyag beszerzés Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Szakmai anyag és kisért. tárgyi eszköz Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb készletbeszerzés ezen belül: Karbantartó anyag 25 Tisztítószer 136 Nem adatátvit. célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Szállítási szolgáltatások Gázenergia-szolgáltatás díjak Villamos-energia szolgáltatás díjak Víz- és csatorna díjak Karbantartási, kisjavítási szolg Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg ezen belül: Postai szolgáltatás 445 Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA Belföldi kiküldetés Egyéb dologi kiadások Munkáltató által fizetett ÁFA Dologi kiadások összesen: ,7 Mindösszesen: ,3 16

19 2013. I.-III. negyedévi költségvetési kiadások Szakfeladat megnevezése Napközi Konyha A kiadásnem megnevezése Mód.előirány. Teljesítés %-ban Alapilletmények 7 fő Részmunkaidőben foglalkoztatottak Alapbér összesen: ,2 Illetménypótlékok Egyéb munkavégz. kapcs. juttatás Közalkalmazottak egyéb juttatása Túlóra, készenléti díj Helyettesítési díj Jubileumi jutalom Felmentett dolgozó juttatása Megbízási díjak Étkezési hozzájárulás, kafetéria juttatás Bérkompenzáció Közlekedési költségtérítés Személyi juttatások: ,6 Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Munkaadót terhelő egyéb járulékok Táppénz hozzájárulás Munkaadót terhelő járulékok összesen: ,7 17

20 Dologi kiadások Szakfeladat megnevezése Napközi Konyha I.- III. negyedévi költségvetési kiadások teljesítése Mód.előirány. Teljesítés %-ban Élelmiszer beszerzés Gyógyszer, vegyszer beszerzés 2 1 Irodaszer nyomtatvány beszerzés 43 5 Könyv, folyóirat, egyéb inf. hord. beszerzés 6 6 Tüzelőanyag beszerzés Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Szakmai anyag és kisért. tárgyi eszköz Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb készletbeszerzés ezen belül: Karbantartó anyag Tisztítószer 816 Nem adatátvit. célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások 10 8 Szállítási szolgáltatások Gázenergia-szolgáltatás díjak Villamosenergia-szolgáltatás díjak Víz- és csatorna díjak Karbantartási, kisjavítási szolg Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA Belföldi kiküldetés Egyéb dologi kiadások Munkaadó által fizetett ÁFA Dologi kiadások összesen: ,3 Mindösszesen: ,2 18

21 2013. I.-III. negyedévi költségvetési kiadások Szakfeladat megnevezése Idősek Klubja A kiadásnem megnevezése Mód.előirány. Teljesítés %-ban Alapilletmények 4 fő Részmunkaidőben foglalkoztatottak Alapbér összesen: ,1 Illetménypótlékok Egyéb munkavégz. kapcs. juttatás Túlóra, helyettesítés Jubileumi jutalom Bérkompenzáció Megbízási díjak Étkezési hozzájárulás, kafetéria juttatás Felmentési időre járó juttatás Közlekedési költségtérítés Személyi juttatások: ,2 Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Munkaadót terhelő egyéb járulékok Táppénz hozzájárulás 10 3 Munkaadót terhelő járulékok összesen: ,0 19

22 Dologi kiadások Szakfeladat megnevezése Idősek Klubja I.- III. negyedévi költségvetési kiadások teljesítése A kiadásnem megnevezése Mód.előirány. Teljesítés %-ban Élelmiszer beszerzés Gyógyszer, vegyszer beszerzés Irodaszer nyomtatvány beszerzés Könyv, folyóirat, egyéb inf. hord. beszerzés Tüzelőanyag beszerzés Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 10 Szakmai anyag és kisért. tárgyi eszköz Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 30 Egyéb készletbeszerzés ezen belül: Karbantartó anyag Tisztítószer 166 Nem adatátvit. célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Szállítási szolg. Gázenergia-szolgáltatás díjak Villamosenergia-szolgáltatás díjak Víz- és csatorna díjak Karbantartási, kisjavítási szolg Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg ezen belül: Postai szolgáltatás 12 Vásárolt közszolgáltatások 16 Pénzügyi szolgáltatások 10 4 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA Belföldi kiküldetés 20 Egyéb dologi kiadások Munkáltató által fizetett SZJA Dologi kiadások összesen: ,9 Mindösszesen: ,0 20

