Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága május 20-i ülésére

Átírás

1 Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Sz.: 908-2/2008. Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága május 20-i ülésére Tárgy: A Baranya Ifjúságáért Kht évi közhasznúsági jelentésének jóváhagyása A társaság ügyvezetője megküldte a Kht évi közhasznúsági jelentését (1.sz. melléklet) és kérte az alapító jóváhagyását. (Mint ismeretes, a Kht. a Baranya Megyei Önkormányzat egyszemélyes társasága, melynél taggyűlés nem működik, jogkörét az alapító gyakorolja. Az alapító jogkörét az SzMSz 4. sz. melléklete / Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság hatásköre/ I.3. pontja szerint átruházott hatáskörben a Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság gyakorolja.) A Kht. Felügyelő Bizottsága május 6-án tartott ülésén a közhasznúsági jelentést megtárgyalta, azt elfogadásra javasolta.(2.sz.melléklet) A Társaság egyszerűsített éves beszámolóját a könyvvizsgálói jelentés szerint a számviteli törvényben foglaltak és az érvényes számviteli elvek szerint készítették el, és az a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható, valós képet ad. A fentiek alapján javaslom a közhasznúsági jelentés elfogadását. Határozati javaslat: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága a Baranya Ifjúságáért Kht évi közhasznúsági jelentését jóváhagyja, felhatalmazza az ügyvezetőt a közhasznúsági jelentés leadására. Határidő: május 31. Felelős: Kárpáti Árpád, a Kht. ügyvezetője május 19. Dr. Csörnyei László sk. a Bizottság elnöke

2 Baranya Ifjúságáért Közhasznú Társaság Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Tartalma: a) Számviteli beszámoló (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) b) Költségvetési támogatás felhasználása c) Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás d) Cél szerinti juttatások kimutatása e) Központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke f) Közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege g) Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló 1

3 a.) Számviteli beszámoló Egyszerűsített éves beszámoló Mérleg A változat Az üzleti év mérlegfordulónapja: december Statisztikai számjel Cégjegyzékszám Baranya Ifjúságáért Kht Mérleg "A" Időszak Sorszám A tétel megnevezése Előző év/id. Előző év(ek) módosításai Ezer HUF Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök ( sor) I. IMMATERIÁLIS JAVAK sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése II. TÁRGYI ESZKÖZÖK sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK sorból: Befeketetett pénzügyi eszközök értékhelyesb B. Forgóeszközök ( sor) I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( sor) D. Saját tőke ( sor) I. JEGYZETT TŐKE sorból: visszvásárolt tulajdoni részesedés névértéken II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) III. TŐKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok F. Kötelezettségek ( sor) I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN ( sor) Keltezés: a vállalkozás vezetője (képviselője) 2

4 Egyszerűsített éves beszámoló Eredménykimutatás összköltség eljárással A változat Az üzleti év mérlegfordulónapja: december Statisztikai számjel Cégjegyzékszám Baranya Ifjúságáért Kht Eredménykimutatás (összköltség) "A" Időszak Ezer HUF Sorszám A tétel megnevezése Előző év/id. Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e I. Értékesítés nettó árbevétele II. Aktivált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek III. sorból: visszaírt értékvesztés IV. Anyagjellegű ráfordítások V. Személyi jellegű ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások VII. sorból: értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE VIII. Pénzügyi műveletek bevételei IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A.+B.) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C.+D.) XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+E.-XII.) G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Keltezés: a vállalkozás vezetője (képviselője) 3

5 Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő közhasznúsági melléklete Baranya Ifjúságáért Közhasznú Társaság Közhasznú jelentés Eredménykimutatás ezer Ft A. Összes közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú célú működésre kapott támogatás A. Alapítótól B. Központi költségvetésből C. Helyi önkormányzattól D. Egyéb 0 2. Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel 0 4. Tagdíjból származó bevétel 0 5. Egyéb bevétel 190 B. Vállalkozási tevékenység bevétele C. Összes bevétel (A+B) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások 15 Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 Rendkívüli ráfordítások 0 E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítások 510 Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás 720 Egyéb ráfordítások 0 Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 Rendkívüli ráfordítások 0 F. Összes ráfordítás (D+E) G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E) -925 H. Adófizetési kötelezettség 0 I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) -925 J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) K. Tárgyévi eredmény (I+J) Tájékoztató adatok: A. Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség Ebből: megbízási díjak Személyi jellegű egyéb kifiz Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások 0 Pécs, április 23. Kárpáti Árpád ügyvezető igazgató 4

