E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének január 28-i ülésére

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének január 28-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete és a Zirci Városüzemeltetés Kht. között évre megkötendő Közhasznúsági Szerződés elfogadása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: egyszerű többség Előterjesztés előkészítésében részt vett: Schreindorfer Károly, a Zirci Városüzemeltetés Kht. ügyvezetője Előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi, Helyi közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága; Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság; Láttam: Dr. Árpásy Tamás jegyző

2 Tisztelt Képviselő-testület! Zirc Városi Önkormányzat és a Zirci Városüzemeltetés Oktatási és Szolgáltató Kht. minden évben közhasznúsági szerződésben határozza meg azon közhasznú feladatokat, melyek ellátását a Kht vállalja és ezen feladatok ellátásának anyagi feltételeit. A közhasznú társaság vezetője elkészítette az Önkormányzat és a Kht. közötti közhasznúsági szerződés tervezetét, valamint a Kht évre szóló tervezett kiadásairól és bevételeiről szóló kimutatást, melyeket az előterjesztésemhez mellékelek. Kérem előterjesztésem megvitatását és a határozati javaslat elfogadását. Z i r c, január 18. Ottó Péter polgármester Határozati javaslat./2008.(i. 28..) Kt. számú határozat 1. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirci Városüzemeltetés Oktatási és Szolgáltató Kht. Közhasznúsági Szerződését az előterjesztés mellékletében foglaltaknak megfelelően elfogadja. 2. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza polgármestert a Közhasznúsági Szerződés aláírására. Felelős: Ottó Péter polgármester Határidő: azonnal

3 Közhasznúsági Szerződés ( TERVEZET ) amely létrejött egyrészről: Zirc Város Önkormányzata (8420 Zirc, Március 15. tér 1. képviselő: Ottó Péter polgármester), mint társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szerv (továbbiakban, mint Önkormányzat), másrészről: a Zirci Városüzemeltetés Oktatási és Szolgáltató Közhasznú Társaság (8420 Zirc, Alkotmány u. 5. képviselő: Schreindorfer Károly ügyvezető), mint közhasznú tevékenységet folytató társaság (továbbiakban: Társaság) között alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint. I. Jelen megállapodásban felek meghatározzák azon közhasznú feladatokat, melyek ellátását a Társaság vállalja és ezen feladatok ellátásának anyagi feltételeit a 2008 január 1. és 2008 december 31. közötti időszakra. I/A. Takarítás - Reguly Antal Általános Iskola A, B, D, E, F épületeinek helyiségeiben - Reguly Antal Iskola A, B, F épületeiben található tornatermek takarítása igény és megrendelés esetén, rendezvények előkészítése az iskola részére, mely az iskola életvitele szerinti működést szolgálja. Más rendezvények előkészítését, a rendezvény utáni takarítást a Társaság megbízás alapján, vállalkozás keretében végzi és számlázza a termet igénybevevőnek (bérlőnek) - Nevelési Tanácsadó helyiségeiben - az Autóbusz pályaudvar ( Rákóczi téri ) utas váró helyiségében, napi kettő alkalommal - GAESZ irodában I/B. Karbantartás - az I/A. pontban szereplő intézmény vezetőinek megrendelése alapján a fenti helyiségek karbantartási munkálatainak elvégzése. - a Reguly Antal Általános Iskola F épületében működő konyha azon műszaki berendezéseinek javítása, karbantartása, melyhez a Társaságnak megfelelően képzett szakembere van. - megrendelés alapján a Benedek Elek Óvodában karbantartási munkálatok elvégzése. - Zirc Város Önkormányzata épületében (Március 15. Tér 1.) karbantartási munkák elvégzése - Városi Könyvtár és Művelődési Ház vezetőjének megrendelése alapján - Reguly Antal Múzeum vezetőjének megrendelése alapján - MHSZ épületében javítások karbantartások végzése. - A Társaság a felsorolt intézményeknél karbantartási munkák végzésére kötelezett. A karbantartási anyagok megvásárlása a megrendelő feladata, kivéve a Reguly Antal Általános Iskolát, a Benedek Elek Óvodát, a Nevelési Tanácsadót. Ezen intézmények karbantartási anyagainak finanszírozására az Önkormányzat havi ellátmányt ad a Társaság részére. Az ellátmány felhasználásáról a három intézmény vezetője folyamatosan egyeztet a Társaság vezetőjével.