23

24

25 2013. I.-III. negyedévi költségvetési kiadások Szakfeladat megnevezése Kossuth Lajos Általános Iskola A kiadásnem megnevezése Mód.előirány. Teljesítés %-ban Alapilletmények 0 0 Részmunkaidőben foglalkoztatottak Alapbér összesen: 0 0 Illetménypótlékok Pedagógusok minőségi keresetkiegészítése Felmentési időre járó juttatás ( 1 fő ) Túlóra, helyettesítés Jubileumi jutalom Bérkompenzáció Távolléti díj Megbízási díjak Étkezési hozzájárulás, kafetéria Közlekedési költségtérítés Személyi juttatások: ,2 Szociálishozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás 26 Munkaadót terhelő egyéb járulékok Táppénz hozzájárulás Munkaadót terhelő járulékok összesen: ,3 21

26 Dologi kiadások Szakfeladat megnevezése Kossuth Lajos Általános Iskola I.- III. negyedévi költségvetési kiadások teljesítése A kiadásnem megnevezése Mód.előirány. Teljesítés %-ban Élelmiszer beszerzés iskolatej Gyógyszer, vegyszer beszerzés Irodaszer nyomtatvány beszerzés 13 Könyv, folyóirat, egyéb inf. hord. beszerzés Tüzelőanyag beszerzés Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 14 Szakmai anyag és kisért. tárgyi eszköz Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb készletbeszerzés ezen belül: Karbantartó anyag 19 Tisztítószer 242 Nem adatátvit. célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások 8 Szállítási szolgáltatások Gázenergia-szolgáltatás díjak Villamosenergia-szolgáltatás díjak Víz- és csatorna díjak Karbantartási, kisjavítási szolg Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg Vásárolt közszolgáltatások 35 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA Belföldi kiküldetés Egyéb dologi kiadások Munkáltató által fizetett SZJA 39 Dologi kiadások összesen: ,0 Mindösszesen: ,7 22

27 2013. I.-III. negyedévi költségvetési kiadások Szakfeladat megnevezése Dargay Attila Gyermekvarázs Óvoda A kiadásnem megnevezése Mód.előirány. Teljesítés %-ban Alapilletmények 20 fő Részmunkaidőben foglalkoztatottak Alapbér összesen: ,5 Illetménypótlékok Pedagógusok minőségi keresetkiegészítése Felmentési időre járó juttatás Túlóra, helyettesítés 50 Bérkompenzáció Jubileumi jutalom Megbízási díjak Étkezési hozzájárulás, kafetéria juttatás Egyéb nem rendsz. szem. juttatás+betegszab. 87 Közlekedési költségtérítés Személyi juttatások: ,6 Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Munkaadót tehelő egyéb járulékok 7 Táppénz hozzájárulás Munkaadót terhelő járulékok összesen: ,9 23

28 Szakfeladat megnevezése Dologi kiadások Dargay Attila Gyermekvarázs Óvoda I.- III. negyedévi költségvetési kiadások teljesítése A kiadásnem megnevezése Mód.előirány. Teljesítés %-ban Élelmiszer beszerzés Gyógyszer, vegyszer beszerzés 20 Irodaszer nyomtatvány beszerzés Könyv, folyóirat, egyéb inf. hord. beszerzés Tüzelőanyag beszerzés Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Szakmai anyag és kisért. tárgyi eszköz Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb készletbeszerzés ezen belül: Karbantartó anyag Tisztítószer 530 Nem adatátvit. célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak /internet/ Egyéb kommunikációs szolgáltatások Szállítási szolgáltatások Gázenergia-szolgáltatás díjak Villamosenergia-szolgáltatás díjak Víz- és csatorna díjak Karbantartási, kisjavítási szolg Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg ezen belül: Postai szolgáltatás 41 Vásárolt közszolgáltatások Pénzügyi szolgáltatások teljesítése Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA Belföldi kiküldetés Egyéb dologi kiadások Munkáltató által fizetett SZJA Dologi kiadások összesen: ,3 Mindösszesen: ,6 24