6 b.) Költségvetési támogatás felhasználása A Kht évben (a évi elhatárolásokkal együtt) összesen forint költségvetési támogatással gazdálkodott, amelyeket a költségvetés különböző alrendszereiből kapott az alábbiak szerint. Az alábbi kimutatás részletezi a évi támogatások felhasználását: Kitől Megítélt Összeg (e Ft) Milyen célra Felhasznált Összeg (e Ft) Központi költségvetésből kapott támogatás Foglalkoztatási és Szociális Hivatal FSZH HU R5-H EVS Anniina Hyttinen FSZH HU R2-H EVS Gary Grossemy FSZH HU R2-H EVS Izabela Baran FSZH HU R4-S EVS Marsi Gábor FSZH HU R4-S EVS Csiba Katalin FSZH HU R Csellengők tábor FSZH HU R4-H EVS Anika Rennspieß FSZH HU R5-H EVS Magdalena Olchowska FSZH HU R5-S EVS Szabó Klarissza FSZH HU R5-S EVS Borbély Ágnes FSZH HU R5- INFOrmálunk FSZH HU R6-S EVS Smudla Zoltán FSZH HU R Tett-Hely Rádió FSZH HU R2-H EVS Elcin Kasicki FSZH HU R3-H EVS Alban Tremeges FSZH HU R INFOrmálunk FSZH HU R2-H EVS David da Rocha FSZH HU R3-S EVS Czirkó Réka FSZH HU R3-H EVS Marta González FSZH HU R5-H EVS Magdalena Olchowska Összesen: /2007/OBMB B/708/2007/eMOP foglalkoztatásra SZMM megyei bűnmegelőzési program elhatárolva 2008-ra emop foglalkoztatásra Társadalmi Befogadás Szakkollégium Összesen évi:

7 Baranya Megyei Önkormányzat Helyi önkormányzattól kapott támogatás Baranya Megyei Önkormányzat sport program támogatása Baranya Megyei Önkormányzat Közfeladat-ellátási szerződésből adódó feladatok ellátására Közösségi védelem alatt 2006-os elhatárolás Baranya Megyei Önkormányzat álló város program felhasználása Ft Baranya Megyei Önkormányzat Baranya Megyei Önkormányzat Összesen évi: Pécs MJV Önkormányzata IFJ-BM pályázat támogatás önrész megyei bűnmegelőzési program önrésze Pécs MJV Önkormányzata Pécs MJV Önkormányzata Pécs MJV Önkormányzata Közfeladat-ellátási szerződésből adódó feladatok ellátására megyei bűnmegelőzési program önrésze IFJ-BM pályázat támogatás önrész Összesen évi: Önkormányzati támogatás összesen: Egyéb támogatás Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Baranya Megyei Munkaügyi Központ Baranya Megyei Munkaügyi Központ Összesen évi: Diplomás fiatalok a régió fejlődéséért 2 fő foglalkoztatása 3 évre munkatapasztalat szerző támogatás közhasznú munkatámogatása Mindösszesen évi: c.) Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás A Baranya Ifjúságáért Kht. nem rendelkezik ingatlan vagyonnal. 6

8 A Társaság törzstőkéje ezer Ft, csak az esetleges likviditási problémák kezelésére használjuk fel, ami után visszapótlásra kerül. A Társaság szabad pénzeszközei csökkentek az év során ezer Ft-ról ezer Ft-ra. Eszközbeszerzésünk összesen ezer Ft összegben (informatikai eszközök, digitális fényképezőgép, mobil légkondicionáló berendezés) történt. A Társaság tárgyi eszközeiből értékesítés nem történt. Terv szerinti értékcsökkenés került elszámolásra ezer Ft értékben, kisértékű, használatba vételkor egyösszegben elszámolt eszközök 277 e Ft. Összesen a tárgyi eszközök ezer Ft értékkel csökkentek. d.) Cél szerinti juttatások kimutatása A Baranya Ifjúságáért Kht. nem nyújtott semmiféle támogatást évben más szervezetnek, vagy személynek. e) Központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke Kitől Megítélt Összeg (e Ft) Milyen célra Felhasznált Összeg (e Ft) Központi költségvetésből kapott támogatás Foglalkoztatási és Szociális Hivatal FSZH HU R5-H EVS Anniina Hyttinen FSZH HU R2-H EVS Gary Grossemy FSZH HU R2-H EVS Izabela Baran FSZH HU R4-S EVS Marsi Gábor FSZH HU R4-S EVS Csiba Katalin FSZH HU R Csellengők tábor FSZH HU R4-H EVS Anika Rennspieß FSZH HU R5-H EVS Magdalena Olchowska FSZH HU R5-S EVS Szabó Klarissza FSZH HU R5-S EVS Borbély Ágnes FSZH HU R5- INFOrmálunk FSZH HU R6-S EVS Smudla Zoltán FSZH HU R Tett-Hely Rádió