4 I/C. Fűtési felügyelet a kazánok felett, ahol szükséges kézi vezérléses szabályozással - Reguly Antal Általános Iskolában (Rákóczi tér 5.) - MHSZ épületében Zirc Alkotmány u A buszváró helyiség fűtésének pénzügyi rendezése I/D. Hóeltakarítás - Reguly Antal Általános Iskola területén - Benedek Elek Óvoda területén - MHSZ épülete előtt Zirc Alkotmány u Polgármesteri Hivatal I/E. Fűnyírás, zöldfelületek gondozása: - Reguly Antal Általános Iskola területén 4868 m2 - Benedek Elek Óvoda területén 4295 m2 - Zirc Városi Könyvtár és Művelődési Ház belső udvarában - MHSZ épülete körül 3693 m2 - Polgármesteri Hivatal 771 m2 I/F. Ingatlankezelés: az önkormányzati tulajdonú lakásoknál - lakbérek beszedése - lakások karbantartása - közös költségek rendezése - közüzemi díjak felosztása A külön számla elnevezése: Zirci Városüzemeltetés Kht Lakásalap A számla száma: Zirci Takarékszövetkezet I/G. Köztemetők üzemeltetése A zirci Borzavári úti és a Kossuth L. utcai köztemetők üzemeltetésével kapcsolatos feladatok végzése az évi XLIII. Törvény, a 145/1999 (X. 1.) Korm. rendelet, valamint a Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testülete 15/2000. (IX. 01.) ÖK rendelete szerint. Az Önkormányzat az üzemeltetéshez Ft/év támogatást biztosít a Társaságnak. A Társaság az üzemeltetés bevételeiből valamint a temetkezési szolgáltatás bevételeiből a 2008-as évben vállalja, hogy a Borzavári úti temetőben a ravatalozó helyiségnél lévő 6 db veszélyes hársfát kitermelteti. I/H. Fizikai közérzetet javító szolgáltatás végzése A Társaság a Zirc Rákóczi téren található autóbusz pályaudvaron nyilvános WC- t üzemeltet.

5 I/J. Tanuszoda üzemeltetése Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 131/2005. (V.30.) Kt. számú határozatában a Zirci Tanuszoda Közhasznú Társaság a Zirci Városüzemeltetés Szolgáltató Közhasznú társaságba történő beolvadásáról döntött. A Veszprém Megyei Bíróság mint Cégbíróság a Cg /20 számú végzése szerint a Zirci Tanuszoda Kht december 14. napján beolvadt a Zirci Városüzemeltetés Kht-ba. A Zirci Tanuszoda Kht feladatait és kötelezettségeit a jogutód a Zirci Városüzemeltetés Kht vette át, melyek az alábbiak: - a Benedek Elek Napközi Otthonos Óvoda óvodásainak heti 2 x 1,5 órás úszásoktatását. - a Reguly Antal Általános Iskola és előkészítő Szakiskola 1 5 évfolyamok tanulóinak 11 óra/év, a 3. évfolyamosok egész tanévben 1 óra /hét úszásoktatását. Az órák az oktatási rendnek megfelelően 45 perces foglalkozást jelentenek. - a Társaság biztosítja egyeztetés alapján- az Önkormányzati, illetve városi ifjúságpolitikai rendezvények tanuszodai lebonyolítását - a Társaság egyeztetés alapján- heti 3 órában helyet biztosít iskolai gyógytestnevelési és diák sportköri foglalkozásokra, amely ellenében a Reguly Antal Általános Iskola és előkészítő Szakiskola a testnevelési és sport célú állami támogatásaiból évente 3%-nak megfelelő összeget biztosít az úszásoktatáshoz szükséges eszközök vásárlásához. I/K. Közhasznú munkások munkavégzésének felügyelete és irányítása Az Önkormányzat közmunkásokat biztosit a Társaság részére az Önkormányzati közterületeken végzendő feladatok ellátásához. A közmunkások irányítása, foglalkoztatása a Társaság feladata a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztály szakmai felügyelete mellett. II. Zirc város üzemeltetésével kapcsolatos feladatok elvégzése, mellyel az Önkormányzat a Társaságot megbízza és a társasági alapító okirat szerint ezen feladatok elvégzésére cél szerinti és vállalkozási tevékenységi körrel rendelkezik. A cél szerinti tevékenységi körben meghatározott feladatok elvégzésére az Önkormányzat pénzeszköz ellátmányt ad át a Társaságnak és ellenőrzi ezen ellátmánynak a megjelölt cél szerinti felhasználását, valamint a feladat elvégzését. A Társaság végzi Zirc város parkfenntartási és köztisztasági tevékenységét. A Társaságot ezen feladat végzéséért az Önkormányzat havi Ft támogatásban részesíti. III. A Társaság jelen megállapodás aláírásával kijelenti, hogy az itt meghatározott feladatok ellátását átvállalja. Az Önkormányzat kötelezi magát, hogy az itt megjelölt közhasznú feladatok ellátására jelen közhasznúsági szerződés hatályának fennállása alatt más szervezet részére feladatot nem ad át. A Társaság pedig kijelenti, hogy az I. pontban meghatározott feladatokat saját maga végzi és más szervezet részére nem adja tovább.