29 2013. I.-III. negyedévi költségvetési kiadások Szakfeladat megnevezése Furmann Imre Művelődési Ház és Könyvtár, helyi TV A kiadásnem megnevezése Mód.előirány. Teljesítés %-ban Alapilletmények 3 fő Részmunkaidőben foglalkoztatottak (1 fő) Alapbér összesen: ,0 Illetménypótlékok Felmentési időre járó juttatás Bérkompenzáció Jubileumi jutalom ( 1 fő ) Közalaklamazottak egyéb juttatása Megbízási díjak ( 4 fő ) Étkezési hozzájárulás, kafetéria juttatás Egyéb nem rendsz. szem. juttatás+betegszab. Közlekedési költségtérítés Személyi juttatások: ,6 Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Munkaadót tehelő egyéb járulékok 10 1 Táppénz hozzájárulás Munkaadót terhelő járulékok összesen: ,1 25

30 Szakfeladat megnevezése Dologi kiadások Furmann Imre Művelődési Ház és Könyvtár, helyi TV I.- III. negyedévi költségvetési kiadások teljesítése A kiadásnem megnevezése Mód.előirány. teljesítés %-ban Élelmiszer beszerzés Gyógyszer, vegyszer beszerzés 3 3 Irodaszer nyomtatvány beszerzés Könyv, folyóirat, egyéb inf. hord. beszerzés Tüzelőanyag beszerzés Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Szakmai anyag és kisért. tárgyi eszköz Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb készletbeszerzés ezen belül: Karbantartó anyag Tisztítószer 42 Nem adatátvit. célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Szállítási szolgáltatások / Nyugdíjas Klub / Gázenergia-szolgáltatás díjak Villamosenergia-szolgáltatás díjak Víz- és csatorna díjak Karbantartási, kisjavítási szolg Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg ezen belül: Rendezvények költsége Munkavédelmi tanácsadás Krónika Riasztó, kéményell. honlap szerk.díja, Postai szolgáltatás Pénzügyi szolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA Belföldi kiküldetés Egyéb dologi kiadások Munkáltató által fizetett SZJA Dologi kiadások összesen: ,9 Mindösszesen: ,7 26

31 2013. I.-III. negyedévi költségvetési kiadások Szakfeladat megnevezése Sportintézmény A kiadásnem megnevezése Mód.előirány. Teljesítés %-ban Alapilletmények Részmunkaidőben foglalkoztatottak 1 fő Alapbér összesen: ,9 Illetménypótlékok Egyéb munkavégz. kapcs. juttatás Túlóra, helyettesítés Jubileumi jutalom Távolléti díj Megbízási díjak Étkezési hozzájárulás, kafetéria juttatás Egyéb nem rendsz. szem. juttatás+betegszab. Közlekedési költségtérítés Személyi juttatások: ,9 Szociális hozzájárulási adó Egészégügyi hozzájárulás 21 6 Munkaadót tehelő egyéb járulékok Táppénz hozzájárulás Munkaadót terhelő járulékok összesen: ,6 27

32 Dologi kiadások Szakfeladat megnevezése Sportintézmény I.- III. negyedévi költségvetési kiadások teljesítése Mód.előirány Teljesítés %-ban Élelmiszer beszerzés Gyógyszer, vegyszer beszerzés Irodaszer nyomtatvány beszerzés Könyv, folyóirat, egyéb inf. hord. beszerzés Tüzelőanyag beszerzés Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Szakmai anyag és kisért. tárgyi eszköz Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb készletbeszerzés ezen belül: Karbantartó anyag Tisztítószer Nem adatátvit. célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Szállítási szolgáltatások Gázenergia-szolgáltatás díjak Villamosenergia-szolgáltatás díjak Víz- és csatorna díjak Karbantartási, kisjavítási szolg. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA Egyéb dologi kiadások Munkáltató által fizetett SZJA 10 8 Dologi kiadások összesen: ,2 Mindösszesen: ,6 28