9 FSZH HU R2-H EVS Elcin Kasicki FSZH HU R3-H EVS Alban Tremeges FSZH HU R INFOrmálunk FSZH HU R2-H EVS David da Rocha FSZH HU R3-S EVS Czirkó Réka FSZH HU R3-H EVS Marta González FSZH HU R5-H EVS Magdalena Olchowska Összesen: /2007/OBMB B/708/2007/eMOP foglalkoztatásra SZMM megyei bűnmegelőzési program elhatárolva 2008-ra emop foglalkoztatásra Társadalmi Befogadás Szakkollégium Összesen évi: Baranya Megyei Önkormányzat Helyi önkormányzattól kapott támogatás Baranya Megyei Önkormányzat sport program támogatása Baranya Megyei Önkormányzat Közfeladat-ellátási szerződésből adódó feladatok ellátására Közösségi védelem alatt 2006-os elhatárolás Baranya Megyei Önkormányzat álló város program felhasználása e Ft Baranya Megyei Önkormányzat Baranya Megyei Önkormányzat IFJ-BM pályázat támogatás önrész megyei bűnmegelőzési program önrésze Összesen évi: Pécs MJV Önkormányzata Pécs MJV Önkormányzata Pécs MJV Önkormányzata Pécs MJV Önkormányzata Közfeladat-ellátási szerződésből adódó feladatok ellátására megyei bűnmegelőzési program önrésze IFJ-BM pályázat támogatás önrész Összesen évi: Önkormányzati támogatás összesen:

10 Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Baranya Megyei Munkaügyi Központ Baranya Megyei Munkaügyi Központ Összesen évi: Egyéb támogatás Diplomás fiatalok a régió fejlődéséért 2 fő foglalkoztatása munkatapasztalat szerző támogatás közhasznú munkatámogatása Vállalkozói támogatás Pécsi Vízmű Zrt BIOKOM Kft Közhasznú tevékenység támogatása Közhasznú tevékenység támogatása Összesen: Mindösszesen évi: f. ) A Baranya Ifjúságáért Kht. vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege A Baranya Ifjúságáért Kht. ügyvezetője évben a következő juttatásokat kapta: Bruttó bér (12 hó) Ft Személyi jellegű egyéb kifizetés (12x4000,-): Ft Összesen: Ft A Felügyelő Bizottság tagjai 2007-ben tiszteletdíjat nem kaptak. g.) A évi közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló 1. Iroda szolgáltatásaink: - Információszolgáltatás (albérletekről, rendezvényekről helyi, regionális és országos szálláslehetőségekről, közoktatási, felsőoktatási és egyéb képzési lehetőségekről, nyelvtanulási lehetőségekről, nyelvvizsgákról, pályázatokról, közlekedési információkról, közérdekű információkról, táborozási lehetőségekről) - Tanácsadások: egyének és szervezetek részére ingyenes jogi, pályázatírási, pályaválasztási, diákjogi, EVS, tanulásmódszertani, önérdekérvényesítés, életvezetési tanácsadás - Irodai- és számítástechnikai szolgáltatások (internet, fénymásolás, fax, CD- DVD írás, szkennelés, nyomtatás stb.) 9

11 - Egyebek (Folyóirat olvasási lehetőség és szakmai könyvtár biztosítása; nemzetközi és hazai programokra jegyek, tagkártyák bizományos árusítása) 2. Tett-Hely Hálózat fejlesztése: - Irodafejlesztések - Ifjúsági Klubhálózat fejlesztése, új klubok beindítása - Új végpontok: Komló, Alsómocsolád, Sásd, Sellye, Mohács IC, Ultra Cafe - Megszűntetett tagság: Sásd, Siklós, Pécsbánya, Pécsújhegy, Pécsi Ifjúsági Ház, Pécs Ultra Cafe, Pécs ANK Tolsztoj A megszűntetett tagság ellenére továbbra is partnerek maradtak! - Csatlakozás előtt álló végpont: Bóly, Szentlőrinc, Siklós - Rendszeres Hálózati Munkacsoport és Hálózati Tanács ülések (2007-ben új elnököt választott a Hálózati Tanács Posta János személyében) - Teljeskörű hálózati felmérés (működés, szolgáltatások, erőforrások) - Önállósodó formalizált működés (szövetség) 3. Hálózati tagok december 31-én: Pécsett: Tett-Hely Információs és Tanácsadó Központ (Széchenyi tér 9.) Reflektor Egyesület Meszesi Végpontja (Meszes) Szivárvány Gyermekház (Uránváros) Apáczai ÁNK Művelődési Ház (Kertváros) Ifjúsági Unió Pécs Net-Megálló (Ledina) Alternatíva (Pécs Pláza, Kertváros) Istenkúti Közösségért Egyesület (Ürög) Központi Hallgatói Szolgáltató Iroda PTE-KÖSZI (Uránváros) A megyében: Pécsváradi Ijfúsági Önkormányzat Szigetvári Kultúr és Zöld Zóna Egyesület Kémes Körzet Gyermekeiért Alapítvány Mohács IC Mohács Klubnext Komlói Teleház Sellye (TKT) Alsómocsoládi Teleház 4. Érdekegyeztetés, érdekérvényesítés: - Baranya Gyermek és Ifjúsági Érdekegyeztető Fórum működtetése - Baranya Megyei Önkormányzat Ifjúsági Munkacsoportja - Pécsi Ifjúsági Kerekasztal működtetése - Diákfórumok szervezése - Kábítószerügyi Egyeztető Fórum - Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Tanács - Regionális Ifjúsági Munkacsoport 10