6 IV. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az átvállalt feladatok finanszírozásának érdekében az Önkormányzat jelen megállapodásban foglalt feltételek szerint a Társaság részére rendszeres támogatást nyújt. IV/A. Ingatlanok Az Önkormányzat a feladatok ellátásának tárgyi feltételei biztosítása érdekében a közhasznú Társaságnak használatra átadja a Zirc Alkotmány u. 5. sz. alatti épületet irodának, a Zirc Deák Ferenc u. 2. sz. alatti volt széntároló helyiséget műhelynek, raktárnak. A Társaság a használatába kapott ingatlanokat térítésmentesen használhatja. Szerződő felek abban állapodnak meg, hogy a rendeltetésszerű működéshez szükséges javítások, karbantartások, fejlesztések a tulajdonost és az üzemeltetőt terhelik oly módon, ahogy azt a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó módosított évi LXXVIII. tv. rendelkezései a bérlő és bérbeadó kötelezettségeként a feladatokat megosztják. A Társaság ezen ingatlanokon bármilyen átalakítást a tulajdonos (Önkormányzat) előzetes írásbeli hozzájárulásával végezhet. Felek ezen előzetes írásbeli hozzájárulásban szabályozzák, hogy a Társaság az általa elvégzett esetleges értéknövelő beruházásra térítést milyen formában és milyen összegben igényelhet. A Társaság az Alkotmány u. 5. sz. alatti iroda épület helyiségeinek egy részét önkormányzati engedéllyel bérbe adhatja. IV/B. Pénzeszköz: Felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat től ig terjedő időszakban Ft/hó, támogatásban a 2008-as gazdálkodási évben a Közhasznú Társaságot időarányosan összesen Ft- tal azaz negyvenhatmillió kilencszáznyolcvanhatezer - háromszázötven forinttal támogatja A rendszeres havi támogatást minden hónap harmadikáig (az év végi elszámolási összeget december 31-ig) a Társaság Zirci Takarékszövetkezetnél vezetett számú számlájára utal támogatás címén az Önkormányzat a Társaság bér és járulékainak, valamint működésének fedezetére. Az Önkormányzat a Társaságot a Tanuszoda üzemeltetési feladatainak ellátására január 1-től december 31.ig legfeljebb Ft azaz tízmillió négyszáznegyvenezer nyolcszáz forint támogatásban részesíti A Tanuszoda rendszeres havi támogatásának maximális mértéke Ft/hó, csökkentve ezt az összeget a külső forrásból származó előző hónapban a Társasághoz beérkezett támogatási célú bevételekkel. Az Önkormányzati támogatás havi összegének pontos meghatározásához a Társaság ügyvezetője minden hónap első munkanapjára kimutatást készít az előző hónapban a külső forrásból származó realizálódott támogatási célú bevételekről. Az Önkormányzat a Tanuszoda rendszeres támogatásának összegét minden hónap harmadikáig, az év végi elszámolási összeget december 31-ig a Társaság Zirci Takarékszövetkezetnél vezetett számú Tanuszoda számlájára utalja támogatás címén. Az I/B pontban végzendő karbantartási feladatok anyagainak megvásárlására az Önkormányzat az alábbi bontásban biztosít pénzeszközt a Társaság részére: - Reguly Antal Általános Iskola Ft/hó