33 2013. I.-III. negyedévi költségvetési kiadások Szakfeladat megnevezése Kiegészítő alapellátás ( laboratórium ) A kiadásnem megnevezése Mód.előirány. Teljesítés %-ban Alapilletmények Részmunkaidőben foglalkoztatottak (1 fő ) Alapbér összesen: ,5 Illetménypótlékok Felmentési időre járó juttatás Bérkompenzáció 87 Részmunkaidőben foglalkozatott sajátos juttatásai Jubileumi jutalom Megbízási díjak Étkezési hozzájárulás, kafetéria juttatás Egyéb nem rendsz. szem. juttatás+betegszab. Közlekedési költségtérítés Személyi juttatások: ,8 Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás 21 8 Munkaadót terhelő egyéb járulékok Táppénz hozzájárulás Munkaadót terhelő járulékok összesen: ,3 29

34 Dologi kiadások Szakfeladat megnevezése Kieg. Alapellátás ( laboratórium ) I.- III. negyedévi költségvetési kiadások teljesítése A kiadásnem megnevezése Mód.előirány. Teljesítés %-ban Élelmiszer beszerzés Gyógyszer, vegyszer beszerzés Irodaszer nyomtatvány beszerzés 10 1 Könyv, folyóirat, egyéb inf. hord. beszerzés Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Szakmai anyag és kisért. tárgyi eszköz Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb készletbeszerzés ezen belül: Karbantartó anyag Tisztítószer 74 Nem adatátvit. célú távközlési díjak 5 1 Egyéb kommunikációs szolgáltatások Szállítási szolgáltatások Gázenergia-szolgáltatás díjak Villamosenergia-szolgáltatás díjak Víz- és csatorna díjak Karbantartási, kisjavítási szolg. 10 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg ezen belül: Veszélyes hulladék ártalmatlanítás 23 Vásárolt közszolgáltatások (Eü.szolg.) Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA Belföldi kiküldetés Egyéb dologi kiadások Munkáltató által fizetett SZJA Dologi kiadások összesen: ,4 Mindösszesen: ,8

35 Dologi kiadások Szakfeladat megnevezése Ügyeleti szolgálat I.- III. negyedévi költségvetési kiadások teljesítése A kiadásnem megnevezése Mód.előirány. Teljesítés %-ban Élelmiszer beszerzés Gyógyszer, vegyszer beszerzés Irodaszer nyomtatvány beszerzés Könyv, folyóirat, egyéb inf. hord. beszerzés Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Szakmai anyag és kisért. tárgyi eszköz Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb készletbeszerzés ezen belül: Karbantartó anyag Tisztítószer Nem adatátvit. célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Szállítási szolgáltatások Gázenergia-szolgáltatás díjak Villamosenergia-szolgáltatás díjak Víz- és csatorna díjak Karbantartási, kisjavítási szolg. 10 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA Belföldi kiküldetés Egyéb dologi kiadások Munkáltató által fizetett SZJA Dologi kiadások összesen: ,2 Mindösszesen: ,2 31

36 2013. I.-III. negyedévi költségvetési kiadások Szakfeladat megnevezése Védőnői szolgálat A kiadásnem megnevezése Mód.előirány. Teljesítés %-ban Alapilletmények 2 fő Részmunkaidőben foglalkoztatottak Alapbér összesen: ,6 Illetménykiegészítés 108 Illetménypótlékok Felmentési időre járó juttatás Túlóra, helyettesítés 78 Jubileumi jutalom Bérkompenzáció Megbízási díjak Étkezési hozzájárulás, kafetéria juttatás Egyéb nem rendsz. szem. juttatás+betegszab. 11 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás 65 Közlekedési költségtérítés Személyi juttatások: ,6 Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Munkaadót terhelő egyéb járulékok Táppénz hozzájárulás Munkaadót terhelő járulékok összesen: ,7 32