12 - Részvétel a Baranya Megyei Önkormányzat Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának munkájában - Részvétel Pécs MJV Önkormányzata Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága munkájában 5. Szakmai tanácskozások, képzések: - Mindengyerek konferencia (Budapest január ) - VII. Település és Ifjúsága (Budapest, március 8-9.) - Csellengő fiatalok regionális képzései (7 régióban, február, március) - Csellengő fiatalok konferencia (Pécs, március ) - Ifjúsági Klubok Szövetsége ifjúsági klubvezető képzés (3+3 nap, nyári tábor) - Informálunk regionális FLP képzés (2007. június 2.) - Nyári táborok (Balatonboglár, július 29 augusztus 5.) - II. Hálózat Napja (Szigetvár, szeptember 7.) - Megyei civil ifjúsági börze (Pécs, szeptember 29.) - Jövő generációja bűnmegelőzési program képzési (9+5 alkalom, 2 képzőtábor október november) - Hálózati képzés (Alsómocsolád, november ) - 5 éves a Kht. évzáró (Pécs, december 19.) - Évzáró ifjúsági fórum (Pécs, december 20.) - Szakmai látogatások a Kht-nál (Kecskemét, Szombathely, Szeged, Dél-alföldiek, PTE csoportjai, Bosznia-Hercegovinai delegáció) - Baranya Megyei Büntetés Végrehajtási Intézet (csoportfoglalkozások tartása) Közreműködés: - Regionális ifjúsági konferencia (Szekszárd, február 22.) - Országos Gyermekvédelmi Konferencia (Pécsvárad, június 8.) - Kígyós Emlékkör (Pécsvárad, augusztus 25.) - Gyermek jogi világnap konferencia, kitűntetés (Budapest, november 20.) - Kultúraközvetítők Társasága (Pécs, november 21.) - Nemzetközi bűnmegelőzési konferencia (Prága, október 15.) - Határon Túli Magyarok Fesztiválja (Szigetvár, október ) - Ifjúsági törvény konferencia (Budapest, november 9.) - Közösségi szociális munka konferencia (Pécs, november 16.) - Önkéntesség napja (Pécs, december 5.) - Részvétel több országos rendezvényen (SZMM, OBMB, Mobilitás, HAYICO, stb.) - Részvétel ifjúsági fesztiválokon (Sziget Fesztivál, Rockmaraton, Pécsváradi-, és Hegyháti Fesztivál, Pécsi Napok stb.) - Részvétel több megyei és városi civil fórumon 6. Szakmai együttműködések: - Dél-Dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda - EURODESK partner - HAYICO tagság - Csellengők programban több partnerrel - Baranya Megyei Munkaügyi Központ (közhasznú és munkatapasztalat szerző foglalkoztatás; pályaválasztási kiállítások, képzési és állásbörzék) 11

13 - Baranya Megyei Europe Direct Iroda - Civitas Egyesület - Magyar Teleház Szövetség Dél-dunántúli Regionális Tagozata - Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ - Pécsi Ifjúsági Központ - Többcélú Kistérségi Társulások, önkormányzatok - Civil szervezetek Egyetemi kapcsolatok: - PTE-FEEK szakmai gyakorlat biztosítása ifjúságsegítő szakos hallgatóknak (40 fő) - PTE-FEEK Társadalmi Befogadás Szakkollégium beindítása - PTE-BTK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék terepgyakorlat szociális munkás és szociálpolitikus szakos hallgatók részére (5 fő) 2006-ról átnyúlt pályázati programok: - Pécs MJV ifjúsági feladatainak támogatása - Baranya Megyei Önkormányzat ifjúsági feladatainak támogatása - OBMB városi bűnmegelőzési program - Európai Bizottság FLP programjai 2008-ra átnyúló pályázati programok: - OBMB megyei bűnmegelőzési program (2007. szeptember április 30.) - Társadalmi Befogadás Szakkollégium (2007. szeptember május 31.) 7. Kiemelt eredmények, projektek 2007-ben: - Csellengő fiatalok módszertani anyagok, képzés és konferencia - A Baranya Megyei Önkormányzat Ifjúsági Koncepciója és Cselekvési Terve , mint közpolitikai dokumentum minta, tananyag a közigazgatásban - Miniszteri Elismerő Oklevél (SZMM) a Kht. részére - Közbiztonságért Díj (PMJV) a Kht. ügyvezetője részére - Megemlékezés az 5 éves működésről 8. Következő évek kiemelt feladatai: - Baranya Megyei Önkormányzat Ifjúsági Koncepciója és Cselekvési Terve végrehajtása - Pécs MJV Ifjúsági Koncepciója és Cselekvési Terve végrehajtása - Tett-Hely ifjúsági szolgáltató hálózat fejlesztése - Csellengő fiatalok komplex ifjúsági modellprogram fejlesztése - Nemzetközi programok fejlesztése (pl. felkészülés az Európa Kulturális Fővárosa programra) - Az ifjúságsegítő szak gyakorlati képzésének fejlesztése - Extrémsport központ fejlesztése, működtetése Pécs, április 23. _ Kárpáti Árpád ügyvezető igazgató 12