7 - Benedek Elek Óvoda Ft/hó - Nevelési Tanácsadó Ft/hó Ft/hó mely pénzeszközt minden hónap harmadikáig (az év végi elszámolási összeget december 31-ig) a Társaság számlájára utalja. A karbantartási anyagokra felhasznált pénzeszközről a Társaság intézményenként kimutatást vezet és az intézmények vezetőit negyedévente a felhasználás mértékéről tájékoztatja január. 01. követő időszakra vonatkozó bér és járulékaira vonatkozó pénzbeli támogatást felek évente megkötendő támogatási szerződésben rögzítik figyelembe véve a hatályos törvényeket és az infláció mértékét. Az Önkormányzat az előbbiekben meghatározott bérre és járulékaira vonatkozó pénzbeli támogatásokat kizárólag a feladat megváltozása esetén módosítja. A Közhasznúsági Szerződést módosítás esetén a Képviselő-testület a soron következő testületi ülésén napirendre tűzi. Jelen megállapodást a felek december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra kötik meg. A szerződés rendes felmondással egyik fél részéről sem szüntethető meg. A határozott időtartamon belül is rendkívüli felmondással élhet a Társaság, ha az Önkormányzat a jelen megállapodásban, vagy külön megállapodásban vállalt támogatási kötelezettségének felhívás ellenére nem tesz eleget. Rendkívüli felmondással élhet az Önkormányzat, ha a Társaság jelen szerződésben átvállalt, továbbá az alapító okiratban rögzített társadalmi közös szükséglet kielégítésére vonatkozó feladatainak felszólítás ellenére sem tesz eleget. A rendkívüli felmondás a közhasznú szerződést az írásbeli közléstől számított 60 nap elteltével a hónap végén megszünteti. A szerződés megszűnik továbbá akkor, ha az Önkormányzat a Társaság jogutód nélküli megszüntetését határozza el, vagy a Társaság egyéb okból megszűnik. Felek a megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírják azzal, hogy az itt nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályait tekintik irányadónak és a szerződésből eredő esetleges jogvitájukra a Zirci Városi Bíróság kizárólagos illetékességének alávetik magukat. Zirc, január 28. Zirc Város Önkormányzata Zirci Városüzemeltetés Oktatási és Szolgáltató Közhasznú Társaság

8 Zirci Városüzemeltetés Oktatási és Szolgáltató Közhasznú Társaság 8420 Zirc Alkotmány u.5. Tel.: Adóigazgatási szám: Bankszámlaszám: Takarékszövetkezet Zirc A. A Zirci Városüzemeltetés Kht évre szóló tervezett kiadásai és bevétele I. KÖLTSÉGEK Alaptevékenység végzéséhez Dologi kiadások Dolgozók eü. alkalmassági vizsgálati díja Tűzoltó készülékek hitelesítési díja IM letétbe helyezési díj Közös költség ( műhely ) Súlyadó IGY 341 frsz.tgk. Üzemanyag IGY 341 frsz,tgk. Kötelező biztosítási díj IGY 341 frsz.tgk. Szervizköltség IGY 341 frsz,tgk ( műszaki vizsga) Bérkönyvelési szolgáltatás díja Könyvvizsgálói díj Szakfolyóiratok, könyvek vásárlása Számítógépek karbantartási díja Szemét szállítás Villamos energia díj Vízdíj Vezetékes telefon díja Mobiltelefon díj Munkaruha, védőruha Településszolgáltatási Egyesületi tagdíj Üzemanyag munkagépekbe Fűtés Alkotmány u. 5. Biztosítás Alkotmány u.5.irodaház Postaköltség Takarítószemélyzet képzése Kiküldetési rendelvény, útiköltség. bérlet Szakmai továbbképzés Bankköltség Műszaki szakértői díj( munkahelyi kockázatértékelés) Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

9 Ft/év Bér és járulékai Bruttó bér Éjszakai műszakpótlék TB járulék Munkaadói járulék EHO Ételjegy Ft/hó Ft/hó Ft/hó Ft/hó Ft/hó Ft/hó Ft/hó Ft/hó Bér és járulékai összesen 2008 évre Ft/év Bevételek Lakbérből (külön számlán vezetve NEM TÁMOGATÁS! ) Lakbér előírás: Ft/hó Ft/év Közös költség: Ft/hó Ft/év Lakbér bevétel: Ft/hó Ft/év Iroda bérletből Egyéb vállalkozási tevékenységből Mindösszesen: Ft/év Ft/év Ft/év 1.1. Az alaptevékenység ellátásához szükséges támogatás mértéke: Dologi kiadások Bérköltség és illetmény Bevételek Ft/év Ft/év Ft/év