37 Dologi kiadások Szakfeladat megnevezése Védőnői szolgálat I.- III. negyedévi költségvetési kiadások teljesítése A kiadásnem megnevezése Mód.előirány. Teljesítés %-ban Élelmiszer beszerzés Gyógyszer, vegyszer beszerzés Irodaszer nyomtatvány beszerzés Könyv, folyóirat, egyéb inf. hord. beszerzés Tüzelőanyag beszerzés Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Szakmai anyag és kisért. tárgyi eszköz Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb készletbeszerzés 127 ezen belül: Karbantartó anyag 1 Tisztítószer 100 Nem adatátvit. célú távközlési díjak Adatátviteli célútávközlési díjak /internet/ Egyéb kommunikációs szolgáltatások /védőnői program/ Szállítási szolgáltatások Gázenergia-szolgáltatás díjak Villamosenergia-szolgáltatás díjak Víz- és csatorna díjak Karbantartási, kisjavítási szolg. 5 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg ezen belül: Veszélyes hulladék ártalmatlanítás 15 Postai szolgáltatás 23 Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA Belföldi kiküldetés 5 2 Egyéb dologi kiadások Munkáltató által fizetett SZJA Dologi kiadások összesen: ,8 Mindösszesen: ,1

38 Dologi kiadások Szakfeladat megnevezése Háziorvosi szolgálat I.- III. negyedévi költségvetési kiadások teljesítése A kiadásnem megnevezése Mód.előirány. Teljesítés %-ban Élelmiszer beszerzés Gyógyszer, vegyszer beszerzés Irodaszer nyomtatvány beszerzés Könyv, folyóirat, egyéb inf. hord. beszerzés Tüzelőanyag beszerzés Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Szakmai anyag és kisért. tárgyi eszköz Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb készletbeszerzés ezen belül: Karbantartó anyag Tisztítószer Nem adatátvit. célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Szállítási szolgáltatások Gázenergia-szolgáltatás díjak Villamosenergia-szolgáltatás díjak Víz- és csatorna díjak Karbantartási, kisjavítási szolg. 20 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. 30 ezen belül: Veszélyes hulladék ártalmatlanítás 22 Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA Belföldi kiküldetés Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások összesen: ,8 Mindösszesen: ,8 34

39 2013. I.-III. negyedévi költségvetési kiadások Szakfeladat megnevezése Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat A kiadásnem megnevezése Mód.előirány. Teljesítés %-ban Alapilletmények 4 fő Részmunkaidőben foglalkoztatottak 1 fő Alapbér összesen: ,8 Illetménypótlékok Szakvizsga miatt 1 havi juttatás ( szoc. tv. ) Túlóra, helyettesítés Jubileumi jutalom Bérkompenzáció Megbízási díjak Étkezési hozzájárulás, kafetéria juttatás Egyéb nem rendsz. szem. juttatás+betegszab Közlekedési költségtérítés Személyi juttatások: ,8 Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Munkaadót terhelő egyéb járulékok Táppénz hozzájárulás Munkaadót terhelő járulékok összesen: ,8 35

40 Dologi kiadások Szakfeladat megnevezése Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat I.- III. negyedévi költségvetési kiadások teljesítése A kiadásnem megnevezése Mód.előirány. Teljesítés %-ban Élelmiszer beszerzés Gyógyszer, vegyszer beszerzés Irodaszer nyomtatvány beszerzés Könyv, folyóirat, egyéb inf. hord. beszerzés Tüzelőanyag beszerzés Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 10 6 Szakmai anyag és kisért. tárgyi eszköz Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb készletbeszerzés 71 1 ezen belül: Karbantartó anyag Tisztítószer 48 Nem adatátvit. célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak / internet / Egyéb kommunikációs szolgáltatások Szállítási szolgáltatások Gázenergia-szolgáltatás díjak Villamosenergia-szolgáltatás díjak Víz- és csatorna díjak Karbantartási, kisjavítási szolg. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg ezen belül: Postai szolgáltatás 14 Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA Belföldi kiküldetés Egyéb dologi kiadások Munkáltató által fizetett SZJA 79 Dologi kiadások összesen: ,1 Mindösszesen: ,4 36

41 2013. I.-III. negyedévi költségvetési kiadások Szakfeladat megnevezése Versenysport-tevékenység támogatása Uszonyos úszó EB A kiadásnem megnevezése Mód.előirány. Teljesítés %-ban Alapilletmények Részmunkaidőben foglalkoztatottak Alapbér összesen: Illetménypótlékok Szakvizsga miatt 1 havi juttatás ( szoc. tv. ) Túlóra, helyettesítés Jubileumi jutalom Bér kompenzáció Megbízási díjak Étkezési hozzájárulás, kafetéria juttatás Folyószámla költségtérítés Egyéb nem rendsz. szem. juttatás+betegszab. Közlekedési költségtérítés Személyi juttatások: Nyugdíjbiztosítási járulék Egészségbiztosítási járulék Munkaadót terhelő egyéb járulékok Munkaerő piaci járulék Egészségügyi hozzájárulás Munkaadót terhelő járulékok összesen:

42 Dologi kiadások Szakfeladat megnevezése Versenysport -tevékenység és támogatása EB I.- III. negyedévi költségvetési kiadások teljesítése A kiadásnem megnevezése Mód.előirány. Teljesítés %-ban Élelmiszer beszerzés Gyógyszer, vegyszer beszerzés Irodaszer nyomtatvány beszerzés Könyv, folyóirat, egyéb inf. hord. beszerzés Tüzelőanyag beszerzés Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Szakmai anyag és kisért. tárgyi eszköz Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb készletbeszerzés Karbantartó anyag Tisztítószer Nem adatátvit. célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Szállítási szolgáltatások Gázenergia-szolgáltatás díjak Villamosenergia-szolgáltatás díjak Víz- és csatorna díjak Karbantartási, kisjavítási szolg. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA Belföldi kiküldetés Egyéb dologi kiadások Munkáltató által fizetett SZJA Dologi kiadások összesen: Mindösszesen:

43 I.-III. negyedévi költségvetési kiadások (összesítés) A kiadási feladatok megnevezése Előirányzatok költségvetési címek szerint Eredeti Módosított Teljesítés 2.sz.melléklet adatok eft-ban Terv- index % 1. Városi Önkormányzat Városgondnoksága Kiadások mindösszesen: ,1 ezen belül: Személyi juttatások ,6 Munkaadókat terhelő járulékok ,2 Dologi és egyéb folyó kiadások ,0 Szociális juttatások ,9 Beruházási feladatok ,0 Felújítási célok ,3 Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Kiadások mindösszesen: ,9 ezen belül: Személyi juttatások ,0 Munkaadókat terhelő járulékok ,8 Dologi és egyéb folyó kiadások ,3 Önkormányzati támogatások ,9 Beruházási feladatok ,8 Felújítási célok Véglegesen átadott pénzeszközök ,7 Működési célú egyéb céltartalék Tartalékok ezen belül: Általános tartalék Céltartalékok ebből: pályázatok önrésze környezetvédelmi céltartalék szennyvízcsatorna használati díj elkülönítés Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: ,3 7

44 VÁROSGONDNOKSÁG Felújítási feladatok teljesítése 3/c sz. melléklet I.-III. negyedév Mód. előirányzat Teljesítés Utak kátyúzása, felújítása Térképek felújítása Utak kátyúzása, Szent I. u. csapadékviz elvezető árok kiépítése Összesen: Beruházási feladatok teljesítése I.-III. negyedév Közvilágítási lámpa 5 db Hirdető tábla 2 db Összesen: Furmann Imre Művelődési Ház és Könyvtár Beruházási feladatok teljesítése I.-III. negyedév Szellemi termék vásárlása ÁFA Összesen: Beruházás-felújítás

45 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala I.-III. negyedévi költségvetési kiadások teljesítése 1. Működési - fenntartási kiadások 4. sz.melléklet Önkormányzati igazgatási tevékenység szakfeladat: módosított terv teljesítés teljesítés % Alapilletmények (9 fő) Illetménypótlékok Szabadság megváltás nyugdíjazás miatt Közfoglalkoztatott bér (Közbiztonsági Centrum) Megbízási díjak Költségátalány, költségtérítés (tv.szerint) Állományba nem tartozók juttatásai (tiszteletdíjak) Étkezési hozzájárulás (cafetéria juttatás) SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN ,0 Cafetéria járuléka Szociális járulék 27 % MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ,8 Irodaszer, nyomtatvány, fénymásoló papír Szakkönyvek beszerzése 60 5 Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek Reprezentációs kiadások Távközlési díjak, internet szolgáltatás Vásárolt szolgáltatások (jogi képviseleti tev.) Gázenergia szolgáltatás díja Villamosenergia szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartás, kisjavítás kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFA-ja Belföldi kiküldetés Reklám és propaganda kiadás, hirdetési díjak Pénzügyi szolgáltatás díjai (bankköltségek) Adók, díjak, egyéb befizetések DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK ,6 SZAKFELADAT ÖSSZESEN: ,7 39