14 Baranya Ifjúságáért Kht. Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: évi Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklete 13

15 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Társaság teljes neve: Baranya Ifjúságáért Közhasznú Társaság A Társaság rövid neve: Baranya Ifjúságáért Kht. A Társaság székhelye: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. Cégbejegyzés száma: Cg Cégbejegyzés dátuma: január 31. Alapító okirat kelte: december 3. Alapító: Jegyzett tőke Közhasznúsági fokozat: A társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervezetek: Társaság fő tevékenysége (TEÁOR): Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány 7621 Pécs, Széchenyi tér Ft, azaz hárommillió Ft készpénz Kiemelten közhasznú Baranya Megyei Önkormányzat 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 7621 Pécs, Széchenyi tér Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység Mérleg fordulónapja: december 31. Mérlegkészítés időpontja: április 23. A Baranya Ifjúságáért Kht. szervezeti felépítése: - A Kht. alapítója április 1-től a Baranya Megyei Önkormányzat, az alapítói jogokat a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnöke gyakorolja. - A Kht tevékenységét hat főből álló Felügyelő Bizottság ellenőrzi, amelybe három főt Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése delegált, további három tagját pedig Pécs MJ Város Önkormányzatának Közgyűlése delegálta. A Felügyelő Bizottság tagjai tevékenységükért tiszteletdíjat nem kapnak. - A Kht. élén az ügyvezető igazgató áll, akit a Baranya Megyei Önkormányzat nevez ki. - A Kht. a Baranya Megyei Önkormányzattal és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött ellátási szerződések alapján látja el az önkormányzatok gyermek és ifjúsági feladatait. - A társaság a közhasznú tevékenységek finanszírozása érdekében üzletszerű gazdasági tevékenységet is folytathat az alapító okiratban meghatározott tevékenységi körök szerint, a társaság közhasznú céljait nem veszélyeztetve. A Társaság A Tett-Hely fantázianévvel ellátott Baranyai Ifjúsági Információs és Tanácsadó Központ 1998 óta, a Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány elkülönült szervezeti egységeként látta el a Baranya Megyei Önkormányzat és Pécsi MJ Város Önkormányzata által rábízott gyermek és ifjúsági feladatokat a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 4/1999.(I.25.) Kgy határozata alapján. A Központ működtetését január 01-től a Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány Kuratóriuma - mint alapító tulajdonos döntése alapján a Baranya Ifjúságáért Közhasznú Társaság 14