10 Támogatás mértéke: Ft/hó Ft/év 1.2. A karbantartási anyagokra a támogatás mértéke: Reguly Antal Általános Iskola Benedek Elek Óvoda Nevelési Tanácsadó Ft/hó Ft/hó Ft/hó Ft/hó Ft/év II. TEMETŐ Bevételek: Temető fenntartási hozzájárulásból Temetkezési váll. által fizetendő hozzájárulás Síremlék állítási engedélyezésből Hűtési díjból Lejárt sírhelyek újraváltásából Új sírhelyek vásárlásából Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Kiadások: Magyar Temetkezés című újság előfizetése Konténer fűtési költsége (10 db pb palack) Villamos energia díj Vízdíj Szemétszállítási díj Munkagépek üzemanyaga Mobiltelefon Nyomtatvány irodaszer Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év

11 Temető tisztítószer OTEI tagdíj Temető karbantartás anyagköltsége Temetőgondnok bérköltsége NYBA és EBA EHO MAJ Ételjegy Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Temető üzemeltetéshez szükséges Önkormányzati támogatás mértéke: Ft Ft = Ft/év A temetkezési szolgáltatás várható eredménye a 2008-es évben 50 temetési számnál 900 eft. A temetkezési szolgáltatás eredményét a temető üzemeltetésre fordítva a temető üzemeltetéshez a támogatás mértéke: Ft Ft = Ft/év Ft/hó III. NYILVÁNOS ILLEMHELY ÜZEMELTETÉSE Dologi kiadások: Villamos energia Víz díj Eü. papír Papír kéztörlő Tisztítószerek Szemétszállítás munkaruha cipő Karbantartási anyagokra Eü. meszelés festés Fűtési díj Irodaszer nyomtatványok Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Alkalmazott bérköltsége: 1 fő bruttó bére Ft/év TB járulék Ft/év Munkaadói járulék Ft/év

12 EHO Ételjegy Ft/év Ft/év Ft/év Bér és járulékai Dologi kiadások Kiadás összesen: Ft/év Ft/év Ft/év Bevétel igénybevételi díjakból ( 125 Ft + Áfa ) kb alkalom Ft/év Támogatás mértéke: Ft/hó Ft/év IV. KÖZTISZTASÁG PARKFENNTARTÁS A köztisztaság, parkfenntartási munkák végzésére havonta az Önkormányzat a Kht-t az alábbiak szerint támogatja: Ft/hó Ft/év A hó eltakarítási és síkosság mentesítési munkák továbbszámlázott díjai (bruttó) nem szerepelnek a koncepcióban mert a vállalkozóval közvetlenül (a kétszeres pénzátutalási költséget elkerülve ) az Önkormányzat számol el. A 2008-es évi támogatás mértékének összege: I. 1.1 Alaptevékenység támogatása: Ft/hó Ft/év 1.2. Karbantartási anyagokra Ft/hó Ft/év II.Temető üzemeltetésre támogatás Ft/hó Ft/év III. Nyilvános WC üzemeltetése Ft/hó Ft/év IV. Park köztisztaság Ft/hó Ft/év

13 Összes támogatás: Ft/hó Ft/év Számlaszám: VII. TANUSZODA támogatása 2008 évre( számlaszám: ) Bérek és járulékai Bruttó bérek Pótlékok ( délutáni ) TB járulék Munkaadói járulék EHO Ételjegy Havi bérköltség: Ft/hó Ft/hó Ft/hó Ft/hó Ft/hó Ft/hó Ft/hó Ft/hó Éves bruttó bérköltség Dologi kiadások: Ft/év Víz díj Földgáz Villamos energia Egyéb szolgáltatási és anyagköltségek ÁNTSZ víz vizsgálat Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Költségek összesen: Ft/év Bevételek: Uszoda, belépőjegy, bérlet Kondi terem Szauna belépők Kölcsönzés Úszás oktatás Gyógytorna Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év

14 Ft/év Támogatása a tanuszodának: Ft Ft = Ft/év Havi támogatás mértéke: Számlaszám: Ft/hó A Városüzemeltetés Kht 2008-ban a Tanuszodával összesen: Ft/év Zirc, 2007 november 8. Schreindorfer Károly ügyvezető

15