46 Városi Önkormányzat kiadásainak részletezése I.-III. negyedévi költségvetési kiadások teljesítése 1. Város és községgazdálkodás szolgáltatás módosított terv teljesítés teljesítés % Feladat megnevezése Kiszámlázott termékek, szolg. ÁFA befizetése Egyéb üzem.,testvérvárosi kapcs., pályázat Önkormányzati tagdíjak költségei Pénzügyi szolgáltatások költségei (bankköltségek) Reklám, propaganda kiadások, hirdetési díjak Egyéb befizetési kötelezettség Város és községgazdálkodás összesen: ,0 2. Önkormányzati támogatások módosított terv teljesítés teljesítés % Feladat megnevezése Helyi sportegyesület támogatása Tanulói támogatás (Kt. döntés alapján) Polgárőr és Városszépítő Egyesület támogatása Önkormányzati támogatások összesen: ,9 3. Beruházási feladatok módosított terv teljesítés teljesítés % Feladat megnevezése Idősek nappali ellátásának fejlesztése Közbiztonsági Centrum kialakítás Kerékpárút építés saját forrása Könyvtár fejlesztés páylázat kiadásai Beruházások összesen: ,8 4. Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás módosított teljesítés teljesítés % A feladat megnevezése Kistérségi Társuláshoz átadott pénzeszköz Bursa Hungarica ösztöndíj-támogatás Működési célú átadás összesen: ,8 40

47

48

49 Segélyek részletezése I.-III. negyedévi költségvetési kiadások teljesítése 3/b sz. melléklet Megnevezés Mód.előirány. Teljesítés % Tartósan munkanélküliek támogatásai (szoc.segély, foglalk.hely.t.) Rendszeres pénzbeli szociális segély + egészségkár. szoc.segély Időskorúak járadéka Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Normatív lakásfenntartási támogatás Átmeneti segély Ápolási díj alanyi jogon Temetési segély Köztemetés Gyermektartásdíj megelőlegezése Összesen: ,8 37 Segélyek részletezése

50 37 Segélyek részletezése

51 Megnevezés 100 Ft/kezelés száma 250 Ft/kezelés száma 500 Ft/kezelés száma 1000 Ft/kezelés száma 2000 Ft/kezelés száma Igénybevételek száma össszesen Nőgyógyászati rendelés vizsgálatok száma Fizikoterápiai kezelés, masszázs, pakolás Gyógytorna Kimutatás az egészségügyi önként vállalt feladatokhoz történő hozzájárulásról től ig Labor vizsgálat Összesen: Bevétel (Ft) 44

52 2013. I.-III. negyedévi költségvetés teljesítése Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás és bevétel 5. sz. melléklet Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás Mód.előirány. Teljesítés %-ban Városgondnokság ezen belül: Munkaváll.kapcs. átfutó kiad Utólag elsz.adott előleg 74 Óvoda ezen belül: Munkaváll.kapcs. átfutó kiad Utólag elsz.adott előleg 0 Művelődési Ház és könyvtár 875 ezen belül: Munkaváll.kapcs. átfutó kiad. 755 Utólag elsz.adott előleg 120 Idősek Klubja 474 ezen belül: Munkaváll.kapcs. átfutó kiad. 474 Utólag elsz.adott előleg 0 Összesen: Függő, átfutó kiegyenlítő bevétel Mód.előirány. Teljesítés %-ban Városgondnokság 40 Óvoda 0 Művelődési Ház és Könyvtár 0 Idősek Klubja 0 Összesen: 0 40 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás Mód.előirány. Teljesítés %-ban Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ezen belül: Munkaváll.kapcs. átfutó kiad Utólag elsz.adott előleg Összesen: Függő, átfutó kiegyenlítő bevétel Mód.előirány. Teljesítés %-ban Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 0 0 Összesen: Függő átfutó kiad., bev