16 vette át, melyet a Baranya Megyei Bíróság mint Cégbíróság január 31-én Cg számon a cégjegyzékbe kiemelten közhasznú fokozattal bejegyzett. A tevékenység A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 181/2001.(XII.18.) és Pécs MJ Város Önkormányzat Közgyűlése 65/2002. (02.28.) számú határozatainak megfelelően március 29-én ünnepélyes keretek között került sor a két önkormányzat közötti megállapodás és a Baranya Ifjúságáért Kht-val kötendő ellátási szerződések aláírására. Ezen megállapodások szerint a Kht. a következő feladatokat látja el: - Gyermek- és ifjúsági korosztállyal foglalkozó civil szervezetek számára nonprofit tanácsadás, információs adattár működtetése. Újonnan alakult szervezetek segítése, képzések szervezése. - Helyi civil szervezetek munkájának segítése, a megyei ifjúsági szakmai koordináció ellátása, és az ifjúságsegítő tevékenységek fejlesztése. - A megyei és városi gyermek és ifjúsági érdekegyeztetés fórumának működtetése - A megyei önkormányzat és a pécsi önkormányzat ifjúsági referensi feladatkörének ellátása. - A megyében és Pécs városában működő diákönkormányzatok, hallgatói önkormányzatok működésének segítése. - Diákönkormányzatok információs adattárának kialakítása, jogi tanácsadás, képzések szervezése, programbörze, diákjogi referensi hálózat kiépítése. - Táborozási lehetőségek ismertetése, tájékoztatás ifjúsági szálláslehetőségekről Magyarországon és Európában. - Forrásteremtés lehetőségei, pályázatfigyelés, pályázati tanácsadás. - A gyermekvédelmi törvényben rögzített feladatok ellátásának segítése. - A pályakezdő munkanélküliség csökkentésére irányuló, valamint a hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi reintegrációját szolgáló programokban való részvétel. - Környezetvédelemhez, bűnmegelőzéshez kapcsolódó megyei programok szervezése, koordinálása. - A megyén belül működő korosztályi illetve támogatói gyermek és ifjúsági célú szerveződések munkájának, működésének támogatása. - Információs adatbázis, adattár kiépítése, karbantartása Pécsett, a megyében és a régióban fellelhető gyermek és ifjúsági célú szolgáltatásokról. - A Baranyában és Pécsett élő gyermekek és fiatalok szocializációjának segítése, érdekérvényesítési képességük fejlesztése. - Megyei végpontok működtetésének támogatása, a szolgáltatások megyei jellegének erősítése és a távolabbi településeken élő fiatalok igényének kielégítése. - Hazai és nemzetközi ifjúsági programok szervezése. - A fiatalok és szervezeteik felkészítése az EU integrációra. Éves beszámoló és könyvvezetés A Baranya Ifjúságáért Kht. a könyvvezetése és az éves beszámoló elkészítése során a következő jogszabályokat vette figyelembe: évi C. törvény a számvitelről (a továbbiakban SZT) - 224/2000 Kormányrendelet (XII.19.) a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól. A Baranya Ifjúságért Kht. kettős könyvvitelt vezet, magyar nyelven, a beszámoló elkészítésekor és a könyvvezetés során a SZT ban meghatározott alapelveket érvényesíti. A Kht. az ÁFA tv a szerint alanyi adómentességre jelentkezett be. A Kht beszámolási kötelezettségének az Egyszerűsített éves beszámoló elkészítésével tesz eleget. Az egyszerűsített éves beszámoló részei: - a mérleg (eszközök és források) - az eredménykimutatás 15

17 - kiegészítő melléklet Az egyszerűsített éves beszámoló fordulónapja: a tárgyév december 31-e. Értékelési elvek A számviteli politikában rögzített főbb értékelési elvek az egyes mérlegsorok részletezése során kerülnek ismertetésre. 2. MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK 2.1 Befektetett eszközök A Kht. a befektetett eszközök között tartja nyilván azokat az eszközöket, amelyek tartósan, egy éven túl szolgálják a tevékenységet. A befektetett eszközök között kimutatott immateriális javak és tárgyi eszközök - számviteli törvény szerint elszámolt - értékcsökkenési leírással csökkentett, vagyis nettó értéken szerepelnek az éves beszámoló mérlegében. Terv szerinti értékcsökkenés a következő módon számolható el: - az immateriális és a lineáris javaknál az érvényben lévő törvényi rendelkezések szerint, - a tárgyi eszközöknél a bruttó értékalapú módszert, azon belül is a lineáris, az évenként azonos kulccsal számított leírást kell alkalmazni. Az értékcsökkenési kulcsok az eszközök várható hasznos élettartama alapján kerülnek meghatározásra. A értékcsökkenési kulcsok az egyes eszközkategóriában az alábbiak szerint alakulnak: Számítógép és a hozzá tartozó alkatrészek: 33 % Gépek, berendezések 20 % Szoftverek: 14,5 % Minden egyéb tárgyi eszköz: 14,5 % évi értékcsökkenés elszámolása (Ft-ban): Ssz. 1. Megjegyzés Nyitó érték Beszerzések évi écs. Záró érték Üzemi gépek, berendezések Irodai berendezések Egyéb berendezések Szellemi termékek Egyéb épület Összesen: A Kht minden Ft egyedi beszerzési érték alatt az immateriális javakat és a tárgyi eszközöket a használatbavételkor egy összegben értékcsökkenési leírásként elszámolja. 2.2 Forgóeszközök A Kht. a forgóeszközök között szerepelteti azokat az eszközöket, amelyek 1 éven belül elhasználódnak. 16

18 A Kht. a követeléseket a mérlegben - kivéve a devizában fennálló követeléséket - bekerülési értéken szerepelteti (52 ezer Ft). Behajthatatlanná vált követelések nem szerepelnek a mérlegben. 2.3 Aktív időbeli elhatárolások Aktív időbeli elhatárolások között jelennek meg az olyan követelések, melyek a megállapodás szerint évre lettek jóváhagyva, de teljesítésükre csak évben kerül sor. Ezek a mérlegben könyv szerinti értéken szerepelnek. A évi mérlegben van ilyen követelés, ez alapján 254 ezer Ft az aktív időbeli elhatárolás. 2.4 Saját tőke A saját tőke a jegyzett tőkéből, a tőketartalékból, az eredménytartalékból, az értékelési tartalékból és a tárgyév mérleg szerinti eredményéből tevődik össze. A Kht. saját tőkeként - a számviteli törvény meghatározása szerint /35../ - olyan tőkerészt mutat ki, amelyet a tulajdonos, az alapító bocsátott a vállalkozás rendelkezésére A Jegyzett tőke A Cégbíróságon bejegyzett tőke, az alapszabályban, társasági szerződésben meghatározott összegben, jelen esetben e Ft A tőketartalék A tőketartalék összege negatív nem lehet, a tőketartalékot a mérlegben könyv szerinti értékkel kell szerepeltetni Az eredménytartalék Az eredménytartalékot a mérlegben könyv szerinti értékben kell kimutatni, jelen esetben e Ft Értékelési tartalék A számviteli politikában megjelölt eszközök piaci értéken történő értékelésből származó értékhelyesbítés összegét értékelési tartalékként kell kimutatni. Az értékelési tartalék és az értékhelyesbítés csak és kizárólag egymással szemben és azonos összegben változhat. Az értékelési tartalékot a mérlegben könyv szerinti értékkel kell szerepeltetni A mérleg szerinti eredmény A mérleg szerinti eredményt a mérlegbe könyv szerinti értékkel kell felvenni. Jelen esetben ez ezer Ft. 2.5 Kötelezettségek értékelése A kötelezettségek azok a szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb szerződésből eredő, pénzformában teljesítendő elismert fizetések, amelyek a szállító, a vállalkozó, a szolgáltató, a hitelező, a kölcsönző által már teljesített, a vállalkozás által elfogadott, elismert szállításhoz, szolgáltatáshoz, pénznyújtáshoz kapcsolódnak. Kötelezettségek (e Ft): Szállítói szolgáltatások 415 Rövid lejáratú kötelezettségek (bér és járulékok) Összesen

19 2.6 Passzív időbeli elhatárolások A Kht. a passzív időbeli elhatárolások között szerepelteti az olyan befolyt pályázati összegeket, amelyek részben 2006-ban kerültek átadásra, de ezek a pályázati programok 2007-ben is folytatódnak, ezért az összeg 2007-ben kerül felhasználásra, ténylegesen ekkor keletkeznek költségek. Passzív időbeli elhatárolás (e Ft): Extrém sportpálya elemek Pályázati programok EVS OBMB Mobilitás BMÖ önrész PMJV Csellengők 242 Összesen: EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK 3.1 Értékesítés nettó árbevétele Az Értékesítés nettó árbevétele a Kht. által végzett irodai szolgáltatások (fénymásolás, Internethasználat, nyomtatás, fűzés, stb.) bevételeit takarja: e Ft 3.2 Egyéb bevételek Az egyéb bevételek között jelennek meg a évben kapott - pénzeszköz támogatások csökkentve a évre elhatárolt összeggel, növelve a 2006-ban elhatárolt, a évet terhelő összeggel (lásd a Közhasznúsági jelentés b.) pontjában) 3.3 Értékcsökkenési leírás Az értékcsökkenési leírás megegyezik a 2.1-es pontban bemutatott táblázatokban bemutatott értékcsökkenési leírás, valamint az egy összegben leírt tárgyak értékével, azaz Ft Ft = Ft 3.4 Pénzügyi műveletek bevételei A Pénzügyi műveletek bevételei között jelennek meg a Kht. kamatbevételei. 4. EGYÉB KIEGÉSZÍTÉSEK 4.1 A Felügyelő Bizottság díjazása A Felügyelő Bizottság tagjai 2007-ben tiszteletdíjat nem kaptak. 4.2 Az éves beszámolót aláíró, a szervezet képviseletére jogosult személy adatai: Az éves beszámolót a Baranya Ifjúságáért Kht. ügyvezetője, Kárpáti Árpád (Lakcíme: 7720 Pécsvárad, Dózsa Gy. u. 6., születési helye, ideje: Pécs, május 13., anyja neve: Kovács Zita) írta alá. 4.3 A beszámolót összeállította: Opauszki László mérlegképes könyvelő (regisztrációs száma: ) Pécs, április 23. _ Kárpáti Árpád ügyvezető igazgató 18

20 Baranya Ifjúságáért Kht évi értékcsökkenés összesítő S.sz.: Megnevezés: Nyitó n. érték: Beszerzések: évi écs.: Záró n. érték: kézilabda kapu asztali foci beépített szekrény összesen: számítógép monitor TFT számítógép monitor TFT keverőpult cd lejátszó laptop Albacomp számítógép Apple nyomtató Samsung nyomtató Minolta laptop HP projektor Acer nyomtató Ricoh nyomtató note book projektor számítógép digitális fényképezőgép nyomtató számítógép számítógép számítógép projektor IBM LCD monitor számítógép note book nyomtató HP LJ pénztárgép fénymásoló Konica- Minolta multifunkciós k. Panasonic számítógép

21 143 összesen: riasztórendszer riasztórendszer összesen: szoftver összesen: extrém pálya összesen: Eszközök összesen: Pécs, április 23. Kárpáti Árpád ügyvezető igazgató 20

22 Baranya Ifjúságáért Kht. Felügyelő Bizottsági ülés JEGYZŐKÖNYV Készült: május 6-án a Baranya Ifjúságáért Kht. székhelyén (Pécs, Széchenyi tér 9.) Jelen vannak: Ifj. Szalai Ottó, Iván Attila, Hehl Zoltán, Fuchs Gábor, Kablár János, Marton Zsolt, Kárpáti Árpád a jelenléti ív szerint ifj. Szalai Ottó, a Felügyelő Bizottság elnöke köszöntötte a jelenlévőket majd megállapította, hogy az ülés határozatképes. Szavazásra bocsátotta az előzetesen kiküldött napirendi pontokat, amelyeket az alábbiak szerint egyhangúan elfogadtak a jelenlévők. 1. A Kht. ügyvezetőjének beszámolója a évi tevékenységről és a évi tervekről 2. A Kht évi közhasznúsági jelentésének véleményezése, elfogadása 3. Egyebek Napirendi pontok tárgyalása: 1. A Kht. ügyvezetőjének beszámolója a évi tevékenységről és a évi tervekről ifj. Szalai Ottó felkérte Kárpáti Árpád ügyvezetőt, hogy számoljon be a Kht évi tevékenységéről és a évi terveiről. Kárpáti Árpád köszöntötte a Felügyelő Bizottsági tagokat, majd rövid áttekintés adott a Kht évi munkájáról. Beszámolójában kiemelte, hogy évben volt 5 éves a Kht., amelynek működése országosan is példaértékű. Kiemelte a Kht. főbb programjait: a megyei és városi ifjúsági cselekvési tervek végrehajtását, a bűnmegelőzési programokat, és a hálózatfejlesztést. Kérdésekre válaszolva, szó esett a megyei Tett-Hely hálózat működéséről, tagjairól és a hálózat önállósodási törekvéséről is. A napirendi pont végén a jelenlévők egyhangúan elfogadták a beszámolót. 2. A Kht évi közhasznúsági jelentésének véleményezése, elfogadása Kárpáti Árpád röviden ismertette a Kht évi gazdálkodását, eközben felhívta a figyelmet egy-egy jelentősebb adatra. A költségvetése tovább növekedett a pályázati lehetőségek kihasználásának köszönhetően. A jelentős eszközállomány értékcsökkenése miatt azonban negatív volt a mérleg szerinti eredmény. A évi gazdálkodás hatással volt a 2008-as évre is, mivel folyamatban lévő projektek és késedelmes utalások áthúzódtak az idei évre is. Elhangzott, hogy késtek a megítélt pályázati támogatások, így elejére likviditási problémái voltak a Kht-nak. A két fenntartó önkormányzatnál sikerült ugyan elérni, hogy ne részleteiben utalják a évi működési támogatásokat, azonban ez sem biztosította a szervezet stabil gazdálkodását. Ezért a Kht. ügyvezetője kezdeményezte folyószámla-hitel igénybevételét 3 millió forint összegig. Ezt csak a likviditási problémák áthidalására és a legszükségesebb esetben venné igénybe a szervezet. 1

23 Baranya Ifjúságáért Kht. Felügyelő Bizottsági ülés A napirendi pont zárásaként a Bizottság tagjai megvizsgálva a évi közhasznúsági jelentést mindent rendben találtak, így azt egyhangúan elfogadták azt. 3. Egyebek ifj. Szalai Ottó az egyebek napirendi pontban megköszönte Kárpáti Árpádnak az eddigi tevékenységét és további sikereket kívánt munkájához. Kárpáti Árpád ezt követően szót kért és elmondta, hogy május 7-én új székhelyre költözik a Kht. (Pécs, Apáca u. 2.). Ez azt jelenti, hogy minden okiratot és dokumentumot módosítani kell, amit célszerű a Kht., non-profit gazdasági társasággá való átalakulását igénylő alapító okirat módosítással egyidejűleg megtenni. Ennek ütemezését a közeljövőben a tulajdonosokkal egyeztetni fogja. További hozzászólás hiányában ifj. Szalai Ottó megköszönte a tagok részvételét és a Felügyelő Bizottság ülését bezárta. ifj. Szalai Ottó FEB elnök Jegyzőkönyv hitelesítők:... 2